Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 09. 27- 2017. 12. 12Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 905.499.025 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 391.795.427 Ft-ban,ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 390.584.427 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.500 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 443.703.598 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 437.899.191 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 3.656.676 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.147.731 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 905.499.025 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 466.118.831 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 289.538.304 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.024.597 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 83.555.930 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 432.448.384 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 430.737.150 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.584.234 Ft-ban állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.300.880 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 362.448.384 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2017 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 443.703.598 Ft, melyből 385.040.536 Ft kötött felhasználású, míg 58.663.062 Ft szabad pénzmaradvány.
(2) A képviselő-testület 61.210.366 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 56.168.246 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi 2.213.521 Ft összegben a műfüves pálya felújítására benyújtott pályázat önrésze. A kötött tartalék részét képezi még a MÁK által átutalt 2017. évi bérkompenzáció 47.680 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.
(3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 11.854.278 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
6. § A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben 10 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
1. melléklet …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
|||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
202 433 806 |
205 584 436 |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
7 253 512 |
9 450 791 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
115 000 000 |
|||
Gépjárműadók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
500 000 |
500 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
153 950 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
22 310 200 |
22 310 200 |
|||
Működési bevételek összesen |
386 447 518 |
391 795 427 |
|||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
456 447 518 |
461 795 427 |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
428 656 676 |
443 703 598 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
428 656 676 |
443 703 598 |
|||
Bevételek mindösszesen |
885 104 194 |
905 499 025 |
|||
1a) melléklet …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||
Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
202 433 806 |
205 584 436 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
7 253 512 |
9 450 791 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
115 000 000 |
||
Gépjárműadók |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
153 950 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
21 099 200 |
21 099 200 |
||
Működési bevételek összesen |
385 236 518 |
390 584 427 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
Költségvetési bevételek |
455 236 518 |
460 584 427 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
425 000 000 |
437 899 191 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
425 000 000 |
437 899 191 |
||
Bevételek mindösszesen |
880 236 518 |
898 483 618 |
||
1b) melléklet …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
1 200 500 |
1 200 500 |
||
Működési bevételek összesen |
1 200 500 |
1 200 500 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
||||
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
1 200 500 |
1 200 500 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 656 676 |
3 656 676 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
Finanszírozási bevételek |
3 656 676 |
3 656 676 |
||
Bevételek mindösszesen |
4 857 176 |
4 857 176 |
||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
82 872 849 |
88 294 421 |
||
1c) melléklet …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
|||||
Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
Gépjárműadók |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
Működési bevételek (intézményi) |
10 500 |
10 500 |
|||
Működési bevételek összesen |
10 500 |
10 500 |
|||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
10 500 |
10 500 |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
2 147 731 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
2 147 731 |
|||
Bevételek mindösszesen |
10 500 |
2 158 231 |
|||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
82 952 278 |
82 981 933 |
|||
2. melléklet
2. melléklet …./2017. (IX..). önkormányzati rendelethez |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
170 593 186 |
175 843 657 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 704 044 |
40 851 832 |
||
Dologi kiadások |
157 113 097 |
162 366 127 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
