Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

2021.05.28.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 575.492.123 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 574.597.497 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 884.626 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 794.294.784 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 578.621.904 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 99.006.425 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 116.666.455 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 554.614.318 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 549.752.758 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 4.226.560 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 158.541.365 Ft működési hiány, melynek fedezete 78.920.083 Ft felhalmozási bevétel 79.621.282 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételekből 78.920.083 Ft a Bölcsőde pályázat működési kiadásainak finanszírozására szolgál, a 214.190.698 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, a 12.258.730 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi”

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. §2 Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 350.603.030 Ft, melyből 223.785.853 Ft kötött felhasználású, míg 126.817.177 Ft szabad költségvetési maradvány.

5. §3 (1) A képviselő-testület 21.768.328 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 9.509.598 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 12.258.730 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. A 12.258.730 Ft céltartalék a 2021. évi támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2021. év elején visszavon.

(2) A képviselő testület 38.492.968 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,
b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c. az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g. vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet4

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

223 861 107

260 190 352

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

20 595 726

21 081 311

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

29 500 000

32 717 717

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

150 000 000

196 704 677

Gépjárműadók

14 000 000

500 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

475 768

Közhatalmi bevételek

193 750 000

230 418 162

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

432 302

432 302

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6 222 250

11 055 980

Működési bevételek (intézményi)

40 933 959

52 314 016

Működési bevételek összesen

485 795 344

575 492 123

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

416 148 791

Felhalmozási bevételek

0

1 513 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 681 912

Felhalmozási bevételek összesen

0

419 343 703

Költségvetési bevételek

485 795 344

994 835 826

Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

333 905 854

350 603 030

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

12 258 730

Finanszírozási bevételek

333 905 854

362 861 760

Bevételek mindösszesen

819 701 198

1 357 697 586

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

223 861 107

260 190 352

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

20 595 726

21 081 311

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

29 500 000

32 717 717

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

150 000 000

196 704 677

Gépjárműadók

14 000 000

500 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

475 768

Közhatalmi bevételek

193 750 000

230 418 162

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

432 302

432 302

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6 222 250

11 055 980

Működési bevételek (intézményi)

40 091 319

51 419 390

Működési bevételek összesen

484 952 704

574 597 497

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

416 148 791

Felhalmozási bevételek

0

1 513 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 681 912

Felhalmozási bevételek összesen

0

419 343 703

Költségvetési bevételek

484 952 704

993 941 200

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

333 905 854

347 988 425

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

12 258 730

Finanszírozási bevételek

333 905 854

360 247 155

Bevételek mindösszesen

818 858 558

1 354 188 355

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

832 640

884 626

Működési bevételek összesen

832 640

884 626

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

832 640

884 626

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 039 403

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

1 039 403

Bevételek mindösszesen

832 640

1 924 029

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

97 717 396

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 000

10 000

Működési bevételek összesen

10 000

10 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 000

10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 575 202

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

1 575 202

Bevételek mindösszesen

10 000

1 585 202

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

112 151 263

119 307 813

2. melléklet5

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

223 981 805

240 790 607

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 746 668

42 360 352

Dologi kiadások

275 749 328

371 176 329

Elvonások befizetések

0

37 674 645

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

2 148 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 030 355

13 030 355

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

14 259 000

25 853 200

Tartalékok

65 549 421

60 261 296

ebből: Általános tartalék

56 039 823

38 492 968

Céltartalék

9 509 598

21 768 328

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadások

635 416 577

794 294 784

Felújítások

7 014 000

31 450 551

Beruházások

177 270 621

523 163 767

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási kiadások

184 284 621

554 614 318

Költségvetési kiadások

819 701 198

1 348 909 102

Finanszírozási kiadások

0

8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN

819 701 198

1 357 697 586

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

69 353 141

76 082 689

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 156 237

13 190 778

Dologi kiadások

253 256 249

349 380 941

Elvonások befizetések

37 674 645

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

2 148 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 030 355

13 030 355

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

14 259 000

25 853 200

Tartalékok

65 549 421

60 261 296

ebből: Általános tartalék

56 039 823

38 492 968

Céltartalék

9 509 598

21 768 328

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadás

430 704 403

578 621 904

Felújítások

7 014 000

31 450 551

Beruházások

173 714 621

518 302 207

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

180 728 621

549 752 758

Költségvetési kiadások

611 433 024

1 128 374 662

Finanszírozási kiadások

0

8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN

611 433 024

1 137 163 146

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

97 717 396

Óvoda

112 151 263

119 307 813

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

72 709 031

74 976 205

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 987 720

13 323 671

Dologi kiadások

9 775 160

10 706 549

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalékok

0

ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

95 471 911

99 006 425

Felújítások

0

Beruházások

635 000

635 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

635 000

635 000

Költségvetési kiadások

96 106 911

99 641 425

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

96 106 911

99 641 425

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

81 919 633

89 731 713

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 602 711

15 845 903

Dologi kiadások

12 717 919

11 088 839

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalékok

0

ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

109 240 263

116 666 455

Felújítások

Beruházások

2 921 000

4 226 560

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

2 921 000

4 226 560

Költségvetési kiadások

112 161 263

120 893 015

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 161 263

120 893 015

3. melléklet6

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (forintban)

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

0

Ingatlan beszerzés létesítés

Kerékpárút kiépítése

132 528 713

160 130 622

TOP pályázat

Kenessey utca vízhálózat kiépítése

2 984 500

2 984 500

Central Bau Kft

Óvodai játszótér kiépítése

4 823 908

4 823 908

Magyar Falu program

Játszótér alá ütéscsillapító burkolat

5 080 000

5 080 000

saját forrás

Gyalogátkelő Ország út

12 700 000

12 700 000

saját forrás

Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása

2 000 000

2 000 000

saját forrás

Közvilágítás korszerűsítés

5 576 115

saját forrás

Vasúti parkoló kialakítása

3 994 150

saját forrás

418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás

saját forrás

Klíma berendezés Hivatal

4 250 564

saját forrás

Temetői urnafal kialakítása

5 000 000

Magyar Falu program

Bölcsőde pályázat

261 512 972

TOP 1.49-19

Informatikai eszközök beszerzése

Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor

635 000

1 143 000

saját forrás

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Irodabútorok beszerzése

3 000 000

3 000 000

saját forrás

Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás

200 000

200 000

saját forrás

Kisértékű eszközök

2 540 000

2 032 000

saját forrás

Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás

2 222 500

2 222 500

saját forrás

Bölcsőde pályázat eszközök

31 005 186

TOP 1.49-19

Orvosi eszköz beszerzés

3 146 690

Magyar Falu prg.

