Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 30

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

2018.05.30.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.233.379.769 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 464.589.206 Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 463.243.001 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.332.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 13.285 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 325.086.965 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 325.086.965 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 443.703.598 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 437.899.191 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 3.656.676 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.147.731 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.233.379.769 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadásainak összegét 586.859.328 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 410.787.338 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.306.619 Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 82.765.371 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 639.588.631 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 637.131.907
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 54.990 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.401.734 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 25.949.992 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 314.501.666 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és intézménye 2017. évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 443.703.598 Ft, melyből 385.040.536 Ft kötött felhasználású, míg 58.663.062 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 58.949.165 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 53.907.045 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.”

(3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 42.413.085 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b)a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6. § A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben 10 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad
pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet …./2018. (V.…) önkormányzati rendelethez


1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

202 433 806

233 310 359

0

2 147 731

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

7 253 512

18 883 119

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

50 000

114 730

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

30 108 784

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

139 810 570

Gépjárműadók

10 000 000

12 995 924

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

500 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

1 115 369

Közhatalmi bevételek

153 950 000

184 145 377

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

Működési bevételek (intézményi)

22 310 200

25 602 620

Működési bevételek összesen

386 447 518

464 589 206

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

70 000 000

325 000 000

Felhalmozási bevételek

0

86 965

Felhalmozási bevételek összesen

70 000 000

325 086 965

Költségvetési bevételek

456 447 518

789 676 171

Előző évi maradvány igénybevétele

428 656 676

443 703 598

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

Finanszírozási bevételek

428 656 676

443 703 598

Bevételek mindösszesen

885 104 194

1 233 379 769

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

202 433 806

233 310 359

Elvonások és befizetések bevételei

0

2 147 731

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

7 253 512

18 883 119

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

50 000

114 730

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

30 108 784

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

139 810 570

Gépjárműadók

10 000 000

12 995 924

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

1 115 369

Közhatalmi bevételek

153 950 000

184 145 377

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

Működési bevételek (intézményi)

21 099 200

24 256 415

Működési bevételek összesen

385 236 518

463 243 001

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

70 000 000

325 000 000

Felhalmozási bevételek

0

86 965

Felhalmozási bevételek összesen

70 000 000

325 086 965

Költségvetési bevételek

455 236 518

788 329 966

Előző évi maradvány igénybevétele

425 000 000

437 899 191

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Finanszírozási bevételek

425 000 000

437 899 191

Bevételek mindösszesen

880 236 518

1 226 229 157

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

1 200 500

1 332 920

Működési bevételek összesen

1 200 500

1 332 920

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

1 200 500

1 332 920

Előző évi maradvány igénybevétele

3 656 676

3 656 676

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

3 656 676

3 656 676

Bevételek mindösszesen

4 857 176

4 989 596

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 372 013

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 500

13 285

Működési bevételek összesen

10 500

13 285

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 500

13 285

Előző évi maradvány igénybevétele

0

2 147 731

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

2 147 731

Bevételek mindösszesen

10 500

2 161 016

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

82 952 278

83 006 089

2. melléklet

2. melléklet …./2018. (V....). önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

