Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárásáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2018. 05. 29

Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárásáról

2014-05-01-tól 2018-05-30-ig

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

zárszámadása bevételi főösszegét 483.572 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 323.142 ezer Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 321.078 ezer Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.062 ezer Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 2 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 31.798 ezer Ft-ban,

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 31.798 ezer Ft-ban

c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 128.632 ezer Ft-ban

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 128.632 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2013 évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként,

összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

zárszámadása kiadási főösszegét 364.971 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 331.280 ezer Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 241.207 ezer Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 69.060 ezer Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 21.013 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások főösszegét 33.691 ezer Ft-ban

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 33.691 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait kiemelt

előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat

részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön az 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a)

6b) és 6c) melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(9) A 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi összevont pénzmaradványa 116.888 ezer Ft.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 112.280 ezer Ft.
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 898 ezer Ft.
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 3.710 ezer Ft.

(2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványából 79.115 ezer Ft kötött felhasználású, a fennmaradó szabad felhasználású pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben működési kiadások fedezetére szolgál. A Közös Hivatal pénzmaradványa szintén beépítésre került a költségvetésbe a 2014. évi kiadások fedezetére. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa szabad felhasználású.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farsang Zoltán Dornyi Sándor

polgármester jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kápolnásnyék, 2014. április 30.

Dornyi Sándor

jegyző

1. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Áru és készletértékesítés	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	280	419
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 828	1 828	2 062
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	10 791
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	1 475
Kötbér, bírság kártérítés	0	0	40
Egyéb saját működési bevétel	14 313	14 593	14 787

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	1 021
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	2 256

Intézményi működési bevételek	17 649	17 929	18 064

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35	36


Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér.	0	0	3 745

VKTKT-tól pénzmaradvány
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	4 110
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	8 440
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598	6 118
Bursa előző évi elsz.	0	0	45
Közhasznú fogl. Tám.	0	8 725	9 060
Mozgáskorl. Támogatása	0	0	0
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel	628	628	628
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	15 209	27 332	30 973
	0	0	0

Igazgatási szolg. Díj	100	100	61

Gépjármű adó	12 000	12 000	10 651
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó	0	0	127
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000	10 778

Építményadó	8 000	8 000	8 097
Telek adó	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	20 370
Iparűzési adó	87 000	87 000	99 259
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	1 676
Helyi adók összesen	114 600	114 600	129 402

Pótlékok, bírságok	0	0	502

Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	5 805
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	147
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	146 695
Támogatási kölcsönök visszafiz.	0	0	72
Működési bevételek összesen	261 400	301 358	323 142
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	30 078	30 078
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.	0	699	1 312
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól	0	0	100
Ingatlanok értékesítése	0	189	193
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)	0	0	115
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 966	31 798

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632	128 632
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000	0	0
2013. évi költségvetési bevételek	341 822	460 956	483 572

1a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


I. Kápolnásnyék Önkormányzata


Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke		280	419
Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	530	530	626
Bérleti és lízingdíj bevételek	10 985	10 985	10 791
Intézményi ellátási díj	1 500	1 500	1 475
Kötbér, bírság kártérítés			40
Egyéb saját működési bevétel	13 015	13 295	13 351

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája	1 336	1 336	1 021
Működési célú kamat bevételek	2 000	2 000	2 256

Intézményi működési bevételek	16 351	16 631	16 628

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről	35	35	36


Önkormányzat költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér.			3 745

VKTKT-tól pénzmaradvány			2 572
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)	3 941	3 941	4 110
KH támogatása Nadaptól	8 440	8 440	8 440
Óvoda támogatása Gárdonytól	2 200	5 598	6 118
Bursa előző évi elsz.			45
Közhasznú fogl. Tám.		8 725	9 060
Mozgáskorl. Támogatása
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 581	26 704	30 345


Igazgatási szolg. Díj	100	100	61

Gépjármű adó	12 000	12 000	10 651
Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó			127
Önk. Átengedett közhat. Bev.	12 000	12 000	10 778

Építményadó	8 000	8 000	8 097
Telek adó
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	20 370
Iparűzési adó	87 000	87 000	99 259
Vállalkozók kommunális adója
Talajterhelési díj			1 676
Helyi adók összesen	114 600	114 600	129 402

Pótlékok, bírságok			502

Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	5 805
Egyéb közhatalmi bevételek			147
Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	146 695
Támogatási kölcsönök visszafiz.			72
Működési bevételek összesen	259 474	299 432	321 078
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		30 078	30 078
Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.		699	1 312
Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól			100
Ingatlanok értékesítése		189	193
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)			115
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 966	31 798

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel	70 422	128 632	128 632
Fejl. Célú hitelfelvétel	10 000
2013. évi költségvetési bevételek	339 896	459 030	481 508

1b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	1 298	1 298	1 434
Bérleti és lízingdíj bevételek
Intézményi ellátási díj
Kötbér, bírság kártérítés
Egyéb saját működési bevétel	1 298	1 298	1 434

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája
Működési célú kamat bevételek

Intézményi működési bevételek	1 298	1 298	1 434

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről


Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0


VKTKT-tól pénzmaradvány
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)
KH támogatása Nadaptól
Óvoda támogatása Gárdonytól
Bursa előző évi elsz.
Közhasznú fogl. Tám.
Mozgáskorl. Támogatása
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel	628	628	628
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel	628	628	628


Igazgatási szolg. Díj

Gépjármű adó
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0	0

Építményadó
Telek adó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Vállalkozók kommunális adója
Talajterhelési díj
Helyi adók összesen	0	0	0

Pótlékok, bírságok

Környezetvédelmi bírság
Egyéb Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.
Működési bevételek összesen	1 926	1 926	2 062

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól
Ingatlanok értékesítése
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Fejl. Célú hitelfelvétel
2013. évi költségvetési bevételek	1 926	1 926	2 062

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása	65 272	67 896	69 911
1c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként,
működési és felhalmozási cél szerint
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			2
Bérleti és lízingdíj bevételek
Intézményi ellátási díj
Kötbér, bírság kártérítés
Egyéb saját működési bevétel	0	0	2

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája
Működési célú kamat bevételek

Intézményi működési bevételek	0	0	2

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről


Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0


VKTKT-tól pénzmaradvány
Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)
KH támogatása Nadaptól
Óvoda támogatása Gárdonytól
Bursa előző évi elsz.
Közhasznú fogl. Tám.
Mozgáskorl. Támogatása
Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0


Igazgatási szolg. Díj

Gépjármű adó
Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó
Önk. Átengedett közhat. Bev	0	0	0

Építményadó
Telek adó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Vállalkozók kommunális adója
Talajterhelési díj
Helyi adók összesen	0	0	0

