Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 09. 25- 2019. 12. 11

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

2019.09.25.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 923.528.858 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 473.210.136 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 470.177.596 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.022.540 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 425.400.710 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 423.669.598 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg

(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 923.528.858 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 563.848.062 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 351.044.207 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 100.812.665 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 111.991.190 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 351.716.496 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 348.439.896 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 165.100 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételekből 6.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás a céltartalék részét képezi. A tartalék összegével csökkentett működési kiadások és a 6.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési bevételek különbözete 23.654.655 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 326.798.484 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

(5) A 7.964.300Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2.és 3. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 375.400.710 Ft, melyből 293.254.859 Ft kötött felhasználású, míg 82.145.851 Ft szabad pénzmaradvány.

5. § (1) AA képviselő-testület 59.649.307 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 6.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel és 3.526.860 Ft előző évi pénzmaradvány. A céltartalék terhére kötelezettséget vállalni 3.319.107 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 6.122.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. 9.762 Ft normatíva visszafizetés kamatjaira került elkülönítésre. Az 50.000.000 Ft bölcsődei pályázat önerejét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésébe 13.456.411 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,

- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

- az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

- kiküldetési, reprezentációs kiadások,

- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

- vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a fizetési számlákról felvett készpénzt,

- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, valamint a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	239 365 778
Elvonások és befizetések bevételei		1 690 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	35 119 674
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	7 387 906
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349	28 396 695
Működési bevételek összesen	441 063 321	473 210 136

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 098 800
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	24 918 012

Költségvetési bevételek	456 882 533	498 128 148
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	375 400 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	405 290 559	425 400 710
	0
Bevételek mindösszesen	862 173 092	923 528 858

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	239 365 778
Elvonások és befizetések bevételei		1 690 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	33 252 134
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	7 387 906
Működési bevételek (intézményi)	9 429 349	27 231 695
Működési bevételek összesen	439 898 321	470 177 596

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	24 918 012

Költségvetési bevételek	455 717 533	495 095 608
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	373 669 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	405 290 559	423 669 598

Bevételek mindösszesen	861 008 092	918 765 206

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 867 540
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 155 000
Működési bevételek összesen	1 155 000	3 022 540

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 155 000	3 022 540

Előző évi maradvány igénybevétele		41 029
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	41 029

Bevételek mindösszesen	1 155 000	3 063 569

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	97 914 196

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 690 083
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 690 083

Bevételek mindösszesen	10 000	1 700 083

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	113 402 607	113 402 607

2. melléklet

2. melléklet a 14/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	219 762 083	227 423 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	44 900 973
Dologi kiadások	164 281 799	185 378 358
Elvonások befizetések	0	3 212 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 665 271
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000
Tartalék	74 159 343	73 105 718
ebből: Céltartalék	13 849 798	13 456 411
Általános tartalék	60 309 545	59 649 307
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	531 507 205	563 848 062

Felújítások	1 905 000	23 637 693
Beruházások	328 760 887	328 078 803
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	330 665 887	351 716 496

Költségvetési kiadások	862 173 092	915 564 558

Finanszírozási kiadások	0	7 964 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 173 092	923 528 858

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	68 881 821	70 190 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	13 775 931
Dologi kiadások	141 599 975	162 633 997
Elvonások befizetések	0	1 521 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000
Tartalék	74 159 343	73 105 718
ebből: Céltartalék	13 849 798	13 456 411
Általános tartalék	60 309 545	59 649 307
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	328 093 102	351 044 207

Felújítások	0	21 732 693
Beruházások	327 427 387	326 707 203
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	327 427 387	348 439 896

Költségvetési kiadások	655 520 489	699 484 103

Finanszírozási kiadások	0	7 964 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 520 489	707 448 403

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	97 914 196
Óvoda	113 402 607	113 402 607

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	68 801 030	75 153 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	14 865 360
Dologi kiadások	10 719 631	10 782 168
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 325
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalék	0
ebből: Céltartalék	0
Általános tartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	93 112 996	100 812 665

Felújítások	0
Beruházások	127 000	165 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	127 000	165 100

Költségvetési kiadások	93 239 996	100 977 765

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	100 977 765

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682
Dologi kiadások	11 962 193	11 962 193
Elvonások befizetések	0	1 690 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalék	0
ebből: Céltartalék	0
Általános tartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	110 301 107	111 991 190

Felújítások	1 905 000	1 905 000
Beruházások	1 206 500	1 206 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	3 111 500	3 111 500

Költségvetési kiadások	113 412 607	115 102 690

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	115 102 690

3. melléklet

3. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése	Office program 2 db (33.7500 Ft/ db) HÉSZ módosítás 254.000 Ft	0	435 000
Immateriális javak beszerzése		0	435 000
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	257 002 022		TOP pályázat
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	2 616 200		Central Bau Kft
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	8 019 804		saját forrás
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	1 360 522		saját forrás
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	0		saját forrás
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	4 000 000		saját forrás
	Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése	6 032 500	6 032 500	0	Talajterhelési díj
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	10 000 000	0	saját forrás
	Vasvári utca víz és szennyvízhálózat kiépítés végszámla		9 098 800		Lakossági hozzájárulás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, kártyaolvasó beszerzés	0	311 470		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Erőgép és rézsűvágó vásárlás	17 826 355	21 926 355		VP6 pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	1 270 000	904 530		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		327 427 387	326 707 203
Ingatlan felújítás	Járdaépítés Ország út		17 000 000		saját forrás
	Óvodai tűzjelző kiépítése		3 801 237		saját forrás
	Iskolakonyha felújítása		931 456		saját forrás
Felújítás összesen		0	21 732 693
Felhalmozási kiadás összesen		327 427 387	348 439 896		0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127 000	165 100
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127 000	165 100