170 593 186

185 904 426

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 704 044

42 961 154

Dologi kiadások

157 113 097

206 020 874

Elvonások befizetések

0

2 147 731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 744 840

8 905 540

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

4 900 000

29 722 610

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

0

8 834 743

Tartalék

82 014 397

101 362 250

ebből: Szabad tartalék

23 065 232

42 413 085

Kötött tartalék

58 949 165

58 949 165

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadások

461 069 564

586 859 328

Felújítások

117 762 040

88 891 341

Beruházások

306 272 590

550 697 290

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási kiadások

424 034 630

639 588 631

Költségvetési kiadások

885 104 194

1 226 447 959

Finanszírozási kiadások

0

6 931 810

KIADÁSOK ÖSSZESEN

885 104 194

1 233 379 769

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

47 233 410

57 653 843

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 559 051

11 968 821

Dologi kiadások

140 636 297

191 339 531

Elvonások befizetések

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 744 840

8 905 540

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

4 900 000

29 722 610

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

8 834 743

Tartalék

82 014 397

101 362 250

ebből: Szabad tartalék

23 065 232

42 413 085

Kötött tartalék

58 949 165

58 949 165

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadás

292 087 995

410 787 338

Felújítások

117 762 040

88 891 341

Beruházások

304 561 356

548 240 566

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

422 323 396

637 131 907

Költségvetési kiadások

714 411 391

1 047 919 245

Finanszírozási kiadások

6 931 810

KIADÁSOK ÖSSZESEN

714 411 391

1 054 851 055

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

82 872 849

88 372 013

Óvoda

82 952 278

83 006 089

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

64 042 680

68 889 687

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 662 745

16 500 074

Dologi kiadások

8 897 600

7 916 858

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

87 603 025

93 306 619

Felújítások

0

Beruházások

127 000

54 990

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

127 000

54 990

Költségvetési kiadások

87 730 025

93 361 609

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 730 025

93 361 609

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

59 317 096

59 360 896

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 482 248

14 492 259

Dologi kiadások

7 579 200

6 764 485

Elvonások befizetések

0

2 147 731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

81 378 544

82 765 371

Felújítások

0

Beruházások

1 584 234

2 401 734

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

1 584 234

2 401 734

Költségvetési kiadások

82 962 778

85 167 105

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 962 778

85 167 105

3. melléklet


3. melléklet a …../2018. (V…. ) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

Településrendezési terv

3 048 000

2 337 901

2015. évi 112 M pályázat

Településképi kézikönyv

1 143 000

Csatornázás tervezési díja

800 000

850 900

saját forrás

Ingatlan beszerzés létesítés

térkőburkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére

4 213 936

0

2016. évi 112 M pályázat

Kápolnásnyék településközpont

270 000 000

239 889 134

270 M támogatás

Bágyom patak feletti híd építése tervezési díja

10 889 000

9 318 371

saját forrás

Óvodabővítés

27 387 252

Dózsa Gy. Út közvilágítás kiépítése

1 927 678

Köztemető illemhely kivitelezés

5 000 000

4 256 162

saját forrás

Kerékpár út építése

255 000 000

Informatikai eszközök beszerzése

Laptop, monitop kártyaolvasó

4 610 420

4 610 420

ASP pályázat

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű eszközök (fűnyíró, fénymásoló védőnőnek, hálózati tároló stb)

1 000 000

1 519 748

saját forrás

Beruházások összesen

299 561 356

548 240 566

0

Ingatlan felújítás

Fő utca járdaépítés

1 150 500

1 150 500

saját forrás

Arany János utca, Pettend patkaépítés

1 143 000

1 143 000

saját forrás

Belterületi utak felújítása (Vasvári utca )

4 946 773

4 946 773

2015. évi 112 M pályázat

térburkolatú járdaépítés (Gárdonyi út, Deák Ferenc utca, Balassa utca, Vörösmarty utca, Fő utca, Kutas sor, Dózsa utca- Vörösmarty utca-Összekötő út , Erzsébet utca, Vándor utca, Táncsics Mihály utca )

67 571 302

45 580 994

2016. évi 112 M pályázat

aszfaltburkolatú útfelújítás (Szép Ilonka utca, Mikszáth utca, Iskola utca, Ercsi út, Bethlen Gábor utca, Rákóczi Ferenc utca, Kiss utca,Fehérvári út, Bajcsy-Zsilinszky utca)

30 936 776

29 719 108

2016. évi 112 M pályázat

csapadékvízelvezető rendszer felújítása (Ady utca, Gárdonyi út)

