Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 30- 2020. 12. 11

Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

2020.09.30.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 885.730.082 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 477.883.764 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 477.041.124 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 832.640 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 36.736.337 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 36.736.337 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 371.109.981 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 367.590.707 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 314.992 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 3.204.282 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 885.730.082 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 639.346.684 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 431.115.236 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.786.903 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 112.444.545 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 237.594.914 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 234.038.914 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.921.000 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül

ca)Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 144.008.670 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 200.858.577 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 371.109.981 Ft, melyből 223.785.853 Ft kötött felhasználású, míg 147.324.128 Ft szabad költségvetési maradvány.

5. § (1) A képviselő-testület 9.509.598 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésébe 7.944.652 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,

b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c. az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g. vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	223 944 297
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	20 595 726
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	29 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000
Gépjárműadók	14 000 000	500 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000
Közhatalmi bevételek	193 750 000	180 250 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	10 611 480
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	42 049 959
Működési bevételek összesen	485 795 344	477 883 764
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	35 054 425
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912
Felhalmozási bevételek összesen	0	36 736 337

Költségvetési bevételek	485 795 344	514 620 101
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	371 109 981
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	333 905 854	371 109 981

Bevételek mindösszesen	819 701 198	885 730 082

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	223 944 297
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	20 595 726
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	29 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000
Gépjárműadók	14 000 000	500 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000
Közhatalmi bevételek	193 750 000	180 250 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	10 611 480
Működési bevételek (intézményi)	40 091 319	41 207 319
Működési bevételek összesen	484 952 704	477 041 124
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		35 054 425
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912
Felhalmozási bevételek összesen	0	36 736 337

Költségvetési bevételek	484 952 704	513 777 461

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	367 590 707
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	333 905 854	367 590 707

Bevételek mindösszesen	818 858 558	881 368 168

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	832 640	832 640
Működési bevételek összesen	832 640	832 640
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	832 640	832 640

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		314 992
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	314 992

Bevételek mindösszesen	832 640	1 147 632

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	95 274 271

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 204 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	3 204 282

Bevételek mindösszesen	10 000	3 214 282

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	112 151 263	112 151 263

2. melléklet

2. melléklet 15/2020. (IX.29.). önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	223 981 805	228 770 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668	40 514 937
Dologi kiadások	275 749 328	283 762 658
Elvonások befizetések	0	18 325 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	14 259 000
Tartalékok	65 549 421	37 583 619
ebből: Általános tartalék	56 039 823	28.074.021
Céltartalék	9 509 598	9 509 598
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	635 416 577	639 346 684

Felújítások	7 014 000	23 152 119
Beruházások	177 270 621	214 442 795
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	184 284 621	237 594 914

Költségvetési kiadások	819 701 198	876 941 598

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	885 730 082

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	69 353 141	71 254 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237	12 447 272
Dologi kiadások	253 256 249	261 114 587
Elvonások befizetések		18 325 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	14 259 000
Tartalékok	65 549 421	37 583 619
ebből: Általános tartalék	56 039 823	28.074.021
Céltartalék	9 509 598	9 509 598
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	430 704 403	431 115 236

Felújítások	7 014 000	23 152 119
Beruházások	173 714 621	210 886 795
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	180 728 621	234 038 914

Költségvetési kiadások	611 433 024	665 154 150

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	673 942 634

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	95 274 271
Óvoda	112 151 263	112 151 263

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	72 709 031	72 869 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	12 987 720
Dologi kiadások	9 775 160	9 930 152
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	95 471 911	95 786 903

Felújítások	0
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0

Költségvetési kiadások	96 106 911	96 421 903

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	96 421 903

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	81 919 633	84 646 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711	15 079 945
Dologi kiadások	12 717 919	12 717 919
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	109 240 263	112 444 545

Felújítások
Beruházások	2 921 000	2 921 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	2 921 000	2 921 000

Költségvetési kiadások	112 161 263	115 365 545

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	115 365 545

3. melléklet

3. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat		Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0

Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	160 130 622	TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	2 984 500	Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	4 823 908	Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	5 080 000	saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	12 700 000	saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	2 000 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés		5 576 115	saját forrás
	Vasúti parkoló kialakítása		3 994 150	saját forrás
	418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás			saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	3 000 000	saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	200 000	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 540 000	saját forrás
	Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	2 222 500	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000	saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	210 886 795
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	4 514 000	saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	3 408 000	saját forrás
	Csekési út felújítása		11 875 007	saját forrás
	Akácfavirág utca felújítás		1 681 912	saját forrás
	Szolgálati lakás kazáncsere		1 053 200	saját forrás
	Útfelújításhoz kiviteli tervek		620 000	saját forrás
Felújítás összesen		7 014 000	23 152 119
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	234 038 914	0

2. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai


				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000
Beruházások összesen		635 000	635 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000	1 016 000
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000	1 270 000
Beruházások összesen		2 921 000	635 000
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	635 000