Beruházások összesen		127 000	165 100

Felújítás összesen		0	0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	165 100

3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó)		12 790
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyitott autó beálló)	635 000	635 000


	Bútor beszerzés	571 500	558 710
	Játszótéri eszköz telepítése
Beruházások összesen		1 206 500	1 206 500
Ingatlan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000	1 905 000
Felújítás összesen		1 905 000	1 905 000	0
Felhalmozási kiadás összesen		3 111 500	3 111 500

4. melléklet

4. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092
Község Önkormányzat	Módosított	161 250 000	27 231 695	33 252 134	241 055 861	7 387 906	15 819 212	9 098 800	373 669 598	50 000 000	918 765 206
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 155 000	1 867 540	0	0	0	0	41 029	97 914 196	100 977 765
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	1 690 083	113 402 607	115 102 690
	Teljesítés
Halmozódás miatti	Eredeti									-205 487 603	-205 487 603
finanszírozás	Módosított									-211 316 803	-211 316 803
levonás	Teljesítés
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III.	Eredeti	161 250 000	10 594 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	862 173 092
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	161 250 000	28 396 695	35 119 674	241 055 861	7 387 906	15 819 212	9 098 800	375 400 710	50 000 000	923 528 858
és intézményei	Teljesítés

1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		332 000			479 036					811 036
Önk. Jogalkotás	Módosított		332 000			669 536					1 001 536
	Teljesítés
013320	Eredeti		36 000								36 000
Köztemető fenntartás	Módosított		36 000								36 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		5 829 949								5 829 949
Önk. Vagyonnal való	Módosított		5 829 949								5 829 949
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				233 388 517						233 388 517
Önkorm. Elsz.	Módosított				239 365 778						239 365 778
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti			5 897 853					355 290 559		361 188 412
Tám. Célú finansz.	Módosított			5 897 853	1 690 083				373 669 598		381 257 534
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 300 715							1 300 715
	Teljesítés
052020	Eredeti					3 400 000					3 400 000
Szennyvíz gyüjtése	Módosított					5 856 676		9 098 800			14 955 476
kezelése	Teljesítés

1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
063020											0
Víztermelés kezelés,						861 694					861 694
ellátás
066020	Eredeti		788 000				15 819 212				16 607 212
Községgazdálkodás	Módosított		788 000				15 819 212				16 607 212
	Teljesítés
074031	Eredeti			11 032 800							11 032 800
Család és nővédelmi	Módosított			11 032 800							11 032 800
gondozás	Teljesítés
082063	Eredeti										0
Múzeumi kiállítási	Módosított		15 075								15 075
tevékenység	Teljesítés
096015	Eredeti										0
Gyermekétkeztetés közn.	Módosított		17 787 271								17 787 271
intézményben	Teljesítés
107051	Eredeti		2 438 400								2 438 400
Szociális étk.	Módosított		2 438 400								2 438 400
	Teljesítés
107080	Eredeti			15 020 766							15 020 766
Esélyegyenlőségi	Módosított			15 020 766							15 020 766
programok	Teljesítés

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

900020

Eredeti

161 250 000

5 000

161 255 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

161 250 000

5 000

161 255 000

Teljesítés

900060

Eredeti

50 000 000

Forgatási célú finansz

Módosított

50 000 000

műveletek

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

161 250 000

9 429 349

31 951 419

233 388 517

3 879 036

15 819 212

355 290 559

50 000 000

861 008 092

Község Önkormányzat

Módosított

161 250 000

27 231 695

33 252 134

241 055 861

7 387 906

15 819 212

9 098 800

373 669 598

50 000 000

918 765 206

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

018010

Eredeti

Önkorm. Elsz.

Módosított

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

92 084 996

Tám. Célú finansz.

Módosított

41 029

97 914 196

97 955 225

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

Család és nővéd.

Módosított

Teljesítés

011130

Eredeti

1 155 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 155 000

Teljesítés

016010

Eredeti

Országgyűlési, önkorm.

Módosított

1 867 540

és ep választáshoz kap.

Teljesítés

900020

Eredeti

Kamat

Módosított

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

1 155 000

92 084 996

93 239 996

Közös Önkorm.

Módosított

1 155 000

1 867 540

41 029

97 914 196

100 977 765

Hivatal

Teljesítés

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

Óvodai nevelés

Módosított

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

113 402 607

Tám. Célú finansz.

