Kápolnásnyék község képviselő testületének 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 29- 2015. 05. 29

Kápolnásnyék község képviselő testületének 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-05-29-tól 2015-05-30-ig

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 505.417 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 388.102 ezer Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 383.207 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.895 ezer Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 427 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 427 ezer Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 116.888 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 112.280 ezer Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 898 ezer Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 3.710 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2.§ Az R. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 31.648 ezer Ft működési hiány melynek fedezete a pénzmaradvány.”

3.§ Az R. 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 505.417 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 459.670 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 325.918 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 71.648 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 62.104 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak összegét 45.747 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 44.791 ezer Ft-ban

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 142 ezer Ft-ban

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 814 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

" 4. §. (2) A 45.320 ezer Ft felhalmozási hiány fedezet az előző évi pénzmaradvány”

4.§ Az R. 5.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 39.920 ezer Ft tartalékot tervez.”

„5.§ (2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni 32.814 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.252 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. 1.854 ezer Ft szabad tartalék. ”

5.§ Az R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány

116.888 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 112.280 ezer Ft.

A pénzmaradványból 39.920 ezer Ft tartalék, 27.996 ezer Ft működési kiadási előirányzat 44.364 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 898 ezer Ft.

A 898 ezer Ft pénzmaradványból 756 ezer Ft működési kiadási előirányzat 142 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

c) A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előző évi pénzmaradványa 3.710 ezer Ft.

A 3.710 ezer Ft pénzmaradványból 2.896 ezer Ft működési kiadási előirányzat 814 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

6.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

(8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

(10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(11) Az R. kiegészül a 3a), 3b) és 3c) mellékletekkel.

(12) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(13) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

(14) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

(15) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.

(16) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(17) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.

(18) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

(19) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.

(20) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István Dornyi Sándor

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2015. május 28.

Dornyi Sándor

jegyző

1. melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai	185 634	190 183
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000	28 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	90 000	104 735
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	10 000	10 000
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj)	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	100
Közhatalmi bevételek	128 000	142 835

Működési bevételek (intézményi)	19 306	20 967

Működési célú átvett pénzeszközök	5 146	34 077
Működési célú kölcsönök visszafizetése	0	40
Működési bevételek összesen	338 086	388 102

Felhalmozási bevételek	67	67
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	360

Felhalmozási bevételek összesen	67	427

Költségvetési bevételek	338 153	388 529
	0	0
Finanszírozási bevételek	111 218	116 888
ebből pénzmaradvány igénybevétele	111 218	116 888
	0	0
Bevételek mindösszesen	449 371	505 417

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	61 033	59 208
Közös Hivatal finanszírozása	61 249	65 997

1a) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata


Önkormányzatok működési támogatásai	185 634	190 183
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000	28 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	90 000	104 735
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	10 000	10 000
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj)
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)
Egyéb közhatalmi bevételek		100
Közhatalmi bevételek	128 000	142 835

Működési bevételek (intézményi)	17 856	19 517

Működési célú átvett pénzeszközök	5 146	30 632
Működési célú kölcsönök visszafizetése		40
Működési bevételek összesen	336 636	383 207

Felhalmozási bevételek	67	67
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		360

Felhalmozási bevételek összesen	67	427

Költségvetési bevételek	336 703	383 634

Finanszírozási bevételek	110 000	112 280
ebből pénzmaradvány igénybevétele	110 000	112 280
ebből ÁHT-n belüli megelőlegezés
Bevételek mindösszesen	446 703	495 914

1b) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal


Önkormányzatok működési támogatásai
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj)
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0

Működési bevételek (intézményi)	1 450	1 450

Működési célú átvett pénzeszközök		3 445
Működési célú kölcsönök visszafizetése
Működési bevételek összesen	1 450	4 895

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 450	4 895

Finanszírozási bevételek	1 218	898
ebből pénzmaradvány igénybevétele	1 218	898

Bevételek mindösszesen	2 668	5 793

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	61 249	65 997

1c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda


Önkormányzatok működési támogatásai
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj)
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0

Működési bevételek (intézményi)

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú kölcsönök visszafizetése
Működési bevételek összesen	0	0

