Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01

a Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2020. évi költségvetési rendelet utolsó, év végi módosítása, a szükségessé vált módosító tételek átvezetése a költségvetésben.

2020. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 207.149.781,- Ft volt.

12/2019. (XI.18.) önkormányzati rendelettel bevételi és kiadási előirányzatunk 215.756.860 Ft-ra módosult.

Az eltelt időszakban az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes végrehajtásához.

Kiadások:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101=1.137.100
K1102=227.100
bér kompenzáció

K1101= - 1.295.439
K1113=114.457
K1106=58.104
K1107=15.149
bér kompenzáció

Külső személyi juttatások

K122=151.400

K122=161.385

Személyi juttatások jogcímén:

K1=1.515.600

K1= - 946.344

Szolgáltatások kiadásai

K331=310.000
közüzemi díjak
K336=241.805
K337=172.073
Egyéb szolgáltatások
Kovács Franciska EFOP pályázaton belül, pályázat írás, Tóthné Tünde esetmegbeszélés (EFOP)

K331=165.142
közüzemi díjak
K336= -152.061
K337=173.609

Különféle egyéb dologi kiadások

K355=1600
kerekítés

Dologi kiadások jogcímen:

K3=723.878

K3=188.290

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:

K47=-300.000
ösztöndíj

Ellátottak pénzbeli juttatásia jogcímen:

K4=300.000

Egyéb működési tám államháztartáson belül

K506=762.044

Tartalékok

K513= - 15.156.989

Egyéb működési célú kiadások jogcímén

K5=- 14.394.945

Fwlújítások

K71=16.855.500
K74=4.365.100

Összesen:

9.365.133

758.054

mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.

Bevételek:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Települési önkormányzati szociális támogatások ÁHT-on belüli jogcímen

B111=63.944 műk.tám.
B112= 1.210.670
Köznevelési tám.
B1131=565.000
Szoc. Tám.
B1132= - 4.425.926
Gyermek étkezteési tám.
B114= 415.380
Kult. Tám.

Működési célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B16= 3.156.143

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B25=21.653.464
Magyar Falu pályázatok

Egyéb közhatalmi bevételek

B351= - 725.343
ip.adó
B34= 133.220
Komm. adó
B36=132.491
pótlék

Közhatalmi bevételek jogcímén:

B3= - 459.632

Működési bevételek

B401= - 412.992
B402= - 305.194
Szolg. Ellenérték
B404= - 123.940
Tulajdonosi bevét.
B406= - 152.542
Ált. Forgalmi adó
B4082= - 2719
Kamat
B411= 270. 576
Egyéb műk. bevét

Felhalmozási bevételek

B52= 1.800.000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B74= 100.900

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131=4.324.941

B1831= - 758.054

Összesen:

9.365.133

758.054

mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.

Hantos Község Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének módosított előirányzata 215.756.860,- Ft