Módosított

1 690 083

113 402 607

115 092 690

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

10 000

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

Funkcióra nem

Módosított

sorolható bevételek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

10 000

113 402 607

113 412 607

Napsugár Óvoda

Módosított

10 000

1 690 083

113 402 607

115 102 690

Teljesítés

5. melléklet

5. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092
Község	Módosított	70 190 883	13 775 931	162 633 997	7 222 800	10 939 000	13 175 878	73 105 718	326 707 203	21 732 693	219 281 103	918 765 206
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Közös Önkorm.	Módosított	75 153 812	14 865 360	10 782 168	0	11 325	0	0	165 100	0	0	100 977 765
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	1 690 083	0	1 206 500	1 905 000	0	115 102 690
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-205 487 603	-205 487 603
finanszírozás levonás	Módosított										-211 316 803	-211 316 803
	Teljesítés
I-III.	Eredeti	219 762 083	43 488 234	164 281 799	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887	1 905 000	0	862 173 092
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	227 423 927	44 900 973	185 378 358	7 222 800	10 950 325	14 865 961	73 105 718	328 078 803	23 637 693	7 964 300	923 528 858
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660		1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
Önkormányzati	Módosított	26 882 698	5 332 867	20 115 660		1 000 000		73 105 718	5 759 970			132 196 913
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			1 638 300								1 638 300
Köztemető fenntartás	Módosított			1 638 300								1 638 300
és működtetés	Teljesítés
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított											0
való gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						1 521 932				7 964 300	9 486 232
költségvetéssel	Teljesítés
018030	Eredeti										205 487 603	205 487 603
Támogatási célú fin.	Módosított										211 316 803	211 316 803
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000								1 864 625
Hosszabb távú	Módosított	2 652 702	258 638	254 000								3 165 340
közfoglalkoztatás	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti								255 000 000			255 000 000
Út, autópálya	Módosított								257 002 022			257 002 022
építése	Teljesítés
045160	Eredeti			6 531 748					28 360 522			34 892 270
Közutak	Módosított			6 531 748					11 360 522	17 000 000		34 892 270
üzemelt. fenntartása	Teljesítés
052020	Eredeti			1 146 960					6 032 500			7 179 460
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			3 603 636					15 131 300			18 734 936
kezelése	Teljesítés
063020	Eredeti								2 616 200			2 616 200
Víztermelés	Módosított			275 000					2 616 200			2 891 200
kezelés	Teljesítés
064010	Eredeti			14 605 000					4 000 000			18 605 000
Közvilágítás	Módosított			14 605 000					4 000 000			18 605 000
	Teljesítés
066010	Eredeti			4 826 000								4 826 000
Zöldterület kezelés	Módosított			4 826 000								4 826 000
	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020	Eredeti	18 749 718	3 833 853	16 370 760					26 418 165			65 372 496
Községgazdálkodási	Módosított	18 873 618	3 858 014	16 670 760					30 837 189			70 239 581
szolgáltatások	Teljesítés
072111	Eredeti	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000						6 989 996
Háziorvosi	Módosított	2 298 699	474 566	3 466 731		500 000						6 739 996
alapellátás	Teljesítés
072112	Eredeti			186 432			3 495 600					3 682 032
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			186 432			3 495 600					3 682 032
ellátás	Teljesítés
072311	Eredeti											0
Fogorvosi alapellátás	Módosított					250 000						250 000
	Teljesítés
074031	Eredeti	10 245 768	1 997 914	1 570 381								13 814 063
Család és nővédelmi	Módosított	10 245 768	1 997 914	1 570 381								13 814 063
eü. gondozás	Teljesítés
082044	Eredeti	1 440 000	280 800									1 720 800
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	280 800									1 720 800
	Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat		2019. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082063		Eredeti									3 149 000								3 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított						15 075			3 149 000								3 164 075
tevékenység		Teljesítés
082091		Eredeti		300 000		58 500		10 388 600											10 747 100
Közműv. Társadalmi		Módosított		300 000		58 500		10 388 600											10 747 100
részvétel fejlesztése		Teljesítés
084031		Eredeti						2 130 806			4 000 000								6 130 806
Civil szervezetek		Módosított						2 130 806			3 700 000								5 830 806
műk. támogatása		Teljesítés
084040		Eredeti																	0
Egyházak közösségi és		Módosított									300 000								300 000
hitéleti tev. Támogatása		Teljesítés
091140		Eredeti																	0
Óvoda		Módosított														3 801 237			3 801 237
működtetési feladatai		Teljesítés
091220		Eredeti						998 855											998 855
Ált.isk. tanulók nap.		Módosított						998 855											998 855
1-4 évf. műk. Kiad		Teljesítés																	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