9 277 986

2016. évi 112 M pályázat

térkőburkolat kialakítása köztemetőben az urnafal megközelítésére

4 213 936

4 071 900

2016. évi 112 M pályázat

Szolgálati lakás felújítása

1 853 869

Közvilágítási hálózat cseréje

2 000 000

425 197

saját forrás

Felújítás összesen

121 240 273

88 891 341

Felhalmozási kiadás összesen

420 801 629

637 131 907

0


2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

127 000

54 990

Beruházások összesen

127 000

54 990

Felújítás összesen

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

127 000

54 990

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok, játékok)

635 000

2 401 734

Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz

949 234

Beruházások összesen

1 584 234

2 401 734

Felújítás összesen

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

1 584 234

2 401 734

4. melléklet

4. melléklet a…./2018. (V…)önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Knyék

Eredeti

153 950 000

21 099 200

7 253 512

202 433 806

500 000

70 000 000

0

425 000 000

0

880 236 518

Önkormányzat

Módosított

184 145 377

24 256 415

21 030 850

233 310 359

500 000

325 000 000

86 965

437 899 191

0

1 226 229 157

Összesen

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 200 500

82 872 849

0

0

0

0

3 656 676

0

87 730 025

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 332 920

88 372 013

0

0

0

0

3 656 676

0

93 361 609

Hivatal

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

82 952 278

0

0

0

0

0

0

82 962 778

Napsugár Óvoda

Módosított

0

13 285

83 006 089

0

0

0

0

2 147 731

0

85 167 105

Teljesítés

Halmozódás miatti

Eredeti

-165 825 127

-165 825 127

finanszírozás

Módosított

-171 378 102

-171 378 102

levonás

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

153 950 000

22 310 200

7 253 512

202 433 806

500 000

70 000 000

0

428 656 676

0

885 104 194

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

184 145 377

25 602 620

21 030 850

233 310 359

500 000

325 000 000

86 965

443 703 598

0

1 233 379 769

és intézményei

Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

202 433 806

70 000 000

272 433 806

Önkorm. Elsz.

Módosított

233 310 359

70 000 000

303 310 359

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

2 128 312

2 128 312

Tám. Célú finansz.

Módosított

4 276 043

437 899 191

442 175 234

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

5 125 200

5 125 200

Család és nővéd.

Módosított

5 125 200

5 125 200

Teljesítés

011130

Eredeti

300 000

500 000

425 000 000

425 800 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

300 000

689 833

500 000

86 965

1 576 798

Teljesítés

107051

Eredeti

1 600 000

1 600 000

szoc. Étkeztetés

Módosított

1 600 000

1 600 000

Teljesítés

900020

Eredeti

153 950 000

500 000

154 450 000

Bev. Áht.kívül

Módosított

184 145 377

500 000

184 645 377

(kamat)

Teljesítés

066020

Eredeti

995 000

995 000

Községgazd.

Módosított

1 538 098

1 538 098

Teljesítés

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

013350

Eredeti

16 718 200

16 718 200

Önk. Vagyonnal való

Módosított

16 718 200

16 718 200

gazd.

Teljesítés

082063

Eredeti

950 000

950 000

Múzeum

Módosított

1 280 200

1 280 200

Teljesítés

041233

Eredeti

0

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

8 568 774

8 568 774

Teljesítés

045120

Eredeti

0

Út, autópálya

Módosított

255 000 000

255 000 000

építése

Teljesítés

082044

Eredeti

0

Könyvtári szolgáltatások

Módosított

0

Teljesítés

013320

Eredeti

36 000

36 000

Köztemető fenntartás

Módosított

36 000

36 000

Teljesítés

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

2 283 917

2 283 917

kezelése

Teljesítés

082063

Eredeti

0

Határontúli

Módosított

1 500 000

1 500 000

magyarok

Teljesítés

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

094260

Eredeti

0

Hallgatói, oktatói

Módosított

0

ösztöndíjak

Teljesítés

104051

Eredeti

0

Gyermekvéd. pénzb.

