Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 15- 2017. 09. 26Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 885.104.194 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 386.447.518 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2017 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat és a közös hivatal előző évi pénzmaradványa összevontan 428.656.676 Ft, melyből 378.108.726 Ft kötött felhasználású, míg 50.547.950 Ft szabad pénzmaradvány.
(2) A képviselő-testület 58.949.165 Ft kötött tartalékot tervez, melynek fedezete 5.042.120 Ft tárgyévi működési bevétel 53.907.045 Ft előző évi pénzmaradvány. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.
(3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 23.065.232 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 2.350.231 Ft tárgyévi működési bevétel, 20.715.001 Ft előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
6. § A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
1. melléklet …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
202 433 806 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
7 253 512 |
||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
||||
Gépjárműadók |
10 000 000 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
500 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
||||
Működési bevételek (intézményi) |
22 310 200 |
||||
Működési bevételek összesen |
386 447 518 |
||||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
70 000 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 000 |
||||
Költségvetési bevételek |
456 447 518 |
||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
428 656 676 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
428 656 676 |
||||
Bevételek mindösszesen |
885 104 194 |
||||
1a) melléklet …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
202 433 806 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
7 253 512 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
||
Gépjárműadók |
10 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
21 099 200 |
||
Működési bevételek összesen |
385 236 518 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
70 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 000 |
||
Költségvetési bevételek |
455 236 518 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
425 000 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
425 000 000 |
||
Bevételek mindösszesen |
880 236 518 |
||
1b) melléklet …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
1 200 500 |
|||
Működési bevételek összesen |
1 200 500 |
|||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
||||
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
1 200 500 |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 656 676 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
Finanszírozási bevételek |
3 656 676 |
|||
Bevételek mindösszesen |
4 857 176 |
|||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
82 872 849 |
|||
1c) melléklet …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
Gépjárműadók |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
Működési bevételek (intézményi) |
10 500 |
||||
Működési bevételek összesen |
10 500 |
||||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
10 500 |
||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
10 500 |
||||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
82 952 278 |
||||
2. melléklet
2. melléklet …./2017. (II..). önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
170 593 186 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 704 044 |
|||
Dologi kiadások |
157 113 097 |
|||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
4 900 000 |
|||
Tartalék |
82 014 397 |
|||
ebből: Szabad tartalék |
23 065 232 |
|||
Kötött tartalék |
58 949 165 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
Működési kiadások |
461 069 564 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
117 762 040 |
|||
Beruházások |
306 272 590 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
424 034 630 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
885 104 194 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
885 104 194 |
0 |
0 |
|
2a) melléklet …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Személyi juttatások |
47 233 410 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 559 051 |
|||
Dologi kiadások |
140 636 297 |
|||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
4 900 000 |
|||
Tartalék |
82 014 397 |
|||
ebből: Szabad tartalék |
23 065 232 |
|||
Kötött tartalék |
58 949 165 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
Működési kiadás |
292 087 995 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
117 762 040 |
|||
Beruházások |
304 561 356 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
422 323 396 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
714 411 391 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
714 411 391 |
0 |
0 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
82 872 849 |
|||
Óvoda |
82 952 278 |
|||
2b) melléklet …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Személyi juttatások |
64 042 680 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 662 745 |
|||
Dologi kiadások |
8 897 600 |
|||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
ebből: Szabad tartalék |
0 |
|||
Kötött tartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadás |
87 603 025 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|||
Beruházások |