2 147 731 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
5 744 840 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre |
0 |
200 000 |
||
Tartalék |
82 014 397 |
73 064 644 |
||
ebből: Szabad tartalék |
23 065 232 |
11 854 278 |
||
Kötött tartalék |
58 949 165 |
61 210 366 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési kiadások |
461 069 564 |
466 118 831 |
||
Felújítások |
117 762 040 |
117 948 634 |
||
Beruházások |
306 272 590 |
314 499 750 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
424 034 630 |
432 448 384 |
||
Költségvetési kiadások |
885 104 194 |
898 567 215 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
6 931 810 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
885 104 194 |
905 499 025 |
||
2a) melléklet …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Személyi juttatások |
47 233 410 |
48 017 281 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 559 051 |
10 722 212 |
||
Dologi kiadások |
140 636 297 |
145 889 327 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
5 744 840 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre |
200 000 |
|||
Tartalék |
82 014 397 |
73 064 644 |
||
ebből: Szabad tartalék |
23 065 232 |
11 854 278 |
||
Kötött tartalék |
58 949 165 |
61 210 366 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési kiadás |
292 087 995 |
289 538 304 |
||
Felújítások |
117 762 040 |
117 948 634 |
||
Beruházások |
304 561 356 |
312 788 516 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
422 323 396 |
430 737 150 |
||
Költségvetési kiadások |
714 411 391 |
720 275 454 |
||
Finanszírozási kiadások |
6 931 810 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
714 411 391 |
727 207 264 |
||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
82 872 849 |
88 294 421 |
||
Óvoda |
82 952 278 |
82 981 933 |
||
2b) melléklet …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Személyi juttatások |
64 042 680 |
68 485 280 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 662 745 |
15 641 717 |
||
Dologi kiadások |
8 897 600 |
8 897 600 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre |
||||
Tartalék |
0 |
|||
ebből: Szabad tartalék |
0 |
|||
Kötött tartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadás |
87 603 025 |
93 024 597 |
||
Felújítások |
0 |
|||
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
127 000 |
||
Költségvetési kiadások |
87 730 025 |
93 151 597 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 730 025 |
93 151 597 |
||
2c) melléklet…/2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||
Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
59 317 096 |
59 341 096 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 482 248 |
14 487 903 |
||
Dologi kiadások |
7 579 200 |
7 579 200 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
2 147 731 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre |
||||
Tartalék |
0 |
|||
ebből: Szabad tartalék |
0 |
|||
Kötött tartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadások |
81 378 544 |
83 555 930 |
||
Felújítások |
0 |
|||
Beruházások |
1 584 234 |
1 584 234 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
1 584 234 |
1 584 234 |
||
Költségvetési kiadások |
82 962 778 |
85 140 164 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 962 778 |
85 140 164 |
||
2/1 melléklet a … /2017. (IX…. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Civil szervezetek támogatása |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
Vállalkozásoknak átadott pénzeszköz |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
Bursa ösztöndíj |
300 000 |
300 000 |
|
Köztemetés |
450 000 |
450 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
ebből: átmeneti |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
rendkívüli gyvt |
400 000 |
400 000 |
|
temetési |
400 000 |
400 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Szociális Tűzifa |
1 894 840 |
1 894 840 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 744 840 |
5 744 840 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
5 744 840 |
|
3. melléklet
3a) melléklet a …../2017. (IX…. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai |
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
||||||
Immateriális javak beszerzése |
Településrendezési terv |
3 048 000 |
3 048 000 |
2015. évi 112 M pályázat |
||
Településképi kézikönyv |
1 257 300 |
|||||
Csatornázás tervezési díja |
800 000 |
800 000 |
saját forrás |
|||
Ingatlan beszerzés létesítés |
térkő burkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére |
4 213 936 |
4 213 936 |
2016. évi 112 M pályázat |
||
Kápolnásnyék településközpont |
270 000 000 |
286 969 860 |
270 M támogatás |
|||
Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja |
10 889 000 |
889 000 |
saját forrás |
|||
Köztemető illemhely kivitelezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptop, monitor kártyaolvasó |
4 610 420 |
4 610 420 |
ASP pályázat |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök (fűnyíró, fénymásoló védőnőnek, hálózati tároló stb) |
1 000 000 |
1 000 000 |
saját forrás |
||
Beruházások összesen |
299 561 356 |
307 788 516 |
||||
Ingatlan felújítás |
||||||
Fő utca járdaépítés |
1 150 500 |
1 150 500 |
saját forrás |
|||
Arany János utca, Pettend padkaépítés |
1 143 000 |
1 143 000 |
saját forrás |
|||