Módosított

871 000

871 000

és term.b. ellátások

Teljesítés

063020

Eredeti

0

Víztermelés ellátás

Módosított

0

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

153 950 000

21 099 200

7 253 512

202 433 806

500 000

70 000 000

0

425 000 000

0

880 236 518

Önkormányzat

Módosított

184 145 377

24 256 415

21 030 850

233 310 359

500 000

325 000 000

86 965

437 899 191

0

1 226 229 157

Összesen

Teljesítés

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

82 872 849

82 872 849

Tám. Célú finansz.

Módosított

88 372 013

88 372 013

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

0

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

1 200 000

3 656 676

4 856 676

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 332 420

3 656 676

4 989 096

Teljesítés

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

500

500

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 200 500

82 872 849

0

0

0

0

3 656 676

0

87 730 025

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 332 920

88 372 013

0

0

0

0

3 656 676

0

93 361 609

Hivatal

Teljesítés

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

Teljesítés

958

018030

Eredeti

82 952 278

82 952 278

Tám. Célú finansz.

Módosított

83 006 089

2 147 731

85 153 820

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

10 000

Működtetési

Módosított

12 785

12 785

feladatok

Teljesítés

011130

Eredeti

0

Önk. Jogalkotás

Módosított

0

Teljesítés

0

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

500

500

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

82 952 278

0

0

0

0

0

0

82 962 778

Napsugár Óvoda

Módosított

0

13 285

83 006 089

0

0

0

0

2 147 731

0

85 167 105

Teljesítés

5. melléklet

5. melléklet a …./2018. (V…) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

47 233 410

10 559 051

140 636 297

5 744 840

5 900 000

0

82 014 397

304 561 356

117 762 040

165 825 127

880 236 518

Község

Módosított

57 653 843

11 968 821

191 339 531

8 905 540

39 557 353

0

101 362 250

548 240 566

88 891 341

178 309 912

1 226 229 157

Önkormányzata

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 042 680

14 662 745

8 897 600

0

0

0

0

127 000

0

0

87 730 025

Közös Önkorm.

Módosított

68 889 687

16 500 074

7 916 858

0

0

0

0

54 990

0

0

93 361 609

Hivatal

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

59 317 096

14 482 248

7 579 200

0

0

0

0

1 584 234

0

0

82 962 778

Napsugár

Módosított

59 360 896

14 492 259

6 764 485

0

0

2 147 731

0

2 401 734

0

0

85 167 105

Óvoda

Teljesítés

Halmozódás miatt

Eredeti

-165 825 127

-165 825 127

finansz. levonás

Módosított

-171 378 102

-171 378 102

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

170 593 186

39 704 044

157 113 097

5 744 840

5 900 000

0

82 014 397

306 272 590

117 762 040

0

885 104 194

Knyék Önk.

Módosított

185 904 426

42 961 154

206 020 874

8 905 540

39 557 353

2 147 731

101 362 250

550 697 290

88 891 341

6 931 810

1 233 379 769

és intézményei

Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

23 807 300

5 313 327

18 137 811

1 000 000

82 014 397

13 658 420

143 931 255

Önkormányzati

Módosított

25 975 360

5 745 596

16 291 226

1 400 000

101 362 250

18 088 989

168 863 421

jogalkotás

Teljesítés

066020

Eredeti

12 518 000

2 944 706

13 184 000

270 000 000

735 703

299 382 409

Községgazdálkodási

Módosított

12 841 000

3 079 306

70 026 475

230 244 360

973 423

317 164 564

szolgáltatások

Teljesítés

066010

Eredeti

3 238 500

3 238 500

Zöldterület kezelés

Módosított

3 098 500

3 098 500

Teljesítés

082063

Eredeti

2 270 000

519 480

1 244 600

4 034 080

Múzeum

Módosított

2 270 000

519 480

1 684 800

4 474 280

Teljesítés

045160

Eredeti

6 164 860

11 689 000

115 026 337

132 880 197

Közutak

Módosított

4 242 817

266 689 000

82 540 375

353 472 192

üzemelt.

