Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 12- 2021. 05. 27

Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

2020.12.12.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.278.274.367 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 492.933.683 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 492.091.043 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 832.640 Ft-ban ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 414.230.703 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 414.230.703 Ft -ban.

c) finanszírozási bevételeinek összegét 371.109.981 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 367.590.707 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 314.992 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 3.204.282 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.278.274.367 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 726.863.781 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 510.338.218 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 98.230.028 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 118.295.535 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 542.622.102 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 537.760.542 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 4.226.560 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 204.796.422 Ft működési hiány, melynek fedezete 78.920.083 Ft felhalmozási bevétel 125.876.339 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételekből 78.920.083 Ft a Bölcsőde pályázat működési kiadásainak finanszírozására szolgál, a 207.311.482 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 333.905.854 Ft. A költségvetési maradványból 213.905.854 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 120.000.000 Ft szabad maradvány.

5. § (1) A képviselő-testület 9.509.598 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésébe 19.624.078 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,

b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c. az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g. vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, valamint a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza..

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	241 160 007	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	17 667 935	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	29 500 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	0
Gépjárműadók	14 000 000	500 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000	0
Közhatalmi bevételek	193 750 000	180 250 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	10 611 480	0
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	42 811 959	0
Működési bevételek összesen	485 795 344	492 933 683	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	411 148 791	0
Felhalmozási bevételek	0	1 400 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	414 230 703	0

Költségvetési bevételek	485 795 344	907 164 386	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	371 109 981	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	333 905 854	371 109 981	0

Bevételek mindösszesen	819 701 198	1 278 274 367	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	241 160 007
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	17 667 935
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	29 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000
Gépjárműadók	14 000 000	500 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000
Közhatalmi bevételek	193 750 000	180 250 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	10 611 480
Működési bevételek (intézményi)	40 091 319	41 969 319
Működési bevételek összesen	484 952 704	492 091 043	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		411 148 791
Felhalmozási bevételek	0	1 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912
Felhalmozási bevételek összesen	0	414 230 703	0

Költségvetési bevételek	484 952 704	906 321 746	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	367 590 707
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	333 905 854	367 590 707	0

Bevételek mindösszesen	818 858 558	1 273 912 453	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	832 640	832 640
Működési bevételek összesen	832 640	832 640	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	832 640	832 640	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		314 992
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	314 992	0

Bevételek mindösszesen	832 640	1 147 632	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 204 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	3 204 282	0

Bevételek mindösszesen	10 000	3 214 282	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	112 151 263	119 307 813

2. melléklet

2. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	223 981 805	237 778 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668	41 918 469
Dologi kiadások	275 749 328	359 625 560
Elvonások befizetések	0	27 970 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	14 259 000
Tartalékok	65 549 421	29 133 676
ebből: Általános tartalék	56 039 823	19 624 078
Céltartalék	9 509 598	9 509 598
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	635 416 577	726 863 781	0

Felújítások	7 014 000	24 552 119
Beruházások	177 270 621	518 069 983	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	184 284 621	542 622 102	0

Költségvetési kiadások	819 701 198	1 269 485 883	0

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	1 278 274 367	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	69 353 141	73 070 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237	12 748 895
Dologi kiadások	253 256 249	336 977 489
Elvonások befizetések		27 970 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	14 259 000
Tartalékok	65 549 421	29 133 676
ebből: Általános tartalék	56 039 823	19 624 078
Céltartalék	9 509 598	9 509 598
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	430 704 403	510 338 218	0

Felújítások	7 014 000	24 552 119
Beruházások	173 714 621	513 208 423
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	180 728 621	537 760 542	0

Költségvetési kiadások	611 433 024	1 048 098 760	0

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	1 056 887 244	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396
Óvoda	112 151 263	119 307 813

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	72 709 031	74 976 205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	13 323 671
Dologi kiadások	9 775 160	9 930 152
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	95 471 911	98 230 028	0

Felújítások	0
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0

Költségvetési kiadások	96 106 911	98 865 028	0

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	98 865 028	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	81 919 633	89 731 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711	15 845 903
Dologi kiadások	12 717 919	12 717 919
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	109 240 263	118 295 535	0

Felújítások
Beruházások	2 921 000	4 226 560
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	2 921 000	4 226 560	0

Költségvetési kiadások	112 161 263	122 522 095	0

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	122 522 095	0

3. melléklet

3. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	160 130 622		TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	2 984 500		Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	4 823 908		Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	5 080 000		saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	12 700 000		saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés		5 576 115		saját forrás
	Vasúti parkoló kialakítása		3 994 150		saját forrás
	418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás				saját forrás
	Klima berendezés PH		4 250 564		saját forrás
	Bölcsőde pályázat		261 566 972		TOP 1.49-19
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	3 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	200 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	2 222 500		saját forrás
	Bölcsőde pályázat eszközök		31 005 186		TOP 1.49-19
	Orvosi eszköz beszerzés		2 998 906		Magyar Falu prg.
	Művház székek és függöny		2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	513 208 423	0
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	4 514 000		saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	3 408 000		saját forrás
	Csekési út felújítása		11 875 007		saját forrás
	Akácfavirág utca felújítás		1 681 912		saját forrás
	Szolgálati lakás kazáncsere		1 053 200		saját forrás
	Útfelújításhoz kiviteli tervek		620 000		saját forrás
	Művelődési ház színpad burkolása		1 400 000		saját forrás
Felújítás összesen		7 014 000	24 552 119	0
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	537 760 542	0	0

2. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000
Beruházások összesen		635 000	635 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000	1 016 000
	Klíma berendezés		1 305 560
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000	1 270 000
Beruházások összesen		2 921 000	4 226 560	0
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	4 226 560	0

4. melléklet

4. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107		6 222 250	0	0	333 905 854	0	818 858 558
Község Önkormányzat	Módosított	180 250 000	41 969 319	17 667 935	241 160 007	10 611 480	432 302	411 148 791	3 081 912	367 590 707	0	1 273 912 453
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	832 640	0	0		0	0	0	0	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	0	832 640	0	0	0	0	0	0	314 992	97 717 396	98 865 028
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	112 151 263	112 161 263
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	3 204 282	119 307 813	122 522 095
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás	Módosított										-217 025 209	-217 025 209
levonás	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107		6 222 250	0	0	333 905 854	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	180 250 000	42 811 959	17 667 935	241 160 007		432 302	411 148 791	3 081 912	371 109 981		1 278 274 367
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		204 000			222 250	432 302					858 552
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 320 000			730 250	432 302					2 482 552
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		5 022 981									5 022 981
Önk. Vagyonnal való	Módosított		5 022 981						1 400 000			6 422 981
gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti				223 861 107							223 861 107
Önkorm. Elsz.	Módosított				241 160 007							241 160 007
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti			6 836 469						333 905 854		340 742 323
Tám. Célú finansz.	Módosított			2 733 678		3 881 230				367 590 707		374 205 615
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti			2 234 340								2 234 340
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 234 340								2 234 340
	Teljesítés											0
045120												0
Út, autópálya építése								35 054 425				35 054 425
												0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
045160												0
Közutak, hidak									1 681 912			1 681 912
fenntart. Működtetés												0
052020	Eredeti					6 000 000						6 000 000
Szennyvíz gyűjtése	Módosított					6 000 000						6 000 000
	Teljesítés											0
063020	Eredeti		1 989 666									1 989 666
Víztermelés kezelés	Módosított		1 989 666									1 989 666
	Teljesítés											0
066020	Eredeti		219 328									219 328
Községgazdálkodás	Módosított		981 328					1 857 219				2 838 547
	Teljesítés											0
074031	Eredeti			11 040 000								11 040 000
Család és nővédelmi	Módosított			12 215 000								12 215 000
gondozás	Teljesítés											0
096015	Eredeti		29 068 368									29 068 368
Gyermekétkeztetés	Módosított		29 068 368									29 068 368
	Teljesítés											0
107051	Eredeti		3 581 976									3 581 976
Szociális étk.	Módosított		3 581 976									3 581 976
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

107080

Eredeti

484 917

Esélyegyenlőségi

Módosított

484 917

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

193 750 000

5 000

193 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

180 250 000

5 000

180 255 000

Teljesítés

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

62020

Eredeti

Településfejlesztési

Módosított

374 237 147

projektek és támogatások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

193 750 000

40 091 319

20 595 726

223 861 107

6 222 250

432 302

333 905 854

818 858 558

Község Önkorm.t

Módosított

180 250 000

41 969 319

17 667 935

241 160 007

10 611 480

432 302

411 148 791

3 081 912

367 590 707

1 273 912 453

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti										95 274 271	95 274 271
Tám. Célú finansz.	Módosított									314 992	97 717 396	98 032 388
műveletek	Teljesítés											0
074031	Eredeti											0
Család és nővéd.	Módosított											0
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		832 640									832 640
Önk. Jogalkotás	Módosított		832 640									832 640
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	832 640	0	0		0	0	0	0	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	0	832 640	0	0		0	0	0	314 992	97 717 396	98 865 028
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti										112 151 263	112 151 263
Tám. Célú finansz.	Módosított									3 204 282	119 307 813	122 512 095
műveletek	Teljesítés											0
091140	Eredeti		10 000									10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000									10 000
működt. Feladatai	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Funkcióra nem	Módosított											0
sorolható bevéelek	Teljesítés											0



III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	112 151 263	112 161 263
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0		0	0	0	3 204 282	119 307 813	122 522 095
	Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

