Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 01

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

2020.07.01.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban, ezen belül:

b) felhalmozási bevételeinek összegét 29.916.920 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 29.916.920 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 434.189.194 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 432.458.082 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg.

(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 715.620.076 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 500.840.933 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 102.752.862 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 112.026.281 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 361.530.155 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 358.253.555 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 165.100 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.

c)finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételekből 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás a kötött tartalék részét képezi. A tartalék összegével csökkentett működési kiadások és az 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési bevételek különbözete 91.232.546 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

(4) A 4.998.908 Ft felhalmozási bevétel a céltartalék részét képezi. A 336.612.143 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi pénzmaradvány.

(5) A 7.964.300 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány. a 8.788.484 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2.és 3. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 375.400.710 Ft, melyből 293.254.859 Ft kötött felhasználású, míg 82.145.851 Ft szabad pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület 69.836.699 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel és 926.860 Ft előző évi pénzmaradvány, 4.998.908 Ft tárgyévi felhalmozási, 8.788.484 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék terhére kötelezettséget vállalni 719.107 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 5.122.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. 9.762 Ft normatíva visszafizetés kamatjaira került elkülönítésre. Az 50.000.000 Ft bölcsődei pályázat önerejét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni. Magyar Falu Program keretében az óvodaudvar felújítására 4.998.908 Ft pályázati támogatás, és 8.788.484 Ft 2020. évi támogatási előleg.”

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésébe 121.129.953 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 91.232.546 Ft tárgyévi működési bevétel 29.897.407 Ft előző évi pénzmaradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,

- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

- az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

- kiküldetési, reprezentációs kiadások,

- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

- vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a fizetési számlákról felvett készpénzt,

- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, valamint a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	263 984 211
Elvonások és befizetések bevételei	0	1 690 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	40 027 520
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	31 909 849
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	221 638 216
Gépjárműadók	13 000 000	17 407 612
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	727 754
Közhatalmi bevételek	161 250 000	271 733 431

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	7 499 031
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349	36 074 141
Működési bevételek összesen	441 063 321	621 008 417

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	20 818 120
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 098 800
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	29 916 920

Költségvetési bevételek	456 882 533	650 925 337
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	375 400 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 788 484
Finanszírozási bevételek	405 290 559	434 189 194
	0
Bevételek mindösszesen	862 173 092	1 085 114 531

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	263 984 211
Elvonások és befizetések bevételei		1 690 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	35 597 484
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	31 909 849
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	221 638 216
Gépjárműadók	13 000 000	17 407 612
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	727 754
Közhatalmi bevételek	161 250 000	271 733 431

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	7 499 031
Működési bevételek (intézményi)	9 429 349	34 843 632
Működési bevételek összesen	439 898 321	615 347 872

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	20 818 120
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	29 916 920

Költségvetési bevételek	455 717 533	645 264 792
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	373 669 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 788 484
Finanszírozási bevételek	405 290 559	432 458 082

Bevételek mindösszesen	861 008 092	1 077 722 874

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	4 430 036
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 185 418
Működési bevételek összesen	1 155 000	5 615 454

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 155 000	5 615 454

Előző évi maradvány igénybevétele		41 029
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	41 029

Bevételek mindösszesen	1 155 000	5 656 483

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	97 261 479

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	45 091
Működési bevételek összesen	10 000	45 091

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	45 091

Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 690 083
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 690 083

Bevételek mindösszesen	10 000	1 735 174

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	113 402 607	113 402 607

2. melléklet

2. melléklet 11/2020. (VI.30). önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	219 762 083	231 626 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	45 566 486
Dologi kiadások	164 281 799	186 166 031
Elvonások befizetések	0	3 212 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 812 360
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	41 028 291
Tartalék	74 159 343	190 966 652
ebből: Általános tartalék	13 849 798	121 129 953
Céltartalék	60 309 545	69 836 699	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	531 507 205	715 620 076

Felújítások	1 905 000	30 648 805
Beruházások	328 760 887	330 881 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	330 665 887	361 530 155

Költségvetési kiadások	862 173 092	1 077 150 231

Finanszírozási kiadások	0	7 964 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 173 092	1 085 114 531

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	68 881 821	72 909 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	14 139 126
Dologi kiadások	141 599 975	163 285 546
Elvonások befizetések	0	1 521 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 753 946
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	41 023 200
Tartalék	74 159 343	190 966 652
ebből: Általános tartalék	13 849 798	121 129 953
Céltartalék	60 309 545	69 836 699
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	328 093 102	500 840 933

Felújítások	0	30 648 805
Beruházások	327 427 387	327 604 750
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	327 427 387	358 253 555

Költségvetési kiadások	655 520 489	859 094 488

Finanszírozási kiadások	0	7 964 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 520 489	867 058 788

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	97 261 479
Óvoda	113 402 607	113 402 607

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	68 801 030	76 638 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	15 167 678
Dologi kiadások	10 719 631	10 883 201
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	58 414
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	5 091
Tartalék	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	93 112 996	102 752 862

Felújítások	0
Beruházások	127 000	165 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	127 000	165 100

Költségvetési kiadások	93 239 996	102 917 962

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	102 917 962

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682
Dologi kiadások	11 962 193	11 997 284
Elvonások befizetések	0	1 690 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalék	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	110 301 107	112 026 281

Felújítások	1 905 000	0
Beruházások	1 206 500	3 111 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	3 111 500	3 111 500

