Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 11- 2018. 02. 13

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

2015-02-11-tól 2018-02-14-ig

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. ( II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421.386 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 340.386 ezer Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 338.936 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban

b) finanszírozási bevételeinek összegét 81.000 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 80.000 ezer Ft-ban

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

(4) A felhasználható működési bevételek (összes működési bevétel csökkentve a tárgyévben befolyó kötött felhasználható eszközhasználati díj összegével) és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 28.489 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 421.386 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 420.401 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 278.066 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 74.217 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 68.118 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak összegét 985 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 635 ezer Ft-ban állapítja meg.

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 350 ezer Ft-ban

(2) A 985 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 56.568 ezer Ft tartalékot tervez.

(2) A kötött tartalékból kötelezettséget vállalni 39.799 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.846 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete 10.923 ezer Ft szabad tartalékot használhat fel.

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány

81.000 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 80.000 ezer Ft.

A pénzmaradványból 40.603 ezer Ft a kötött tartalék, 10.923 ezer Ft a szabad tartalék, 985 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 27.489 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 1.000 ezer Ft.

Az 1.000 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

6.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg.

7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2015. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg

8. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2015. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2015 költségvetési évben nincs.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2015. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az önkormányzat 2015. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

11.§ Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

12.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

5. Záró rendelkezések

13.§ (1) ) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Podhorszki István Dornyi Sándor

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2015. február 10.

Dornyi Sándor

jegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai	160 017
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
Közhatalmi bevételek	141 000	0	0
	0
Működési bevételek (intézményi)	33 453
	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 516
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400
Működési bevételek összesen	340 386	0	0
	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0
Költségvetési bevételek	340 386	0	0
	0
Finanszírozási bevételek	81 000
ebből pénzmaradvány igénybevétele	81 000
	0
Bevételek mindösszesen	421 386	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	68 468
Közös Hivatal finanszírozása	71 767

1a) melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata


Önkormányzatok működési támogatásai	160 017
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
Közhatalmi bevételek	141 000	0	0

Működési bevételek (intézményi)	32 003

Működési célú átvett pénzeszközök	5 516
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400
Működési bevételek összesen	338 936	0	0

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	338 936	0	0

Finanszírozási bevételek	80 000
ebből pénzmaradvány igénybevétele	80 000

Bevételek mindösszesen	418 936	0	0

1b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


Önkormányzatok működési támogatásai
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek (intézményi)	1 450

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.
Működési bevételek összesen	1 450	0	0

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	1 450	0	0

Finanszírozási bevételek	1 000
ebből pénzmaradvány igénybevétele	1 000

Bevételek mindösszesen	2 450	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	71 767

1c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


Önkormányzatok működési támogatásai
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek (intézményi)

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.
Működési bevételek összesen	0	0	0

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	0	0	0

Finanszírozási bevételek
ebből pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen	0	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	68 468

2. melléklet az 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	126 355	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 159	0	0
Dologi kiadások	94 146	0	0
Elvonások befizetések	66 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	0	0
Egyéb működési célú kiadás	3 003	0	0
Tartalék	56 568
ebből: Szabad tartalék	10 923	0	0
Kötött tartalék	45 645	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása	400
Működési kiadások	420 401	0	0
	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	985	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	985	0	0
	0	0	0
Költségvetési kiadások	421 386	0	0
	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 386	0	0

2a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	28 419
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562
Dologi kiadások	76 344
Elvonások befizetések	66 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254
Egyéb működési célú kiadás	3 003
Tartalék	56 568
ebből: Szabad tartalék	10 923
Kötött tartalék	45 645
Működési célú kölcsönök nyújtása	400
Működési kiadás	278 066	0	0

Felújítások
Beruházások	635
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	635	0	0

Költségvetési kiadások	278 701	0	0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	71 767
Óvoda	68 468

2b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	50 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 841
Dologi kiadások	9 628
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadás
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása
Működési kiadás	74 217	0	0

Felújítások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	0	0	0

Költségvetési kiadások	74 217	0	0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 217	0	0

2c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	47 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756
Dologi kiadások	8 174
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadás
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása
Működési kiadások	68 118	0	0

Felújítások
Beruházások	350
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	350	0	0

Költségvetési kiadások	68 468	0	0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 468	0	0

2/1 melléklet az 1 /2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			ezer forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Civil szervezetek támogatása	2 500
Praxistámogatás	503
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	3 003	0	0