5. melléklet

5. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558
Község	Módosított	73 070 309	12 748 895	336 977 489	2 148 000	15 259 000	41 000 849	29 133 676	513 208 423	24 552 119	225 813 693	1 273 912 453
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	74 976 205	13 323 671	9 930 152	0	0	0	0	635 000	0	0	98 865 028
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	12 717 919	0	0	0	0	4 226 560	0	0	122 522 095
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás levonás	Módosított										-217 025 209	-217 025 209
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	237 778 227	41 918 469	359 625 560	2 148 000	15 259 000	41 000 849	29 133 676	518 069 983	24 552 119	8 788 484	1 278 274 367
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524		1 000 000		65 549 421	8 635 000			134 225 110
Önkormányzati	Módosított	29 222 754	5 164 024	30 259 071		1 000 000		29 133 676	12 885 564			107 665 089
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			2 268 980								2 268 980
Köztemető fenntartás	Módosított			2 268 980								2 268 980
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			2 500 000						1 400 000		3 900 000
való gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						27 970 494				8 788 484	36 758 978
költségvetéssel	Teljesítés											0
018030	Eredeti						12 430 355				207 425 534	219 855 889
Támogatási célú fin.	Módosított						13 030 355				217 025 209	230 055 564
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
Hosszabb távú	Módosított	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
közfoglalkoztatás	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti			54 281 016					132 528 713			186 809 729
Út, autópálya	Módosított			61 733 532					164 124 772			225 858 304
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			9 678 353								9 678 353
Közutak	Módosított			9 853 388						14 166 919		24 020 307
üzemelt. fenntartása	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			175 000					4 823 908			4 998 908
Települési projektek és	Módosított			79 095 083					300 394 972			379 490 055
támogatásuk	Teljesítés											0
0630200	Eredeti								2 984 500			2 984 500
Víztermelés	Módosított								2 984 500			2 984 500
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti			21 091 138								21 091 138
Közvilágítás	Módosított			15 515 023					5 576 115			21 091 138
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066010	Eredeti			5 704 500								5 704 500
Zöldterület kezelés	Módosított			5 704 500								5 704 500
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	17 546 658	3 192 309	21 399 164					24 542 500	2 500 000		69 180 631
Községgazdálkodási	Módosított	17 652 858	3 210 422	23 162 519					24 349 901	4 471 200		72 846 900
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti	2 432 943	448 982	3 418 325		750 000						7 050 250
Háziorvosi	Módosított	2 432 943	448 982	3 918 325		750 000						7 550 250
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti			186 240								186 240
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			186 240								186 240
ellátás	Teljesítés											0
074031	Eredeti	12 017 996	2 109 333	1 747 798					200 000			16 075 127
Család és nővédelmi	Módosított	13 169 996	2 284 333	1 747 798					200 000			17 402 127
eü. gondozás	Teljesítés											0
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg.	Módosított			2 540 000					192 599			2 732 599
kezelése	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082044	Eredeti	1 440 000	252 000									1 692 000
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	252 000									1 692 000
	Teljesítés											0
082063	Eredeti					4 149 000						4 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					4 149 000						4 149 000
tevékenység	Teljesítés											0
082091	Eredeti	2 488 050	450 993	13 923 184								16 862 227
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	3 116 050	571 893	11 650 684					2 500 000			17 838 627
részvétel fejlesztése	Teljesítés											0
084031	Eredeti			2 240 246		5 700 000						7 940 246
Civil szervezetek	Módosított			2 240 246		5 700 000						7 940 246
műk. támogatása	Teljesítés											0
084040	Eredeti					300 000						300 000
Egyházak támogatása	Módosított					300 000						300 000
	Teljesítés											0
091140	Eredeti			198 120								198 120
Óvoda	Módosított			198 120								198 120
működtetési feladatai	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			82 834 720						4 514 000		87 348 720
Gyermekétkeztetés	Módosított			72 389 139						4 514 000		76 903 139
köznevelési int.	Teljesítés											0
104030	Eredeti					3 360 000						3 360 000
Családi bölcsöde	Módosított					3 360 000						3 360 000
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			178 753								178 753
Intézményen kívüli	Módosított			178 753								178 753
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			419 040								419 040
Család és gyermekjóléti	Módosított			419 040								419 040
szolgáltatások	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107051

Eredeti

5 057 651

Szociális

Módosított

6 168 771

étkeztetés

Teljesítés

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

2 100 000

600 000

2 700 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 557 780

2 148 000

5 705 780

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

3 100 628

560 421

1 499 999

5 161 048

Esélyegyelőségi

Módosított

3 100 628

560 421

1 499 999

5 161 048

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

69 353 141

12 156 237

253 256 249

2 100 000

15 259 000

13 030 355

65 549 421

173 714 621

7 014 000

207 425 534

818 858 558

Község Önkor-

Módosított

73 070 309

12 748 895

336 977 489

2 148 000

15 259 000

41 000 849

29 133 676

513 208 423

24 552 119

225 813 693

1 273 912 453

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	64 011 265	11 436 831	9 504 660					635 000			85 587 756
Önkormányzati	Módosított	64 693 005	11 515 092	9 659 652					635 000			86 502 749
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	8 697 766	1 550 889	270 500								10 519 155
Adó kiszab.	Módosított	10 283 200	1 808 579	270 500								12 362 279
	Teljesítés											0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önk.	Módosított	74 976 205	13 323 671	9 930 152	0	0	0	0	635 000	0	0	98 865 028
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg.	Módosított			381 000					45 000			426 000
kezelése	Teljesítés											0
091110	Eredeti	79 219 633	14 094 466	3 453 500								96 767 599
Óvodai nevelés	Módosított	87 031 713	15 337 658	3 459 500								105 828 871
	Teljesítés											0
091120	Eredeti	2 400 000	378 000									2 778 000
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	378 000									2 778 000
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	130 245	9 264 419					2 921 000			12 615 664
Óvoda működtetési	Módosított	300 000	130 245	8 877 419					4 181 560			13 489 224
feladatok	Teljesítés											0
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	12 717 919	0	0	0	0	4 226 560	0	0	122 522 095
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

6. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		14	14	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2,35	2	0,35
Összesen		15,35	15	0,35

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	23	23	0
Összesen		23	23	0

Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet

6. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve													Forintban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	351 682 777	320 211 448	297 796 651	305 849 660	239 845 853	193 323 884	139 724 554	83 953 232	421 383 587	420 792 181	425 939 618	409 263 654
Személyi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	29 691 900	17 900 000	17 900 000	17 900 000	22 688 816	29 697 511	237 778 227
Munkaadókat terhelő járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	5 667 256	3 103 922	3 103 922	3 103 922	3 872 191	5 667 256	41 918 469
Dologi kiadások	22 749 328	24 000 000	22 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	20 013 330	15 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	100 862 902	359 625 560
Elvonások, befizetések			4 000 000	6 500 000	4 000 000	3 825 494	3 215 000	3 215 000	3 215 000				27 970 494
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	223 000	175 000	175 000	2 148 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	6 280 000	1 280 000	280 000	190 000	200 000	280 000	280 000	280 000	4 349 000	14 259 000
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 204 328	45 455 000	47 655 000	60 955 000	53 555 000	53 280 494	60 152 486	40 893 922	55 773 922	44 737 277	49 116 007	141 951 669	697 730 105
Felhalmozási kiadások	18 000 000		65 000 000	40 000 000	17 014 000	25 000 000	15 000 000	18 310 293	39 270 621			305 027 188	542 622 102
KIADÁS ÖSSZESEN	62 204 328	45 455 000	112 655 000	100 955 000	70 569 000	78 280 494	75 152 486	59 204 215	95 044 543	44 737 277	49 116 007	446 978 857	1 240 352 207
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	5 200 000	4 200 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 449 959	42 811 959
Önkormányzatok működési támogatásai	24 532 999	15 840 204	14 764 354	15 647 031	15 647 031	14 681 164	14 681 164	15 840 204	22 353 137	40 534 714	24 478 042	22 159 964	241 160 007
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	61 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	65 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	180 250 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 167 935	17 667 935
Működési célú átvett pénzeszközök			4 389 230	6 222 250									10 611 480
Működési célú kölcsönök törlesztése	36 302	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	85 653 584	33 269 281	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	49 884 714	32 440 042	55 777 858	492 933 683
Felhalmozási bevételek	0	0	35 054 425	1 681 912		0	0	376 094 366	1 400 000	0	0	0	414 230 703
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	120 708 009	34 951 193	24 047 031	24 681 164	19 381 164	396 634 570	94 453 137	49 884 714	32 440 042	55 777 858	907 164 386
Záró pénzkészlet	320 211 448	297 796 651	305 849 660	239 845 853	193 323 884	139 724 554	83 953 232	421 383 587	420 792 181	425 939 618	409 263 654	18 062 654

8. melléklet

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

7. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555	8 085 555
Szociális gondozás	420 000	420 000
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	0
Praxistámogatás	750 000	750 000
Civil szervezetek támogatása	5 700 000	5 700 000
Egyházak támogatása	300 000	300 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000	4 149 000
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000	14 259 000	0

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	900 000	948 000
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000	600 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 148 000	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000	0

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555
Szociális gondozás	420 000
Orvosi ügyelet	3 724 800
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000
Egyéb támogatás	200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355
Praxistámogatás	750 000
Civil szervezetek támogatása	5 700 000
Egyházak támogatása	300 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000
Családi bölcsőde támogatás	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000
Rendkívüli települési támogatás	900 000
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	0	0

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 022 981	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000

Működési bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet

8. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	241 160 007	Személyi juttatások	237 778 227
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	17 667 935	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 918 469
Közhatalmi bevételek	180 250 000	Dologi kiadások	359 625 560
Működési célú átvett pénzeszközök	10 611 480	Elvonások befizetések	27 970 494
Működési bevételek (intézményi)	42 811 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 148 000
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	14 259 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	29 133 676
Működési bevételek összesen	492 933 683	Működési kiadások összesen	726 863 781

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	411 148 791	Felújítások	24 552 119
Felhalmozási bevételek	1 400 000	Beruházások	518 069 983
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1681912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	414 230 703	Felhalmozási kiadások összesen	542 622 102

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	371 109 981
Finanszírozási bevételek	371 109 981	Finanszírozási kiadások összesen	8 788 484

Bevételek mindösszesen	1 278 274 367	Kiadások mindösszesen	1 278 274 367

13. melléklet

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	39 139 306	39 139 306
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470	2 722 470		2 722 470
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		152 000	152 000
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	1 698 108	1 698 108
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	1 618 614	1 618 614
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	45 600 498	42 878 028	2 722 470	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	24 161 811	24 161 811
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 908 000	1 908 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	27 469 811	27 469 811	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	73 070 309	70 347 839	2 722 470	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	12 748 895	12 272 463	476 432
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	21 289 407	21 289 407
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	21 639 407	21 639 407	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594	2 902 594
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640	599 640
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	3 502 234	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	17 812 380	17 812 380
29	Vásárolt élelmezés	K332	68 876 541	60 495 076	60 495 076
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 853 424	3 853 424

