Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 09. 28Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. ( 8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.024.275.016 Ft-ban, ezen belül:
- a) működési bevételeinek összegét 503.314.936 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét
502.290.016 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 520.960.080 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.960.080 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.024.275.016 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 647.649.828 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 441.075.475 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 101.172.519 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.401.834 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 364.366.458 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 362.524.958 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 30.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 134.160.730 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 364.366.458 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 520.960.080 Ft. A költségvetési maradványból 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 125.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 3.935.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 444.668.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.521.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.
(2) A képviselő testület 6.683.155 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
1. Táblázat | ||||||
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||||
forintban | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 306 468 258 | |||||
Elvonások, befizetések bevételei | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 21 583 274 | |||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | |||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 31 500 000 | |||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 100 000 000 | |||||
Gépjárműadók | 0 | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 0 | |||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 | |||||
Közhatalmi bevételek | 131 750 000 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 835 082 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Működési bevételek (intézményi) | 42 678 322 | |||||
Működési bevételek összesen | 503 314 936 | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről | 0 | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||
Költségvetési bevételek | 503 314 936 | |||||
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól | 0 | |||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 520 960 080 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||
Finanszírozási bevételek | 520 960 080 | |||||
0 | ||||||
Bevételek mindösszesen | 1 024 275 016 | |||||
2. Táblázat | ||||
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 306 468 258 | |||
Elvonások, befizetések bevételei | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 21 583 274 | |||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | |||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 31 500 000 | |||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 100 000 000 | |||
Gépjárműadók | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 | |||
Közhatalmi bevételek | 131 750 000 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 835 082 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Működési bevételek (intézményi) | 41 653 402 | |||
Működési bevételek összesen | 502 290 016 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
Költségvetési bevételek | 502 290 016 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 520 960 080 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 520 960 080 | |||
Bevételek mindösszesen | 1 023 250 096 | |||
3. Táblázat | ||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | |||
Elvonások, befizetések bevételei | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 0 | |||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | ||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | ||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | ||||
Gépjárműadók | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Működési bevételek (intézményi) | 1 014 920 | |||
Működési bevételek összesen | 1 014 920 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
Költségvetési bevételek | 1 014 920 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | |||
Bevételek mindösszesen | 1 014 920 | |||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 100 792 599 | |||
4. Táblázat | |||||
Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||
forintban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | ||||
Elvonások, befizetések bevételei | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 0 | ||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | |||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | |||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | |||||
Gépjárműadók | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | |||||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
Közhatalmi bevételek | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
Működési bevételek (intézményi) | 10 000 | ||||
Működési bevételek összesen | 10 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||||
Költségvetési bevételek | 10 000 | ||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