4. melléklet

4. melléklet a 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107		6 222 250	0	0	333 905 854	0	818 858 558
Község Önkormányzat	Módosított	180 250 000	41 207 319	20 595 726	223 944 297	10 611 480	432 302	35 054 425	1 681 912	367 590 707	0	881 368 168
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	832 640	0	0		0	0	0	0	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	0	832 640	0	0	0	0	0	0	314 992	95 274 271	96 421 903
Hivatal	Teljesítés	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	112 151 263	112 161 263
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	3 204 282	112 151 263	115 365 545
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás	Módosított										-207 425 534	-207 425 534
levonás	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107		6 222 250	0	0	333 905 854	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	180 250 000	42 049 959	20 595 726	223 944 297		432 302	35 054 425	1 681 912	371 109 981		885 730 082
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		204 000			222 250	432 302					858 552
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 320 000			730 250	432 302					2 482 552
	Teljesítés
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		5 022 981									5 022 981
Önk. Vagyonnal való	Módosított		5 022 981									5 022 981
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				223 861 107							223 861 107
Önkorm. Elsz.	Módosított				223 944 297							223 944 297
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti			6 836 469						333 905 854		340 742 323
Tám. Célú finansz.	Módosított			6 836 469		3 881 230				367 590 707		378 308 406
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti			2 234 340								2 234 340
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 234 340								2 234 340
	Teljesítés
045120												0
Út, autópálya építése								35 054 425				35 054 425

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
045160												0
Közutak, hidak									1 681 912			1 681 912
fenntart. Működtetés
052020	Eredeti					6 000 000						6 000 000
Szennyvíz gyűjtése	Módosított					6 000 000						6 000 000
	Teljesítés
063020	Eredeti		1 989 666									1 989 666
Víztermelés kezelés	Módosított		1 989 666									1 989 666
	Teljesítés
066020	Eredeti		219 328									219 328
Községgazdálkodás	Módosított		219 328									219 328
	Teljesítés
074031	Eredeti			11 040 000								11 040 000
Család és nővédelmi	Módosított			11 040 000								11 040 000
gondozás	Teljesítés
096015	Eredeti		29 068 368									29 068 368
Gyermekétkeztetés	Módosított		29 068 368									29 068 368
	Teljesítés
107051	Eredeti		3 581 976									3 581 976
Szociális étk.	Módosított		3 581 976									3 581 976
	Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

107080

Eredeti

484 917

Esélyegyenlőségi

Módosított

484 917

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

193 750 000

5 000

193 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

180 250 000

5 000

180 255 000

Teljesítés

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

193 750 000

40 091 319

20 595 726

223 861 107

6 222 250

432 302

333 905 854

818 858 558

Község Önkorm.

Módosított

180 250 000

41 207 319

20 595 726

223 944 297

10 611 480

432 302

35 054 425

1 681 912

367 590 707

881 368 168

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

018010

Eredeti

Önkorm. Elsz.

Módosított

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

95 274 271

Tám. Célú finansz.

Módosított

314 992

95 274 271

95 589 263

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

Család és nővéd.

Módosított

Teljesítés

011130

Eredeti

832 640

Önk. Jogalkotás

Módosított

832 640

Teljesítés

900020

Eredeti

Kamat

Módosított

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

832 640

95 274 271

96 106 911

Közös Önkorm.

Módosított

832 640

314 992

95 274 271

96 421 903

Hivatal

Teljesítés

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

Óvodai nevelés

Módosított

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

112 151 263

Tám. Célú finansz.