Óvodai játszótér eszköz beszerzés

Magyar Falu prg.

Művház székek és függöny

2 500 000

saját forrás

Részesedés vásárlás

Kft jegyzett tőke emelés

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Beruházások összesen

173 714 621

518 302 207

Ingatlan felújítás

Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv

4 514 000

4 514 000

saját forrás

Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása

2 500 000

3 408 000

saját forrás

Csekési út felújítása

11 875 007

saját forrás

Akácfavirág utca felújítás

1 681 912

saját forrás

Szolgálati lakás kazáncsere

1 053 200

saját forrás

Útfelújításhoz kiviteli tervek

620 000

saját forrás

Művelődési ház színpad burkolása

1 400 000

saját forrás

Rákóczi utca felújítása

6 898 432

Felújítás összesen

7 014 000

31 450 551

Felhalmozási kiadás összesen

180 728 621

549 752 758

0


2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszköz beszerzés

Laptop beszerzés

381 000

381 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

254 000

254000

Beruházások összesen

635 000

635 000

0

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

635 000

635 000

0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Laptop beszerzés

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

635 000

635 000

Bútor beszerzés (2 csoportszoba)

1 016 000

1 016 000

Klima berendezés

1 305 560

Tetőtér klíma beszerzés

1 270 000

1 270 000

Beruházások összesen

2 921 000

4 226 560

Ingatlan felújítás

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

2 921 000

4 226 560

4. melléklet7

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Kápolnásnyék

Eredeti

193 750 000

40 091 319

20 595 726

223 861 107

6 222 250

432 302

0

0

333 905 854

0

818 858 558

Község Önkormányzat

Módosított

230 418 162

51 419 390

21 081 311

260 190 352

11 055 980

432 302

416 148 791

3 194 912

347 988 425

12 258 730

1 354 188 355

Összesen

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

832 640

0

0

0

0

0

0

95 274 271

96 106 911

Közös Önkorm.

Módosított

0

884 626

0

0

0

0

0

0

1 039 403

97 717 396

99 641 425

Hivatal

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

112 151 263

112 161 263

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 000

0

0

0

0

0

0

1 575 202

119 307 813

120 893 015

Teljesítés

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-207 425 534

-207 425 534

finanszírozás

Módosított

-217 025 209

-217 025 209

levonás

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

193 750 000

40 933 959

20 595 726

223 861 107

6 222 250

432 302

0

0

333 905 854

0

819 701 198

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

230 418 162

52 314 016

21 081 311

260 190 352

11 055 980

432 302

416 148 791

3 194 912

350 603 030

12 258 730

1 357 697 586

és intézményei

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

011130

Eredeti

204 000

222 250

432 302

858 552

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 320 000

417 532

1 174 750

432 302

3 344 584

Teljesítés

013320

Eredeti

0

Köztemető fenntartás

Módosított

0

Teljesítés

0

013350

Eredeti

5 022 981

5 022 981

Önk. Vagyonnal való

Módosított

6 022 981

1 513 000

7 535 981

gazd.

Teljesítés

018010

Eredeti

223 861 107

223 861 107

Önkorm. Elsz.

Módosított

260 190 352

12 258 730

272 449 082

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

6 836 469

333 905 854

340 742 323

Tám. Célú finansz.

Módosított

2 733 678

3 881 230

347 988 425

354 603 333

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

2 234 340

2 234 340

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

2 782 864

2 782 864

Teljesítés

045120

0

Út, autópálya építése

35 054 425

35 054 425

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

045160

0

Közutak, hidak

1 681 912

1 681 912

fenntart. Működtetés

052020

Eredeti

6 000 000

6 000 000

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

900 000

6 000 000

6 900 000

Teljesítés

063020

Eredeti

1 989 666

1 989 666

Víztermelés kezelés

Módosított

5 169 333

5 169 333

Teljesítés

066020

Eredeti

219 328

219 328

Községgazdálkodás

Módosított

981 328

0

1 857 219

2 838 547

Teljesítés

074031

Eredeti

11 040 000

11 040 000

Család és nővédelmi

Módosított

13 264 320

13 264 320

gondozás

Teljesítés

096015

Eredeti

29 068 368

29 068 368

Gyermekétkeztetés

Módosított

31 496 368

31 496 368

Teljesítés

107051

Eredeti

3 581 976

3 581 976

Szociális étk.

Módosított

5 524 380

5 524 380

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

107080

Eredeti

484 917

484 917

Esélyegyenlőségi

Módosított

1 882 917

1 882 917

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

193 750 000

5 000

193 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

230 418 162

5 000

230 423 162

Teljesítés

900060

Eredeti

0

Forgatási célú finansz

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

62020

Eredeti

0

Településfejlesztési

Módosított

379 237 147

379 237 147

projektek és támogatások

Teljesítés

74040

Eredeti

0

Fertöző megbetegedések tám

Módosított

0

Teljesítés

2

2

I. Kápolnásnyék

Eredeti

193 750 000

40 091 319

20 595 726

223 861 107

6 222 250

432 302

0

0

333 905 854

0

818 858 558

Község Önkormányzat

Módosított

230 418 162

51 419 390

21 081 311

260 190 352

11 055 980

432 302

416 148 791

3 194 912

347 988 425

12 258 730

1 354 188 355

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

95 274 271

95 274 271

Tám. Célú finansz.

Módosított

1 039 403

97 717 396

98 756 799

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

0

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

832 640

832 640

Önk. Jogalkotás

Módosított

884 626

884 626

Teljesítés

900020

Eredeti

0

Kamat

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

832 640

0

0

0

0

0

0

95 274 271

96 106 911

Közös Önkorm.

Módosított

0

884 626

0

0

0

0

0

1 039 403

97 717 396

99 641 425

Hivatal

Teljesítés

0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

6 000

6 000

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

112 151 263

112 151 263

Tám. Célú finansz.

Módosított

1 575 202

119 307 813

120 883 015

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

3 500

3 500

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

0

Funkcióra nem

Módosított

500

500

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

112 151 263

112 161 263

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 000

0

0

0

0

0

1 575 202

119 307 813

120 893 015

Teljesítés

0

5. melléklet8

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

69 353 141

12 156 237

253 256 249

2 100 000

15 259 000

13 030 355

65 549 421

173 714 621

7 014 000

207 425 534

818 858 558

Község

Módosított

76 082 689

13 190 778

349 380 941

2 148 000

26 853 200

50 705 000

60 261 296

518 302 207

31 450 551

225 813 693

1 354 188 355

Önkormányzata

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

72 709 031

12 987 720

9 775 160

0

0

0

0

635 000

0

0

96 106 911

Közös Önkorm.

