Kápolnásnyék község képviselő testületének 14/2019 (IX.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 09. 25- 2019. 09. 25Kápolnásnyék község képviselő testületének 14/2019 (IX.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 923.528.858 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 473.210.136 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 470.177.596 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.022.540 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 425.400.710 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 423.669.598 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 923.528.858 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 563.848.062 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 351.044.207 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 100.812.665 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 111.991.190 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 351.716.496 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 348.439.896 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 165.100 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételekből 6.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás a céltartalék részét képezi. A tartalék összegével csökkentett működési kiadások és a 6.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési bevételek különbözete 23.654.655 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 326.798.484 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
(5) A 7.964.300Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”
2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 375.400.710 Ft, melyből 293.254.859 Ft kötött felhasználású, míg 82.145.851 Ft szabad pénzmaradvány.”
3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésébe 13.456.411 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”
4. § Az R. 7. §-a kiegészül a (3) (4) és (5) bekezdéssel:
„7. § (3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”
5. § . Az R. 11. §. -át a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.
6. § (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.
(9) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.
(12) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(13) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(14) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(15) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
(16) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(17) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(19) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.
(20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(21) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.
(24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.
(25) AZ R. kiegészül a 15. melléklettel, e rendelet 10. melléklete.
(26) AZ R. kiegészül a 16. melléklettel, e rendelet 11. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
1. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Táblázat |
|||||
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
233 388 517 |
239 365 778 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
1 690 083 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
31 951 419 |
35 119 674 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||
Gépjárműadók |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
161 250 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 879 036 |
7 387 906 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
10 594 349 |
28 396 695 |
|||
Működési bevételek összesen |
441 063 321 |
473 210 136 |
|||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 819 212 |
15 819 212 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 098 800 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
15 819 212 |
24 918 012 |
|||
Költségvetési bevételek |
456 882 533 |
498 128 148 |
|||
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
355 290 559 |
375 400 710 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
405 290 559 |
425 400 710 |
|||
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
862 173 092 |
923 528 858 |
|||
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
1 867 540 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
1 155 000 |
1 155 000 |
||
Működési bevételek összesen |
1 155 000 |
3 022 540 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
||||
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
1 155 000 |
3 022 540 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
41 029 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
41 029 |
||
Bevételek mindösszesen |
1 155 000 |
3 063 569 |
||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
92 084 996 |
97 914 196 |
||
4. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
||
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
1 690 083 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 690 083 |
||
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 700 083 |
||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
113 402 607 |
113 402 607 |
||
2. melléklet
2. melléklet a 14/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelet hez |
||||
|---|---|---|---|---|
1. Táblázat |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
219 762 083 |
227 423 927 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 488 234 |
44 900 973 |
||
Dologi kiadások |
164 281 799 |
185 378 358 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
3 212 015 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
7 222 800 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
11 653 946 |
11 665 271 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
9 939 000 |
9 939 000 |
||
Tartalék |
74 159 343 |
73 105 718 |
||
ebből: Céltartalék |
13 849 798 |
13 456 411 |
||
Általános tartalék |
60 309 545 |
59 649 307 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési kiadások |
531 507 205 |
563 848 062 |
||
Felújítások |
1 905 000 |
23 637 693 |
||
Beruházások |
328 760 887 |
328 078 803 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
330 665 887 |
351 716 496 |
||
Költségvetési kiadások |
862 173 092 |
915 564 558 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
7 964 300 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
862 173 092 |
923 528 858 |
||
2. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Személyi juttatások |
68 881 821 |
70 190 883 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 636 217 |
13 775 931 |
||
Dologi kiadások |
141 599 975 |
162 633 997 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
1 521 932 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
7 222 800 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
11 653 946 |
11 653 946 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
9 939 000 |
9 939 000 |
||
Tartalék |
74 159 343 |
73 105 718 |
||
ebből: Céltartalék |
13 849 798 |
13 456 411 |
||
Általános tartalék |
60 309 545 |
59 649 307 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési kiadás |
328 093 102 |
351 044 207 |
||
Felújítások |
0 |
21 732 693 |
||
Beruházások |
327 427 387 |
326 707 203 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
327 427 387 |
348 439 896 |
||
Költségvetési kiadások |
655 520 489 |
699 484 103 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
7 964 300 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
655 520 489 |
707 448 403 |
||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
92 084 996 |
97 914 196 |
||
Óvoda |
113 402 607 |
113 402 607 |
||
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Személyi juttatások |
68 801 030 |
75 153 812 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 592 335 |
14 865 360 |
||
Dologi kiadások |
10 719 631 |
10 782 168 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
11 325 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadás |
93 112 996 |
100 812 665 |
||
Felújítások |
0 |
|||
Beruházások |
127 000 |
165 100 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
165 100 |
||
Költségvetési kiadások |
93 239 996 |
100 977 765 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 239 996 |
100 977 765 |
