Összefoglalva a 2023. évi tervezés menetét a takarékos gazdálkodás biztosítása, a nyertes pályázatok pontos beépítése a költségvetésbe volt az első szempont. Cél továbbra is, hogy minél magasabb mértékű tartalékot tudjunk képezni. Ennek legfontosabb oka az önkormányzat mindenkori fizetőképességének fenntartása.

A 2023-es év központi támogatására vonatkozóan elmondható, hogy összességében 9.790.752 Ft-tal nőtt az állami támogatás összege. Nagymértékben nőtt a garantált bérminimum és a minimálbér is, melyet az önkormányzat bérkeretébe beépítettünk.

Önkormányzatunknak jelenleg 11 futó pályázata van, ebből 1 pályázat beépült a költségvetésbe, egy Magyar Falus pályázat. 8 pályázat megvalósítása 100%-ban megtörtént 2022-ben, a támogatási összeg rájuk vonatkozóan már megérkezett tavaly, az elszámolásuk várhatóan 2023-ben valósul meg.

Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének tervezete továbbra is tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szerve, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetésének tervezetét a megszokott módon, forintban.

A kormányzati költségvetési forrásszabályozásból és az önkormányzat által biztosítható erőforrásokból kialakuló költségvetési javaslat fő számai az alábbiak szerint alakulnak:

A költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat összesített, majd az óvoda, majd az önkormányzat tervezett előirányzatait mutatja be.

Az elkészült rendelettervezet külön-külön részenként taglalja az önkormányzat, majd a költségvetési szervek költségvetését, melyhez igazodnak a rendelettervezet mellékletei is.

A költségvetési szerveknél bevételi oldalon irányító szervtől kapott támogatásként jelennek meg az önkormányzat által nyújtott támogatások, míg az önkormányzatnál az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatásként szerepelnek ugyanezen összegek.

Tartalmazza az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatásait, többek közt az általános támogatást, a köznevelési-, szociális feladatok támogatását, valamint a kulturális feladatok ellátására megállapított normatívát és 16.100.000 Ft összegben az egyéb államháztartáson belüli működési bevételt.

Feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatás összege 68.825.673 Ft a következők szerint:

Az egyéb államháztartási bevételből legnagyobb tétellel az elkülönített alaptól érkező támogatás szerepel. Tartalmazza a 2022. évről áthúzódó, valamint a 2023-ban induló közmunkaprogramok finanszírozására tervezett 2.100.000 Ft-ot, az OEP-től érkező finanszírozásként 14.000.000 Ft-ot. A közmunka projekt tartalmi elemei között szerepel a még futó projekt, mely 2 ember foglalkoztatását oldja meg február 28-ig. A 2023-es projektek - összesen 1 darab lesz - márciusban indulnak. A foglalkoztatottak létszáma körülbelül 2 fő lesz.

Ezen bevételcsoport magába foglalja az önkormányzat által kivetett és beszedett adófajták tervezett bevételeit (kommunális adó, iparűzési adó) és egyéb közhatalmi bevételt, azon belül pótlékot, mely 100.000 Ft. A kommunális adó tervezett összege 2.900.000 Ft, az iparűzési adó tervezett összege 25.000.000 Ft. A gépjármű adóval a jövőben nem tervezhetünk. Az összegek a 2022. évi előirányzatok adatai alapján kerültek meghatározásra.

Az előirányzat csoporton belül szerepel többek közt tulajdonosi bevételek címszó alatt 730.000 Ft + áfa összeggel, szolgáltatások ellenértéke címszóval összesen 4.477.330 Ft összeggel, ellátási díjak pedig 5.620.279 Ft összeggel.

. A tulajdonosi bevételek az önkormányzat földterületeinek haszonbérbe adásból származó bérleti díjakat, valamint sírhelyek eladásból származó bevételeket tartalmazza. A szolgáltatások ellenértéke címszó bevételein belül a lakbérek, a „Simon” iroda bérleti díja, a kultúrház terembérleti díja, a szippantások díja, a közterület foglalási díjak szerepelnek. Ide terveztük még a felnőtt étkeztetésből befolyó térítési díjakat is, mely az óvodához fog befolyni.

Az ellátási díjak összege a gyermekétkeztetésből befolyó bevételeket tartalmazza, mely szintén az óvodához fog befolyni.

