Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 27- 2019. 09. 24

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

2019.03.27.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 879.960.363 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 458.850.592 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét

457.685.592 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.155.000 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban

c)finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban állapítja meg..

(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 879.960.363 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 549.294.476 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 345.880.373 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.112.996 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 110.301.107 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 330.665.887 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 327.427.387 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban, bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételekből 6.222.447 Ft EFOP pályázati támogatás a kötött tartalék részét képezi. A tartalék összegével és a 6.222.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési kiadások különbözete 22.506.988 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 314.846.675 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2.és 3. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 355.290.559 Ft. A pénzmaradványból 285.290.559 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 70.000.000 Ft szabad maradvány.

5. § (1) A képviselő-testület 60.309.545 Ft kötött tartalékot tervez, melynek fedezete 6.222.447 Ft tárgyévi működési bevétel 4.087.098 Ft előző évi pénzmaradvány, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel. A kötött tartalék összegéből. 3.319.107 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni, míg 6.222.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.

A költségvetésben kötött tartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás és a 2017. évi beszámoló felülvizsgálat során feltárt 670.000 Ft normatíva visszafizetés összege. Az 50.000.000 Ft bölcsőde pályázat önerejének összegét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 13.849.798 Ft szabad tartalékot tervez melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,

- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

- az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

- kiküldetési, reprezentációs kiadások,

- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

- vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a fizetési számlákról felvett készpénzt,

- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, valamint a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	233 388 517
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	31 951 419
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	3 879 036
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349	28 381 620
Működési bevételek összesen	441 063 321	458 850 592

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	15 819 212

Költségvetési bevételek	456 882 533	474 669 804
Hosszú lejáratú hitel pü. vállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	355 290 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	405 290 559	405 290 559
	0	0
Bevételek mindösszesen	862 173 092	879 960 363

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	233 388 517
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	31 951 419
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	3 879 036
Működési bevételek (intézményi)	9 429 349	27 216 620
Működési bevételek összesen	439 898 321	457 685 592

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	15 819 212

Költségvetési bevételek	455 717 533	473 504 804
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	355 290 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	405 290 559	405 290 559

Bevételek mindösszesen	861 008 092	878 795 363

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 155 000
Működési bevételek összesen	1 155 000	1 155 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül
Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 155 000	1 155 000

Előző évi maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	0

Bevételek mindösszesen	1 155 000	1 155 000

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	92 084 996

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi maradvány igénybevétele	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	0

Bevételek mindösszesen	10 000	10 000

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	113 402 607	113 402 607

2. melléklet

2. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	219 762 083	219 762 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	43 488 234
Dologi kiadások	164 281 799	182 069 070
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000
Tartalék	74 159 343	74 159 343
ebből: Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798
Kötött tartalék	60 309 545	60 309 545
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	531 507 205	549 294 476	0

Felújítások	1 905 000	1 905 000
Beruházások	328 760 887	328 760 887
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	330 665 887	330 665 887	0

Költségvetési kiadások	862 173 092	879 960 363	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 173 092	879 960 363	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	68 881 821	68 881 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	13 636 217
Dologi kiadások	141 599 975	159 387 246
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000
Tartalék	74 159 343	74 159 343
ebből: Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798
Kötött tartalék	60 309 545	60 309 545
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	328 093 102	345 880 373	0

Felújítások	0	0
Beruházások	327 427 387	327 427 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	327 427 387	327 427 387	0

Költségvetési kiadások	655 520 489	673 307 760

Finanszírozási kiadások	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 520 489	673 307 760	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	92 084 996
Óvoda	113 402 607	113 402 607

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	68 801 030	68 801 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	13 592 335
Dologi kiadások	10 719 631	10 719 631
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	0
Tartalék	0	0
ebből: Szabad tartalék	0	0
Kötött tartalék	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0
Működési kiadás	93 112 996	93 112 996	0

Felújítások	0	0
Beruházások	127 000	127 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0

Költségvetési kiadások	93 239 996	93 239 996	0

Finanszírozási kiadások	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	93 239 996	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682
Dologi kiadások	11 962 193	11 962 193
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	0
Tartalék	0	0
ebből: Szabad tartalék	0	0
Kötött tartalék	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0
Működési kiadások	110 301 107	110 301 107	0