50 800 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

68 587 271

931 456

69 518 727

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

2 040 000

Családi bölcsőde

Módosított

2 040 000

Teljesítés

104037

Eredeti

381 000

Intézményen kívüli

Módosított

381 000

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

419 742

7 138 346

7 558 088

Család és gyermekjóléti

Módosított

419 742

7 138 346

7 558 088

szolgáltatások

Teljesítés

107051

Eredeti

4 572 000

Szociális

Módosított

4 572 000

étkeztetés

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107052

Eredeti

420 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

420 000

Teljesítés

107060

Eredeti

1 397 000

7 222 800

600 000

9 219 800

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

1 397 000

7 222 800

600 000

9 219 800

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

7 497 398

1 514 632

9 012 030

Esélyegyelőségi

Módosított

7 497 398

1 514 632

9 012 030

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

68 881 821

13 636 217

141 599 975

7 222 800

10 939 000

11 653 946

74 159 343

327 427 387

205 487 603

861 008 092

Község Önkor-

Módosított

70 190 883

13 775 931

162 633 997

7 222 800

10 939 000

13 175 878

73 105 718

326 707 203

21 732 693

219 281 103

918 765 206

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	60 137 752	11 871 978	10 479 131					127 000			82 615 861
Önkormányzati	Módosított	64 975 300	12 803 997	10 467 114					165 100			88 411 511
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
Adó kiszab.	Módosított	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
	Teljesítés
016010	Eredeti											0
Országgyűl. Önk.	Módosított	1 515 234	341 006	74 554		11 325						1 942 119
és EP választás tev.	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Közös Önk.	Módosított	75 153 812	14 865 360	10 782 168	0	11 325	0	0	165 100	0	0	100 977 765
Hivatal	Teljesítés

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	81 203 232	16 009 135	3 186 360								100 398 727
Óvodai nevelés	Módosított	81 203 232	16 009 135	3 186 360								100 398 727
	Teljesítés
091120	Eredeti	576 000	112 320									688 320
SNI ellátás	Módosított	576 000	112 320									688 320
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	138 227	8 775 833					1 206 500	1 905 000		12 325 560
Működtetési fel.	Módosított	300 000	138 227	8 775 833					1 206 500	1 905 000		12 325 560
	Teljesítés
018030	Eredeti											0
Támogatási célú	Módosított						1 690 083					1 690 083
finanszírozási műv.	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	1 690 083	0	1 206 500	1 905 000	0	115 102 690
Óvoda	Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		15	15	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0

Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet

6. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													Forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	18 313 507	18 313 507	23 262 299	18 337 107	19 805 997	19 510 469	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 506	227 423 927
Munkaadókat terhelő járulékok	3 624 019	3 624 019	4 589 033	3 628 621	3 949 288	3 741 873	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 025	44 900 973
Dologi kiadások	13 690 150	13 690 150	13 690 150	33 934 097	14 542 762	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 150	13 690 149	185 378 358
Elvonások, befizetések	0	0	1 521 932	0	1 690 083	0	0	0	0	0	0	0	3 212 015
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	9 939 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 939 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	7 222 800
Egyéb működési célú bevétel ÁTH-n belülre	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	982 487	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 164	11 665 271
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 200 738	37 300 738	44 736 476	67 511 887	41 661 192	38 626 879	37 400 738	37 300 738	37 300 738	37 300 738	37 200 738	37 200 744	490 742 344
Felhalmozási kiadások	1 542 433	5 724 670	10 641 233	6 378 527	257 002 022	10 963 956	17 826 355	27 000 000	10 000 000	1 542 433	1 542 433	1 552 434	351 716 496
KIADÁS ÖSSZESEN	38 743 171	43 025 408	55 377 709	73 890 414	298 663 214	49 590 835	55 227 093	64 300 738	47 300 738	38 843 171	38 743 171	38 753 178	842 458 840
Működési bevételek	2 662 618	1 662 618	2 662 618	1 662 618	2 092 819	2 677 693	2 662 618	2 662 618	1 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 621	28 396 695
Önkormányzatok működési támogatásai	25 837 716	16 682 620	21 376 746	16 507 375	16 500 325	15 475 041	15 461 940	16 682 620	22 947 424	23 964 657	25 185 336	22 743 978	239 365 778
Közhatalmi bevételek	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	161 250 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	2 882 862	2 882 862	2 935 056	3 339 538	2 882 862	2 899 317	2 882 862	2 882 862	2 882 862	2 882 862	2 882 862	2 882 867	35 119 674
Működési célú átvett pénzeszközök	323 253	323 253	1 375 447	2 779 929	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	7 387 906
Elvonások és befizetések bevételei					1 690 083								1 690 083
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 581 349	23 426 253	99 600 367	26 164 360	25 364 242	23 250 204	23 205 573	24 426 253	99 066 657	31 708 290	32 928 969	30 487 619	473 210 136
Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9 098 800	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	0	24 918 012
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól											50 000 000		50 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 581 349	23 426 253	108 699 167	26 164 360	41 183 454	23 250 204	23 205 573	24 426 253	99 066 657	31 708 290	32 928 969	30 487 619	548 128 148

8. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

7. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			Forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346	7 138 346	3 569 172
Szociális gondozás	420 000	420 000	129 675
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	1 856 518
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	210 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946	5 765 365
Praxistámogatás	750 000	750 000	750 000
Civil szervezetek támogatása	4 000 000	3 700 000	3 700 000
Egyházak támogatása		300 000	150 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatása	3 149 000	3 149 000
Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde támogatás	2 040 000	2 040 000	280 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 939 000	9 939 000	4 880 000

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000	169 970
Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000	247 500
ebből: átmeneti	900 000	900 000	225 000
rendkívüli gyvt	0
temetési	300 000	300 000	22 500
Települési támogatás (gyógyszer)	700 000	700 000	222 500
Szociális Tűzifa	4 672 800	4 672 800	3 981 450
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800	7 222 800	4 621 420

Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800	4 621 420

10. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére benyújtásra kerülő pályázat önerejére 50.000.000 Ft összegig tervez.

