A költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat összesített, majd az óvoda, majd az önkormányzat tervezett előirányzatait mutatja be.

Az elkészült rendelettervezet külön-külön részenként taglalja az önkormányzat, majd a költségvetési szervek költségvetését, melyhez igazodnak a rendelettervezet mellékletei is. A költségvetési szerveknél bevételi oldalon irányító szervtől kapott támogatásként jelennek meg az önkormányzat által nyújtott támogatások, míg az önkormányzatnál az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatásként szerepelnek ugyanezen összegek.

Tartalmazza az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatásait, többek közt az általános támogatást, a köznevelési-, szociális feladatok támogatását, valamint a kulturális feladatok ellátására megállapított normatívát és 17.242.500 Ft összegben az egyéb államháztartáson belüli működési bevételt.

Feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatás összege 58.724.961 Ft a következők szerint:

Az egyéb államháztartási bevételből legnagyobb tétellel az elkülönített alaptól érkező támogatás szerepel. Tartalmazza a 2021. évről áthúzódó, valamint a 2022-ban induló közmunkaprogramok finanszírozására tervezett 1.680.000 Ft-ot, az OEP-től érkező finanszírozásként 14.000.000 Ft-ot, valamint a helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszközt 936.500 Ft-ot (védőnői szolgálat Nagylóktól). A közmunka projekt tartalmi elemei között szerepel a még futó projekt, mely 2 ember foglalkoztatását oldja meg február 28-ig. A 2022-es projekt – jelen állás szerint 1 darab lesz - márciusban indul. A foglalkoztatottak létszáma várhatóan 2 fő lesz. A programok nagyon kismértékben tartalmaznak közvetlen költséget, beruházást még kevesebbet.

Ezen bevételcsoport magába foglalja az önkormányzat által kivetett és beszedett adófajták tervezett bevételeit (kommunális adó, iparűzési adó) és egyéb közhatalmi bevételt, azon belül pótlékot, mely 100.000 Ft. A kommunális adó tervezett összege 2.900.000 Ft, az iparűzési adó tervezett összege 14.419.000 Ft. A gépjármű adóval a jövőben nem tervezhetünk. Az összegek a 2021. évi előirányzatok adatai alapján kerültek meghatározásra. A tavalyi évhez hasonlóan idén is központilag a felére lett visszavágva az iparűzési adó mértéke.

Az előirányzat csoporton belül szerepel többek közt tulajdonosi bevételek címszó alatt 680.000 Ft + áfa összeggel, szolgáltatások ellenértéke címszóval összesen 3.608.421 Ft összeggel, ellátási díjak pedig 2.482.178 Ft összeggel.

A tulajdonosi bevételek az önkormányzat földterületeinek haszonbérbe adásból származó bérleti díjakat, valamint sírhelyek eladásból származó bevételeket tartalmazza. A szolgáltatások ellenértéke címszó bevételein belül a lakbérek, a „Simon” iroda bérleti díja, a kultúrház terembérleti díja, a szippantások díja, a közterület foglalási díjak szerepelnek. Ide terveztük még a felnőtt étkeztetésből befolyó térítési díjakat is, mely az óvodához fog befolyni. Az ellátási díjak összege a gyermekétkeztetésből befolyó bevételeket tartalmazza, mely szintén az óvodához fog befolyni.

Nem számolunk ilyen jellegű összeggel.

EFOP pályázat, Leader pályázat.

Nem számolunk ilyen jellegű összeggel.

