Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzati feladatellátás értékelése:
Önkormányzatunk Sárbogárd Város Önkormányzatával intézményfenntartó Társulás létrehozásával látta el a gyermekjóléti, családsegítő, házi orvosi ügyelet ellátási feladatokat. A GYEJO ellátása 810.638 Ft, a házi orvosi ügyelet ellátása 2.527.448 Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt.
Nagylók Község Önkormányzatával közösen foglalkoztatunk 1 fő védőnőt. A szolgálat működését fedezi a MEP által folyósított finanszírozás, fedezetet nyújt a finanszírozás a két tanácsadó helyiség fenntartási költségeire is. A finanszírozást Nagylók Község Önkormányzata kapja.
Nagylók községgel együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk Hantos Község Önkormányzat 400.000 Ft-tal járult hozzá a közös hivatal működéséhez. 23.900 Ft-tal támogattuk a települési önkormányzatok országos szövetségét, 24.000 Ft a Mezőföldi Híd Társulást, 95.600 Ft-tal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.-t.
2021. évben 14.689.364 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.
beruházások: 10.164.195 Ft
temetői infrastruktúra (Magyar Falu pályázat, halotthűtő):
1.435.100 Ft
karbantartási eszközök (Magyar Falu Program pályázat, gépek):
1.623.977 Ft
szolgálati lakás (Magyar Falu Program pályázat, gépek és berendezések) :
439.994 Ft
faluház (Magyar Falu Program pályázat, bútorok):
1.994.387 Ft
Jurtanapi pályázat (Leader pályázat, eszközök, berendezések):
1.247.975 Ft
óvoda udvar fejlesztése (Magyar Falu pályázat, eszközök):
3.258.274 Ft
kistelepülési pályázat (NMI pályázat, egyéb gépek):
164.488 Ft
Felújítások: 4.525.169 Ft
faluház felújítás (Magyar Falu Program pályázat, burkolás, festés):
1.344.660 Ft
szolgálati lakás felújítás (Magyar Falu Program pályázat, burkolás, festés):
2.196.969 Ft
kistelepülési pályázat (NMI pályázat, padló gyalulás):
212.500 Ft
épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat):
771.040 Ft
Közfoglalkoztatás:
Éves átlagban 4 fő dolgozott a különböző programokban.
A foglalkoztatás költsége: 4.293.244 Ft
A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 4.293.244 Ft-ot.
Szociális ellátások: 3.230.301 Ft
- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás
temetési segély, egyéb segély) 1.240.533 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.833.168 Ft
- köztemetés 156.600 Ft
Összesen: 3.230.301 Ft
Fejlesztési célú támogatás:
első lakáshoz jutók támogatása 400.000 Ft
A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint
megnevezés |
teljesítés |
|---|---|
Önkormányzati igazg.tevékenyég |
15.690.296 |
Köztemető fenntartása |
1.802.491 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
9.348.093 |
önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
5.605.154 |
Támogatási célú finanszírozású műveletek |
49.639.686 |
Közfoglalkoztatás |
5.093.101 |
Állategészségügy |
402.336 |
Hulladék kezelés, szemétszállítás |
52.117 |
Szennyvíz szállítás |
4.776.760 |
Lakáshoz jutás támogatása |
400.000 |
Központi költségvetési befizetés |
2.752.992 |
Közvilágítás |
1.069.055 |
Községgazdálkodás |
9.536.664 |
Háziorvosi szolg. |
11.538.650 |
Közművelődési tevékenység |
11.004.693 |
Civil szervezetek tám. |
400.000 |
Szociális ellátások |
3.230.301 |
Bevételi források és kiadások alakulása:
Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.
Részletezve a rendelet 8,10 mellékletein.
212.433.500 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 261.610.931 Ft állt rendelkezésünkre.
A teljesített bevétel: 247.401.082 Ft. A bevételek teljesítése 85,86 %.
A bevételek nagy része az állami normatíva, 67.599.610 Ft-ot kaptunk e jogcímen.
További 18.690.444 Ft működési célú támogatást is kaptunk:
-Az OEP-től a háziorvosi szolgálat 14.397.200 Ft
-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 4.293.244 Ft
Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 30.900.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 35.894.627 Ft lett a teljesítés.
- kommunális adó 2.911.161 Ft
- iparűzési adó 32.871.862 Ft
- pótlék, bírság 111.604 Ft
Felhalmozási bevételek: 30.502.999 Ft
Magyar Falu Program pályázat – út felújítás 21.388.306 Ft
Magyar Falu Program pályázat – óvoda játszóudvar- 4.501.917 Ft
NMI- 1.000.000 Ft
EFOP pályázati elszámolás – 3.612.776 Ft
A kiadások teljesítése: 181.244.787 (117.21 %)
A 68.837.250 Ft kiadási megtakarítás abból adódik, hogy a Magyar Falu programok megvalósítása 2022-ra húzódott át.
Pénzmaradványok változása:
Önkormányzatunk a 2020-as évet 47.217.585 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2021-es évet 38.191.286 Ft-tal. 9.026.299 Ft a csökkenés.
Értékpapír és hitelműveletek:
Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.
Hitelállományok alakulása:
Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.
A vagyon alakulása:
Önkormányzatunk vagyona 2021. január 1-én 602.439.211 Ft volt, december 31-én a záró állomány 605.966.633 Ft. A vagyon gyarapodása 3.527.422 Ft.
Összességében a 2021-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.