11. melléklet

11. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
Bölcsőde pályázat önerő biztosítására hosszú lejáratú OTP hitelfelvétel	50 000 000



Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	50 000 000	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 929 949	5 929 949	5 929 949	5 929 949
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000

Működési bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Kötelezettségek aránya %	32%	0%	0%	0%

12. melléklet

8. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			Forintban
Megnevezés	2019.évi terv		2019. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	239 365 778	Személyi juttatások	227 423 927
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	35 119 674	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 900 973
Közhatalmi bevételek	161 250 000	Dologi kiadások	185 378 358
Működési célú átvett pénzeszközök	7 387 906	Elvonások befizetések	3 212 015
Működési bevételek (intézményi)	28 396 695	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	1 690 083	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	9 939 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 665 271
		Tartalék	73 105 718
Működési bevételek összesen	473 210 136	Működési kiadások összesen	563 848 062

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	Felújítások	23 637 693
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	328 078 803
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 098 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	24 918 012	Felhalmozási kiadások összesen	351 716 496

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	375 400 710
Finanszírozási bevételek	425 400 710	Finanszírozási kiadások összesen	7 964 300

Bevételek mindösszesen	923 528 858	Kiadások mindösszesen	923 528 858

13. melléklet

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	39 400 516	39 400 516
Normatív jutalmak	2 420 700	2 420 700		2 420 700
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	90 000	90 000
Végkielégítés	0	0
Jubileumi jutalom	699 270	699 270	699 270
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912	1 895 912
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	270 000
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		850 486	850 486
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*44 016 822*	*45 626 884*	*43 206 184*	*2 420 700*	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	21 523 999	19 878 799	1 645 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 640 000	1 640 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*24 864 999*	*24 563 999*	*22 918 799*	*1 645 200*	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 881 821	70 190 883	66 124 983	4 065 900	0
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	12 962 781	12 171 930	790 851
Egészségügyi hozzájárulás		66 155	66 155
Táppénz hozzájárulás		128 400	128 400
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595	618 595
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 636 217	13 775 931	12 985 080	790 851	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	150 000	150 000
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	100 000	100 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	280 000	280 000	280 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	4 150 000	4 150 000
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	140 000	140 000
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	750 000

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Karbantartási és egyéb anyagok	10 020 469	10 020 469	10 020 469
virágosítás: 2.000.000 Ft
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft
Iskolai játszótér 475.500 Ft
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft
Rendezvények : 2.660.000 Ft
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*15 440 469*	*15 340 469*	*15 340 469*	0	0
Készletbeszerzés	15 690 469	15 590 469	15 590 469	0	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás	173 000	173 000	173 000
Védőnői program	138 700	138 700	138 700
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	135 144
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 646 844*	*1 646 844*	*1 646 844*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*807 440*	*807 440*	807 440
Kommunikációs szolgáltatások	2 454 284	2 454 284	2 454 284	0	0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	3 650 000	3 650 000	3 650 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 370 000	14 370 000	14 370 000
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
*Közüzemi díjak*	*19 270 000*	*19 270 000*	*19 270 000*	0	0
Szociális étkeztetés	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Óvodai étkeztetés	14 000 000	16 001 600	16 001 600
Iskolai étkeztetés	26 000 000	38 004 125	38 004 125
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000	300 000	300 000
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk., Mihály nap)	390 000	390 000	390 000
*Vásárolt élelmezés*	*44 290 000*	*58 295 725*	*58 295 725*	0	0

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Bérleti és lízingdíjak*	*924 000*	*924 000*	924 000
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 224.000 Ft			0
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			0
Utak, épületek karbantartása	3 200 000	3 200 000	3 200 000
közutak fenntartása: 3.200.000 Ft
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	3 440 000	3 676 220	3 676 220
Iskolai játszótér földmunka	260 000	260 000	260 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*6 900 000*	*7 136 220*	*7 136 220*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	988 000	988 000	988 000
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)
*Közvetített szolgáltatások*	*988 000*	*988 000*	988 000
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 100 000	1 100 000	1 100 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	2 068 000	2 068 000	2 068 000	0	0
Vagyonbiztosítás	679 274	679 274	679 274
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 550 000	1 564 355	1 564 355
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	855 640	855 640	855 640
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	75 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat stb.)	2 222 037	2 654 517	2 654 517
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	2 990 000	2 990 000
Továbbképzés (védőnő)	80 000	80 000	80 000
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 451 000	1 451 000
*Egyéb szolgáltatások*	*16 217 539*	*16 664 374*	*16 664 374*	0	0
Szolgáltatási kiadások	90 657 539	105 346 319	105 346 319	0	0
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000	976 000
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*1 026 000*	*1 026 000*	*1 026 000*	0	0
*ÁFA*	*27 246 281*	*31 134 847*	*31 134 847*