127 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
87 730 025 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 730 025 |
0 |
0 |
|
2c) melléklet…/2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
59 317 096 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 482 248 |
|||
Dologi kiadások |
7 579 200 |
|||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
ebből: Szabad tartalék |
0 |
|||
Kötött tartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadások |
81 378 544 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|||
Beruházások |
1 584 234 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
1 584 234 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
82 962 778 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 962 778 |
0 |
0 |
|
2/1 melléklet a … /2017. (II…. ) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Civil szervezetek támogatása |
4 900 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
4 900 000 |
||
Egyéb működési célú kiadás |
4 900 000 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Bursa ösztöndíj |
300 000 |
||
Köztemetés |
450 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
300 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
1 800 000 |
||
ebből: átmeneti |
1 000 000 |
||
rendkívüli gyvt |
400 000 |
||
temetési |
400 000 |
||
Települési támogatás (gyógyszer) |
1 000 000 |
||
Szociális Tűzifa |
1 894 840 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 744 840 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
0 |
0 |
3. melléklet
3a) melléklet a …../2017. (II…. ) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai |
|||
Forint |
|||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||
Immateriális javak beszerzése |
Településrendezési terv |
3 048 000 |
2015. évi 112 M pályázat |
Csatornázás tervezési díja |
800 000 |
saját forrás |
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
térkő burkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére |
4 213 936 |
2016. évi 112 M pályázat |
Kápolnásnyék településközpont |
270 000 000 |
270 M támogatás |
|
Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja |
10 889 000 |
saját forrás |
|
Köztemető illemhely kivitelezés |
5 000 000 |
saját forrás |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptop, monitor kártyaolvasó |
4 610 420 |
ASP pályázat |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök (fűnyíró stb) |
1 000 000 |
saját forrás |
Beruházások összesen |
299 561 356 |
||
Ingatlan felújítás |
|||
Fő utca járdaépítés |
1 150 500 |
saját forrás |
|
Arany János utca, Pettend padkaépítés |
1 143 000 |
saját forrás |
|
Belterületi utak felújítása (Vasvári utca ) |
4 946 773 |
2015. évi 112 M pályázat |
|
Térburkolatú járdaépítés (Gárdonyi út, Deák Ferenc utca, Balassa utca, Vörösmarty utca, Fő utca, Kutas sor, Dózsa utca- Vörösmarty utca- Összekötő út , Erzsébet utca, Vándor utca, Táncsics Mihály utca ) |
67 571 302 |
2016. évi 112 M pályázat |
|
Aszfaltburkolatú útfelújítás (Szép Ilonka utca, Mikszáth utca, Iskola utca, Ercsi út, Bethlen Gábor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss utca, Fehérvári út, Bajcsy-Zsilinszky utca) |
30 936 776 |
2016. évi 112 M pályázat |
|
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út) |
9 277 986 |
2016. évi 112 M pályázat |
|
Óvodabővítés tervezési díja |
735 703 |
saját forrás |
|
Közvilágítási hálózat cseréje |
2 000 000 |
saját forrás |
|
Felújítás összesen |
117 762 040 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
417 323 396 |
0 |
|
3b) melléklet a …../2017. (II…. ) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai |
||||
Forint |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 000 |
|||
Beruházások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
127 000 |
0 |
0 |
|
3c) melléklet a …../2017. (II…. ) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai |
||||
Forint |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (laptop, porszívó, játékok) |
635 000 |
|||
Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz |
949 234 |
|||
Beruházások összesen |
1 584 234 |
0 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 584 234 |
0 |
0 |
|
4. melléklet
4. melléklet a…./2017. (II…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
153 950 000 |
21 099 200 |
7 253 512 |
202 433 806 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
425 000 000 |
0 |
880 236 518 |
Község Önkorm. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 200 500 |
82 872 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 656 676 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 500 |
82 952 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-165 825 127 |
-165 825 127 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. |
Eredeti |
153 950 000 |
22 310 200 |
7 253 512 |
202 433 806 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
428 656 676 |
0 |
885 104 194 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4a) melléklet a…./2017. (II…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
202 433 806 |
70 000 000 |
272 433 806 |
|||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
2 128 312 |
2 128 312 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
074031 |
Eredeti |
5 125 200 |
5 125 200 |
||||||||
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
300 000 |
500 000 |
425 000 000 |
425 800 000 |
||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||||
szoc. Étkeztetés |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