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
							feladat
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	16 410 760	16 410 760
32		Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	960 000	960 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	19 816 659	19 816 659
34		Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	21 723 919	21 723 919
35		Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	135 970 015	141 072 218	141 072 218	0	0
36		Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000	756 000
37		Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	250 000	250 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	1 006 000	1 006 000	0	0
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	38 525 235	38 525 235
40		Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	127 931 115	127 931 115
41		Kamatkiadások	K353
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43		Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280	3 301 280
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	94 900 600	169 757 630	169 757 630	0	0
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	336 977 489	336 977 489	0	0
46		Társadalombiztosítási ellátások	K41
47		Családi támogatások	K42
48		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 148 000	2 148 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 148 000	2 148 000	0	0
55		Nemzetközi kötelezettségek	K501
56		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		27 970 494	27 970 494
57		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58		Egyéb elvonások, befizetések	K5023
	9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
							feladat
59		Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	27 970 494	27 970 494	0	0
60		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 030 355	13 030 355	13 030 355
64		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66		Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67		Kamattámogatások	K510
68		Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 259 000	14 259 000	7 509 000	6 750 000
70		Tartalékok	K513	65 549 421	29 133 676	29 133 676
71		Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	85 393 525	78 643 525	6 750 000	0
72		Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	450 914 319	450 914 319
74		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	35 013 064	35 013 064
76		Részesedések beszerzése	K65
77		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	21 781 040	21 781 040
79		Beruházások (=72+…+78)	K6	173 714 621	513 208 423	513 208 423	0	0
80		Ingatlanok felújítása	K71	6 482 504	20 423 857	20 423 857
81		Informatikai eszközök felújítása	K72
	9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	4 128 262	4 128 262
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	24 552 119	24 552 119	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	1 048 098 760	1 038 149 858	9 948 902	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 788 484	8 788 484
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	207 425 534	217 025 209	202 676 195	14 349 014
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	225 813 693	211 464 679	14 349 014	0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	1 273 912 453	1 249 614 537	24 297 916	0

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) …) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	90 735 000	90 735 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	99 220 220	99 220 220
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	38 209 407	38 209 407
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	10 671 280	10 671 280
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 324 100	2 324 100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	241 160 007	241 160 007	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 595 726	17 667 935	17 667 935
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	244 456 833	258 827 942	258 827 942	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		411 148 791	411 148 791

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
							feladat
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	411 148 791	411 148 791	0	0
20		Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000
21		Társaságok jövedelemadói	B312
22		Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25		Vagyoni tipusú adók	B34	29 500 000	29 500 000	29 500 000
26		Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 000 000	150 000 000
27		Fogyasztási adók	B352
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29		Gépjárműadók	B354	14 000 000	500 000	500 000
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31		Termékek és szolgáltatások adói	B35	164 000 000	150 500 000	150 500 000	0	0
32		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	230 000	230 000
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	180 250 000	180 250 000	0	0
34		Készletértékesítés ellenértéke	B401
35		Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	7 589 647	7 589 647
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	1 038 021	1 038 021
37		Tulajdonosi bevételek	B404
38		Ellátási díjak	B405	25 708 932	25 708 932	25 708 932
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 622 719	7 622 719
40		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000
43		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0
44		Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	5 000
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	41 969 319	41 969 319	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		1 400 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	1 400 000	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	432 302	432 302	432 302
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	10 611 480	10 611 480
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	11 043 782	11 043 782	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 681 912		1 681 912
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 681 912	0	1 681 912	0

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	906 321 746	903 239 834	1 681 912	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	367 590 707	343 292 791	24 297 916	0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	1 273 912 453	1 246 532 625	25 979 828	0

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 385 881	63 540 881	63 540 881
02		Normatív jutalmak	K1102	5 370 225	5 370 225		5 370 225
03		Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05		Végkielégítés	K1105			0
06		Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000	1 000 000
07		Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 916 319	2 916 319
08		Ruházati költségtérítés	K1108			0
09		Közlekedési költségtérítés	K1109	786 780	786 780	786 780
10		Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000	150 000
11		Lakhatási támogatások	K1111			0
12		Szociális támogatások	K1112			0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	1 212 000	1 212 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	74 976 205	69 605 980	5 370 225	0
15		Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17		Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19		Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	74 976 205	69 605 980	5 370 225	0
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	13 323 671	12 383 882	939 789
21		Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 228 740	1 228 740
23		Árubeszerzés	K313			0
24		Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	1 378 740	1 378 740	0	0
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268	1 510 268
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	402 000	402 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	1 912 268	1 912 268	0	0
28		Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000
29		Vásárolt élelmezés	K332			0
30		Bérleti és lízing díjak	K333			0
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0
32		Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	618 000	618 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	600 000
	9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	2 962 192	2 962 192
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 187 200	4 480 192	4 480 192	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952	1 198 952
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	1 208 952	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	9 930 152	9 930 152	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	98 865 028	92 555 014	6 310 014	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	98 865 028	92 555 014	6 310 014	0