||
4. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
82 079 232 |
82 079 232 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 259 682 |
16 259 682 |
||
Dologi kiadások |
11 962 193 |
11 962 193 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
1 690 083 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadások |
110 301 107 |
111 991 190 |
||
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
Beruházások |
1 206 500 |
1 206 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
Költségvetési kiadások |
113 412 607 |
115 102 690 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 412 607 |
115 102 690 |
||
3. melléklet
3. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Táblázat |
|||||
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
Immateriális javak beszerzése |
Office program 2 db (33.7500 Ft/ db) HÉSZ módosítás 254.000 Ft |
0 |
435 000 |
||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kerékpárút kiépítése |
255 000 000 |
257 002 022 |
TOP pályázat |
|
Mátyás király utca vízhálózat kiépítése |
2 616 200 |
2 616 200 |
Central Bau Kft |
||
Köztéri illemhely kivitelezési költsége |
7 321 810 |
8 019 804 |
saját forrás |
||
Gárdonyi utcai gyalogátkelő |
1 360 522 |
1 360 522 |
saját forrás |
||
Járdaépítés Ország út |
17 000 000 |
0 |
saját forrás |
||
Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
saját forrás |
||
Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
Talajterhelési díj |
|
Gyalogátkelő Ország út |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
saját forrás |
|
Vasvári utca víz és szennyvízhálózat kiépítés végszámla |
9 098 800 |
Lakossági hozzájárulás |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptop, kártyaolvasó beszerzés |
0 |
311 470 |
saját forrás |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Erőgép és rézsűvágó vásárlás |
17 826 355 |
21 926 355 |
VP6 pályázat |
|
Kisértékű eszközök |
1 270 000 |
904 530 |
saját forrás |
||
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|
Beruházások összesen |
327 427 387 |
326 707 203 |
|||
Ingatlan felújítás |
Járdaépítés Ország út |
17 000 000 |
saját forrás |
||
Óvodai tűzjelző kiépítése |
3 801 237 |
saját forrás |
|||
Iskolakonyha felújítása |
931 456 |
saját forrás |
|||
Felújítás összesen |
0 |
21 732 693 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
327 427 387 |
348 439 896 |
0 |
||
2. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai |
||||
Forint |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés |
127 000 |
165 100 |
||
Beruházások összesen |
127 000 |
165 100 |
||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
127 000 |
165 100 |
||
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai |
||||
Forint |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó) |
12 790 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyitott autó beálló) |
635 000 |
635 000 |
||
Bútor beszerzés |
571 500 |
558 710 |
||
Játszótéri eszköz telepítése |
||||
Beruházások összesen |
1 206 500 |
1 206 500 |
||
Ingatlan felújítás |
Óvoda udvar felújítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
Felújítás összesen |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
4. melléklet
4. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
161 250 000 |
9 429 349 |
31 951 419 |
233 388 517 |
3 879 036 |
15 819 212 |
0 |
355 290 559 |
50 000 000 |
861 008 092 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
161 250 000 |
27 231 695 |
33 252 134 |
241 055 861 |
7 387 906 |
15 819 212 |
9 098 800 |
373 669 598 |
50 000 000 |
918 765 206 |
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 084 996 |
93 239 996 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 155 000 |
1 867 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 029 |
97 914 196 |
100 977 765 |
Hivatal |
Teljesítés |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 402 607 |
113 412 607 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 083 |
113 402 607 |
115 102 690 |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-205 487 603 |
-205 487 603 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-211 316 803 |
-211 316 803 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. |
Eredeti |
161 250 000 |
10 594 349 |
31 951 419 |
233 388 517 |
3 879 036 |
15 819 212 |
0 |
355 290 559 |
50 000 000 |
862 173 092 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
161 250 000 |
28 396 695 |
35 119 674 |
241 055 861 |
7 387 906 |
15 819 212 |
9 098 800 |
375 400 710 |
50 000 000 |
923 528 858 |
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||
1. Táblázat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
011130 |
Eredeti |
332 000 |
479 036 |
811 036 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
332 000 |
669 536 |
1 001 536 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
36 000 |
36 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
36 000 |
36 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
5 829 949 |
5 829 949 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
5 829 949 |
5 829 949 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
233 388 517 |
233 388 517 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
239 365 778 |
239 365 778 |
||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
5 897 853 |
355 290 559 |
361 188 412 |
|||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
5 897 853 |
1 690 083 |
373 669 598 |
381 257 534 |
||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
1 300 715 |
1 300 715 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
5 856 676 |
9 098 800 |
14 955 476 |
|||||||
kezelése |
Teljesítés |
||||||||||
1. Táblázat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
063020 |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés, |
861 694 |
861 694 |
|||||||||
ellátás |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
788 000 |
15 819 212 |
16 607 212 |
|||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
788 000 |
15 819 212 |
16 607 212 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||
074031 |
Eredeti |
11 032 800 |
11 032 800 |
||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
11 032 800 |
11 032 800 |
||||||||
gondozás |
Teljesítés |
||||||||||
082063 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
15 075 |
15 075 |
||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés közn. |
Módosított |
17 787 271 |
17 787 271 |
||||||||
intézményben |
Teljesítés |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
2 438 400 |
2 438 400 |
||||||||
Szociális étk. |
Módosított |
2 438 400 |
2 438 400 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
107080 |
Eredeti |
15 020 766 |
15 020 766 |
||||||||
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
15 020 766 |
15 020 766 |
||||||||
programok |
Teljesítés |
||||||||||
1. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||
900020 |
Eredeti |
161 250 000 |
5 000 |
161 255 000 |
|||||||||||||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
161 250 000 |
5 000 |
161 255 000 |
|||||||||||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
900060 |
Eredeti |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||
Forgatási célú finansz |
Módosított |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
161 250 000 |
9 429 349 |
31 951 419 |
233 388 517 |
3 879 036 |
15 819 212 |
0 |
355 290 559 |
50 000 000 |
861 008 092 |
||||||||||||
Község Önkormányzat |
Módosított |
161 250 000 |
27 231 695 |
33 252 134 |
241 055 861 |
7 387 906 |
15 819 212 |
9 098 800 |
373 669 598 |
50 000 000 |
918 765 206 |
||||||||||||
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció Előirányzat 2019. ÉVI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú támogatások ÁHT-n belül Önkormányzatok működési támogatása Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Költségvetési maradvány ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
018010 Eredeti 0
Önkorm. Elsz. Módosított 0
Kp-i ktgvet Teljesítés 0
018030 Eredeti 92 084 996 92 084 996
Tám. Célú finansz. Módosított 41 029 97 914 196 97 955 225
műveletek Teljesítés
074031 Eredeti 0
Család és nővéd. Módosított 0
Teljesítés 0
