Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 05. 01

Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-05-01-tól 2014-05-02-ig

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit 460.956 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeit 301.358 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeit 299.432 ezer Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit 1.926 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeit 30.966 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 30.966 ezer Ft-ban,

c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli forrásait 128.632 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

„2.§ (3) A képviselő testület felhalmozási bevételt 30.966 ezer Ft összegben tervez, melyből 30.000 ezer Ft pályázati támogatás, ami a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felújítására fordítható.”

2.§ Az R. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait 460.956 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásait 353.499 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a működési kiadásait 258.956 ezer Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait 69.822 ezer Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásait 24.721 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadásait 70.848 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait 70.848 ezer Ft-ban,

c) a pénzforgalom nélküli kiadásait 36.609 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadásait 36.609 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

„3.§ (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, ”

3.§ Az R. 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 36.609 ezer Ft céltartalékot tervez.”

„4.§ (2) A tartalékból 27.732 ezer Ft összegig kötelezettséget vállalni az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet, 5.252 ezer Ft környezetvédelmi célokra fordítható, 2.040 ezer Ft az utófinanszírozású könyvtár pályázat megelőlegezésére szolgál. A szabad tartalék összesen 1.585 ezer Ft. „

4.§ Az R. 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az előző évi pénzmaradvány 128.632 ezer Ft.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 128.632 ezer Ft.

A pénzmaradványból 39.882 ezer Ft felhalmozási kiadási előirányzat, 32.828 ezer Ft tartalék, 55.952 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi. „

5.§ Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 13 fő közfoglalkozatási létszámkeretet határoz meg.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet1c) melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

(8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1 melléklete lép.

(10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(11) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(12) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

(13) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

(14) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet4c) melléklete lép.

(15) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(16) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.

(17) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

(18) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet5c) melléklete lép.

(19) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Farsang Zoltán Dornyi Sándor

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2014. április 30.

Dornyi Sándor

jegyző

1. melléklet a 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Áru és készletértékesítés	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	280
Egyéb sajátos bevétel	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 828	1 828
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500
Kötbér, bírság kártérítés	0	0
Egyéb saját működési bevétel	14 313	14 593

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000

Intézményi működési bevételek	17 649	17 929

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35


Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	123 557
Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér.	0	0

VKTKT-tól pénzmaradvány
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598
Bursa előző évi elsz.	0	0
Közhasznú fogl. Tám.	0	8 725
Mozgáskorl. Támogatása	0	0
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel	628	628
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	15 209	27 332
	0	0

Igazgatási szolg. Díj	100	100

Gépjármű adó	12 000	12 000
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó	0	0
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000

Építményadó	8 000	8 000
Telek adó	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600
Iparűzési adó	87 000	87 000
Vállalkozók kommunális adója	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Helyi adók összesen	114 600	114 600

Pótlékok, bírságok	0	0

Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505
Támogatási kölcsönök visszafiz.	0	0
Működési bevételek összesen	261 400	301 358
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	30 078
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.	0	699
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	189
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 966

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000	0
2013. évi költségvetési bevételek	341 822	460 956

1a) melléklet az 5/2014. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


I. Kápolnásnyék Önkormányzata


Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke		280
Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	530	530
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500
Kötbér, bírság kártérítés
Egyéb saját működési bevétel	13 015	13 295

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000

Intézményi működési bevételek	16 351	16 631

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35


Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	123 557
Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér.

VKTKT-tól pénzmaradvány
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598
Bursa előző évi elsz.
Közhasznú fogl. Tám.		8 725
Mozgáskorl. Támogatása
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 581	26 704


Igazgatási szolg. Díj	100	100

Gépjármű adó	12 000	12 000
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000

Építményadó	8 000	8 000
Telek adó
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600
Iparűzési adó	87 000	87 000
Vállalkozók kommunális adója
Talajterhelési díj
Helyi adók összesen	114 600	114 600

Pótlékok, bírságok

Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505
Támogatási kölcsönök visszafiz.
Működési bevételek összesen	259 474	299 432
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		30 078
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.		699
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól
Ingatlanok értékesítése		189
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 966

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000
2013. évi költségvetési bevételek	339 896	459 030

1b) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 298	1 298
Bérleti és lízingdíj bevételek
Intézményi ellátási díj
Kötbér, bírság kártérítés
Egyéb saját működési bevétel	1 298	1 298

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája
Működési célú kamat bevételek

Intézményi működési bevételek	1 298	1 298

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről


Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0


VKTKT-tól pénzmaradvány
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)
KH támogatása Nadaptól
Óvoda támogatása Gárdonytól
Bursa előző évi elsz.
Közhasznú fogl. Tám.
Mozgáskorl. Támogatása
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel	628	628
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel	628	628


Igazgatási szolg. Díj

Gépjármű adó
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0

Építményadó
Telek adó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Vállalkozók kommunális adója
Talajterhelési díj
Helyi adók összesen	0	0

Pótlékok, bírságok

Környezetvédelmi bírság
Egyéb Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.
Működési bevételek összesen	1 926	1 926