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	572 640	572 640
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000
49	Működési bevételek	B4	832 640	832 640	832 640	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
2. Táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	832 640	832 640	832 640	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 274 271	97 717 396	91 407 382	6 310 014
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	97 717 396	91 407 382	6 310 014	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	98 550 036	92 240 022	6 310 014	0

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 325 658	74 619 015	74 619 015
02		Normatív jutalmak	K1102	5 000 000	5 000 000		5 000 000
03		Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000
05		Végkielégítés	K1105			0
06		Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975
07		Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 380 000	1 380 000
08		Ruházati költségtérítés	K1108			0
09		Közlekedési költségtérítés	K1109	324 000	324 000	324 000
10		Egyéb költségtérítések	K1110			0
11		Lakhatási támogatások	K1111			0
12		Szociális támogatások	K1112			0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 896 345	1 896 345
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	85 409 335	80 409 335	5 000 000	0
15		Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 022 378	4 022 378
17		Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	4 322 378	4 322 378	0	0
19		Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	89 731 713	84 731 713	5 000 000	0
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	15 845 903	14 970 903	875 000
21		Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204	1 812 204
23		Árubeszerzés	K313			0
24		Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	2 712 204	0	0
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200	359 200
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	515 200	0	0
28		Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29		Vásárolt élelmezés	K332			0
30		Bérleti és lízing díjak	K333			0
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000
32		Közvetített szolgáltatások	K335			0
	9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034	1 753 034
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 217 034	7 217 034	5 053 034	2 164 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 263 481	2 263 481	2 263 481
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	2 273 481	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	12 717 919	10 553 919	2 164 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	3 328 000	3 328 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	898 560	898 560
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 921 000	4 226 560	4 226 560	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	112 161 263	122 522 095	114 483 095	8 039 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	112 161 263	122 522 095	114 483 095	8 039 000	0

9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06		Elszámolásból származó bevételek	B116
07		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08		Elvonások és befizetések bevételei	B12
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20		Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
	9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
21		Társaságok jövedelemadói	B312
22		Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25		Vagyoni tipusú adók	B34			0
26		Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27		Fogyasztási adók	B352
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29		Gépjárműadók	B354			0
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32		Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34		Készletértékesítés ellenértéke	B401
35		Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37		Tulajdonosi bevételek	B404
38		Ellátási díjak	B405			0
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44		Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47		Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48		Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
49		Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50		Immateriális javak értékesítése	B51
51		Ingatlanok értékesítése	B52
	9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 204 282	3 204 282
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	3 204 282	3 204 282	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
9. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 3. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	119 307 813	111 268 813	8 039 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	122 512 095	114 473 095	8 039 000	0
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	122 522 095	114 483 095	8 039 000	0

14. melléklet

10. melléklet a 20/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2020-2022 évekre


1.	Projekt száma:	EFOP-1.5.2-16-2017-0017
	Projekt neve:	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,	24 730 766 Ft	0 Ft	24 730 766 Ft



2.	Projekt száma:	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015
	Projekt neve:	Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút
	Konzorciumi megállapodás keretében Pázmánd település önkormányzatával

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Terület és Településfejlesztési Operatív Program	255 000 000 Ft	2 002 022 Ft	255 000 000 Ft

3.	Projekt száma:	TOP-1.4.1-19.FE1-2016-00009
	Projekt neve:	Bölcsődei férőhelyek kialakítása bővítése

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Terület és Településfejlesztési Operatív Program	371 238 241 Ft	0 Ft	371 238 241 Ft

15. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)
Év	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó	Üzemeltetési költség Ft/hó	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év	Üzemeltetési költség Ft/év	Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év
2019. 2 hónap	530 000 Ft	887 903 Ft	1 060 000 Ft	1 775 807 Ft	2 835 807 Ft
2020	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2021	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2022	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2023	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2024	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2025	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2026	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2027	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2028	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2029	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2030	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2031	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2032	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2033	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2034. 10 hónap	680 000 Ft	887 903 Ft	6 800 000 Ft	8 879 034 Ft	15 679 034 Ft
Mindösszesen	9 500 000 Ft	14 206 455 Ft	107 340 000 Ft	159 822 616 Ft	267 162 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet



			Forint
MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	234 000 000	240 000 000	240 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	21 000 000	22 000 000	22 000 000
Közhatalmi bevételek	195 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési bevételek	40 000 000	42 000 000	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	490 000 000	504 000 000	504 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Finanszírozási bevételek	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Bevételek összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000

Személyi juttatások	225 000 000	227 000 000	230 000 000
Járulékok	43 500 000	44 325 000	44 850 000
Dologi kiadás	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	12 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tartalék	10 500 000	17 675 000	18 150 000
Működési kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000
Felújítások
Beruházások
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 522 720
Normatív jutalmak	2 722 470
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 698 108
Közlekedési költségtérítés	270 000
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*43 714 298*	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	22 330 843
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 908 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 400 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*25 638 843*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 353 141	0	0
Szociális hozzájárulási adó	11 596 920
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	559 317
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 156 237	0	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	250 000
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000