011130 Eredeti 1 155 000 1 155 000
Önk. Jogalkotás Módosított 1 155 000 1 155 000
Teljesítés
016010 Eredeti 0
Országgyűlési, önkorm. Módosított 1 867 540 1 867 540
és ep választáshoz kap. Teljesítés
900020 Eredeti 0
Kamat Módosított 0
Teljesítés 0
II. Kápolnásnyéki Eredeti 0 1 155 000 0 0 0 0 0 0 92 084 996 93 239 996
Közös Önkorm. Módosított 0 1 155 000 1 867 540 0 0 0 0 41 029 97 914 196 100 977 765
Hivatal Teljesítés
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció Előirányzat 2019. ÉVI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú támogatások ÁHT-n belül Önkormányzatok működési támogatása Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Költségvetési maradvány ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
091110 Eredeti 0
Óvodai nevelés Módosított 0
szakmai feladatai Teljesítés 0
018030 Eredeti 113 402 607 113 402 607
Tám. Célú finansz. Módosított 1 690 083 113 402 607 115 092 690
műveletek Teljesítés
091140 Eredeti 10 000 10 000
Óvodai nevelés Módosított 10 000 10 000
működt. Feladatai Teljesítés
900020 Eredeti 0
Funkcióra nem Módosított 0
sorolható bevételek Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Eredeti 0 10 000 0 0 0 0 0 0 113 402 607 113 412 607
Napsugár Óvoda Módosított 0 10 000 0 0 0 0 0 1 690 083 113 402 607 115 102 690
Teljesítés 0
5. melléklet
5. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
68 881 821 |
13 636 217 |
141 599 975 |
7 222 800 |
10 939 000 |
11 653 946 |
74 159 343 |
327 427 387 |
0 |
205 487 603 |
861 008 092 |
Község |
Módosított |
70 190 883 |
13 775 931 |
162 633 997 |
7 222 800 |
10 939 000 |
13 175 878 |
73 105 718 |
326 707 203 |
21 732 693 |
219 281 103 |
918 765 206 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
68 801 030 |
13 592 335 |
10 719 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
93 239 996 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
75 153 812 |
14 865 360 |
10 782 168 |
0 |
11 325 |
0 |
0 |
165 100 |
0 |
0 |
100 977 765 |
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
113 412 607 |
Napsugár |
Módosított |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
1 690 083 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
115 102 690 |
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-205 487 603 |
-205 487 603 |
|||||||||
finanszírozás levonás |
Módosított |
-211 316 803 |
-211 316 803 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
I-III. |
Eredeti |
219 762 083 |
43 488 234 |
164 281 799 |
7 222 800 |
10 939 000 |
11 653 946 |
74 159 343 |
328 760 887 |
1 905 000 |
0 |
862 173 092 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
227 423 927 |
44 900 973 |
185 378 358 |
7 222 800 |
10 950 325 |
14 865 961 |
73 105 718 |
328 078 803 |
23 637 693 |
7 964 300 |
923 528 858 |
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
26 882 698 |
5 332 867 |
19 915 660 |
1 000 000 |
74 159 343 |
5 000 000 |
132 290 568 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
26 882 698 |
5 332 867 |
20 115 660 |
1 000 000 |
73 105 718 |
5 759 970 |
132 196 913 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
1 638 300 |
1 638 300 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
1 638 300 |
1 638 300 |
|||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
1 521 932 |
7 964 300 |
9 486 232 |
||||||||
költségvetéssel |
Teljesítés |
|||||||||||
018030 |
Eredeti |
205 487 603 |
205 487 603 |
|||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
211 316 803 |
211 316 803 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
1 467 540 |
143 085 |
254 000 |
1 864 625 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
2 652 702 |
258 638 |
254 000 |
3 165 340 |
|||||||
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
|||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
045120 |
Eredeti |
255 000 000 |
255 000 000 |
|||||||||
Út, autópálya |
Módosított |
257 002 022 |
257 002 022 |
|||||||||
építése |
Teljesítés |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
6 531 748 |
28 360 522 |
34 892 270 |
||||||||
Közutak |
Módosított |
6 531 748 |
11 360 522 |
17 000 000 |
34 892 270 |
|||||||
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
1 146 960 |
6 032 500 |
7 179 460 |
||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
3 603 636 |
15 131 300 |
18 734 936 |
||||||||
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||
063020 |
Eredeti |
2 616 200 |
2 616 200 |
|||||||||
Víztermelés |
Módosított |
275 000 |
2 616 200 |
2 891 200 |
||||||||
kezelés |
Teljesítés |
|||||||||||
064010 |
Eredeti |
14 605 000 |
4 000 000 |
18 605 000 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
14 605 000 |
4 000 000 |
18 605 000 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
066010 |
Eredeti |
4 826 000 |
4 826 000 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
4 826 000 |
4 826 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
066020 |
Eredeti |
18 749 718 |
3 833 853 |
16 370 760 |
26 418 165 |
65 372 496 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
18 873 618 |
3 858 014 |
16 670 760 |
30 837 189 |
70 239 581 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||
072111 |
Eredeti |
2 298 699 |
474 566 |
3 466 731 |
750 000 |
6 989 996 |
||||||
Háziorvosi |
Módosított |
2 298 699 |
474 566 |
3 466 731 |
500 000 |
6 739 996 |
||||||
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
072112 |
Eredeti |
186 432 |
3 495 600 |
3 682 032 |
||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
186 432 |
3 495 600 |
3 682 032 |
||||||||
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
072311 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
Módosított |
250 000 |
250 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
074031 |
Eredeti |
10 245 768 |
1 997 914 |
1 570 381 |
13 814 063 |
|||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
10 245 768 |
1 997 914 |
1 570 381 |
13 814 063 |
|||||||
eü. gondozás |
Teljesítés |
|||||||||||
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
280 800 |
1 720 800 |
||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 440 000 |
280 800 |
1 720 800 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
082063 |
Eredeti |
3 149 000 |
3 149 000 |
||||||||||||||||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
15 075 |
3 149 000 |
3 164 075 |
|||||||||||||||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
082091 |
Eredeti |
300 000 |
58 500 |
10 388 600 |
10 747 100 |
||||||||||||||||||||
Közműv. Társadalmi |
Módosított |
300 000 |
58 500 |
10 388 600 |
10 747 100 |
||||||||||||||||||||
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
084031 |
Eredeti |
2 130 806 |
4 000 000 |
6 130 806 |
|||||||||||||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
2 130 806 |
3 700 000 |
5 830 806 |
|||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
084040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Egyházak közösségi és |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||
hitéleti tev. Támogatása |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
091140 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Óvoda |
Módosított |
3 801 237 |
3 801 237 |
||||||||||||||||||||||
működtetési feladatai |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
091220 |
Eredeti |
998 855 |
998 855 |
||||||||||||||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
998 855 |
998 855 |
||||||||||||||||||||||
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
096015 |
Eredeti |
50 800 000 |
50 800 000 |
||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
68 587 271 |
931 456 |
69 518 727 |
|||||||||||||||||||||
köznevelési int. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
104030 |
Eredeti |
2 040 000 |
2 040 000 |
||||||||||||||||||||||
Családi bölcsőde |
Módosított |
2 040 000 |
2 040 000 |
||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
104037 |
Eredeti |
381 000 |
381 000 |
||||||||||||||||||||||
Intézményen kívüli |
Módosított |
381 000 |
381 000 |
||||||||||||||||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
104042 |
Eredeti |
419 742 |
7 138 346 |
7 558 088 |
|||||||||||||||||||||
