Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 12- 2020. 09. 29Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. ( 8. melléklet).
- 2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 819.701.198 Ft-ban, ezen belül:
a. működési bevételeinek összegét 485.795.344 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét
484.952.704 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 832.640 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b. finanszírozási bevételeinek összegét 333.905.854 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 333.905.854 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 819.701.198 Ft-ban, ezen belül:
a. a működési kiadásainak összegét 635.416.577 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 430.704.403 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.471.911 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 109.240.263 Ft-ban,
b. felhalmozási kiadásainak összegét 184.284.621 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 180.728.621 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.921.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 84.071.812 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 184.284.621 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 333.905.854 Ft. A költségvetési maradványból 213.905.854 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 120.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 9.509.598 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás.
(2) A képviselő testület 56.039.823 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a. a fizetési számlára készpénz befizetés,
b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c. az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g. vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
- 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- 4. Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
1. Táblázat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||
forintban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | |||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 223 861 107 | ||||
Elvonások, befizetések bevételei | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 20 595 726 | ||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | ||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 29 500 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 150 000 000 | ||||
Gépjárműadók | 14 000 000 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 230 000 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek | 193 750 000 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 432 302 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 6 222 250 | ||||
Működési bevételek (intézményi) | 40 933 959 | ||||
Működési bevételek összesen | 485 795 344 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||||
Költségvetési bevételek | 485 795 344 | ||||
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól | 0 | ||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 333 905 854 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek | 333 905 854 | ||||
0 | |||||
Bevételek mindösszesen | 819 701 198 | ||||
2. Táblázat | |||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||
forintban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 223 861 107 | ||
Elvonások, befizetések bevételei | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 20 595 726 | ||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | ||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 29 500 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 150 000 000 | ||
Gépjárműadók | 14 000 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 230 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Közhatalmi bevételek | 193 750 000 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 432 302 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 6 222 250 | ||
Működési bevételek (intézményi) | 40 091 319 | ||
Működési bevételek összesen | 484 952 704 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||
Költségvetési bevételek | 484 952 704 | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 333 905 854 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | 333 905 854 | ||
Bevételek mindösszesen | 818 858 558 | ||
3. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | |||
Elvonások, befizetések bevételei | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 0 | |||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | ||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | ||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | ||||
Gépjárműadók | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Működési bevételek (intézményi) | 832 640 | |||
Működési bevételek összesen | 832 640 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
Költségvetési bevételek | 832 640 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | |||
Bevételek mindösszesen | 832 640 | |||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 95 274 271 | |||
4. Táblázat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||
forintban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Teljesítés | |||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | ||||
Elvonások, befizetések bevételei | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 0 | ||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | |||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | |||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | |||||
Gépjárműadók | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | |||||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
Működési bevételek (intézményi) | 10 000 | ||||
Működési bevételek összesen | 10 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||||
Költségvetési bevételek | 10 000 | ||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
Bevételek mindösszesen | 10 000 | ||||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás | 112 151 263 | ||||
2. melléklet
1. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, | ||||
kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Személyi juttatások | 223 981 805 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 746 668 | |||
Dologi kiadások | 275 749 328 | |||
Elvonások befizetések | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 030 355 | |||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 14 259 000 | |||
Tartalékok | 65 549 421 | |||
ebből: Általános tartalék | 56 039 823 | |||
Céltartalék | 9 509 598 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | |||
Működési kiadások | 635 416 577 | 0 | 0 | |
Felújítások | 7 014 000 | |||
Beruházások | 177 270 621 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
Felhalmozási kiadások | 184 284 621 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 819 701 198 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 819 701 198 | 0 | 0 | |
2. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||
Személyi juttatások | 69 353 141 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 156 237 | |||
Dologi kiadások | 253 256 249 | |||
Elvonások befizetések | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 030 355 | |||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 14 259 000 | |||
Tartalékok | 65 549 421 | |||
ebből: Általános tartalék | 56 039 823 | |||
Céltartalék | 9 509 598 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | |||
Működési kiadás | 430 704 403 | 0 | 0 | |
Felújítások | 7 014 000 | |||
Beruházások | 173 714 621 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
Felhalmozási kiadások | 180 728 621 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 611 433 024 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 611 433 024 | 0 | 0 | |
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 95 274 271 | |||
Óvoda | 112 151 263 | |||
3. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Személyi juttatások | 72 709 031 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 987 720 | |||
Dologi kiadások | 9 775 160 | |||
Elvonások befizetések | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 0 | |||
Tartalékok | 0 | |||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||
Céltartalék | 0 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 0 | |||
Működési kiadás | 95 471 911 | 0 | 0 | |
Felújítások | 0 | |||
Beruházások | 635 000 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
Felhalmozási kiadások | 635 000 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 96 106 911 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 96 106 911 | 0 | 0 | |
4. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Személyi juttatások | 81 919 633 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 602 711 | |||
Dologi kiadások | 12 717 919 | |||
Elvonások befizetések | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 0 | |||
Tartalékok | 0 | |||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||
Céltartalék | 0 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 0 | |||
Működési kiadások | 109 240 263 | 0 | 0 | |
Felújítások | ||||
Beruházások | 2 921 000 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
Felhalmozási kiadások | 2 921 000 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 112 161 263 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 112 161 263 | 0 | 0 | |
3. melléklet
1. táblázat | |||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai | |||
Forint | |||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Megjegyzés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat | |||
Immateriális javak beszerzése | 0 | ||
Ingatlan beszerzés létesítés | Kerékpárút kiépítése | 132 528 713 | TOP pályázat |
Kenessey utca vízhálózat kiépítése | 2 984 500 | Central Bau Kft | |
Óvodai játszótér kiépítése | 4 823 908 | Magyar Falu program | |
Játszótér alá ütéscsillapító burkolat | 5 080 000 | saját forrás | |
Gyalogátkelő Ország út | 12 700 000 | saját forrás | |
Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása | 2 000 000 | saját forrás | |
Informatikai eszközök beszerzése | Laptopok beszerzése | 635 000 | saját forrás |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Irodabútorok beszerzése | 3 000 000 | saját forrás |
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás | 200 000 | saját forrás | |
Kisértékű eszközök | 2 540 000 | saját forrás | |
Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás | 2 222 500 | saját forrás | |
Részesedés vásárlás | Kft jegyzett tőke emelés | 5 000 000 | saját forrás |
Beruházások összesen | 173 714 621 | ||
Ingatlan felújítás | Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv | 4 514 000 | saját forrás |
Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása | 2 500 000 | saját forrás | |
Felújítás összesen | 7 014 000 | ||
Felhalmozási kiadás összesen | 180 728 621 | 0 | |
2. táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai | ||||
Forint | ||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Informatikai eszköz beszerzés | Laptop beszerzés | 381 000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 | ||
Beruházások összesen | 635 000 | 0 | 0 | |
Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen | 635 000 | 0 | 0 | |
3. táblázat | ||||
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai | ||||
Forint | ||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 635 000 | ||
Bútor beszerzés (2 csoportszoba) | 1 016 000 | |||
Tetőtér klíma beszerzés | 1 270 000 | |||
Beruházások összesen | 2 921 000 | 0 | 0 | |
Ingatlan felújítás | ||||
Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen | 2 921 000 | 0 | 0 | |
4. melléklet
1. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések | |||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 193 750 000 | 40 091 319 | 20 595 726 | 223 861 107 | 6 222 250 | 0 | 0 | 333 905 854 | 0 | 818 858 558 | |
Község Önkormányzat | Módosított | 0 | ||||||||||
Összesen | Teljesítés | 0 | ||||||||||
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 832 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 274 271 | 96 106 911 | |
Közös Önkorm. | Módosított | 0 | ||||||||||
Hivatal | Teljesítés | 0 | ||||||||||
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 151 263 | 112 161 263 | |
Napsugár Óvoda | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
Halmozódás miatti | Eredeti | -207 425 534 | -207 425 534 | |||||||||
finanszírozás | Módosított | 0 | ||||||||||
levonás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
I-III. | Eredeti | 193 750 000 | 40 933 959 | 20 595 726 | 223 861 107 | 6 222 250 | 0 | 0 | 333 905 854 | 0 | 819 701 198 | |
Kápolnásnyék Önk. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
és intézményei | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. (saját) | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei | |||
011130 | Eredeti | 204 000 | 222 250 | 432 302 | 858 552 | |||||||
Önk. Jogalkotás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
013320 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
013350 | Eredeti | 5 022 981 | 5 022 981 | |||||||||
Önk. Vagyonnal való | Módosított | 0 | ||||||||||
gazd. | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018010 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 0 | ||||||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018030 | Eredeti | 6 836 469 | 223 861 107 | 333 905 854 | 564 603 430 | |||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
041233 | Eredeti | 2 234 340 | 2 234 340 | |||||||||
Hosszabb távú közfogl. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
052020 | Eredeti | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||
Szennyvíz gyüjtése | Módosított | 0 | ||||||||||
kezelése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. (saját) | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei | |||
063020 | Eredeti | 1 989 666 | 1 989 666 | |||||||||
Víztermelés kezelés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
066020 | Eredeti | 219 328 | 219 328 | |||||||||
Községgazdálkodás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
074031 | Eredeti | 11 040 000 | 11 040 000 | |||||||||
Család és nővédelmi | Módosított | 0 | ||||||||||
gondozás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
096015 | Eredeti | 29 068 368 | 29 068 368 | |||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
107051 | Eredeti | 3 581 976 | 3 581 976 | |||||||||
Szociális étk. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
107080 | Eredeti | 484 917 | 484 917 | |||||||||
Esélyegyenlőségi | Módosított | 0 | ||||||||||
programok | Teljesítés | 0 | ||||||||||
900020 | Eredeti | 193 750 000 | 5 000 | 193 755 000 | ||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. (saját) | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei | |||
900060 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Forgatási célú finansz | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 193 750 000 | 40 091 319 | 20 595 726 | 223 861 107 | 6 222 250 | 432 302 | 0 | 0 | 333 905 854 | 0 | 818 858 558 |
Község Önkormányzat | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Táblázat | |||||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||
forint | |||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás | ||||||
018010 | Eredeti | 0 | |||||||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 0 | |||||||||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 0 | |||||||||||||
018030 | Eredeti | 95 274 271 | 95 274 271 | ||||||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | |||||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | |||||||||||||
074031 | Eredeti | 0 | |||||||||||||
Család és nővéd. | Módosított | 0 | |||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
011130 | Eredeti | 832 640 | 832 640 | ||||||||||||
Önk. Jogalkotás | Módosított | 0 | |||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
900020 | Eredeti | 0 | |||||||||||||
Kamat | Módosított | 0 | |||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 832 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 274 271 | 96 106 911 | ||||
Közös Önkorm. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hivatal | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás | |||
091110 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||
szakmai feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018030 | Eredeti | 112 151 263 | 112 151 263 | |||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
091140 | Eredeti | 10 000 | 10 000 | |||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||
működt. Feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||
900020 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Funkcióra nem | Módosított | 0 | ||||||||||
sorolható bevéelek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 151 263 | 112 161 263 | |
Napsugár Óvoda | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. melléklet
1. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Kölcsönök | Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 69 353 141 | 12 156 237 | 253 256 249 | 2 100 000 | 15 259 000 | 13 030 355 | 65 549 421 | 173 714 621 | 7 014 000 | 207 425 534 | 818 858 558 |
Község | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzata | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 72 709 031 | 12 987 720 | 9 775 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 96 106 911 |
Közös Önkorm. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hivatal | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 81 919 633 | 14 602 711 | 12 717 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 000 | 0 | 0 | 112 161 263 |
Napsugár | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvoda | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozódás miatt | Eredeti | -207 425 534 | -207 425 534 | |||||||||
finanszírozás levonás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
I-III. | Eredeti | 223 981 805 | 39 746 668 | 275 749 328 | 2 100 000 | 15 259 000 | 13 030 355 | 65 549 421 | 177 270 621 | 7 014 000 | 0 | 819 701 198 |
Kápolnásnyék Önk. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
és intézményei | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
011130 | Eredeti | 27 391 786 | 4 885 379 | 26 763 524 | 1 000 000 | 65 549 421 | 8 635 000 | 134 225 110 | ||||
Önkormányzati | Módosított | 0 | ||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
013320 | Eredeti | 2 268 980 | 2 268 980 | |||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 0 | ||||||||||
és müködtetés | Teljesítés | 0 | ||||||||||
013350 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Önkorm. Vagyonnal | Módosított | 0 | ||||||||||
való gazd. | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018010 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i | Módosított | 0 | ||||||||||
költségvetéssel | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018030 | Eredeti | 12 430 355 | 207 425 534 | 219 855 889 | ||||||||
Támogatási célú fin. | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
041233 | Eredeti | 2 935 080 | 256 820 | 190 498 | 3 382 398 | |||||||
Hosszabb távú | Módosított | 0 | ||||||||||
közfoglalkoztatás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
045120 | Eredeti | 54 281 016 | 132 528 713 | 186 809 729 | ||||||||
Út, autópálya | Módosított | 0 | ||||||||||
építése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
045160 | Eredeti | 9 678 353 | 9 678 353 | |||||||||
Közutak | Módosított | 0 | ||||||||||
üzemelt. fenntartása | Teljesítés | 0 | ||||||||||
052020 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Szennyvíz gyűjtése | Módosított | 0 | ||||||||||
kezelése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
062020 | Eredeti | 175 000 | 4 823 908 | 4 998 908 | ||||||||
Települési projektek és | Módosított | 0 | ||||||||||
támogatásuk | Teljesítés | 0 | ||||||||||
0630200 | Eredeti | 2 984 500 | 2 984 500 | |||||||||