Pótlékok, bírságok

Környezetvédelmi bírság
Egyéb Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafiz.
Működési bevételek összesen	0	0	2

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.
Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól
Ingatlanok értékesítése
Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Fejl. Célú hitelfelvétel
2013. évi költségvetési bevételek	0	0	2

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása		24 721	23 092


2. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai összevontan,
kiemelt előirányzatonként


Cím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	72 087		97 334		96 807
Munkaadókat terhelő járulékok	19 021		24 510		23 511
Dologi kiadások	132 967		149 342		142 937
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre	14 397		9 108		7 350
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	4 927		16 045		6 717
Társadalom-szociálpolitikai juttatások	33 930		57 160		53 958

Működési kiadás	277 329		353 499		331 280

Felújítások	32 401		63 428		26 271
Beruházások	3 100		7 420		7 420

Felhalmozási kiadások	35 501		70 848		33 691


Kötött felhasználású tartalék	28 992		35 024		0
Tartalék	0		1 585		0

Céltartalék	28 992		36 609		0

Pénzforgalom nélküli kiadás	28 992		36 609		0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 822		460 956		364 971



2a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.



Cím		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés


I. Kápolnásnyék Önkormányzata


Személyi juttatások		25 571		33 914		33 760
Munkaadókat terhelő járulékok		6 808		8 340		7 592
Dologi kiadások		124 498		134 389		131 830
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre		14 397		9 108		7 350
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre		4 927		16 045		6 717
Társadalom-szociálpolitikai juttatások		33 930		57 160		53 958

Működési kiadás		210 131		258 956		241 207

Felújítások		32 401		63 428		26 271
Beruházások		3 100		7 420		7 420

Felhalmozási kiadások		35 501		70 848		33 691
Kölcsönök Nyújtása

Kötött felhasználású tartalék		28 992		35 024
Tartalék				1 585

Tartalék		28 992		36 609		0

Pénzforgalom nélküli kiadás		28 992		36 609		0

KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 624		366 413		274 898

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 65.272 67.896 69.911

Óvoda finanszírozás 24.721 23.092

2b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként


Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


Személyi juttatások	46 516	48 582	48 488
Munkaadókat terhelő járulékok	12 213	12 452	12 264
Dologi kiadások	8 469	8 788	8 308
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre
Társadalom-szociálpolitikai juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadás	67 198	69 822	69 060

Felújítások
Beruházások

Felhalmozási kiadások	0	0	0


Kötött felhasználású tartalék
Tartalék

Céltartalék	0	0	0

Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	69 822	69 060


2c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként.


Cím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


Személyi juttatások		14 838	14 559
Munkaadókat terhelő járulékok		3 718	3 655
Dologi kiadások		6 165	2 799
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre
Társadalom-szociálpolitikai juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadás	0	24 721	21 013

Felújítások
Beruházások

Felhalmozási kiadások	0	0	0


Kötött felhasználású tartalék
Tartalék

Céltartalék	0	0

Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	24 721	21 013

2/1 melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz
átadásai


Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Óvoda támogatása	11 000	1 448	513
Logopédia	800	800	74
Családsegítő Szolgálat	2 177	2 177	2 177
Szociális gondozás	220	220	136
Szúnyoggyérítés	200	555	501
VKTKT tagdíj		880	930
KJ megszűnése miatti átadás		628	628
Iskola elszámolás		2 400	2 391
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre	14 397	9 108	7 350

Sport egyesület támogatása	2 424	2 325	2 325
Orvosi ügyelet	1 415	3 135	3 034
Labor vizsgálat	450
Vörösmarty Alapítvány tám.		500	500
Velencei térségfejlesztés	70	70	70
Nyugdíjas klubok támogatása		400	400
Hulladékgazdálkodás Polgárdi	368	368	368
Vértesaljai Vizi Társulat	200
Skorpió bűnmegelőzés		20	20
DRV lakossági víz és csatorna tám.		9 227
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	4 927	16 045	6 717

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	19 324	25 153	14 067

Aktív korúak ellátása	150	1 208	1 160
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589	11 832
Lakásfenntartási támogatás normatív	380	3 642	3 593
Lakásfenntartási támogatás helyi	1 800	1 800	1 177
Ápolási díj normatív		537	537
Ápolási díj helyi	1 200	1 359	1 359
Átmeneti segély	1 400	1 400	1 105
Temetési segély	450	450	235
Köztemetés	550	280	165
Közgyógy ellátás	1 500	1 341	592
Rendkivüli Gyvt	600	350	248
Szociális étk.	2 600	2 600	2 603
Óvodai étk. 30%	1 500	2 477	2 444
Iskolai étk. 30%	2 200	4 750	4 532
Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk.	4 300	4 603	4 603
Norm. Kedv. Étk. Isk.	12 500	15 922	15 921
Óvodáztatási támogatás		100	100
Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.)		1 752	1 752

Szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958

3. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásai
			ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata
Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz	3 100	3 100	3 100
Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca		843	843
Számítástechnikai programok könyvtári pályázat		1 035	1 035
Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat		825	825
Nyomtató vásárlása adó iroda részére		149	149
Rendezési terv módosítás		550	550
Beruházások Áfája		918	918
Beruházások Összesen	3 100	7 420	7 420
Óvoda felújítás	7 874	31 101	900
Műfüves pálya felújítása	17 639	17 639	18 346
Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat		324	324
Kutas sor Felújítása		1 116	1 116
Felújítások Áfája	6 888	13 248	5 585
Felújítások összesen	32 401	63 428	26 271

Felhalmozások összesen	35 501	70 848	33 691

4. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi müködési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű müködési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
I. Önkormányzat	Eredeti	132 505	16 351	0	96 002	14 616	10 000	23 950	46 472	339 896
összesen	Módosított	132 505	16 631	0	123 557	26 739	30 966	53 001	75 631	459 030
	Teljesítés	146 695	16 628	72	127 302	30 381	31 798	53 001	75 631	481 508
II. Közös hivatal	Eredeti		1 298	0	0	65 900	0	0	0	67 198
összesen	Módosított		1 298	0	0	68 524	0	0	0	69 822
	Teljesítés		1 434	0	0	70 539	0	0	0	71 973
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	24 721	0	0	0	24 721
	Teljesítés	0	2	0	0	23 092	0	0	0	23 094
Halmozódás miatt finanszírozás levonása	Eredeti					-65 272				-65 272
	Módosított					-92 617				-92 617
	Teljesítés					-93 003				-93 003
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
I-III.	Eredeti	132 505	17 649	0	96 002	15 244	10 000	23 950	46 472	341 822
Összesen	Módosított	132 505	17 929	0	123 557	27 367	30 966	53 001	75 631	460 956
	Teljesítés	146 695	18 064	72	127 302	31 009	31 798	53 001	75 631	483 572