Módosított

74 976 205

13 323 671

10 706 549

0

0

0

0

635 000

0

0

99 641 425

Hivatal

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

81 919 633

14 602 711

12 717 919

0

0

0

0

2 921 000

0

0

112 161 263

Napsugár

Módosított

89 731 713

15 845 903

11 088 839

0

0

0

0

4 226 560

0

0

120 893 015

Óvoda

Teljesítés

Halmozódás miatt

Eredeti

-207 425 534

-207 425 534

finanszírozás levonás

Módosított

-217 025 209

-217 025 209

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

223 981 805

39 746 668

275 749 328

2 100 000

15 259 000

13 030 355

65 549 421

177 270 621

7 014 000

0

819 701 198

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

240 790 607

42 360 352

371 176 329

2 148 000

26 853 200

50 705 000

60 261 296

523 163 767

31 450 551

8 788 484

1 357 697 586

és intézményei

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

27 391 786

4 885 379

26 763 524

1 000 000

65 549 421

8 635 000

134 225 110

Önkormányzati

Módosított

29 630 322

5 217 466

30 884 571

1 000 000

60 261 296

13 285 564

140 279 219

jogalkotás

Teljesítés

013320

Eredeti

2 268 980

2 268 980

Köztemető fenntartás

Módosított

2 268 980

2 268 980

és működtetés

Teljesítés

013350

Eredeti

0

Önkorm. Vagyonnal

Módosított

4 500 000

1 400 000

5 900 000

való gazd.

Teljesítés

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elesz. Kp.-i

Módosított

37 674 645

8 788 484

46 463 129

költségvetéssel

Teljesítés

018030

Eredeti

12 430 355

207 425 534

219 855 889

Támogatási célú fin.

Módosított

10 594 200

13 030 355

217 025 209

240 649 764

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

2 935 080

256 820

190 498

3 382 398

Hosszabb távú

Módosított

3 490 645

300 954

190 498

3 982 097

közfoglalkoztatás

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

045120

Eredeti

54 281 016

132 528 713

186 809 729

Út, autópálya

Módosított

61 733 532

164 124 772

225 858 304

építése

Teljesítés

045160

Eredeti

9 678 353

9 678 353

Közutak

Módosított

9 853 388

21 065 351

30 918 739

üzemelt. fenntartása

Teljesítés

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

0

kezelése

Teljesítés

0

062020

Eredeti

175 000

4 823 908

4 998 908

Települési projektek és

Módosított

79 095 083

305 488 756

384 583 839

támogatásuk

Teljesítés

0630200

Eredeti

2 984 500

2 984 500

Víztermelés

Módosított

2 984 500

2 984 500

kezelés

Teljesítés

064010

Eredeti

21 091 138

21 091 138

Közvilágítás

Módosított

17 602 723

5 576 115

23 178 838

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

066010

Eredeti

5 704 500

5 704 500

Zöldterület kezelés

Módosított

5 704 500

5 704 500

Teljesítés

066020

Eredeti

17 546 658

3 192 309

21 399 164

24 542 500

2 500 000

69 180 631

Községgazdálkodási

Módosított

17 879 951

3 215 909

22 198 818

23 949 901

4 471 200

71 715 779

szolgáltatások

Teljesítés

072111

Eredeti

2 432 943

448 982

3 418 325

750 000

7 050 250

Háziorvosi

Módosított

2 476 421

448 982

3 918 325

750 000

7 593 728

alapellátás

Teljesítés

072112

Eredeti

186 240

186 240

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

186 240

186 240

ellátás

Teljesítés

074031

Eredeti

12 017 996

2 109 333

1 747 798

200 000

16 075 127

Család és nővédelmi

Módosított

14 303 823

2 425 153

1 747 798

200 000

18 676 774

eü. gondozás

Teljesítés

074040

Eredeti

0

Fertőző megbeteg.

Módosított

2 540 000

192 599

2 732 599

kezelése

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

082044

Eredeti

1 440 000

252 000

1 692 000

Könyvtári szolg.

Módosított

1 440 000

252 000

1 692 000

Teljesítés

082063

Eredeti

4 149 000

4 149 000

Múzeumi kiállítási

Módosított

4 149 000

4 149 000

tevékenység

Teljesítés

082091

Eredeti

2 488 050

450 993

13 923 184

16 862 227

Közműv. Tarsadalmi

Módosított

2 560 899

571 893

9 331 984

550 000

2 500 000

15 514 776

részvétel fejlesztése

Teljesítés

084031

Eredeti

2 240 246

5 700 000

7 940 246

Civil szervezetek

Módosított

2 240 246

6 000 000

8 240 246

műk. támogatása

Teljesítés

084040

Eredeti

300 000

300 000

Egyházak támogatása

Módosított

450 000

450 000

Teljesítés

091140

Eredeti

198 120

198 120

Óvoda

Módosított

198 120

198 120

működtetési feladatai

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091220

Eredeti

0

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

0

092120

Eredeti

0

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

0

műk. támogatása

Teljesítés

0

096015

Eredeti

82 834 720

4 514 000

87 348 720

Gyermekétkeztetés

Módosított

78 628 529

4 514 000

83 142 529

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

3 360 000

3 360 000

Családi bölcsöde

Módosított

3 360 000

3 360 000

Teljesítés

104037

Eredeti

178 753

178 753

Intézményen kívüli

Módosított

227 418

227 418

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

419 040

419 040

Család és gyermekjóléti

Módosított

419 040

419 040

szolgáltatások

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107051

Eredeti

5 057 651

5 057 651

Szociális

Módosított

10 456 847

10 456 847

étkeztetés

Teljesítés

107052

Eredeti

0

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

107060

Eredeti

2 100 000

600 000

2 700 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 954 302

2 148 000

0

6 102 302

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

3 100 628

560 421

1 499 999

5 161 048

Esélyegyelőségi

Módosított

4 300 628

758 421

1 499 999

6 559 048

programok

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

69 353 141

12 156 237

253 256 249

2 100 000

15 259 000

13 030 355

65 549 421

173 714 621

7 014 000

207 425 534

818 858 558

Község Önkor-

Módosított

76 082 689

13 190 778

349 380 941

2 148 000

26 853 200

50 705 000

60 261 296

518 302 207

31 450 551

225 813 693

1 354 188 355

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

64 011 265

11 436 831

9 504 660

635 000

85 587 756

Önkormányzati

Módosított

64 453 005

11 515 092

10 436 049

635 000

87 039 146

jogalkotás

Teljesítés

011220

Eredeti

8 697 766

1 550 889

270 500

10 519 155

Adó kiszab.