Módosított

3 204 282

112 151 263

115 355 545

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

10 000

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

Funkcióra nem

Módosított

sorolható bevételek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

10 000

112 151 263

112 161 263

Napsugár Óvoda

Módosított

10 000

3 204 282

112 151 263

115 365 545

Teljesítés

5. melléklet

5. melléklet a 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558
Község	Módosított	71 254 909	12 447 272	261 428 144	2 100 000	15 259 000	31 355 849	37 583 619	210 886 795	23 152 119	216 214 018	881 681 725
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	72 869 031	12 987 720	9 930 152	0	0	0	0	635 000	0	0	96 421 903
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	84 646 681	15 079 945	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	115 365 545
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás levonás	Módosított										-207 425 534	-207 425 534
	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	228 770 621	40 514 937	284 076 215	2 100 000	15 259 000	31 355 849	37 583 619	214 442 795	23 152 119	8 788 484	886 043 639
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524		1 000 000		65 549 421	8 635 000			134 225 110
Önkormányzati	Módosított	29 222 754	5 164 024	30 259 071		1 000 000		37 583 619	8 635 000			111 864 468
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			2 268 980								2 268 980
Köztemető fenntartás	Módosított			2 268 980								2 268 980
és müködtetés	Teljesítés
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított											0
való gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						18 325 494				8 788 484	27 113 978
költségvetéssel	Teljesítés
018030	Eredeti						12 430 355				207 425 534	219 855 889
Támogatási célú fin.	Módosított						12 430 355				207 425 534	219 855 889
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
Hosszabb távú	Módosított	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
közfoglalkoztatás	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti			54 281 016					132 528 713			186 809 729
Út, autópálya	Módosított			61 733 532					164 124 772			225 858 304
építése	Teljesítés
045160	Eredeti			9 678 353								9 678 353
Közutak	Módosított			9 853 388						14 166 919		24 020 307
üzemelt. fenntartása	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			175 000					4 823 908			4 998 908
Települési projektek és	Módosított			175 000					4 823 908			4 998 908
támogatásuk	Teljesítés											0
0630200	Eredeti								2 984 500			2 984 500
Víztermelés	Módosított								2 984 500			2 984 500
kezelés	Teljesítés
064010	Eredeti			21 091 138								21 091 138
Közvilágítás	Módosított			15 515 023					5 576 115			21 091 138
	Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																					forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2020. ÉVI KIADÁSOK																KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066010		Eredeti						5 704 500												5 704 500
Zöldterület kezelés		Módosított						5 704 500												5 704 500
		Teljesítés
066020		Eredeti		17 546 658		3 192 309		21 399 164							24 542 500		2 500 000			69 180 631
Községgazdálkodási		Módosított		17 617 458		3 204 699		22 400 519							24 542 500		4 471 200			72 236 376
szolgáltatások		Teljesítés
072111		Eredeti		2 432 943		448 982		3 418 325			750 000									7 050 250
Háziorvosi		Módosított		2 432 943		448 982		3 418 325			750 000									7 050 250
alapellátás		Teljesítés
072112		Eredeti						186 240												186 240
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						186 240												186 240
ellátás		Teljesítés
074031		Eredeti		12 017 996		2 109 333		1 747 798							200 000					16 075 127
Család és nővédelmi		Módosított		12 169 996		2 109 333		1 747 798							200 000					16 227 127
eü. gondozás		Teljesítés
074040		Eredeti																		0
Fertőző megbeteg.		Módosított																		0
kezelése		Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																			forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2020. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082044		Eredeti		1 440 000		252 000												1 692 000
Könyvtári szolg.		Módosított		1 440 000		252 000												1 692 000
		Teljesítés
082063		Eredeti									4 149 000							4 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									4 149 000							4 149 000
tevékenység		Teljesítés																0
082091		Eredeti		2 488 050		450 993		13 923 184										16 862 227
Közműv. Tarsadalmi		Módosított		2 336 050		450 993		13 923 184										16 710 227
részvétel fejlesztése		Teljesítés
084031		Eredeti						2 240 246			5 700 000							7 940 246
Civil szervezetek		Módosított						2 240 246			5 700 000							7 940 246
műk. támogatása		Teljesítés
084040		Eredeti									300 000							300 000
Egyházak támogatása		Módosított									300 000							300 000
		Teljesítés																0
091140		Eredeti						198 120										198 120
Óvoda		Módosított						198 120										198 120
működtetési feladatai		Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

82 834 720

4 514 000

87 348 720

Gyermekétkeztetés

Módosított

84 458 277

4 514 000

88 972 277

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

3 360 000

Családi bölcsöde

Módosított

3 360 000

Teljesítés

104037

Eredeti

178 753

Intézményen kívüli

Módosított

178 753

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

419 040

Család és gyermekjóléti

Módosított

419 040

szolgáltatások

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107051

Eredeti

5 057 651

Szociális

Módosított

5 057 651

étkeztetés

Teljesítés

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

2 100 000

600 000

2 700 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

2 100 000

600 000

2 700 000

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

3 100 628

560 421

1 499 999

5 161 048

Esélyegyelőségi

Módosított

3 100 628

560 421

1 499 999

5 161 048

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

69 353 141

12 156 237

253 256 249

2 100 000

15 259 000

13 030 355

65 549 421

173 714 621

7 014 000

207 425 534

818 858 558

Község Önkor-

Módosított

71 254 909

12 447 272

261 428 144

2 100 000

15 259 000

31 355 849

37 583 619

210 886 795

23 152 119

216 214 018

881 681 725

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
	Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
	CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
							Egyéb működési célú kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
	011130	Eredeti	64 011 265	11 436 831	9 504 660					635 000			85 587 756
	Önkormányzati	Módosított	64 171 265	11 436 831	9 659 652					635 000			85 902 748
	jogalkotás	Teljesítés
	011220	Eredeti	8 697 766	1 550 889	270 500								10 519 155
	Adó kiszab.	Módosított	8 697 766	1 550 889	270 500								10 519 155
		Teljesítés
													0
													0
													0
													0
													0
													0
	II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
	Közös Önk.	Módosított	72 869 031	12 987 720	9 930 152	0	0	0	0	635 000	0	0	96 421 903
	Hivatal	Teljesítés

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg.	Módosított											0
kezelése	Teljesítés
091110	Eredeti	79 219 633	14 094 466	3 453 500								96 767 599
Óvodai nevelés	Módosított	81 946 681	14 571 700	3 453 500								99 971 881
	Teljesítés
091120	Eredeti	2 400 000	378 000									2 778 000
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	378 000									2 778 000
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	130 245	9 264 419					2 921 000			12 615 664
Működtetési feladat	Módosított	300 000	130 245	9 264 419					2 921 000			12 615 664
	Teljesítés
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	84 646 681	15 079 945	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	115 365 545
Óvoda	Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		14	14	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2,35	2	0,35
Összesen		15,35	15	0,35