4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bev. Hitel	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhat. bevételek tám.	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg.	Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.	Felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
841112	Eredeti	100	2 080			8 440				10 620
Önkormányzatok ig.	Módosított		2 080			8 440	888		75 631	87 039
gatási tevékenysége	Teljesítés		235	72		11 012	1 070		75 631	88 020
841403	Eredeti		450							450
Községgazdálkodási	Módosított		450							450
szolgáltatások	Teljesítés		390							390
869041	Eredeti					3 941				3 941
Család- és nővédelmi	Módosított					3 941				3 941
egészségügyi gond.	Teljesítés					4 110				4 110
562912	Eredeti					2 200				2 200
Óvodai intézményi	Módosított					2 200				2 200
Étkeztetés	Teljesítés					2 720				2 720
841912	Eredeti									0
Finanszírozási	Módosított									0
műv. Bev.	Teljesítés		2 256							2 256
8510111	Eredeti									0
Óvodai nevelés	Módosított					3 398				3 398
	Teljesítés					3 398				3 398



4a) melléklet a 30/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
680001	Eredeti		943							943
Lakóingatlan bérleti	Módosított		943							943
díja	Teljesítés		1 368							1 368
370000	Eredeti		6 378							6 378
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		6 378							6 378
	Teljesítés		4 843				500			5 343
680002	Eredeti		5 000							5 000
Nem lakóing.	Módosított		5 000							5 000
bér	Teljesítés		5 642							5 642
841901	Eredeti	132 405			96 002					228 407
Önk. és társulások	Módosított	132 505			123 557		30 078			286 140
elsz.	Teljesítés	146 695			127 302		30 078			304 075
841913	Eredeti									0
Tám. Célú finansz	Módosított							23 950		23 950
műveletek	Teljesítés							23 950		23 950
841908	Eredeti							23 950	46 472	70 422
Fejezeti és ált.	Módosított									0
tart. Elsz.	Teljesítés									0
889921	Eredeti		1 500							1 500
Szociális	Módosított		1 500							1 500
étkeztetés	Teljesítés		1 475							1 475
841906	Eredeti						10 000			10 000
Finansz. Műv.	Módosított									0
	Teljesítés									0
890444	Eredeti									0
Téli közfogl.	Módosított					1 793				1 793
	Teljesítés					1 793				1 793
4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
890442	Eredeti									0
Fog. Hely. Tám	Módosított					6 932				6 932
hosszabb. T.	Teljesítés					7 267				7 267
910123	Eredeti									0
Könyvtári	Módosított									0
szolgélt.	Teljesítés		3							3
960302	Eredeti					35				35
Köztemető fennt,	Módosított					35				35
működtetés	Teljesítés					36				36
429900	Eredeti									0
Egyéb m.n.s	Módosított							29 051		29 051
építés	Teljesítés							29 051		29 051
862102	Eredeti									0
Háziorvosi	Módosított									0
ügyeleti ell.	Teljesítés									0
882117	Eredeti									0
Rendszeres	Módosított									0
gyvt	Teljesítés									0

4a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad
360000	Eredeti									0
Víztermelés	Módosított									0
kezelés ell.	Teljesítés						150			150
882129	Eredeti									0
Egyéb önk.	Módosított									0
pénzbeli ell.	Teljesítés					45				45
910203	Eredeti									0
Múzeumi kiáll.	Módosított		280							280
	Teljesítés		416							416
I. Kápolnásnyék	Eredeti	132 505	16 351	0	96 002	14 616	10 000	23 950	46 472	339 896
Község Önkor-	Módosított	132 505	16 631	0	123 557	26 739	30 966	53 001	75 631	459 030
mányzat összesen	Teljesítés	146 695	16 628	72	127 302	30 381	31 798	53 001	75 631	481 508

4b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi müködési bev.	Kölcsönök visszatér.	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
841126	Eredeti		1 298			628				1 926
Önkormányzatok igaz-	Módosított		1 298			628				1 926
gatási tevékenysége	Teljesítés		1 434			628				2 062
841913	Eredeti					65 272				65 272
Önkorm. Elsz. Költségvetési	Módosított					67 896				67 896
szerveikkel	Teljesítés					69 911				69 911
841908	Eredeti									0
Fejezeti és ált.	Módosított									0
tart. Elsz.	Teljesítés									0
II. Közös hivatal	Eredeti	0	1 298	0	0	65 900	0	0	0	67 198
Összesen	Módosított	0	1 298	0	0	68 524	0	0	0	69 822
	Teljesítés	0	1 434	0	0	70 539	0	0	0	71 973

4c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Önk. Sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Támogatás értékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Kötött	Szabad	Bevételek Összesen
851011	Eredeti									0
Óvodai nevelés	Módosított									0
	Teljesítés		2							2
841913	Eredeti									0
Támogatási célú	Módosított					24 721				24 721
fin. Műv.	Teljesítés					23 092				23 092
	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
Napsugár	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	24 721	0	0	0	24 721
összesen	Teljesítés	0	2	0	0	23 092	0	0	0	23 094

5. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad
I. Önkormányzat	Eredeti	25 571	6 808	124 498	33 930	84 596	0	32 401	3 100	28 992	0	339 896
összesen	Módosított	33 914	8 340	134 389	57 160	117 770	0	63 428	7 420	35 024	1 585	459 030
	Teljesítés	33 760	7 592	131 830	53 958	107 070	0	26 271	7 420	0	0	367 901
II. Közös Hivatal	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
összesen	Módosított	48 582	12 452	8 788	0	0	0	0	0	0	0	69 822
	Teljesítés	48 488	12 264	8 308	0	0	0	0	0	0	0	69 060
III. Napsugár	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	Módosított	14 838	3 718	6 165	0	0	0	0	0	0	0	24 721
	Teljesítés	14 559	3 655	2 799	0	0	0	0	0	0	0	21 013
Halmozódás miatti	Eredeti					-65 272						-65 272
finanszírozás	Módosított					-92 617						-92 617
levonása	Teljesítés					-93 003						-93 003
												0
												0
												0
												0
												0
												0
I-II-III	Eredeti	72 087	19 021	132 967	33 930	19 324	0	32 401	3 100	28 992	0	341 822
Összesen	Módosított	97 334	24 510	149 342	57 160	25 153	0	63 428	7 420	35 024	1 585	460 956
	Teljesítés	96 807	23 511	142 937	53 958	14 067	0	26 271	7 420	0	0	364 971