Felújítások	1 905 000	1 905 000
Beruházások	1 206 500	1 206 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	3 111 500	3 111 500	0

Költségvetési kiadások	113 412 607	113 412 607	0

Finanszírozási kiadások	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	113 412 607	0

3. melléklet

3. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai


			Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	TOP pályázat
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	Central Bau Kft
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	saját forrás
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	saját forrás
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	saját forrás
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	saját forrás
	Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése	6 032 500	Talajterhelési díj
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése		0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Erőgép és rézsűvágó vásárlás	17 826 355	VP6 pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	1 270 000	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	saját forrás
Beruházások összesen		327 427 387
Ingatlan felújítás


Felújítás összesen		0
Felhalmozási kiadás összesen		327 427 387	0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000

Beruházások összesen		127 000	0	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000
	Bútor beszerzés	571 500
Beruházások összesen		1 206 500	0	0
Ingatlan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000
Felújítás összesen		1 905 000	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		3 111 500	0	0

4. melléklet

3. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések
I. Kápolnásnyék	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	861 008 092
Község Önkorm	Módosított	161 250 000	27 216 620	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	878 795 363
Összesen	Teljesítés												0
II. Kápolnás-	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0		0	0		92 084 996	93 239 996
nyéki Közös	Módosított	0	1 155 000	0	0	0	0		0	0		92 084 996	93 239 996
Önk. Hiv.	Teljesítés												0
III.Kápolnás-	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0		0	0		113 402 607	113 412 607
nyéki Napsugár	Módosított	0	10 000	0	0	0	0		0	0		113 402 607	113 412 607
Óvoda	Teljesítés												0
Halmozódás	Eredeti											-205 487 603	-205 487 603
miatti finansz.	Módosított											-205 487 603	-205 487 603
levonás	Teljesítés												0
I-III.	Eredeti	161 250 000	10 594 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	862 173 092
Knyék Önk. és	Módosított	161 250 000	28 381 620	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	879 960 363
intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		332 000			479 036					811 036
Önk. Jogalkotás	Módosított		332 000			479 036					811 036
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		36 000								36 000
Köztemető fenntartás	Módosított		36 000								36 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		5 829 949								5 829 949
Önk. Vagyonnal való	Módosított		5 829 949								5 829 949
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				233 388 517						233 388 517
Önkorm. Elsz.	Módosított				233 388 517						233 388 517
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti			5 897 853					355 290 559		361 188 412
Tám. Célú finansz.	Módosított			5 897 853					355 290 559		361 188 412
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú.	Módosított										0
közfogl.	Teljesítés										0
052020	Eredeti					3 400 000					3 400 000
Szennyvíz gyűjtésé	Módosított					3 400 000					3 400 000
kezelése	Teljesítés										0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											Forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
066020	Eredeti		788 000				15 819 212				16 607 212
Községgazdálkodás	Módosított		788 000				15 819 212				16 607 212
	Teljesítés										0
074031	Eredeti			11 032 800							11 032 800
Család és nővédelmi	Módosított			11 032 800							11 032 800
eü gondozás	Teljesítés										0
107051	Eredeti		2 438 400								2 438 400
Szociális étk.	Módosított		2 438 400								2 438 400
	Teljesítés										0
107080	Eredeti			15 020 766							15 020 766
Esélyegyenlőségi	Módosított			15 020 766							15 020 766
programok	Teljesítés										0
096015	Eredeti
Gyermekétkeztetés	Módosított		17 787 271								17 787 271
	Teljesítés
900020	Eredeti	161 250 000	5 000								161 255 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	161 250 000	5 000								161 255 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés										0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											Forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
900060	Eredeti									50 000 000	50 000 000
Forgatási célú finansz	Módosított									50 000 000	50 000 000
műveletek	Teljesítés										0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092
Község Önkorm.	Módosított	161 250 000	27 216 620	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	878 795 363
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat
	Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
	CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	018010	Eredeti										0
	Önkorm. Elsz.	Módosított										0
	Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
	018030	Eredeti									92 084 996	92 084 996
	Tám. Célú finansz.	Módosított									92 084 996	92 084 996
	műveletek	Teljesítés										0
	011130	Eredeti		1 155 000								1 155 000
	Önk. Jogalkotás	Módosított		1 155 000								1 155 000
		Teljesítés										0
	900020	Eredeti										0
	Önk. funkcióra	Módosított										0
	nem sorolható bev	Teljesítés										0
	II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996
	Közös Önkorm.	Módosított	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996
	Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
018030	Eredeti									113 402 607	113 402 607
Tám. Célú finansz.	Módosított									113 402 607	113 402 607
műveletek	Teljesítés										0
091140	Eredeti		10 000								10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000								10 000
működt. Feladatai	Teljesítés										0
900020	Eredeti										0
Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bevételek	Teljesítés										0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet

4. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387		0	205 487 603		861 008 092
Község	Módosított	68 881 821	13 636 217	159 387 246	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387		0	205 487 603		878 795 363
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000		0	0		93 239 996
Közös Önkorm.	Módosított	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000		0	0		93 239 996
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500		1 905 000	0		113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500		1 905 000	0		113 412 607
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
Halmozódás miatt	Eredeti											-205 487 603		-205 487 603
finansz. levonás	Módosított											-205 487 603		-205 487 603
	Teljesítés													0
I-III.	Eredeti	219 762 083	43 488 234	164 281 799	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887		1 905 000	0		862 173 092
Knyék Önk.	Módosított	219 762 083	43 488 234	182 069 070	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887		1 905 000	0		879 960 363
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm.funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660		1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
Önkormányzati	Módosított	26 882 698	5 332 867	19 915 660		1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			1 638 300								1 638 300
Köztemető fenntartás	Módosított			1 638 300								1 638 300
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított											0
való gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított											0
költségvetéssel	Teljesítés											0
018030	Eredeti										205 487 603	205 487 603
Támogatási célú fin.	Módosított										205 487 603	205 487 603
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000								1 864 625
Hosszabb távú	Módosított	1 467 540	143 085	254 000								1 864 625
közfoglalkoztatás	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti								255 000 000			255 000 000
Út, autópálya	Módosított								255 000 000			255 000 000
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			6 531 748					28 360 522			34 892 270
Közutak	Módosított			6 531 748					28 360 522			34 892 270
üzemelt. fenntartása	Teljesítés											0
052020	Eredeti			1 146 960					6 032 500			7 179 460
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			1 146 960					6 032 500			7 179 460
kezelése	Teljesítés											0
063010	Eredeti								2 616 200			2 616 200
Víztermelés	Módosított								2 616 200			2 616 200
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti			14 605 000					4 000 000			18 605 000
Közvilágítás	Módosított			14 605 000					4 000 000			18 605 000
	Teljesítés											0
066010	Eredeti			4 826 000								4 826 000
Zöldterület kezelés	Módosított			4 826 000								4 826 000
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020	Eredeti	18 749 718	3 833 853	16 370 760					26 418 165			65 372 496
Községgazdálkodási	Módosított	18 749 718	3 833 853	16 370 760					26 418 165			65 372 496
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000						6 989 996
Háziorvosi	Módosított	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000						6 989 996
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti			186 432			3 495 600					3 682 032
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			186 432			3 495 600					3 682 032
ellátás	Teljesítés											0
074031	Eredeti	10 245 768	1 997 914	1 570 381								13 814 063
Család és nővédelmi	Módosított	10 245 768	1 997 914	1 570 381								13 814 063
eü. gondozás	Teljesítés											0
082044	Eredeti	1 440 000	280 800									1 720 800
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	280 800									1 720 800
	Teljesítés											0
082063	Eredeti					3 149 000						3 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					3 149 000						3 149 000
tevékenység	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082091	Eredeti	300 000	58 500	10 388 600								10 747 100
Közműv. Társadalmi	Módosított	300 000	58 500	10 388 600								10 747 100
részvétel fejlesztése	Teljesítés											0
084031	Eredeti			2 130 806		4 000 000						6 130 806
Civil szervezetek	Módosított			2 130 806		4 000 000						6 130 806
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési feladatai	Teljesítés											0
091220	Eredeti			998 855								998 855
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított			998 855								998 855
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			50 800 000								50 800 000
Gyermekétkeztetés	Módosított			68 587 271								68 587 271
köznevelési int.	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
104030	Eredeti					2 040 000						2 040 000
Családi bölcsöde	Módosított					2 040 000						2 040 000
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			381 000								381 000
Intézményen kívüli	Módosított			381 000								381 000
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			419 742			7 138 346					7 558 088
Család és gyermekjóléti	Módosított			419 742			7 138 346					7 558 088
szolgáltatások	Teljesítés											0
107051	Eredeti			4 572 000								4 572 000
Szociális	Módosított			4 572 000								4 572 000
étkeztetés	Teljesítés											0
107052	Eredeti						420 000					420 000
Házi segítségnyújtás	Módosított						420 000					420 000
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			1 397 000	7 222 800		600 000					9 219 800
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 397 000	7 222 800		600 000					9 219 800
és term. Ellátások	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
107080	Eredeti	7 497 398	1 514 632									9 012 030
Esélyegyelőségi	Módosított	7 497 398	1 514 632									9 012 030
programok	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092
Község Önkor-	Módosított	68 881 821	13 636 217	159 387 246	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	878 795 363
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	60 137 752	11 871 978	10 479 131					127 000			82 615 861
Önkormányzati	Módosított	60 137 752	11 871 978	10 479 131					127 000			82 615 861
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
Adó kiszab.	Módosított	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Közös Önk.	Módosított	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	81 203 232	16 009 135	3 186 360								100 398 727
Óvodai nevelés	Módosított	81 203 232	16 009 135	3 186 360								100 398 727
szakmai feladatai	Teljesítés											0
091120	Eredeti	576 000	112 320									688 320
SNI ellátás	Módosított	576 000	112 320									688 320
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	138 227	8 775 833					1 206 500	1 905 000		12 325 560
Óvoda működtetési feladatok	Módosított	300 000	138 227	8 775 833					1 206 500	1 905 000		12 325 560
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

6. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		15	15	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0

Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet

5. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 506	219 762 083
Munkaadókat terhelő járulékok	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 025	43 488 234
Dologi kiadások	13 690 150	13 690 150	13 690 150	16 290 150	16 290 150	16 290 150	13 690 150	13 277 420	16 290 150	16 290 150	16 290 150	16 290 150	182 069 070
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	9 939 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 939 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	7 222 800
Egyéb működési célú bevétel ÁTH-n belülre	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 164	11 653 946
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 200 738	37 300 738	37 300 738	49 839 738	39 900 738	39 900 738	37 400 738	36 888 008	39 900 738	39 900 738	39 800 738	39 800 745	475 135 133

Felhalmozási kiadások	1 542 433	1 542 433	1 542 433	1 542 433	255 000 000	10 032 500	17 826 355	27 000 000	10 000 000	1 542 433	1 542 433	1 552 434	330 665 887
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	38 743 171	38 843 171	38 843 171	51 382 171	294 900 738	49 933 238	55 227 093	63 888 008	49 900 738	41 443 171	41 343 171	41 353 179	805 801 020

Működési célú támogatások Áht-n belül	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 621	31 951 419
Önkormányzatok működési támogatásai	25 837 716	16 682 620	15 461 940	16 479 173	16 479 173	15 461 940	15 461 940	16 682 620	22 947 424	23 964 657	25 185 336	22 743 978	233 388 517
Közhatalmi bevételek	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	161 250 000
Működési bevételek	882 862	882 862	882 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	1 170 138	882 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	28 381 620
Működési célú átvett pénzeszközök	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	3 879 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	24 722 806	24 722 806	23 705 573	21 492 849	22 426 253	100 566 657	32 208 290	33 428 969	30 987 614	458 850 592
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	0	15 819 212
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól											50 000 000		50 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	24 722 806	40 542 018	23 705 573	21 492 849	22 426 253	100 566 657	32 208 290	33 428 969	30 987 614	524 669 804

8. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346
Szociális gondozás	420 000
Orvosi ügyelet	3 495 600
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946
Praxistámogatás	750 000
Civil szervezetek támogatása	4 000 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	3 149 000
Kicsi-Csimota Családi bölcsőde támogatás	2 040 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 939 000

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	150 000
Rendkívüli települési támogatás	1 900 000
ebből: átmeneti	900 000
rendkívüli gyvt	0
temetési	300 000
Települési támogatás (gyógyszer)	900 000
Szociális Tűzifa	4 672 800
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	0	0

10. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére benyújtásra kerülő pályázat önerejére 50.000.000 Ft összegig tervez.