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Fizetendő Áfa*	*1 982 428*	*4 539 104*	4 539 104
Vktkt tagdíj	388 400	388 400	388 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 400	388 400		388 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432	186 432
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742	419 742
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	40 000
TDM tagdíj	50 000	50 000		50 000
Egyéb adók, díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000
*Egyéb dologi kiadások*	*2 542 974*	*2 542 974*	*2 034 574*	*508 400*	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 771 683	38 216 925	37 708 525	508 400	0
DOLOGI KIADÁSOK	141 599 975	162 633 997	162 125 597	508 400	0
Óvodáztatási támogatás
*Családi támogatások*	0	0	0	0	0

*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	0	0	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000	150 000
Települési támogatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Szociális tüzifa	4 672 800	4 672 800	4 672 800
*Egyéb nem intézményi ellátások*	7 222 800	7 222 800	7 222 800	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 222 800	7 222 800	7 222 800	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 521 932	1 521 932
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései
(Iskola működési hozzájárulás)
Elvonások és befizetések	0	1 521 932	1 521 932	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346	7 138 346
Szociális gondozás	420 000	420 000	420 000
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	3 495 600
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	600 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946	11 653 946	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000	750 000		750 000
Non profit szervezetek támogatása	5 189 000	5 189 000	5 189 000
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft			0
Családi bölcsöde: 2.040.000 Ft			0
Egyházak támogatása		300 000		300 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000	3 700 000		3 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 939 000	9 939 000	5 189 000	4 750 000	0
Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, Bölcsöde pályázat önrész))	60 309 545	59 649 307	9 649 307	50 000 000
Általános tartalék	13 849 798	13 456 411	13 456 411

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Tartalék*	*74 159 343*	*73 105 718*	*23 105 718*	*50 000 000*	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*96 752 289*	*97 220 596*	*42 470 596*	*54 750 000*	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	328 093 102	351 044 207	290 929 056	60 115 151	0
Immateriális javak beszerzése létesítése		435 000	435 000
Ingatlan beszerzése létesítése	239 132 578	237 397 175	237 397 175
Informatikai eszközök beszerzése		245 252	245 252
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	17 965 594	17 965 594
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beruházás Áfa	68 258 309	65 664 182	65 664 182
BERUHÁZÁSOK	327 427 387	326 707 203	326 707 203	0	0
Ingatlan felújítás		17 112 357	17 112 357
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
Felújítás Áfa		4 620 336	4 620 336
FELÚJÍTÁSOK	0	*21 732 693*	21 732 693
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*327 427 387*	*348 439 896*	*348 439 896*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 520 489	699 484 103	639 368 952	60 115 151	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 964 300	7 964 300
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	97 914 196	92 025 565	5 888 631
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	113 402 607	104 884 887	8 517 720
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	205 487 603	211 316 803	196 910 452	14 406 351	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	205 487 603	219 281 103	204 874 752	14 406 351	0
			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 008 092	918 765 206	844 243 704	74 521 502	0

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	82 168 217	82 168 217
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft
Közvilágítás: 5.445.799 Ft
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft
Polg. Ill. támogatása 243.100 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	90 659 533	90 659 533
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	52 860 188	52 860 188	52 860 188
Gyermekétkeztetés: 42.977.488 Ft
Szociális étkeztetés: 1.439.360 Ft
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	7 848 640	7 848 640
Múzeum: 3.149.000 Ft
Könyvtár és közművelődés: 4.699.640 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 829 200	5 829 200
Elszámolásból származó bevételek
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	233 388 517	239 365 778	239 365 778	0	0
Elvonások és befizetések bevételei		1 690 083	1 690 083
Fejezeti kezelésű ei.			0
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	11 032 800	11 032 800
Diákmunka támogatása			0
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		1 300 715	1 300 715
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	15 020 766	15 020 766	15 020 766
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885	2 542 885
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 354 968	3 354 968	3 354 968
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	31 951 419	33 252 134	33 252 134	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	265 339 936	274 307 995	274 307 995	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	50 000
*Magánszemélyek jövedelemadói*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	0	0
*Jövedelemadók*	*50 000*	*50 000*	50 000	0	0
Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Telekadó			0

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Vagyoni típusú adók*	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0
Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	120 000 000
*Értékesítési és forgalmi adók*	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Talajterhelési díj			0
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	133 000 000	133 000 000	0	0
Szabálysértési bírság			0
Késedelmi pótlék	100 000	100 000	100 000
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	200 000	200 000	200 000	0	0
*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	161 250 000	161 250 000	161 250 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 537 229	3 537 229	3 537 229
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 292 720	2 292 720
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000	100 000
*Szolgáltatások ellenértéke*	5 929 949	5 929 949	5 929 949	0	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*	950 802	965 157	965 157
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)
Eszközhasználati díj
*Tulajdonosi bevétel (osztalék)*	0	0	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Térítési díj (óvoda)		2 001 600	2 001 600
Térítési díj (iskola)		12 004 125	12 004 125
*Ellátási díjak*	*1 920 000*	*15 925 725*	*15 925 725*	0	0
*Kiszámlázott ÁFA*	*582 598*	*4 364 864*	4 364 864
*Kamatbevételek*	*5 000*	*5 000*	5 000
*Biztosító által fizetett kártérítés*			0
Egyéb bevétel	41 000	41 000	41 000
*Egyéb működési bevételek*	*41 000*	*41 000*	41 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 429 349	27 231 695	27 231 695	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	479 036	479 036	479 036
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	5 856 676	5 856 676
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		190 500	190 500
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól		861 694	861 694
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*3 879 036*	*7 387 906*	*7 387 906*	0	0

