Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 833.522.830 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 379.726.558 Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 378.516.558 Ft-ban

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.000 Ft-ban

     ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban, ezen belül:

    ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 253.796.272 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 250.298.820 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.337.505 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.159.947 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 833.522.830 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 468.690.394 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 321.529.142 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 72.877.392 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 74.283.860 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 357.703.413 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 356.103.413 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 76.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

 (3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.000 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 29.482.464 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

 (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 157.703.413 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat előző évi módosított pénzmaradványa 253.796.272 Ft, melyből 185.285.023 Ft kötött felhasználású, míg 65.013.797 Ft szabad pénzmaradvány.

       (2) A képviselő-testület 60.850.000 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 55.808.000 Ft pénzmaradvány és 5.042.000 Ft 2016. évi működési bevétel.

       (3) A kötött tartalék terhére 44.841.144 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 7.158.856 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi 8.850.000 Ft összegben az óvodai kapacitásbővítésre benyújtott pályázat önrésze.

       (4) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe 3.673.372 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § Az R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben 12 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

4.§.  (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

        (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

        (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

        (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.

        (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

        (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

        (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

        (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

        (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

        (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

        (11) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép.

        (12) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.

        (13) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.

        (14) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

        (15) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

        (16) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

        (17) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.

        (18) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

        (19) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.

        (20) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

        (21) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.

        (22) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

        (23) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

        (24) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                 Podhorszki István                                                                    Dornyi Sándor

                      polgármester                                                                                jegyző                                       

A rendelet kihirdetésének napja 2016. szeptember 23. 

                                                                                              Dornyi Sándor

                                                                                                 jegyző