*Szakmai anyagok beszerzése*	*350 000*	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000 000
Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft
Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft
Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000
Karbantartási és egyéb anyagok	11 237 400
Virágosítás: 3.000.000 Ft
Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft
Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok stb:) 2.500.000 Ft
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft
Köztemető karbantartás 100.000 Ft
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft
Rendezvények : 2.650.000 Ft
EFOP rendezvény anyagköltsége 551.180 Ft
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*17 677 400*	0	0
Készletbeszerzés	18 027 400
Rendszergazda	1 200 000
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás	127 000
Védőnői program	140 450
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144
Ebéd program0	100 000
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*2 902 594*
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*599 640*
(telefon)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Kommunikációs szolgáltatások	3 502 234
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 100 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	9 590 000
LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése	9 787 904
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 250 000
*Közüzemi díjak*	*24 727 904*
Szociális étkeztetés	3 982 402
Óvodai étkeztetés	18 298 830
Diétás étkezés	550 000
Ált. Iskolai étkeztetés	39 848 272
Gimnáziumi étkeztetés	5 547 087
Szünidei gyermekétkeztetés	140 750
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	509 200
*Vásárolt élelmezés*	*68 876 541*
*Bérleti és lízingdíjak*	*2 353 000*
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 1.353.000Ft
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft

Utak karbantartása	5 706 750
Épületek, építmények karbantartása	3 021 183
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása)	2 720 000
Játszótéri eszközök karbantartása	2 000 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*13 447 933*

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	360 000
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)
*Közvetített szolgáltatások*	*360 000*

Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000
Laborvizsgálat	360 000
Belső ellenőrzés	80 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 675 000
HÉSZ módosítás	650 000
Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó	2 500 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	5 793 000
Vagyonbiztosítás	701 845
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 241 564
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000
Riasztó távfelügyelet	231 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.)	2 202 640
EFOP rendezvény tartalék felosztásból	800 000
Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása)	1 000 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000
Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás)	1 280 000
*Egyéb szolgáltatások*	*20 411 637*

Szolgáltatási kiadások	135 970 015

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Kiküldetések kiadásai	756 000
Reklám- és propaganda kiadások	100 000
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*856 000*
*ÁFA*	*37 318 304*
*Fizetendő Áfa*	*54 281 016*
Vktkt tagdíj	388 000
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 000
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000
Ügyeleti tagdíj	186 240
Humán családsegítő (tagdíj)	419 040
Védőnői tagdíjak	40 000
TDM tagdíj	50 000
Egyéb adók, díjak	1 760 000
*Egyéb dologi kiadások*	*3 301 280*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 900 600
DOLOGI KIADÁSOK	253 256 249
Óvodáztatási támogatás
*Családi támogatások*	0
*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	0
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000
Települési támogatás	1 500 000
*Egyéb nem intézményi ellátások*	2 100 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 100 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései
Elvonások és befizetések	0
Családsegítő szolgálat támogatása	8 085 555
Szociális gondozás	420 000
Orvosi ügyelet	3 724 800
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000
Egyéb támogatás	200 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*1 000 000*
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000
Non profit szervezetek támogatása	7 509 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 259 000
Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj)	9 509 598
Szabad tartalék	56 039 823
*Tartalék*	*65 549 421*
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*93 838 776*
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	430 704 403
Immateriális javak beszerzése létesítése
Ingatlan beszerzése létesítése	154 251 869
Informatikai eszköz beszerzés	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 269 685
Részesedés vásárlás (Kft tőke emelés)	5 000 000
Beruházás Áfa	7 693 067
BERUHÁZÁSOK	173 714 621
Ingatlan felújítás	6 482 504
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	531 496
FELÚJÍTÁSOK	*7 014 000*
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*180 728 621*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	611 433 024
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Közös Hivatal Finanszírozása	95 274 271
Óvoda Finanszírozása	112 151 263
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 425 534
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207 425 534
KIADÁSOK ÖSSZESEN	818 858 558

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 988 689
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft
Közvilágítás:
Köztemető fenntartás
Közutak fenntartása 3.521.289 Ft
Polg. Ill. támogatása 210.200 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	92 063 670
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	48 805 868
Gyermekétkeztetés: 41.289.956 Ft
Szociális étkeztetés: 2.026.160 Ft
Egyéb szociális támogatás: 5.311.000 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés: 178.752 Ft
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	9 002 880
Múzeum:
Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	223 861 107	0	0

Fejezeti kezelésű ei.
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 040 000
Diákmunka támogatása
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 234 340
Működési trámogatás EU-s prograomra (EFOP)	484 917
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 055 091
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 781 378
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	20 595 726	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	244 456 833	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000
*Magánszemélyek jövedelemadói*	*20 000*	0	0
*Jövedelemadók*	*20 000*	0	0
Építményadó	8 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	21 000 000
Telekadó
*Vagyoni típusú adók*	29 500 000	0	0
Iparűzési adó	150 000 000
*Értékesítési és forgalmi adók*	150 000 000	0	0
Gépjárműadók	14 000 000
Talajterhelési díj
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	164 000 000	0	0
Szabálysértési bírság
Késedelmi pótlék	200 000
Talajterhelési díj	30 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	230 000	0	0