Belterületi utak felújítása (Vasvári utca ) |
4 946 773 |
4 946 773 |
2015. évi 112 M pályázat |
|||
térburkolatú járdaépítés (Gárdonyi út, Deák Ferenc utca, Balassa utca, Vörösmarty utca, Fő utca, Kutas sor, Dózsa utca- Vörösmarty utca-Összekötő út , Erzsébet utca, Vándor utca, Táncsics Mihály utca ) |
67 571 302 |
45 580 994 |
2016. évi 112 M pályázat |
|||
aszfaltburkolatú útfelújítás (Szép Ilonka utca, Mikszáth utca, Iskola utca, Ercsi út, Bethlen Gábor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss utca,Fehérvári út, Bajcsy-Zsilinszky utca) |
30 936 776 |
27 808 496 |
2016. évi 112 M pályázat |
|||
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út) |
9 277 986 |
2016. évi 112 M pályázat |
||||
Óvodabővítés |
735 703 |
35 318 871 |
saját forrás |
|||
Közvilágítási hálózat cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
|||
Felújítás összesen |
117 762 040 |
117 948 634 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
417 323 396 |
425 737 150 |
0 |
|||
3b) melléklet a …../2017. (IX…. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 000 |
127000 |
|||
Beruházások összesen |
127 000 |
127 000 |
|||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
127 000 |
127 000 |
|||
3c) melléklet a …../2017. (IX…. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler) |
635 000 |
635000 |
|||
Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz |
949 234 |
949234 |
|||
Beruházások összesen |
1 584 234 |
1 584 234 |
|||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
1 584 234 |
1 584 234 |
|||
4. melléklet
4. melléklet a…./2017. (IX…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
153 950 000 |
21 099 200 |
7 253 512 |
202 433 806 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
425 000 000 |
0 |
880 236 518 |
Önkormányzat |
Módosított |
153 950 000 |
21 099 200 |
9 450 791 |
205 584 436 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
437 899 191 |
0 |
898 483 618 |
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 200 500 |
82 872 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 656 676 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 200 500 |
88 294 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 656 676 |
0 |
93 151 597 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 500 |
82 952 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 500 |
82 981 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 147 731 |
0 |
85 140 164 |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-165 825 127 |
-165 825 127 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-171 276 354 |
-171 276 354 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. |
Eredeti |
153 950 000 |
22 310 200 |
7 253 512 |
202 433 806 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
428 656 676 |
0 |
885 104 194 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
153 950 000 |
22 310 200 |
9 450 791 |
205 584 436 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
443 703 598 |
0 |
905 499 025 |
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||
4a) melléklet a…./2017. (IX…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
202 433 806 |
70 000 000 |
272 433 806 |
|||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
205 584 436 |
70 000 000 |
275 584 436 |
|||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 128 312 |
2 128 312 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 276 043 |
4 276 043 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
5 125 200 |
5 125 200 |
||||||||
Család és nővéd. |
Módosított |
5 125 200 |
5 125 200 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
011130 |
Eredeti |
300 000 |
500 000 |
425 000 000 |
425 800 000 |
||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
300 000 |
500 000 |
437 899 191 |
438 699 191 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||||
szoc. Étkeztetés |
Módosított |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
153 950 000 |
500 000 |
154 450 000 |
|||||||
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
153 950 000 |
500 000 |
154 450 000 |
|||||||
(kamat) |
Teljesítés |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
995 000 |
995 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
995 000 |
995 000 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
4a) melléklet a…./2017. (IX…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
013350 |
Eredeti |
16 718 200 |
16 718 200 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
16 718 200 |
16 718 200 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||
082063 |
Eredeti |
950 000 |
950 000 |
||||||||
Múzeum |
Módosított |
950 000 |
950 000 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
49 548 |
49 548 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
094260 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hallgati és okt. |
Módosított |
0 |
|||||||||
ösztöndíj |
Teljesítés |
||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
36 000 |
36 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
36 000 |
36 000 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
||||||||||
4a) melléklet a…./2017. (IX…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Víztermelés ellátás |
Módosított |
||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
153 950 000 |
21 099 200 |
7 253 512 |
202 433 806 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