Költségvetési kiadások	113 412 607	115 137 781

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	115 137 781

3. melléklet

3. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése	Office program 2 db (33.7500 Ft/ db) HÉSZ módosítás 254.000 Ft	0	622 387
Immateriális javak beszerzése		0	622 387
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	257 002 022		TOP pályázat
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	2 616 200		Central Bau Kft
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	8 019 804		saját forrás
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	151 492		saját forrás
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	0		saját forrás
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	4 000 000		saját forrás
	Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése	6 032 500	6 032 500		Talajterhelési díj
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Vasvári utca víz és szennyvízhálózat kiépítés végszámla		9 098 800		Lakossági hozzájárulás
	Olajtelep szennyvízelvezetés tervezési díja		508 000		saját forrás
	Pingpong asztal alatti térkő játszótér		292 516		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, kártyaolvasó beszerzés	0	476 022		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Erőgép és rézsűvágó vásárlás	17 826 355	22 184 995		VP6 pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	1 270 000	1 600 012		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000	0	saját forrás
Beruházások összesen		327 427 387	327 604 750	0	0
Ingatlan felújítás	Járdaépítés Ország út		17 000 000		saját forrás
	Óvodai tűzjelző kiépítése		3 801 237		saját forrás
	Iskolakonyha felújítása		1 392 974		saját forrás
	Nyugdíjas klubhoz vezető járda felújítás		1 600 594		saját forrás
	Óvodaépület átalakítás pályázati terve		2 340 000		saját forrás
	Útfelújítás pályázat tervezői közreműködés,				saját forrás
	Konyhafelújítás, konyhatechnológia tervezési díj		4 514 000		saját forrás
Felújítás összesen		0	30 648 805	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		327 427 387	358 253 555	0	0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127 000	165 100
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127 000	165 100

Beruházások összesen		127 000	165 100	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	165 100	0

3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó)		279 452
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyitott autó beálló)	635 000	1 317 993


	Bútor, szőnyeg beszerzés	571 500	529 805
	Játszótéri eszköz telepítése		984 250
Beruházások összesen		1 206 500	3 111 500	0
Ingatlan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000
Felújítás összesen		1 905 000	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		3 111 500	3 111 500	0

4. melléklet

4. melléklet a 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092
Község Önkormányzat	Módosított	271 733 431	34 843 632	35 597 484	265 674 294	7 499 031	20 818 120	9 098 800	373 669 598	58 788 484	1 077 722 874
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 185 418	4 430 036	0	0	0	0	41 029	97 261 479	102 917 962
Hivatal	Teljesítés	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607
Napsugár Óvoda	Módosított	0	45 091	0	0	0	0	0	1 690 083	113 402 607	115 137 781
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti									-205 487 603	-205 487 603
finanszírozás	Módosított									-210 664 086	-210 664 086
levonás	Teljesítés
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III.	Eredeti	161 250 000	10 594 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	862 173 092
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	271 733 431	36 074 141	40 027 520	265 674 294	7 499 031	20 818 120	9 098 800	375 400 710	58 788 484	1 085 114 531
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		332 000			479 036					811 036
Önk. Jogalkotás	Módosított		332 000	525 222		780 661					1 637 883
	Teljesítés
013320	Eredeti		36 000								36 000
Köztemető fenntartás	Módosított		36 000								36 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		5 829 949								5 829 949
Önk. Vagyonnal való	Módosított		7 575 026								7 575 026
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				233 388 517						233 388 517
Önkorm. Elsz.	Módosított				263 984 211					8 788 484	272 772 695
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti			5 897 853					355 290 559		361 188 412
Tám. Célú finansz.	Módosított			5 245 136	1 690 083				373 669 598		380 604 817
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 701 960							2 701 960
	Teljesítés
052020	Eredeti					3 400 000					3 400 000
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		1 350 360			5 856 676		9 098 800			16 305 836
kezelése	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
062020											0
Települési proj.							4 998 908				4 998 908
és támogatásuk
063020	Eredeti										0
Vízteremlés- kezelés-	Módosított		1 412 500			861 694					2 274 194
ellátás	Teljesítés
066020	Eredeti		788 000				15 819 212				16 607 212
Községgazdálkodás	Módosított		1 288 000				15 819 212				17 107 212
	Teljesítés
074031	Eredeti			11 032 800							11 032 800
Család és nővédelmi	Módosított			12 104 400							12 104 400
gondozás	Teljesítés
082063	Eredeti										0
Múzeumi kiállítási	Módosított		15 075								15 075
tevékenység	Teljesítés
096015	Eredeti										0
Gyermekétkeztetés közn.	Módosított		19 691 271								19 691 271
intézményben	Teljesítés
107051	Eredeti		2 438 400								2 438 400
Szociális étk.	Módosított		3 138 400								3 138 400
	Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

107080

Eredeti

15 020 766

Esélyegyenlőségi

Módosított

15 020 766

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

161 250 000

5 000

161 255 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

271 733 431

5 000

271 738 431

Teljesítés

900060

Eredeti

50 000 000

Forgatási célú finansz

Módosított

50 000 000

műveletek

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

161 250 000

9 429 349

31 951 419

233 388 517

3 879 036

15 819 212

355 290 559

50 000 000

861 008 092

Község Önkormányzat

Módosított

271 733 431

34 843 632

35 597 484

265 674 294

7 499 031

20 818 120

9 098 800

373 669 598

58 788 484

1 077 722 874

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti										0
Önkorm. Elsz.	Módosított										0
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti									92 084 996	92 084 996
Tám. Célú finansz.	Módosított								41 029	97 261 479	97 302 508
műveletek	Teljesítés
011130	Eredeti		1 155 000								1 155 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 185 417								1 185 417
	Teljesítés
016010	Eredeti										0
Országgyűlési, önkorm.	Módosított			4 430 036							4 430 036
és ep választáshoz kap.	Teljesítés
900020	Eredeti										0
Kamat	Módosított		1								1
	Teljesítés		1								1
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 185 418	4 430 036	0	0	0	0	41 029	97 261 479	102 917 962
Hivatal	Teljesítés	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
018030	Eredeti									113 402 607	113 402 607
Tám. Célú finansz.	Módosított								1 690 083	113 402 607	115 092 690
műveletek	Teljesítés
091140	Eredeti		10 000								10 000
Óvodai nevelés	Módosított		45 059								45 059
működt. Feladatai	Teljesítés
900020	Eredeti										0
Funkcióra nem	Módosított		32								32
sorolható bevéelek	Teljesítés