Víztermelés | Módosított | 0 | ||||||||||
kezelés | Teljesítés | 0 | ||||||||||
064010 | Eredeti | 21 091 138 | 21 091 138 | |||||||||
Közvilágítás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
066010 | Eredeti | 5 704 500 | 5 704 500 | |||||||||
Zöldterület kezelés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
066020 | Eredeti | 17 546 658 | 3 192 309 | 21 399 164 | 24 542 500 | 2 500 000 | 69 180 631 | |||||
Községgazdálkodási | Módosított | 0 | ||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | 0 | ||||||||||
072111 | Eredeti | 2 432 943 | 448 982 | 3 418 325 | 750 000 | 7 050 250 | ||||||
Háziorvosi | Módosított | 0 | ||||||||||
alapellátás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
072112 | Eredeti | 186 240 | 186 240 | |||||||||
Háziorvosi ügyeleti | Módosított | 0 | ||||||||||
ellátás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
074031 | Eredeti | 12 017 996 | 2 109 333 | 1 747 798 | 200 000 | 16 075 127 | ||||||
Család és nővédelmi | Módosított | 0 | ||||||||||
eü. gondozás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
082044 | Eredeti | 1 440 000 | 252 000 | 1 692 000 | ||||||||
Könyvtári szolg. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
082063 | Eredeti | 4 149 000 | 4 149 000 | |||||||||
Múzeumi kiállítási | Módosított | 0 | ||||||||||
tevékenység | Teljesítés | 0 | ||||||||||
082091 | Eredeti | 2 488 050 | 450 993 | 13 923 184 | 16 862 227 | |||||||
Közműv. Tarsadalmi | Módosított | 0 | ||||||||||
részvétel fejlesztése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
084031 | Eredeti | 2 240 246 | 5 700 000 | 7 940 246 | ||||||||
Civil szervezetek | Módosított | 0 | ||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | 0 | ||||||||||
084040 | Eredeti | 300 000 | 300 000 | |||||||||
Egyházak támogatása | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
091140 | Eredeti | 198 120 | 198 120 | |||||||||
Óvoda | Módosított | 0 | ||||||||||
működtetési feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||
091220 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. | Módosított | 0 | ||||||||||
1-4 évf. műk. Kiad | Teljesítés | 0 | ||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
092120 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 | Módosított | 0 | ||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | 0 | ||||||||||
096015 | Eredeti | 82 834 720 | 4 514 000 | 87 348 720 | ||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 0 | ||||||||||
köznevelési int. | Teljesítés | 0 | ||||||||||
104030 | Eredeti | 3 360 000 | 3 360 000 | |||||||||
Családi bölcsöde | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
104037 | Eredeti | 178 753 | 178 753 | |||||||||
Intézményen kívüli | Módosított | 0 | ||||||||||
gyermekétkeztetés | Teljesítés | 0 | ||||||||||
104042 | Eredeti | 419 040 | 419 040 | |||||||||
Család és gyermekjóléti | Módosított | 0 | ||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | 0 | ||||||||||
107051 | Eredeti | 5 057 651 | 5 057 651 | |||||||||
Szociális | Módosított | 0 | ||||||||||
étkeztetés | Teljesítés | 0 | ||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
107052 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Házi segítségnyújtás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
107060 | Eredeti | 2 100 000 | 600 000 | 2 700 000 | ||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli | Módosított | 0 | ||||||||||
és term. Ellátások | Teljesítés | 0 | ||||||||||
107080 | Eredeti | 3 100 628 | 560 421 | 1 499 999 | 5 161 048 | |||||||
Esélyegyelőségi | Módosított | 0 | ||||||||||
programok | Teljesítés | 0 | ||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 69 353 141 | 12 156 237 | 253 256 249 | 2 100 000 | 15 259 000 | 13 030 355 | 65 549 421 | 173 714 621 | 7 014 000 | 207 425 534 | 818 858 558 |
Község Önkor- | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mányzat összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Kölcsönök | Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
011130 | Eredeti | 64 011 265 | 11 436 831 | 9 504 660 | 635 000 | 85 587 756 | ||||||
Önkormányzati | Módosított | 0 | ||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
011220 | Eredeti | 8 697 766 | 1 550 889 | 270 500 | 10 519 155 | |||||||
Adó kiszab. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 72 709 031 | 12 987 720 | 9 775 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 96 106 911 |
Közös Önk. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hivatal | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Kölcsönök | Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
091110 | Eredeti | 79 219 633 | 14 094 466 | 3 453 500 | 96 767 599 | |||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
091120 | Eredeti | 2 400 000 | 378 000 | 2 778 000 | ||||||||
SNI ellátás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
091140 | Eredeti | 300 000 | 130 245 | 9 264 419 | 2 921 000 | 12 615 664 | ||||||
Működtetési feladatok | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 81 919 633 | 14 602 711 | 12 717 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 000 | 0 | 0 | 112 161 263 |
Napsugár | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvoda | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
6. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete | ||||
Cím | Kormányzati funkció | Engedélye-zett létszámke-ret | Teljes munkaidős | Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||
Önkormányzatok igazgatási tev. | 011130 | 2 | 2 | 0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások | 066020 | 6 | 6 | 0 |
Háziorvosi alapellátás | 072111 | 1 | 1 | 0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás | 074031 | 2 | 2 | 0 |
Könyvtári szolgáltatás | 082044 | 1 | 1 | 0 |
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 2 | 2 | |
Összesen | 14 | 14 | 0 | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 011130 | 13 | 13 | 0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás | 011220 | 2,35 | 2 | 0,35 |
Összesen | 15,35 | 15 | 0,35 | |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 091110 | 23 | 23 | 0 |
Összesen | 23 | 23 | 0 | |
Önkormányzat és intézményei összesen | 52 | 52 | 0 | |
7. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X | XI. | XII. | Összesen |
Személyi juttatások összesen | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 28 190 900 | 16 400 000 | 16 400 000 | 16 400 000 | 16 400 000 | 28 190 905 | 223 981 805 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 5 433 334 | 2 870 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 433 334 | 39 746 668 |
Dologi kiadások | 22 749 328 | 24 000 000 | 21 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 27 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 30 000 000 | 22 000 000 | 21 000 000 | 25 000 000 | 275 749 328 |
Elvonások, befizetések | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 130 355 | 1 000 000 | 1 000 000 | 13 030 355 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 2 100 000 |
Egyéb működési célú kiadás | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 6 280 000 | 1 280 000 | 280 000 | 190 000 | 200 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 4 349 000 | 14 259 000 |
200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 | ||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 204 328 | 45 455 000 | 42 655 000 | 52 455 000 | 47 555 000 | 48 455 000 | 53 189 234 | 35 945 000 | 50 825 000 | 42 955 355 | 41 825 000 | 64 348 239 | 569 867 156 |
Felhalmozási kiadások | 18 000 000 | 65 000 000 | 30 000 000 | 7 014 000 | 25 000 000 | 39 270 621 | 184 284 621 | ||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 62 204 328 | 45 455 000 | 107 655 000 | 82 455 000 | 54 569 000 | 73 455 000 | 53 189 234 | 35 945 000 | 90 095 621 | 42 955 355 | 41 825 000 | 64 348 239 | 754 151 777 |
Működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | 4 200 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 4 400 000 | 4 000 000 | 2 533 959 | 40 933 959 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 532 999 | 15 840 204 | 14 681 164 | 15 647 031 | 15 647 031 | 14 681 164 | 14 681 164 | 15 840 204 | 22 353 137 | 23 319 003 | 24 478 042 | 22 159 964 | 223 861 107 |
Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 2 000 000 | 75 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 65 000 000 | 3 750 000 | 2 000 000 | 30 000 000 | 193 750 000 |
Működési célú támogatások Áht-n belül | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 500 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 095 726 | 20 595 726 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 6 222 250 | 6 222 250 | |||||||||||
Működési célú kölcsönök törlesztése | 36 302 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 432 302 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 732 999 | 23 040 204 | 94 681 164 | 32 069 281 | 24 047 031 | 24 681 164 | 19 381 164 | 20 540 204 | 93 053 137 | 32 669 003 | 31 678 042 | 58 789 649 | 485 363 042 |
0 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 732 999 | 23 040 204 | 94 681 164 | 32 069 281 | 24 047 031 | 24 681 164 | 19 381 164 | 20 540 204 | 93 053 137 | 32 669 003 | 31 678 042 | 58 789 649 | 485 363 042 |
8. melléklet
C Í M R E N D
|
|---|
|
9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú | |||
|---|---|---|---|
támogatásai és pénzeszköz átadásai | |||
forintban | |||
Pénzeszközátadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Családsegítő szolgálat | 8 085 555 | ||
Szociális gondozás | 420 000 | ||
Orvosi ügyelet | 3 724 800 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 600 000 | ||
Egyéb támogatás | 200 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 030 355 | ||
Praxistámogatás | 750 000 | ||
Civil szervezetek támogatása | 5 700 000 | ||
Egyházak támogatása | 300 000 | ||
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás | 4 149 000 | ||