Bevételek mindösszesen | 10 000 | ||||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás | 106 598 334 | ||||
2. melléklet
1. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, | ||||
kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Személyi juttatások | 216 680 980 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 295 958 | |||
Dologi kiadások | 330 182 594 | |||
Elvonások befizetések | 29 596 986 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 000 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 465 480 | |||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 10 509 000 | |||
Tartalékok | 10 618 830 | |||
ebből: Általános tartalék | 6 683 155 | |||
Céltartalék | 3 935 675 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | |||
Működési kiadások | 647 649 828 | 0 | 0 | |
Felújítások | 16 898 432 | |||
Beruházások | 347 343 025 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 125 001 | |||
Felhalmozási kiadások | 364 366 458 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 1 012 016 286 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 12 258 730 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 024 275 016 | 0 | 0 | |
2. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||
Személyi juttatások | 56 804 243 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 491 873 | |||
Dologi kiadások | 308 289 063 | |||
Elvonások befizetések | 29 596 986 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 000 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 465 480 | |||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 10 509 000 | |||
Tartalékok | 10 618 830 | |||
ebből: Általános tartalék | 6 683 155 | |||
Céltartalék | 3 935 675 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | |||
Működési kiadás | 441 075 475 | 0 | 0 | |
Felújítások | 16 898 432 | |||
Beruházások | 345 501 525 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 125 001 | |||
Felhalmozási kiadások | 362 524 958 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 803 600 433 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 12 258 730 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 815 859 163 | 0 | 0 | |
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 100 792 599 | |||
Óvoda | 106 598 334 | |||
3. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Személyi juttatások | 79 102 534 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 114 244 | |||
Dologi kiadások | 9 955 741 | |||
Elvonások befizetések | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 0 | |||
Tartalékok | 0 | |||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||
Céltartalék | 0 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 0 | |||
Működési kiadás | 101 172 519 | 0 | 0 | |
Felújítások | 0 | |||
Beruházások | 635 000 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
Felhalmozási kiadások | 635 000 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 101 807 519 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 807 519 | 0 | 0 | |
4. Táblázat | ||||
|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Személyi juttatások | 80 774 203 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 689 841 | |||
Dologi kiadások | 11 937 790 | |||
Elvonások befizetések | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 0 | |||
Tartalékok | 0 | |||
ebből: Általános tartalék | 0 | |||
Céltartalék | 0 | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 0 | |||
Működési kiadások | 105 401 834 | 0 | 0 | |
Felújítások | ||||
Beruházások | 1 206 500 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
Felhalmozási kiadások | 1 206 500 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 106 608 334 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 106 608 334 | 0 | 0 | |
3. melléklet
1. táblázat | |||||
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai | |||||
Forint | |||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Megjegyzés | ||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat | |||||
Immateriális javak beszerzése | 0 | ||||
Ingatlan beszerzés létesítés | Bölcsőde építés | 246 229 245 | TOP pályázat | ||
Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm) | 15 000 000 | saját forrás | |||
Közvilágítás korszerűsítése | 4 299 405 | saját forrás | |||
Urnafal bővítése | 5 000 000 | Magyar Falu Program | |||
Közvilágítás bővítés | 5 000 000 | saját forrás | |||
Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub) | 5 000 000 | saját forrás | |||
Informatikai eszközök beszerzése | Laptopok beszerzése | 635 000 | saját forrás | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Térfigyelő rendszer kiépítése | 20 000 000 | saját forrás | ||
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás | 199 999 | saját forrás | |||
Kisértékű eszközök | 2 540 000 | saját forrás | |||
Bölcsőde eszközbeszerzés | 31 005 186 | TOP pályázat | |||
Orvosi eszközök beszerzése | 3 092 690 | Magyar Falu Program | |||
Művelődési ház székek és függönyök | 2 500 000 | saját forrás | |||
Részesedés vásárlás | Kft jegyzett tőke emelés | 5 000 000 | saját forrás | ||
Beruházások összesen | 345 501 525 | ||||
Ingatlan felújítás | Vasvári utca felújítása | 10 000 000 | saját forrás | ||
Rákóczi utca felújítása | 6 898 432 | saját forrás | |||
Felújítás összesen | 16 898 432 | ||||
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül | Óvodaudvar pályázat visszafizetése | 125 001 | |||
Felhalmozási kiadás összesen | 362 524 958 | 0 | |||
2. táblázat | ||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai | ||||||