425 000 000 |
0 |
880 236 518 |
Önkormányzat |
Módosított |
153 950 000 |
21 099 200 |
9 450 791 |
205 584 436 |
500 000 |
70 000 000 |
0 |
437 899 191 |
0 |
898 483 618 |
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
4b) melléklet a…./2017. (IX…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
82 872 849 |
82 872 849 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
88 294 421 |
88 294 421 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
1 200 000 |
3 656 676 |
4 856 676 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 200 000 |
3 656 676 |
4 856 676 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Kamat |
Módosított |
500 |
500 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 200 500 |
82 872 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 656 676 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 200 500 |
88 294 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 656 676 |
0 |
93 151 597 |
Hivatal |
Teljesítés |
||||||||||
4c) melléklet a…./2017. (IX…)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
82 952 278 |
82 952 278 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
82 981 933 |
2 147 731 |
85 129 664 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
||||||||
Működtetési |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
||||||||
feladatok |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
011130 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Kamat |
Módosított |
500 |
500 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 500 |
82 952 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 500 |
82 981 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 147 731 |
0 |
85 140 164 |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5. melléklet
5. melléklet a …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
47 233 410 |
10 559 051 |
140 636 297 |
5 744 840 |
5 900 000 |
0 |
82 014 397 |
304 561 356 |
117 762 040 |
165 825 127 |
880 236 518 |
Község |
Módosított |
48 017 281 |
10 722 212 |
145 889 327 |
5 744 840 |
6 100 000 |
0 |
73 064 644 |
312 788 516 |
117 948 634 |
178 208 164 |
898 483 618 |
Önkorm. |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
64 042 680 |
14 662 745 |
8 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
68 485 280 |
15 641 717 |
8 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
93 151 597 |
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
59 317 096 |
14 482 248 |
7 579 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 584 234 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár |
Módosított |
59 341 096 |
14 487 903 |
7 579 200 |
0 |
0 |
2 147 731 |
0 |
1 584 234 |
0 |
0 |
85 140 164 |
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-165 825 127 |
-165 825 127 |
|||||||||
finansz. levonás |
Módosított |
-171 276 354 |
-171 276 354 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
170 593 186 |
39 704 044 |
157 113 097 |
5 744 840 |
5 900 000 |
0 |
82 014 397 |
306 272 590 |
117 762 040 |
0 |
885 104 194 |
K.nyék Önk. |
Módosított |
175 843 657 |
40 851 832 |
162 366 127 |
5 744 840 |
6 100 000 |
2 147 731 |
73 064 644 |
314 499 750 |
117 948 634 |
6 931 810 |
905 499 025 |
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
Forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
23 807 300 |
5 313 327 |
18 137 811 |
1 000 000 |
82 014 397 |
13 658 420 |
143 931 255 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
24 109 923 |
5 379 904 |
18 137 811 |
1 200 000 |
73 064 644 |
18 103 122 |
139 995 404 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
12 518 000 |
2 944 706 |
13 184 000 |
270 000 000 |
735 703 |
299 382 409 |
|||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
12 949 700 |
3 041 290 |
18 437 030 |
273 782 458 |
735 703 |
308 946 181 |
|||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
3 238 500 |
3 238 500 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
3 238 500 |
3 238 500 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
082063 |
Eredeti |
2 270 000 |
519 480 |
1 244 600 |
4 034 080 |
|||||||
Múzeum |
Módosított |
2 270 000 |
519 480 |
1 244 600 |
4 034 080 |
|||||||
Teljesítés |
||||||||||||
045160 |
Eredeti |
6 164 860 |
11 689 000 |
115 026 337 |
132 880 197 |
|||||||
Közutak |
Módosított |
6 164 860 |
11 689 000 |
115 212 931 |
133 066 791 |
|||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
|||||||||||
072111 |
Eredeti |
1 763 500 |
404 350 |
3 797 300 |
5 965 150 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
1 763 500 |
404 350 |
3 797 300 |
5 965 150 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
074031 |
Eredeti |
3 657 640 |
848 130 |
989 800 |
5 495 570 |
|||||||
Család és |
Módosított |
3 657 640 |
848 130 |
989 800 |
5 495 570 |
|||||||
nővéd. |
Teljesítés |
|||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
Forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
013320 |
Eredeti |
1 524 000 |
9 213 936 |
10 737 936 |
||||||||
Köztemető fenntart. |
Módosított |
1 524 000 |
9 213 936 |
10 737 936 |
||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
1 776 970 |
206 258 |
1 983 228 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
1 826 518 |
206 258 |
2 032 776 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
322 800 |
439 050 |
2 201 850 |
|||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 440 000 |