11. melléklet

11. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
Bölcsőde pályázat önerő biztosítására hosszú lejáratú OTP hitelfelvétel	50 000 000



Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	50 000 000	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 929 949	5 929 949	5 929 949	5 929 949
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000

Működési bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Kötelezettségek aránya %	32%	0%	0%	0%

12. melléklet

6. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2019.évi terv		2019. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	Személyi juttatások	219 762 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234
Közhatalmi bevételek	161 250 000	Dologi kiadások	182 069 070
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	Elvonások befizetések	0
Működési bevételek (intézményi)	28 381 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre	1 000 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	9 939 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 653 946
		Tartalék	74 159 343
Működési bevételek összesen	458 850 592	Működési kiadások összesen	549 294 476

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	Felújítások	1 905 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	328 760 887
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	Felhalmozási kiadások összesen	330 665 887

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559
Finanszírozási bevételek	405 290 559	Finanszírozási kiadások összesen

Bevételek mindösszesen	879 960 363	Kiadások mindösszesen	879 960 363

13. melléklet

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	38 730 940	38 730 940
Normatív jutalmak	2 420 700	2 420 700		2 420 700
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	0
Végkielégítés	0	0
Jubileumi jutalom	699 270	699 270	699 270
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912	1 895 912
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	270 000
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*44 016 822*	*44 016 822*	*41 596 122*	*2 420 700*	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	21 523 999	19 878 799	1 645 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 941 000	1 941 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*24 864 999*	*24 864 999*	*23 219 799*	*1 645 200*	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 881 821	68 881 821	64 815 921	4 065 900	0
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	13 017 622	12 226 771	790 851
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595	618 595
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 636 217	13 636 217	12 845 366	790 851	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	150 000	150 000
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	100 000	100 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	280 000	280 000	280 000

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	4 250 000	4 250 000
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	140 000	140 000
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	750 000
Karbantartási és egyéb anyagok	10 020 469	10 020 469	10 020 469
Virágosítás: 2.000.000 Ft
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft
Iskolai játszótér 475.500 Ft
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft
Rendezvények : 2.660.000 Ft
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*15 440 469*	*15 440 469*	*15 440 469*	0	0
Készletbeszerzés	15 690 469	15 690 469	15 690 469	0	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás	173 000	173 000	173 000
Védőnői program	138 700	138 700	138 700
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	135 144
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 646 844*	*1 646 844*	*1 646 844*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*807 440*	*807 440*	807 440
Kommunikációs szolgáltatások	2 454 284	2 454 284	2 454 284	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	3 650 000	3 650 000	3 650 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 370 000	14 370 000	14 370 000
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
*Közüzemi díjak*	*19 270 000*	*19 270 000*	*19 270 000*	0	0
Szociális étkeztetés	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Óvodai étkeztetés	14 000 000	16 001 600	16 001 600
Iskolai étkeztetés	26 000 000	38 004 125	38 004 125
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000	300 000	300 000
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	390 000	390 000	390 000
*Vásárolt élelmezés*	*44 290 000*	*58 295 725*	*58 295 725*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*	*924 000*	*924 000*	924 000
(Fő u. 31., egyéb eseti bérleti díj) 224.000 Ft			0
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			0
Utak, épületek karbantartása	3 200 000	3 200 000	3 200 000
közutak fenntartása: 3.200.000 Ft			0
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	3 440 000	3 440 000	3 440 000
Iskolai játszótér földmunka	260 000	260 000	260 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*6 900 000*	*6 900 000*	6 900 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	988 000	988 000	988 000
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)
*Közvetített szolgáltatások*	*988 000*	*988 000*	988 000
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 100 000	1 100 000	1 100 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	2 068 000	2 068 000	2 068 000	0	0
Vagyonbiztosítás	679 274	679 274	679 274
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	855 640	855 640	855 640
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	75 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat stb.)	2 222 037	2 222 037	2 222 037
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	2 990 000	2 990 000
Továbbképzés (védőnő)	80 000	80 000	80 000
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 451 000	1 451 000
*Egyéb szolgáltatások*	*16 217 539*	*16 217 539*	*16 217 539*	0	0
Szolgáltatási kiadások	90 657 539	104 663 264	104 663 264	0	0
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000	976 000
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*1 026 000*	*1 026 000*	*1 026 000*	0	0
*ÁFA*	*27 246 281*	*31 027 827*	*31 027 827*
*Fizetendő Áfa*	*1 982 428*	*1 982 428*	1 982 428
Vktkt tagdíj	388 400	388 400	388 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 400	388 400		388 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432	186 432
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742	419 742
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	40 000
TDM tagdíj	50 000	50 000		50 000