III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607
Napsugár Óvoda	Módosított	0	45 091	0	0	0	0	0	1 690 083	113 402 607	115 137 781
	Teljesítés	0

5. melléklet

5. melléklet a 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092
Község	Módosított	72 909 181	14 139 126	163 285 546	4 241 350	42 023 200	13 275 878	190 966 652	327 604 750	30 648 805	218 628 386	1 077 722 874
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Közös Önkorm.	Módosított	76 638 478	15 167 678	10 883 201	0	5 091	58 414	0	165 100	0	0	102 917 962
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 997 284	0	0	1 690 083	0	3 111 500	0	0	115 137 781
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-205 487 603	-205 487 603
finanszírozás levonás	Módosított										-210 664 086	-210 664 086
	Teljesítés
I-III.	Eredeti	219 762 083	43 488 234	164 281 799	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887	1 905 000	0	862 173 092
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	231 626 891	45 566 486	186 166 031	4 241 350	42 028 291	15 024 375	190 966 652	330 881 350	30 648 805	7 964 300	1 085 114 531
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660		1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
Önkormányzati	Módosított	25 680 203	5 411 092	19 865 660		1 100 000		190 966 652	6 050 914			249 074 521
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			1 638 300								1 638 300
Köztemető fenntartás	Módosított			1 638 300								1 638 300
és müködtetés	Teljesítés
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított											0
való gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						1 521 932				7 964 300	9 486 232
költségvetéssel	Teljesítés
018030	Eredeti										205 487 603	205 487 603
Támogatási célú fin.	Módosított					27 664 200	11 153 946				210 664 086	249 482 232
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000								1 864 625
Hosszabb távú	Módosított	3 941 203	371 382	254 000								4 566 585
közfoglalkoztatás	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti								255 000 000			255 000 000
Út, autópálya	Módosított								257 002 022			257 002 022
építése	Teljesítés
045160	Eredeti			6 531 748					28 360 522			34 892 270
Közutak	Módosított			6 427 289					10 659 492	18 600 594		35 687 375
üzemelt. fenntartása	Teljesítés
052020	Eredeti			1 146 960					6 032 500			7 179 460
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			3 603 636		2 600 000			15 131 300			21 334 936
kezelése	Teljesítés
063020	Eredeti								2 616 200			2 616 200
Víztermelés	Módosított			275 000					2 616 200			2 891 200
kezelés	Teljesítés
064010	Eredeti			14 605 000					4 000 000			18 605 000
Közvilágítás	Módosított			9 821 246					4 000 000			13 821 246
	Teljesítés
066010	Eredeti			4 826 000								4 826 000
Zöldterület kezelés	Módosított			4 826 000								4 826 000
	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020	Eredeti	18 749 718	3 833 853	16 370 760					26 418 165			65 372 496
Községgazdálkodási	Módosított	19 648 040	3 870 640	19 803 090					32 144 822			75 466 592
szolgáltatások	Teljesítés
072111	Eredeti	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000						6 989 996
Háziorvosi	Módosított	2 551 999	474 566	3 466 731		500 000						6 993 296
alapellátás	Teljesítés
072112	Eredeti			186 432			3 495 600					3 682 032
Háziorvosi ügyeleti	Módosított
ellátás	Teljesítés
072311	Eredeti											0
Fogorvosi alapellátás	Módosított					250 000						250 000
	Teljesítés
074031	Eredeti	10 245 768	1 997 914	1 570 381								13 814 063
Család és nővédelmi	Módosított	11 850 338	2 157 514	1 570 381								15 578 233
eü. gondozás	Teljesítés
082044	Eredeti	1 440 000	280 800									1 720 800
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	280 800									1 720 800
	Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Korm. funk.		Előirányzat		2019. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082063		Eredeti									3 149 000								3 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított						15 075			3 149 000								3 164 075
tevékenység		Teljesítés
082091		Eredeti		300 000		58 500		10 388 600											10 747 100
Közműv. Társadalmi		Módosított		300 000		58 500		10 388 600											10 747 100
részvétel fejlesztése		Teljesítés
084031		Eredeti						2 130 806			4 000 000								6 130 806
Civil szervezetek		Módosított						2 130 806			4 420 000								6 550 806
műk. támogatása		Teljesítés
084040		Eredeti																	0
Egyházak közösségi és		Módosított									300 000								300 000
hitéleti tev. Támogatása		Teljesítés
091140		Eredeti																	0
Óvoda		Módosított														6 141 237			6 141 237
működtetési feladatai		Teljesítés
091220		Eredeti						998 855											998 855
Ált.isk. tanulók nap.		Módosított						998 855											998 855
1-4 évf. műk. Kiad		Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. funk.

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

50 800 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

63 831 848

5 906 974

69 738 822

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

2 040 000

Családi bölcsöde

Módosított

2 040 000

Teljesítés

104037

Eredeti

381 000

Intézményen kívüli

Módosított

651 145

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

419 742

7 138 346

7 558 088

Család és gyermekjóléti

Módosított

419 742

szolgáltatások

Teljesítés

107051

Eredeti

4 572 000

Szociális

Módosított

5 272 000

étkeztetés

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. funk.

