Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 12. 13- 2018. 05. 29

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

2017.12.13.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

a) működési bevételeinek összegét 421.534.744 Ft-ban,ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 420.308.744 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.215.500 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 443.703.598 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 437.899.191 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 3.656.676 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.147.731 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 905.499.025 Ft-ban, ezen belül:
1. a működési kiadásainak összegét 519.624.301 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 343.477.900 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.08.393 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 83.068.008 Ft-ban,
1. felhalmozási kiadásainak összegét 408.682.231 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 406.470.997 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.084.234 Ft-ban állapítja meg.
1. finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 33.326.188 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 338.682.231 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2017 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 443.703.598 Ft, melyből 385.040.536 Ft kötött felhasználású, míg 58.663.062 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 58.996.845 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 53.954.725 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi a MÁK által átutalt 2017. évi bérkompenzáció 47.680 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

(3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 10.808.644 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b)a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6. § A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben 10 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad
pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

202 433 806

227 886 943

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

7 253 512

16 872 601

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

50 000

50 000

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

28 000 000

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

115 000 000

0

Gépjárműadók

10 000 000

10 000 000

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

500 000

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

900 000

0

Közhatalmi bevételek

153 950 000

153 950 000

0

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

0

Működési bevételek (intézményi)

22 310 200

22 325 200

0

Működési bevételek összesen

386 447 518

421 534 744

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

70 000 000

70 000 000

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

70 000 000

70 000 000

0

Költségvetési bevételek

456 447 518

491 534 744

0

Előző évi maradvány igénybevétele

428 656 676

443 703 598

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek

428 656 676

443 703 598

0

Bevételek mindösszesen

885 104 194

935 238 342

0

1a) melléklet …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

202 433 806

227 886 943

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

7 253 512

16 872 601

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

50 000

50 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

28 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

115 000 000

Gépjárműadók

10 000 000

10 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

900 000

Közhatalmi bevételek

153 950 000

153 950 000

0

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

Működési bevételek (intézményi)

21 099 200

21 099 200

Működési bevételek összesen

385 236 518

420 308 744

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

70 000 000

70 000 000

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

70 000 000

70 000 000

0

Költségvetési bevételek

455 236 518

490 308 744

0

Előző évi maradvány igénybevétele

425 000 000

437 899 191

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Finanszírozási bevételek

425 000 000

437 899 191

0

Bevételek mindösszesen

880 236 518

928 207 935

0

1b) melléklet …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

1 200 500

1 215 500

Működési bevételek összesen

1 200 500

1 215 500

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

1 200 500

1 215 500

0

Előző évi maradvány igénybevétele

3 656 676

3 656 676

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

3 656 676

3 656 676

0

Bevételek mindösszesen

4 857 176

4 872 176

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 333 217

1c) melléklet …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 500

10 500

Működési bevételek összesen

10 500

10 500

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 500

10 500

0

Előző évi maradvány igénybevétele

0

2 147 731

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

2 147 731

0

Bevételek mindösszesen

10 500

2 158 231

0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

82 952 278

82 994 011

2. melléklet

2. melléklet …./2017. (XII..). önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