Módosított

10 523 200

1 808 579

270 500

12 602 279

Teljesítés

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

72 709 031

12 987 720

9 775 160

0

0

0

0

635 000

0

0

96 106 911

Közös Önk.

Módosított

74 976 205

13 323 671

10 706 549

0

0

0

0

635 000

0

0

99 641 425

Hivatal

Teljesítés

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

074040

Eredeti

0

Fertőző megbeteg.

Módosított

502 526

45 000

547 526

kezelése

Teljesítés

091110

Eredeti

79 219 633

14 094 466

3 453 500

96 767 599

Óvodai nevelés

Módosított

87 021 713

15 337 658

1 830 420

104 189 791

Teljesítés

091120

Eredeti

2 400 000

378 000

2 778 000

SNI ellátás

Módosított

2 400 000

378 000

2 778 000

Teljesítés

091140

Eredeti

300 000

130 245

9 264 419

2 921 000

12 615 664

Működtetési

Módosított

310 000

130 245

8 755 893

4 181 560

13 377 698

feladatok

Teljesítés

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

81 919 633

14 602 711

12 717 919

0

0

0

0

2 921 000

0

0

112 161 263

Napsugár

Módosított

89 731 713

15 845 903

11 088 839

0

0

0

0

4 226 560

0

0

120 893 015

Óvoda

Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

2

2

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

6

6

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

2

2

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

1

1

0

Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

082091

2

2

Összesen

14

14

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

13

13

0

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2,35

2

0,35

Összesen

15,35

15

0,35

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

23

23

0

Összesen

23

23

0

Önkormányzat és intézményei összesen

52

52

0

7. melléklet9

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Nyitó pénzkészlet

351 682 777

311 422 964

289 008 167

297 061 176

231 057 369

184 535 400

131 936 070

77 159 137

414 489 492

424 392 286

412 055 306

388 144 625

Személyi juttatások összesen

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

29 697 511

18 900 000

18 900 000

18 900 000

22 688 816

29 704 280

240 790 607

Munkaadókat terhelő járulékok

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

5 667 256

3 203 922

3 203 922

3 203 922

3 872 191

5 809 139

42 360 352

Dologi kiadások

22 749 328

24 000 000

22 000 000

27 000 000

27 000 000

28 000 000

20 013 330

15 000 000

30 000 000

25 000 000

26 000 000

104 413 671

371 176 329

Elvonások, befizetések

4 000 000

6 500 000

4 000 000

3 825 494

3 215 000

3 215 000

3 215 000

3 234 717

3 234 717

3 234 717

37 674 645

Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 130 355

1 000 000

1 000 000

13 030 355

Ellátottak pénzbeli juttatásai

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

223 000

175 000

175 000

2 148 000

Egyéb működési célú kiadás

280 000

280 000

280 000

6 280 000

1 280 000

280 000

190 000

200 000

280 000

11 874 200

280 000

4 349 000

25 853 200

200 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

200 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 204 328

45 455 000

47 655 000

60 955 000

53 555 000

53 280 494

60 158 097

41 993 922

56 873 922

63 666 194

57 350 724

148 885 807

734 033 488

Felhalmozási kiadások

18 000 000

65 000 000

40 000 000

17 014 000

25 000 000

15 000 000

18 310 293

39 270 621

317 019 404

554 614 318

Finanszírozási kiadások

8 788 484

8 788 484

KIADÁS ÖSSZESEN

70 992 812

45 455 000

112 655 000

100 955 000

70 569 000

78 280 494

75 158 097

60 304 215

96 144 543

63 666 194

57 350 724

465 905 211

1 297 436 290

Működési bevételek

4 000 000

4 000 000

3 800 000

5 200 000

4 200 000

3 500 000

2 500 000

2 500 000

5 500 000

5 400 000

5 762 000

5 952 016

52 314 016

Önkormányzatok működési támogatásai

24 532 999

15 840 204

14 764 354

15 647 031

15 647 031

14 681 164

14 681 164

15 840 204

32 947 337

40 534 714

24 478 042

30 596 108

260 190 352

Közhatalmi bevételek

1 000 000

2 000 000

61 500 000

5 000 000

3 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

65 000 000

3 750 000

2 000 000

80 168 162

230 418 162

Működési célú támogatások Áht-n belül

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4 500 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4 581 311

21 081 311

Működési célú átvett pénzeszközök

4 389 230

6 222 250

444 500

11 055 980

Működési célú kölcsönök törlesztése

36 302

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

432 302

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 732 999

23 040 204

85 653 584

33 269 281

24 047 031

25 681 164

20 381 164

21 540 204

104 647 337

51 329 214

33 440 042

121 297 597

575 492 123

Felhalmozási bevételek

0

0

35 054 425

1 681 912

0

0

376 094 366

1 400 000

0

0

5 113 000

419 343 703

Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 732 999

23 040 204

120 708 009

34 951 193

24 047 031

25 681 164

20 381 164

397 634 570

106 047 337

51 329 214

33 440 042

126 410 597

994 835 826

Záró pénzkészlet

311 422 964

289 008 167

297 061 176

231 057 369

184 535 400

131 936 070

77 159 137

414 489 492

424 392 286

412 055 306

388 144 625

48 650 011

8. melléklet

C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet10

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú

támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Családsegítő szolgálat

8 085 555

8 085 555

Szociális gondozás

420 000

420 000

Orvosi ügyelet

3 724 800

3 724 800

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

600 000

600 000

Egyéb támogatás

200 000

200 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 030 355

13 030 355

Praxistámogatás

750 000

750 000

Civil szervezetek támogatása

5 700 000

6 550 000

Egyházak támogatása

300 000

450 000

VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás

4 149 000

4 149 000

Lakossági víz és csatorna pályázati támogatás átutalása

10 594 200

Családi Bölcsőde támogatás

3 360 000

3 360 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

14 259 000

25 853 200

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

Köztemetés

500 000

500 000

Iskolakezdési támogatás

100 000

100 000

Rendkívüli települési támogatás

900 000

948 000

Települési támogatás (gyógyszer)