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb adók, díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000
*Egyéb dologi kiadások*	*2 542 974*	*2 542 974*	*2 034 574*	*508 400*	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 771 683	35 553 229	35 044 829	508 400	0
DOLOGI KIADÁSOK	141 599 975	159 387 246	158 878 846	508 400	0
Óvodáztatási támogatás
*Családi támogatások*	0	0	0	0	0

*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	0	0	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000	150 000
Települési támogatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Szociális tüzifa	4 672 800	4 672 800	4 672 800
*Egyéb nem intézményi ellátások*	7 222 800	7 222 800	7 222 800	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 222 800	7 222 800	7 222 800	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346	7 138 346
Szociális gondozás	420 000	420 000	420 000
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	3 495 600
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	600 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946	11 653 946	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000	750 000		750 000
Non profit szervezetek támogatása	5 189 000	5 189 000	5 189 000
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft			0
Családi bölcsőde: 2.040.000 Ft			0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 939 000	9 939 000	5 189 000	4 750 000	0
Kötött felhasználású tartalék (EFOP pályázat, talajterhelési díj, Bölcsőde pályázat önrész))	60 309 545	60 309 545	10 309 545	50 000 000
Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798	13 849 798
*Tartalék*	*74 159 343*	*74 159 343*	*24 159 343*	*50 000 000*	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*96 752 289*	*96 752 289*	*42 002 289*	*54 750 000*	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	328 093 102	345 880 373	285 765 222	60 115 151	0
Immateriális javak beszerzése létesítése			0
Ingatlan beszerzése létesítése	239 132 578	239 132 578	239 132 578
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	15 036 500	15 036 500
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beruházás Áfa	68 258 309	68 258 309	68 258 309
BERUHÁZÁSOK	327 427 387	327 427 387	327 427 387	0	0
Ingatlan felújítás			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
Felújítás Áfa			0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*327 427 387*	*327 427 387*	*327 427 387*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 520 489	673 307 760	613 192 609	60 115 151	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			0
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	92 084 996	86 196 365	5 888 631
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	113 402 607	104 884 887	8 517 720
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	205 487 603	205 487 603	191 081 252	14 406 351	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	205 487 603	205 487 603	191 081 252	14 406 351	0
			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 008 092	878 795 363	804 273 861	74 521 502	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	82 020 156	82 020 156
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft			0
Közvilágítás: 5.445.799 Ft			0
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft			0
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft			0
Polg. Ill. támogatása 243.100 Ft			0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	90 659 533	90 659 533
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	52 860 188	52 860 188	52 860 188
Gyermekétkeztetés: 42.977.488 Ft			0
Szociális étkeztetés: 1.439.360 Ft			0
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft			0
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	7 848 640	7 848 640
Múzeum: 3.149.000 Ft			0
Könyvtár és közműv. 4.699.640 Ft			0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
Elszámolásból származó bevételek			0
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	233 388 517	233 388 517	233 388 517	0	0
Fejezeti kezelésű ei.			0
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	11 032 800	11 032 800
Diákmunka támogatása			0
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól			0
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	15 020 766	15 020 766	15 020 766
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885	2 542 885
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 354 968	3 354 968	3 354 968
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	31 951 419	31 951 419	31 951 419	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	265 339 936	265 339 936	265 339 936	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	50 000
*Magánszemélyek jövedelemadói*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	0	0
*Jövedelemadók*	*50 000*	*50 000*	50 000	0	0
Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Telekadó			0
*Vagyoni típusú adók*	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0
Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	120 000 000
*Értékesítési és forgalmi adók*	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Talajterhelési díj			0
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	133 000 000	133 000 000	0	0
Szabálysértési bírság			0
Késedelmi pótlék	100 000	100 000	100 000
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	200 000	200 000	200 000	0	0
*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	161 250 000	161 250 000	161 250 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, Műfüves pálya)	3 537 229	3 537 229	3 537 229
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 292 720	2 292 720
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000	100 000
*Szolgáltatások ellenértéke*	5 929 949	5 929 949	5 929 949	0	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*	950 802	950 802	950 802
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)			0
Eszközhasználati díj			0
*Tulajdonosi bevétel (osztalék)*	0	0	0	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Térítési díj (szoc.)	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Térítési díj (óvoda)		2 001 600	2 001 600
Térítési díj (iskola)		10 478 250	10 478 250
Térítési díj (gimnázium)		1 525 875	1 525 875
*Ellátási díjak*	*1 920 000*	*15 925 725*	*15 925 725*	0	0
*Kiszámlázott ÁFA*	*582 598*	*4 364 144*	4 364 144
*Kamatbevételek*	*5 000*	*5 000*	5 000
*Biztosító által fizetett kártérítés*			0
Egyéb bevétel	41 000	41 000	41 000
*Egyéb működési bevételek*	*41 000*	*41 000*	41 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 429 349	27 216 620	9 429 349	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	479 036	479 036	479 036
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	3 400 000	3 400 000
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*3 879 036*	*3 879 036*	*3 879 036*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 898 321	457 685 592	439 898 321	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212	15 819 212
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	15 819 212	15 819 212	15 819 212	0	0
Ingatlanok értékesítése			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 819 212	15 819 212	15 819 212	0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	455 717 533	473 504 804	455 717 533	0	0