Teljesítés

072111

Eredeti

1 763 500

404 350

3 797 300

5 965 150

Háziorvosi

Módosított

1 759 000

404 350

3 797 300

5 960 650

alapellátás

Teljesítés

074031

Eredeti

3 657 640

848 130

989 800

5 495 570

Család és

Módosított

3 735 640

848 130

1 004 653

5 588 423

nővéd.

Teljesítés

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

013320

Eredeti

1 524 000

9 213 936

10 737 936

Köztemető fenntartás

Módosított

2 009 953

4 256 162

4 071 900

10 338 015

és működtetés

Teljesítés

041233

Eredeti

1 776 970

206 258

1 983 228

Közfoglalkotatás

Módosított

9 632 843

1 049 159

10 682 002

Teljesítés

082044

Eredeti

1 440 000

322 800

439 050

2 201 850

Könyvtári szolg.

Módosított

1 440 000

322 800

469 050

2 231 850

Teljesítés

082091

Eredeti

13 335 000

13 335 000

Közműv. Int.

Módosított

13 874 921

880 446

14 755 367

Teljesítés

064010

Eredeti

12 700 000

2 000 000

14 700 000

Közvilágítás

Módosított

12 100 000

292 610

1 574 803

425 197

14 392 610

Teljesítés

084040

Eredeti

0

Egyházak

Módosított

0

támogatása

Teljesítés

106020

Eredeti

635 000

1 894 840

2 529 840

Lakásfenntartási tá-

Módosított

1 135 000

4 574 540

5 709 540

mogatás

Teljesítés

0

018030

Eredeti

165 825 127

165 825 127

Támogatási célú fin.

Módosított

171 378 102

171 378 102

Teljesítés

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

3 550 000

3 550 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 460 000

390 000

3 850 000

(átmeneti, közt.)

Teljesítés

052020

Eredeti

889 000

889 000

Szennvíz kezelése

Módosított

889 000

21 080 000

21 969 000

Teljesítés

107051

Eredeti

3 429 000

3 429 000

szoc. Étkezt.

Módosított

3 318 280

3 318 280

Teljesítés

063020

Eredeti

0

Vztermelés-kezelés

Módosított

Teljesítés

104051

Eredeti

0

Gyerm.véd. Pénzb.

Módosított

871 000

871 000

és term.b. ellátások

Teljesítés

072112

Eredeti

3 330 000

3 330 000

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

180 000

3 150 000

3 330 000

ellátás

Teljesítés

013350

Eredeti

1 361 372

1 361 372

Bérbeadás

Módosított

1 361 372

1 361 372

Teljesítés

096015

Eredeti

45 494 961

45 494 961

Gyermekétkeztetés

Módosított

44 041 656

44 041 656

Teljesítés

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

018010

Eredeti

0

Tám. Célú fin.

Módosított

6 931 810

6 931 810

Teljesítés

104042

Eredeti

8 749 743

8 749 743

Családsegítés

Módosított

405 000

8 344 743

8 749 743

Teljesítés

092120

Eredeti

0

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

100 000

100 000

5-8 évf.

Teljesítés

107052

Eredeti

100 000

100 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

100 000

100 000

Teljesítés

091220

Eredeti

0

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

1-4 évf.

Teljesítés

0

013370

Eredeti

0

Inf. Fejl. Szolg,

Módosított

0

Teljesítés

084031

Eredeti

1 892 300

4 900 000

6 792 300

Civil szervezetek

Módosított

1 892 300

4 900 000

6 792 300

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

0

Óvoda

Módosított

7 495 916

27 387 252

34 883 168

működtetési kiad.