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	23	23	0
Összesen		23	23	0

Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet

6. melléklet a 15/2020. (IX.29 önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	351 682 777	320 211 448	297 796 651	305 849 660	239 845 853	193 323 884	139 724 554	88 903 154	55 188 065	58 145 581	47 859 229	32 155 187
Személyi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	28 190 900	16 400 000	16 400 000	16 400 000	21 188 816	28 190 905	228 770 621
Munkaadókat terhelő járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	5 433 334	2 870 000	2 870 000	2 870 000	3 638 269	5 433 334	40 514 937
Dologi kiadások	22 749 328	24 000 000	22 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	20 013 330	15 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	25 000 000	283 762 658
Elvonások, befizetések			4 000 000	6 500 000	4 000 000	3 825 494							18 325 494
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	6 280 000	1 280 000	280 000	190 000	200 000	280 000	280 000	280 000	4 349 000	14 259 000
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 204 328	45 455 000	47 655 000	60 955 000	53 555 000	53 280 494	55 202 564	35 945 000	50 825 000	42 955 355	47 382 085	64 348 239	601 763 065
Felhalmozási kiadások	18 000 000		65 000 000	40 000 000	17 014 000	25 000 000	15 000 000	18 310 293	39 270 621				237 594 914
KIADÁS ÖSSZESEN	62 204 328	45 455 000	112 655 000	100 955 000	70 569 000	78 280 494	70 202 564	54 255 293	90 095 621	42 955 355	47 382 085	64 348 239	839 357 979
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	5 200 000	4 200 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 000 000	2 449 959	42 049 959
Önkormányzatok működési támogatásai	24 532 999	15 840 204	14 764 354	15 647 031	15 647 031	14 681 164	14 681 164	15 840 204	22 353 137	23 319 003	24 478 042	22 159 964	223 944 297
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	61 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	65 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	180 250 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 095 726	20 595 726
Működési célú átvett pénzeszközök			4 389 230	6 222 250									10 611 480
Működési célú kölcsönök törlesztése	36 302	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	85 653 584	33 269 281	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 669 003	31 678 042	58 705 649	477 883 764
Felhalmozási bevételek	0	0	35 054 425	1 681 912		0	0	0	0	0	0	0	36 736 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	120 708 009	34 951 193	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 669 003	31 678 042	58 705 649	514 620 101
Záró pénzkészlet	320 211 448	297 796 651	305 849 660	239 845 853	193 323 884	139 724 554	88 903 154	55 188 065	58 145 581	47 859 229	32 155 187	26 512 597

8. melléklet

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

7. melléklet a 15 /2020. (IX.29 ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555	8 085 555
Szociális gondozás	420 000	420 000
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Praxistámogatás	750 000	750 000
Civil szervezetek támogatása	5 700 000	5 700 000
Egyházak támogatása	300 000	300 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000	4 149 000
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000	14 259 000

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	900 000	900 000
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000	600 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	4 200 000

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555
Szociális gondozás	420 000
Orvosi ügyelet	3 724 800
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000
Egyéb támogatás	200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355
Praxistámogatás	750 000
Civil szervezetek támogatása	5 700 000
Egyházak támogatása	300 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000
Családi bölcsőde támogatás	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000
Rendkívüli települési támogatás	900 000
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	0	0

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 022 981	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000

Működési bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet

8. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	223 944 297	Személyi juttatások	228 770 621
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	20 595 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 514 937
Közhatalmi bevételek	180 250 000	Dologi kiadások	283 762 658
Működési célú átvett pénzeszközök	10 611 480	Elvonások befizetések	18 325 494
Működési bevételek (intézményi)	42 049 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	14 259 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	37 583 619
Működési bevételek összesen	477 883 764	Működési kiadások összesen	639 346 684

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	35 054 425	Felújítások	23 152 119
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	214 442 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1681912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	36 736 337	Felhalmozási kiadások összesen	237 594 914

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	371 109 981
Finanszírozási bevételek	371 109 981	Finanszírozási kiadások összesen	8 788 484

Bevételek mindösszesen	885 730 082	Kiadások mindösszesen	885 730 082

13. melléklet

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	38 370 720	38 370 720
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470	2 722 470		2 722 470
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		152 000	152 000
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	1 698 108	1 698 108
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	571 800	571 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	43 785 098	41 062 628	2 722 470	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	24 161 811	24 161 811
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 908 000	1 908 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	27 469 811	27 469 811	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	71 254 909	68 532 439	2 722 470	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	12 447 272	11 970 840	476 432
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	16 176 976	16 176 976
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	16 526 976	16 526 976	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594	2 902 594
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640	599 640
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	3 502 234	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	17 312 380	17 312 380
29	Vásárolt élelmezés	K332	68 876 541	68 876 541	68 876 541
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 853 424	3 853 424