170 593 186

182 737 019

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 704 044

41 614 162

0

Dologi kiadások

157 113 097

189 962 320

0

Elvonások befizetések

0

2 147 731

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 744 840

6 077 580

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

4 900 000

26 080 000

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

0

200 000

0

Tartalék

82 014 397

69 805 489

0

ebből: Szabad tartalék

23 065 232

10 808 644

0

Kötött tartalék

58 949 165

58 996 845

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

0

Működési kiadások

461 069 564

519 624 301

0

Felújítások

117 762 040

86 394 244

0

Beruházások

306 272 590

322 287 987

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadások

424 034 630

408 682 231

0

Költségvetési kiadások

885 104 194

928 306 532

0

Finanszírozási kiadások

0

6 931 810

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

885 104 194

935 238 342

0

2a) melléklet …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

47 233 410

54 853 943

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 559 051

11 475 368

Dologi kiadások

140 636 297

173 985 520

Elvonások befizetések

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 744 840

6 077 580

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

4 900 000

26 080 000

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

200 000

Tartalék

82 014 397

69 805 489

ebből: Szabad tartalék

23 065 232

10 808 644

Kötött tartalék

58 949 165

58 996 845

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadás

292 087 995

343 477 900

0

Felújítások

117 762 040

86 394 244

Beruházások

304 561 356

320 076 753

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

422 323 396

406 470 997

0

Költségvetési kiadások

714 411 391

749 948 897

0

Finanszírozási kiadások

6 931 810

KIADÁSOK ÖSSZESEN

714 411 391

756 880 707

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 333 217

Óvoda

82 952 278

82 994 011

2b) melléklet …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

64 042 680

68 532 080

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 662 745

15 648 713

Dologi kiadások

8 897 600

8 897 600

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

87 603 025

93 078 393

0

Felújítások

0

Beruházások

127 000

127 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

127 000

127 000

0

Költségvetési kiadások

87 730 025

93 205 393

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 730 025

93 205 393

0

2c) melléklet…/2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

59 317 096

59 350 996

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 482 248

14 490 081

Dologi kiadások

7 579 200

7 079 200

Elvonások befizetések

0

2 147 731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

81 378 544

83 068 008

0

Felújítások

0

Beruházások

1 584 234

2 084 234

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

1 584 234

2 084 234

0

Költségvetési kiadások

82 962 778

85 152 242

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 962 778

85 152 242

0

2/1 melléklet a … /2017. (XII…. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Civil szervezetek támogatása

4 900 000

4 900 000

DRV Lakossági víz és csatorna támogatás

21 080 000

Mentőállomás támogatása

100 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

4 900 000

26 080 000

0

Egyéb működési célú kiadás

4 900 000

26 080 000

0

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

0

0

Bursa ösztöndíj

300 000

300 000

Köztemetés

450 000

450 000

Iskolakezdési támogatás

300 000

300 000

Rendkívüli települési támogatás

1 800 000

1 800 000

ebből: átmeneti

1 000 000

1 000 000

rendkívüli gyvt

400 000

400 000

temetési

400 000

400 000

Települési támogatás (gyógyszer)

1 000 000

1 000 000

Szociális Tűzifa

1 894 840

2 227 580

Egyéb nem intézményi ellátások

5 744 840

6 077 580

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 744 840

6 077 580

0

3. melléklet

3a) melléklet a …../2017. (XII…. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

Településrendezési terv

3 048 000

3 048 000

2015. évi 112 M pályázat

Településképi kézikönyv

1 257 300

Csatornázás tervezési díja

800 000

800 000

saját forrás

Ingatlan beszerzés létesítés

térkőburkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére

4 213 936

4 213 936

2016. évi 112 M pályázat

Kápolnásnyék településközpont

270 000 000

259 674 929

270 M támogatás

Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja

10 889 000

889 000

saját forrás

Óvodabővítés

34 583 168

Köztemető illemhely kivitelezés

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Informatikai eszközök beszerzése

Laptop, monitop kártyaolvasó

4 610 420

4 610 420

ASP pályázat

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű eszközök (fűnyíró, fénymásoló védőnőnek, hálózati tároló stb)

1 000 000

1 000 000

saját forrás

Beruházások összesen

299 561 356

315 076 753

0

0

Ingatlan felújítás

Fő utca járdaépítés

1 150 500

1 150 500

saját forrás

Arany János utca, Pettend patkaépítés

1 143 000

1 143 000

saját forrás

Belterületi utak felújítása (Vasvári utca )

4 946 773

4 946 773

2015. évi 112 M pályázat

térburkolatú járdaépítés (Gárdonyi út, Deák Ferenc utca, Balassa utca, Vörösmarty utca, Fő utca, Kutas sor, Dózsa utca- Vörösmarty utca-Összekötő út , Erzsébet utca, Vándor utca, Táncsics Mihály utca )

67 571 302

45 580 994

2016. évi 112 M pályázat

aszfaltburkolatú útfelújítás (Szép Ilonka utca, Mikszáth utca, Iskola utca, Ercsi út, Bethlen Gábor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss utca,Fehérvári út, Bajcsy-Zsilinszky utca)

30 936 776

29 719 108

2016. évi 112 M pályázat

csapadékvízelvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út)

9 277 986

2016. évi 112 M pályázat

Óvodabővítés tervezői díja

735 703

735 703

saját forrás

Szolgálati lakás felújítása

1 118 166

Közvilágítási hálózat cseréje

2 000 000

2 000 000

saját forrás

Felújítás összesen

117 762 040

86 394 244

0

Felhalmozási kiadás összesen

417 323 396

401 470 997

0

0


3b) melléklet a …../2017. (XII…. ) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