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107052

Eredeti

420 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

1 397 000

7 222 800

600 000

9 219 800

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

7 839 710

3 241 350

600 000

11 681 060

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

7 497 398

1 514 632

9 012 030

Esélyegyelőségi

Módosított

7 497 398

1 514 632

1 000 000

10 012 030

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

68 881 821

13 636 217

141 599 975

7 222 800

10 939 000

11 653 946

74 159 343

327 427 387

205 487 603

861 008 092

Község Önkor-

Módosított

72 909 181

14 139 126

163 285 546

4 241 350

42 023 200

13 275 878

190 966 652

327 604 750

30 648 805

218 628 386

1 077 722 874

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad. Kölcsönök	Elvonások befizetések Működési célú tám.	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	60 137 752	11 871 978	10 479 131					127 000			82 615 861
Önkormányzati	Módosított	63 935 618	12 691 108	10 446 001					165 100			87 237 827
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
Adó kiszab.	Módosított	9 115 278	1 720 357	240 500								11 076 135
	Teljesítés
016010	Eredeti											0
Országgyűl. Önk.	Módosított	3 587 582	756 213	196 700		5 091	58 414					4 604 000
és EP választás tev.	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Közös Önk.	Módosított	76 638 478	15 167 678	10 883 201	0	5 091	58 414	0	165 100	0	0	102 917 962
Hivatal	Teljesítés

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm.funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések Működési célú tám.	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	81 203 232	16 009 135	3 186 360								100 398 727
Óvodai nevelés	Módosított	81 203 232	16 009 135	2 621 280								99 833 647
	Teljesítés
091120	Eredeti	576 000	112 320									688 320
SNI ellátás	Módosított	576 000	112 320									688 320
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	138 227	8 775 833					1 206 500	1 905 000		12 325 560
Műk. feladatok	Módosított	300 000	138 227	9 376 004					3 111 500	0		12 925 731
	Teljesítés
018030	Eredeti											0
Támogatási célú	Módosított						1 690 083					1 690 083
finanszírozási műv.	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 997 284	0	0	1 690 083	0	3 111 500	0	0	115 137 781
Óvoda	Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		15	15	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0

Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet

6. melléklet az 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	18 313 507	18 313 507	23 262 299	18 337 107	19 805 997	19 510 469	18 682 004	18 682 004	18 682 004	18 313 507	21 410 980	18 313 506	231 626 891
Munkaadókat terhelő járulékok	3 624 019	3 624 019	4 589 033	3 628 621	3 949 288	3 741 873	3 670 411	3 670 411	3 670 412	3 624 019	4 150 355	3 624 025	45 566 486
Dologi kiadások	13 690 150	13 690 150	13 690 150	33 934 097	14 542 762	13 690 150	15 817 141	13 151 410	12 889 572	13 690 150	13 690 150	13 690 149	186 166 031
Elvonások, befizetések	0	0	1 521 932	0	1 690 083	0	0	0	0	0	0	0	3 212 015
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	9 939 000	0	0	0	820 000	0	30 269 291	0	0	41 028 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 444	4 241 350
Egyéb működési célú bevétel ÁTH-n belülre	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	982 487	1 071 162	971 162	971 162	1 018 251	971 162	971 164	11 812 360
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 952 284	37 052 284	44 488 022	67 263 433	41 412 738	38 378 425	39 794 164	37 748 433	36 666 596	67 368 664	40 576 093	36 952 288	524 653 424
Felhalmozási kiadások	1 542 433	5 724 670	10 641 233	6 378 527	257 002 022	10 963 956	19 719 465	33 573 110	11 223 298	1 542 433	1 666 574	1 552 434	361 530 155
Finanszírozási kiadások	7 964 300												7 964 300
KIADÁS ÖSSZESEN	46 459 017	42 776 954	55 129 255	73 641 960	298 414 760	49 342 381	59 513 629	71 321 543	47 889 894	68 911 097	42 242 667	38 504 722	894 147 879
Működési bevételek	2 662 618	1 662 618	2 662 618	1 662 618	2 092 819	2 677 693	2 662 618	2 662 618	4 082 618	4 662 618	4 662 618	3 920 067	36 074 141
Önkormányzatok működési támogatásai	25 837 716	16 682 620	21 376 746	16 507 375	16 500 325	15 475 041	22 189 766	19 171 610	22 947 424	39 366 274	25 185 336	22 743 978	263 984 211
Közhatalmi bevételek	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	110 250 500	3 874 900	5 158 331	68 074 900	271 733 431
Működési célú támogatások Áht-n belül	2 882 862	2 882 862	2 935 056	3 339 538	2 882 862	2 899 317	2 882 862	2 882 862	4 085 699	6 587 871	2 882 862	2 882 867	40 027 520
Működési célú átvett pénzeszközök	323 253	323 253	1 375 447	2 779 929	323 253	323 253	323 253	434 378	323 253	323 253	323 253	323 253	7 499 031
Elvonások és befizetések bevételei					1 690 083								1 690 083
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 581 349	23 426 253	99 600 367	26 164 360	25 364 242	23 250 204	29 933 399	27 026 368	141 689 494	54 814 916	38 212 400	97 945 065	621 008 417
Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9 098 800	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	4 998 908	29 916 920
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól											50 000 000		50 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 581 349	23 426 253	108 699 167	26 164 360	41 183 454	23 250 204	29 933 399	27 026 368	141 689 494	54 814 916	38 212 400	102 943 973	700 925 337

8. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

7. melléklet a 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346	7 138 346
Szociális gondozás	420 000	420 000
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	500 000
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyerekek táboroztatása)		200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 753 946
Praxistámogatás	750 000	750 000
Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000
Egyházak támogatása		300 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatása	3 149 000	3 149 000
Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde támogatás	2 040 000	2 040 000
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat		2 600 000
DRV Zrt		27 664 200
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 939 000	41 023 200
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000
Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	150 000
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000
ebből: átmeneti	900 000	900 000
rendkívüli gyvt	0
temetési	300 000	300 000
Települési támogatás (gyógyszer)	700 000	700 000
Szociális Tűzifa	4 672 800	841 350
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800	3 241 350

Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350

10. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére benyújtásra kerülő pályázat önerejére 50.000.000 Ft összegig tervez.