Családi bölcsőde támogatás | 3 360 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 14 259 000 | ||
Óvodáztatási támogatás | 0 | ||
Családi támogatások | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos támogatások | 0 | ||
Köztemetés | 500 000 | ||
Iskolakezdési támogatás | 100 000 | ||
Rendkívüli települési támogatás | 900 000 | ||
Települési támogatás (gyógyszer) | 600 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 100 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 0 | 0 |
10. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú | |||
|---|---|---|---|
támogatásai és pénzeszköz átadásai | |||
forintban | |||
Pénzeszközátadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Családsegítő szolgálat | 8 085 555 | ||
Szociális gondozás | 420 000 | ||
Orvosi ügyelet | 3 724 800 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 600 000 | ||
Egyéb támogatás | 200 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 030 355 | ||
Praxistámogatás | 750 000 | ||
Civil szervezetek támogatása | 5 700 000 | ||
Egyházak támogatása | 300 000 | ||
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás | 4 149 000 | ||
Családi bölcsőde támogatás | 3 360 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 14 259 000 | ||
Óvodáztatási támogatás | 0 | ||
Családi támogatások | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos támogatások | 0 | ||
Köztemetés | 500 000 | ||
Iskolakezdési támogatás | 100 000 | ||
Rendkívüli települési támogatás | 900 000 | ||
Települési támogatás (gyógyszer) | 600 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 100 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 0 | 0 |
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból | ||||
|---|---|---|---|---|
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása | ||||
Forintban | ||||
Megnevezés | Törlesztő részletek alakulása | |||
2020 év | 2021 év | 2022 év | 2023 év | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek: | Tervezett bevételek | |||
2020 év | 2021 év | 2022 év | 2023 év | |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 29 500 000 | 30 000 000 | 31 000 000 | 32 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 5 022 981 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |
Kamatbevétel | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Működési bevételek összesen | 184 747 981 | 185 825 000 | 186 825 000 | 187 825 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 184 747 981 | 185 825 000 | 186 825 000 | 187 825 000 |
Kötelezettségek aránya % | 0% | 0% | 0% | 0% |
12. melléklet
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege | |||
|---|---|---|---|
forintban | |||
Megnevezés | 2020.évi terv | 2020. évi terv | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | |||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | |||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 223 861 107 | Személyi juttatások | 223 981 805 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 20 595 726 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 746 668 |
Közhatalmi bevételek | 193 750 000 | Dologi kiadások | 275 749 328 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 6 222 250 | Elvonások befizetések | |
Működési bevételek (intézményi) | 40 933 959 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 |
ebből eszközhasználati díj | 0 | Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 |
Működési célú kölcsönök törlesztése | 432 302 | Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre | 14 259 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre | 13 030 355 | ||
Tartalék | 65 549 421 | ||
Működési bevételek összesen | 485 795 344 | Működési kiadások összesen | 635 416 577 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül | Felújítások | 7 014 000 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 177 270 621 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 184 284 621 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
Előző évi maradvány igénybevétele | 333 905 854 | ||
Finanszírozási bevételek | 333 905 854 | Finanszírozási kiadások összesen | |
Bevételek mindösszesen | 819 701 198 | Kiadások mindösszesen | 819 701 198 |
13. melléklet
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 38 522 720 | 38 522 720 | |||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 722 470 | 2 722 470 | |||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 698 108 | 1 698 108 | |||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 270 000 | 270 000 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 501 000 | 501 000 | |||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 43 714 298 | 40 991 828 | 2 722 470 | 0 | |||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 22 330 843 | 22 330 843 | |||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 908 000 | 1 908 000 | |||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 25 638 843 | 25 638 843 | 0 | 0 | |||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 69 353 141 | 66 630 671 | 2 722 470 | 0 | |||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 156 237 | 11 679 805 | 476 432 | ||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 350 000 | 350 000 | |||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 17 677 400 | 17 677 400 | |||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 18 027 400 | 18 027 400 | 0 | 0 | |||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 902 594 | 2 902 594 | |||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 599 640 | 599 640 | |||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 502 234 | 3 502 234 | 0 | 0 | |||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 24 727 904 | 24 727 904 | |||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 68 876 541 | 68 876 541 | |||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 353 000 | 2 353 000 | |||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 13 447 933 | 13 447 933 | |||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 360 000 | 360 000 | |||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 793 000 | 5 793 000 | |||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 411 637 | 20 411 637 | |||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 135 970 015 | 135 970 015 | 0 | 0 | |||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 756 000 | 756 000 | |||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 000 | 100 000 | |||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 856 000 | 856 000 | 0 | 0 | |||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 37 318 304 | 37 318 304 | |||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 54 281 016 | 54 281 016 | |||||
41 | Kamatkiadások | K353 | |||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 301 280 | 3 301 280 | |||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 94 900 600 | 94 900 600 | 0 | 0 | |||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 253 256 249 | 253 256 249 | 0 | 0 | |||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 100 000 | 2 100 000 | |||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | |||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 13 030 355 | 13 030 355 | |||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 14 259 000 | 7 509 000 | 6 750 000 | ||||
70 | Tartalékok | K513 | 65 549 421 | 65 549 421 | |||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 93 838 776 | 87 088 776 | 6 750 000 | 0 | |||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 154 251 869 | 154 251 869 | |||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 500 000 | |||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 269 685 | 6 269 685 | |||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 7 693 067 | 7 693 067 | |||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 173 714 621 | 173 714 621 | 0 | 0 | |||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 6 482 504 | 6 482 504 | |||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 531 496 | 531 496 | |||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 7 014 000 | 7 014 000 | 0 | 0 | |||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 611 433 024 | 601 484 122 | 9 948 902 | 0 | |||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 207 425 534 | 193 076 520 | 14 349 014 | ||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 207 425 534 | 193 076 520 | 14 349 014 | 0 | |||
Kiadások összesen | K | 818 858 558 | 794 560 642 | 24 297 916 | 0 | ||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 73 988 689 | 73 988 689 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 92 063 670 | 92 063 670 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 48 805 868 | 48 805 868 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 9 002 880 | 9 002 880 | |||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 223 861 107 | 223 861 107 | 0 | 0 | |||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 20 595 726 | 20 595 726 | |||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 244 456 833 | 244 456 833 | 0 | 0 | |||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 20 000 | 20 000 | |||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||
25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 29 500 000 | 29 500 000 | |||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 150 000 000 | 150 000 000 | |||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 14 000 000 | 14 000 000 | |||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 193 500 000 | 193 500 000 | 0 | 0 | |||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 230 000 | 230 000 | |||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 193 750 000 | 193 750 000 | 0 | 0 | |||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 689 647 | 6 689 647 | |||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 276 021 | 276 021 | |||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 25 708 932 | 25 708 932 | |||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 7 406 719 | 7 406 719 | |||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 5 000 | 5 000 | |||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | 5 000 | |||||