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól
Ingatlanok értékesítése
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0
Fejl. Célú hitelfelvétel
2013. évi költségvetési bevételek	1 926	1 926

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása	65 272	67 896
1c) melléklet az 5/2014. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke
Bérleti és lízingdíj bevételek
Intézményi ellátási díj
Kötbér, bírság kártérítés
Egyéb saját működési bevétel	0	0

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája
Működési célú kamat bevételek

Intézményi működési bevételek	0	0

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről


Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0


VKTKT-tól pénzmaradvány
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)
KH támogatása Nadaptól
Óvoda támogatása Gárdonytól
Bursa előző évi elsz.
Közhasznú fogl. Tám.
Mozgáskorl. Támogatása
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0


Igazgatási szolg. Díj

Gépjármű adó
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0

Építményadó
Telek adó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Vállalkozók kommunális adója
Talajterhelési díj
Helyi adók összesen	0	0

Pótlékok, bírságok

Környezetvédelmi bírság
Egyéb Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.
Működési bevételek összesen	0	0

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól
Ingatlanok értékesítése
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0
Fejl. Célú hitelfelvétel
2013. évi költségvetési bevételek	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása		24 721


2. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai összevontan,
kiemelt előirányzatonként


Cím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	72 087		97 334
Munkaadókat terhelő járulékok	19 021		24 510
Dologi kiadások	132 967		149 342
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	14 397		9 108
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	4 927		16 045
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930		57 160

Működési kiadás	277 329		353 499

Felújítások	32 401		63 428
Beruházások	3 100		7 420

Felhalmozási kiadások	35 501		70 848


Kötött felhasználású tartalék	28 992		35 024
Tartalék	0		1 585

Céltartalék	28 992		36 609

Pénzforgalom nélküli kiadás	28 992		36 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 822		460 956



2a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.



Cím		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés


I. Kápolnásnyék Önkormányzata


Személyi juttatások		25 571		33 914
Munkaadókat terhelő járulékok		6 808		8 340
Dologi kiadások		124 498		134 389
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre		14 397		9 108
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre		4 927		16 045
Társadalom-szociálpolitikai juttatások		33 930		57 160

Működési kiadás		210 131		258 956

Felújítások		32 401		63 428
Beruházások		3 100		7 420

Felhalmozási kiadások		35 501		70 848
Kölcsönök Nyújtása

Kötött felhasználású tartalék		28 992		35 024
Tartalék				1 585

Tartalék		28 992		36 609

Pénzforgalom nélküli kiadás		28 992		36 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 624		366 413

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 65.272 67.896

Óvoda finanszírozás 24. 721

2b) melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként


Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


Személyi juttatások	46 516	48 582
Munkaadókat terhelő járulékok	12 213	12 452
Dologi kiadások	8 469	8 788
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre
Társadalom-szociálpolitikai juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadás	67 198	69 822

Felújítások
Beruházások

Felhalmozási kiadások	0	0


Kötött felhasználású tartalék
Tartalék

Céltartalék	0	0

Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	69 822


2c) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként.


Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


Személyi juttatások		14 838
Munkaadókat terhelő járulékok		3 718
Dologi kiadások		6 165
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre
Társadalom-szociálpolitikai juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadás	0	24 721

Felújítások
Beruházások

Felhalmozási kiadások	0	0


Kötött felhasználású tartalék
Tartalék

Céltartalék	0	0

Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	24 721

2/1 melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz
átadásai


Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Óvoda támogatása	11 000	1 448
Logopédia	800	800
Családsegítő Szolgálat	2 177	2 177
Szociális gondozás	220	220
Szúnyoggyérítés	200	555
VKTKT tagdíj		880
KJ megszűnése miatti átadás		628
Iskola elszámolás		2 400
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre	14 397	9 108

Sport egyesület támogatása	2 424	2 325
Orvosi ügyelet	1 415	3 135
Labor vizsgálat	450
Vörösmarty Alapítvány tám.		500
Velencei térségfejlesztés	70	70
Nyugdíjas klubok támogatása		400
Hulladékgazdálkodás Polgárdi	368	368
Vértesaljai Vizi Társulat	200
Skorpió bűnmegelőzés		20
DRV lakossági víz és csatorna tám.		9 227
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	4 927	16 045

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	19 324	25 153

Aktív korúak ellátása	150	1 208
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589
Lakásfenntartási támogatás normatív	380	3 642
Lakásfenntartási támogatás helyi	1 800	1 800
Ápolási díj normatív		537
Ápolási díj helyi	1 200	1 359
Átmeneti segély	1 400	1 400
Temetési segély	450	450
Köztemetés	550	280
Közgyógy ellátás	1 500	1 341
Rendkivüli Gyvt	600	350
Szociális étk.	2 600	2 600
Óvodai étk. 30%	1 500	2 477
Iskolai étk. 30%	2 200	4 750
Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk.	4 300	4 603
Norm. Kedv. Étk. Isk.	12 500	15 922
Óvodáztatási támogatás		100
Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.)		1 752

Szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160

3 melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásai
			ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata
Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz	3 100	3 100
Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca		843
Számítástechnikai programok könyvtári pályázat		1 035
Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat		825
Nyomtató vásárlása adó iroda részére		149
Rendezési terv módosítás		550
Beruházások Áfája		918
Beruházások Összesen	3 100	7 420
Óvoda felújítás	7 874	31 101
Műfüves pálya felújítása	17 639	17 639
Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat		324
Kutas sor Felújítása		1 116
Felújítások Áfája	6 888	13 248
Felújítások összesen	32 401	63 428

Felhalmozások összesen	35 501	70 848

4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi müködési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű müködési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
I. Önkormányzat	Eredeti	132 505	16 351	0	96 002	14 616	10 000	23 950	46 472	339 896
összesen	Módosított	132 505	16 631	0	123 557	26 739	30 966	53 001	75 631	459 030
	Teljesítés
II. Közös hivatal	Eredeti		1 298	0	0	65 900	0	0	0	67 198
összesen	Módosított		1 298	0	0	68 524	0	0	0	69 822
	Teljesítés
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	24 721	0	0	0	24 721
	Teljesítés
Halmozódás miatt finanszírozás levonása	Eredeti					-65 272				-65 272
	Módosított					-92 617				-92 617
	Teljesítés
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
I-III.	Eredeti	132 505	17 649	0	96 002	15 244	10 000	23 950	46 472	341 822
Összesen	Módosított	132 505	17 929	0	123 557	27 367	30 966	53 001	75 631	460 956
	Teljesítés

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bev. Hitel	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhat. bevételek tám.	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
841112	Eredeti	100	2 080			8 440				10 620
Önkormányzatok ig.	Módosított		2 080			8 440	888		75 631	87 039
gatási tevékenysége	Teljesítés
841403	Eredeti		450							450
Községgazdálkodási	Módosított		450							450
szolgáltatások	Teljesítés
869041	Eredeti					3 941				3 941
Család- és nővédelmi	Módosított					3 941				3 941
egészségügyi gond.	Teljesítés
562912	Eredeti					2 200				2 200
Óvodai intézményi	Módosított					2 200				2 200
Étkeztetés	Teljesítés
841912	Eredeti									0
Finanszírozási	Módosított									0
műv. Bev.	Teljesítés
8510111	Eredeti
Óvodai nevelés	Módosított					3 398				3 398
	Teljesítés



4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
680001	Eredeti		943							943
Lakóingatlan bérleti	Módosított		943							943
díja	Teljesítés
370000	Eredeti		6 378							6 378
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		6 378							6 378
	Teljesítés
680002	Eredeti		5 000							5 000
Nem lakóing.	Módosított		5 000							5 000
bér	Teljesítés
841901	Eredeti	132 405			96 002					228 407
Önk. és társulások	Módosított	132 505			123 557		30 078			286 140
elsz.	Teljesítés
841913	Eredeti									0
Tám. Célú finansz	Módosított							23 950		23 950
műveletek	Teljesítés
841908	Eredeti							23 950	46 472	70 422
Fejezeti és ált.	Módosított									0
tart. Elsz.	Teljesítés									0
889921	Eredeti		1 500							1 500
Szociális	Módosított		1 500							1 500
étkeztetés	Teljesítés
841906	Eredeti						10 000			10 000
Finansz. Műv.	Módosított									0
	Teljesítés									0
890444	Eredeti									0
Téli közfogl.	Módosított					1 793				1 793
	Teljesítés
4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
890442	Eredeti									0
Fog. Hely. Tám	Módosított					6 932				6 932
hosszabb. T.	Teljesítés
910123	Eredeti									0
Könyvtári	Módosított									0
szolgélt.	Teljesítés
960302	Eredeti					35				35
Köztemető fennt,	Módosított					35				35
működtetés	Teljesítés
429900	Eredeti									0
Egyéb m.n.s	Módosított							29 051		29 051
építés	Teljesítés
862102	Eredeti									0
Háziorvosi	Módosított									0
ügyeleti ell.	Teljesítés									0
882117	Eredeti									0
Rendszeres	Módosított									0
gyvt	Teljesítés									0

4a) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
360000	Eredeti									0
Víztermelés	Módosított									0
kezelés ell.	Teljesítés
882129	Eredeti									0
Egyéb önk.	Módosított									0
pénzbeli ell.	Teljesítés
910203	Eredeti									0
Múzeumi kiáll.	Módosított		280							280
	Teljesítés
I. Kápolnásnyék	Eredeti	132 505	16 351	0	96 002	14 616	10 000	23 950	46 472	339 896
Község Önkor-	Módosított	132 505	16 631	0	123 557	26 739	30 966	53 001	75 631	459 030
mányzat összesen	Teljesítés

4b) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
841126	Eredeti		1 298			628				1 926
Önkormányzatok igaz-	Módosított		1 298			628				1 926
gatási tevékenysége	Teljesítés
841913	Eredeti					65 272				65 272
Önkorm. Elsz. Költségvetési	Módosított					67 896				67 896
szerveikkel	Teljesítés
841908	Eredeti									0
Fejezeti és ált.	Módosított									0
tart. Elsz.	Teljesítés									0
II. Közös hivatal	Eredeti	0	1 298	0	0	65 900	0	0	0	67 198
Összesen	Módosított	0	1 298	0	0	68 524	0	0	0	69 822
	Teljesítés