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	14 442 256	14 442 256
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	360 000	360 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	9 876 659	9 876 659
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	23 436 517	23 436 517
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	135 970 015	138 157 777	138 157 777	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000	756 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	856 000	856 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	37 036 788	37 036 788
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	61 733 532	61 733 532
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280	3 301 280
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	94 900 600	102 071 600	102 071 600	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	261 114 587	261 114 587	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000	2 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		18 325 494	18 325 494
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	18 325 494	18 325 494	0		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 030 355	13 030 355	13 030 355
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 259 000	14 259 000	7 509 000	6 750 000
70	Tartalékok	K513	65 549 421	37 583 619	37 583 619
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	84 198 468	77 448 468	6 750 000		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	189 389 422	189 389 422
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	6 269 685	6 269 685
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	9 727 688	9 727 688
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	173 714 621	210 886 795	210 886 795	0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 482 504	19 321 495	19 321 495
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	3 830 624	3 830 624
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	23 152 119	23 152 119	0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	665 154 150	655 205 248	9 948 902		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 788 484	8 788 484
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	207 425 534	207 425 534	193 076 520	14 349 014
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	216 214 018	201 865 004	14 349 014		0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	881 368 168	857 070 252	24 297 916		0

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	74 071 879	74 071 879
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	92 063 670	92 063 670
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	48 805 868	48 805 868
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	9 002 880	9 002 880
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	223 944 297	223 944 297	0		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 595 726	20 595 726	20 595 726
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	244 456 833	244 540 023	244 540 023	0		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		35 054 425	35 054 425
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	35 054 425	35 054 425	0		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0		0

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	29 500 000	29 500 000	29 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 000 000	150 000 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	500 000	500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	164 000 000	150 500 000	150 500 000	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	230 000	230 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	180 250 000	180 250 000	0		0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	7 589 647	7 589 647
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	276 021	276 021
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	25 708 932	25 708 932	25 708 932
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 622 719	7 622 719
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0		0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	5 000
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	41 207 319	41 207 319	0		0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	432 302	432 302	432 302
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	10 611 480	10 611 480
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	11 043 782	11 043 782	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 681 912		1 681 912
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 681 912	0	1 681 912		0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	513 777 461	512 095 549	1 681 912		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815

9. melléklet 15/2020. (IX.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916		0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	881 368 168	855 388 340	25 979 828		0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	62 385 881	62 085 881		62 085 881
02	Normatív jutalmak		K1102	5 370 225	5 370 225			5 370 225
03	Céljuttatás, projektprémium		K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				0
05	Végkielégítés		K1105				0
06	Jubileumi jutalom		K1106	1 000 000	1 000 000		1 000 000
07	Béren kívüli juttatások		K1107	2 264 145	2 264 145		2 264 145
08	Ruházati költségtérítés		K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés		K1109	786 780	786 780		786 780
10	Egyéb költségtérítések		K1110	150 000	150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások		K1111				0
12	Szociális támogatások		K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	752 000	1 212 000		1 212 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	72 709 031	72 869 031		67 498 806	5 370 225	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai		K121				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások		K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		K12	0	0		0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)		K1	72 709 031	72 869 031		67 498 806	5 370 225	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	12 987 720	12 987 720		12 047 931	939 789
21	Szakmai anyagok beszerzése		K311	150 000	150 000		150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1 228 740	1 228 740		1 228 740
23	Árubeszerzés		K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)		K31	1 378 740	1 378 740		1 378 740	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	1 510 268	1 510 268		1 510 268
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	540 000	402 000		402 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		K32	2 050 268	1 912 268		1 912 268	0	0
28	Közüzemi díjak		K331	300 000	300 000		300 000
29	Vásárolt élelmezés		K332				0
30	Bérleti és lízing díjak		K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334				0
32	Közvetített szolgáltatások		K335	480 000	618 000		618 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336		600 000		600 000