Nem számolunk ilyen jellegű összeggel.

Nem számolunk ilyen jellegű összeggel.

Ingatlan értékesítés 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám alatti ingatlan eladása.

Az összeg az összesített önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa, mely még a beszámoló elkészítése után változhat pozitív illetve negatív irányban is. A végleges, korrigáló tételekkel együtt kezelt pénzmaradvány kizárólag a zárszámadás után áll rendelkezésünkre. Az önkormányzat maradványa beszámoló készítés előtt 79.475.538 Ft, mely jelentős összegű kötelezettséggel terhelt maradványt tartalmaz a következő szerint:

Magyar Falu Program hivatal felújítás: 30.360.800 Ft

Az előirányzat tartalmazza az óvoda, valamint az önkormányzat személyi jellegű kiadásait. Az önkormányzat és az óvoda tekintetében is figyelembe vettük a 2023. évre vonatkozó minimálbér, illetve a garantáltbérminimum tételeit. A bérek már ezzel az összeggel kerültek tervezésre természetesen a végzettségnek és a munkakörnek megfelelően. Az óvodai dolgozóknál tervezett létszám 10 fő, melyből 1 fő vezető óvónő, 1 fő óvónő, 1 fő kisgyermek gondozó, 2 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és 2 fő konyhalány. Az önkormányzatnál a létszámelőirányzat 5 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 2 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó, 1 fő választott tisztségviselő.

A munkáltatói közteher 2022-ben 17,5%, a közmunkára rakódó teher ennek 50%-a, 9,75%. A személyi jellegű juttatások közterhei ezen szorzó figyelembevételével kerültek kiszámításra.

A dologi kiadások között jelentős mértékben képviseltetik magukat a költségvetésben. A legnagyobb összeggel szerepel a készletbeszerzés, mely nagymértékben az óvodai étkezéssel összefüggő anyag beszerzés.

A dologi kiadásokon belül jelentkező költségek túlnyomó többségére elmondható, hogy valamilyen feladathoz kötődnek, fedezetük rendelkezésre áll.

Települési támogatást és az Önkormányzat rendeletében megállapított egyéb támogatást nyújtunk, mely idei évben összesen 3.602.000 Ft. A települési támogatáson belül lakhatáshoz nyújtunk támogatást, melynek előirányzata 1 900 000 Ft, eseti rendkívüli támogatásra 300.000 Ft, temetési segélyre 100.000 Ft, lakásfenntartási támogatás 600 000 Ft gyógyszertámogatásra 900 000 Ft kerettel számolunk. Az önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatás címén iskolakezdési támogatásra 600 000 Ft, idősek szemétdíj átvállalására 400 000 Ft, újszülöttek támogatására 100 000 Ft keretet terveztünk. Ezen kiemelt előirányzaton belül kerül még elszámolásra a köztemetésre előirányzott összeg, mely 200.000 Ft.

Működési célú pénzeszköz átadásként mutatjuk ki a különféle szervezeteknek utalt támogatásokat, tagdíjakat, a non-profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, mely 14.828.000 Ft. Ebből: a helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 194.000 Ft-ot (Mezőföldi híd 24 000 Ft, TÖOSZ 40 000 Ft, Pénzügyi alap 30 000 Ft, hulladékgazdálkodás 100 000 Ft), Háziorvosi ügyeleti ellátás 2.600.000 Ft, társulásoknak 840.000 Ft (szoc., gyejo.). Szolidaritási hozzájárulás 800.000 Ft, közös hivatalhoz való hozzájárulás 8.765.000Ft. Magyar Államkincstár részére történő vissza fizetés 2.000.000 Ft

EFOP pályázat eszköz beszerzés visszafizetés: 1.000.000 Ft

Felújítási kiadások tételesen:

óvoda felújítás visszafizetés: 1.700.000 Ft

hivatal pályázat : 30.360.800 Ft

2 család első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatását terveztük meg itt.

A tétel 2022. decemberben utalt 2023. évi normatíva előleg összege. Mivel ez a tétel előlegként megérkezett 2022-ban és szerepel is a bázis év maradványában, ezért, hogy az egyensúly fennálljon a költségvetésben a kiadások között is szerepeltetni kell.