600 000

600 000

Egyéb nem intézményi ellátások

2 100 000

2 148 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

2 148 000

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú

támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Családsegítő szolgálat

8 085 555

Szociális gondozás

420 000

Orvosi ügyelet

3 724 800

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

600 000

Egyéb támogatás

200 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 030 355

Praxistámogatás

750 000

Civil szervezetek támogatása

5 700 000

Egyházak támogatása

300 000

VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás

4 149 000

Családi bölcsőde támogatás

3 360 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

14 259 000

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

Köztemetés

500 000

Iskolakezdési támogatás

100 000

Rendkívüli települési támogatás

900 000

Települési támogatás (gyógyszer)

600 000

Egyéb nem intézményi ellátások

2 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

0

0

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztő részletek alakulása

2020 év

2021 év

2022 év

2023 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2020 év

2021 év

2022 év

2023 év

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

29 500 000

30 000 000

31 000 000

32 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

200 000

200 000

200 000

200 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

5 022 981

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Kamatbevétel

5 000

5 000

5 000

5 000

Működési bevételek összesen

184 747 981

185 825 000

186 825 000

187 825 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

184 747 981

185 825 000

186 825 000

187 825 000

Kötelezettségek aránya %

0%

0%

0%

0%

12. melléklet11

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2020.évi terv

2020. évi terv

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

260 190 352

Személyi juttatások

240 790 607

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

21 081 311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 360 352

Közhatalmi bevételek

230 418 162

Dologi kiadások

371 176 329

Működési célú átvett pénzeszközök

11 055 980

Elvonások befizetések

37 674 645

Működési bevételek (intézményi)

52 314 016

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 148 000

ebből eszközhasználati díj

0

Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Működési célú kölcsönök törlesztése