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
419 742 |
7 138 346 |
7 558 088 |
|||||||||||||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
4 572 000 |
4 572 000 |
||||||||||||||||||||||
Szociális |
Módosított |
4 572 000 |
4 572 000 |
||||||||||||||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
107052 |
Eredeti |
420 000 |
420 000 |
||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
420 000 |
420 000 |
||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Eredeti |
1 397 000 |
7 222 800 |
600 000 |
9 219 800 |
||||||||||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 397 000 |
7 222 800 |
600 000 |
9 219 800 |
||||||||||||||||||||
és term. Ellátások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
107080 |
Eredeti |
7 497 398 |
1 514 632 |
9 012 030 |
|||||||||||||||||||||
Esélyegyelőségi |
Módosított |
7 497 398 |
1 514 632 |
9 012 030 |
|||||||||||||||||||||
programok |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
68 881 821 |
13 636 217 |
141 599 975 |
7 222 800 |
10 939 000 |
11 653 946 |
74 159 343 |
327 427 387 |
0 |
205 487 603 |
861 008 092 |
|||||||||||||
Község Önkor- |
Módosított |
70 190 883 |
13 775 931 |
162 633 997 |
7 222 800 |
10 939 000 |
13 175 878 |
73 105 718 |
326 707 203 |
21 732 693 |
219 281 103 |
918 765 206 |
|||||||||||||
mányzat összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
3. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
60 137 752 |
11 871 978 |
10 479 131 |
127 000 |
82 615 861 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
64 975 300 |
12 803 997 |
10 467 114 |
165 100 |
88 411 511 |
||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
011220 |
Eredeti |
8 663 278 |
1 720 357 |
240 500 |
10 624 135 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
8 663 278 |
1 720 357 |
240 500 |
10 624 135 |
|||||||
Teljesítés |
||||||||||||
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Országgyűl. Önk. |
Módosított |
1 515 234 |
341 006 |
74 554 |
11 325 |
1 942 119 |
||||||
és EP választás tev. |
Teljesítés |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
68 801 030 |
13 592 335 |
10 719 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
93 239 996 |
Közös Önk. |
Módosított |
75 153 812 |
14 865 360 |
10 782 168 |
0 |
11 325 |
0 |
0 |
165 100 |
0 |
0 |
100 977 765 |
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
4. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
81 203 232 |
16 009 135 |
3 186 360 |
100 398 727 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
81 203 232 |
16 009 135 |
3 186 360 |
100 398 727 |
|||||||
Teljesítés |
||||||||||||
091120 |
Eredeti |
576 000 |
112 320 |
688 320 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
576 000 |
112 320 |
688 320 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
091140 |
Eredeti |
300 000 |
138 227 |
8 775 833 |
1 206 500 |
1 905 000 |
12 325 560 |
|||||
Működtetési fel. |
Módosított |
300 000 |
138 227 |
8 775 833 |
1 206 500 |
1 905 000 |
12 325 560 |
|||||
Teljesítés |
||||||||||||
018030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Támogatási célú |
Módosított |
1 690 083 |
1 690 083 |
|||||||||
finanszírozási műv. |
Teljesítés |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
113 412 607 |
Napsugár |
Módosított |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
1 690 083 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
115 102 690 |
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
6. melléklet
6. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
||
Személyi juttatások összesen |
18 313 507 |
18 313 507 |
23 262 299 |
18 337 107 |
19 805 997 |
19 510 469 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 506 |
227 423 927 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 624 019 |
3 624 019 |
4 589 033 |
3 628 621 |
3 949 288 |
3 741 873 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 025 |
44 900 973 |
||
Dologi kiadások |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
33 934 097 |
14 542 762 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 149 |
185 378 358 |
||
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
1 521 932 |
0 |
1 690 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 212 015 |
||
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
9 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 939 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
7 222 800 |
||
Egyéb működési célú bevétel ÁTH-n belülre |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
982 487 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 164 |
11 665 271 |
||
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 200 738 |
37 300 738 |
44 736 476 |
67 511 887 |
41 661 192 |
38 626 879 |
37 400 738 |
37 300 738 |
37 300 738 |
37 300 738 |
37 200 738 |
37 200 744 |
490 742 344 |
||
Felhalmozási kiadások |
1 542 433 |
5 724 670 |
10 641 233 |
6 378 527 |
257 002 022 |
10 963 956 |
17 826 355 |
27 000 000 |
10 000 000 |
1 542 433 |
1 542 433 |
1 552 434 |
351 716 496 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
38 743 171 |
43 025 408 |
55 377 709 |
73 890 414 |
298 663 214 |
49 590 835 |
55 227 093 |
64 300 738 |
47 300 738 |
38 843 171 |
38 743 171 |
38 753 178 |
842 458 840 |
||
Működési bevételek |
2 662 618 |
1 662 618 |
2 662 618 |
1 662 618 |
2 092 819 |
2 677 693 |
2 662 618 |
2 662 618 |
1 662 618 |
2 662 618 |
2 662 618 |
2 662 621 |
28 396 695 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 837 716 |
16 682 620 |
21 376 746 |
16 507 375 |
16 500 325 |
15 475 041 |
15 461 940 |
16 682 620 |
22 947 424 |
23 964 657 |
25 185 336 |
22 743 978 |
239 365 778 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 874 900 |
1 874 900 |
71 250 500 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
71 250 500 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
161 250 000 |
||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 935 056 |
3 339 538 |
2 882 862 |
2 899 317 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 867 |
35 119 674 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
323 253 |
323 253 |
1 375 447 |
2 779 929 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
7 387 906 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
1 690 083 |
1 690 083 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 581 349 |
23 426 253 |
99 600 367 |
26 164 360 |
25 364 242 |
23 250 204 |
23 205 573 |
24 426 253 |
99 066 657 |
31 708 290 |
32 928 969 |
30 487 619 |
473 210 136 |
||
Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
9 098 800 |
0 |
15 819 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 918 012 |
||
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 581 349 |
23 426 253 |
108 699 167 |
26 164 360 |
41 183 454 |
23 250 204 |
23 205 573 |
24 426 253 |
99 066 657 |
31 708 290 |
32 928 969 |
30 487 619 |
548 128 148 |
||
7. melléklet
7. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú |
|||
támogatásai és pénzeszköz átadásai |
|||
Forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családsegítő szolgálat |
7 138 346 |
7 138 346 |
3 569 172 |
Szociális gondozás |
420 000 |
420 000 |
129 675 |
Orvosi ügyelet |
3 495 600 |
3 495 600 |
1 856 518 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
600 000 |
600 000 |
210 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
11 653 946 |
11 653 946 |
5 765 365 |
Praxistámogatás |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
Egyházak támogatása |
300 000 |
150 000 |
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatása |
3 149 000 |
3 149 000 |
|
Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde támogatás |
2 040 000 |
2 040 000 |
280 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
9 939 000 |
9 939 000 |
4 880 000 |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
169 970 |
Iskolakezdési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
247 500 |
ebből: átmeneti |
900 000 |
900 000 |
225 000 |
rendkívüli gyvt |
0 |
||
temetési |
300 000 |
300 000 |
22 500 |
Települési támogatás (gyógyszer) |
700 000 |
700 000 |
222 500 |
Szociális Tűzifa |
4 672 800 |
4 672 800 |
3 981 450 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 222 800 |
