Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
   

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 810.013.866 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 376.857.866 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 375.647.866 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.000 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 233.156.000 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 233.156.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 810.013.866 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 451.967.028 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 308.156.028 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 71.753.000 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 72.058.000 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 358.046.838 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 356.446.838 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 76.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban állapítja meg.

         (3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.000 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 27.269.162 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

        (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 158.046.838 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

         (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c). melléklet szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.                    

        (8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

        felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 233.156.000 Ft, melyből 178.156.000 Ft kötött felhasználású, míg 54.000.000 Ft szabad pénzmaradvány.

       (2) A képviselő-testület 52.000.000 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 46.958.000 Ft pénzmaradvány és 5.042.000 Ft 2016. évi működési bevétel.

       (3) A kötött tartalék terhére 44.841.135 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 7.158.856 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.

       (4) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe 882.000 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,         

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak, 

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6.§ A képviselő-testület a 2016. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki. 

8.§ A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9.§ Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10.§ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

          11. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem

határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2016. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.

       (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad

       pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések
   

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

       (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

                       Podhorszki István                                                  Dornyi Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2016. február 16.

                                                                                                      Dornyi Sándor

                                                                                                            jegyző