127 000

127 000

Beruházások összesen

127 000

127 000

0

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

127 000

127 000

0

3c) melléklet a …../2017. (XII…. ) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok)

635 000

2084234

Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz

949 234

Beruházások összesen

1 584 234

2 084 234

0

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

1 584 234

2 084 234

0

4. melléklet

4. melléklet a…./2017. (XII…)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Kápolnásnyék

Eredeti

153 950 000

21 099 200

7 253 512

202 433 806

500 000

70 000 000

0

425 000 000

0

880 236 518

Község Önkorm.

Módosított

153 950 000

21 099 200

16 872 601

227 886 943

500 000

70 000 000

0

437 899 191

0

928 207 935

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 200 500

82 872 849

0

0

0

0

3 656 676

0

87 730 025

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 215 500

88 333 217

0

0

0

0

3 656 676

0

93 205 393

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

82 952 278

0

0

0

0

0

0

82 962 778

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 500

82 994 011

0

0

0

0

2 147 731

0

85 152 242

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-165 825 127

-165 825 127

finanszírozás

Módosított

-171 327 228

-171 327 228

levonás

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

153 950 000

22 310 200

7 253 512

202 433 806

500 000

70 000 000

0

428 656 676

0

885 104 194

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

153 950 000

22 325 200

16 872 601

227 886 943

500 000

70 000 000

0

443 703 598

0

935 238 342

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4a) melléklet a…./2017. (XII…)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

202 433 806

70 000 000

272 433 806

Önkorm. Elsz.

Módosított

227 886 943

70 000 000

297 886 943

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

2 128 312

2 128 312

Tám. Célú finansz.

Módosított

4 276 043

437 899 191

442 175 234

műveletek

Teljesítés

0

074031

Eredeti

5 125 200

5 125 200

Család és nővéd.

Módosított

5 125 200

5 125 200

Teljesítés

0

011130

Eredeti

300 000

500 000

425 000 000

425 800 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

300 000

500 000

800 000

Teljesítés

0

107051

Eredeti

1 600 000

1 600 000

szoc. Étkeztetés

Módosított

1 600 000

1 600 000

Teljesítés

0

900020

Eredeti

153 950 000

500 000

154 450 000

Bev. Áht.kívül

Módosított

153 950 000

500 000

154 450 000

(kamat)

Teljesítés

0

066020

Eredeti

995 000

995 000

Községgazd.

Módosított

995 000

995 000

Teljesítés

0

4a) melléklet a…./2017. (XII…)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

013350

Eredeti

16 718 200

16 718 200

Önk. Vagyonnal való

Módosított

16 718 200

16 718 200

gazd.

Teljesítés

0

082063

Eredeti

950 000

950 000

Múzeum

Módosított

950 000

950 000

Teljesítés

0

041233

Eredeti

0

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

7 471 358

7 471 358

Teljesítés

0

013320

Eredeti

36 000

36 000

Köztemető fenntart

Módosított

36 000

36 000

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

153 950 000

21 099 200

7 253 512

202 433 806

500 000

70 000 000

0

425 000 000

0

880 236 518

Község Önkorm.

Módosított

153 950 000

21 099 200

16 872 601

227 886 943

500 000

70 000 000

0

437 899 191

0

928 207 935

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b) melléklet a…./2017. (XII…)önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

82 872 849

82 872 849

Tám. Célú finansz.

Módosított

88 333 217

88 333 217

műveletek

Teljesítés

0

074031

Eredeti

0

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

1 200 000

3 656 676

4 856 676

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 215 000

3 656 676

4 871 676

Teljesítés

0

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

500

500

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 200 500

82 872 849

0

0

0

0

3 656 676

0

87 730 025

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 215 500

88 333 217

0

0

0

0

3 656 676

0

93 205 393

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4c) melléklet a…./2017. (XII…)önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

Teljesítés

0

018030

Eredeti

82 952 278

82 952 278

Tám. Célú finansz.