Forint | ||||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Informatikai eszköz beszerzés | Laptop beszerzés | 381 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 | ||||
Beruházások összesen | 635 000 | 0 | 0 | |||
Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadás összesen | 635 000 | 0 | 0 | |||
3. táblázat | ||||||
Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai | ||||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 635 000 | ||||
Bútorcsere (1 csoportban) | 571 500 | |||||
Beruházások összesen | 1 206 500 | 0 | 0 | |||
Ingatlan felújítás | ||||||
Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadás összesen | 1 206 500 | 0 | 0 | |||
4. melléklet
1. Táblázat | |||||||||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||||
forint | |||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések | ||||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 131 750 000 | 41 653 402 | 21 583 274 | 306 468 258 | 0 | 0 | 0 | 520 960 080 | 0 | 1 023 250 096 | ||||||||
Község Önkorm. | Módosított | 0 | |||||||||||||||||
Összesen | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 1 014 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 792 599 | 101 807 519 | ||||||||
Közös Önkorm. | Módosított | 0 | |||||||||||||||||
Hivatal | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 598 334 | 106 608 334 | ||||||||
Napsugár Óvoda | Módosított | 0 | |||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||
Halmozódás miatti | Eredeti | -207 390 933 | -207 390 933 | ||||||||||||||||
finanszírozás | Módosított | 0 | |||||||||||||||||
levonás | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||
Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||
I-III. | Eredeti | 131 750 000 | 42 678 322 | 21 583 274 | 306 468 258 | 0 | 0 | 0 | 520 960 080 | 0 | 1 024 275 016 | ||||||||
Kápolnásnyék Önk. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
és intézményei | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. (saját) | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei | |||
011130 | Eredeti | 201 440 | 835 082 | 1 036 522 | ||||||||
Önk. Jogalkotás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
013320 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
013350 | Eredeti | 4 970 183 | 4 970 183 | |||||||||
Önk. Vagyonnal való | Módosított | 0 | ||||||||||
gazd. | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018010 | Eredeti | 306 468 258 | 306 468 258 | |||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 0 | ||||||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018030 | Eredeti | 1 923 104 | 520 960 080 | 522 883 184 | ||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
041233 | Eredeti | 3 382 170 | 3 382 170 | |||||||||
Hosszabb távú közfogl. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
052020 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Szennyvíz gyüjtése | Módosított | 0 | ||||||||||
kezelése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
063020 | Eredeti | 255 096 | 255 096 | |||||||||
Víztermelés kezelés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. (saját) | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei | |||
066020 | Eredeti | 579 328 | 579 328 | |||||||||
Községgazdálkodás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
074031 | Eredeti | 14 880 000 | 14 880 000 | |||||||||
Család és nővédelmi | Módosított | 0 | ||||||||||
gondozás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
096015 | Eredeti | 29 924 009 | 29 924 009 | |||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
107051 | Eredeti | 5 718 346 | 5 718 346 | |||||||||
Szociális étk. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
107080 | Eredeti | 1 398 000 | 1 398 000 | |||||||||
Esélyegyenlőségi | Módosított | 0 | ||||||||||
programok | Teljesítés | 0 | ||||||||||
900020 | Eredeti | 131 750 000 | 5 000 | 131 755 000 | ||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
900060 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Forgatási célú finansz | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 131 750 000 | 41 653 402 | 21 583 274 | 306 468 258 | 0 | 835 082 | 0 | 0 | 520 960 080 | 0 | 1 023 250 096 |
Község Önkormányzat | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás | |||
018010 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 0 | ||||||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018030 | Eredeti | 100 792 599 | 100 792 599 | |||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
074031 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Család és nővéd. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
011130 | Eredeti | 1 014 920 | 1 014 920 | |||||||||
Önk. Jogalkotás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
900020 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Kamat | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 1 014 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 792 599 | 101 807 519 | |
Közös Önkorm. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hivatal | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI BEVÉTELEK | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. | Működési célú kölcsönök törl. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás | |||
091110 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||
szakmai feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018030 | Eredeti | 106 598 334 | 106 598 334 | |||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