*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	193 750 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke

Bérleti díj ( Gasztronomia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 399 381
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	1 623 600
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000
Kenessey utca vízhálózat bővítés	1 566 666
*Szolgáltatások ellenértéke*	6 689 647	0	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*	276 021
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			forint
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés
Eszközhasználati díj
*Tulajdonosi bevétel (osztalék)*	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	2 659 019
Térítési díj (Óvoda)	3 418 360
Térítési díj ( Általános Iskola)	16 980 040
Térítési díj (Gimnázium)	2 651 513
*Ellátási díjak*	*25 708 932*	0	0
*Kiszámlázott ÁFA*	*7 406 719*
*Kamatbevételek*	*5 000*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel	5 000
*Egyéb működési bevételek*	*5 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 091 319	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	432 302
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	6 222 250
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*6 654 552*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 952 704	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	484 952 704
Előző évi szabad pénzmaradvány	120 000 000
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	213 905 854
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	333 905 854
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*333 905 854*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 858 558

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 385 881
Normatív jutalmak	5 370 225
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	1 000 000
Béren kívüli juttatások	2 264 145
(cafeteria)
Közlekedési költségtérítés	786 780
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	752 000
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*72 709 031*

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72 709 031

Szociális hozzájárulási adó	12 573 479
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	414 241
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 987 720
Könyv , folyóirat beszerzése	150 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*150 000*

Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000
Munkaruha	78 740
Egyéb anyagok	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 228 740*

Készletbeszerzés	1 378 740

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 510 268
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*1 510 268*
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*540 000*
(telefon, mobil,)
Kommunikációs szolgáltatások	2 050 268
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000
*Közüzemi díjak*	*300 000*
*Bérleti és lízingdíjak*
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	360 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	120 000
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*480 000*
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0
Postai szolgáltatás	1 800 000
Pénzügyi szolgáltatások	340 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000
Továbbképzés	1 139 200
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)
*Egyéb szolgáltatások*	*3 407 200*
Szolgáltatási kiadások	4 187 200
Kiküldetések kiadásai	950 000
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*950 000*
*ÁFA*	*1 198 952*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 158 952

DOLOGI KIADÁSOK	9 775 160
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	95 471 911

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000
Beruházás Áfa	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*635 000*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 106 911

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911


Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	430 800
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	141 840
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	572 640

*Kamatbevételek*

*Biztosító által fizetett kártérítés*

Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000
*Egyéb működési bevételek*	*260 000*

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás
			Ft
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	832 640

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 640


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	832 640

Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0
*Irányító szervi támogatás*	*95 274 271*
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft
Kápolnásnyék 73 % 18.180.602 Ft
Vereb 15 % 3.781.378 Ft
Nadap 12 % 3.055.091 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: *25.017.071 Ft*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*95 274 271*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 106 911

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 325 658
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	5 000 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő)	1 689 975
Béren kívüli juttatások	1 380 000
(nyugdíjpénztár)
Közlekedési költségtérítés	324 000
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*79 219 633*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 400 000
(SNI ellátás)
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*2 700 000*
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	81 919 633
Szociális hozzájárulási adó	14 298 338
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 602 711
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	700 000
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
*Szakmai anyagok beszerzése*	*900 000*
Irodaszer, nyomtatvány	100 000
Munkaruha	362 204
Tisztítószerek	550 000
Karbantartási és egyéb anyagok	800 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 812 204*

Készletbeszerzés	2 712 204

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	359 200
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*359 200*
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*156 000*
(telefon)
Kommunikációs szolgáltatások	515 200
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000
Víz- és csatornadíjak	1 200 000
*Közüzemi díjak*	*3 000 000*

*Bérleti és lízingdíjak*
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*300 000*

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül
*Közvetített szolgáltatások*	0
Úszásoktatás	200 000
Szállítás uszodába	300 000
Táncoktatás	800 000
Szállítás korcsolya oktatásra	864 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	2 164 000
Vagyonbiztosítás	225 234
Postai szolgáltatás	30 000
Szemétszállítás	170 000
Riasztó távfelügyelet	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000
Pénzügyi szolgáltatások	310 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000
Továbbképzés	150 000
*Egyéb szolgáltatások*	*1 753 034*

Szolgáltatási kiadások	7 217 034

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0
*ÁFA*	*2 263 481*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 273 481
DOLOGI KIADÁSOK	12 717 919
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	109 240 263
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 300 000
Beruházás Áfa	621 000
BERUHÁZÁSOK	2 921 000

Ingatlan felújítás
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*2 921 000*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 161 263

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0

*Közvetített szolgáltatások értéke*
(továbbszámlázott szolgáltatás)
*Kamatbevételek*

*Biztosító által fizetett kártérítés*

Egyéb bevétel	10 000
*Egyéb működési bevételek*	*10 000*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	10 000
Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0
*Irányító szervi támogatás*	*112 151 263*
ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft
önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*112 151 263*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 161 263