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																	ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat				2013. ÉVI KIADÁSOK																										KIADÁSOK ÖSSZESEN
						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						TARTALÉK
						Személyi juttatások			Járulékok				Dologi kiadások			Társadalom és szociál-politikai juttatások		Pénzeszköz-átadások tám. Kölcsönök nyújt.			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások			Felújítások	Beruházások		Kötött			Szabad
841112		Eredeti				14 345			3 858				14 957					70														33 230
Önk. Jogalkotás		Módosított				14 182			3 898				18 473					1 598							888							39 039
		Teljesítés				14 110			3 596				15 247					1 527							888							35 368
841403		Eredeti				4 595			1 191				7 565					200														13 551
Községgazd.		Módosított				4 991			1 279				8 479					755														15 504
szolgáltatások		Teljesítés				4 855			1 240				6 505					552														13 152
869041		Eredeti				2 505			661				897																			4 063
család		Módosított				2 972			697				887																			4 556
nővédelmi gond.		Teljesítés				2 854			746				833																			4 433
862101		Eredeti				1 503			390				2 590					450														4 933
Háziorvosi		Módosított				1 503			230				2 750					450														4 933
alapellátás		Teljesítés				1 644			238				3 010					1 636														6 528
910123		Eredeti				1 236			334				365																			1 935
Könyvtári		Módosított				1 893			334				405												2 361							4 993
szolgáltatások		Teljesítés				1 853			451				468												2 362							5 134
522001		Eredeti											2 540																			2 540
Közutak üzemelt.		Módosított											6 960																			6 960
fenntartása		Teljesítés											9 123																			9 123
841402		Eredeti											11 966																			11 966
Közvilágítás		Módosított											10 966																			10 966
		Teljesítés											10 133																			10 133

5a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként																																	ezer Ft
CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat			2013. ÉVI KIADÁSOK																											KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								TARTALÉK
					Személyi juttatások			Járulékok				Dologi kiadások			Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások			Felújítások		Beruházások			Kötött	Szabad
910502		Eredeti										2 877																				2 877
Közművelődési		Módosított										2 214																				2 214
intézmények műk.		Teljesítés										2 057																				2 057
890301		Eredeti										510																				510
Civil szervezetek		Módosított										510						470														980
működési támogat.		Teljesítés										374						470														844
562912		Eredeti													5 800																	5 800
Óvodai intézményi		Módosított													7 080																	7 080
Étkeztetés		Teljesítés										480			7 046																	7 526
562913		Eredeti													14 700																	14 700
Iskolai intézményi		Módosított													20 672																	20 672
étkeztetés		Teljesítés										38			20 454																	20 492
841339		Eredeti													2 800																	2 800
Munkanélküli ell.		Módosított													12 589																	12 589
finanszírozása		Teljesítés													11 832																	11 832
851011		Eredeti																11 000														11 000
Óvodai nevelés,		Módosított																3 648														3 648
ellátás		Teljesítés										1 083						513														1 596
852011		Eredeti																														0
Ált. isk. tan. okt.		Módosított																														0
		Teljesítés										17 230						2 391														19 621
882111		Eredeti													150																	150
Aktív korúak		Módosított													1 208																	1 208
ellátása		Teljesítés													1 160																	1 160
5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat			2013. ÉVI KIADÁSOK																											KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									TARTALÉK
					Személyi juttatások		Járulékok			Dologi kiadások				Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások				Felújítások		Beruházások			Kötött		Szabad
841901		Eredeti								63 816																						63 816
Önk, TKT elsz.		Módosított								63 816																						63 816
		Teljesítés																														0
882113		Eredeti												2 180																		2 180
Lakásfenntartási tá-		Módosított												5 442																		5 442
mogatás		Teljesítés												4 770																		4 770
882115		Eredeti																														0
Ápolási díj alanyi		Módosított												537																		537
jogon		Teljesítés												537																		537
882116		Eredeti												1 200																		1 200
Ápolási díj méltá-		Módosított												1 359																		1 359
nyossági alapon		Teljesítés												1 359																		1 359
882122		Eredeti												1 400																		1 400
Átmeneti segély		Módosított												1 400																		1 400
		Teljesítés												1 105																		1 105
882123		Eredeti												450																		450
Temetési segély		Módosított												450																		450
		Teljesítés												235																		235
882124		Eredeti												600																		600
Rendkívüli gyermek-		Módosított												2 102																		2 102
védelmi támogatás		Teljesítés												2 000																		2 000


5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat			2013. ÉVI KIADÁSOK																												KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						TARTALÉK
				Személyi juttatások				Járulékok			Dologi kiadások					Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások		Felújítások		Beruházások		Kötött			Szabad
882202	Eredeti															1 500																1 500
Közgyógyellátás	Módosított															1 341																1 341
	Teljesítés															592																592
882203	Eredeti															550																550
Köztemetés	Módosított															280																280
	Teljesítés															165																165
370000	Eredeti										1 336								200									28 992				30 528
Szennyvíz	Módosított										1 336								9 427									28 992				39 755
gyűjtése	Teljesítés										1 070																					1 070
889966	Eredeti										1 604								2 424													4 028
Sport k	Módosított										1 656								2 325													3 981
támogatások	Teljesítés										1 911								2 324													4 235
841913	Eredeti																		65 272													65 272
Önkorm. elsz.	Módosított																		92 617													92 617
ktgvet. szerv.	Teljesítés																		93 003													93 003
812000	Eredeti										635																					635
Takarítás	Módosított										635																					635
	Teljesítés										1 109																					1 109
813000	Eredeti										11 900																					11 900
Zöldterület	Módosított										13 551																					13 551
kezelés	Teljesítés										12 746																					12 746

5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																																ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat		2013. ÉVI KIADÁSOK																													KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									TARTALÉK
			Személyi juttatások				Járulékok					Dologi kiadások		Társadalom és szociál-politikai juttatások			Pénzeszköz-átadások			Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások			Felújítások			Beruházások			Kötött		Szabad
862102	Eredeti																1 415															1 415
Háziorvosi	Módosított																2 415															2 415
ügyeleti ell.	Teljesítés											51					1 399															1 450
889921	Eredeti											635		2 600																		3 235
Szociális	Módosított											635		2 600																		3 235
étkeztetés	Teljesítés											130		2 603																		2 733
889924	Eredeti																2 177															2 177
Családsegítés	Módosított																2 177															2 177
	Teljesítés																2 177															2 177
960302	Eredeti											305																				305
Köztemető fennt.	Módosított											305																				305
működtetés	Teljesítés											359																				359
910203	Eredeti		1 387				374																									1 761
Múzeumi tev.	Módosított		1 405				374					404																				2 183
	Teljesítés		1 354				364					585																				2 303
412000	Eredeti																						10 000									10 000
Lakó nem lakó	Módosított																						38 714									38 714
ép. (felújítás)	Teljesítés																															0
852012	Eredeti																800															800
SNI 1-4 évf.	Módosított																800															800
logopédia	Teljesítés																74															74

