Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 240.063.421, - Ft volt.
A 16/2023. (IX.13.) önkormányzati rendelettel átvezetett módosításokkal a bevételi és kiadási előirányzatunk nem módosult.
A december 31-i állapot szerint, a tavalyi év tényadatai alapján az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes lezárásához:
Kiadások:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101= - 1.580.000
munkabér
K1102= 600.000
jutalom
K1113= 1.680.000
szab.megváltás

K1101= 2.584.560
munkabér
K1102= 2.584.560
jutalom

Külső személyi juttatások

K122= 1.300.000
megbízási díj

0

Személyi juttatások jogcímén:

K1=2.000.000

K1= 0

Munkaadót terhelő járulékok

K2= - 2.000.000

K2= 0

Szolgáltatások kiadásai

K312= 457.423
dologi kiadás
K334= - 808.780
karbantartás
K331= - 100.000
közüzemi díjak
K336 = - 391.400
szakmai szolg.
K337 = - 500.000
egyéb szolg.
K351= - 27.000
áfa

K312= - 3.006.150
üzemeltetési anyag
K332= 2.652.080
vásárolt élelmezés
K331= 450.000
közüzemi díjak
K336= - 150.000
szakmai szolg.

Dologi kiadások jogcímen:

K3= - 1.369.757

K3= - 54.070

Ellátottak pénzbeli jutatások:

K48= 400.000
időskorúak csomagja, mikulás csomag

0

Ellátottak pénzbeli jutatásai:

K4=400.000

0

Előző évi elszámolásból származó visszafizetés:

0

0

Egyéb működési támogatás visszafizetés:

K506= - 581.315

0

Tartalékok

K513= 37.265.365
tételek rendezése

0

Egyéb működési célú kiadások jogcímén

K5=36.684.050

0

Beruházások

K64= 1.153.490
K67=311.441
eszköz beszerzés

K64= 42.575
K67= 11.495
eszköz beszerzés

Beruházások összesen:

K6= 1.464.931

K6= 54.070

Felújtás

K71= 1.394.969

Felújítások összesen:

K7= 1.394.969

Államháztartáson belüli megelőlegezés:

0

0

Finanszírozási kiadás :

K9=0

0

Összesen:

38.574.193

0
mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.
Bevételek:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Műkődési célú támogatások

B111= - 840.000
B112= 4.066.492
B113= 4.385.826
B114= 625.930
B115= - 103.584
állami támogatás
B116= 17.887.600
ip. adó tám.
B16= 4.595.893
rendelő, közfogi.

0

Önkormányzati támogatások:

B1= 30.618.157

0

egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B2=0

0

Vagyoni típusú adók

B34= 251.492
komm.adó
B351= 898.802
ip.adó
B36=105.784
pótlék

0

Vagyoni típusú adók

B3= 1.062.276

0

Működési bevételek

B404= 251.492
haszonbér, sírhely
B406= 169.081
áfa
B410= 4.325.761
biztosító
B411= 2.147.426
egyéb bevételek

0

Működési bevételek

B4= 6.893.760

0

Ingatlan értékesítés

0

0

Felhalmozott bevételek:

B5= 0

0

Maradvány:

B8=0

0

Összesen:

38.574.193

0
mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.
Hantos Község Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének módosított előirányzata 278.637.614- Ft.