Egyéb működési célú kiadás	3 003	0	0

Rendszeres szoc. segély	14
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440
Lakásfenntartási támogatás normatív	80
Temetési segély	700
Átmeneti segély	1 100
Iskolakezdési támogatás	300
Köztemetés	450
Közgyógy ellátás	230
Óvodai étkeztetés	7 000
Iskolai étkeztetés	24 500
Szociális étkeztetés	2 900
Rendkívüli gyvt	300
Bursa	240
Települési támogatás	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	0	0

3. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Kisértékű térgyi eszköz beszerzés	985
	Kisértékű térgyi eszköz beszerzés	985
Beruházások összesen		985
Felújítás összesen		0
Felhalmozási kiadás összesen		985

3a) melléklet a …../2015. (II…. ) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635
Beruházások összesen		635
Felújítás összesen		0
Felhalmozási kiadás összesen		635

3b) melléklet a z 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
		0
Beruházások összesen		0
		0
Felújítás összesen		0
Felhalmozási kiadás összesen		0

3c) melléklet a …../2015. (II…. ) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350
Beruházások összesen		350

Felújítás összesen		0
Felhalmozási kiadás összesen		350

4. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
I. Kápolnásnyék	Eredeti	141 000	32 003	5 516	160 017	400	0	40 603	39 397	418 936
Önkormányzat	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös	Eredeti	0	1 450	71 767	0	0	0	0	1 000	74 217
Hivatal	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár	Eredeti	0	0	68 468	0	0	0	0	0	68 468
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás	Eredeti			-140 235						-140 235
miatt	Módosított									0
finanszírozás	Teljesítés									0



Kápolnásnyék Önk..	Eredeti	141 000	33 453	5 516	160 017	400	0	40 603	40 397	421 386
és intézményei	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
018010	Eredeti	141 000			160 017					301 017
Önkorm. Elsz.	Módosított									0
Kp-i ktgvet	Teljesítés									0
018030	Eredeti			902				40 603	39 397	80 902
Tám. Célú finansz.	Módosított									0
műveletek	Teljesítés									0
074031	Eredeti			4 614						4 614
Család és nővéd.	Módosított									0
	Teljesítés									0
011130	Eredeti		14 900			400				15 300
Önk. Jogalkotás	Módosított									0
	Teljesítés									0
107051	Eredeti		1 700							1 700
szoc. Étkeztetés	Módosított									0
	Teljesítés									0
900020	Eredeti		1 000							1 000
Bev. Áht.kívül	Módosított									0
(kamat)	Teljesítés									0
066020	Eredeti		700							700
Községgazd.	Módosított									0
	Teljesítés									0

4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
013350	Eredeti		13 303							13 303
Önk. Vagyonnal való	Módosított									0
gazd.	Teljesítés									0
082063	Eredeti		400							400
Múzeum	Módosított									0
	Teljesítés									0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	141 000	32 003	5 516	160 017	400	0	40 603	39 397	418 936
Község Önkormányzat	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4b) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez
	Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				ezer forint
	CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat		2015. évi bevételek
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										Felhalmozási bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
				Közhatalmi bevételek		Müködési bev.		Működési célú átvett pénzeszk, intézményfinanszírozás		Önkormányzatok költésvetési támogatása		Működési Kölcsön vtér.		Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.		Kötött		Szabad		Bevételek összesen
	011130	Eredeti				1 450														1 450
	Önk. És Önk. Hiv.	Módosított																		0
	ált. igazgatás	Teljesítés																		0
	018010	Eredeti																		0
	Önkorm. Elsz.	Módosított																		0
	Kp-i ktgvet	Teljesítés																		0
	018030	Eredeti						71 767										1 000		72 767
	Tám. Célú finansz.	Módosított																		0
	műveletek	Teljesítés																		0
	900020	Eredeti																		0
	Bev. Áht.kívül	Módosított																		0
	(kamat)	Teljesítés																		0
		Eredeti																		0
		Módosított																		0
		Teljesítés																		0
	II. Közös Hiv.	Eredeti		0		1 450		71 767		0		0		0		0		1 000		74 217
	Összesen	Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																					ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat			Előirányzat		2015. évi bevételek
					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										Felhalmozási bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
					Közhatalmi bevételek		Működési bev.		Működési célú átvett pénzeszk. Intézményfinanszírozás		Önkormányzatok költésvetési támogatása		Működési Kölcsön vtér.		Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.		Kötött		Szabad		Bevételek összesen
018010			Eredeti																		0
Önkorm. Elsz.			Módosított																		0
Kp-i ktgvet			Teljesítés																		0
018030			Eredeti						68 468												68 468
Tám. Célú finansz.			Módosított																		0
műveletek			Teljesítés																		0
900020			Eredeti																		0
Bev. Áht.kívül			Módosított																		0
(kamat)			Teljesítés																		0
			Eredeti																		0
			Módosított																		0
			Teljesítés																		0
III. Kápolnásnyéki			Eredeti		0		0		68 468		0		0		0		0		0		68 468
Napsugár Óvoda			Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Összesen			Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0

5. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati endelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat		2015. ÉVI KIADÁSOK																				KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
			Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások és elvonások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás kölcsön nyújtás		Szabad tartalék		Kötött tartalék		Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások		Felújítások		Beruházások
I. Kápolnásnyék	Eredeti		28 419		7 562		142 860		39 254		143 638		10 923		45 645		0		0		635		418 936
Önkormányzat	Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
összesen	Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
II. Közös	Eredeti		50 748		13 841		9 628		0		0		0		0		0		0		0		74 217
Hivatal	Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
összesen	Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
III. Napsugár	Eredeti		47 188		12 756		8 174		0		0		0		0		0		0		350		68 468
Óvoda	Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
összesen	Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Halmozódás	Eredeti										-140 235												-140 235
miatt	Módosított																						0
finanszírozás	Teljesítés																						0
																							0
																							0
																							0
																							0
																							0
																							0
Önkormányzat	Eredeti		126 355		34 159		160 662		39 254		3 403		10 923		45 645		0		0		985		421 386
és intézményei	Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
összesen	Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																								ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat		2015. ÉVI KIADÁSOK																				KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
				Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások és Elvonások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása		Szabad tartalék		Kötött tartalék		Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások		Felújítások		Beruházások
011130		Eredeti		13 479		3 610		16 537				400										635		34 661
Önkormányzati		Módosított																						0
jogalkotás		Teljesítés																						0
066020		Eredeti		6 855		1 922		8 764																17 541
Községgazdálkodási		Módosított																						0
szolgáltatások		Teljesítés																						0
066010		Eredeti						15 240																15 240
Zöldterület kezelés		Módosított																						0
		Teljesítés																						0
082063		Eredeti		1 661		473		508																2 642
Múzeum		Módosított																						0
		Teljesítés																						0
045160		Eredeti						1 270																1 270
Közutak		Módosított																						0
üzemelt.		Teljesítés																						0
072111		Eredeti		203		55		3 408				503												4 169
Háziorvosi		Módosított																						0
alapellátás		Teljesítés																						0
074031		Eredeti		3 281		911		960																5 152
Család és		Módosított																						0
nővéd.		Teljesítés																						0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
013320	Eredeti			343								343
Köztemető fenntartás	Módosított											0
és müködtetés	Teljesítés											0
041232	Eredeti	1 500	202									1 702
Téli közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0
082044	Eredeti	1 440	389	508								2 337
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091	Eredeti			7 050								7 050
Közműv. Int.	Módosított											0
	Teljesítés											0
064010	Eredeti			11 430								11 430
Közvilágítás	Módosított											0
	Teljesítés											0
105010	Eredeti				454							454
Munkanélküli ellátá-	Módosított											0
sok finanszírozása	Teljesítés											0
106020	Eredeti				80							80
Lakásfenntartási tá-	Módosított											0
mogatás	Teljesítés											0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
018030	Eredeti					140 235						140 235
Támogatási célú fin.	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				3 090							3 090
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított											0
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés											0
104051	Eredeti				300							300
Rendkívüli gyermek-	Módosított											0
védelmi támogatás	Teljesítés											0
107051	Eredeti				2 900							2 900
szoc. Étkezt.	Módosított											0
	Teljesítés											0
103010	Eredeti				700							700
Temetési segély	Módosított											0
	Teljesítés											0
101150	Eredeti				230							230
Közgyógyellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
072112	Eredeti			2 886								2 886
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
013350	Eredeti			1 361								1 361
Bérbeadás	Módosított											0
	Teljesítés											0
096015	Eredeti				31 500							31 500
Gyermekétkeztetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
018010	Eredeti			2 700								2 700
Tám. Célú fin.	Módosított											0
	Teljesítés											0
107054	Eredeti			4 131								4 131
Családsegítés	Módosított											0
	Teljesítés											0
092120	Eredeti			31 908								31 908
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
5-8 évf.	Teljesítés											0
107052	Eredeti			100								100
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
091220	Eredeti			31 908								31 908
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf.	Teljesítés											0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
900070	Eredeti						10 923	45 645				56 568
Fejezeti és élt.	Módosított											0
tartalék	Teljesítés											0
084031	Eredeti			1 848		2 500						4 348
Civil szervezetek	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	28 419	7 562	142 860	39 254	143 638	10 923	45 645	0	0	635	418 936
Község Önkor-	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
011130	Eredeti	45 296	12 335	9 378								67 009
Önkormányzati	Módosított											0
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	5 307	1 506	250								7 063
Adó vám és	Módosított											0
jövedéski igazg.	Teljesítés											0
016010	Eredeti	145										145
Választás	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Közös Hivatal	Eredeti	50 748	13 841	9 628	0	0	0	0	0	0	0	74 217
összesen	Módosított
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
091110	Eredeti	46 718	12 648	1 612							350	61 328
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
091140	Eredeti	70		6 562								6 632
Óvodai nevelés	Módosított											0
üzemelt. feladatai	Teljesítés											0
091120	Eredeti	400	108									508
Sajátos nevelési igényű	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Napsugár	Eredeti	47 188	12 756	8 174	0	0	0	0	0	0	350	68 468
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	3
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1
Téli közfoglalkoztatás	041232	5	5
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1
Összesen		12	12	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	11	11
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2
Összesen		13	13	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	17	17
Összesen		17	17	0