153 950 000 |
500 000 |
154 450 000 |
|||||||
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
0 |
|||||||||
(kamat) |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
995 000 |
995 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
4a) melléklet a…./2017. (II…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
013350 |
Eredeti |
16 718 200 |
16 718 200 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
|||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
082063 |
Eredeti |
950 000 |
950 000 |
||||||||
Múzeum |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
36 000 |
36 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
153 950 000 |
21 099 200 |
7 253 512 |
202 433 806 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
425 000 000 |
0 |
880 236 518 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4b) melléklet a…./2017. (II…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
82 872 849 |
82 872 849 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
011130 |
Eredeti |
1 200 000 |
3 656 676 |
4 856 676 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Kamat |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 200 500 |
82 872 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 656 676 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4c) melléklet a…./2017. (II…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
82 952 278 |
82 952 278 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
||||||||
Működtetési |
Módosított |
0 |
|||||||||
feladatok |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Kamat |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 500 |
82 952 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
47 233 410 |
10 559 051 |
140 636 297 |
5 744 840 |
5 900 000 |
0 |
82 014 397 |
304 561 356 |
117 762 040 |
165 825 127 |
880 236 518 |
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
64 042 680 |
14 662 745 |
8 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
59 317 096 |
14 482 248 |
7 579 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 584 234 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-165 825 127 |
-165 825 127 |
|||||||||
finansz. levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
170 593 186 |
39 704 044 |
157 113 097 |
5 744 840 |
5 900 000 |
0 |
82 014 397 |
306 272 590 |
117 762 040 |
0 |
885 104 194 |
Kápolnásnyék Ö. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5a) melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
23 807 300 |
5 313 327 |
18 137 811 |
1 000 000 |
82 014 397 |
13 658 420 |
143 931 255 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
12 518 000 |
2 944 706 |
13 184 000 |
270 000 000 |
735 703 |
299 382 409 |
|||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066010 |
Eredeti |
3 238 500 |
3 238 500 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082063 |
Eredeti |
2 270 000 |
519 480 |
1 244 600 |
4 034 080 |
|||||||
Múzeum |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
16 164 860 |
11 689 000 |
115 026 337 |
142 880 197 |
|||||||
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
1 763 500 |
404 350 |
3 797 300 |
5 965 150 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
3 657 640 |
848 130 |
989 800 |
5 495 570 |
|||||||
Család és |
Módosított |
0 |
||||||||||
nővéd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
013320 |
Eredeti |
1 524 000 |
9 213 936 |
10 737 936 |
||||||||
Köztemető fenntart |
Módosított |
0 |
||||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
1 776 970 |
206 258 |
1 983 228 |
||||||||
Közfoglalkozatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
322 800 |
439 050 |
2 201 850 |
|||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
13 335 000 |
13 335 000 |
|||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 700 000 |
2 000 000 |
4 700 000 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
106020 |
Eredeti |
635 000 |
1 894 840 |
2 529 840 |
||||||||
Lakásfenntartási tá- |
Módosított |
0 |
||||||||||
mogatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
165 825 127 |
165 825 127 |
|||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
107060 |
Eredeti |
3 550 000 |
3 550 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
(átmeneti, köztem) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
889 000 |
889 000 |
|||||||||
Szennyvíz kezelése |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
3 429 000 |
3 429 000 |
|||||||||
szoc. Étkezt. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
072112 |
Eredeti |
3 330 000 |
3 330 000 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
1 361 372 |
1 361 372 |
|||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
45 494 961 |
45 494 961 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104042 |
Eredeti |
8 749 743 |
8 749 743 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
107052 |
Eredeti |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
084031 |
Eredeti |
1 892 300 |
4 900 000 |
6 792 300 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
094260 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Hallgatói |
Módosított |
0 |
||||||||||
ösztöndíj |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
47 233 410 |
10 559 051 |
140 636 297 |
5 744 840 |
5 900 000 |
0 |
82 014 397 |
304 561 356 |
117 762 040 |
165 825 127 |
880 236 518 |
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5b) melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
56 531 800 |
12 916 289 |