4c) melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	Bevételek Összesen
851011										0
Óvodai nevelés										0
										2
841913										0
Támogatási célú						24 721				24 721
fin. Műv.
										0
										0
										0
Napsugár	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	24 721	0	0	0	24 721
összesen	Teljesítés

5. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad
I. Önkormányzat	Eredeti	25 571	6 808	124 498	33 930	84 596	0	32 401	3 100	28 992	0	339 896
összesen	Módosított	33 914	8 340	134 389	57 160	117 770	0	63 428	7 420	35 024	1 585	459 030
	Teljesítés
II. Közös Hivatal	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
összesen	Módosított	48 582	12 452	8 788	0	0	0	0	0	0	0	69 822
	Teljesítés
III. Napsugár	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	Módosított	14 838	3 718	6 165	0	0	0	0	0	0	0	24 721
	Teljesítés
Halmozódás miatti	Eredeti					-65 272						-65 272
finanszírozás	Módosított					-92 617						-92 617
levonása	Teljesítés
												0
												0
												0
												0
												0
												0
I-II-III	Eredeti	72 087	19 021	132 967	33 930	19 324	0	32 401	3 100	28 992	0	341 822
Összesen	Módosított	97 334	24 510	149 342	57 160	25 153	0	63 428	7 420	35 024	1 585	460 956
	Teljesítés

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																	ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat				2013. ÉVI KIADÁSOK																										KIADÁSOK ÖSSZESEN
						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						TARTALÉK
						Személyi juttatások			Járulékok				Dologi kiadások			Társadalom és szociál-politikai juttatások		Pénzeszköz-átadások tám. Kölcsönök nyújt.			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások			Felújítások	Beruházások		Kötött			Szabad
841112		Eredeti				14 345			3 858				14 957					70														33 230
Önk. Jogalkotás		Módosított				14 182			3 898				18 473					1 598							888							39 039
		Teljesítés
841403		Eredeti				4 595			1 191				7 565					200														13 551
Községgazd.		Módosított				4 991			1 279				8 479					755														15 504
szolgáltatások		Teljesítés
869041		Eredeti				2 505			661				897																			4 063
család		Módosított				2 972			697				887																			4 556
nővédelmi gond.		Teljesítés
862101		Eredeti				1 503			390				2 590					450														4 933
Háziorvosi		Módosított				1 503			230				2 750					450														4 933
alapellátás		Teljesítés
910123		Eredeti				1 236			334				365																			1 935
Könyvtári		Módosított				1 893			334				405												2 361							4 993
szolgáltatások		Teljesítés
522001		Eredeti											2 540																			2 540
Közutak üzemelt.		Módosított											6 960																			6 960
fenntartása		Teljesítés
841402		Eredeti											11 966																			11 966
Közvilágítás		Módosított											10 966																			10 966
		Teljesítés

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként																																	ezer Ft
CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat			2013. ÉVI KIADÁSOK																											KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								TARTALÉK
					Személyi juttatások			Járulékok				Dologi kiadások			Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások			Felújítások		Beruházások			Kötött	Szabad
910502		Eredeti										2 877																				2 877
Közművelődési		Módosított										2 214																				2 214
intézmények műk.		Teljesítés
890301		Eredeti										510																				510
Civil szervezetek		Módosított										510						470														980
működési támogat.		Teljesítés
562912		Eredeti													5 800																	5 800
Óvodai intézményi		Módosított													7 080																	7 080
Étkeztetés		Teljesítés
562913		Eredeti													14 700																	14 700
Iskolai intézményi		Módosított													20 672																	20 672
étkeztetés		Teljesítés
841339		Eredeti													2 800																	2 800
Munkanélküli ell.		Módosított													12 589																	12 589
finanszírozása		Teljesítés													11 832																	11 832
851011		Eredeti																11 000														11 000
Óvodai nevelés,		Módosított																3 648														3 648
ellátás		Teljesítés
852011		Eredeti																														0
Ált. isk. tan. okt.		Módosított																														0
		Teljesítés
882111		Eredeti													150																	150
Aktív korúak		Módosított													1 208																	1 208
ellátása		Teljesítés
5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat			2013. ÉVI KIADÁSOK																											KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									TARTALÉK
					Személyi juttatások		Járulékok			Dologi kiadások				Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások				Felújítások		Beruházások			Kötött		Szabad
841901		Eredeti								63 816																						63 816
Önk, TKT elsz.		Módosított								63 816																						63 816
		Teljesítés																														0
882113		Eredeti												2 180																		2 180
Lakásfenntartási tá-		Módosított												5 442																		5 442
mogatás		Teljesítés
882115		Eredeti																														0
Ápolási díj alanyi		Módosított												537																		537
jogon		Teljesítés
882116		Eredeti												1 200																		1 200
Ápolási díj méltá-		Módosított												1 359																		1 359
nyossági alapon		Teljesítés
882122		Eredeti												1 400																		1 400
Átmeneti segély		Módosított												1 400																		1 400
		Teljesítés
882123		Eredeti												450																		450
Temetési segély		Módosított												450																		450
		Teljesítés
882124		Eredeti												600																		600
Rendkívüli gyermek-		Módosított												2 102																		2 102
védelmi támogatás		Teljesítés