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
34	Egyéb szolgáltatások		K337	3 407 200	2 962 192		2 962 192
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)		K33	4 187 200	4 480 192		4 480 192	0	0
36	Kiküldetések kiadásai		K341	950 000	950 000		950 000
37	Reklám- és propagandakiadások		K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	950 000	950 000		950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	1 198 952	1 198 952		1 198 952
40	Fizetendő általános forgalmi adó		K352				0
41	Kamatkiadások		K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354
43	Egyéb dologi kiadások		K355	10 000	10 000		10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	1 208 952	1 208 952		1 208 952	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		K3	9 775 160	9 930 152		9 930 152	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások		K41
47	Családi támogatások		K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások		K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		K4	0	0		0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek		K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések		K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		K502	0	0		0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások		K509
67	Kamattámogatások		K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512				0
70	Tartalékok		K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	300 000	300 000		300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	200 000	200 000		200 000
76	Részesedések beszerzése		K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	135 000	135 000		135 000
79	Beruházások (=72+…+78)		K6	635 000	635 000		635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása		K71				0
81	Informatikai eszközök felújítása		K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)		K7	0	0		0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86
91	Lakástámogatás		K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0		0	0	0
95	Költségvetési kiadások		K1-K8	96 106 911	96 421 903		90 111 889	6 310 014	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		K9	0	0		0	0	0
	Kiadások összesen		K	96 106 911	96 421 903		90 111 889	6 310 014	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115
06	Elszámolásból származó bevételek		B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)		B11				0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei		B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)		B1	0	0		0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)		B2	0	0		0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói		B311				0
21	Társaságok jövedelemadói		B312
22	Jövedelemadók (=20+21)		B31	0	0		0	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33
25	Vagyoni tipusú adók		B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók		B351				0
27	Fogyasztási adók		B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353
29	Gépjárműadók		B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)		B35	0	0		0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek		B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3	0	0		0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke		B401
35	Szolgáltatások ellenértéke		B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	572 640	572 640		572 640
37	Tulajdonosi bevételek		B404
38	Ellátási díjak		B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		B408	0	0		0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)		B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés		B410
48	Egyéb működési bevételek		B411	260 000	260 000		260 000
49	Működési bevételek		B4	832 640	832 640		832 640	0	0
50	Immateriális javak értékesítése		B51
51	Ingatlanok értékesítése		B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53
53	Részesedések értékesítése		B54

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)		B5	0	0		0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0		0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0		0	0	0
68	Költségvetési bevételek		B1-B7	832 640	832 640		832 640	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		B813	0	0		0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815
15	Központi, irányító szervi támogatás		B816	95 274 271	95 274 271		88 964 257	6 310 014
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)		B8	95 274 271	95 274 271		88 964 257	6 310 014	0
30	Bevételek összesen		B	96 106 911	96 106 911		89 796 897	6 310 014	0

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 325 658	72 156 361	72 156 361
02	Normatív jutalmak	K1102	5 000 000	5 000 000		5 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 380 000	1 380 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	324 000	324 000	324 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		896 345	896 345
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	81 946 681	76 946 681	5 000 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	2 400 000	2 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	84 646 681	79 646 681	5 000 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	15 079 945	14 204 945	875 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204	1 812 204
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	2 712 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200	359 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	515 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034	1 753 034
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 217 034	7 217 034	5 053 034	2 164 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 263 481	2 263 481	2 263 481
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	2 273 481	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	12 717 919	10 553 919	2 164 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	2 300 000	2 300 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000	621 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 921 000	2 921 000	2 921 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	112 161 263	115 365 545	107 326 545	8 039 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	112 161 263	115 365 545	107 326 545	8 039 000	0

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54

3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 204 282	3 204 282
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	3 204 282	3 204 282	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	112 151 263	104 112 263	8 039 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	115 355 545	107 316 545	8 039 000	0
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	115 365 545	107 326 545	8 039 000	0

14. melléklet

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2020-2022 évekre


1.	Projekt száma:	EFOP-1.5.2-16-2017-0017
	Projekt neve:	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,	24 730 766 Ft	0 Ft	24 730 766 Ft



4.	Projekt száma:	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015
	Projekt neve:	Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút
	Konzorciumi megállapodás keretében Pázmánd település önkormányzatával

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Terület és Településfejlesztési Operatív Program	255 000 000 Ft	2 002 022 Ft	255 000 000 Ft

15. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)
Év	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó	Üzemeltetési költség Ft/hó	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év	Üzemeltetési költség Ft/év	Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év
2019. 2 hónap	530 000 Ft	887 903 Ft	1 060 000 Ft	1 775 807 Ft	2 835 807 Ft
2020	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2021	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2022	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2023	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2024	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2025	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2026	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2027	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2028	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2029	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2030	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2031	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2032	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2033	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2034. 10 hónap	680 000 Ft	887 903 Ft	6 800 000 Ft	8 879 034 Ft	15 679 034 Ft
Mindösszesen	9 500 000 Ft	14 206 455 Ft	107 340 000 Ft	159 822 616 Ft	267 162 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet



			Forint
MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	234 000 000	240 000 000	240 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	21 000 000	22 000 000	22 000 000
Közhatalmi bevételek	195 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési bevételek	40 000 000	42 000 000	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	490 000 000	504 000 000	504 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Finanszírozási bevételek	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Bevételek összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000

Személyi juttatások	225 000 000	227 000 000	230 000 000
Járulékok	43 500 000	44 325 000	44 850 000
Dologi kiadás	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	12 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tartalék	10 500 000	17 675 000	18 150 000
Működési kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000
Felújítások
Beruházások
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 522 720
Normatív jutalmak	2 722 470
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 698 108
Közlekedési költségtérítés	270 000
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*43 714 298*	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	22 330 843
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 908 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*25 638 843*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 353 141	0	0
Szociális hozzájárulási adó	11 596 920
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	559 317
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 156 237	0	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	250 000
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000