432 302

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

25 853 200

Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre

13 030 355

Tartalék

60 261 296

Működési bevételek összesen

575 492 123

Működési kiadások összesen

794 294 784

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

416 148 791

Felújítások

31 450 551

Felhalmozási bevételek

1 513 000

Beruházások

523 163 767

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 681 912

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

419 343 703

Felhalmozási kiadások összesen

554 614 318

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

Előző évi maradvány igénybevétele

362 861 760

Finanszírozási bevételek

362 861 760

Finanszírozási kiadások összesen

8 788 484

Bevételek mindösszesen

1 357 697 586

Kiadások mindösszesen

1 357 697 586

13. melléklet12

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

38 522 720

41 147 893

41 147 893

02

Normatív jutalmak

K1102

2 722 470

2 848 188

2 848 188

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

380 871

380 871

05

Végkielégítés

K1105

240 000

240 000

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 698 108

2 197 630

2 197 630

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

270 000

339 175

339 175

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

501 000

1 696 843

1 696 843

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43 714 298

48 850 600

46 002 412

2 848 188

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

22 330 843

24 161 811

24 161 811

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 908 000

1 670 278

1 670 278

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 400 000

1 400 000

1 400 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

25 638 843

27 232 089

27 232 089

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

69 353 141

76 082 689

73 234 501

2 848 188

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 156 237

13 190 778

12 714 346

476 432

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

350 000

350 000

350 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

17 677 400

19 839 407

19 839 407

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

18 027 400

20 189 407

20 189 407

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 902 594

2 902 594

2 902 594

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

599 640

599 640

599 640

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 502 234

3 502 234

3 502 234

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

24 727 904

19 792 380

19 792 380

29

Vásárolt élelmezés

K332

68 876 541

68 406 198

68 406 198

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 353 000

3 523 424

3 523 424

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

13 447 933

18 410 760

18 410 760

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

32

Közvetített szolgáltatások

K335

360 000

1 060 000

1 060 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 793 000

20 166 659

20 166 659

34

Egyéb szolgáltatások

K337

20 411 637

21 423 919

21 423 919

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

135 970 015

152 783 340

152 783 340

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

756 000

756 000

756 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

250 000

250 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

856 000

1 006 000

1 006 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

37 318 304

40 667 565

40 667 565

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

54 281 016

127 931 115

127 931 115

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 301 280

3 301 280

3 301 280

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

94 900 600

171 899 960

171 899 960

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

253 256 249

349 380 941

349 380 941

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 100 000

2 148 000

2 148 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 100 000

2 148 000

2 148 000

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

37 674 645

37 674 645

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

37 674 645

37 674 645

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 030 355

13 030 355

13 030 355

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

1 000 000

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

14 259 000

25 853 200

19 103 200

6 750 000

70

Tartalékok

K513

65 549 421

60 261 296

60 261 296

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 838 776

137 819 496

131 069 496

6 750 000

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

154 251 869

454 851 327

454 851 327

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

900 000

900 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 269 685

34 686 910

34 686 910

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

5 000 000

5 000 000

5 000 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

7 693 067

22 863 970

22 863 970

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

173 714 621

518 302 207

518 302 207

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

6 482 504

25 855 693

25 855 693

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

531 496

5 594 858

5 594 858

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

7 014 000

31 450 551

31 450 551

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

611 433 024

1 128 374 662

1 118 300 042

10 074 620

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 788 484

8 788 484

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

207 425 534

217 025 209

203 960 500

13 064 709

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

207 425 534

225 813 693

212 748 984

13 064 709

0

Kiadások összesen

K

818 858 558

1 354 188 355

1 331 049 026

23 139 329

0

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

73 988 689

90 775 887

90 775 887

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

92 063 670

99 598 930

99 598 930

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

48 805 868

46 225 955

46 225 955

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 002 880

10 671 280

10 671 280

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

12 918 300

12 918 300

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

223 861 107

260 190 352

260 190 352

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20 595 726

21 081 311

21 081 311

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

244 456 833

281 271 663

281 271 663

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

416 148 791

416 148 791

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

416 148 791

416 148 791

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

20 000

20 000

20 000

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

20 000

20 000

20 000

0

0

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni típusú adók

B34

29 500 000

32 717 717

32 717 717

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 000 000

196 704 677

196 704 677

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

14 000 000

500 000

500 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

164 000 000

197 204 677

197 204 677

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

230 000

475 768

475 768

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

193 750 000

230 418 162

230 418 162

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 689 647

8 589 647

8 589 647

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

276 021

1 038 021

1 038 021

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

25 708 932

27 307 811

27 307 811

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 406 719

7 966 244

7 966 244

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 428 000

2 428 000

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5 000

5 000

5 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

5 000

5 000

5 000

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

4 084 667

4 084 667

49

Működési bevételek

B4

40 091 319

51 419 390

51 419 390

0

0

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

1 513 000

1 513 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

1 513 000

1 513 000

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

432 302

432 302

432 302

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

6 222 250

11 055 980

11 055 980

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

6 654 552

11 488 282

11 488 282

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 681 912

1 681 912

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

1 681 912

0

1 681 912

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

484 952 704

993 941 200

992 259 288

1 681 912

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

333 905 854

347 988 425

326 531 008

21 457 417

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

333 905 854

347 988 425

326 531 008

21 457 417

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

12 258 730

12 258 730

1. Táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

333 905 854

360 247 155

338 789 738

21 457 417

0

30

Bevételek összesen

B

818 858 558

1 354 188 355

1 331 049 026

23 139 329

0

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 385 881

63 165 831

63 165 831

02

Normatív jutalmak

K1102

5 370 225

5 715 000

5 715 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 000 000

1 000 000

1 000 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 264 145

2 946 594

2 946 594

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

786 780

786 780

786 780

10

Egyéb költségtérítések

K1110

150 000

97 331

97 331

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

752 000

1 264 669

1 264 669

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

72 709 031

74 976 205

69 261 205

5 715 000

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

72 709 031

74 976 205

69 261 205

5 715 000

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 987 720

13 323 671

12 383 882

939 789

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

150 000

150 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 228 740

1 953 151

1 953 151

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 378 740

2 103 151

2 103 151

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 510 268

1 510 268

1 510 268

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

540 000

402 000

402 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 050 268

1 912 268

1 912 268

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

300 000

300 000

300 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

480 000

669 986

669 986

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

600 000

600 000

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 407 200

2 962 192

2 962 192

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 187 200

4 532 178

4 532 178

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

950 000

950 000

950 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

950 000

950 000

950 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 198 952

1 198 952

1 198 952

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 208 952

1 208 952

1 208 952

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

9 775 160

10 706 549

10 706 549

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

300 000

300 000

300 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

200 000

200 000

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

135 000

135 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

635 000

635 000

635 000

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

96 106 911

99 641 425

92 986 636

6 654 789

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

96 106 911

99 641 425

92 986 636

6 654 789

0

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

572 640

624 626

624 626

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

260 000

260 000

260 000

49

Működési bevételek

B4

832 640

884 626

884 626

0

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

832 640

884 626

884 626

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 039 403

1 039 403

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

1 039 403

1 039 403

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

95 274 271

97 717 396

91 062 607

6 654 789

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

95 274 271

98 756 799

92 102 010

6 654 789

0

30

Bevételek összesen

B

96 106 911

99 641 425

92 986 636

6 654 789

0

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

70 325 658

74 450 015

74 450 015

02

Normatív jutalmak

K1102

5 000 000

5 000 000

5 000 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

500 000

500 000

500 000

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 689 975

1 858 975

1 858 975

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 380 000

1 380 000

1 380 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

324 000

314 000

314 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 896 345

1 896 345

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

79 219 633

85 399 335

80 399 335

5 000 000

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 400 000

4 022 378

4 022 378

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

310 000

310 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 700 000

4 332 378

4 332 378

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

81 919 633

89 731 713

84 731 713

5 000 000

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 602 711

15 845 903

14 970 903

875 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

900 000

900 000

900 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 812 204

1 812 204

1 812 204

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 712 204

2 712 204

2 712 204

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

359 200

359 200

359 200

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

156 000

156 000

156 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

515 200

515 200

515 200

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

3 000 000

3 000 000

3 000 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

300 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 164 000

534 920

0

534 920

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 753 034

1 753 034

1 753 034

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 217 034

5 587 954

5 053 034

534 920

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 263 481

2 263 481

2 263 481

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 273 481

2 273 481

2 273 481

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 717 919

11 088 839

10 553 919

534 920

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

89 283

89 283

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 300 000

3 238 717

3 238 717

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

621 000

898 560

898 560

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

2 921 000

4 226 560

4 226 560

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

112 161 263

120 893 015

114 483 095

6 409 920

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

112 161 263

120 893 015

114 483 095

6 409 920

0

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

500

500

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

9 500

9 500

49

Működési bevételek

B4

10 000

10 000

10 000

0

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

10 000

10 000

10 000

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 575 202

1 575 202

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

1 575 202

1 575 202

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

112 151 263

119 307 813

112 897 893

6 409 920

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

112 151 263

120 883 015

114 473 095

6 409 920

0

30

Bevételek összesen

B

112 161 263

120 893 015

114 483 095

6 409 920

0

14. melléklet

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2020-2022 évekre

1.

Projekt száma:

EFOP-1.5.2-16-2017-0017

Projekt neve:

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Támogató:

Támogatás összege

Önrész összege

Teljes támogatás

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

24 730 766 Ft

0 Ft

24 730 766 Ft

4.

Projekt száma:

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015

Projekt neve:

Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút

Konzorciumi megállapodás keretében Pázmánd település önkormányzatával

Támogató:

Támogatás összege

Önrész összege

Teljes támogatás

Terület és Településfejlesztési Operatív Program

255 000 000 Ft

2 002 022 Ft

255 000 000 Ft

15. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)