7 222 800 |
4 621 420 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
7 222 800 |
4 621 420 |
8. melléklet
8. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
2019.évi terv |
2019. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
239 365 778 |
Személyi juttatások |
227 423 927 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
35 119 674 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 900 973 |
Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
Dologi kiadások |
185 378 358 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 387 906 |
Elvonások befizetések |
3 212 015 |
Működési bevételek (intézményi) |
28 396 695 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 690 083 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
9 939 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
11 665 271 |
||
Tartalék |
73 105 718 |
||
Működési bevételek összesen |
473 210 136 |
Működési kiadások összesen |
563 848 062 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 819 212 |
Felújítások |
23 637 693 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
328 078 803 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 098 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
24 918 012 |
Felhalmozási kiadások összesen |
351 716 496 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
50 000 000 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
375 400 710 |
||
Finanszírozási bevételek |
425 400 710 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 964 300 |
Bevételek mindösszesen |
923 528 858 |
Kiadások mindösszesen |
923 528 858 |
9. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Forint |
|||||
KIADÁSOK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt) |
38 730 940 |
39 400 516 |
39 400 516 |
||
Normatív jutalmak |
2 420 700 |
2 420 700 |
2 420 700 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
0 |
90 000 |
90 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
699 270 |
699 270 |
699 270 |
||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
1 895 912 |
1 895 912 |
1 895 912 |
||
Közlekedési költségtérítés |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság) |
850 486 |
850 486 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 016 822 |
45 626 884 |
43 206 184 |
2 420 700 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
21 523 999 |
21 523 999 |
19 878 799 |
1 645 200 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
1 941 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
(Reprezentáció) |
|||||
Külső személyi juttatások |
24 864 999 |
24 563 999 |
22 918 799 |
1 645 200 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
68 881 821 |
70 190 883 |
66 124 983 |
4 065 900 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
13 017 622 |
12 962 781 |
12 171 930 |
790 851 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
66 155 |
66 155 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
128 400 |
128 400 |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
618 595 |
618 595 |
618 595 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
13 636 217 |
13 775 931 |
12 985 080 |
790 851 |
0 |
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
Könyv, folyóirat beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
4 250 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
||
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft |
|||||
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft |
|||||
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft |
|||||
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
1. Táblázat
Forint |
|||||
KIADÁSOK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
10 020 469 |
10 020 469 |
10 020 469 |
||
virágosítás: 2.000.000 Ft |
|||||
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft |
|||||
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft |
|||||
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft |
|||||
Iskolai játszótér 475.500 Ft |
|||||
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft |
|||||
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft |
|||||
Rendezvények : 2.660.000 Ft |
|||||
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 440 469 |
15 340 469 |
15 340 469 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
15 690 469 |
15 590 469 |
15 590 469 |
0 |
0 |
Rendszergazda |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás |
173 000 |
173 000 |
173 000 |
||
Védőnői program |
138 700 |
138 700 |
138 700 |
||
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) |
135 144 |
135 144 |
135 144 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 646 844 |
1 646 844 |
1 646 844 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
807 440 |
807 440 |
807 440 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 454 284 |
2 454 284 |
2 454 284 |
0 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
14 370 000 |
14 370 000 |
14 370 000 |
||
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
Közüzemi díjak |
19 270 000 |
19 270 000 |
19 270 000 |
0 |
0 |
Szociális étkeztetés |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Óvodai étkeztetés |
14 000 000 |
16 001 600 |
16 001 600 |
||
Iskolai étkeztetés |
26 000 000 |
38 004 125 |
38 004 125 |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk., Mihály nap) |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
44 290 000 |
58 295 725 |
58 295 725 |
0 |
0 |
1. Táblázat
Forint |
|||||
KIADÁSOK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Bérleti és lízingdíjak |
924 000 |
924 000 |
924 000 |
||
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 224.000 Ft |
0 |
||||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft |
0 |
||||
Utak, épületek karbantartása |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
közutak fenntartása: 3.200.000 Ft |
|||||
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása) |
3 440 000 |
3 676 220 |
3 676 220 |
||
Iskolai játszótér földmunka |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 900 000 |
7 136 220 |
7 136 220 |
0 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
988 000 |
988 000 |
988 000 |
||
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások) |
|||||
Közvetített szolgáltatások |
988 000 |
988 000 |
988 000 |
||
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, |
528 000 |
528 000 |
528 000 |
||
Laborvizsgálat |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||
Belső ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 068 000 |
2 068 000 |
2 068 000 |
0 |
0 |
Vagyonbiztosítás |
679 274 |
679 274 |
679 274 |
||
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
||
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub) |
1 550 000 |
1 564 355 |
1 564 355 |
||
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
914 000 |
914 000 |
914 000 |
||
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
855 640 |
855 640 |
855 640 |
||
Kisbíró nyomdaköltsége |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Riasztó távfelügyelet |
75 588 |
75 588 |
75 588 |
||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
Egyéb (közös költség, térképmásolat stb.) |
2 222 037 |
2 654 517 |
2 654 517 |
||
Rendezvények szolgáltatási költsége |
2 990 000 |
2 990 000 |
2 990 000 |
||
Továbbképzés (védőnő) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér) |
1 451 000 |
1 451 000 |
1 451 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
16 217 539 |
16 664 374 |
16 664 374 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
90 657 539 |
105 346 319 |
105 346 319 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
976 000 |
976 000 |
976 000 |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 026 000 |
1 026 000 |
1 026 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
27 246 281 |
31 134 847 |
31 134 847 |
||
1. Táblázat
Forint |
|||||
KIADÁSOK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Fizetendő Áfa |
1 982 428 |
4 539 104 |
4 539 104 |
||
Vktkt tagdíj |
388 400 |
388 400 |
388 400 |
||
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
388 400 |
388 400 |
388 400 |
||