11. melléklet

11. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
Bölcsőde pályázat önerő biztosítására hosszú lejáratú OTP hitelfelvétel	50 000 000



Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	50 000 000	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 929 949	5 929 949	5 929 949	5 929 949
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000

Működési bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Kötelezettségek aránya %	32%	0%	0%	0%

12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2019.évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	263 984 211	Személyi juttatások	231 626 891
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	40 027 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 566 486
Közhatalmi bevételek	271 733 431	Dologi kiadások	186 166 031
Működési célú átvett pénzeszközök	7 499 031	Elvonások befizetések	3 212 015
Működési bevételek (intézményi)	36 074 141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 241 350
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	1 690 083	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	41 028 291
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 812 360
		Tartalék	190 966 652
Működési bevételek összesen	621 008 417	Működési kiadások összesen	715 620 076

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	20 818 120	Felújítások	30 648 805
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	330 881 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 098 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	29 916 920	Felhalmozási kiadások összesen	361 530 155

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	375 400 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 788 484
Finanszírozási bevételek	434 189 194	Finanszírozási kiadások összesen	7 964 300

Bevételek mindösszesen	1 085 114 531	Kiadások mindösszesen	1 085 114 531

13. melléklet

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	41 615 410	41 615 410
Normatív jutalmak	2 420 700	4 372 000		4 372 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	125 000	125 000
Végkielégítés	0	0
Jubileumi jutalom	699 270	939 840	939 840
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912	1 895 912
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	270 000
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		1 036 602	1 036 602
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*44 016 822*	*50 254 764*	*45 882 764*	*4 372 000*	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	19 648 507	18 003 307	1 645 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 605 910	1 605 910
Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*24 864 999*	*22 654 417*	*21 009 217*	*1 645 200*	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 881 821	72 909 181	66 891 981	6 017 200	0
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	13 325 976	12 535 125	790 851
Egészségügyi hozzájárulás		66 155	66 155
Táppénz hozzájárulás		128 400	128 400
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595	618 595
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 636 217	14 139 126	13 348 275	790 851	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	181 459	181 459
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	79 552	79 552
*Szakmai anyagok beszerzése*	*250 000*	*261 011*	*261 011*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	280 000	150 449	150 449
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	1 993 218	1 993 218
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	346 106	346 106
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	682 043	682 043

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból
	Eredeti		Módosított		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Karbantartási és egyéb anyagok		10 020 469		17 731 768		17 731 768
Virágosítás: 2.000.000 Ft
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft
Iskolai játszótér 475.500 Ft
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft
Rendezvények : 2.660.000 Ft
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*		*15 440 469*		*20 903 584*		*20 903 584*		0		0
Készletbeszerzés		15 690 469		21 164 595		21 164 595		0		0
Rendszergazda		1 200 000		1 200 000		1 200 000
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás		173 000		446 448		446 448
Védőnői program		138 700		67 250		67 250
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)		135 144		157 142		157 142
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*		*1 646 844*		*1 870 840*		*1 870 840*		0		0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*		*807 440*		*501 185*		501 185
Kommunikációs szolgáltatások		2 454 284		2 372 025		2 372 025		0		0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)		3 650 000		3 805 523		3 805 523
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)		14 370 000		11 370 723		11 370 723
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)		1 250 000		910 000		910 000
*Közüzemi díjak*		*19 270 000*		*16 086 246*		*16 086 246*		0		0
Szociális étkeztetés		3 600 000		4 276 677		4 276 677
Óvodai étkeztetés		14 000 000		14 284 459		14 284 459
Iskolai étkeztetés		26 000 000		35 128 310		35 128 310
Szünidei gyermekétkeztetés		300 000		339 410		339 410
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)		390 000		379 760		379 760
*Vásárolt élelmezés*		*44 290 000*		*54 408 616*		*54 408 616*		0		0
*Bérleti és lízingdíjak*		*924 000*		*924 000*		924 000
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 224.000 Ft						0
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft						0

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból
	Eredeti		Módosított		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Utak, épületek karbantartása		3 200 000		2 867 320		2 867 320
közutak fenntartása: 3.200.000 Ft
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)		3 440 000		3 676 220		3 676 220
Iskolai játszótér földmunka		260 000		260 000		260 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*		*6 900 000*		*6 803 540*		*6 803 540*		0		0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		988 000		938 000		938 000
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)
*Közvetített szolgáltatások*		*988 000*		*938 000*		*938 000*
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,		528 000		528 000		528 000
Laborvizsgálat		360 000		360 000		360 000
Belső ellenőrzés		80 000		80 000		80 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás		1 100 000		3 650 000		3 650 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*		2 068 000		4 618 000		4 618 000		0		0
Vagyonbiztosítás		679 274		679 274		679 274
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás		840 000		630 000		630 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum nyugdíjas klub)		1 550 000		1 364 355		1 364 355
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés		914 000		914 000		914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés		855 640		1 150 000		1 150 000
Kisbíró nyomdaköltsége		1 600 000		1 300 000		1 300 000
Riasztó távfelügyelet		75 588		220 000		220 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés		60 000		60 000		60 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)		2 900 000		2 800 000		2 800 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.)		2 222 037		2 954 517		2 954 517
Rendezvények szolgáltatási költsége		2 990 000		5 414 396		5 414 396
Továbbképzés (védőnő)		80 000		220 000		220 000
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)		1 451 000		1 682 228		1 682 228
*Egyéb szolgáltatások*		*16 217 539*		*19 388 770*		*19 388 770*		0		0
Szolgáltatási kiadások		90 657 539		103 167 172		103 167 172		0		0
Kiküldetések kiadásai		976 000		976 000		976 000
Reklám- és propaganda kiadások		50 000		50 000		50 000
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*		*1 026 000*		*1 026 000*		*1 026 000*		0		0
*ÁFA*		*27 246 281*		*28 173 676*		*28 173 676*
*Fizetendő Áfa*		*1 982 428*		*4 539 104*		4 539 104
Vktkt tagdíj		388 400		388 400		388 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)		388 400		388 400				388 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)		70 000		70 000				70 000
Ügyeleti tagdíj		186 432		186 432		186 432
Humán családsegítő (tagdíj)		419 742		419 742		419 742
Védőnői tagdíjak		40 000		40 000		40 000
TDM tagdíj		50 000		50 000				50 000