1. Táblázat

Az önkormányzat előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

					Forint
BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 898 321	470 177 596	470 177 596	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212	15 819 212
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	15 819 212	15 819 212	15 819 212	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800	9 098 800
Ingatlanok értékesítése			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 819 212	24 918 012	24 918 012	0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	455 717 533	495 095 608	495 095 608	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000		50 000 000
*Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	80 414 739	55 893 237	24 521 502
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	293 254 859	293 254 859
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	355 290 559	373 669 598	349 148 096	24 521 502	0
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*405 290 559*	*423 669 598*	*349 148 096*	*74 521 502*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 008 092	918 765 206	844 243 704	74 521 502	0

2. Táblázat
A közös hivatal előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
				t	Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	64 619 914	64 619 914
Normatív jutalmak	4 927 725	4 927 725		4 927 725
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		595 000	595 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 081 786	2 081 786
Közlekedési költségtérítés	909 180	868 736	868 736
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	240 000	240 000	240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	320 417	320 417
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*68 801 030*	*74 233 578*	*69 305 853*	*4 927 725*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások		920 234	920 234
*Külső személyi juttatások*	0	*920 234*	*920 234*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 801 030	75 153 812	70 226 087	4 927 725	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 208 753	14 374 779	13 413 873	960 906
Egészségügyi hozzájárulás		1 139	1 139
Táppénz hozzájárulás		105 860	105 860
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	383 582	383 582
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 592 335	14 865 360	13 904 454	960 906	0
Könyv, folyóirat beszerzése	48 000	230 400	230 400
*Szakmai anyagok beszerzése*	*48 000*	*230 400*	*230 400*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	946 295	946 295
Munkaruha	78 740	78 740	78 740
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 228 740*	*1 075 035*	*1 075 035*	0	0
Készletbeszerzés	1 276 740	1 305 435	1 305 435	0	0
CD jogtár, internet, földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 803 155*	*1 803 155*	*1 803 155*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*996 000*	*996 000*	*996 000*
Kommunikációs szolgáltatások	2 799 155	2 799 155	2 799 155	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	300 000
*Közüzemi díjak*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	660 000	660 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000	240 000
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*900 000*	*900 000*	*900 000*	0	0
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000
Továbbképzés	918 638	918 638	918 638
*Egyéb szolgáltatások*	*3 146 638*	*3 146 638*	*3 146 638*	0	0

2. Táblázat
A közös hivatal előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Szolgáltatási kiadások	4 346 638	4 346 638	4 346 638	0	0
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*950 000*	*950 000*	*950 000*	0	0
*ÁFA*	*1 337 098*	*1 370 940*	*1 370 940*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 347 098	1 380 940	1 380 940	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	10 719 631	10 782 168	10 782 168	0	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	93 112 996	100 801 340	94 912 709	5 888 631	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		11 325	11 325
*Egyéb működési célú támogatások*	0	11 325	11 325	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		130 000	130 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000
Beruházás Áfa	27 000	35 100	35 100
BERUHÁZÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 239 996	100 977 765	95 089 134	5 888 631	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	100 977 765	95 089 134	5 888 631	0

2. Táblázat
A közös hivatal előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forint
BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	660 000	660 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000	240 000
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	900 000	900 000	900 000	0	0
*Kamatbevételek*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	255 000	255 000
*Egyéb működési bevételek*	*255 000*	*255 000*	*255 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 867 540	1 867 540
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 867 540	1 867 540	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 000	3 022 540	3 022 540	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	1 155 000	3 022 540	3 022 540	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány		41 029	41 029
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	41 029	41 029	0	0
*Irányító szervi támogatás*	*92 084 996*	*97 914 196*	*92 025 565*	*5 888 631*
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft
Vereb 15 % 3.354.968 Ft
Nadap 12 % 2.542.885 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: *21.827.796 Ft*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*92 084 996*	*97 955 225*	*92 066 594*	*5 888 631*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 239 996	100 977 765	95 089 134	5 888 631	0

3. Táblázat
Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	70 175 568	70 175 568
Normatív jutalmak	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	255 000	255 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675
Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000		1 380 000
Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616	605 616
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	2 914 373	2 914 373
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*81 203 232*	*81 203 232*	*75 823 232*	*5 380 000*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000	576 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000
*Külső személyi juttatások*	*876 000*	*876 000*	*876 000*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 079 232	82 079 232	76 699 232	5 380 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 900 063	14 850 963	1 049 100
Egészségügyi hozzájárulás		22 958	22 958
Táppénz hozzájárulás		32 288	32 288
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	60 113	244 260
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	16 259 682	16 259 682	14 966 322	1 293 360	0
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	250 000	250 000	250 000
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	700 000
(ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
*Szakmai anyagok beszerzése*	*950 000*	*950 000*	*950 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
Munkaruha	362 204	362 204	362 204
Tisztítószerek	450 000	450 000	450 000
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	446 362	446 362
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 362 204*	*1 358 566*	*1 358 566*	0	0
Készletbeszerzés	2 312 204	2 308 566	2 308 566	0	0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200	229 200
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*229 200*	*229 200*	*229 200*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*156 000*	*158 910*	*158 910*
Kommunikációs szolgáltatások	385 200	388 110	388 110	0	0