49 | Működési bevételek | B4 | 40 091 319 | 40 091 319 | 0 | 0 | |||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 432 302 | 432 302 | |||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 6 222 250 | 6 222 250 | |||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 6 654 552 | 6 654 552 | 0 | 0 | |||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 484 952 704 | 484 952 704 | 0 | 0 | |||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 333 905 854 | 309 607 938 | 24 297 916 | ||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 333 905 854 | 309 607 938 | 24 297 916 | 0 | |||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 333 905 854 | 309 607 938 | 24 297 916 | 0 | |||
30 | Bevételek összesen | B | 818 858 558 | 794 560 642 | 24 297 916 | 0 | |||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
2. táblázat
A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor-
szám KIADÁSI Rovat megnevezése Rovat
száma Eredeti előirányzat Eredeti előirányzatból
1. 2. 3. kötelező önként vállalat államigazgatási
feladat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 62 385 881 62 385 881
02 Normatív jutalmak K1102 5 370 225 5 370 225
03 Céljuttatás, projektprémium K1103 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0
05 Végkielégítés K1105 0
06 Jubileumi jutalom K1106 1 000 000 1 000 000
07 Béren kívüli juttatások K1107 2 264 145 2 264 145
08 Ruházati költségtérítés K1108 0
09 Közlekedési költségtérítés K1109 786 780 786 780
10 Egyéb költségtérítések K1110 150 000 150 000
11 Lakhatási támogatások K1111 0
12 Szociális támogatások K1112 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 752 000 752 000
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 72 709 031 67 338 806 5 370 225 0
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0
17 Egyéb külső személyi juttatások K123 0
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 0 0 0 0
19 Személyi juttatások (=14+18) K1 72 709 031 67 338 806 5 370 225 0
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 12 987 720 12 047 931 939 789
21 Szakmai anyagok beszerzése K311 150 000 150 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 228 740 1 228 740
23 Árubeszerzés K313 0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 1 378 740 1 378 740 0 0
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 510 268 1 510 268
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 540 000 540 000
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 2 050 268 2 050 268 0 0
28 Közüzemi díjak K331 300 000 300 000
29 Vásárolt élelmezés K332 0
30 Bérleti és lízing díjak K333 0
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0
32 Közvetített szolgáltatások K335 480 000 480 000
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 0
34 Egyéb szolgáltatások K337 3 407 200 3 407 200
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
2. táblázat
A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor-
szám KIADÁSI Rovat megnevezése Rovat
száma Eredeti előirányzat Eredeti előirányzatból
1. 2. 3. kötelező önként vállalat államigazgatási
feladat
35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) K33 4 187 200 4 187 200 0 0
36 Kiküldetések kiadásai K341 950 000 950 000
37 Reklám- és propagandakiadások K342 0
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 950 000 950 000 0 0
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 198 952 1 198 952
40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0
41 Kamatkiadások K353
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43 Egyéb dologi kiadások K355 10 000 10 000
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 208 952 1 208 952 0 0
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 9 775 160 9 775 160 0 0
46 Társadalombiztosítási ellátások K41
47 Családi támogatások K42
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 0 0 0 0
55 Nemzetközi kötelezettségek K501
56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021
57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022
58 Egyéb elvonások, befizetések K5023
59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) K502 0 0 0 0
60 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0
64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
2. táblázat
A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor-
szám KIADÁSI Rovat megnevezése Rovat
száma Eredeti előirányzat Eredeti előirányzatból
1. 2. 3. kötelező önként vállalat államigazgatási
feladat
65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0
66 Árkiegészítések, ártámogatások K509
67 Kamattámogatások K510
68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511
69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0
70 Tartalékok K513 0
71 Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0
72 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0
74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 635 000 635 000
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0
76 Részesedések beszerzése K65
77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0
79 Beruházások (=72+…+78) K6 635 000 635 000 0 0
80 Ingatlanok felújítása K71 0
81 Informatikai eszközök felújítása K72
82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0
84 Felújítások (=80+...+83) K7 0 0 0 0
85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
91 Lakástámogatás K87
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
2. táblázat
A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor-
szám KIADÁSI Rovat megnevezése Rovat
száma Eredeti előirányzat Eredeti előirányzatból
1. 2. 3. kötelező önként vállalat államigazgatási
feladat
92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88
93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89
94 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0
95 Költségvetési kiadások K1-K8 96 106 911 89 796 897 6 310 014 0
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0
30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9 0 0 0 0
Kiadások összesen K 96 106 911 89 796 897 6 310 014 0
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
2. táblázat
A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor-
szám BEVÉTELI Rovat megnevezése Rovat
száma Eredeti előirányzat Eredeti előirányzatból
1. 2. 3. kötelező önként vállalat államigazgatási
feladat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0
03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115
06 Elszámolásból származó bevételek B116
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei B12
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) B1 0 0 0 0
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) B2 0 0 0 0
20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0
21 Társaságok jövedelemadói B312
22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 0 0 0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
2. táblázat
A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor-
szám BEVÉTELI Rovat megnevezése Rovat
száma Eredeti előirányzat Eredeti előirányzatból
1. 2. 3. kötelező önként vállalat államigazgatási
feladat
25 Vagyoni tipusú adók B34 0
26 Értékesítési és forgalmi adók B351 0
27 Fogyasztási adók B352
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
29 Gépjárműadók B354 0
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) B35 0 0 0 0
32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 0 0 0 0
34 Készletértékesítés ellenértéke B401
35 Szolgáltatások ellenértéke B402 0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 572 640 572 640
37 Tulajdonosi bevételek B404
38 Ellátási díjak B405 0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407
41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 0
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B408 0 0 0 0
44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092
46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B409
47 Biztosító által fizetett kártérítés B410
48 Egyéb működési bevételek B411 260 000 260 000
49 Működési bevételek B4 832 640 832 640 0 0
50 Immateriális javak értékesítése B51
51 Ingatlanok értékesítése B52
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
53 Részesedések értékesítése B54
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
55 Felhalmozási bevételek (=50+…+54) B5 0 0 0 0
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
2. táblázat
A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor-
szám BEVÉTELI Rovat megnevezése Rovat
száma Eredeti előirányzat Eredeti előirányzatból
1. 2. 3. kötelező önként vállalat államigazgatási
feladat
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 0
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0
61 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0
62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71
63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0
68 Költségvetési bevételek B1-B7 832 640 832 640 0 0
10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 0
11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132
12 Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 0 0 0 0
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
15 Központi, irányító szervi támogatás B816 95 274 271 88 964 257 6 310 014
30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8 95 274 271 88 964 257 6 310 014 0
30 Bevételek összesen B 96 106 911 89 796 897 6 310 014 0
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
3. táblázat