5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad
889922	Eredeti					220						220
Házi.	Módosított					220						220
segítségnyújt.	Teljesítés					136						136
382101	Eredeti					368						368
Települési hull.	Módosított					368						368
válogatás elkül.	Teljesítés					368						368
421100	Eredeti								3 100			3 100
Út autópálya	Módosított							1 900	3 100			5 000
építése	Teljesítés							1 417	3 100			4 517
841133	Eredeti											0
Adó illeték	Módosított											0
beszedése	Teljesítés											0
429900	Eredeti							22 401				22 401
Egyép építm.	Módosított							22 814	1 071			23 885
építése	Teljesítés							24 854	1 070			25 924
890444	Eredeti											0
Téli közfogl.	Módosított			29								29
	Teljesítés	377	51	316								744
890442	Eredeti											0
Fogl. Hely. Tám.	Módosított	6 968	1 528	378								8 874
hosszabb időt. F.	Teljesítés	6 713	906	386								8 005

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

841908

Eredeti

Általános

Módosított

6 032

1 585

7 617

tartalék

Teljesítés

882119

Eredeti

Óvodáztatási

Módosított

100

támogatás

Teljesítés

100

852021

Eredeti

Ált. isk.

Módosított

5-8.évf.

Teljesítés

19 783

853111

Eredeti

Gimn. okt.

Módosított

Teljesítés

26 803

856099

Eredeti

Egyéb okt. kieg.

Módosított

500

Teljesítés

500

I. Kápolnásnyék

Eredeti

25 571

6 808

124 498

33 930

84 596

32 401

3 100

28 992

339 896

Község Önkorm

Módosított

33 914

8 340

134 389

57 160

117 770

63 428

7 420

35 024

1 585

459 030

összesen

Teljesítés

33 760

7 592

131 830

53 958

107 070

26 271

7 420

367 901

5b) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A közös hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
													ezer forintban
	CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2013. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad
	841126	Eredeti	40 804	10 712	8 231								59 747
	Önkorm. igaz-	Módosított	42 851	10 910	8 550								62 311
	tevékenysége	Teljesítés	42 741	10 762	8 079								61 582
	841133	Eredeti	5 712	1 501	238								7 451
	Adó, illeték a	Módosított	5 731	1 542	238								7 511
	beszedése	Teljesítés	5 747	1 502	229								7 478
													0
													0
													0
													0
													0
													0
	II. Közös Hivatal	Eredeti	46 516	12 213	8 469	0	0	0	0	0	0	0	67 198
	Összesen	Módosított	48 582	12 452	8 788	0	0	0	0	0	0	0	69 822
		Teljesítés	48 488	12 264	8 308	0	0	0	0	0	0	0	69 060

5c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2012. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz-átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások	Tartalék	Szabad
851011	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított	14 838	3 718	6 165								24 721
	Teljesítés	14 559	3 655	2 799								21 013
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Módosított	14 838	3 718	6 165	0	0	0	0	0	0	0	24 721
	Teljesítés	14 559	3 655	2 799	0	0	0	0	0	0	0	21 013

6. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek.	17 649	17 929	18 064
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül	35	35	36
Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése			3 745
Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság)	132 505	132 505	146 692
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	15 209	27 332	30 973
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			72
Működési célú bevételek összesen	261 400	301 358	323 142


Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632

Személyi juttatások	72 087	97 334	96 807
Munkaadókat terhelő járulékok	19 021	24 510	23 511
Dologi kiadások	132 967	149 342	142 937
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	19 324	25 153	14 067
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958
Működési célú kölcsönök nyújtása
Működési célú kiadások összesen	277 329	353 499	331 280

Tartalékok	28 992	36 609
Finanszírozás kiadásai összesen	28 992	36 609
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		888	1 720
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		30 078	30 078
Felhalmozási célú bevételek összesen		30 966	31 798
Fejlesztési célú hitelfelvétel	10 000

Beruházási kiadások (áfá-val együtt)	3 100	7 420	7 420
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 401	63 428	26 271
Felhalmozási célú kiadások összesen	35 501	70 848	33 691

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 822	460 956	483 572
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 822	460 956	364 971

6a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek	16 351	16 631	16 628
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül	35	35	36
Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557
Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése			3 745
Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság)	132 505	132 505	146 695
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	14 581	26 704	30 345
Működési célú kölcsönök visszatérülése			72
Működési célú bevételek összesen	259 474	299 432	321 078

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632

Személyi juttatások	25 571	33 914	33 760
Munkaadókat terhelő járulékok	6 808	8 340	7 592
Dologi kiadások	124 498	134 389	131 830
Működési célú pénzeszközátadás	19 324	25 153	14 067
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 930	57 160	53 958
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Működési célú kiadások összesen	210 131	258 956	241 207

Tartalékok	28 992	36 609
Finanszírozás kiadásai összesen	28 992	36 609
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		888	1 720
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		30 078	30 078
Felhalmozási célú bevételek összesen		30 966	31 798
Fejlesztési célú hitelfelvétel	10 000

Beruházási kiadások (áfá-val együtt)	3 100	7 420	7 420
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 401	63 428	26 271
Felhalmozási célú kiadások összesen	35 501	70 848	33 691

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	339 896	459 030	481 508
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	274 624	366 413	274 898

Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft

Napsugár Óvoda támogatása: módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft

6b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek	1 298	1 298	1 434
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	628	628	628
Működési célú bevételek összesen	1 926	1 926	2 062

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások	46 516	48 582	48 488
Munkaadókat terhelő járulékok	12 213	12 452	12 264
Dologi kiadások	8 469	8 788	8 308
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
Működési célú kiadások összesen	67 198	69 822	69 060

Tartalékok
Finanszírozás kiadásai összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú bevételek összesen

Felhalmozási célú kiadások összesen

KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 926	1 926	2 062
KÖZÖS HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	67 198	69 822	69 060

Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft

6c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek			2
Működési célú pénzeszköz átvétel
Működési célú bevételek összesen			2

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások		14 838	14 559
Munkaadókat terhelő járulékok		3 718	3 655	14 559
Dologi kiadások		6 165	2 799
Működési célú kiadások összesen		24 721	21 013

Tartalékok
Finanszírozás kiadásai összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú bevételek összesen

Beruházási kiadások (áfá-val együtt)
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)
Felhalmozási célú kiadások összesen

NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN			2
NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN		24 721	21 013