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||
Ügyeleti tagdíj |
186 432 |
186 432 |
186 432 |
||
Humán családsegítő (tagdíj) |
419 742 |
419 742 |
419 742 |
||
Védőnői tagdíjak |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
TDM tagdíj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb adók, díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
2 542 974 |
2 542 974 |
2 034 574 |
508 400 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
31 771 683 |
38 216 925 |
37 708 525 |
508 400 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
141 599 975 |
162 633 997 |
162 125 597 |
508 400 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
Települési támogatás |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Szociális tüzifa |
4 672 800 |
4 672 800 |
4 672 800 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 222 800 |
7 222 800 |
7 222 800 |
0 |
0 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
7 222 800 |
7 222 800 |
7 222 800 |
0 |
0 |
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
1 521 932 |
1 521 932 |
|||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
|||||
(Iskola működési hozzájárulás) |
|||||
Elvonások és befizetések |
0 |
1 521 932 |
1 521 932 |
0 |
0 |
Családsegítő szolgálat támogatása |
7 138 346 |
7 138 346 |
7 138 346 |
||
Szociális gondozás |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||
Orvosi ügyelet |
3 495 600 |
3 495 600 |
3 495 600 |
||
Emberi Erőforrások Min (Bursa) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
11 653 946 |
11 653 946 |
11 653 946 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
Non profit szervezetek támogatása |
5 189 000 |
5 189 000 |
5 189 000 |
||
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft |
0 |
||||
Családi bölcsöde: 2.040.000 Ft |
0 |
||||
Egyházak támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 939 000 |
9 939 000 |
5 189 000 |
4 750 000 |
0 |
Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, Bölcsöde pályázat önrész)) |
60 309 545 |
59 649 307 |
9 649 307 |
50 000 000 |
|
Általános tartalék |
13 849 798 |
13 456 411 |
13 456 411 |
||
1. Táblázat
Forint |
|||||
KIADÁSOK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Tartalék |
74 159 343 |
73 105 718 |
23 105 718 |
50 000 000 |
0 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
96 752 289 |
97 220 596 |
42 470 596 |
54 750 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
328 093 102 |
351 044 207 |
290 929 056 |
60 115 151 |
0 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
435 000 |
435 000 |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
239 132 578 |
237 397 175 |
237 397 175 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
245 252 |
245 252 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
15 036 500 |
17 965 594 |
17 965 594 |
||
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházás Áfa |
68 258 309 |
65 664 182 |
65 664 182 |
||
BERUHÁZÁSOK |
327 427 387 |
326 707 203 |
326 707 203 |
0 |
0 |
Ingatlan felújítás |
17 112 357 |
17 112 357 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||
Felújítás Áfa |
4 620 336 |
4 620 336 |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
21 732 693 |
21 732 693 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
327 427 387 |
348 439 896 |
348 439 896 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
655 520 489 |
699 484 103 |
639 368 952 |
60 115 151 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
7 964 300 |
7 964 300 |
|||
Közös Hivatal Finanszírozása |
92 084 996 |
97 914 196 |
92 025 565 |
5 888 631 |
|
Óvoda Finanszírozása |
113 402 607 |
113 402 607 |
104 884 887 |
8 517 720 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
205 487 603 |
211 316 803 |
196 910 452 |
14 406 351 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
205 487 603 |
219 281 103 |
204 874 752 |
14 406 351 |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
861 008 092 |
918 765 206 |
844 243 704 |
74 521 502 |
0 |
1. Táblázat
Forint |
|||||
BEVÉTELEK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 020 156 |
82 168 217 |
82 168 217 |
||
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft |
|||||
Közvilágítás: 5.445.799 Ft |
|||||
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft |
|||||
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft |
|||||
Polg. Ill. támogatása 243.100 Ft |
|||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
90 659 533 |
90 659 533 |
90 659 533 |
||
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása |
52 860 188 |
52 860 188 |
52 860 188 |
||
Gyermekétkeztetés: 42.977.488 Ft |
|||||
Szociális étkeztetés: 1.439.360 Ft |
|||||
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft |
|||||
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
7 848 640 |
7 848 640 |
7 848 640 |
||
Múzeum: 3.149.000 Ft |
|||||
Könyvtár és közművelődés: 4.699.640 Ft |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 829 200 |
5 829 200 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
233 388 517 |
239 365 778 |
239 365 778 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 690 083 |
1 690 083 |
|||
Fejezeti kezelésű ei. |
0 |
||||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból |
11 032 800 |
11 032 800 |
11 032 800 |
||
Diákmunka támogatása |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
1 300 715 |
1 300 715 |
|||
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP) |
15 020 766 |
15 020 766 |
15 020 766 |
||
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
2 542 885 |
2 542 885 |
2 542 885 |
||
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
3 354 968 |
3 354 968 |
3 354 968 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
31 951 419 |
33 252 134 |
33 252 134 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
265 339 936 |
274 307 995 |
274 307 995 |
0 |
0 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
Építményadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Telekadó |
0 |
||||
1. Táblázat
Forint |
|||||
BEVÉTELEK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Vagyoni típusú adók |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
133 000 000 |
133 000 000 |
133 000 000 |
0 |
0 |
Szabálysértési bírság |
0 |
||||
Késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
161 250 000 |
161 250 000 |
161 250 000 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya) |
3 537 229 |
3 537 229 |
3 537 229 |
||
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
2 292 720 |
2 292 720 |
2 292 720 |
||
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
5 929 949 |
5 929 949 |
5 929 949 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
950 802 |
965 157 |
965 157 |
||
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok) |
|||||
Eszközhasználati díj |
|||||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Térítési díj (szoc.) |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
||
Térítési díj (óvoda) |
2 001 600 |
2 001 600 |
|||
Térítési díj (iskola) |
12 004 125 |
12 004 125 |
|||
Ellátási díjak |
1 920 000 |
15 925 725 |
15 925 725 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
582 598 |
4 364 864 |
4 364 864 |
||
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
Egyéb bevétel |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 429 349 |
27 231 695 |
27 231 695 |
0 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
479 036 |
479 036 |
479 036 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat) |
3 400 000 |
5 856 676 |
5 856 676 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
190 500 |
190 500 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól |
861 694 |
861 694 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
3 879 036 |
7 387 906 |
7 387 906 |
0 |
0 |
1. Táblázat
Forint |
|||||
BEVÉTELEK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
439 898 321 |
470 177 596 |
470 177 596 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat) |
15 819 212 |
15 819 212 |
15 819 212 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
15 819 212 |
15 819 212 |
15 819 212 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 098 800 |