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 70 325 658 | 70 325 658 | |||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 500 000 | |||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 689 975 | 1 689 975 | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 380 000 | 1 380 000 | |||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 324 000 | 324 000 | |||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | ||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 79 219 633 | 74 219 633 | 5 000 000 | 0 | |||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 400 000 | 2 400 000 | |||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | |||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | |||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 81 919 633 | 76 919 633 | 5 000 000 | 0 | |||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 602 711 | 13 727 711 | 875 000 | ||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 900 000 | 900 000 | |||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 812 204 | 1 812 204 | |||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 712 204 | 2 712 204 | 0 | 0 | |||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 359 200 | 359 200 | |||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 156 000 | 156 000 | |||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 515 200 | 515 200 | 0 | 0 | |||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 | 300 000 | |||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 164 000 | 0 | 2 164 000 | ||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 753 034 | 1 753 034 | |||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
3. táblázat
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 7 217 034 | 5 053 034 | 2 164 000 | 0 | |||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | ||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 263 481 | 2 263 481 | |||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | |||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | |||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 273 481 | 2 273 481 | 0 | 0 | |||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 12 717 919 | 10 553 919 | 2 164 000 | 0 | |||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | ||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |||||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
3. táblázat
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||||||||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | ||||||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||||||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||||||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 621 000 | 621 000 | |||||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 2 921 000 | 2 921 000 | 0 | 0 | |||||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||||||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||||||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
3. táblázat
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 112 161 263 | 104 122 263 | 8 039 000 | 0 | |||||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||||||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiadások összesen | K | 112 161 263 | 104 122 263 | 8 039 000 | 0 | ||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
3. táblázat
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | Bevételi Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | ||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | ||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
3. táblázat
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | Bevételi Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | |||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | |||||||
49 | Működési bevételek | B4 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||||
13. melléklet 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
3. táblázat
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||
feladat | |||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | ||||||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 112 151 263 | 104 112 263 | 8 039 000 | ||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 112 151 263 | 104 112 263 | 8 039 000 | 0 | |||||
30 | Bevételek összesen | B | 112 161 263 | 104 122 263 | 8 039 000 | 0 | |||||
14. melléklet
Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2020-2022 évekre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Projekt száma: | EFOP-1.5.2-16-2017-0017 | |||||
Projekt neve: | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | ||||||
Támogató: | Támogatás összege | Önrész összege | Teljes támogatás | ||||
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, | 24 730 766 Ft | 0 Ft | 24 730 766 Ft | ||||
4. | Projekt száma: | TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015 | |||||
Projekt neve: | Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút | ||||||
Konzorciumi megállapodás keretében Pázmánd település önkormányzatával | |||||||
Támogató: | Támogatás összege | Önrész összege | Teljes támogatás | ||||
Terület és Településfejlesztési Operatív Program | 255 000 000 Ft | 2 002 022 Ft | 255 000 000 Ft | ||||
15. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) | |||||
Év | Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó | Üzemeltetési költség Ft/hó | Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év | Üzemeltetési költség Ft/év | Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év |
2019. 2 hónap | 530 000 Ft | 887 903 Ft | 1 060 000 Ft | 1 775 807 Ft | 2 835 807 Ft |
2020 | 530 000 Ft | 887 903 Ft | 6 360 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 014 841 Ft |
2021 | 530 000 Ft | 887 903 Ft | 6 360 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 014 841 Ft |
2022 | 550 000 Ft | 887 903 Ft | 6 600 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 254 841 Ft |
2023 | 550 000 Ft | 887 903 Ft | 6 600 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 254 841 Ft |
2024 | 580 000 Ft | 887 903 Ft | 6 960 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 614 841 Ft |
2025 | 580 000 Ft | 887 903 Ft | 6 960 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 614 841 Ft |
2026 | 580 000 Ft | 887 903 Ft | 6 960 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 614 841 Ft |
2027 | 600 000 Ft | 887 903 Ft | 7 200 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 854 841 Ft |
2028 | 600 000 Ft | 887 903 Ft | 7 200 000 Ft | 10 654 841 Ft | 17 854 841 Ft |
2029 | 620 000 Ft | 887 903 Ft | 7 440 000 Ft | 10 654 841 Ft | 18 094 841 Ft |
2030 | 620 000 Ft | 887 903 Ft | 7 440 000 Ft | 10 654 841 Ft | 18 094 841 Ft |
2031 | 650 000 Ft | 887 903 Ft | 7 800 000 Ft | 10 654 841 Ft | 18 454 841 Ft |
2032 | 650 000 Ft | 887 903 Ft | 7 800 000 Ft | 10 654 841 Ft | 18 454 841 Ft |
2033 | 650 000 Ft | 887 903 Ft | 7 800 000 Ft | 10 654 841 Ft | 18 454 841 Ft |
2034. 10 hónap | 680 000 Ft | 887 903 Ft | 6 800 000 Ft | 8 879 034 Ft | 15 679 034 Ft |
Mindösszesen | 9 500 000 Ft | 14 206 455 Ft | 107 340 000 Ft | 159 822 616 Ft | 267 162 616 Ft |
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó | |||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. | |||||
16. melléklet
Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai | ||||
|---|---|---|---|---|
Forint | ||||
MEGNEVEZÉS | 2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT | 2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT | 2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 234 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | |
Működési célú támogatás ÁH belül | 21 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | |
Közhatalmi bevételek | 195 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
Működési bevételek | 40 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 490 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | |
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 82 000 000 | 79 000 000 | 83 000 000 | |
Finanszírozási bevételek | 82 000 000 | 79 000 000 | 83 000 000 | |
Bevételek összesen | 572 000 000 | 583 000 000 | 587 000 000 | |
Személyi juttatások | 225 000 000 | 227 000 000 | 230 000 000 | |
Járulékok | 43 500 000 | 44 325 000 | 44 850 000 | |
Dologi kiadás | 270 000 000 | 270 000 000 | 270 000 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül | 12 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Tartalék | 10 500 000 | 17 675 000 | 18 150 000 | |
Működési kiadások összesen | 572 000 000 | 583 000 000 | 587 000 000 | |
Felújítások | ||||
Beruházások | ||||
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | ||||
Kiadások összesen | 572 000 000 | 583 000 000 | 587 000 000 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 38 522 720 | ||
Normatív jutalmak | 2 722 470 | ||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 0 | ||
Végkielégítés | 0 | ||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) | 1 698 108 | ||
Közlekedési költségtérítés | 270 000 | ||
Egyéb költségtérítések | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság) | 501 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 714 298 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) | 22 330 843 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) | 1 908 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 400 000 | ||
(Reprezentáció) | |||
Külső személyi juttatások | 25 638 843 | 0 | 0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 69 353 141 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 11 596 920 | ||
Egészségügyi hozzájárulás | |||
Táppénz hozzájárulás | |||
Munkáltatót terhelő SZJA | 559 317 | ||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 12 156 237 | 0 | 0 |
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) | 250 000 | ||
Könyv , folyóirat beszerzése | 100 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 350 000 | 0 | 0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum) | 350 000 | ||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 5 000 000 | ||
Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft | |||
Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft | |||
Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft | |||