Módosított

82 994 011

2 147 731

85 141 742

műveletek

Teljesítés

0

091140

Eredeti

10 000

10 000

Működtetési

Módosított

10 000

10 000

feladatok

Teljesítés

0

011130

Eredeti

0

Önk. Jogalkotás

Módosított

0

Teljesítés

0

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

500

500

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

82 952 278

0

0

0

0

0

0

82 962 778

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 500

82 994 011

0

0

0

0

2 147 731

0

85 152 242

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

5. melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

47 233 410

10 559 051

140 636 297

5 744 840

5 900 000

0

82 014 397

304 561 356

117 762 040

165 825 127

880 236 518

Község

Módosított

54 853 943

11 475 368

173 985 520

6 077 580

27 280 000

0

69 805 489

320 076 753

86 394 244

178 259 038

928 207 935

Önk.

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 042 680

14 662 745

8 897 600

0

0

0

0

127 000

0

0

87 730 025

Közös Önkorm.

Módosított

68 532 080

15 648 713

8 897 600

0

0

0

0

127 000

0

0

93 205 393

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

59 317 096

14 482 248

7 579 200

0

0

0

0

1 584 234

0

0

82 962 778

Napsugár

Módosított

59 350 996

14 490 081

7 079 200

0

0

2 147 731

0

2 084 234

0

0

85 152 242

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatt

Eredeti

-165 825 127

-165 825 127

finan.

Módosított

-171 327 228

-171 327 228

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

170 593 186

39 704 044

157 113 097

5 744 840

5 900 000

0

82 014 397

306 272 590

117 762 040

0

885 104 194

Ksnyék Önk.

Módosított

182 737 019

41 614 162

189 962 320

6 077 580

27 280 000

2 147 731

69 805 489

322 287 987

86 394 244

6 931 810

935 238 342

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5a) melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

23 807 300

5 313 327

18 137 811

1 000 000

82 014 397

13 658 420

143 931 255

Önkormányzati

Módosított

24 172 523

5 379 904

17 731 943

1 300 000

69 805 489

18 103 122

136 492 981

jogalkotás

Teljesítés

0

066020

Eredeti

12 518 000

2 944 706

13 184 000

270 000 000

735 703

299 382 409

Községgazdálkodási

Módosított

13 036 100

3 060 298

40 149 150

252 770 338

1 853 869

310 869 755

szolgáltatások

Teljesítés

0

066010

Eredeti

3 238 500

3 238 500

Zöldterület kezelés

Módosított

3 238 500

3 238 500

Teljesítés

0

082063

Eredeti

2 270 000

519 480

1 244 600

4 034 080

Múzeum

Módosított

2 270 000

519 480

1 244 600

4 034 080

Teljesítés

0

045160

Eredeti

6 164 860

11 689 000

115 026 337

132 880 197

Közutak

Módosított

5 870 728

11 689 000

82 540 375

100 100 103

üzemelt.

Teljesítés

0

072111

Eredeti

1 763 500

404 350

3 797 300

5 965 150

Háziorvosi

Módosított

1 763 500

404 350

3 797 300

5 965 150

alapellátás

Teljesítés

0

074031

Eredeti

3 657 640

848 130

989 800

5 495 570

Család és

Módosított

3 657 640

848 130

989 800

5 495 570

nővéd.

Teljesítés

0


5a) melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

013320

Eredeti

1 524 000

9 213 936

10 737 936

Köztemető fenntart

Módosított

2 409 874

8 328 062

10 737 936

és mük.

Teljesítés

0

041233

Eredeti

1 776 970

206 258

1 983 228

Közfoglalkotatás

Módosított

8 514 180

940 406

9 454 586

Teljesítés

0

082044

Eredeti

1 440 000

322 800

439 050

2 201 850

Könyvtári szolg.

Módosított

1 440 000

322 800

439 050

2 201 850

Teljesítés

0

082091

Eredeti

13 335 000

13 335 000

Közműv. Int.

Módosított

13 475 000

13 475 000

Teljesítés

0

064010

Eredeti

12 700 000

2 000 000

14 700 000

Közvilágítás

Módosított

12 700 000

2 000 000

14 700 000

Teljesítés

0

106020

Eredeti

635 000

1 894 840

2 529 840

Lakásfenntartási tá-

Módosított

1 135 000

2 227 580

3 362 580

mogatás

Teljesítés

0

018030

Eredeti

165 825 127

165 825 127

Támogatási célú fin.

