Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2022. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 172.722.200- Ft volt. Az 1/2023. (II.03.) önkormányzati rendelettel bevételi és kiadási előirányzatunk 189.817.625 Ft-ra módosult.
A tavalyi év kapcsán rendelkezésre álló tényadatok alapján az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés lezárásához.
Kiadások:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101= -1.500.000
munkabér
K121= -1.872.449
polgármester bére

K1101= -823.575
K1110= 32.000
K122=157.300
bér kompenzáció

Külső személyi juttatások

0

0

Személyi juttatások jogcímén:

K1=-3.372.449

K1= - 634.275

Munkaadót terhelő járulékok

K2=0

K2=-1.593.900

Szolgáltatások kiadásai

K331= 2.350.687
közüzemi díjak
K334= -78.238
karbantartás
K336= 500.000
szakmai szolgáltatás
K337= -200.000
egyéb szolgáltatás
K352= 4.460.000
út pályázat fordított áfa

K312=622.975 üzemeltetési anyagok
K321= 2.142
telefon, internet
K331= 1.521.725
közüzemi díjak
K334= -200.000
karbantartás
K336= -646-667
szakmai szolg.
K337= 504.679
egyéb szolg.
K351= 400.000
áfa

Dologi kiadások jogcímen:

K3=7.032.449

K3= - 2.204.854

Ellátottak pénzbeli jutatások:

K48= 1.000.000
segélyek: karácsony csomag, mikulás csomag

Ellátottak pénzbeli jutatásai:

K4=1.000.000

Tartalékok

K513= 43.721.568
év végi rendezés

Egyéb működési célú kiadások jogcímén

K5=43.721.568

Beruházások

K64= -575.921
téves tétel átkönyvelése játszóteres pályázat

K64= 82.669
K67= 23.321
bojler

Beruházások összesen:

K6= -575.921

K6= 105.990

Összesen:

46.550.302

82.669
mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.
Bevételek:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Műkődési célú támogatások

B112= 617.290
B1132= -19.836
B115= 5.998.665
B116= 4.509.139
B16= 1.401.939
állami támogatás

Önkormányzati támogatások:

B1= 12.507.197

egyéb felhalmozási célú támogatás

B25= 33.540.699 hivatal felújítási pályázat

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B2=33.540.699

Vagyoni típusú adók

B34= 77.152
komm. adó
B36= 30.857
pótlék

Vagyoni típusú adók

B3= 108.009

Működési bevételek

B402= 170.656
haszonbér
B411= 82.669
közüzemi díjak túlfizetése

B411= 82.669
egyéb bevétel

Működési bevételek

B4= 394.397

B4= 82.669

Maradvány:

B8=0

Összesen:

46.550.302

82.669
mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.
Hantos Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata 236.450.596- Ft