3. Táblázat
Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000
*Közüzemi díjak*	*3 400 000*	*3 400 000*	*3 400 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	592 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*592 000*	*592 000*	*592 000*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		728		728
*Közvetített szolgáltatások*	0	*728*	0	*728*	0
Úszásoktatás	200 000	75 000		75 000
Szállítás uszodába	300 000	300 000		300 000
Táncoktatás	234 000	234 000		234 000
Szállítás korcsolya oktatásra	768 000	768 000		768 000
Logopédiai foglalkozások		100 000		100 000
Egyéb szakmai szolgáltatások		25 000		25 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	1 502 000	1 502 000	0	1 502 000	0
Vagyonbiztosítás	209 248	209 248	209 248
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítás	170 000	170 000	170 000
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	584 000	584 000
Továbbképzés	150 000	150 000	150 000
*Egyéb szolgáltatások*	*1 477 048*	*1 477 048*	*1 477 048*	0	0
Szolgáltatási kiadások	6 971 048	6 971 776	5 469 048	1 502 728	0
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0	0	0	0	0
*ÁFA*	*2 283 741*	*2 283 741*	*1 941 381*	*342 360*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 293 741	2 293 741	1 951 381	342 360	0

3. Táblázat
Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
DOLOGI KIADÁSOK	11 962 193	11 962 193	10 117 105	1 845 088	0
Elvonások, befizetések		1 690 083		1 690 083
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	110 301 107	111 991 190	101 782 659	10 208 531	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		10 071	10 071
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	950 000	939 929	939 929
(Kisértékű t.esz. 500.000 Ft
Bútor csere: 450.000 Ft
Beruházás Áfa	256 500	256 500	256 500
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	405 000	405 000	405 000
FELÚJÍTÁSOK	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 905 000*	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*3 111 500*	*3 111 500*	*3 111 500*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 412 607	115 102 690	104 894 159	10 208 531	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	115 102 690	104 894 159	10 208 531	0

3. Táblázat
	Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
	BEVÉTELEK:		2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
			Eredeti		Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*		0
*Közvetített szolgáltatások értéke*
*Kamatbevételek*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel		10 000		10 000		10 000
*Egyéb működési bevételek*		*10 000*		*10 000*		*10 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		10 000		10 000		10 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 000		10 000		10 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*		10 000		10 000		10 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány				*1 690 083*		*1 690 083*
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*		0		1 690 083		1 690 083	0	0
*Irányító szervi támogatás*		*113 402 607*		*113 402 607*		*104 884 887*	*8 517 720*
ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft
önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		*113 402 607*		*115 092 690*		*106 574 970*	*8 517 720*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 412 607		115 102 690		106 584 970	8 517 720	0

14. melléklet

10. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

				Forint
	MEGNEVEZÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
	Önkormányzatok működési támogatásai	234 000 000	240 000 000	240 000 000
	Működési célú támogatás ÁH belül	12 000 000	13 000 000	14 000 000
	Közhatalmi bevételek	170 000 000	175 000 000	180 000 000
	Működési bevételek	6 000 000	8 000 000	8 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési bevételek összesen	422 000 000	436 000 000	442 000 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000 000	45 000 000	50 000 000
	Finanszírozási bevételek	40 000 000	45 000 000	50 000 000
	Bevételek összesen	462 000 000	481 000 000	492 000 000

	Személyi juttatások	220 000 000	225 000 000	230 000 000
	Járulékok	43 500 000	44 325 000	44 850 000
	Dologi kiadás	165 000 000	170 000 000	175 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	12 000 000	13 000 000	13 000 000
	Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Tartalék	10 500 000	17 675 000	18 150 000
	Működési kiadások összesen	462 000 000	481 000 000	492 000 000
	Felújítások
	Beruházások
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások
	Kiadások összesen	462 000 000	481 000 000	492 000 000

15. melléklet

11. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)
Év	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó	Üzemeltetési költség Ft/hó	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év	Üzemeltetési költség Ft/év	Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év
2019. 2 hónap	530 000 Ft	887 903 Ft	1 060 000 Ft	1 775 807 Ft	2 835 807 Ft
2020	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2021	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2022	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2023	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2024	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2025	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2026	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2027	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2028	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2029	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2030	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2031	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2032	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2033	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2034. 10 hónap	680 000 Ft	887 903 Ft	6 800 000 Ft	8 879 034 Ft	15 679 034 Ft
Mindösszesen	9 500 000 Ft	14 206 455 Ft	107 340 000 Ft	159 822 616 Ft	267 162 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 892.898 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.