Önkormányzat és intézményei összesen		42	42	0

7. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

													ezer forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	10 321	12 821	10 324	126 355
Munkaadókat terhelő járulékok	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	3 465	2 794	34 159
Dologi kiadások	8 000	7 900	7 900	7 600	7 500	7 700	8 000	7 900	8 000	8 500	7 600	7 546	94 146
Elvonások, befizetések	5 318	5 318	8 018	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	66 516
Egyéb működési célú kiadás			3 003										3 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700	3 900	3 500	3 400	3 500	2 600	500	1 200	4 000	3 500	4 500	4 954	39 254
Kölcsönök nyújtása	200	100	100										400
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 329	30 329	35 632	29 429	29 429	28 729	26 929	27 529	30 429	30 429	33 704	30 936	363 833

Felhalmozási kiadások				500					485				985
KIADÁS ÖSSZESEN	30 329	30 329	35 632	29 929	29 429	28 729	26 929	27 529	30 914	30 429	33 704	30 936	364 818

Működési bevételek	2 500	300	15 000	2 400	700	500	2 600	800	1 000	2 500	1 500	3 653	33 453
Önkormányzatok működési támogatásai	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 332	160 017
Közhatalmi bevételek	500	1 000	65 000	1 500	200	100	100	100	70 000	2 000	100	400	141 000
Működési célú átvett pénzeszközök	450	450	500	460	460	500	450	460	460	500	460	366	5 516
Kölcsön visszatérülése											400		400
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	93 835	17 695	14 695	14 435	16 485	14 695	84 795	18 335	15 795	17 751	340 386
													0
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	93 835	17 695	14 695	14 435	16 485	14 695	84 795	18 335	15 795	17 751	340 386

8. melléklet az 1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés	2 900	2 586	314
Gyermekétkeztetés	31 500	27 857	3 643
Térítési díjak összesen	34 400	30 443	3 957


KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	34 400	30 443	3 957

10. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1 ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	11 298
Téli közfoglalkoztatás (előleg)	1 500
Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő)	702
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 500	0	0

Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	985
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés	12

*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*14 497*	0	0

Választott tisztségviselők juttatásai	13 079
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	643
Egyéb külső személyi juttatások	200
(Reprezentáció)

*Külső személyi juttatások*	*13 922*	0	0


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 419	0	0


Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 094
Egészségügyi hozzájárulás	243
Kifizetői adó	225

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 562	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Gyógyszerbeszerzés	150
Könyv , folyóirat beszerzése	400
*Szakmai anyagok beszerzése*	*550*

Irodaszer, nyomtatvány	450
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50
Munkaruha, védőruha (védőnő)	45
Tisztítószer:	450
Karbantartási és egyéb anyag:	500
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 495*

Készletbeszerzés	2 045	0	0

*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 450*
Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)
Védőnői program
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 255
(telefon, internet)
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 255*

Kommunikációs szolgáltatások	2 705	0	0

Gázenergia-szolgáltatás	5 900
Villamosenergia-szolgáltatás	11 700
Víz- és csatornadíjak	970
*Közüzemi díjak*	*18 570*

*Bérleti és lízingdíjak*	*140*

Utak:	1 000
Épületek:	1 500
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)	2 100
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*4 600*