Év

Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó

Üzemeltetési költség Ft/hó

Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év

Üzemeltetési költség Ft/év

Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év

2019. 2 hónap

530 000 Ft

887 903 Ft

1 060 000 Ft

1 775 807 Ft

2 835 807 Ft

2020

530 000 Ft

887 903 Ft

6 360 000 Ft

10 654 841 Ft

17 014 841 Ft

2021

530 000 Ft

887 903 Ft

6 360 000 Ft

10 654 841 Ft

17 014 841 Ft

2022

550 000 Ft

887 903 Ft

6 600 000 Ft

10 654 841 Ft

17 254 841 Ft

2023

550 000 Ft

887 903 Ft

6 600 000 Ft

10 654 841 Ft

17 254 841 Ft

2024

580 000 Ft

887 903 Ft

6 960 000 Ft

10 654 841 Ft

17 614 841 Ft

2025

580 000 Ft

887 903 Ft

6 960 000 Ft

10 654 841 Ft

17 614 841 Ft

2026

580 000 Ft

887 903 Ft

6 960 000 Ft

10 654 841 Ft

17 614 841 Ft

2027

600 000 Ft

887 903 Ft

7 200 000 Ft

10 654 841 Ft

17 854 841 Ft

2028

600 000 Ft

887 903 Ft

7 200 000 Ft

10 654 841 Ft

17 854 841 Ft

2029

620 000 Ft

887 903 Ft

7 440 000 Ft

10 654 841 Ft

18 094 841 Ft

2030

620 000 Ft

887 903 Ft

7 440 000 Ft

10 654 841 Ft

18 094 841 Ft

2031

650 000 Ft

887 903 Ft

7 800 000 Ft

10 654 841 Ft

18 454 841 Ft

2032

650 000 Ft

887 903 Ft

7 800 000 Ft

10 654 841 Ft

18 454 841 Ft

2033

650 000 Ft

887 903 Ft

7 800 000 Ft

10 654 841 Ft

18 454 841 Ft

2034. 10 hónap

680 000 Ft

887 903 Ft

6 800 000 Ft

8 879 034 Ft

15 679 034 Ft

Mindösszesen

9 500 000 Ft

14 206 455 Ft

107 340 000 Ft

159 822 616 Ft

267 162 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó

A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS

2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok működési támogatásai

234 000 000

240 000 000

240 000 000

Működési célú támogatás ÁH belül

21 000 000

22 000 000

22 000 000

Közhatalmi bevételek

195 000 000

200 000 000

200 000 000

Működési bevételek

40 000 000

42 000 000

42 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevételek összesen

490 000 000

504 000 000

504 000 000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

82 000 000

79 000 000

83 000 000

Finanszírozási bevételek

82 000 000

79 000 000

83 000 000

Bevételek összesen

572 000 000

583 000 000

587 000 000

Személyi juttatások

225 000 000

227 000 000

230 000 000

Járulékok

43 500 000

44 325 000

44 850 000

Dologi kiadás

270 000 000

270 000 000

270 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül

12 000 000

13 000 000

13 000 000

Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Tartalék

10 500 000

17 675 000

18 150 000

Működési kiadások összesen

572 000 000

583 000 000

587 000 000

Felújítások

Beruházások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

572 000 000

583 000 000

587 000 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38 522 720

Normatív jutalmak

2 722 470

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

0

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások (cafeteria)

1 698 108

Közlekedési költségtérítés

270 000

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)

501 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

43 714 298

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)

22 330 843

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)

1 908 000

Egyéb külső személyi juttatások

1 400 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

25 638 843

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

69 353 141

0

0

Szociális hozzájárulási adó

11 596 920

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

559 317

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

12 156 237

0

0

Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)

250 000

Könyv , folyóirat beszerzése

100 000

Szakmai anyagok beszerzése

350 000

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)

350 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

5 000 000

Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft

Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft

Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft

Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)

340 000

Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)

750 000

Karbantartási és egyéb anyagok

11 237 400

Virágosítás: 3.000.000 Ft

Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft

Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok stb:) 2.500.000 Ft

Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft

Köztemető karbantartás 100.000 Ft

Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft

Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft

Rendezvények : 2.650.000 Ft

EFOP rendezvény anyagköltsége 551.180 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

17 677 400

0

0

Készletbeszerzés

18 027 400

Rendszergazda

1 200 000

Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás

127 000

Védőnői program

140 450

Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)

135 144

Ebéd program0

100 000

Fénymásoló üzemeltetési díja

1 200 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

2 902 594

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

599 640

(telefon)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Kommunikációs szolgáltatások

3 502 234

Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

4 100 000

Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

9 590 000

LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése

9 787 904

Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)

1 250 000

Közüzemi díjak

24 727 904

Szociális étkeztetés

3 982 402

Óvodai étkeztetés

18 298 830

Diétás étkezés

550 000

Ált. Iskolai étkeztetés

39 848 272

Gimnáziumi étkeztetés

5 547 087

Szünidei gyermekétkeztetés

140 750

Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)

509 200

Vásárolt élelmezés

68 876 541

Bérleti és lízingdíjak

2 353 000

(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 1.353.000Ft

Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft

Egyéb bérleti díj 300.000 Ft

Utak karbantartása

5 706 750

Épületek, építmények karbantartása

3 021 183

Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása)

2 720 000

Játszótéri eszközök karbantartása

2 000 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

13 447 933

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

360 000

(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)

Közvetített szolgáltatások

360 000

Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,

528 000

Laborvizsgálat

360 000

Belső ellenőrzés

80 000

Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás

1 675 000

HÉSZ módosítás

650 000

Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó

2 500 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 793 000

Vagyonbiztosítás

701 845

Munka és tűzvédelmi szolgáltatás

840 000

Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)

1 330 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

914 000

Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés

1 241 564

Kisbíró nyomdaköltsége

1 600 000

Riasztó távfelügyelet

231 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

60 000

Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)

2 900 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.)

2 202 640

EFOP rendezvény tartalék felosztásból

800 000

Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása)

1 000 000

Rendezvények szolgáltatási költsége

5 310 000

Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás)

1 280 000

Egyéb szolgáltatások

20 411 637

Szolgáltatási kiadások

135 970 015

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Kiküldetések kiadásai

756 000

Reklám- és propaganda kiadások

100 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

856 000

ÁFA

37 318 304

Fizetendő Áfa

54 281 016

Vktkt tagdíj

388 000

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

388 000

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

70 000

Ügyeleti tagdíj

186 240

Humán családsegítő (tagdíj)

419 040

Védőnői tagdíjak

40 000

TDM tagdíj

50 000

Egyéb adók, díjak

1 760 000

Egyéb dologi kiadások

3 301 280

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

94 900 600

DOLOGI KIADÁSOK

253 256 249

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

500 000

Iskolakezdési támogatás

100 000

Települési támogatás

1 500 000

Egyéb nem intézményi ellátások

2 100 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2 100 000

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

Elvonások és befizetések

0

Családsegítő szolgálat támogatása

8 085 555

Szociális gondozás

420 000

Orvosi ügyelet

3 724 800

Emberi Erőforrások Min (Bursa)

600 000

Egyéb támogatás

200 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 030 355

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)

750 000

Non profit szervezetek támogatása

7 509 000

Egyéb civil szervezetek támogatása

6 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 259 000

Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj)

9 509 598

Szabad tartalék

56 039 823

Tartalék

65 549 421

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

93 838 776

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

430 704 403

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

154 251 869

Informatikai eszköz beszerzés

500 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

6 269 685

Részesedés vásárlás (Kft tőke emelés)

5 000 000

Beruházás Áfa

7 693 067

BERUHÁZÁSOK

173 714 621

Ingatlan felújítás

6 482 504

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

531 496

FELÚJÍTÁSOK

7 014 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

180 728 621

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

611 433 024

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

Közös Hivatal Finanszírozása

95 274 271

Óvoda Finanszírozása

112 151 263

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

207 425 534

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

207 425 534

KIADÁSOK ÖSSZESEN

818 858 558

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

73 988 689

Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft

Közvilágítás:

Köztemető fenntartás

Közutak fenntartása 3.521.289 Ft

Polg. Ill. támogatása 210.200 Ft

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)

92 063 670

Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása

48 805 868

Gyermekétkeztetés: 41.289.956 Ft

Szociális étkeztetés: 2.026.160 Ft

Egyéb szociális támogatás: 5.311.000 Ft

Szünidei gyermekétkeztetés: 178.752 Ft

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

9 002 880

Múzeum:

Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

223 861 107

0

0

Fejezeti kezelésű ei.