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	0	0

Finanszírozási bevételek		3 710
ebből pénzmaradvány igénybevétele		3 710

Bevételek mindösszesen	0	3 710

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	61 033	59 208


2. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	115 038	137 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 120	34 469
Dologi kiadások	92 309	98 021
Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.)	63 816	67 868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	57 746
Egyéb működési célú kiadás	13 047	23 524
Tartalék	55 532	39 920
ebből: Szabad tartalék	0	1 854
Kötött tartalék	55 532	38 066
Kölcsönök nyújtása	0	460
Működési kiadások	416 592	459 670

Felújítások	31 998	38 463
Beruházások	781	7 284
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	32 779	45 747

Költségvetési kiadások	449 371	505 417

Finanszírozási kiadások	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 371	505 417


2a) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	30 121	48 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044	10 546
Dologi kiadások	75 352	80 988
Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.)	63 816	63 989
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	57 746
Egyéb működési célú kiadás	13 047	23 524
Tartalék	55 532	39 920
ebből: Szabad tartalék		1 854
Kötött tartalék	55 532	38 066
Kölcsönök nyújtása		460
Működési kiadás	291 642	325 918

Felújítások	31 998	38 463
Beruházások	781	6 328
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	32 779	44 791

Költségvetési kiadások	324 421	370 709

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 421	370 709

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	61 249	65 997
Óvoda	61 033	59 208


2b) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	42 978	48 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739	13 087
Dologi kiadások	9 200	9 680
Elvonások és befizetések		348
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadás
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék
Kölcsönök nyújtása
Működési kiadás	63 917	71 648

Felújítások
Beruházások		142
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	0	142

Költségvetési kiadások	63 917	71 790

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 917	71 790


2c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	41 939	40 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 337	10 836
Dologi kiadások	7 757	7 353
Elvonások és befizetések		3 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadás
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék
Kölcsönök nyújtása
Működési kiadások	61 033	62 104

Felújítások
Beruházások		814
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	0	814

Költségvetési kiadások	61 033	62 918

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 033	62 918

2/1 melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			ezer forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Civil szervezetek támogatása	2 520	2 728
Praxistámogatás	1 300	1 300
Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása	9 227	19 496
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	13 047	23 524

Egyéb működési célú kiadás	13 047	23 524

Rendszeres szoc. segély	150	793
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	8 824
Lakásfenntartási támogatás normatív	380	3 238
Óvodáztatási támogatás		70
Önkormányzati segély	1 900	1 900
Köztemetés	300	290
Közgyógy ellátás	1 600	1 600
Kedvezményes iskolai és óvodai étk.	25 600	25 600
Önkormányzati étkeztetés, szociális étk.	13 000	13 000
Egyéb önk. Rend. megáll. Jutt. (Szoc. Tűzifa)		819
Természetbeni Erzsébet utalvány		1 612

Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	57 746

3. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi felhalmozási kiadásai
				ezer forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Csapadék víz elvezetése	400	470
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon)		1 726
	Térfigyelő rendszer bővítése		536
	Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében	381	1618
	Rendezési terv módosítás		699
	Irodabútor beszerzés		1 955
	Páncélszekrény vásárlás		280
Beruházások összesen		781	7 284

	Óvoda felújítás	31.998	33 595
	Iskolai Vizesblokk felújítás		4 868

Felújítás összesen		31.998	38 463

Felhalmozási kiadások összesen		32.779	45 747

3a) melléklet a 6/2015 .(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata
	Csapadék víz elvezetése	400	470
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon, porszívó, képviselői laptopok, telefonok, forgószék)		770
	Térfigyelő rendszer bővítése		536
	Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében	381	1618
	Rendezési terv módosítás		699
	Irodabútor beszerzés		1 955
	Páncélszekrény vásárlás		280
Beruházások összesen		781	6 328

	Óvoda felújítás	31.998	33 595
	Iskolai Vizesblokk felújítás		4 868

Felújítás összesen		31. 998	38 463

Felhalmozási kiadások összesen		32.779	44 791

3b) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

				ezer forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyék Közös Önkormányzati Hivatal
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (telefon)		142

Beruházások összesen			142



Felhalmozási kiadások összesen			142

3c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi felhalmozási kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zsúrkocsi, telefon, óvodai bútorok, játékok)		814