*Szakmai anyagok beszerzése*	*350 000*	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000 000
Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft
Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft
Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000
Karbantartási és egyéb anyagok	11 237 400
Virágosítás: 3.000.000 Ft
Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft
Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok stb:) 2.500.000 Ft
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft
Köztemető karbantartás 100.000 Ft
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft
Rendezvények : 2.650.000 Ft
EFOP rendezvény anyagköltsége 551.180 Ft
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*17 677 400*	0	0
Készletbeszerzés	18 027 400
Rendszergazda	1 200 000
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás	127 000
Védőnői program	140 450
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144
Ebéd program0	100 000
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*2 902 594*
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*599 640*
(telefon)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Kommunikációs szolgáltatások	3 502 234
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 100 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	9 590 000
LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése	9 787 904
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 250 000
*Közüzemi díjak*	*24 727 904*
Szociális étkeztetés	3 982 402
Óvodai étkeztetés	18 298 830
Diétás étkezés	550 000
Ált. Iskolai étkeztetés	39 848 272
Gimnáziumi étkeztetés	5 547 087
Szünidei gyermekétkeztetés	140 750
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	509 200
*Vásárolt élelmezés*	*68 876 541*
*Bérleti és lízingdíjak*	*2 353 000*
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 1.353.000Ft
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft

Utak karbantartása	5 706 750
Épületek, építmények karbantartása	3 021 183
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása)	2 720 000
Játszótéri eszközök karbantartása	2 000 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*13 447 933*

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	360 000
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)
*Közvetített szolgáltatások*	*360 000*

Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000
Laborvizsgálat	360 000
Belső ellenőrzés	80 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 675 000
HÉSZ módosítás	650 000
Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó	2 500 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	5 793 000
Vagyonbiztosítás	701 845
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 241 564
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000
Riasztó távfelügyelet	231 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.)	2 202 640
EFOP rendezvény tartalék felosztásból	800 000
Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása)	1 000 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000
Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás)	1 280 000
*Egyéb szolgáltatások*	*20 411 637*

Szolgáltatási kiadások	135 970 015

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Kiküldetések kiadásai	756 000
Reklám- és propaganda kiadások	100 000
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*856 000*
*ÁFA*	*37 318 304*
*Fizetendő Áfa*	*54 281 016*
Vktkt tagdíj	388 000
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 000
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000
Ügyeleti tagdíj	186 240
Humán családsegítő (tagdíj)	419 040
Védőnői tagdíjak	40 000
TDM tagdíj	50 000
Egyéb adók, díjak	1 760 000
*Egyéb dologi kiadások*	*3 301 280*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 900 600
DOLOGI KIADÁSOK	253 256 249
Óvodáztatási támogatás
*Családi támogatások*	0
*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	0
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000
Települési támogatás	1 500 000
*Egyéb nem intézményi ellátások*	2 100 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 100 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései
Elvonások és befizetések	0
Családsegítő szolgálat támogatása	8 085 555
Szociális gondozás	420 000
Orvosi ügyelet	3 724 800
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000
Egyéb támogatás	200 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*1 000 000*
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000
Non profit szervezetek támogatása	7 509 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 259 000
Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj)	9 509 598
Szabad tartalék	56 039 823
*Tartalék*	*65 549 421*
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*93 838 776*
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	430 704 403
Immateriális javak beszerzése létesítése
Ingatlan beszerzése létesítése	154 251 869
Informatikai eszköz beszerzés	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 269 685
Részesedés vásárlás (Kft tőke emelés)	5 000 000
Beruházás Áfa	7 693 067
BERUHÁZÁSOK	173 714 621
Ingatlan felújítás	6 482 504
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	531 496
FELÚJÍTÁSOK	*7 014 000*
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*180 728 621*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	611 433 024
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Közös Hivatal Finanszírozása	95 274 271
Óvoda Finanszírozása	112 151 263
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 425 534
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207 425 534
KIADÁSOK ÖSSZESEN	818 858 558

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 988 689
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft
Közvilágítás:
Köztemető fenntartás
Közutak fenntartása 3.521.289 Ft
Polg. Ill. támogatása 210.200 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	92 063 670
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	48 805 868
Gyermekétkeztetés: 41.289.956 Ft
Szociális étkeztetés: 2.026.160 Ft
Egyéb szociális támogatás: 5.311.000 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés: 178.752 Ft
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	9 002 880
Múzeum:
Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	223 861 107	0	0

Fejezeti kezelésű ei.
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 040 000
Diákmunka támogatása
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 234 340
Működési trámogatás EU-s prograomra (EFOP)	484 917
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 055 091
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 781 378
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	20 595 726	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	244 456 833	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000
*Magánszemélyek jövedelemadói*	*20 000*	0	0
*Jövedelemadók*	*20 000*	0	0
Építményadó	8 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	21 000 000
Telekadó
*Vagyoni típusú adók*	29 500 000	0	0
Iparűzési adó	150 000 000
*Értékesítési és forgalmi adók*	150 000 000	0	0
Gépjárműadók	14 000 000
Talajterhelési díj
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	164 000 000	0	0
Szabálysértési bírság
Késedelmi pótlék	200 000
Talajterhelési díj	30 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	230 000	0	0