091140 | Eredeti | 10 000 | 10 000 | |||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||
működt. Feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||
900020 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Funkcióra nem | Módosított | 0 | ||||||||||
sorolható bevéelek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 598 334 | 106 608 334 | |
Napsugár Óvoda | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. melléklet
1. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Kölcsönök | Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 56 804 243 | 8 491 873 | 308 289 063 | 2 300 000 | 1 000 000 | 53 571 466 | 10 618 830 | 345 626 526 | 16 898 432 | 219 649 663 | 1 023 250 096 |
Község | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzata | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 79 102 534 | 12 114 244 | 9 955 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 101 807 519 |
Közös Önkorm. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hivatal | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 80 774 203 | 12 689 841 | 11 937 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 500 | 0 | 0 | 106 608 334 |
Napsugár | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvoda | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozódás miatt | Eredeti | -207 390 933 | -207 390 933 | |||||||||
finanszírozás levonás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
I-III. | Eredeti | 216 680 980 | 33 295 958 | 330 182 594 | 2 300 000 | 1 000 000 | 53 571 466 | 10 618 830 | 347 468 026 | 16 898 432 | 12 258 730 | 1 024 275 016 |
Kápolnásnyék Önk. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
és intézményei | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások, felhalmozási c. kiadások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
011130 | Eredeti | 14 273 334 | 2 348 024 | 27 176 140 | 1 000 000 | 10 618 830 | 5 635 000 | 61 051 328 | ||||
Önkormányzati | Módosított | 0 | ||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
013320 | Eredeti | 1 998 500 | 1 998 500 | |||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 0 | ||||||||||
és müködtetés | Teljesítés | 0 | ||||||||||
013350 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Önkorm. Vagyonnal | Módosított | 0 | ||||||||||
való gazd. | Teljesítés | 0 | ||||||||||
013370 | Eredeti | 197 991 | 197 991 | |||||||||
Informatikai fejlesztések | Módosított | 0 | ||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018010 | Eredeti | 29 596 986 | 12 258 730 | 41 855 716 | ||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i | Módosított | 0 | ||||||||||
költségvetéssel | Teljesítés | 0 | ||||||||||
018030 | Eredeti | 13 267 489 | 207 390 933 | 220 658 422 | ||||||||
Támogatási célú fin. | Módosított | 0 | ||||||||||
műveletek | Teljesítés | 0 | ||||||||||
041233 | Eredeti | 4 484 150 | 347 522 | 190 500 | 5 022 172 | |||||||
Hosszabb távú | Módosított | 0 | ||||||||||
közfoglalkoztatás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások, felhalmozási c. kiadások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
045120 | Eredeti | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||||
Út, autópálya | Módosított | 0 | ||||||||||
építése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
045160 | Eredeti | 9 686 194 | 16 898 432 | 26 584 626 | ||||||||
Közutak | Módosított | 0 | ||||||||||
üzemelt. fenntartása | Teljesítés | 0 | ||||||||||
052020 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Szennyvíz gyűjtése | Módosított | 0 | ||||||||||
kezelése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
062020 | Eredeti | 83 708 858 | 285 452 122 | 369 160 980 | ||||||||
Települési projektek és | Módosított | 0 | ||||||||||
támogatásuk | Teljesítés | 0 | ||||||||||
0630200 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Víztermelés | Módosított | 0 | ||||||||||
kezelés | Teljesítés | 0 | ||||||||||
064010 | Eredeti | 18 515 026 | 9 299 405 | 27 814 431 | ||||||||
Közvilágítás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
066010 | Eredeti | 4 953 000 | 4 953 000 | |||||||||
Zöldterület kezelés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások, felhalmozási c. kiadások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
066020 | Eredeti | 19 896 346 | 3 055 089 | 17 446 881 | 22 539 999 | 62 938 315 | ||||||
Községgazdálkodási | Módosított | 0 | ||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | 0 | ||||||||||
072111 | Eredeti | 2 558 391 | 393 451 | 4 503 267 | 7 455 109 | |||||||
Háziorvosi | Módosított | 0 | ||||||||||
alapellátás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
072112 | Eredeti | 191 232 | 191 232 | |||||||||
Háziorvosi ügyeleti | Módosított | 0 | ||||||||||
ellátás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
074031 | Eredeti | 13 842 022 | 2 103 662 | 1 797 216 | 200 000 | 17 942 900 | ||||||
Család és nővédelmi | Módosított | 0 | ||||||||||
eü. gondozás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
074040 | Eredeti | 1 905 000 | 1 905 000 | |||||||||
Járványügyi | Módosított | 0 | ||||||||||
védekezés | Teljesítés | 0 | ||||||||||
082044 | Eredeti | 1 750 000 | 244 125 | 1 994 125 | ||||||||
Könyvtári szolg. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
082063 | Eredeti | 7 149 000 | 7 149 000 | |||||||||
Múzeumi kiállítási | Módosított | 0 | ||||||||||
tevékenység | Teljesítés | 0 | ||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások, felhalmozási c. kiadások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