Teljesítés


CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

104037

Eredeti

0

Szünidei

Módosított

321 312

321 312

gyermekétkeztetés

Teljesítés

011220

Eredeti

0

Adó beszedése

Módosított

0

Teljesítés

0

094260

Eredeti

300 000

300 000

Hallgatói

Módosított

0

ösztöndíj

Teljesítés

0

086010

Eredeti

0

Határontúli magyarok

Módosított

1 500 000

1 500 000

tám

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

47 233 410

10 559 051

140 636 297

5 744 840

5 900 000

0

82 014 397

304 561 356

117 762 040

165 825 127

880 236 518

Község Önkor-

Módosított

57 653 843

11 968 821

191 339 531

8 905 540

39 557 353

0

101 362 250

548 240 566

88 891 341

178 309 912

1 226 229 157

mányzat összesen

Teljesítés

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

56 531 800

12 916 289

8 682 500

127 000

78 257 589

Önkormányzati

Módosított

60 781 707

14 621 691

7 701 758

54 990

83 160 146

jogalkotás

Teljesítés

011220

Eredeti

7 510 880

1 746 456

215 100

9 472 436

Adó kiszab.

Módosított

8 107 980

1 878 383

215 100

10 201 463

Teljesítés

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladat

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 042 680

14 662 745

8 897 600

0

0

0

0

127 000

0

0

87 730 025

Közös Önk.

Módosított

68 889 687

16 500 074

7 916 858

0

0

0

0

54 990

0

0

93 361 609

Hivatal

Teljesítés

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

58 767 096

14 376 648

1 770 500

949 234

75 863 478

Óvodai nevelés

Módosított

59 165 896

14 386 659

1 673 785

1 266 734

76 493 074

Teljesítés

091120

Eredeti

550 000

105 600

655 600

SNI ellátás

Módosított

195 000

105 600

300 600

Teljesítés

0

091140

Eredeti

5 808 700

635 000

6 443 700

Működtetési fel.

Módosított

5 090 700

1 135 000

6 225 700

Teljesítés

018030

Eredeti

0

Támogatási

Módosított

2 147 731

2 147 731

célú fin.műv.

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

59 317 096

14 482 248

7 579 200

0

0

0

0

1 584 234

0

0

82 962 778

Napsugár

Módosított

59 360 896

14 492 259

6 764 485

0

0

2 147 731

0

2 401 734

0

0

85 167 105

Óvoda

Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a …../2017. (IX….. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

3

3

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

6

6

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

1

1

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

1

1

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

082063

1

1

0

Hosszabb távú közfoglalkoztatás

041233

10

10

0

Összesen

23

23

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

13

13

0

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2

2

0

Összesen

15

15

0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

18

18

0

Összesen

18

18

0

Önkormányzat és intézményei összesen

56

56

0

7. melléklet

6. melléklet az /2017. (V….) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