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	700
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)
*Közvetített szolgáltatások*	*700*

Közadattár feltöltés	48
Laborvizsgálat	360
Orvosi ügyelet	2 706
Ügyvédi díj	480
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	3 594

Szemétszállítás:	1 300
Hóeltolás:	800
Kártevőirtás	50
Ravatalozó üzemeltetése	120
Zöldterület karbantartás	12 000
Gyepmester (ebelhely.)	600
Kisbíró:	1 200
Egyéb (térképmásolat, riasztó, tűzoltó, kémény stb)	870
Belső ellenőrzés	500
Szállítási szolgáltatás (Óvodai ebéd)	400
Pénzügyi szolgáltatások	3 000
Vagyonbiztosítás	430
Családsegítő szolgálat	3 731
Szociális gondozás	100
Szúnyoggyérítés (szakértői díj)	150
*Egyéb szolgáltatások*	*25 251*

Szolgáltatási kiadások	52 855	0	0

Kiküldetések kiadásai	300
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*300*

*ÁFA*	*12 930*
*Fizetendő Áfa*	*1 361*

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Egyéb különféle dologi kiadások	2 500
Kultúrális rendezvények:
Gyermeknap, Mihálynap
Március 15. Nőnap
Október 23.,
Nyugdíjas találkozó, Advent
Vktkt tagdíj	370
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	370
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70
EON kötbér	188
Ügyeleti tagdíj	180
Humán családsegítő (tagdíj)	400
Védőnői tagdíjak	70

*Egyéb dologi kiadások*	*4 148*

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 439	0	0

DOLOGI KIADÁSOK	76 344	0	0

Iskola működési hozzájárulás	63 816
MÁK visszafizetési kötelezettség	2 700
Elvonások, befizetések	66 516


Civil szervezetek támogatása	2 500
(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)
Praxistámogatás	503
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 003	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	14
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440
Lakásfenntart. tám. normatív	80
Átmeneti segély	1 100
Rendkívüli gyvt.	300
Temetési segély	700
Bursa ösztöndíj	240
Iskolakezdési támogatás	300
Köztemetés	450
Közgyógy méltányos	230
Óvodai étk. Önk. Tám	3 000
Iskolai étkeztetés önk. tám	6 500
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 000
Iskolai étkeztetés támogatás	18 000
Szociális étkeztetés	2 900
Települési támogatás	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	0	0

*KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA*	*400*


Kötött felhasználású tartalék	45 645
(szennyvíz, talajterhelési díj)
Szabad tartalék	10 923
		0	0
*Tartalék*	*56 568*

*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*278 066*	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500
Áfa	135


Beruházások	635	0	0


Felújítás	0

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*635*	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	0	0

Intézményfinanszírozási kiadások
Közös Hivatal	71 767
Óvoda	68 468

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 936	0	0

Áru és készletértékesítés

*Közvetített szolgáltatások értéke*	*900*
(továbbszámlázott szolgáltatás)

Bérleti díj	5 200
Eszközhasználati díj	5 042
Lakbér	1 700
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
*Szolgáltatások ellenértéke*	*11 942*

Ellátási díjak	1 700
ÁFA bevétel	1 361
Kamatbevételek	1 000
Egyéb működési bevétel (Vörösmarty Emlékház)	400
Közös hivatal pótlólagos támogatása	14 700
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 003	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Óvoda állami támogatása	60 233
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	53 723
Település üzemeltetési feladatok támogatása	2 128
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0
Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	27 857
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása	3 410
Szociális étkeztetés	886
Közművelődési feladatok	4 215
Múzeum támogatás	1 965
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	5 600
Önkormányzatok működési támogatásai	160 017	0	0

Közös Hivatal támogatása Nadaptól	368
Közös Hivatal támogatása Verebtől	534
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 614

Működési célú támogatások ÁHT belülről	5 516	0	0

Telekadó
Építményadó	9 000
Vállalkozások kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója	20 000
*Vagyoni típusú adók*	*29 000*	0	0

Iparűzési adó	100 000
*Értékesítési és forgalmi adók*	*100 000*	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Gépjárműadó	11 000
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó
*Termékek és szolgáltatások adói*	*111 000*	0	0

Egyéb közhatalmi bev. (pótlékok, bírságok)	1 000
Közhatalmi bevételek	141 000	0	0

*Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése*	*400*


*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*338 936*	0	0

Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól
(lakás vételár törlesztés)