*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	193 750 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke

Bérleti díj ( Gasztronomia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 399 381
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	1 623 600
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000
Kenessey utca vízhálózat bővítés	1 566 666
*Szolgáltatások ellenértéke*	6 689 647	0	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*	276 021
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Eszközhasználati díj
*Tulajdonosi bevétel (osztalék)*	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	2 659 019
Térítési díj (Óvoda)	3 418 360
Térítési díj ( Általános Iskola)	16 980 040
Térítési díj (Gimnázium)	2 651 513
*Ellátási díjak*	*25 708 932*	0	0
*Kiszámlázott ÁFA*	*7 406 719*
*Kamatbevételek*	*5 000*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel	5 000
*Egyéb működési bevételek*	*5 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 091 319	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	432 302
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	6 222 250
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*6 654 552*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 952 704	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	484 952 704
Előző évi szabad pénzmaradvány	120 000 000
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	213 905 854
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	333 905 854
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*333 905 854*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 858 558

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 385 881
Normatív jutalmak	5 370 225
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	1 000 000
Béren kívüli juttatások	2 264 145
(cafeteria)
Közlekedési költségtérítés	786 780
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	752 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*72 709 031*

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72 709 031

Szociális hozzájárulási adó	12 573 479
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	414 241
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 987 720
Könyv , folyóirat beszerzése	150 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*150 000*

Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000
Munkaruha	78 740
Egyéb anyagok	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 228 740*

Készletbeszerzés	1 378 740

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 510 268
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 510 268*
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*540 000*
(telefon, mobil,)
Kommunikációs szolgáltatások	2 050 268
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000
*Közüzemi díjak*	*300 000*
*Bérleti és lízingdíjak*
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	360 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	120 000
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*480 000*
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0
Postai szolgáltatás	1 800 000
Pénzügyi szolgáltatások	340 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000
Továbbképzés	1 139 200
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)
*Egyéb szolgáltatások*	*3 407 200*
Szolgáltatási kiadások	4 187 200
Kiküldetések kiadásai	950 000
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*950 000*
*ÁFA*	*1 198 952*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 158 952

DOLOGI KIADÁSOK	9 775 160
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	95 471 911

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000
Beruházás Áfa	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*635 000*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 106 911

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911


Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	430 800
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	141 840
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	572 640

*Kamatbevételek*

*Biztosító által fizetett kártérítés*

Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000
*Egyéb működési bevételek*	*260 000*

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	832 640

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 640


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	832 640

Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0
*Irányító szervi támogatás*	*95 274 271*
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft
Kápolnásnyék 73 % 18.180.602 Ft
Vereb 15 % 3.781.378 Ft
Nadap 12 % 3.055.091 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: *25.017.071 Ft*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*95 274 271*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 106 911

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 325 658
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	5 000 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő)	1 689 975
Béren kívüli juttatások	1 380 000
(nyugdíjpénztár)
Közlekedési költségtérítés	324 000
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*79 219 633*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 400 000
(SNI ellátás)
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*2 700 000*
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	81 919 633
Szociális hozzájárulási adó	14 298 338
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 602 711
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	700 000
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
*Szakmai anyagok beszerzése*	*900 000*
Irodaszer, nyomtatvány	100 000
Munkaruha	362 204
Tisztítószerek	550 000
Karbantartási és egyéb anyagok	800 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 812 204*

Készletbeszerzés	2 712 204

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	359 200
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*359 200*
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*156 000*
(telefon)
Kommunikációs szolgáltatások	515 200
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000
Víz- és csatornadíjak	1 200 000
*Közüzemi díjak*	*3 000 000*

*Bérleti és lízingdíjak*
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*300 000*

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül
*Közvetített szolgáltatások*	0
Úszásoktatás	200 000
Szállítás uszodába	300 000
Táncoktatás	800 000
Szállítás korcsolya oktatásra	864 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	2 164 000
Vagyonbiztosítás	225 234
Postai szolgáltatás	30 000
Szemétszállítás	170 000
Riasztó távfelügyelet	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000
Pénzügyi szolgáltatások	310 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000
Továbbképzés	150 000
*Egyéb szolgáltatások*	*1 753 034*

Szolgáltatási kiadások	7 217 034

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0
*ÁFA*	*2 263 481*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 273 481
DOLOGI KIADÁSOK	12 717 919
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	109 240 263
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 300 000
Beruházás Áfa	621 000
BERUHÁZÁSOK	2 921 000

Ingatlan felújítás
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*2 921 000*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 161 263

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0

*Közvetített szolgáltatások értéke*
(továbbszámlázott szolgáltatás)
*Kamatbevételek*

*Biztosító által fizetett kártérítés*

Egyéb bevétel	10 000
*Egyéb működési bevételek*	*10 000*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	10 000
Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0
*Irányító szervi támogatás*	*112 151 263*
ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft
önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*112 151 263*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 161 263