Beruházások összesen			814

Felhalmozási kiadások összesen			814

4. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként
																		ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										Felhalmozási bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek		Müködési bev.		Működési célú átvett pénzeszk		Önkormányzatok költésvetési támogatása		Működési Kölcsön vtér.		Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.		Kötött		Szabad		Bevételek összesen
I. Kápolnásnyék	Eredeti	128 000		17 856		5 146		185 634		0		67		79 115		30 885		446 703
Önkormányzat	Módosított	142 835		19 517		30 632		190 183		40		427		79 115		33 165		495 914
összesen	Teljesítés
II. Közös	Eredeti	0		1 450		61 249		0		0		0		0		1 218		63 917
Hivatal	Módosított	0		1 450		69 442		0		0		0		0		898		71 790
összesen	Teljesítés
III. Napsugár	Eredeti	0		0		61 033		0		0		0		0		0		61 033
Óvoda	Módosított	0		0		59 208		0		0		0		0		3 710		62 918
összesen	Teljesítés
Halmozódás	Eredeti					-122 282												-122 282
miatt	Módosított					-125 205												-125 205
finanszírozás	Teljesítés



Kápolnásnyék Önkorm.	Eredeti	128 000		19 306		5 146		185 634		0		67		79 115		32 103		449 371
és intézményei	Módosított	142 835		20 967		34 077		190 183		40		427		79 115		37 773		505 417
összesen	Teljesítés
4a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																			ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat		2014. évi bevételek
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										Felhalmozási bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
			Közhatalmi bevételek		Működési bev.		Működési célú átvett pénzeszk		Önkormányzatok költésvetési támogatása		Működési Kölcsön vtér.		Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.		Kötött		Szabad		Bevételek összesen
018010	Eredeti		128 000		100				185 634										313 734
Önkorm. Elsz.	Módosított		100				1 612		190 183				50						191 945
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti						976								79 115		30 885		110 976
Tám. Célú finansz.	Módosított						4 358								79 115		33 165		116 638
műveletek	Teljesítés
074031	Eredeti						4 170												4 170
Család és nővéd.	Módosított						4 170												4 170
	Teljesítés
011130	Eredeti												67						67
Önk. Jogalkotás	Módosított				1 058						40		67						1 165
	Teljesítés
107051	Eredeti				1 680														1 680
szoc. Étkeztetés	Módosított				1 680														1 680
	Teljesítés
900020	Eredeti				2 000														2 000
Bev. Áht.kívül	Módosított				1 941														1 941
(kamat)	Teljesítés
066020	Eredeti				600														600
Községgazd.	Módosított				1 362														1 362
	Teljesítés
013350	Eredeti				13 476														13 476
Önk. Vagyonnal való	Módosított				13 476														13 476
gazd.	Teljesítés

4a) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
082044	Eredeti									0
Könyvtári szolg.	Módosított						310			310
	Teljesítés
041232	Eredeti									0
Téli közfoglalkoztatás	Módosított			15 120						15 120
	Teljesítés
041233	Eredeti									0
Hosszabb távú	Módosított			5 372						5 372
közfoglalkoztatás	Teljesítés
011220	Eredeti									0
Adók beszedése	Módosított	142 735								142 735
	Teljesítés
I. Kápolnásnyék	Eredeti	128 000	17 856	5 146	185 634	0	67	79 115	30 885	446 703
Község Önkormányzat	Módosított	142 835	19 517	30 632	190 183	40	427	79 115	33 165	495 914
Összesen	Teljesítés

4c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
										ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. évi bevételek
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költésvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	Bevételek összesen
018010	Eredeti									0
Önkorm. Elsz.	Módosított									0
Kp-i ktgvet	Teljesítés									0
018030	Eredeti			61 033						61 033
Tám. Célú finansz.	Módosított			59 208					3 710	62 918
műveletek	Teljesítés
900020	Eredeti									0
Bev. Áht.kívül	Módosított									0
(kamat)	Teljesítés									0
091140	Eredeti									0
Óvodai nevelés	Módosított									0
működtetési fel.	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	0	61 033	0	0	0	0	0	61 033
Napsugár Óvoda	Módosított	0	0	59 208	0	0	0	0	3 710	62 918
Összesen	Teljesítés	0

5. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként
											ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
I. Kápolnásnyék	Eredeti	30 121	8 044	139 168	45 730	135 329	0	55 532	0	31 998	781	446 703
Önkormányzat	Módosított	48 745	10 546	144 977	57 746	149 189	0	39 920	0	38 463	6 328	495 914
összesen	Teljesítés
II. Közös	Eredeti	42 978	11 739	9 200	0	0	0	0	0	0	0	63 917
Hivatal	Módosított	48 533	13 087	10 028	0	0	0	0	0	0	142	71 790
összesen	Teljesítés
III. Napsugár	Eredeti	41 939	11 337	7 757	0	0	0	0	0	0	0	61 033
Óvoda	Módosított	40 384	10 836	10 884	0	0	0	0	0	0	814	62 918
összesen	Teljesítés
Halmozódás	Eredeti					-122 282						-122 282
miatt	Módosított					-125 205						-125 205
finanszírozás	Teljesítés
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Önkormányzat	Eredeti	115 038	31 120	156 125	45 730	13 047	0	55 532	0	31 998	781	449 371
és intézményei	Módosított	137 662	34 469	165 889	57 746	23 984	0	39 920	0	38 463	7 284	505 417
összesen	Teljesítés

5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
															ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
									Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások		Járulékok			Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
013320	Eredeti					343									343
Köztemető fenntart	Módosított					343									343
és müködtetés	Teljesítés
041232	Eredeti		1 762		238										2 000
Téli közfogl.	Módosított		7 689		1 270										8 959
	Teljesítés
082044	Eredeti		1 332		360	483									2 175
Könyvtári szolg.	Módosított		1 671		360	770								1 428	4 229
	Teljesítés
082091	Eredeti					4 001									4 001
Közműv. Int.	Módosított					5 161									5 161
	Teljesítés
064010	Eredeti					13 970									13 970
Közvilágítás	Módosított					11 772									11 772
	Teljesítés
105010	Eredeti							2 950							2 950
Munkanélküli ellát	Módosított							9 617							9 617
sok finanszírozása	Teljesítés
106020	Eredeti							380							380
Lakásfenntartási tá-	Módosított					295		4 057							4 352
mogatás	Teljesítés
5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
															ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
									Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások		Járulékok			Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
018030	Eredeti								122 282						122 282
Támogatási célú fin.	Módosított								125 205						125 205
(intézményfinansz.)	Teljesítés
107060	Eredeti							1 700							1 700
Egyéb szoc. Pénzbe	Módosított							1 662							1 662
(átmeneti, köztem)	Teljesítés
104051	Eredeti							600							600
Rendkívüli gyerm-	Módosított							2 282							2 282
védelmi támogatás	Teljesítés
107051	Eredeti					635		3 000							3 635
Szoc. Étkezt.	Módosított					635		3 000							3 635
	Teljesítés
103010	Eredeti							500							500
Temetési segély	Módosított							528							528
	Teljesítés
101150	Eredeti							1 600							1 600
Közgyógyellátás	Módosított							1 600							1 600
	Teljesítés
072112	Eredeti					3 600									3 600
Háziorvosi ügyeleti	Módosított					2 800									2 800
ellátás	Teljesítés

5a) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
							Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok		Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
052020	Eredeti			1 336			9 227						10 563
Szennyvíz gyűjtése	Módosított						19 496						19 496
	Teljesítés
096020	Eredeti					26 500							26 500
Iskolai étk.	Módosított					26 500							26 500
	Teljesítés
096010	Eredeti					8 500							8 500
Óvodai étk.	Módosított					8 500							8 500
	Teljesítés
107054	Eredeti			2 200									2 200
Családsegítés	Módosított			2 600									2 600
	Teljesítés
092120	Eredeti			31 908									31 908
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított			31 908									31 908
5-8 évf.	Teljesítés
107052	Eredeti			140									140
Házi segítségnyújtás	Módosított			140									140
	Teljesítés
091220	Eredeti			31 908									31 908
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított			31 908							4 867		36 775
1-4 évf.	Teljesítés

5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások és elvonások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás, kölcsön

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

900070

Eredeti

55 532

Fejezeti és élt.