Módosított

171 327 228

171 327 228

Teljesítés

0

5a) melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

3 550 000

3 550 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 550 000

3 550 000

Teljesítés

0

052020

Eredeti

889 000

889 000

Szennvíz kezelése

Módosított

889 000

21 080 000

21 969 000

Teljesítés

0

107051

Eredeti

3 429 000

3 429 000

szoc. Étkezt.

Módosított

3 429 000

3 429 000

Teljesítés

0

072112

Eredeti

3 330 000

3 330 000

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

3 330 000

3 330 000

ellátás

Teljesítés

0

013350

Eredeti

1 361 372

1 361 372

Bérbeadás

Módosított

1 361 372

1 361 372

Teljesítés

0

096015

Eredeti

45 494 961

45 494 961

Gyermekétkeztetés

Módosított

45 494 961

45 494 961

Teljesítés

0

018010

Eredeti

0

Tám. Célú fin.

Módosított

6 931 810

6 931 810

Teljesítés

0


5a) melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

104042

Eredeti

8 749 743

8 749 743

Családsegítés

Módosított

8 749 743

8 749 743

Teljesítés

0

107052

Eredeti

100 000

100 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

100 000

100 000

Teljesítés

0

084031

Eredeti

1 892 300

4 900 000

6 792 300

Civil szervezetek

Módosított

1 892 300

4 900 000

6 792 300

műk. támogatása

Teljesítés

0

091140

Eredeti

0

Óvoda

Módosított

5 396 937

29 186 231

34 583 168

működtetési kiad.

Teljesítés

0

104037

Eredeti

0

Szünidei

Módosított

161 262

161 262

gyermekétkeztetés

Teljesítés

0

094260

Eredeti

300 000

300 000

Hallgatói

Módosított

300 000

300 000

ösztöndíj

Teljesítés

0

5a) melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

045120

Eredeti

0

Közutak építése

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

47 233 410

10 559 051

140 636 297

5 744 840

5 900 000

0

82 014 397

304 561 356

117 762 040

165 825 127

880 236 518

Község Önkor-

Módosított

54 853 943

11 475 368

173 985 520

6 077 580

27 280 000

0

69 805 489

320 076 753

86 394 244

178 259 038

928 207 935

mányzat összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5b) melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

56 531 800

12 916 289

8 682 500

127 000

78 257 589

Önkormányzati

Módosított

60 444 200

13 774 752

8 682 500

127 000

83 028 452

jogalkotás

Teljesítés

0

011220

Eredeti

7 510 880

1 746 456

215 100

9 472 436

Adó kiszab.

Módosított

8 087 880

1 873 961

215 100

10 176 941

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 042 680

14 662 745

8 897 600

0

0

0

0

127 000

0

0

87 730 025

Közös Önk.

Módosított

68 532 080

15 648 713

8 897 600

0

0

0

0

127 000

0

0

93 205 393

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5c) melléklet a …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

58 767 096

14 376 648

1 770 500

949 234

75 863 478

Óvodai nevelés

Módosított

58 800 996

14 384 481

1 870 500

949 234

76 005 211

Teljesítés

0

091120

Eredeti

550 000

105 600

655 600

SNI ellátás

Módosított

550 000

105 600

655 600

Teljesítés

0

091140

Eredeti

5 808 700

635 000

6 443 700

Működtetési fel.

Módosított

5 208 700

1 135 000

6 343 700

Teljesítés

0

018030

Eredeti

0

Támogatási

Módosított

2 147 731

2 147 731

célú fin.műv.

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

59 317 096

14 482 248

7 579 200

0

0

0

0

1 584 234

0

0

82 962 778

Napsugár

Módosított

59 350 996

14 490 081

7 079 200

0

0

2 147 731

0

2 084 234

0

0

85 152 242

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

6. melléklet a …../2017. (IX….. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

3

3

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

6

6

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

1

1

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

1

1

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

082063

1

1

0

Hosszabb távú közfoglalkoztatás

041233

10

10

0

Összesen

23

23

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

13

13

0

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2

2

0

Összesen

15

15

0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

18

18

0

Összesen

18

18

0

Önkormányzat és intézményei összesen

56

56

0

7. melléklet

6. melléklet az /2017. (XII….) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