322 800 |
439 050 |
2 201 850 |
|||||||
Teljesítés |
||||||||||||
082091 |
Eredeti |
13 335 000 |
13 335 000 |
|||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
13 335 000 |
13 335 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
064010 |
Eredeti |
12 700 000 |
2 000 000 |
14 700 000 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
12 700 000 |
2 000 000 |
14 700 000 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Egyházak |
Módosított |
0 |
||||||||||
támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||
106020 |
Eredeti |
635 000 |
1 894 840 |
2 529 840 |
||||||||
Lakásfenntartási tá- |
Módosított |
635 000 |
1 894 840 |
2 529 840 |
||||||||
mogatás |
Teljesítés |
|||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
018030 |
Eredeti |
165 825 127 |
165 825 127 |
|||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
171 276 354 |
171 276 354 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
107060 |
Eredeti |
3 550 000 |
3 550 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 550 000 |
3 550 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
052020 |
Eredeti |
889 000 |
889 000 |
|||||||||
Szennvíz kezelése |
Módosított |
889 000 |
889 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
107051 |
Eredeti |
3 429 000 |
3 429 000 |
|||||||||
szoc. Étkezt. |
Módosított |
3 429 000 |
3 429 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
072112 |
Eredeti |
3 330 000 |
3 330 000 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
3 330 000 |
3 330 000 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
013350 |
Eredeti |
1 361 372 |
1 361 372 |
|||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
1 361 372 |
1 361 372 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
096015 |
Eredeti |
45 494 961 |
45 494 961 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
45 494 961 |
45 494 961 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
6 931 810 |
6 931 810 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
104042 |
Eredeti |
8 749 743 |
8 749 743 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
8 749 743 |
8 749 743 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
107052 |
Eredeti |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5a) melléklet a …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Inf. Fejl. Szolg, |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
084031 |
Eredeti |
1 892 300 |
4 900 000 |
6 792 300 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
1 892 300 |
4 900 000 |
6 792 300 |
||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szünidei |
Módosított |
0 |
||||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||
094260 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Hallgatói |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
ösztöndíj |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
47 233 410 |
10 559 051 |
140 636 297 |
5 744 840 |
5 900 000 |
0 |
82 014 397 |
304 561 356 |
117 762 040 |
165 825 127 |
880 236 518 |
Község Önkor- |
Módosított |
48 017 281 |
10 722 212 |
145 889 327 |
5 744 840 |
6 100 000 |
0 |
73 064 644 |
312 788 516 |
117 948 634 |
178 208 164 |
898 483 618 |
mányzat összesen |
Teljesítés |
|||||||||||
5b) melléklet a …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
56 531 800 |
12 916 289 |
8 682 500 |
127 000 |
78 257 589 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
60 417 500 |
13 772 178 |
8 682 500 |
127 000 |
82 999 178 |
||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
011220 |
Eredeti |
7 510 880 |
1 746 456 |
215 100 |
9 472 436 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
8 067 780 |
1 869 539 |
215 100 |
10 152 419 |
|||||||
Teljesítés |
||||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
64 042 680 |
14 662 745 |
8 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
87 730 025 |
Közös Önk. |
Módosított |
68 485 280 |
15 641 717 |
8 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
93 151 597 |
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
5c) melléklet a …./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
58 767 096 |
14 376 648 |
1 770 500 |
949 234 |
75 863 478 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
58 791 096 |
14 382 303 |
1 770 500 |
949 234 |
75 893 133 |
||||||
Teljesítés |
||||||||||||
091120 |
Eredeti |
550 000 |
105 600 |
655 600 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
550 000 |
105 600 |
655 600 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
5 808 700 |
635 000 |
6 443 700 |
||||||||
Műk. feladatok |
Módosított |
5 808 700 |
635 000 |
6 443 700 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
018030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Támogatási |
Módosított |
2 147 731 |
2 147 731 |
|||||||||
célú fin.műv. |
Teljesítés |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
59 317 096 |
14 482 248 |
7 579 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 584 234 |
0 |
0 |
82 962 778 |
Napsugár |
Módosított |
59 341 096 |
14 487 903 |
7 579 200 |
0 |
0 |
2 147 731 |
0 |
1 584 234 |
0 |
0 |
85 140 164 |
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
6. melléklet
6. melléklet a …../2017. (IX….. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
3 |
3 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
1 |
1 |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
1 |