Módosított

1 854

38 066

39 920

tartalék

Teljesítés

084031

Eredeti

2 540

2 500

5 040

Civil szervezetek

Módosított

2 278

2 728

5 006

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

31 998

Óvoda

Módosított

33 596

működtetési kiad.

Teljesítés

041233

Eredeti

Hosszabb távú

Módosított

11 460

1 557

109

350

13 476

közfoglalkoztatás

Teljesítés

016010

Eredeti

Ogy és EP.

Módosított

választások

Teljesítés

013350

Eredeti

Önk. Vagyon

Módosított

1 534

bérbeadása

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

30 121

8 044

139 168

45 730

135 329

55 532

31 998

781

446 703

Község Önkor-

Módosított

48 745

10 546

144 977

57 746

149 189

1 854

38 066

38 463

6 328

495 914

mányzat összesen

Teljesítés

5b) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												ezer forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
011130	Eredeti	37 138	10 130	9 070								56 338
Önkormányzati	Módosított	39 408	10 602	9 261							142	59 413
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	5 840	1 609	130								7 579
Adó vám és	Módosított	6 065	1 776	130								7 971
jövedéski igazg.	Teljesítés
016010	Eredeti											0
OGY és önk. Képv.	Módosított	3 060	709	637								4 406
választás	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Közös Hivatal	Eredeti	42 978	11 739	9 200	0	0	0	0	0	0	0	63 917
összesen	Módosított	48 533	13 087	10 028	0	0	0	0	0	0	142	71 790
	Teljesítés

5c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2014.. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											ezer forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatási	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások	Felújítások	Beruházások
091110	Eredeti	41 939	11 337	1 855								55 131
Óvodai nevelés	Módosított	40 114	10 796	1 793							153	52 856
szakmai feladatai	Teljesítés
091140	Eredeti			5 902								5 902
Óvodai nevelés	Módosított			5 981							661	6 642
üzemelt. feladatai	Teljesítés
091120	Eredeti
Sajátos nevelési ig.	Módosított	270	40									310
SNI óvoda	Teljesítés
018030	Eredeti											0
Támogatási célú fin.	Módosított			3 110								3 110
(intézményfinansz.)	Teljesítés
	Eredeti
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Napsugár	Eredeti	41 939	11 337	7 757	0	0	0	0	0	0	0	61 033
Óvoda	Módosított	40 384	10 836	10 884	0	0	0	0	0	0	814	62 918
összesen	Teljesítés

6. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	3
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1
Téli közfoglalkoztatás	041232	21	21
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1
Összesen		28	28	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	10	10
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2
Összesen		12	12	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	14	14
Összesen		14	14	0

Önkormányzat és intézményei összesen		54	54	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 625	29 377
Normatív jutalmak		30
Céljuttatás		62
Végkielégítés (3 havi illetmény)
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	1 006	1 270
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)
Közlekedési költségtérítés	12	12
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab)		76

*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*12 643*	*30 827*

Választott tisztségviselők juttatásai	15 746	15 284
Egyéb külső személyi juttatások	1 732	2 634

*Külső személyi juttatások*	*17 478*	*17 918*


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 121	48 745


MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 044	10 546

*Szakmai anyagok beszerzése*	550	667
(könyv, folyóirat, gyógyszer)

*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	1 230	1 723
(karb. anyag, tisztítószer, munkaruha, irodaszer)
Készletbeszerzés	1 780	2 390

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 390	1 461

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 190	1 223

Kommunikációs szolgáltatások	2 580	2 684

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Közüzemi díjak	21 500	19 040

Vásárolt élelmezés	30	30
Bérleti és lízingdíjak	235	235

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600	4 600

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	600	730
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)

Közadattár feltöltés
Laborvizsgálat
Orvosi ügyelet
Szúnyoggyérítés
Összesen:
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	4 050	4 686
Szemétszállítás:
Hóeltolás:
Kártevőirtás
Kéményseprés
Ravatalozó üzemeltetése
Riasztó
Zöldterület karbantartás
Tüzoltókészülék ell.
Fogl eü.
Gyepmester (ebelhely.)
Kisbíró:
Ügyvédi díj
Egyéb (térképmásolat, tulajdoni lap, Takarnet haszn.)
Belső ellenőrzés
Szállítási szolgáltatás
Pénzügyi szolgáltatások
Vagyonbiztosítás
Családsegítő szolgálat
Szociális gondozás
Összesen
*Egyéb szolgáltatások*	*23 682*	*24 678*