5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat			2013. ÉVI KIADÁSOK																												KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						TARTALÉK
				Személyi juttatások				Járulékok			Dologi kiadások					Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások		Felújítások		Beruházások		Kötött			Szabad
882202	Eredeti															1 500																1 500
Közgyógyellátás	Módosított															1 341																1 341
	Teljesítés
882203	Eredeti															550																550
Köztemetés	Módosított															280																280
	Teljesítés
370000	Eredeti										1 336								200									28 992				30 528
Szennyvíz	Módosított										1 336								9 427									28 992				39 755
gyűjtése	Teljesítés
889966	Eredeti										1 604								2 424													4 028
Sport k	Módosított										1 656								2 325													3 981
támogatások	Teljesítés
841913	Eredeti																		65 272													65 272
Önkorm. elsz.	Módosított																		92 617													92 617
ktgvet. szerv.	Teljesítés
812000	Eredeti										635																					635
Takarítás	Módosított										635																					635
	Teljesítés
813000	Eredeti										11 900																					11 900
Zöldterület	Módosított										13 551																					13 551
kezelés	Teljesítés

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat		2013. ÉVI KIADÁSOK																													KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									TARTALÉK
			Személyi juttatások				Járulékok					Dologi kiadások		Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások			Felújítások			Beruházások			Kötött		Szabad
862102	Eredeti																1 415															1 415
Háziorvosi	Módosított																2 415															2 415
ügyeleti ell.	Teljesítés
889921	Eredeti											635		2 600																		3 235
Szociális	Módosított											635		2 600																		3 235
étkeztetés	Teljesítés
889924	Eredeti																2 177															2 177
Családsegítés	Módosított																2 177															2 177
	Teljesítés
960302	Eredeti											305																				305
Köztemető fennt.	Módosított											305																				305
működtetés	Teljesítés
910203	Eredeti		1 387				374																									1 761
Múzeumi tev.	Módosított		1 405				374					404																				2 183
	Teljesítés
412000	Eredeti																						10 000									10 000
Lakó nem lakó	Módosított																						38 714									38 714
ép. (felújítás)	Teljesítés																															0
852012	Eredeti																800															800
SNI 1-4 évf.	Módosított																800															800
logopédia	Teljesítés

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad
889922	Eredeti					220						220
Házi.	Módosított					220						220
segítségnyújt.	Teljesítés
382101	Eredeti					368						368
Települési hull.	Módosított					368						368
válogatás elkül.	Teljesítés
421100	Eredeti								3 100			3 100
Út autópálya	Módosított							1 900	3 100			5 000
építése	Teljesítés
841133	Eredeti											0
Adó illeték	Módosított											0
beszedése	Teljesítés											0
429900	Eredeti							22 401				22 401
Egyép építm.	Módosított							22 814	1 071			23 885
építése	Teljesítés
890444	Eredeti											0
Téli közfogl.	Módosított			29								29
	Teljesítés
890442	Eredeti											0
Fogl. Hely. Tám.	Módosított	6 968	1 528	378								8 874
hosszabb időt. F.	Teljesítés

5a) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

841908

Eredeti

Általános

Módosított

6 032

1 585

7 617

tartalék

Teljesítés

882119

Eredeti

Óvodáztatási

Módosított

100

támogatás

Teljesítés

852021

Eredeti

Ált. isk.

Módosított

5-8.évf.

Teljesítés

853111

Eredeti

Gimn. okt.

Módosított

Teljesítés

856099

Eredeti

Egyéb okt. kieg.

Módosított

500

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

25 571

6 808

124 498

33 930

84 596

32 401

3 100

28 992

339 896

Község Önkorm

Módosított

33 914

8 340

134 389

57 160

117 770

63 428

7 420

35 024

1 585

459 030

összesen

Teljesítés

5b) melléklet az 5 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A közös hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
													ezer forintban
	CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad
	841126	Eredeti	40 804	10 712	8 231								59 747
	Önkorm. igaz-	Módosított	42 851	10 910	8 550								62 311
	tevékenysége	Teljesítés
	841133	Eredeti	5 712	1 501	238								7 451
	Adó, illeték a	Módosított	5 731	1 542	238								7 511
	beszedése	Teljesítés
													0
													0
													0
													0
													0
													0
	II. Közös Hivatal	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
	Összesen	Módosított	48 582	12 452	8 788	0	0	0	0	0	0	0	69 822
		Teljesítés

5c) melléklet az 5/2014.(IV.30) önkormányzati rendelethez
A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Tartalék	Szabad
851011	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított	14 838	3 718	6 165								24 721
	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Módosított	14 838	3 718	6 165	0	0	0	0	0	0	0	24 721
	Teljesítés

6. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi létszámkerete

Cím	Szak-feladat	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	841112	1	1
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	841403	3	3
Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	1	1
Háziorvosi alapellátás	862101	1	1
Múzeumi kiállítási tevékenység	910203	1	1
Hosszú távú közfoglalkoztatás	890442	11	11
Téli közfoglalkoztatás	890441	2	2
I. Összesen		20	20	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	10	10
Adók, illetékek,beszedése	841133	2	2

II. Összesen		12	12

II. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés	8510111	14	14

II. Összesen		14	14

Mindösszesen		46	46	0

7 . melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

													ezer forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen

Személyi juttatások összesen	5 885	5 885	5 885	5 890	5 890	5 890	5 898	9 478	11 600	11 600	11 600	11 833	97 334

Munkaadókat terhelő járulékok	1 560	1 560	1 560	1 562	1 562	1 562	1 565	2 442	2 792	2 792	2 792	2 761	24 510

Dologi kiadások	11 897	11 637	11 637	11 637	11 637	11 637	11 637	12 583	11 533	11 533	15 953	16 021	149 342
Pénzeszköz átadás	1 668	1 668	1 582	1 582	1 582	1 668	640	640	2 242	640	640	10 601	25 153
Szociálpolitikai juttatások	3 577	3 577	3 577	3 680	3 292	4 450	4 450	4 850	6 292	6 292	6 442	6 681	57 160
Átadások, Szociálpol. jut. össz.	5 245	5 245	5 159	5 262	4 874	6 118	5 090	5 490	8 534	6 932	7 082	17 282	82 313

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 587	24 327	24 241	24 351	23 963	25 207	24 190	29 993	34 459	32 857	37 427	47 897	353 499

Felhalmozási kiadások	3 100			22 401								45 347	70 848

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 687	24 327	24 241	46 752	23 963	25 207	24 190	29 993	34 459	32 857	37 427	93 244	424 347

Közhatalmi bevételek	1 161	1 161	75 000	1 161	1 161	200	120	500	51 461	400	180	10 304	132 505
Intézményi működési bevételek	697	2 790	697	697	2 790	697	697	2 790	1 697	920	2 790	667	17 929
Tám. értékű bev. Önk. Ktgvet. Tám.	12 300	12 300	12 220	12 220	12 400	17 000	11 437	11 050	11 405	11 220	11 300	16 072	150 924
Felhalmozási célú bevételek				189			30 000					777	30 966

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 158	16 251	87 917	14 267	16 351	17 897	42 254	14 340	64 563	12 540	14 270	27 820	332 324

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	15 096	15 751
Egyéb felt. Függő pótlék (védőnő)		221
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	15 096	15 972
Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.		6 246

*Rendszeres személyi juttatások*	*15 096*	*22 218*
Jutalom		426
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ( közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 % )		485

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	911
Kereset kiegészítés fedezete	80
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	884	560
Egyéb sajátos juttatások		18
Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt.		69

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	884	647

Üdülési hozzájárulás		60
Közlekedési költségtérítés	15	18
Étkezési hozzájárulás		537
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a	1 886	1 886
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	1 901	2 501

*Nem rendszeres személyi juttatások*	*2 865*	*4 059*

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

				ezer Ft
Megnevezés:		2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:		Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb)		1 807	2 464
Tiszteletdíjak		5 453	4 823
Felmentési időre járó illetmény
Képviselők egyéb juttatása		350	350
(alpolgármester költségtérítése 15%)

*Külső személyi juttatások*		*7 610*	*7 637*


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		25 571	33 914
Szociális hozzájárulási adó 27 %		6 661	8 053
Egészségügyi hozzájárulás		147	287
Táppénz hozzájárulás
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
( ápolási díj utáni járulék)

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		6 808	8 340

Gyógyszerbeszerzés		120	110
Vegyszerbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány		150	231
Könyv beszerzése		220	222
Folyóirat beszerzése		250	12
Egyéb információhordozó beszerzése
Tüzelőanyagok beszerzése		10	76
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		30	54
Kis értékű tárgyi eszközök		270	704
(bútorok)
Munkaruha, védőruha (védőnő)		15	105
Egyéb készletbeszerzés		475	677
Karbantartási anyag:	50
Tisztítószer:	375
Egyéb anyag:	50
Összesen	475
Készletbeszerzés		1 540	2 191

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

				ezer Ft
Megnevezés:		2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:		Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		820	1 085
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		60	65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 280	1 525
Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)	1 100
Kábel TV	180
Kommunikációs szolgáltatások		2 160	2 675
Vásárolt élelmezés			3
Bérleti és lízingdíjak		180	224
Szállítási szolgáltatás		500	4 811
Gázenergia-szolgáltatás		4 700	4 037
Villamosenergia-szolgáltatás		11 620	10 511
Víz- és csatornadíjak		960	960
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 000	5 009
Utak:	1 000
Épületek:	500
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)	1 500
Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)	1 000
*Összesen*	4 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		16 900	18 288
Szemétszállítás:	2 500
Hóeltolás:	500
Kéményseprés	40
Közadattár feltöltés, tulajdoni lapok	358
Közvilágítás üz.:	422
Ravatalozó üzemeltetése	120
Riasztó	150
Zöldterület karbantarts	9 370
Tüzotókészülék ell.	17
Fogl eü.	77
Gyepmester (ebelhely.)	900
Kisbíró:	1 346
Egyéb (mérnöki tanácsadás,)	600
Belső ellenőrzés	500
Összesen	16 900