9 098 800 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 819 212 |
24 918 012 |
24 918 012 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
455 717 533 |
495 095 608 |
495 095 608 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
Előző évi szabad pénzmaradvány |
70 000 000 |
80 414 739 |
55 893 237 |
24 521 502 |
|
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány |
285 290 559 |
293 254 859 |
293 254 859 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
355 290 559 |
373 669 598 |
349 148 096 |
24 521 502 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
405 290 559 |
423 669 598 |
349 148 096 |
74 521 502 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
861 008 092 |
918 765 206 |
844 243 704 |
74 521 502 |
0 |
A közös hivatal előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
t Forint
KIADÁSOK: 2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat 2019. évi módosított előirányzatból
Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 59 812 339 64 619 914 64 619 914
Normatív jutalmak 4 927 725 4 927 725 4 927 725
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra 595 000 595 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom 580 000 580 000 580 000
Béren kívüli juttatások 2 081 786 2 081 786 2 081 786
Közlekedési költségtérítés 909 180 868 736 868 736
Egyéb költségtérítések (szemüveg) 240 000 240 000 240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő) 250 000 320 417 320 417
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 68 801 030 74 233 578 69 305 853 4 927 725 0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások 920 234 920 234
Külső személyi juttatások 0 920 234 920 234 0 0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 68 801 030 75 153 812 70 226 087 4 927 725 0
Szociális hozzájárulási adó 19,5% 13 208 753 14 374 779 13 413 873 960 906
Egészségügyi hozzájárulás 1 139 1 139
Táppénz hozzájárulás 105 860 105 860
Munkáltatót terhelő SZJA 383 582 383 582 383 582
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 13 592 335 14 865 360 13 904 454 960 906 0
Könyv, folyóirat beszerzése 48 000 230 400 230 400
Szakmai anyagok beszerzése 48 000 230 400 230 400 0 0
Irodaszer, nyomtatvány 1 100 000 946 295 946 295
Munkaruha 78 740 78 740 78 740
Egyéb anyagok 50 000 50 000 50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 228 740 1 075 035 1 075 035 0 0
Készletbeszerzés 1 276 740 1 305 435 1 305 435 0 0
CD jogtár, internet, földszoftver stb 1 803 155 1 803 155 1 803 155
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 803 155 1 803 155 1 803 155 0 0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 996 000 996 000 996 000
Kommunikációs szolgáltatások 2 799 155 2 799 155 2 799 155 0 0
Villamosenergia-szolgáltatás 300 000 300 000 300 000
Közüzemi díjak 300 000 300 000 300 000 0 0
Bérleti és lízingdíjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül 660 000 660 000 660 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül 240 000 240 000 240 000
(dolgozói telefon)
Közvetített szolgáltatások 900 000 900 000 900 000 0 0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 0 0 0 0
Postai szolgáltatás 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Pénzügyi szolgáltatások 300 000 300 000 300 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) 128 000 128 000 128 000
Továbbképzés 918 638 918 638 918 638
Egyéb szolgáltatások 3 146 638 3 146 638 3 146 638 0 0
A közös hivatal előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
KIADÁSOK: 2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat 2019. évi módosított előirányzatból
Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
Szolgáltatási kiadások 4 346 638 4 346 638 4 346 638 0 0
Kiküldetések kiadásai 950 000 950 000 950 000
Reklám- és propaganda kiadások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 950 000 950 000 950 000 0 0
ÁFA 1 337 098 1 370 940 1 370 940
Fizetendő Áfa
Egyéb dologi kiadások 10 000 10 000 10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 347 098 1 380 940 1 380 940 0 0
DOLOGI KIADÁSOK 10 719 631 10 782 168 10 782 168 0 0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 93 112 996 100 801 340 94 912 709 5 888 631 0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 11 325 11 325
Egyéb működési célú támogatások 0 11 325 11 325 0 0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése 130 000 130 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése 100 000
Beruházás Áfa 27 000 35 100 35 100
BERUHÁZÁSOK 127 000 165 100 165 100 0 0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK 0 0 0 0 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 127 000 165 100 165 100 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 93 239 996 100 977 765 95 089 134 5 888 631 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN 93 239 996 100 977 765 95 089 134 5 888 631 0
A közös hivatal előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
BEVÉTELEK: 2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat 2019. évi módosított előirányzatból
Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
Szolgáltatások ellenértéke 0 0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül 660 000 660 000 660 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül 240 000 240 000 240 000
(dolgozói telefon)
Közvetített szolgáltatások értéke 900 000 900 000 900 000 0 0
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb bevétel (házasságkötés) 255 000 255 000 255 000
Egyéb működési bevételek 255 000 255 000 255 000 0 0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 155 000 1 155 000 1 155 000 0 0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 1 867 540 1 867 540
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 0 1 867 540 1 867 540 0 0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 0 0 0 0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 155 000 3 022 540 3 022 540 0 0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 155 000 3 022 540 3 022 540 0 0
Előző évi szabad pénzmaradvány 41 029 41 029
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 41 029 41 029 0 0
Irányító szervi támogatás 92 084 996 97 914 196 92 025 565 5 888 631
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft
Vereb 15 % 3.354.968 Ft
Nadap 12 % 2.542.885 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: 21.827.796 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 92 084 996 97 955 225 92 066 594 5 888 631 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 93 239 996 100 977 765 95 089 134 5 888 631 0
Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
KIADÁSOK: 2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat 2019. évi módosított előirányzatból
Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 70 653 681 70 175 568 70 175 568
Normatív jutalmak 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra 225 000 255 000 255 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom 1 872 675 1 872 675 1 872 675
Béren kívüli juttatások 1 380 000 1 380 000 1 380 000
Közlekedési költségtérítés 605 616 605 616 605 616
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. 2 466 260 2 914 373 2 914 373
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 81 203 232 81 203 232 75 823 232 5 380 000 0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 576 000 576 000 576 000
Egyéb külső személyi juttatások 300 000 300 000 300 000
Külső személyi juttatások 876 000 876 000 876 000 0 0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 82 079 232 82 079 232 76 699 232 5 380 000 0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 % 15 955 309 15 900 063 14 850 963 1 049 100
Egészségügyi hozzájárulás 22 958 22 958
Táppénz hozzájárulás 32 288 32 288
Munkáltatót terhelő SZJA 304 373 304 373 60 113 244 260
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 16 259 682 16 259 682 14 966 322 1 293 360 0
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése 250 000 250 000 250 000
Szakmai anyagok beszerzése 700 000 700 000 700 000
(ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
Szakmai anyagok beszerzése 950 000 950 000 950 000 0 0
Irodaszer, nyomtatvány 100 000 100 000 100 000