Szolgáltatási kiadások	54 697	53 999

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:


Kiküldetések kiadásai	400	350
Reklám- és propaganda kiadások		50
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*400*	*400*

ÁFA	11 049	13 823
Fizetendő Áfa	1 336	1 534



*Egyéb dologi kiadások*	*3 510*	*6 158*

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 895	21 515

DOLOGI KIADÁSOK	75 352	80 988

Civil szervezetek támogatása	2 520	2 728
(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)
Drv Zrt (csatorna támogatás), praxistámogatás	10 527	20 796
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 047	23 524

Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150	793
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	8 824
Lakásfenntart. tám. normatív	380	3 238
Önkormányzati segély(átmeneti, temetési)	1 900	1 900
Óvodáztatási támogatás		70
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.(szoc.tűzifa)		819
Köztemetés	300	290
Közgyógy méltányos	1 600	1 600
Kedvezményes étkeztetés, rgyvt	25 600	25 600
Önkormányzati étkeztetés, szociális étkeztetés	13 000	13 000
Természetbeni Erzsébet utalvány		1 612

Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	57 746

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:


Elvonások és befizetések	63 816	63 989
(iskola működési hozzájárulás)

*Tartalék*	*55 532*	*39 920*

*KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA*		*460*

*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*291 642*	*325 918*

Immateriális javak beszerzése		1 469
Ingatlanok beszerzése létesítése	315	370
Informatikai eszközök beszerzése	300	551
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		2 610
ÁFA	166	1 328

Beruházások	781	6 328

Óvoda felújítása	25 195	30 422
Áfa	6 803	8 041

Felújítás	31 998	38 463

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*32 779*	*44 791*



KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 421	370 709


Intézményfinanszírozási kiadások
Közös Hivatal	61 249	65 997
Óvoda	61 033	59 208

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	446 703	495 914

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi beszámoló			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:


Áru és készletértékesítés

*Közvetített szolgáltatások értéke*	600	600
(továbbszámlázott szolgáltatás)

Bérleti díj, lakbér	7 198	7 098
Eszközhasználati díj	5 042	5 042

*Szolgáltatások ellenértéke*	12 240	12 140

Ellátási díjak	1 680	1 680
ÁFA bevétel	1 336	1 336
Kamatbevételek	2 000	1 942
Egyéb működési bevételek		1 819
(múzeum, szennyvíz rákötés)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 856	19 517


Köznevelési feladatok támogatása	53 121	55 959
Önkormányzatok működésének általános támogatása	70 839	70 839
Szociális és gyermekjóléti fel. gyermekétk. támogatása	26 181	35 766
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	5 959	5 959
Működési célú központosított előirányzatok	5 798	16 713
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	23 736	4 947
Önkormányzatok működési támogatásai	185 634	190 183

Pénzmaradvány elvonás Óvodától		3 110
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	976	1 248
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 170	4 170
Közfoglalkoztatás finanszírozása MÜ KP-tól		20 492
Természetbeni Erzsébet utalvány		1 612
Működési célú támogatások ÁHT belülről	5 146	30 632
Telekadó
Építményadó	8 000	8 000
Vállalkozások kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000
*Vagyoni típusú adók*	28 000	28 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Iparűzési adó	90 000	104 735
*Értékesítési és forgalmi adók*	90 000	104 735

Gépjárműadó	10 000	10 000

Talajterhelési díj
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0

*Termékek és szolgáltatások adói*	100 000	114 735

Termőföld bérbeadásból származó SZJA
*Magánszemélyek jövedelemadói*	0	0

*Egyéb közhatalmi bevételek*		100

Közhatalmi bevételek	128 000	142 835


*Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése*		40


*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*336 636*	*383 207*

*Felhalmozási célú önkormányzati támogatás*		50

*Felhalmozási célú bevételek Áht-n belül*		310
(könyvtár pályázat támogatása)

