Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.23.
a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 228.412.420, - Ft volt.
A 16/2023. (IX.13.) önkormányzati rendelettel átvezetett módosításokkal a bevételi és kiadási előirányzatunk nem módosult.
A szeptember 30-i állapot szerint az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes végrehajtásához.
Kiadások:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101= - 1.120.000
K1113= 1.120.000

0

Külső személyi juttatások

0

0

Személyi juttatások jogcímén:

K1=-0

K1= 0

Munkaadót terhelő járulékok

K2=0

K2= 0

Szolgáltatások kiadásai

K331= - 12.000.000

K312= - 1.326.980
üzemeltetési anyag
K332= 1.326.980
vásárolt élelmezés

Dologi kiadások jogcímen:

K3= - 12.000.000

K3=0

Ellátottak pénzbeli jutatások:

K48= 521.970
szociális tüzelőanyag

0

Ellátottak pénzbeli jutatásai:

K4=521.970

0

Előző évi elszámolásból származó visszafizetés:

0

0

Egyéb működési támogatás visszafizetés:

0

0

Tartalékok

K513= 22.971.166
tételek rendezése

0

Egyéb működési célú kiadások jogcímén

K5=22.971.166

0

Beruházások

K64= 124.303
K67=33.562
eszköz beszerzés

0

Beruházások összesen:

K6= -157.865

K6= 0

Államháztartáson belüli megelőlegezés:

0

0

Finanszírozási kiadás :

K9=0

0

Összesen:

11.651.001

0
mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.
Bevételek:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Műkődési célú támogatások

B115= 625.554
elszámolásból származó bevétel

0

Önkormányzati támogatások:

B1= 625.554

0

egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B2=0

0

Vagyoni típusú adók

B351= 26.793.161
ip.adó
B36=279.696
pótlék

0

Vagyoni típusú adók

B3= 27.072.857

0

Működési bevételek

B411= 4.452.590
egyéb bevételek

0

Működési bevételek

B4= 4.452.590

0

Ingatlan értékesítés

B52= - 20.500.000

0

Felhalmozott bevételek:

B5= - 20.500.000

0

Maradvány:

B8=0

0

Összesen:

11.651.001

0
mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.
Hantos Község Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének módosított előirányzata 240.063.421- Ft