Napsugár Óvoda támogatása: módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft

7. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	103.453	110.458
Pénztár záró egyenlege	190	298
Záró pénzkészlet	103.643	110.756

Forgatási célú értékpapírok záró állománya

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	4.719	4.666
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	300	1.366
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	20.436	800
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)	3.611
Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)	21 244	4.100

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	124.887	114.856
Finanszírozásból származó korrekciók	3.745	2.032

ÖNKORM. ÉS INTÉZMÉNYEI PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZ.	128.632	116.888

7a) melléklet a 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	103.453	108.347
Pénztár záró egyenlege	190	170
Záró pénzkészlet	103.643	108.517

Forgatási célú értékpapírok záró állománya

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	4.719	1.911
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	300	1.366
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	20.436	800
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)	3.611
Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)	21 244	1.345

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	124.887	109.862
Finanszírozásból származó korrekciók	3.745	2.418


ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN	128.632	112.280

7b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege		71
Pénztár záró egyenlege		87
Záró pénzkészlet		158

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)		2.755
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen		2.755

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		2.913

Finanszírozásból származó korrekciók		- 2.015

KÖZÖS HIVATAL PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN		898

7c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege		2.040
Pénztár záró egyenlege		41
Záró pénzkészlet		2.081

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)
Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)
Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		2.081

Finanszírozásból származó korrekciók		1.629

NAPSUGÁR ÓVODA PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN		3.710

8. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.092.011	2.064.250
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.941.100	1.916.738
I. Immateriális javak	192	1.850
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok	192	104
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	192	104
4. Szellemi termékek		1.746
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes		1.746
üzleti vagyon
5. Imm. javakra adott előlegek
6. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	1.831.594	1.431.938
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1.811.155	1.416.383
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	575.917	562.507
korlátozottan forgalomképes	485.321	119.813
üzleti vagyon	749.917	734.063
2. Gépek, berendezések és felszerelések	20.439	15.555
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes	1.386
üzleti vagyon	19.053	15.555
3. Járművek
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.754	3.638
1. Tartós részesedés	3.541	3.541
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú betétek
ebből
4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	213	97
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes	105.560	479.312
üzleti vagyon
2. Koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.
B) FORGÓESZKÖZÖK	150.911	147.512
I. Készletek
II Követelések összesen	22.113	31.273
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen	103.643	110.773
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	25.155	5.466

FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.092.011	2.064.250
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1.952.347	1.936.472
I. Tartós tőke	1.924.620	1.924.620
II. Tőkeváltozások	27.727	11.852
III. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK	124.887	114.856
I. Költségvetési tartalékok	124.887	114.856
II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14.777	12.922
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10.866	11.539
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	3.911	1.383

8a) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.092.011	2.059.256
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.941.100	1.916.738
I. Immateriális javak	192	1.850
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok	192	104
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	192	104
4. Szellemi termékek		1.746
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes		1.746
üzleti vagyon
5. Imm. javakra adott előlegek
6. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	1.831.594	1.431.938
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1.811.155	1.416.383
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	575.917	562.507
korlátozottan forgalomképes	485.321	119.813
üzleti vagyon	749.917	734.063
2. Gépek, berendezések és felszerelések	20.439	15.555
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes	1.386
üzleti vagyon	19.053	15.555
3. Járművek
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.754	3.638
1. Tartós részesedés	3.541	3.541
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú betétek
ebből
4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	213	97
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105.560	479.312

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes	105.560	479.312
üzleti vagyon
2. Koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.
B) FORGÓESZKÖZÖK	150.911	142.518
I. Készletek
II Követelések összesen	22.113	31.273
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen	103.643	108.534
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	25.155	2.711

FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.092.011	2.059.256
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1.952.347	1.936.594
I. Tartós tőke	1.924.620	1.924.620
II. Tőkeváltozások	27.727	11.974
III. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK	124.887	109.862
I. Költségvetési tartalékok	124.887	109.862
II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14.777	12.800
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10.866	11.417
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	3.911	1.383

8b) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2.913
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
4. Szellemi termékek
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
5. Imm. javakra adott előlegek
6. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
3. Járművek
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú betétek
ebből
4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2. Koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.
B) FORGÓESZKÖZÖK		2.913
I. Készletek
II Követelések összesen
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen		158
		2.755
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2.913
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		-122
I. Tartós tőke
II. Tőkeváltozások		-122
III. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK		2.913
I. Költségvetési tartalékok		2.913
II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		122
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		122
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

8c) melléklet a 6/2014.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2013. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2.081
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
4. Szellemi termékek
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
5. Imm. javakra adott előlegek
6. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
3. Járművek
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú betétek
ebből
4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
üzleti vagyon
2. Koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.
B) FORGÓESZKÖZÖK		2.081
I. Készletek
II Követelések összesen
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen		2.081
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

FORRÁSOK ÖSSZESEN		2.081
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
I. Tartós tőke
II. Tőkeváltozások
III. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK		2.081
I. Költségvetési tartalékok		2.081
II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

9. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés	2.603	2 341	262
Óvodai étkeztetés	7.047	3.944	3.103
Iskolai étkeztetés	20.453	13.362	7.091
Térítési díjak összesen	30.103	19.647	10.456



KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	30.103	19.647	10.456

10. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	15 096	15 751	15 751
Egyéb felt. Függő pótlék (védőnő)		221	221
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	15 096	15 972	15 972

Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.		6 246	6 197

*Rendszeres személyi juttatások*	*15 096*	*22 218*	*22 169*
Jutalom		426	425
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ( közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 % )		485	485

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	911	910
Kereset kiegészítés fedezete	80
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	884	560	492
Egyéb sajátos juttatások		18	18
Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt.		69	69

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	884	647	579

Üdülési hozzájárulás		60	60
Közlekedési költségtérítés	15	18	18
Étkezési hozzájárulás		537	537
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a	1 886	1 886	1 886

Személyhez kapcsolódó költségtérítés	1 901	2 501	2 501

*Nem rendszeres személyi juttatások*	*2 865*	*4 059*	*3 990*

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

				ezer Ft
Megnevezés:		2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:		Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb)		1 807	2 464	2 428
Tiszteletdíjak		5 453	4 823	4 823
Felmentési időre járó illetmény
Képviselők egyéb juttatása		350	350	350
(alpolgármester költségtérítése 15%)

*Külső személyi juttatások*		*7 610*	*7 637*	*7 601*


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		25 571	33 914	33 760


Szociális hozzájárulási adó 27 %		6 661	8 053	7 305
Egészségügyi hozzájárulás		147	287	287
Táppénz hozzájárulás
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
( ápolási díj utáni járulék)