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól	67	67
(lakás vételár törlesztés)
*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	67	*427*
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	*336 703*	*383 634*

Előző évi pénzmaradvány (szabad)	30 885	33 165
Kötött felhasználású pénzmaradvány	79 115	79 115

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 000	112 280
ÁHT belüli megelőlegezés(előleg)

Finanszírozási bevételek	*110 000*	*112 280*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 703	495 914

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*38 964*	*39 308*

Normatív jutalmak		1 745
Céljuttatás		824
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	50	0
(szabadidő megváltás)

Végkielégítés
Jubileumi jutalom	894	894
Béren kívüli juttatások	2 530	3 067
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	540	444
Egyéb költségtérítés

*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*42 978*	*46 282*

Tiszteletdíjak (választás)		2 235
Megbízási díjak		16

*Külső személyi juttatások*	0	*2 251*

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 978	48 533

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 739	13 087

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:



Szakmai anyagok beszerzése	200	180
(Folyóirat)

*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	750	760
(irodaszer, egyéb anyag)

Készletbeszerzés	950	940

*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	120	120
(Katawin és iktató szoftver)

*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	1 900	1 890

Kommunikációs szolgáltatások	2 020	2 010

*Közüzemi díjak*	400	340

*Karbantartás kisjavítás*	0	0
*Közvetített szolgáltatások*	1 450	1 328

*Egyéb szolgáltatások*	1 850	1 850
(posta, fogl. Eü, bankktg)

Szolgáltatási kiadások	3 700	3 518

Kiküldetések kiadásai	1 180	1 165
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 180	1 165

ÁFA	950	950

Egyéb dologi kiadások	400	1 097
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 350	2 047

DOLOGI KIADÁSOK	9 200	9 680

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Elvonások és befizetések

348

(kedvezményes szoc.hó)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

63 917

71 648

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

111

ÁFA

Beruházások

142

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

142

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

63 917

71 790

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül

(továbbszámlázott telefon)

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül

1 450

(továbbszámlázott telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke

1 450

Kamatbevételek

Egyéb működési bevétel

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 450

Működési célú bevételek áh-n belül (választás)

3 445

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 450

4 895

Közös Hivatal finanszírozás

61 249

65 997

(Állami támogatás: 53.311 e Ft

Kápolnásnyék: 6.962 e Ft

Nadap: 976 e Ft)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 218

898

Maradvány igénybevétele

1 218

898

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

62 467

66 895

BEVÉTELEK összesen

63 917

71 790

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

39 654

36 998

Normatív jutalmak

Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra

100

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

1 125

305

Béren kívüli juttatások

840

1 716

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

100

Egyéb költségtérítés

120

150

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (betegszab.)

735

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

41 939

40 104

Felmentési illetmény

Megbízási díjak

280

Külső személyi juttatások

280

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

41 939

40 384

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

11 337

10 836

Szakmai anyag beszerzése

736

451

Üzemeltetési anyagok beszerzése

720

791

Készletbeszerzés

1 456

1 242

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

180

Kommunikációs szolgáltatások

180

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:



Közüzemi díjak	2 950	2 950

Karbantartás kisjavítás	250	250

Szakmai tevékenységet segítő szolg.	878	688
(Logopédiai ellátás, úszásoktatás)

Egyéb szolgáltatások	540	540
(posta, szemétszáll, üzemorvos, banktg)


Szolgáltatási kiadások	4 618	4 428

Kiküldetések kiadásai	50	50
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50	50

ÁFA	1 378	1 378

Egyéb dologi kiadás (reprezentáció, konferenciák ktg)	75	75

DOLOGI KIADÁSOK	7 757	7 353

Elvonások és befizetések		3 531
(kedvezményes szoc.hó)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 033	62 104

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		645
Áfa		169

Beruházások	0	814
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	814

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 033	62 918

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés			ezer Ft
Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:


Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Egyéb bevételek

Kamatbevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 710


Maradvány igénybevétele	0	3 710

Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 710

Támogatás önkormányzattól	61 033	59 208
(állami támogatás 53.121 e Ft
önkorm. Tám 7.912 e Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 033	62 918