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) | 340 000 | ||
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) | 750 000 | ||
Karbantartási és egyéb anyagok | 11 237 400 | ||
Virágosítás: 3.000.000 Ft | |||
Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft | |||
Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok stb:) 2.500.000 Ft | |||
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft | |||
Köztemető karbantartás 100.000 Ft | |||
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft | |||
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft | |||
Rendezvények : 2.650.000 Ft | |||
EFOP rendezvény anyagköltsége 551.180 Ft | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 17 677 400 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | 18 027 400 | ||
Rendszergazda | 1 200 000 | ||
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás | 127 000 | ||
Védőnői program | 140 450 | ||
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) | 135 144 | ||
Ebéd program0 | 100 000 | ||
Fénymásoló üzemeltetési díja | 1 200 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 902 594 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 599 640 | ||
(telefon) | |||
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 3 502 234 | ||
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) | 4 100 000 | ||
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) | 9 590 000 | ||
LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése | 9 787 904 | ||
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) | 1 250 000 | ||
Közüzemi díjak | 24 727 904 | ||
Szociális étkeztetés | 3 982 402 | ||
Óvodai étkeztetés | 18 298 830 | ||
Diétás étkezés | 550 000 | ||
Ált. Iskolai étkeztetés | 39 848 272 | ||
Gimnáziumi étkeztetés | 5 547 087 | ||
Szünidei gyermekétkeztetés | 140 750 | ||
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) | 509 200 | ||
Vásárolt élelmezés | 68 876 541 | ||
Bérleti és lízingdíjak | 2 353 000 | ||
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 1.353.000Ft | |||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft | |||
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft | |||
Utak karbantartása | 5 706 750 | ||
Épületek, építmények karbantartása | 3 021 183 | ||
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása) | 2 720 000 | ||
Játszótéri eszközök karbantartása | 2 000 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 13 447 933 | ||
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint | |||||||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |||||
Eredeti | Módosított | ||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 360 000 | ||||||
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások) | |||||||
Közvetített szolgáltatások | 360 000 | ||||||
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, | 528 000 | ||||||
Laborvizsgálat | 360 000 | ||||||
Belső ellenőrzés | 80 000 | ||||||
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás | 1 675 000 | ||||||
HÉSZ módosítás | 650 000 | ||||||
Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó | 2 500 000 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 793 000 | ||||||
Vagyonbiztosítás | 701 845 | ||||||
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás | 840 000 | ||||||
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) | 1 330 000 | ||||||
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | 914 000 | ||||||
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés | 1 241 564 | ||||||
Kisbíró nyomdaköltsége | 1 600 000 | ||||||
Riasztó távfelügyelet | 231 588 | ||||||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | 60 000 | ||||||
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) | 2 900 000 | ||||||
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.) | 2 202 640 | ||||||
EFOP rendezvény tartalék felosztásból | 800 000 | ||||||
Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása) | 1 000 000 | ||||||
Rendezvények szolgáltatási költsége | 5 310 000 | ||||||
Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás) | 1 280 000 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | 20 411 637 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | 135 970 015 | ||||||
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Kiküldetések kiadásai | 756 000 | ||
Reklám- és propaganda kiadások | 100 000 | ||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 856 000 | ||
ÁFA | 37 318 304 | ||
Fizetendő Áfa | 54 281 016 | ||
Vktkt tagdíj | 388 000 | ||
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 388 000 | ||
Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 70 000 | ||
Ügyeleti tagdíj | 186 240 | ||
Humán családsegítő (tagdíj) | 419 040 | ||
Védőnői tagdíjak | 40 000 | ||
TDM tagdíj | 50 000 | ||
Egyéb adók, díjak | 1 760 000 | ||
Egyéb dologi kiadások | 3 301 280 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 94 900 600 | ||
DOLOGI KIADÁSOK | 253 256 249 | ||
Óvodáztatási támogatás | |||
Családi támogatások | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||
Köztemetés | 500 000 | ||
Iskolakezdési támogatás | 100 000 | ||
Települési támogatás | 1 500 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 100 000 | ||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 2 100 000 | ||
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai | |||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései | |||
Elvonások és befizetések | 0 | ||
Családsegítő szolgálat támogatása | 8 085 555 | ||
Szociális gondozás | 420 000 | ||
Orvosi ügyelet | 3 724 800 | ||
Emberi Erőforrások Min (Bursa) | 600 000 | ||
Egyéb támogatás | 200 000 | ||
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 030 355 | ||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | ||
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) | 750 000 | ||
Non profit szervezetek támogatása | 7 509 000 | ||
Egyéb civil szervezetek támogatása | 6 000 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 259 000 | ||
Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj) | 9 509 598 | ||
Szabad tartalék | 56 039 823 | ||
Tartalék | 65 549 421 | ||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 93 838 776 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 430 704 403 | ||
Immateriális javak beszerzése létesítése | |||
Ingatlan beszerzése létesítése | 154 251 869 | ||
Informatikai eszköz beszerzés | 500 000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 6 269 685 | ||
Részesedés vásárlás (Kft tőke emelés) | 5 000 000 | ||
Beruházás Áfa | 7 693 067 | ||
BERUHÁZÁSOK | 173 714 621 | ||
Ingatlan felújítás | 6 482 504 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítás Áfa | 531 496 | ||
FELÚJÍTÁSOK | 7 014 000 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 180 728 621 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 611 433 024 | ||
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||
Közös Hivatal Finanszírozása | 95 274 271 | ||
Óvoda Finanszírozása | 112 151 263 | ||
Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 207 425 534 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 207 425 534 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 818 858 558 | ||
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 73 988 689 | ||
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft | |||
Közvilágítás: | |||
Köztemető fenntartás | |||
Közutak fenntartása 3.521.289 Ft | |||
Polg. Ill. támogatása 210.200 Ft | |||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) | 92 063 670 | ||
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 48 805 868 | ||
Gyermekétkeztetés: 41.289.956 Ft | |||
Szociális étkeztetés: 2.026.160 Ft | |||
Egyéb szociális támogatás: 5.311.000 Ft | |||
Szünidei gyermekétkeztetés: 178.752 Ft | |||
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása | 9 002 880 | ||
Múzeum: | |||
Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||
Elszámolásból származó bevételek | |||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 223 861 107 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű ei. | |||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból | 11 040 000 | ||
Diákmunka támogatása | |||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól | 2 234 340 | ||
Működési trámogatás EU-s prograomra (EFOP) | 484 917 | ||
Közös Hivatal támogatása Nadaptól | 3 055 091 | ||
Közös Hivatal támogatása Verebtől | 3 781 378 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről | 20 595 726 | 0 | 0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL | 244 456 833 | 0 | 0 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 20 000 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | 20 000 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | 20 000 | 0 | 0 |
Építményadó | 8 500 000 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 21 000 000 | ||
Telekadó | |||
Vagyoni típusú adók | 29 500 000 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 150 000 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | 150 000 000 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 14 000 000 | ||
Talajterhelési díj | |||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 164 000 000 | 0 | 0 |
Szabálysértési bírság | |||
Késedelmi pótlék | 200 000 | ||
Talajterhelési díj | 30 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 | 0 | 0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 193 750 000 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Bérleti díj ( Gasztronomia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya) | 3 399 381 | ||
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) | 1 623 600 | ||
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) | 100 000 | ||
Kenessey utca vízhálózat bővítés | 1 566 666 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 6 689 647 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 276 021 | ||
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok) | |||