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Pénzügyi szolgáltatások	1 800	2 370
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	530	530
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül
Szolgáltatási kiadások	41 190	46 743

ÁFA	11 638	12 253
ÁFA befizetés	1 336	1 336

Általános forgalmi adó	12 974	13 589

Belföldi kiküldetés	350	350
Reprezentáció	200	200
Reklám- és propaganda kiadások		15
Kiküldetés reklám	550	565


Költségvetési tv. Miatti befiz. Köt.		160
Egyéb befizetési kötelezettség	63 816	63 816

Ktgvetési befizetések összesen	63 816	63 976

Munkáltató által fizetett SZJA	168	168
Illeték befizetések
Adók, díjak, egyéb befizetések	600	652
Működési célú kamatkiadás

Adók díjak egyéb befizetések	768	820

Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	3 830
Kultúrális rendezvények:
Gyermeknap, Mihálynap
Március 15. Nőnap
Október 23., Libanap
Nyugdíjas találkozó, Advent

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 498	134 389

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Óvoda ( június 30-ig. elszámolással)	11 000	1 448
Logopédia	800	800
Családsegítő szolgálat	2 177	2 177
Szociális gondozás	220	220
Szúnyoggyérítés	200	555
VKTKT tagdíj és elszámolás		880
Körjegyzőség megszünés miatt pe. átadás		628
Iskola elszámolás (Pázmán Vereb)		2 400
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 397	9 108

Egyházak támogatása
Sporttámogatás	2 424	2 325
(KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt)
Skorpió egyesület támogatása		20
Nyugdíjas klubok		400
Orvosi ügyelet, háziorvos rezsiktg, praxistám.	1 415	3 135
Laborvizsgálat	450
Vörösmarty Alapítvány támogatása		500
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	368	368
Vértesaljai Vízi Társulat	200
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70	70
DRV lakossági víz és csatorna támogatatás		9 227
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 927	16 045

PÉNZESZKÖZÁTADÁS	19 324	25 153

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150	1 208
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589
Lakásfenntart. tám. normatív	380	3 642
Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is)	1 800	1 800
Ápolási díj normatív		537
Ápolási díj helyi	1 200	1 359
Átmeneti segély	1 400	1 400
Temetési segély	450	450
RGYVT (erzsébet utalvány)		1 752
Óvodáztatási támogatás		100
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.
Köztemetés	550	280
Közgyógyell. Szoc tv 49§	1 500	1 341
Rendkívüli gyvt.	600	350
BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás)
Óvodai étk. Önk. Tám	1 500	2 477
Iskolai étkeztetés önk. Tám.	2 200	4 750
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 300	4 603
Iskolai normatív étkeztetés	12 500	15 922
Szociális étkeztetés	2 600	2 600
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	33 930	57 160
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*210 131*	*258 956*

Telek vásárlás	3 100	3 100
Közvilágítás kiépítése (Vörösmarty)		843
Immaterális javak vásárlása		1 035
Rendezési terv módosítás		550
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása		974
ÁFA		918
Befektetési célú részesedés vásárlás

Beruházások	3 100	7 420

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés)		324
Óvoda felújítása	7 874	31 101
Műfüves pálya felújítása (pályázat)	17 639	17 639
Kutas sor útfelújítás		1 116
Áfa	6 888	13 248

Felújítás	32 401	63 428

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*35 501*	*70 848*

*KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA*


Szabad tartalék		1 585
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024

*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK*	*28 992*	*36 609*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 624	366 413


Intézményfinanszírozási kiadások
Közös Hivatal támogatása	65 272	67 896
Napsugár Óvoda		24 721

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 896	459 030

Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke		280
Továbbszámlázott szolgáltatás	530	530
Bérleti díj	5 943	5 943
Eszközhasználati díj	5 042	5 042
Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500
Kötbér, bírság, kártérítés
ÁFA bevétel	1 336	1 336
Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 351	16 631

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül	35	35
Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 002	123 557

Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.

Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól		8 725
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Vktkt-tól pénzmaradvány
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	8 440	8 440
Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2 200	2 200
Óvodai állami támogatás Gárdonytól		3 398
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	3 941	3 941
Bursa előző évi elszámolás
Működési célú pézeszköz átvétel	14 581	26 704
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	110 583	150 261
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	100	100

Gépjárműadó	12 000	12 000
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó
Önk. átengedett közhatalmi bev.	12 000	12 000

Telekadó
Építményadó	8 000	8 000
Vállalkozások kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600
Iparűzési adó	87 000	87 000
Talajterhelési díj
Helyi adók	114 600	114 600

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Pótlékok, bírságok
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek	132 505	132 505
*Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése*

*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*259 474*	*299 432*

Önkormányzatok felhalmozási támogatása		30 078

Ingatlanok értékesítése		189
Felhalmozási bevétel	0	189
Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.)
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)		699

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól
(lakás vételár törlesztés)
*FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel*	0	*699*
*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	0	*30 966*

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632

*ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK*	*70 422*	*128 632*
*Fejlesztési célú hitelfelvétel*	*10 000*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 896	459 030

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	37 754	37 084
Illetménykiegészítés
Nyelvpótlék	648	648
Egyéb kötelező illetménypótlék	550	420
*Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai*	*38 952*	*38 152*

Jutalom	1 752	3 464
Készenlét, ügylet. Helyettesítés	277	277
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)	1 279	1 693

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 308	5 434

Végkielégítés	1 442	1 442
Jubileumi jutalom
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	1 769	1 146
Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga)	40	45

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 251	2 633
Üdülési hozzájárulás		51
Közlekedési költségtérítés	565	523
Étkezési hozzájárulás		1 248
Egyéb költségtérítés		101
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	565	1 923
*Nem rendszeres személyi juttatások*	*7 124*	*9 990*
Felmentési illetmény	281	281
Megbízási díjak	159	159
*Külső személyi juttatások*	*440*	*440*

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 516	48 582

Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 918	12 107
EHO	295	345
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 213	12 452

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Irodaszer, nyomtatvány	700	700
Könyv beszerzése
Folyóirat beszerzése		200
Egyéb információhordozó beszerzése
Kis értékű tárgyi eszközök	50	50
Egyéb készletbeszerzés	20	20

Készletbeszerzés	770	970

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	1 250	1 504
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	230	81
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	110
(Katawin és iktató szoftver)
Kommunikációs szolgáltatások	1 580	1 695
Villamosenergia-szolgáltatás	600	350
Karbantartás kisjavítás	20	40
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 484	1 239
Postai szolgáltatás: 1.400.000 Ft
Fogl. Eü. Ellátás: 84.000 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon)	840	920
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)	458	458
Pénzügyi szolgáltatások	100	180

Szolgáltatási kiadások	3 502	3 187
ÁFA	861	861
Belföldi kiküldetés	1 200	1 200
Reklám és propaganda kiadás	20	20

Ktgvet törvény 10§ és 34 § befiz. Köt.		319
Munkáltató által fizetett SZJA	336	336
Díjak egyéb befizetések
Egyéb dologi kiadások	200	200
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 469	8 788
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	69 822

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 298	1 298
(továbbszámlázott telefon)
Kamatbevételek

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 298	1 298

Támogatás ért. Műk. Bevétel	628	628

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	628	628


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	0	0


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926	1 926




Támogatás önkormányzattól	65 272	67 896


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 198	69 822

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények		12 611
Illetménykiegészítés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező illetménypótlék		358
Egyéb felt. Függő pótlék		80
*Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai*	0	*13 049*
Jutalom
Készenlét, ügylet. Helyettesítés
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)		271
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	271

Végkielégítés
Jubileumi jutalom		789
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak		300
Egyéb sajátos juttatások (betegszab.)		169
továbbképzés
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 258
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés		51
Étkezési hozzájárulás		209
Egyéb költségtérítés
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	0	260

*Nem rendszeres személyi juttatások*	0	*1 789*
Felmentési illetmény
Megbízási díjak
*Külső személyi juttatások*	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	14 838
Szociális hozzájárulási adó 27 %		3 634
EHO		84
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	3 718

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Gyógyszer beszerzés
Irodaszer, nyomtatvány		50
Könyv beszerzése		80
Folyóirat beszerzése
Szakmai anyag beszerzése		150
Kis értékű tárgyi eszközök		350
Egyéb készletbeszerzés		550

Készletbeszerzés	0	1 180

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)		80
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások	0	140
Szállítási szolgáltatás		130
Gázenergia szolgáltatás		1 400
Villamosenergia-szolgáltatás		300
Víz és csatornadíj		200
Karbantartás kisjavítás		646
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		355

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül
Pénzügyi szolgáltatások		50

Szolgáltatási kiadások	0	3 081
ÁFA		1 124
Belföldi kiküldetés		30
Reprezentáció		30
Kiküldetés, reprezentáció	0	60

Reklám és propaganda kiadás
Szellemi tev. Kifizetés		150

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Ktgvetési törvény szerinti befiz. Köt.		218	218
Különféle befiz. Köt. Összesen	0	218	218

Munkáltató által fizetett SZJA		99	94
Díjak egyéb befizetések		63	63
Adók, díjak összesen	0	162	157
Egyéb különféle dologi kiadások		50

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 165	2 799
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	24 721	21 013

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül			2
(továbbszámlázott telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül
(továbbszámlázott telefon)
Kamatbevételek

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	2

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	0	0	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	2

Támogatás önkormányzattól		24 721	23 092


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	24 721	23 094