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000		50 000 000
*Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	70 000 000	45 478 498	24 521 502
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	285 290 559	285 290 559
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	355 290 559	355 290 559	330 769 057	24 521 502	0
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*405 290 559*	*405 290 559*	*330 769 057*	*74 521 502*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 008 092	878 795 363	786 486 590	74 521 502	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	59 812 339	59 812 339
Normatív jutalmak	4 927 725	4 927 725		4 927 725
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 081 786	2 081 786
Közlekedési költségtérítés	909 180	909 180	909 180
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	240 000	240 000	240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	250 000	250 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*68 801 030*	*68 801 030*	*63 873 305*	*4 927 725*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások
*Külső személyi juttatások*	0	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 801 030	68 801 030	63 873 305	4 927 725	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 208 753	13 208 753	12 247 847	960 906
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	383 582	383 582
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 592 335	13 592 335	12 631 429	960 906	0
Könyv, folyóirat beszerzése	48 000	48 000	48 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*48 000*	*48 000*	*48 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Munkaruha	78 740	78 740	78 740
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 228 740*	*1 228 740*	*1 228 740*	0	0
Készletbeszerzés	1 276 740	1 276 740	1 276 740	0	0
CD jogtár, internet, földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 803 155*	*1 803 155*	*1 803 155*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*996 000*	*996 000*	*996 000*
Kommunikációs szolgáltatások	2 799 155	2 799 155	2 799 155	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	300 000
*Közüzemi díjak*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	660 000	660 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000	240 000
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*900 000*	*900 000*	*900 000*	0	0
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000
Továbbképzés	918 638	918 638	918 638
*Egyéb szolgáltatások*	*3 146 638*	*3 146 638*	*3 146 638*	0	0
Szolgáltatási kiadások	4 346 638	4 346 638	4 346 638	0	0
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*950 000*	*950 000*	*950 000*	0	0
*ÁFA*	*1 337 098*	*1 337 098*	*1 337 098*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 297 098	2 297 098	2 297 098	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	10 719 631	10 719 631	10 719 631	0	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	93 112 996	93 112 996	87 224 365	5 888 631	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000	100 000	100 000
Beruházás Áfa	27 000	27 000	27 000
BERUHÁZÁSOK	127 000	127 000	127 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 239 996	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0