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Eszközhasználati díj | |||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) | 0 | 0 | 0 |
Térítési díj (szoc.) | 2 659 019 | ||
Térítési díj (Óvoda) | 3 418 360 | ||
Térítési díj ( Általános Iskola) | 16 980 040 | ||
Térítési díj (Gimnázium) | 2 651 513 | ||
Ellátási díjak | 25 708 932 | 0 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA | 7 406 719 | ||
Kamatbevételek | 5 000 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb bevétel | 5 000 | ||
Egyéb működési bevételek | 5 000 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 40 091 319 | 0 | 0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | 432 302 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás) | 6 222 250 | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 6 654 552 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 484 952 704 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 484 952 704 | ||
Előző évi szabad pénzmaradvány | 120 000 000 | ||
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány | 213 905 854 | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 333 905 854 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 333 905 854 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 818 858 558 | ||
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Ft | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 62 385 881 | ||
Normatív jutalmak | 5 370 225 | ||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | 1 000 000 | ||
Béren kívüli juttatások | 2 264 145 | ||
(cafeteria) | |||
Közlekedési költségtérítés | 786 780 | ||
Egyéb költségtérítések (szemüveg) | 150 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő) | 752 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 72 709 031 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | |||
Egyéb külső személyi juttatások | |||
(Reprezentáció) | |||
Külső személyi juttatások | 0 | ||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 72 709 031 | ||
Szociális hozzájárulási adó | 12 573 479 | ||
Egészségügyi hozzájárulás | |||
Táppénz hozzájárulás | |||
Munkáltatót terhelő SZJA | 414 241 | ||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 12 987 720 | ||
Könyv , folyóirat beszerzése | 150 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 | ||
Irodaszer, nyomtatvány | 1 100 000 | ||
Munkaruha | 78 740 | ||
Egyéb anyagok | 50 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 228 740 | ||
Készletbeszerzés | 1 378 740 | ||
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Ft | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
CD jogtár, internet , földszoftver stb | 1 510 268 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 510 268 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 540 000 | ||
(telefon, mobil,) | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 2 050 268 | ||
Villamosenergia-szolgáltatás | 300 000 | ||
Közüzemi díjak | 300 000 | ||
Bérleti és lízingdíjak | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül | 360 000 | ||
(önkormányzat, óvoda telefon) | |||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 120 000 | ||
(dolgozói telefon) | |||
Közvetített szolgáltatások | 480 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | ||
Postai szolgáltatás | 1 800 000 | ||
Pénzügyi szolgáltatások | 340 000 | ||
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) | 128 000 | ||
Továbbképzés | 1 139 200 | ||
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 407 200 | ||
Szolgáltatási kiadások | 4 187 200 | ||
Kiküldetések kiadásai | 950 000 | ||
Reklám- és propaganda kiadások | |||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 950 000 | ||
ÁFA | 1 198 952 | ||
Fizetendő Áfa | |||
Egyéb dologi kiadások | 10 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 158 952 | ||
DOLOGI KIADÁSOK | 9 775 160 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 95 471 911 | ||
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Ft | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 300 000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 200 000 | ||
Beruházás Áfa | 135 000 | ||
BERUHÁZÁSOK | 635 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítás Áfa | |||
FELÚJÍTÁSOK | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 635 000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 96 106 911 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 96 106 911 | ||
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Egyéb szolg. | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül | 430 800 | ||
(önkormányzat, óvoda telefon) | |||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 141 840 | ||
(dolgozói telefon) | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | 572 640 | ||
Kamatbevételek | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb bevétel (házasságkötés) | 260 000 | ||
Egyéb működési bevételek | 260 000 | ||
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Ft | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 832 640 | ||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 832 640 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 832 640 | ||
Előző évi szabad pénzmaradvány | |||
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | ||
Irányító szervi támogatás | 95 274 271 | ||
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft | |||
Kápolnásnyék 73 % 18.180.602 Ft | |||
Vereb 15 % 3.781.378 Ft | |||
Nadap 12 % 3.055.091 Ft | |||
Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 95 274 271 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 96 106 911 | ||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 70 325 658 | ||
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) | 5 000 000 | ||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 500 000 | ||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő) | 1 689 975 | ||
Béren kívüli juttatások | 1 380 000 | ||
(nyugdíjpénztár) | |||
Közlekedési költségtérítés | 324 000 | ||
Egyéb költségtérítések | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 79 219 633 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 2 400 000 | ||
(SNI ellátás) | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | ||
(Reprezentáció) | |||
Külső személyi juttatások | 2 700 000 | ||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 81 919 633 | ||
Szociális hozzájárulási adó | 14 298 338 | ||
Egészségügyi hozzájárulás | |||
Táppénz hozzájárulás | |||
Munkáltatót terhelő SZJA | 304 373 | ||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 14 602 711 | ||
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése | 200 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 700 000 | ||
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) | |||
Szakmai anyagok beszerzése | 900 000 | ||
Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | ||
Munkaruha | 362 204 | ||
Tisztítószerek | 550 000 | ||
Karbantartási és egyéb anyagok | 800 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 812 204 | ||
Készletbeszerzés | 2 712 204 | ||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Internet előfizetés, sztgép karbantartás | 359 200 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 359 200 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 156 000 | ||
(telefon) | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 515 200 | ||
Gázenergia-szolgáltatás | 1 300 000 | ||
Villamosenergia-szolgáltatás | 500 000 | ||
Víz- és csatornadíjak | 1 200 000 | ||
Közüzemi díjak | 3 000 000 | ||
Bérleti és lízingdíjak | |||
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) | 300 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | ||
Úszásoktatás | 200 000 | ||
Szállítás uszodába | 300 000 | ||
Táncoktatás | 800 000 | ||
Szállítás korcsolya oktatásra | 864 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 164 000 | ||
Vagyonbiztosítás | 225 234 | ||
Postai szolgáltatás | 30 000 | ||
Szemétszállítás | 170 000 | ||
Riasztó távfelügyelet | 63 800 | ||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | 30 000 | ||
Pénzügyi szolgáltatások | 310 000 | ||
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) | 774 000 | ||
Továbbképzés | 150 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | 1 753 034 | ||
Szolgáltatási kiadások | 7 217 034 | ||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propaganda kiadások | |||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | ||
ÁFA | 2 263 481 | ||
Fizetendő Áfa | |||
Egyéb dologi kiadások | 10 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 273 481 | ||
DOLOGI KIADÁSOK | 12 717 919 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 109 240 263 | ||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 2 300 000 | ||
Beruházás Áfa | 621 000 | ||
BERUHÁZÁSOK | 2 921 000 | ||
Ingatlan felújítás | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítás Áfa | |||
FELÚJÍTÁSOK | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 921 000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 112 161 263 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 112 161 263 | ||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Megnevezés: | 2020. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Egyéb szolg. | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
(továbbszámlázott szolgáltatás) | |||
Kamatbevételek | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb bevétel | 10 000 | ||
Egyéb működési bevételek | 10 000 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 10 000 | ||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 000 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 000 | ||
Előző évi szabad pénzmaradvány | |||
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | ||
Irányító szervi támogatás | 112 151 263 | ||
ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft | |||
önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 112 151 263 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 161 263 | ||