Munkaruha 362 204 362 204 362 204
Tisztítószerek 450 000 450 000 450 000
Karbantartási és egyéb anyagok 450 000 446 362 446 362
Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 362 204 1 358 566 1 358 566 0 0
Készletbeszerzés 2 312 204 2 308 566 2 308 566 0 0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás 229 200 229 200 229 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 229 200 229 200 229 200 0 0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 156 000 158 910 158 910
Kommunikációs szolgáltatások 385 200 388 110 388 110 0 0
Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
KIADÁSOK: 2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat 2019. évi módosított előirányzatból
Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
Gázenergia-szolgáltatás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás 600 000 600 000 600 000
Víz- és csatornadíjak 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Közüzemi díjak 3 400 000 3 400 000 3 400 000 0 0
Bérleti és lízingdíjak
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.) 592 000 592 000 592 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 592 000 592 000 592 000 0 0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül 728 728
Közvetített szolgáltatások 0 728 0 728 0
Úszásoktatás 200 000 75 000 75 000
Szállítás uszodába 300 000 300 000 300 000
Táncoktatás 234 000 234 000 234 000
Szállítás korcsolya oktatásra 768 000 768 000 768 000
Logopédiai foglalkozások 100 000 100 000
Egyéb szakmai szolgáltatások 25 000 25 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 502 000 1 502 000 0 1 502 000 0
Vagyonbiztosítás 209 248 209 248 209 248
Postai szolgáltatás 30 000 30 000 30 000
Szemétszállítás 170 000 170 000 170 000
Riasztó távfelügyelet 63 800 63 800 63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés 30 000 30 000 30 000
Pénzügyi szolgáltatások 240 000 240 000 240 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem) 584 000 584 000 584 000
Továbbképzés 150 000 150 000 150 000
Egyéb szolgáltatások 1 477 048 1 477 048 1 477 048 0 0
Szolgáltatási kiadások 6 971 048 6 971 776 5 469 048 1 502 728 0
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propaganda kiadások
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 0 0 0 0 0
ÁFA 2 283 741 2 283 741 1 941 381 342 360
Fizetendő Áfa
Egyéb dologi kiadások 10 000 10 000 10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 293 741 2 293 741 1 951 381 342 360 0
Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
KIADÁSOK: 2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat 2019. évi módosított előirányzatból
Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
DOLOGI KIADÁSOK 11 962 193 11 962 193 10 117 105 1 845 088 0
Elvonások, befizetések 1 690 083 1 690 083
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 110 301 107 111 991 190 101 782 659 10 208 531 0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése 10 071 10 071
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése 950 000 939 929 939 929
(Kisértékű t.esz. 500.000 Ft
Bútor csere: 450.000 Ft
Beruházás Áfa 256 500 256 500 256 500
BERUHÁZÁSOK 1 206 500 1 206 500 1 206 500 0 0
Ingatlan felújítás (óvodaudvar) 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa 405 000 405 000 405 000
FELÚJÍTÁSOK 1 905 000 1 905 000 1 905 000 0 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 3 111 500 3 111 500 3 111 500 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 113 412 607 115 102 690 104 894 159 10 208 531 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN 113 412 607 115 102 690 104 894 159 10 208 531 0
Az óvoda előirányzatainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
BEVÉTELEK: 2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat 2019. évi módosított előirányzatból
Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
Szolgáltatások ellenértéke 0
Közvetített szolgáltatások értéke
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb bevétel 10 000 10 000 10 000
Egyéb működési bevételek 10 000 10 000 10 000 0 0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 10 000 10 000 10 000 0 0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 000 10 000 10 000 0 0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 10 000 10 000 10 000 0 0
Előző évi szabad pénzmaradvány 1 690 083 1 690 083
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 1 690 083 1 690 083 0 0
Irányító szervi támogatás 113 402 607 113 402 607 104 884 887 8 517 720
ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft
önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 113 402 607 115 092 690 106 574 970 8 517 720 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 113 412 607 115 102 690 106 584 970 8 517 720 0
10. melléklet
10. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai |
||||
Forint |
||||
MEGNEVEZÉS |
2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
234 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
12 000 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
170 000 000 |
175 000 000 |
180 000 000 |
|
Működési bevételek |
6 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
422 000 000 |
436 000 000 |
442 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
40 000 000 |
45 000 000 |
50 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
40 000 000 |
45 000 000 |
50 000 000 |
|
Bevételek összesen |
462 000 000 |
481 000 000 |
492 000 000 |
|
Személyi juttatások |
220 000 000 |
225 000 000 |
230 000 000 |
|
Járulékok |
43 500 000 |
44 325 000 |
44 850 000 |
|
Dologi kiadás |
165 000 000 |
170 000 000 |
175 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
12 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Tartalék |
10 500 000 |
17 675 000 |
18 150 000 |
|
Működési kiadások összesen |
462 000 000 |
481 000 000 |
492 000 000 |
|
Felújítások |
||||
Beruházások |
||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
Kiadások összesen |
462 000 000 |
481 000 000 |
492 000 000 |
|
11. melléklet
11. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése |
|||||
Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) |
|||||
Év |
Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó |
Üzemeltetési költség Ft/hó |
Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év |
Üzemeltetési költség Ft/év |
Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év |
2019. 2 hónap |
530 000 Ft |
887 903 Ft |
1 060 000 Ft |
1 775 807 Ft |
2 835 807 Ft |
2020 |
530 000 Ft |
887 903 Ft |
6 360 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 014 841 Ft |
2021 |
530 000 Ft |
887 903 Ft |
6 360 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 014 841 Ft |
2022 |
550 000 Ft |
887 903 Ft |
6 600 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 254 841 Ft |
2023 |
550 000 Ft |
887 903 Ft |
6 600 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 254 841 Ft |
2024 |
580 000 Ft |
887 903 Ft |
6 960 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 614 841 Ft |
2025 |
580 000 Ft |
887 903 Ft |
6 960 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 614 841 Ft |
2026 |
580 000 Ft |
887 903 Ft |
6 960 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 614 841 Ft |
2027 |
600 000 Ft |
887 903 Ft |
7 200 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 854 841 Ft |
2028 |
600 000 Ft |
887 903 Ft |
7 200 000 Ft |
10 654 841 Ft |
17 854 841 Ft |
2029 |
620 000 Ft |
887 903 Ft |
7 440 000 Ft |
10 654 841 Ft |
18 094 841 Ft |
2030 |
620 000 Ft |
887 903 Ft |
7 440 000 Ft |
10 654 841 Ft |
18 094 841 Ft |
2031 |
650 000 Ft |
887 903 Ft |
7 800 000 Ft |
10 654 841 Ft |
18 454 841 Ft |
2032 |
650 000 Ft |
887 903 Ft |
7 800 000 Ft |
10 654 841 Ft |
18 454 841 Ft |
2033 |
650 000 Ft |
887 903 Ft |
7 800 000 Ft |
10 654 841 Ft |
18 454 841 Ft |
2034. 10 hónap |
680 000 Ft |
887 903 Ft |
6 800 000 Ft |
8 879 034 Ft |
15 679 034 Ft |
Mindösszesen |
9 500 000 Ft |
14 206 455 Ft |
107 340 000 Ft |
159 822 616 Ft |
267 162 616 Ft |
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 892.898 Ft/hó |
|||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. |
|||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 26. napjával.