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból
	Eredeti		Módosított		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Egyéb adók, díjak		1 000 000		1 300 000		1 300 000
*Egyéb dologi kiadások*		*2 542 974*		*2 842 974*		*2 334 574*		*508 400*		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 771 683		35 555 754		35 047 354		508 400		0
DOLOGI KIADÁSOK		141 599 975		163 285 546		162 777 146		508 400		0
Óvodáztatási támogatás
*Családi támogatások*		0		0		0		0		0
*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (EFOP ösztöndíj)*				1 000 000		1 000 000
*Lakhatással kapcsolatos ellátások*		0						0		0
Köztemetés		500 000		500 000		500 000
Iskolakezdési támogatás		150 000
Települési támogatás		1 900 000		2 741 350		2 741 350
Szociális tüzifa		4 672 800		0		0
*Egyéb nem intézményi ellátások*		7 222 800		3 241 350		3 241 350		0		0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		7 222 800		4 241 350		4 241 350		0		0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai				1 521 932		1 521 932
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései
(Iskola működési hozzájárulás)
Elvonások és befizetések		0		1 521 932		1 521 932		0		0
Családsegítő szolgálat támogatása		7 138 346		7 138 346		7 138 346
Szociális gondozás		420 000		420 000		420 000
Orvosi ügyelet		3 495 600		3 495 600		3 495 600
Emberi Erőforrások Min (Bursa)		600 000		500 000		500 000
Bicske Város Önkormányzata				200 000		200 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		11 653 946		11 753 946		11 753 946		0		0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		*1 000 000*		*1 000 000*		*1 000 000*
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)		750 000		750 000				750 000
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV Zrt)				27 664 200		27 664 200
Non profit szervezetek támogatása		5 189 000		5 189 000		5 189 000
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft						0
Családi bölcsöde: 2.040.000 Ft						0
Egyházak támogatása				300 000				300 000
Egyéb civil szervezetek támogatása		4 000 000		4 520 000				4 520 000
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás				2 600 000		2 600 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 939 000		41 023 200		35 453 200		5 570 000		0
Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, Bölcsöde pályázat önrész))		60 309 545		69 836 699		19 836 699		50 000 000
Általános tartalék		13 849 798		121 129 953		121 129 953
*Tartalék*		*74 159 343*		*190 966 652*		*140 966 652*		*50 000 000*		0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		*96 752 289*		*246 265 730*		*190 695 730*		*55 570 000*		0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*		328 093 102		500 840 933		437 954 482		62 886 451		0

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból
	Eredeti		Módosított		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Immateriális javak beszerzése létesítése				390 000		390 000
Ingatlan beszerzése létesítése		239 132 578		236 926 473		236 926 473
Informatikai eszközök beszerzése				476 612		476 612
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		15 036 500		18 811 551		18 811 551
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)		5 000 000		5 000 000		5 000 000
Beruházás Áfa		68 258 309		66 000 114		66 000 114
BERUHÁZÁSOK		327 427 387		327 604 750		327 604 750		0		0
Ingatlan felújítás				25 590 067		25 590 067
Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
Felújítás Áfa				5 058 738		5 058 738
FELÚJÍTÁSOK		0		*30 648 805*		30 648 805
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*		*327 427 387*		*358 253 555*		*358 253 555*		0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		655 520 489		859 094 488		796 208 037		62 886 451		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.				7 964 300		7 964 300
Közös Hivatal Finanszírozása		92 084 996		97 914 196		88 193 744		9 720 452
Óvoda Finanszírozása		113 402 607		113 402 607		100 416 176		12 986 431
Központi irányító szervi támogatás folyósítása		205 487 603		211 316 803		188 609 920		22 706 883		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		205 487 603		219 281 103		196 574 220		22 706 883		0
						0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		861 008 092		1 078 375 591		992 782 257		85 593 334		0

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból
	Eredeti		Módosított		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		82 020 156		84 245 643		84 245 643
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft
Közvilágítás: 5.445.799 Ft
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft
Polg. Ill. támogatása 243.100 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		90 659 533		92 090 633		92 090 633
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása		52 860 188		43 397 910		43 397 910
Gyermekétkeztetés: 42.977.488 Ft
Szociális étkeztetés: 1.439.360 Ft
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		7 848 640		8 007 640		8 007 640
Múzeum: 3.149.000 Ft						,
Könyvtár és közművelődés: 4.699.640 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				35 954 660		35 954 660
Elszámolásból származó bevételek				287 725		287 725
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		233 388 517		263 984 211		263 984 211		0		0
Elvonások és befizetések bevételei				1 690 083		1 690 083
Fejezeti kezelésű ei.						0
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból		11 032 800		12 104 400		12 104 400
Diákmunka támogatása				525 222		525 222
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól				2 701 960		2 701 960
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)		15 020 766		15 020 766		15 020 766
Közös Hivatal támogatása Nadaptól		2 542 885		2 542 885		2 542 885
Közös Hivatal támogatása Verebtől		3 354 968		2 702 251		2 702 251
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*		31 951 419		35 597 484		35 597 484		0		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL		265 339 936		301 271 778		301 271 778		0		0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		50 000		50 000		50 000
*Magánszemélyek jövedelemadói*		*50 000*		*50 000*		*50 000*		0		0
*Jövedelemadók*		*50 000*		*50 000*		50 000		0		0
Építményadó		8 000 000		9 446 575		9 446 575
Magánszemélyek kommunális adója		20 000 000		22 463 274		22 463 274
Telekadó						0
*Vagyoni típusú adók*		28 000 000		31 909 849		31 909 849		0		0
Iparűzési adó		120 000 000		221 638 216		221 638 216
*Értékesítési és forgalmi adók*		120 000 000		221 638 216		221 638 216		0		0
Gépjárműadók		13 000 000		17 407 612		17 407 612
Talajterhelési díj						0
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*		0		0		0		0		0