082091 | Eredeti | 14 447 683 | 2 500 000 | 16 947 683 | ||||||||
Közműv. Tarsadalmi | Módosított | 0 | ||||||||||
részvétel fejlesztése | Teljesítés | 0 | ||||||||||
084031 | Eredeti | 1 744 500 | 1 744 500 | |||||||||
Civil szervezetek | Módosított | 0 | ||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | 0 | ||||||||||
084040 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Egyházak támogatása | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
091140 | Eredeti | 198 120 | 198 120 | |||||||||
Óvoda | Módosított | 0 | ||||||||||
működtetési feladatai | Teljesítés | 0 | ||||||||||
091220 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. | Módosított | 0 | ||||||||||
1-4 évf. műk. Kiad | Teljesítés | 0 | ||||||||||
092120 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 | Módosított | 0 | ||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | 0 | ||||||||||
096015 | Eredeti | 109 966 060 | 109 966 060 | |||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 0 | ||||||||||
köznevelési int. | Teljesítés | 0 | ||||||||||
2. Táblázat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||||||||||||
forint | |||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ KIADÁSOK | |||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | |||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök | Működési célú támogatások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások, felhalmozási c. kiadások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | ||||||||||||||||
04030 | Eredeti | 3 360 000 | 3 360 000 | ||||||||||||||||||||||
Családi bölcsöde | Módosított | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||||||||
104037 | Eredeti | 380 086 | 380 086 | ||||||||||||||||||||||
Intézményen kívüli | Módosított | 0 | |||||||||||||||||||||||
gyermekétkeztetés | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||||||||
104042 | Eredeti | 430 272 | 430 272 | ||||||||||||||||||||||
Család és gyermekjóléti | Módosított | 0 | |||||||||||||||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||||||||
107051 | Eredeti | 9 050 528 | 9 050 528 | ||||||||||||||||||||||
Szociális | Módosított | 0 | |||||||||||||||||||||||
étkeztetés | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||||||||
107052 | Eredeti | 0 | |||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás | Módosított | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||||||||
107060 | Eredeti | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli | Módosított | 0 | |||||||||||||||||||||||
és term. Ellátások | Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||||||||
I. Kápolnásnyék | Eredeti | 56 804 243 | 8 491 873 | 308 289 063 | 2 300 000 | 1 000 000 | 53 571 466 | 10 618 830 | 345 626 526 | 16 898 432 | 219 649 663 | 1 023 250 096 | |||||||||||||
Község Önkor- | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
mányzat összesen | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. Táblázat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Kölcsönök | Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
011130 | Eredeti | 68 027 776 | 10 422 210 | 9 698 741 | 635 000 | 88 783 727 | ||||||
Önkormányzati | Módosított | 0 | ||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | 0 | ||||||||||
011220 | Eredeti | 11 074 758 | 1 692 034 | 257 000 | 13 023 792 | |||||||
Adó kiszab. | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
II. Kápolnásnyéki | Eredeti | 79 102 534 | 12 114 244 | 9 955 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 101 807 519 |
Közös Önk. | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hivatal | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forint | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció | Előirányzat | 2021. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú tám. Kölcsönök | Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
091110 | Eredeti | 78 074 203 | 12 241 024 | 2 592 140 | 92 907 367 | |||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
091120 | Eredeti | 2 400 000 | 334 800 | 2 734 800 | ||||||||
SNI ellátás | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
091140 | Eredeti | 300 000 | 114 017 | 9 345 650 | 1 206 500 | 10 966 167 | ||||||
Működtetési feladat | Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
III. Kápolnásnyéki | Eredeti | 80 774 203 | 12 689 841 | 11 937 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 500 | 0 | 0 | 106 608 334 |
Napsugár | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvoda | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete | ||||
|---|---|---|---|---|
Cím | Kormányzati funkció | Engedélye-zett létszámke-ret | Teljes munkaidős | Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | ||||
Önkormányzatok igazgatási tev. | 011130 | 2 | 2 | 0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások | 066020 | 6 | 6 | 0 |
Háziorvosi alapellátás | 072111 | 1 | 1 | 0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás | 074031 | 2 | 2 | 0 |
Könyvtári szolgáltatás | 082044 | 0 | 0 | 0 |
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 0 | 0 | |
Összesen | 11 | 11 | 0 | |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 011130 | 13 | 12 | 1 |
Adó vám és jövedéki igazgatás | 011220 | 3 | 2 | 1 |
Összesen | 16 | 14 | 2 | |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | ||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 091110 | 22 | 22 | 0 |
Összesen | 22 | 22 | 0 | |
Önkormányzat és intézményei összesen | 49 | 47 | 2 | |
7. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve | |||||||||||||||||||||
forint | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X | XI. | XII. | Összesen | ||||||||
Nyitó pénzkészlet | 534 418 701 | 511 481 440 | 483 731 837 | 461 966 487 | 412 460 415 | 354 349 344 | 258 145 932 | 152 842 520 | 88 012 792 | 68 488 758 | 48 158 495 | 37 538 234 | |||||||||
Személyi juttatások összesen | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 680 980 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 216 680 980 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 770 958 | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | 33 295 958 | ||||||||
Dologi kiadások | 22 500 000 | 24 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 000 000 | 35 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 | 30 000 000 | 22 000 000 | 21 000 000 | 39 682 594 | 330 182 594 | ||||||||
Elvonások, befizetések | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 246 986 | 29 596 986 | ||||||||
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre | 1 320 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 315 125 | 1 100 000 | 1 130 355 | 1 000 000 | 1 000 000 | 13 465 480 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 223 000 | 190 000 | 247 000 | 2 300 000 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadás | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 7 429 000 | 10 509 000 | ||||||||
200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 050 000 | 50 330 000 | 47 356 938 | 46 480 000 | 51 585 000 | 59 495 000 | 54 595 000 | 59 910 125 | 54 495 000 | 46 658 355 | 45 495 000 | 71 580 580 | 637 030 998 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | 7 000 000 | 10 000 000 | 35 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 35 000 000 | 39 270 621 | 8 095 837 | 364 366 458 | ||||||||||
Finanszírozási kiadás | 12 258 730 | 12 258 730 | |||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 68 308 730 | 60 330 000 | 82 356 938 | 86 480 000 | 91 585 000 | 129 495 000 | 134 595 000 | 94 910 125 | 93 765 621 | 54 754 192 | 45 495 000 | 71 580 580 | 1 013 656 186 | ||||||||
Működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 5 200 000 | 4 200 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 4 400 000 | 4 762 000 | 2 316 322 | 42 678 322 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 38 921 469 | 25 130 397 | 23 291 588 | 24 823 929 | 24 823 929 | 23 291 588 | 23 291 588 | 25 130 397 | 23 291 588 | 24 823 929 | 26 662 738 | 22 985 119 | 306 468 258 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 2 000 000 | 32 500 000 | 5 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 45 000 000 | 3 750 000 | 2 000 000 | 30 000 000 | 131 750 000 | ||||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 000 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 4 500 000 | 2 500 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 983 274 | 21 583 274 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök törlesztése | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 65 082 | 835 082 | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 371 469 | 32 580 397 | 60 591 588 | 36 973 929 | 33 473 929 | 33 291 588 | 29 291 588 | 30 080 397 | 74 241 588 | 34 423 929 | 34 874 738 | 57 284 715 | 503 314 936 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól | 0 | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 371 469 | 32 580 397 | 60 591 588 | 36 973 929 | 33 473 929 | 33 291 588 | 29 291 588 | 30 080 397 | 74 241 588 | 34 423 929 | 34 874 738 | 57 284 715 | 503 314 936 | ||||||||
Záró pénzkészlet | 511 481 440 | 483 731 837 | 461 966 487 | 412 460 415 | 354 349 344 | 258 145 932 | 152 842 520 | 88 012 792 | 68 488 758 | 48 158 495 | 37 538 234 | 23 242 369 | |||||||||
8. melléklet
C Í M R E N D
|
|---|
|
9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú | |||
|---|---|---|---|
támogatásai és pénzeszköz átadásai | |||
forintban | |||
Pénzeszközátadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Családsegítő szolgálat | 8 203 809 | ||
Szociális gondozás | 200 000 | ||
Orvosi ügyelet | 4 063 680 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 600 000 | ||
Egyéb támogatás | 200 000 | ||
ASP pályázat visszafizetése | 197 991 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 465 480 | ||
Praxistámogatás | 0 | ||
Civil szervezetek támogatása | 0 | ||
Egyházak támogatása | 0 | ||
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás | 7 149 000 | ||
Családi Bölcsőde támogatás | 3 360 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 10 509 000 | ||
Óvodáztatási támogatás | 0 | ||
Családi támogatások | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos támogatások | 0 | ||
Köztemetés | 500 000 | ||
Iskolakezdési támogatás | 100 000 | ||
Rendkívüli települési támogatás | 1 700 000 | ||
Települési támogatás (gyógyszer) | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 300 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 000 | 0 | 0 |
10. melléklet
NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2021. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból | ||||
|---|---|---|---|---|
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása | ||||
Forintban | ||||
Megnevezés | Törlesztőrészletek alakulása | |||
2021 év | 2022 év | 2023 év | 2024 év | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek: | Tervezett bevételek | |||