2. Táblázat

A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	660 000	660 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000	240 000
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	900 000	900 000	900 000	0	0
*Kamatbevételek*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	255 000	255 000
*Egyéb működési bevételek*	*255 000*	*255 000*	*255 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	0
*Irányító szervi támogatás*	*92 084 996*	*92 084 996*	*86 196 365*	*5 888 631*
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft
Vereb 15 % 3.354.968 Ft
Nadap 12 % 2.542.885 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: *21.827.796 Ft*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*92 084 996*	*92 084 996*	*86 196 365*	*5 888 631*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 239 996	93 239 996	87 351 365	5 888 631	0

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	70 653 681	70 653 681
Normatív jutalmak	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	225 000	225 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675
Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000		1 380 000
Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616	605 616
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	2 466 260	2 466 260
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*81 203 232*	*81 203 232*	*75 823 232*	*5 380 000*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000	576 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000
*Külső személyi juttatások*	*876 000*	*876 000*	*876 000*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 079 232	82 079 232	76 699 232	5 380 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 955 309	14 906 209	1 049 100
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	60 113	244 260
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	16 259 682	16 259 682	14 966 322	1 293 360	0
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	250 000	250 000	250 000
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	700 000
(ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
*Szakmai anyagok beszerzése*	*950 000*	*950 000*	*950 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
Munkaruha	362 204	362 204	362 204
Tisztítószerek	450 000	450 000	450 000
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	450 000	450 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 362 204*	*1 362 204*	*1 362 204*	0	0
Készletbeszerzés	2 312 204	2 312 204	2 312 204	0	0

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200	229 200
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*229 200*	*229 200*	*229 200*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*156 000*	*156 000*	*156 000*
Kommunikációs szolgáltatások	385 200	385 200	385 200	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000
*Közüzemi díjak*	*3 400 000*	*3 400 000*	*3 400 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	592 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*592 000*	*592 000*	*592 000*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül
*Közvetített szolgáltatások*	0	0
Úszásoktatás	200 000	200 000		200 000
Szállítás uszodába	300 000	300 000		300 000
Táncoktatás	234 000	234 000		234 000
Szállítás korcsolya oktatásra	768 000	768 000		768 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	1 502 000	1 502 000	0	1 502 000	0
Vagyonbiztosítás	209 248	209 248	209 248
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítás	170 000	170 000	170 000
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	584 000	584 000
Továbbképzés	150 000	150 000	150 000
*Egyéb szolgáltatások*	*1 477 048*	*1 477 048*	*1 477 048*	0	0
Szolgáltatási kiadások	6 971 048	6 971 048	5 469 048	1 502 000	0
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0	0
*ÁFA*	*2 283 741*	*2 283 741*	*1 941 381*	*342 360*

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 293 741	2 293 741	1 951 381	342 360	0
DOLOGI KIADÁSOK	11 962 193	11 962 193	10 117 833	1 844 360	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	110 301 107	110 301 107	101 783 387	8 517 720	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	950 000	950 000	950 000
(Kisértékű t.esz. 500.000 Ft
Bútor csere: 450.000 Ft
Beruházás Áfa	256 500	256 500	256 500
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	405 000	405 000	405 000
FELÚJÍTÁSOK	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 905 000*	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*3 111 500*	*3 111 500*	*3 111 500*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 412 607	113 412 607	104 894 887	8 517 720	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	113 412 607	104 894 887	8 517 720	0

3. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*
*Kamatbevételek*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel	10 000	10 000	10 000
*Egyéb működési bevételek*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	10 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	10 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	10 000	10 000	10 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	0
*Irányító szervi támogatás*	*113 402 607*	*113 402 607*	*104 884 887*	*8 517 720*
ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft
önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*113 402 607*	*113 402 607*	*104 884 887*	*8 517 720*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 412 607	113 412 607	104 894 887	8 517 720	0