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból
	Eredeti		Módosított		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Termékek és szolgáltatások adói		133 000 000		239 045 828		239 045 828		0		0
Szabálysértési bírság						0
Késedelmi pótlék		100 000		697 754		697 754
Talajterhelési díj		100 000		30 000		30 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*		200 000		727 754		727 754		0		0
*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*		161 250 000		271 733 431		271 733 431		0		0
Készletértékesítés ellenértéke						0
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)		3 537 229		5 352 223		5 352 223
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)		2 292 720		2 167 290		2 167 290
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)		100 000		155 513		155 513
*Szolgáltatások ellenértéke*		5 929 949		7 675 026		7 675 026		0		0
*Közvetített szolgáltatások értéke*		950 802		965 157		965 157
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)
Eszközhasználati díj
*Tulajdonosi bevétel (osztalék)*		0		0		0		0		0
Térítési díj (szoc.)		1 920 000		2 471 181		2 471 181
Térítési díj (óvoda)				2 001 600		2 001 600
Térítési díj (iskola)				12 004 125		12 004 125
*Ellátási díjak*		*1 920 000*		*16 476 906*		*16 476 906*		0		0
*Kiszámlázott ÁFA*		*582 598*		*4 513 683*		4 513 683
*ÁFA visszatérülés*				*1 904 000*		1 904 000
*Kamatbevételek*		*5 000*		*5 000*		5 000
*Biztosító által fizetett kártérítés*						0
Egyéb bevétel		41 000		3 303 860		3 303 860
*Egyéb működési bevételek*		*41 000*		*3 303 860*		*3 303 860*		0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		9 429 349		34 843 632		34 843 632		0		0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		479 036		479 036		479 036
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)		3 400 000		5 856 676		5 856 676
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól				301 625		301 625
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól				861 694		861 694
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*		*3 879 036*		*7 499 031*		*7 499 031*		0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		439 898 321		615 347 872		615 347 872		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (Óvodaudvar pályázat)				4 998 908		4 998 908
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)		15 819 212		15 819 212		15 819 212
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL		15 819 212		20 818 120		20 818 120		0		0

9. melléklet 11/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból
	Eredeti		Módosított		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9 098 800		9 098 800
Ingatlanok értékesítése						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 819 212		29 916 920		29 916 920		0		0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*		455 717 533		645 264 792		645 264 792		0		0
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		50 000 000		50 000 000				50 000 000
*Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*		50 000 000		50 000 000		0		50 000 000		0
Előző évi szabad pénzmaradvány		70 000 000		80 414 739		44 821 405		35 593 334
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány		285 290 559		293 254 859		293 254 859
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*		355 290 559		373 669 598		338 076 264		35 593 334		0
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*				*8 788 484*		8 788 484
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		*405 290 559*		*432 458 082*		*346 864 748*		*85 593 334*		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		861 008 092		1 077 722 874		992 129 540		85 593 334		0

2. Táblázat
A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forintban
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	60 286 927	60 286 927
Normatív jutalmak	4 927 725	8 272 725		8 272 725
Céljuttatás, projektprémium		1 245 000	1 245 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			0
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 259 230	2 259 230
Közlekedési költségtérítés	909 180	836 558	836 558
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	240 000	240 000	240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	546 400	546 400
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*68 801 030*	*74 266 840*	*65 994 115*	*8 272 725*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások		2 371 638	2 371 638
*Külső személyi juttatások*	0	*2 371 638*	*2 371 638*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 801 030	76 638 478	68 365 753	8 272 725	0
Szociális hozzájárulási adó	13 208 753	14 660 258	13 212 531	1 447 727
Egészségügyi hozzájárulás		1 139	1 139
Táppénz hozzájárulás		105 860	105 860
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	400 421	400 421
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 592 335	15 167 678	13 719 951	1 447 727	0
Könyv , folyóirat beszerzése	48 000	274 600	274 600
*Szakmai anyagok beszerzése*	*48 000*	*274 600*	*274 600*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 002 870	1 002 870
Munkaruha	78 740	78 740	78 740
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 228 740*	*1 131 610*	*1 131 610*	0	0
Készletbeszerzés	1 276 740	1 406 210	1 406 210	0	0
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 803 155*	*1 803 155*	*1 803 155*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*996 000*	*951 800*	*951 800*
Kommunikációs szolgáltatások	2 799 155	2 754 955	2 754 955	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	301 620	301 620
*Közüzemi díjak*	*300 000*	*301 620*	*301 620*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	367 100	367 100
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	280 000	280 000
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*900 000*	*647 100*	*647 100*	0	0

*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000

2. Táblázat
A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forintban
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Továbbképzés	918 638	1 171 538	1 171 538
*Egyéb szolgáltatások*	*3 146 638*	*3 399 538*	*3 399 538*	0	0
Szolgáltatási kiadások	4 346 638	4 348 258	4 348 258	0	0
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*950 000*	*950 000*	*950 000*	0	0
*ÁFA*	*1 337 098*	*1 413 778*	*1 413 778*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 347 098	1 423 778	1 423 778	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	10 719 631	10 883 201	10 883 201	0	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	93 112 996	102 689 357	92 968 905	9 720 452	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		58 414	58 414
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		5 091	5 091
*Egyéb működési célú támogatások*	0	63 505	63 505	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		130 000	130 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000
Beruházás Áfa	27 000	35 100	35 100
BERUHÁZÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 239 996	102 917 962	93 197 510	9 720 452	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	102 917 962	93 197 510	9 720 452	0