15 091 099

15 091 099

15 091 099

15 091 099

15 994 177

15 091 570

16 513 886

16 513 886

16 513 886

14 970 875

14 970 875

14 970 875

185 904 426

Munkaadókat terhelő járulékok

3 499 968

3 499 968

3 499 968

3 499 968

3 636 716

3 499 968

3 562 780

3 562 780

3 562 780

3 636 716

3 636 716

3 862 826

42 961 154

Dologi kiadások

13 092 758

13 092 758

13 092 758

13 092 758

13 092 758

18 345 788

13 092 758

40 688 951

14 191 092

18 092 758

18 092 759

18 052 978

206 020 874

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

2 147 731

0

0

0

0

0

0

2 147 731

Egyéb működési célú kiadás

1 262 106

1 262 106

1 262 106

4 900 000

1 262 106

200 000

21 080 000

100 000

1 262 106

3 442 610

1 262 106

1 262 107

38 557 353

Ellátottak pénzbeli juttatásai

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

811 476

3 306 696

478 736

478 744

8 905 540

Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 424 667

33 524 667

33 524 667

37 162 561

34 564 493

39 863 793

54 928 160

61 444 353

36 441 340

43 549 655

38 441 192

38 627 530

485 497 078

Felhalmozási kiadások

2 293 499

735 703

4 610 420

5 000 000

45 161 534

75 985 058

9 213 936

246 233 847

241 795 400

3 848 000

2 000 000

2 711 234

639 588 631

Finanszírozási kiadások

6 931 810

6 931 810

KIADÁS ÖSSZESEN

42 649 976

34 260 370

38 135 087

42 162 561

79 726 027

115 848 851

64 142 096

307 678 200

278 236 740

47 397 655

40 441 192

41 338 764

1 132 017 519

Működési bevételek

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

1 874 183

1 859 183

1 859 183

1 859 183

5 136 607

25 602 620

Önkormányzatok működési támogatásai

16 869 484

16 869 484

16 869 484

16 869 484

20 020 114

16 869 484

37 949 484

16 869 484

18 091 991

16 869 484

16 869 484

22 292 898

233 310 359

Elvonások, befizetések bevételei

2 147 731

2 147 731

Közhatalmi bevételek

1 539 500

1 539 500

69 277 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

69 277 500

1 539 500

1 539 500

31 734 877

184 145 377

Működési célú támogatások Áht-n belül

604 459

604 459

604 459

604 459

604 459

2 801 738

604 459

8 026 269

604 459

604 459

604 459

2 614 981

18 883 119

Működési célú átvett pénzeszközök

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 674

500 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 914 292

20 914 292

88 652 292

20 914 292

26 212 653

23 111 571

41 994 292

28 351 102

89 874 799

20 914 292

20 914 292

61 821 037

464 589 206

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

70 000 000

0

86 965

0

255 000 000

0

0

0

325 086 965

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 914 292

20 914 292

88 652 292

20 914 292

96 212 653

23 111 571

42 081 257

28 351 102

344 874 799

20 914 292

20 914 292

61 821 037

789 676 171

8. melléklet az ../2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet a …./2017. (II…...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés

3 429 000

2 596 480

832 520

Gyermekétkeztetés

45 494 961

35 656 375

9 838 586

Térítési díjak összesen

48 923 961

38 252 855

10 671 106

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

48 923 961

38 252 855

10 671 106

10. melléklet

10. melléklet a …/2017. ( II…. ) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2017. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

7. melléklet a…./2018. (V…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2018

2019

2020

2021

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2018

2019

2020

2021

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

114 730

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

30 108 784

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

139 810 570

120 000 000

120 000 000

120 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

1 115 369

500 000

500 000

500 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

10 414 708

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Kamatbevétel

20 000

5 000

5 000

5 000

Saját bevételek összesen

181 584 161

158 505 000

158 505 000

158 505 000

Kötelezettségek aránya %

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12. melléklet

8. melléklet …./2018. (V…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2017. évi terv

2017. évi terv

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

233 310 359

Személyi juttatások

185 904 426

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

18 883 119

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 961 154

Közhatalmi bevételek

184 145 377

Dologi kiadások

206 020 874

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

Elvonások befizetések

2 147 731

Működési bevételek (intézményi)

25 602 620

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 905 540

ebből eszközhasználati díj

5 042 120

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

8 834 743

Elvonások és befizetések bevételei

2 147 731

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

29 722 610

Tartalék

101 362 250

Működési célú kölcsön nyújtása

1 000 000

Működési bevételek összesen

464 589 206

Működési kiadás

586 859 328

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

325 000 000

Felújítások

88 891 341

Felhalmozási bevételek

86 965

Beruházások

550 697 290

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

325 086 965

Felhalmozási kiadások

639 588 631

Finanszírozási bevételek

443 703 598

Finanszírozási kiadások

6 931 810

Bevételek mindösszesen

1 233 379 769

Kiadások mindösszesen

1 233 379 769