15 091 099

15 091 099

15 091 099

15 091 099

15 091 099

15 091 570

16 513 886

16 513 886

16 513 886

14 216 099

14 216 099

14 216 098

182 737 019

Munkaadókat terhelő járulékok

3 499 968

3 499 968

3 499 968

3 499 968

3 499 968

3 499 968

3 562 780

3 562 780

3 562 780

3 308 670

3 308 670

3 308 674

41 614 162

Dologi kiadások

13 092 758

13 092 758

13 092 758

13 092 758

13 092 758

18 345 788

13 092 758

40 688 951

13 092 758

13 092 758

13 092 758

13 092 759

189 962 320

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

2 147 731

0

0

0

0

0

0

2 147 731

Egyéb működési célú kiadás

0

0

0

4 900 000

0

200 000

21 080 000

100 000

0

0

0

0

26 280 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

811 476

478 736

478 736

478 744

6 077 580

Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 162 561

32 262 561

32 262 561

37 162 561

32 262 561

39 863 793

54 928 160

61 444 353

34 080 900

31 196 263

31 096 263

31 096 275

449 818 812

Felhalmozási kiadások

2 293 499

735 703

4 610 420

5 000 000

45 161 534

75 985 058

9 213 936

246 233 847

10 889 000

3 848 000

2 000 000

2 711 234

408 682 231

0

KIADÁS ÖSSZESEN

34 456 060

32 998 264

36 872 981

42 162 561

77 424 095

115 848 851

64 142 096

307 678 200

44 969 900

35 044 263

33 096 263

33 807 509

858 501 043

Működési bevételek

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 874 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 187

22 325 200

Önkormányzatok működési támogatásai

16 869 484

16 869 484

16 869 484

16 869 484

20 020 114

16 869 484

37 949 484

16 869 484

18 091 991

16 869 484

16 869 484

16 869 482

227 886 943

Közhatalmi bevételek

1 539 500

1 539 500

69 277 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

69 277 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

153 950 000

Működési célú támogatások Áht-n belül

604 459

604 459

604 459

604 459

604 459

2 801 738

604 459

8 026 269

604 459

604 459

604 459

604 463

16 872 601

Működési célú átvett pénzeszközök

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 674

500 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 914 292

20 914 292

88 652 292

20 914 292

24 064 922

23 111 571

41 994 292

28 351 102

89 874 799

20 914 292

20 914 292

20 914 306

421 534 744

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

70 000 000

0

0

0

0

0

0

0

70 000 000

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 914 292

20 914 292

88 652 292

20 914 292

94 064 922

23 111 571

41 994 292

28 351 102

89 874 799

20 914 292

20 914 292

20 914 306

491 534 744

8. melléklet az ../2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet a …./2017. (II…...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés

3 429 000

2 596 480

832 520

Gyermekétkeztetés

45 494 961

35 656 375

9 838 586

Térítési díjak összesen

48 923 961

38 252 855

10 671 106

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

48 923 961

38 252 855

10 671 106

10. melléklet

10. melléklet a …/2017. ( II…. ) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2017. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

11. melléklet a…./2017. (II…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2017

2018

2019

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Felhalmozási célú hitel, kölcsön

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2017

2018

2019

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

50 000

50 000

50 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

28 000 000

28 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

115 000 000

115 000 000

Gépjárműadók

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

500 000

500 000

500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

400 000

Közhatalmi bevételek

153 950 000

153 950 000

153 950 000

Működési bevételek (intézményi)

22 310 200

22 310 200

22 310 200

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Saját bevételek összesen

176 260 200

176 260 200

176 260 200

Kötelezettségek aránya %

0,00%

0,00%

0,00%

12. melléklet

7. melléklet …./2017. (XII…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2017. évi terv

2017. évi terv

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

227 886 943

Személyi juttatások

182 737 019

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

16 872 601

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 614 162

Közhatalmi bevételek

153 950 000

Dologi kiadások

189 962 320

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

Elvonások befizetések

2 147 731

Működési bevételek (intézményi)

22 325 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 077 580

ebből eszközhasználati díj

5 042 120

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

200 000

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

26 080 000

Tartalék

69 805 489

Működési célú kölcsön nyújtása

1 000 000

Működési bevételek összesen

421 534 744

Működési kiadás

519 624 301

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

70 000 000

Felújítások

86 394 244

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

322 287 987

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

70 000 000

Felhalmozási kiadások

408 682 231

Finanszírozási bevételek

443 703 598

Finanszírozási kiadások

6 931 810

Bevételek mindösszesen

935 238 342

Kiadások mindösszesen

935 238 342