2. Táblázat
A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
					Forintban
BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	660 000	660 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	239 999	239 999
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	900 000	899 999	899 999	0	0
*Kamatbevételek*		1	1
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	285 418	285 418
*Egyéb működési bevételek*	*255 000*	*285 418*	*285 418*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 155 000	1 185 418	1 185 418	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		4 430 036	4 430 036
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 430 036	4 430 036	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 000	5 615 454	5 615 454	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	1 155 000	5 615 454	5 615 454	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány		41 029	41 029
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	41 029	41 029	0	0
*Irányító szervi támogatás*	*92 084 996*	*97 261 479*	*87 541 027*	*9 720 452*
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft
Vereb 15 % 3.354.968 Ft
Nadap 12 % 2.542.885 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: *21.827.796 Ft*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*92 084 996*	*97 302 508*	*87 582 056*	*9 720 452*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 239 996	102 917 962	93 197 510	9 720 452	0

3. Táblázat
Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forintban
	KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	67 677 706	67 677 706
	Normatív jutalmak	4 000 000	6 090 000		6 090 000
	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	255 000	255 000
	Végkielégítés
	Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675
	Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000		1 380 000
	Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616	605 616
	Egyéb költségtérítések
	Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	3 322 235	3 322 235
	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*81 203 232*	*81 203 232*	*73 733 232*	*7 470 000*	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000	576 000
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000
	*Külső személyi juttatások*	*876 000*	*876 000*	*876 000*	0	0
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 079 232	82 079 232	74 609 232	7 470 000	0
	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 445 626	14 396 526	1 049 100
	Egészségügyi hozzájárulás		22 958	22 958
	Táppénz hozzájárulás		486 725	486 725
	Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	60 113	244 260
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	16 259 682	16 259 682	14 966 322	1 293 360	0
	Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	250 000	84 920	84 920
	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	300 000	300 000
	(ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
	*Szakmai anyagok beszerzése*	*950 000*	*384 920*	*384 920*	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
	Munkaruha	362 204	362 204	362 204
	Tisztítószerek	450 000	382 203	382 203
	Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	634 330	634 330
	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 362 204*	*1 478 737*	*1 478 737*	0	0
	Készletbeszerzés	2 312 204	1 863 657	1 863 657	0	0
	Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200	229 200
	*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*229 200*	*229 200*	*229 200*	0	0
	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*156 000*	*158 910*	*158 910*
	Kommunikációs szolgáltatások	385 200	388 110	388 110	0	0

	3. Táblázat
Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forintban
	KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
	Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 850	1 300 850
	*Közüzemi díjak*	*3 400 000*	*3 400 850*	*3 400 850*	0	0
	*Bérleti és lízingdíjak*
	Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	592 000
	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*592 000*	*592 000*	*592 000*	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		728		728
	*Közvetített szolgáltatások*	0	*728*	0	*728*	0
	Úszásoktatás	200 000	75 000		75 000
	Szállítás uszodába	300 000	657 000		657 000
	Táncoktatás	234 000	234 000		234 000
	Szállítás korcsolya oktatásra	768 000	386 000		386 000
	Logopédiai foglalkozások		100 000	100 000
	Egyéb szakmai szolgáltatások		50 000	50 000
	*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	1 502 000	1 502 000	150 000	1 352 000	0
	Vagyonbiztosítás	209 248	212 014	212 014
	Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
	Szemétszállítás	170 000	170 000	170 000
	Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
	Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000
	Pénzügyi szolgáltatások	240 000	277 151	277 151
	Faszobor, zászló, póló		366 900		366 900
	Vízmérőhely kialk., személy száll., tánc oktatás		471 000		471 000
	Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	240 322	240 322
	Továbbképzés	150 000	95 861	95 861
	*Egyéb szolgáltatások*	*1 477 048*	*1 957 048*	*1 119 148*	*837 900*	0
	Szolgáltatási kiadások	6 971 048	7 452 626	5 261 998	2 190 628	0
	Kiküldetések kiadásai
	Reklám- és propaganda kiadások
	*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0	0	0	0	0
	*ÁFA*	*2 283 741*	*2 282 891*	*1 940 531*	*342 360*
	*Fizetendő Áfa*
	*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*

14. melléklet

10. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

				Forint
	MEGNEVEZÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
	Önkormányzatok működési támogatásai	234 000 000	240 000 000	240 000 000
	Működési célú támogatás ÁH belül	12 000 000	13 000 000	14 000 000
	Közhatalmi bevételek	170 000 000	175 000 000	180 000 000
	Működési bevételek	6 000 000	8 000 000	8 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési bevételek összesen	422 000 000	436 000 000	442 000 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000 000	45 000 000	50 000 000
	Finanszírozási bevételek	40 000 000	45 000 000	50 000 000
	Bevételek összesen	462 000 000	481 000 000	492 000 000

	Személyi juttatások	220 000 000	225 000 000	230 000 000
	Járulékok	43 500 000	44 325 000	44 850 000
	Dologi kiadás	165 000 000	170 000 000	175 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	12 000 000	13 000 000	13 000 000
	Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Tartalék	10 500 000	17 675 000	18 150 000
	Működési kiadások összesen	462 000 000	481 000 000	492 000 000
	Felújítások
	Beruházások
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások
	Kiadások összesen	462 000 000	481 000 000	492 000 000

15. melléklet

11. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)
Év	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó	Üzemeltetési költség Ft/hó	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év	Üzemeltetési költség Ft/év	Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év
2019. 2 hónap	530 000 Ft	887 903 Ft	1 060 000 Ft	1 775 807 Ft	2 835 807 Ft
2020	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2021	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2022	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2023	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2024	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2025	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2026	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2027	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2028	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2029	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2030	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2031	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2032	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2033	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2034. 10 hónap	680 000 Ft	887 903 Ft	6 800 000 Ft	8 879 034 Ft	15 679 034 Ft
Mindösszesen	9 500 000 Ft	14 206 455 Ft	107 340 000 Ft	159 822 616 Ft	267 162 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 892.898 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.