2021 év | 2022 év | 2023 év | 2024 év | |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 31 500 000 | 32 000 000 | 32 500 000 | 33 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 100 000 000 | 120 000 000 | 150 000 000 | 170 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) | 200 000 | 230 000 | 200 000 | 200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 970 183 | 5 000 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |
Kamatbevétel | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Működési bevételek összesen | 136 695 183 | 157 255 000 | 188 325 000 | 208 825 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 136 695 183 | 157 255 000 | 188 325 000 | 208 825 000 |
Kötelezettségek aránya % | 0% | 0% | 0% | 0% |
12. melléklet
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege | |||
|---|---|---|---|
forintban | |||
Megnevezés | 2021.évi terv | 2021. évi terv | |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata | |||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal | |||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 306 468 258 | Személyi juttatások | 216 680 980 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 21 583 274 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 295 958 |
Közhatalmi bevételek | 131 750 000 | Dologi kiadások | 330 182 594 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Elvonások befizetések | 29 596 986 |
Működési bevételek (intézményi) | 42 678 322 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 000 |
ebből eszközhasználati díj | 0 | Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 |
Működési célú kölcsönök törlesztése | 835 082 | Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre | 10 509 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre | 13 465 480 | ||
Tartalék | 10 618 830 | ||
Működési bevételek összesen | 503 314 936 | Működési kiadások összesen | 647 649 828 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül | Felújítások | 16 898 432 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 347 343 025 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 125 001 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 364 366 458 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
Előző évi maradvány igénybevétele | 520 960 080 | ||
Finanszírozási bevételek | 520 960 080 | Finanszírozási kiadások összesen | 12 258 730 |
Bevételek mindösszesen | 1 024 275 016 | Kiadások mindösszesen | 1 024 275 016 |
13. melléklet
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 40 283 390 | 40 283 390 | |||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 173 910 | 2 173 910 | |||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 270 000 | 270 000 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 501 000 | 501 000 | |||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 43 228 300 | 43 228 300 | 0 | 0 | |||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 865 943 | 8 865 943 | |||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 310 000 | 3 310 000 | |||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 13 575 943 | 13 575 943 | 0 | 0 | |||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 56 804 243 | 56 804 243 | 0 | 0 | |||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 491 873 | 8 491 873 | |||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 400 000 | 400 000 | |||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 17 076 220 | 17 076 220 | |||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 17 476 220 | 17 476 220 | 0 | 0 | |||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 160 720 | 3 160 720 | |||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 485 400 | 485 400 | |||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 646 120 | 3 646 120 | 0 | 0 | |||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 20 529 532 | 20 529 532 | |||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 93 662 329 | 93 662 329 | |||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 4 636 000 | 4 636 000 | |||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 12 566 000 | 12 566 000 | |||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 827 643 | 827 643 | |||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 14 378 000 | 14 378 000 | |||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 23 891 388 | 23 891 388 | |||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 170 490 892 | 170 490 892 | 0 | 0 | |||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 816 000 | 816 000 | |||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 250 000 | 250 000 | |||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 1 066 000 | 1 066 000 | 0 | 0 | |||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 46 103 944 | 46 103 944 | |||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 66 197 583 | 66 197 583 | |||||
41 | Kamatkiadások | K353 | |||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 308 304 | 3 308 304 | |||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 115 609 831 | 115 609 831 | 0 | 0 | |||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 308 289 063 | 308 289 063 | 0 | 0 | |||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | |||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 29 596 986 | 29 596 986 | |||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 29 596 986 | 29 596 986 | 0 | 0 | |||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 13 465 480 | 13 465 480 | |||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 10 509 000 | 10 509 000 | |||||