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból

11 040 000

Diákmunka támogatása

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

2 234 340

Működési trámogatás EU-s prograomra (EFOP)

484 917

Közös Hivatal támogatása Nadaptól

3 055 091

Közös Hivatal támogatása Verebtől

3 781 378

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

20 595 726

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

244 456 833

0

0

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

20 000

Magánszemélyek jövedelemadói

20 000

0

0

Jövedelemadók

20 000

0

0

Építményadó

8 500 000

Magánszemélyek kommunális adója

21 000 000

Telekadó

Vagyoni típusú adók

29 500 000

0

0

Iparűzési adó

150 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

150 000 000

0

0

Gépjárműadók

14 000 000

Talajterhelési díj

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

164 000 000

0

0

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

Talajterhelési díj

30 000

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

0

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

193 750 000

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

Bérleti díj ( Gasztronomia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)

3 399 381

Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)

1 623 600

Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)

100 000

Kenessey utca vízhálózat bővítés

1 566 666

Szolgáltatások ellenértéke

6 689 647

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

276 021

(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

2020. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Eszközhasználati díj

Tulajdonosi bevétel (osztalék)

0

0

0

Térítési díj (szoc.)

2 659 019

Térítési díj (Óvoda)

3 418 360

Térítési díj ( Általános Iskola)

16 980 040

Térítési díj (Gimnázium)

2 651 513

Ellátási díjak

25 708 932

0

0

Kiszámlázott ÁFA

7 406 719

Kamatbevételek

5 000

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

5 000

Egyéb működési bevételek

5 000

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

40 091 319

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

432 302

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)

6 222 250

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

6 654 552

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

484 952 704

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

484 952 704

Előző évi szabad pénzmaradvány

120 000 000

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

213 905 854

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

333 905 854

Államháztartáson belüli megelőlegezések

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

333 905 854

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

818 858 558

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

62 385 881

Normatív jutalmak

5 370 225

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

1 000 000

Béren kívüli juttatások

2 264 145

(cafeteria)

Közlekedési költségtérítés

786 780

Egyéb költségtérítések (szemüveg)

150 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)

752 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

72 709 031

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

Egyéb külső személyi juttatások

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

72 709 031

Szociális hozzájárulási adó

12 573 479

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

414 241

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

12 987 720

Könyv , folyóirat beszerzése

150 000

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

Irodaszer, nyomtatvány

1 100 000

Munkaruha

78 740

Egyéb anyagok

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 228 740

Készletbeszerzés

1 378 740

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

CD jogtár, internet , földszoftver stb

1 510 268

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 510 268

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

540 000

(telefon, mobil,)

Kommunikációs szolgáltatások

2 050 268

Villamosenergia-szolgáltatás

300 000

Közüzemi díjak

300 000

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

360 000

(önkormányzat, óvoda telefon)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

120 000

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások

480 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

Postai szolgáltatás

1 800 000

Pénzügyi szolgáltatások

340 000

Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)

128 000

Továbbképzés

1 139 200

(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)

Egyéb szolgáltatások

3 407 200

Szolgáltatási kiadások

4 187 200

Kiküldetések kiadásai

950 000

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

950 000

ÁFA

1 198 952

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 158 952

DOLOGI KIADÁSOK

9 775 160

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

95 471 911

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

300 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

200 000

Beruházás Áfa

135 000

BERUHÁZÁSOK

635 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

96 106 911

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

96 106 911

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

430 800

(önkormányzat, óvoda telefon)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

141 840

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke

572 640

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel (házasságkötés)

260 000

Egyéb működési bevételek

260 000

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

832 640

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

832 640

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

832 640

Előző évi szabad pénzmaradvány

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

Irányító szervi támogatás

95 274 271

ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft

Kápolnásnyék 73 % 18.180.602 Ft

Vereb 15 % 3.781.378 Ft

Nadap 12 % 3.055.091 Ft

Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 274 271

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

96 106 911

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

70 325 658

Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)

5 000 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

500 000

Végkielégítés

Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő)

1 689 975

Béren kívüli juttatások

1 380 000

(nyugdíjpénztár)

Közlekedési költségtérítés

324 000

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

79 219 633

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

2 400 000

(SNI ellátás)

Egyéb külső személyi juttatások

300 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

2 700 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

81 919 633

Szociális hozzájárulási adó

14 298 338

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

304 373

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

14 602 711

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

200 000

Szakmai anyagok beszerzése

700 000

(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)

Szakmai anyagok beszerzése

900 000

Irodaszer, nyomtatvány

100 000

Munkaruha

362 204

Tisztítószerek

550 000

Karbantartási és egyéb anyagok

800 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 812 204

Készletbeszerzés

2 712 204

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Internet előfizetés, sztgép karbantartás

359 200

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

359 200

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

156 000

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

515 200

Gázenergia-szolgáltatás

1 300 000

Villamosenergia-szolgáltatás

500 000

Víz- és csatornadíjak

1 200 000

Közüzemi díjak

3 000 000

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (kazán, stb.)

300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

Úszásoktatás

200 000

Szállítás uszodába

300 000

Táncoktatás

800 000

Szállítás korcsolya oktatásra

864 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 164 000

Vagyonbiztosítás

225 234

Postai szolgáltatás

30 000

Szemétszállítás

170 000

Riasztó távfelügyelet

63 800

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

30 000

Pénzügyi szolgáltatások

310 000

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)

774 000

Továbbképzés

150 000

Egyéb szolgáltatások

1 753 034

Szolgáltatási kiadások

7 217 034

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

2 263 481

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 273 481

DOLOGI KIADÁSOK

12 717 919

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

109 240 263

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

2 300 000

Beruházás Áfa

621 000

BERUHÁZÁSOK

2 921 000

Ingatlan felújítás

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 921 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

112 161 263

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 161 263

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2020. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

Egyéb működési bevételek

10 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

10 000

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10 000

Előző évi szabad pénzmaradvány

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

Irányító szervi támogatás

112 151 263

ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft

önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

112 151 263

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 161 263

1

A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.