Az összeg az összesített önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa, mely még a beszámoló elkészítése után változhat pozitív illetve negatív irányban is. A végleges, korrigáló tételekkel együtt kezelt pénzmaradvány kizárólag a zárszámadás után áll rendelkezésünkre. Az önkormányzat maradványa beszámoló készítés előtt 68.837.250 Ft, mely jelentős összegű kötelezettséggel terhelt maradványt tartalmaz a következők szerint:

Magyar Falu Program óvoda felújítás: 1.700.000 Ft

Leader mobil színpad: 4.350.212 Ft

Magyar Falu pályázat - útfelújítás: 21.400.000 Ft

Az előirányzat tartalmazza az óvoda, valamint az önkormányzat személyi jellegű kiadásait. Az önkormányzat és az óvoda tekintetében is figyelembe vettük a 2022. évre vonatkozó minimálbér, illetve a garantáltbérminimum tételeit. A bérek már ezzel az összeggel kerültek tervezésre természetesen a végzettségnek és a munkakörnek megfelelően. Az óvodai dolgozóknál tervezett létszám 10 fő, melyből 1 fő vezető óvónő, 1 fő óvónő, 1 fő kisgyermekgondozó, 2 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és 2 fő konyhalány. Az önkormányzatnál a létszámelőirányzat 5 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó, 1 fő választott tisztségviselő.

Az önkormányzatot érintő személyi juttatásokra vonatkozóan csökkenés van az előző évekhez képest, mivel lépcsőzetesen csökken a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata, 2022-ben már csak 2 fő lesz az átlagos statisztikai létszám előirányzat.

A munkáltatói közteher 2022-ben 17,5%, a közmunkára rakódó teher ennek 50%-a, 9,75%. A személyi jellegű juttatások közterhei ezen szorzó figyelembevételével kerültek kiszámításra.

A dologi kiadások jelentős mértékben képviseltetik magukat a költségvetésben. A legnagyobb összeggel szerepel a készletbeszerzés, mely nagymértékben az óvodai étkezéssel összefüggő anyag beszerzés. A dologi kiadásokon belül jelentkező költségek túlnyomó többségére elmondható, hogy valamilyen feladathoz kötődnek, fedezetük rendelkezésre áll.

Tájékoztatásként említendő, hogy csökkent a szociális normatíva összege. Mivel többletforrás nem áll rendelkezésre sajnos arányosan csökkentenünk kellett a segélykeretünket is.

Települési támogatást és az Önkormányzat rendeletében megállapított egyéb támogatást nyújtunk, mely idei évben összesen 2.850.000 Ft. A települési támogatáson belül lakhatáshoz nyújtunk támogatást, melynek előirányzata 1.800.000 Ft, eseti rendkívüli támogatásra 300.000 Ft, temetési segélyre 100.000 Ft, gyógyszertámogatásra 800.000 Ft kerettel számolunk. Az önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatás címén iskolakezdési támogatásra 400.000 Ft, idősek szemétdíj átvállalására 350.000 Ft, újszülöttek támogatására 100.000 Ft keretet terveztünk. Ezen kiemelt előirányzaton belül kerül még elszámolásra a köztemetésre előirányzott összeg, mely 200.000 Ft.

Működési célú pénzeszköz átadásként mutatjuk ki a különféle szervezeteknek utalt támogatásokat, tagdíjakat, a non-profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, mely 13.779.100 Ft. Ebből: a helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 174.000 Ft-ot (Mezőföldi híd 24.000 Ft, TÖOSZ 20.000 Ft, Pénzügyi alap 30.000 Ft, hulladékgazdálkodás 100.000 Ft, háziorvosi ügyeleti ellátás 2.600.000 Ft). Társulásoknak 840.000 Ft (szoc., gyejo.). Szolidaritási hozzájárulás 4.515.000 Ft, közös hivatalhoz való hozzájárulás 3.600.000 Ft. Magyar Államkincstár részére történő visszafizetés 2.000.000 Ft

Színpad: 4.350.212 Ft

Felújítási kiadások tételesen:

óvodafelújítás: 1.700.000 Ft

útpályázat: 21.400.000

Egy család első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatását terveztük meg itt.

A tétel 2021. decemberben utalt 2022. évi normatíva előleg összege. Mivel ez a tétel előlegként megérkezett 2021-ben és szerepel is a bázis év maradványában, ezért, hogy az egyensúly fennálljon a költségvetésben a kiadások között is szerepeltetni kell.