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		6 808	8 340	7 592

Gyógyszerbeszerzés		120	110	109
Vegyszerbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány		150	231	230
Könyv beszerzése		220	222	206
Folyóirat beszerzése		250	12	12
Egyéb információhordozó beszerzése
Tüzelőanyagok beszerzése		10	76	76
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		30	54	54
Kis értékű tárgyi eszközök		270	704	704
(bútorok)
Munkaruha, védőruha (védőnő)		15	105	105
Egyéb készletbeszerzés		475	677	677
Karbantartási anyag:	50
Tisztítószer:	375
Egyéb anyag:	50
Összesen	475
Készletbeszerzés		1 540	2 191	2 173

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

				ezer Ft
Megnevezés:		2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:		Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		820	1 085	1 085
(telefon)
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		60	65	65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 280	1 525	1 525
Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)	1 100
Kábel TV	180
Kommunikációs szolgáltatások		2 160	2 675	2 675

Vásárolt élelmezés			3	3
Bérleti és lízingdíjak		180	224	224
Szállítási szolgáltatás		500	4 811	4 811
Gázenergia-szolgáltatás		4 700	4 037	4 037
Villamosenergia-szolgáltatás		11 620	10 511	10 511
Víz- és csatornadíjak		960	960	932
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 000	5 009	5 008
Utak:	1 000
Épületek:	500
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)	1 500
Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)	1 000
*Összesen*	4 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		16 900	18 288	16 298
Szemétszállítás:	2 500
Hóeltolás:	500
Kéményseprés	40
Közadattár feltöltés, tulajdoni lapok	358
Közvilágítás üz.:	422
Ravatalozó üzemeltetése	120
Riasztó	150
Zöldterület karbantarts	9 370
Tüzotókészülék ell.	17
Fogl eü.	77
Gyepmester (ebelhely.)	900
Kisbíró:	1 346
Egyéb (mérnöki tanácsadás,)	600
Belső ellenőrzés	500
Összesen	16 900

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Pénzügyi szolgáltatások	1 800	2 370	2 370
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	530	530	388
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül
Szolgáltatási kiadások	41 190	46 743	44 582

ÁFA	11 638	12 253	12 253
ÁFA befizetés	1 336	1 336	1 020

Általános forgalmi adó	12 974	13 589	13 273

Belföldi kiküldetés	350	350	324
Reprezentáció	200	200	196
Reklám- és propaganda kiadások		15	15
Kiküldetés reklám	550	565	535


Költségvetési tv. Miatti befiz. Köt.		160	160
Egyéb befizetési kötelezettség	63 816	63 816	63 816

Ktgvetési befizetések összesen	63 816	63 976	63 976

Munkáltató által fizetett SZJA	168	168	134
Illeték befizetések
Adók, díjak, egyéb befizetések	600	652	652
Működési célú kamatkiadás

Adók díjak egyéb befizetések	768	820	786

Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	3 830	3 830
Kultúrális rendezvények:
Gyermeknap, Mihálynap
Március 15. Nőnap
Október 23., Libanap
Nyugdíjas találkozó, Advent

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 498	134 389	131 830

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Óvoda ( június 30-ig. elszámolással)	11 000	1 448	513
Logopédia	800	800	74
Családsegítő szolgálat	2 177	2 177	2 177
Szociális gondozás	220	220	136
Szúnyoggyérítés	200	555	501
VKTKT tagdíj és elszámolás		880	930
Körjegyzőség megszünés miatt pe. átadás		628	628
Iskola elszámolás (Pázmán Vereb)		2 400	2 391
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 397	9 108	7 350

Egyházak támogatása
Sporttámogatás	2 424	2 325	2 325
(KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt)
Skorpió egyesület támogatása		20	20
Nyugdíjas klubok		400	400
Orvosi ügyelet, háziorvos rezsiktg, praxistám.	1 415	3 135	3 034
Laborvizsgálat	450
Vörösmarty Alapítvány támogatása		500	500
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	368	368	368
Vértesaljai Vízi Társulat	200
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70	70	70
DRV lakossági víz és csatorna támogatatás		9 227
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 927	16 045	6 717

PÉNZESZKÖZÁTADÁS	19 324	25 153	14 067

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150	1 208	1 160
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	12 589	11 832
Lakásfenntart. tám. normatív	380	3 642	3 593
Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is)	1 800	1 800	1 177
Ápolási díj normatív		537	537
Ápolási díj helyi	1 200	1 359	1 359
Átmeneti segély	1 400	1 400	1 105
Temetési segély	450	450	235
RGYVT (erzsébet utalvány)		1 752	1 752
Óvodáztatási támogatás		100	100
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.
Köztemetés	550	280	165
Közgyógyell. Szoc tv 49§	1 500	1 341	592
Rendkívüli gyvt.	600	350	248
BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás)
Óvodai étk. Önk. Tám	1 500	2 477	2 444
Iskolai étkeztetés önk. Tám.	2 200	4 750	4 532
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 300	4 603	4 603
Iskolai normatív étkeztetés	12 500	15 922	15 921
Szociális étkeztetés	2 600	2 600	2 603
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	33 930	57 160	53 958

*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*210 131*	*258 956*	*241 207*

Telek vásárlás	3 100	3 100	3 100
Közvilágítás kiépítése (Vörösmarty)		843	843
Immaterális javak vásárlása		1 035	1 035
Rendezési terv módosítás		550	550
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása		974	974
ÁFA		918	918
Befektetési célú részesedés vásárlás

Beruházások	3 100	7 420	7 420

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés)		324	324
Óvoda felújítása	7 874	31 101	900
Műfüves pálya felújítása (pályázat)	17 639	17 639	18 346
Kutas sor útfelújítás		1 116	1 116
Áfa	6 888	13 248	5 585

Felújítás	32 401	63 428	26 271

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*35 501*	*70 848*	*33 691*

*KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA*


Szabad tartalék		1 585
Kötött felhasználású tartalék	28 992	35 024

*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK*	*28 992*	*36 609*	0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 624	366 413	274 898


Intézményfinanszírozási kiadások
Közös Hivatal támogatása	65 272	67 896	69 911
Napsugár Óvoda		24 721	23 092

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 896	459 030	367 901

Áru és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke		280	419
Továbbszámlázott szolgáltatás	530	530	626
Bérleti díj	5 943	5 943	7 009
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	3 782
Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500	1 475
Kötbér, bírság, kártérítés			40
ÁFA bevétel	1 336	1 336	1 021
Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 256
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 351	16 631	16 628

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül	35	35	36
Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 002	123 557	123 557

Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.			3 745

Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól		8 725	9 060
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
Vktkt-tól pénzmaradvány			2 572
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	8 440	8 440	8 440
Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól	2 200	2 200	2 720
Óvodai állami támogatás Gárdonytól		3 398	3 398
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	3 941	3 941	4 110
Bursa előző évi elszámolás			45
Működési célú pézeszköz átvétel	14 581	26 704	30 345


Működési célú támogatások ÁHT-n belül	110 583	150 261	157 647
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	100	100	61

Gépjárműadó	12 000	12 000	10 651
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó			127
Önk. átengedett közhatalmi bev.	12 000	12 000	10 778

Telekadó
Építményadó	8 000	8 000	8 097
Vállalkozások kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója	19 600	19 600	20 370
Iparűzési adó	87 000	87 000	99 259
Talajterhelési díj			1 676
Helyi adók	114 600	114 600	129 402

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Pótlékok, bírságok			502
Környezetvédelmi bírság	5 805	5 805	5 805

Egyéb közhatalmi bevételek			147

Közhatalmi bevételek	132 505	132 505	146 695


*Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése*			72

*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*259 474*	*299 432*	*321 078*

Önkormányzatok felhalmozási támogatása		30 078	30 078

Ingatlanok értékesítése		189	193
Felhalmozási bevétel	0	189	193
Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.)			100
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)		699	1 312

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól			115
(lakás vételár törlesztés)

*FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel*	0	*699*	*1 527*

*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	0	*30 966*	*31 798*

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 422	128 632	128 632

*ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK*	*70 422*	*128 632*	*128 632*
*Fejlesztési célú hitelfelvétel*	*10 000*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 896	459 030	481 508

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	37 754	37 084	37 081
Illetménykiegészítés
Nyelvpótlék	648	648	628
Egyéb kötelező illetménypótlék	550	420	415
*Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai*	*38 952*	*38 152*	*38 124*

Jutalom	1 752	3 464	3 464
Készenlét, ügylet. Helyettesítés	277	277	277
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)	1 279	1 693	1 686

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 308	5 434	5 427

Végkielégítés	1 442	1 442	1 442
Jubileumi jutalom
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak	1 769	1 146	1 146
Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga)	40	45	43

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 251	2 633	2 631
Üdülési hozzájárulás		51	51
Közlekedési költségtérítés	565	523	474
Étkezési hozzájárulás		1 248	1 240
Egyéb költségtérítés		101	101
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	565	1 923	1 866

*Nem rendszeres személyi juttatások*	*7 124*	*9 990*	*9 924*
Felmentési illetmény	281	281	281
Megbízási díjak	159	159	159
*Külső személyi juttatások*	*440*	*440*	*440*

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 516	48 582	48 488

Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 918	12 107	11 944
EHO	295	345	320
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 213	12 452	12 264

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Irodaszer, nyomtatvány	700	700	664
Könyv beszerzése
Folyóirat beszerzése		200	197
Egyéb információhordozó beszerzése
Kis értékű tárgyi eszközök	50	50	25
Egyéb készletbeszerzés	20	20	15

Készletbeszerzés	770	970	901

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	1 250	1 504	1 504
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	230	81	81
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	110	108
(Katawin és iktató szoftver)
Kommunikációs szolgáltatások	1 580	1 695	1 693

Villamosenergia-szolgáltatás	600	350	347
Karbantartás kisjavítás	20	40	40
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 484	1 239	1 238
Postai szolgáltatás: 1.400.000 Ft
Fogl. Eü. Ellátás: 84.000 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon)	840	920	912
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)	458	458	388
Pénzügyi szolgáltatások	100	180	142

Szolgáltatási kiadások	3 502	3 187	3 067
ÁFA	861	861	789
Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	1 110
Reklám és propaganda kiadás	20	20

Ktgvet törvény 10§ és 34 § befiz. Köt.		319	319
Munkáltató által fizetett SZJA	336	336	279
Díjak egyéb befizetések
Egyéb dologi kiadások	200	200	150

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 469	8 788	8 308
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 198	69 822	69 060

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 298	1 298	1 434
(továbbszámlázott telefon)
Kamatbevételek

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 298	1 298	1 434

Támogatás ért. Műk. Bevétel	628	628	628

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	628	628	628


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	0	0	0


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926	1 926	2 062




Támogatás önkormányzattól	65 272	67 896	69 911


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 198	69 822	71 973

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi beszámoló

			ezer Ft
Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények		12 611	12 376
Illetménykiegészítés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező illetménypótlék		358	358
Egyéb felt. Függő pótlék		80	74
*Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai*	0	*13 049*	*12 808*
Jutalom
Készenlét, ügylet. Helyettesítés
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás)		271	271

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	271	271

Végkielégítés
Jubileumi jutalom		789	789
Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak		300	300
Egyéb sajátos juttatások (betegszab.)		169	169
továbbképzés

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 258	1 258
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés		51	26
Étkezési hozzájárulás		209	196
Egyéb költségtérítés
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	0	260	222

*Nem rendszeres személyi juttatások*	0	*1 789*	*1 751*
Felmentési illetmény
Megbízási díjak
*Külső személyi juttatások*	0	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	14 838	14 559

Szociális hozzájárulási adó 27 %		3 634	3 572
EHO		84	83
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	3 718	3 655

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Gyógyszer beszerzés
Irodaszer, nyomtatvány		50	31
Könyv beszerzése		80	70
Folyóirat beszerzése
Szakmai anyag beszerzése		150	90
Kis értékű tárgyi eszközök		350	257
Egyéb készletbeszerzés		550	89

Készletbeszerzés	0	1 180	537

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)		80	26
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		60	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások	0	140	76
Szállítási szolgáltatás		130	82
Gázenergia szolgáltatás		1 400	381
Villamosenergia-szolgáltatás		300	152
Víz és csatornadíj		200	138
Karbantartás kisjavítás		646	293
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		355	184

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül
Pénzügyi szolgáltatások		50	44

Szolgáltatási kiadások	0	3 081	1 274

ÁFA		1 124	437

Belföldi kiküldetés		30	23
Reprezentáció		30	23
Kiküldetés, reprezentáció	0	60	46

Reklám és propaganda kiadás
Szellemi tev. Kifizetés		150	54

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:	2013. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Ktgvetési törvény szerinti befiz. Köt.		218	218
Különféle befiz. Köt. Összesen	0	218	218

Munkáltató által fizetett SZJA		99	94
Díjak egyéb befizetések		63	63
Adók, díjak összesen	0	162	157
Egyéb különféle dologi kiadások		50

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 165	2 799
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	24 721	21 013

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül			2
(továbbszámlázott telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül
(továbbszámlázott telefon)
Kamatbevételek

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	2

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	0	0	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	2


Támogatás önkormányzattól		24 721	23 092


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	24 721	23 094