8 682 500 |
127 000 |
78 257 589 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011220 |
Eredeti |
7 510 880 |
1 746 456 |
215 100 |
9 472 436 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
64 042 680 |
14 662 745 |
8 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5c) melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
58 767 096 |
14 376 648 |
1 770 500 |
949 234 |
75 863 478 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091120 |
Eredeti |
550 000 |
105 600 |
655 600 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
5 808 700 |
635 000 |
6 443 700 |
||||||||
Működtetési felad. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
59 317 096 |
14 482 248 |
7 579 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 584 234 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet a …../2017. (II….. ) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
3 |
3 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
1 |
1 |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
1 |
1 |
0 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
082063 |
1 |
1 |
0 |
Összesen |
13 |
13 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
15 |
15 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
18 |
18 |
0 |
Összesen |
18 |
18 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
46 |
46 |
0 |
|
7. melléklet
7. melléklet az /2017. (II….) önkormányzati rendelthez |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Személyi juttatások összesen |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 097 |
170 593 186 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 674 |
39 704 044 |
Dologi kiadások |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 759 |
157 113 097 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 744 |
5 744 840 |
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 096 263 |
31 196 263 |
31 196 263 |
36 096 263 |
31 196 263 |
31 196 263 |
31 296 263 |
31 196 263 |
31 196 263 |
31 196 263 |
31 096 263 |
31 096 274 |
379 055 167 |
Felhalmozási kiadások |
2 293 499 |
735 703 |
4 610 420 |
5 000 000 |
45 161 534 |
67 571 304 |
9 213 936 |
270 000 000 |
10 889 000 |
3 848 000 |
2 000 000 |
2 711 234 |
424 034 630 |
0 |
|||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
33 389 762 |
31 931 966 |
35 806 683 |
41 096 263 |
76 357 797 |
98 767 567 |
40 510 199 |
301 196 263 |
42 085 263 |
35 044 263 |
33 096 263 |
33 807 508 |
803 089 797 |
Működési bevételek |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 187 |
22 310 200 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 482 |
202 433 806 |
Közhatalmi bevételek |
1 539 500 |
1 539 500 |
69 277 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
69 277 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
153 950 000 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 463 |
7 253 512 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
500 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 306 |
386 447 518 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
90 914 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 306 |
456 447 518 |
8. melléklet az ../2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet
9. melléklet a …./2017. (II…...) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Bekerülési érték |
Bevétel |
Közvetett támogatás |
Szociális étkeztetés |
3 429 000 |
2 596 480 |
832 520 |
Gyermekétkeztetés |
45 494 961 |
35 656 375 |
9 838 586 |
Térítési díjak összesen |
48 923 961 |
38 252 855 |
10 671 106 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
48 923 961 |
38 252 855 |
10 671 106 |
10. melléklet
10. melléklet a …/2017. ( II…. ) önkormányzati rendelethez |
|---|
11. melléklet
11. melléklet a…./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
|||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
|||
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
115 000 000 |
115 000 000 |
Gépjárműadók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
153 950 000 |
153 950 000 |
Működési bevételek (intézményi) |
22 310 200 |
22 310 200 |
22 310 200 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
176 260 200 |
176 260 200 |
176 260 200 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
12. melléklet
12. melléklet …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
2017. évi terv |
2017. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
202 433 806 |
Személyi juttatások |
170 593 186 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
7 253 512 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 704 044 |
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
Dologi kiadások |
157 113 097 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Elvonások befizetések |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
22 310 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
ebből eszközhasználati díj |
5 042 120 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre |
1 000 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
4 900 000 |
||
Tartalék |
82 014 397 |
||
Működési bevételek összesen |
386 447 518 |
Működési kiadás |
461 069 564 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
70 000 000 |
Felújítások |
117 762 040 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
306 272 590 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
424 034 630 |
Finanszírozási bevételek |
428 656 676 |
Finanszírozási kiadások |
|
Bevételek mindösszesen |
885 104 194 |
Kiadások mindösszesen |
885 104 194 |