Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 16

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.16.
a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 228.412.420- Ft volt.
Az első félévet követően az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes végrehajtásához:
Kiadások:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

K1113= 500.000
egyéb személyi jutattás
K122= -500.000
bér kompenzáció

Külső személyi juttatások

0

0

Személyi juttatások jogcímén:

K1=-0

K1= 0

Munkaadót terhelő járulékok

K2=0

K2= 0

Szolgáltatások kiadásai

K322= 5.838
telefon
K337= -5.838
K352= 160.000
áfa befizetés

K312= -30.800
üzemeltetési anyag
K332= 30.800
vásárolt élelmezés

Dologi kiadások jogcímen:

K3=160.000

K3= 0

Ellátottak pénzbeli jutatások:

Ellátottak pénzbeli jutatásai:

K4=0

Előző évi elszámolásból származó visszafizetés:

K5021= -402.076
közművelődési munkatárs bérpályázat

Egyéb működési támogatás visszafizetés:

K506=1.402.076
pályázati visszafizetések

Tartalékok

K513= -939.839
év végi rendezés

Egyéb működési célú kiadások jogcímén

K5=60.161

Beruházások

K64= -1.000.000
téves tétel átkönyvelése

Beruházások összesen:

K6= -1.000.000

K6= 0

Államháztartáson belüli megelőlegezés:

K914= 779.839

Finanszírozási kiadás:

K9=0

Összesen:

0

0
mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.
Bevételek:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Műkődési célú támogatások

0

Önkormányzati támogatások:

B1= 0

egyéb felhalmozási célú támogatás

B25= 33.540.699 hivatal felújítási pályázat

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B2=0

Vagyoni típusú adók

0

Vagyoni típusú adók

B3= 0

Működési bevételek

Működési bevételek

B4= 394.397

Maradvány:

B8=0

Összesen:

0

0
mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.
Fenti módosításokkal a bevételi és kiadási főösszeg nem változik, az továbbra is 228.412.420- Ft.