Úrhida Község  Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Úrhida Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjába, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el: 

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrhida Község Önkormányzat  Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Úrhidai Tündérkert Óvodára.

(2) A Úrhida Község Önkormányzat  költségvetésében Úrhida Község  Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Úrhidai Tündérkert Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét                                                               551 450 ezer Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                              265 686 ezer Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0 zer Ft-ban

            Kiadási főösszegét                                                               551 450 ezer Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását                                               374 356  ezer Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                            18 270 ezer Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét                                              - 126 940       ezer Ft-ban                                                                       

           állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)Működési költségvetés bevételei                                       265 686 e Ft

aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről             194 666    e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                               39 351     e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                31 669    e Ft

ad)       Működési célú átvett pénzeszköz                                                 0    e Ft

b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                             0 e Ft

   ba)       Felhalmozási bevételek                                                           0 e Ft

bb)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                 0  e Ft

(2)A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                                     374 356 e Ft

      aa) Személyi juttatások                                                    137 131 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                              26 426 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                      63 870 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                    14 389 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                          132 540 e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                              18 270 e Ft

      ba) Beruházások                                                                         10 000 e Ft

      bb) Felújítások                                                                  8 270 e Ft 

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                          0 e Ft

(3)Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében -126 940 e Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Úrhida Község  Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2016. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2)Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

10. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

11.§  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal  köztisztviselői 2016. évi illetményalapját  38650 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 57. § (4) bekezdése alapján  bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3)Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bognár József                                                            dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                           jegyző

Záradék:

A rendeletet Úrhidai Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2016. február 15. napján   kihirdettem.

         dr. Boda Zsuzsanna

                                                jegyző