1 |
0 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
082063 |
1 |
1 |
0 |
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
10 |
10 |
0 |
Összesen |
23 |
23 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
15 |
15 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
18 |
18 |
0 |
Összesen |
18 |
18 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
56 |
56 |
0 |
|
7. melléklet
7. melléklet az /2017. (IX….) önkormányzati rendelthez |
|||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Személyi juttatások összesen |
15 091 099 |
15 091 099 |
15 091 099 |
15 091 099 |
15 091 099 |
15 091 570 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 099 |
14 216 097 |
175 843 657 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 499 968 |
3 499 968 |
3 499 968 |
3 499 968 |
3 499 968 |
3 499 968 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 670 |
3 308 674 |
40 851 832 |
Dologi kiadások |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
18 345 788 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 758 |
13 092 759 |
162 366 127 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 147 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 147 731 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 736 |
478 744 |
5 744 840 |
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 162 561 |
32 262 561 |
32 262 561 |
37 162 561 |
32 262 561 |
39 863 793 |
31 296 263 |
31 196 263 |
31 196 263 |
31 196 263 |
31 096 263 |
31 096 274 |
393 054 187 |
Felhalmozási kiadások |
2 293 499 |
735 703 |
4 610 420 |
5 000 000 |
45 161 534 |
75 985 058 |
9 213 936 |
270 000 000 |
10 889 000 |
3 848 000 |
2 000 000 |
2 711 234 |
432 448 384 |
0 |
|||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
34 456 060 |
32 998 264 |
36 872 981 |
42 162 561 |
77 424 095 |
115 848 851 |
40 510 199 |
301 196 263 |
42 085 263 |
35 044 263 |
33 096 263 |
33 807 508 |
825 502 571 |
Működési bevételek |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 183 |
1 859 187 |
22 310 200 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
20 020 114 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 484 |
16 869 482 |
205 584 436 |
Közhatalmi bevételek |
1 539 500 |
1 539 500 |
69 277 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
69 277 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
1 539 500 |
153 950 000 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
2 801 738 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 459 |
604 463 |
9 450 791 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
500 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
24 064 922 |
23 111 571 |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 306 |
391 795 427 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
94 064 922 |
23 111 571 |
20 914 292 |
20 914 292 |
88 652 292 |
20 914 292 |
20 914 292 |
20 914 306 |
461 795 427 |
8. melléklet az ../2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet
9. melléklet a …./2017. (II…...) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Bekerülési érték |
Bevétel |
Közvetett támogatás |
Szociális étkeztetés |
3 429 000 |
2 596 480 |
832 520 |
Gyermekétkeztetés |
45 494 961 |
35 656 375 |
9 838 586 |
Térítési díjak összesen |
48 923 961 |
38 252 855 |
10 671 106 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
48 923 961 |
38 252 855 |
10 671 106 |
10. melléklet
10. melléklet a …/2017. ( II…. ) önkormányzati rendelethez |
|---|
11. melléklet
11. melléklet a…./2017. (II…) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
|||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
|||
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
115 000 000 |
115 000 000 |
Gépjárműadók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
153 950 000 |
153 950 000 |
Működési bevételek (intézményi) |
22 310 200 |
22 310 200 |
22 310 200 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
176 260 200 |
176 260 200 |
176 260 200 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
12. melléklet
8. melléklet …./2017. (IX…) önkormányzati rendelethez |
|||
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
2017. évi terv |
2017. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
205 584 436 |
Személyi juttatások |
175 843 657 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
9 450 791 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 851 832 |
Közhatalmi bevételek |
153 950 000 |
Dologi kiadások |
162 366 127 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Elvonások befizetések |
2 147 731 |
Működési bevételek (intézményi) |
22 310 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 744 840 |
ebből eszközhasználati díj |
5 042 120 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
200 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
4 900 000 |
||
Tartalék |
73 064 644 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
1 000 000 |
||
Működési bevételek összesen |
391 795 427 |
Működési kiadás |
466 118 831 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
70 000 000 |
Felújítások |
117 948 634 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
314 499 750 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
432 448 384 |
Finanszírozási bevételek |
443 703 598 |
Finanszírozási kiadások |
6 931 810 |
Bevételek mindösszesen |
905 499 025 |
Kiadások mindösszesen |
905 499 025 |