*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	0	0	0

Előző évi pénzmaradvány (szabad)	39 397
Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj	40 603

Előző évi maradvány igénybevétele	*80 000*	0	0



BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 936	0	0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*42 441*

Céljuttatás
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	100
(szabadidő megváltás)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	4 821
Béren kívüli juttatások	2 561
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	500
Egyéb költségtérítés	180
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*50 603*

Tiszteletdíjak (választás)	145
Megbízási díjak
*Külső személyi juttatások*	*145*
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 748
Szoc. Hozz. adó	12 827
EHO	527
Kifizetői adó	487
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 841

Szakmai anyagok beszerzése	200
(Folyóirat)
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	850
(irodaszer, egyéb anyag)
Készletbeszerzés	1 050
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	120
(Katawin és iktató szoftver)
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	1 900

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Kommunikációs szolgáltatások	2 020

*Közüzemi díjak*	350

*Karbantartás kisjavítás*	0
*Közvetített szolgáltatások*	1 450
*Egyéb szolgáltatások*	1 850
(posta, fogl. Eü, bankktg)
Szolgáltatási kiadások	3 650

Kiküldetések kiadásai	1 250
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 250

ÁFA	1 058

Egyéb dologi kiadások	600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 658

DOLOGI KIADÁSOK	9 628

Elvonások és befizetések
(kedvezményes szoc.hó)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 217

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
ÁFA

Beruházások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 217

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül	450
(továbbszámlázott telefon)	1 000
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül
(továbbszámlázott telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	*1 450*

Kamatbevételek

Egyéb működési bevétel

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 450

Működési célú bevételek áh-n belül (választás)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 450

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000
Maradvány igénybevétele	1 000

Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000

*Közös Hivatal finanszírozás*	*71 767*
Állami támogatás 68.426 e Ft
Kápolnásnyék 2.439 e Ft
Nadap 368 e Ft
Vereb 534 e Ft
BEVÉTELEK összesen	74 217

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Alapilletmények	42 425
Egyéb kötelező illetménypótlék	1 298
Egyéb felt. függő pótlék	100
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*43 823*	0	0

Normatív jutalmak
Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra	100

Végkielégítés
Jubileumi jutalom	1 575
Béren kívüli juttatások	1 020
(nyugdíjpénztár 17 fő x 5.000 Ft/hó x 12)

Közlekedési költségtérítés	200
Egyéb költségtérítés
		0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 718	0	0
Megbízási díjak	400
(SNI ellátás 10 hónapra)

Egyéb külső személyi juttatások	70
(Reprezentáció)
Külső személyi juttatások	470	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 188	0	0

Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 392
EHO	170
Kifizetői adó (biztosítási díj)	194
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 756	0	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Gyógyszer beszerzés	10
Könyv, folyóirat beszerzése	150
Szakmai anyag (csoportokba)	200
Karácsonyi játékok (40.000 Ft/csoport)	200
*Szakmai anyag beszerzése*	*560*

Munkaruha, védőruha	340
Irodaszer, nyomtatvány	150
Egyéb készletbeszerzés	400
(Tisztítószer, karbantartási anyag)
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*890*

Készletbeszerzés	1 450	0	0

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	100
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	100
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*200*

Kommunikációs szolgáltatások	200	0	0


Gázenergia szolgáltatás	1 900
Villamosenergia-szolgáltatás	700
Víz és csatornadíj	600
*Közüzemi díjak*	*3 200*

Karbantartás kisjavítás	250

Úszásoktatás (37 hét x 6000 Ft/óra)	222
Szállítás uszodába (12.000 x 37 hét)	444
*Szakmai tevékenységet segítő szolg.*	*666*

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Posta:	30
Szemétszállítás:	150
Tüzoltókész, kéménydíj:	20
Üzemorvos, fogl. Eü. Vizsgálat	110
Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek)	150
Pénzügyi szolgáltatások	150
Biztosítás	70
*Egyéb szolgáltatások*	*680*
Szolgáltatási kiadások	4 796	0	0

Kiküldetések kiadásai	50
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50

ÁFA	1 578

Egyéb dologi kiadás ( konferenciák ktg)	100

DOLOGI KIADÁSOK	8 174	0	0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	275
áfa	75

*Beruházások*	*350*

*Felhalmozási kiadások*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 468	0	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

			ezer Ft
Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:



Kamatbevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0



Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


Maradvány igénybevétele	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0


*Támogatás önkormányzattól*	*68 468*
(állami támogatás 60.233 e Ft
önkorm. tám 8.235 e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 468	0	0