70 | Tartalékok | K513 | 10 618 830 | 10 618 830 | |||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 65 190 296 | 65 190 296 | 0 | 0 | |||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 273 108 452 | 273 108 452 | |||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 500 000 | |||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 46 727 520 | 46 727 520 | |||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 20 165 553 | 20 165 553 | |||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 345 501 525 | 345 501 525 | 0 | 0 | |||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 305 852 | 13 305 852 | |||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 592 580 | 3 592 580 | |||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 16 898 432 | 16 898 432 | 0 | 0 | |||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 125 001 | 125 001 | |||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 125 001 | 125 001 | 0 | 0 | |||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 803 600 433 | 803 600 433 | 0 | 0 | |||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 12 258 730 | 12 258 730 | |||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 207 390 933 | 206 308 933 | 1 082 000 | ||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 219 649 663 | 218 567 663 | 1 082 000 | 0 | |||
Kiadások összesen | K | 1 023 250 096 | 1 022 168 096 | 1 082 000 | 0 | ||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 123 868 175 | 123 868 175 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 104 039 530 | 104 039 530 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1131 | 2 269 224 | 2 269 224 | |||||
05 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | B1132 | 60 497 049 | 60 497 049 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 15 794 280 | 15 794 280 | |||||
06 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
07 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||
08 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 306 468 258 | 306 468 258 | 0 | 0 | |||
09 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 583 274 | 21 583 274 | |||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 328 051 532 | 328 051 532 | 0 | 0 | |||
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 20 000 | 20 000 | |||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||
23 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |||
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 31 500 000 | 31 500 000 | |||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 000 | 100 000 000 | |||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | |||
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 230 000 | 230 000 | |||||
34 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 131 750 000 | 131 750 000 | 0 | 0 | |||
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 014 983 | 6 014 983 | |||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 011 068 | 1 011 068 | |||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 23 083 902 | 23 083 902 | |||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 528 449 | 6 528 449 | |||||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 5 000 | 5 000 | |||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | |||||
50 | Működési bevételek | B4 | 41 653 402 | 41 653 402 | 0 | 0 | |||
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
56 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 835 082 | 835 082 | |||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | |||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 835 082 | 835 082 | 0 | 0 | |||
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 502 290 016 | 502 290 016 | 0 | 0 | |||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 520 960 080 | 519 878 080 | 1 082 000 | ||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 520 960 080 | 519 878 080 | 1 082 000 | 0 | |||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 520 960 080 | 519 878 080 | 1 082 000 | 0 | |||
30 | Bevételek összesen | B | 1 023 250 096 | 1 022 168 096 | 1 082 000 | 0 | |||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 123 868 175 | 123 868 175 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 104 039 530 | 104 039 530 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1131 | 2 269 224 | 2 269 224 | |||||
05 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | B1132 | 60 497 049 | 60 497 049 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 15 794 280 | 15 794 280 | |||||
06 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
07 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||
08 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 306 468 258 | 306 468 258 | 0 | 0 | |||
09 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 583 274 | 21 583 274 | |||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 328 051 532 | 328 051 532 | 0 | 0 | |||
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 20 000 | 20 000 | |||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||
23 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |||
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 31 500 000 | 31 500 000 | |||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 000 | 100 000 000 | |||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | |||
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 230 000 | 230 000 | |||||
34 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 131 750 000 | 131 750 000 | 0 | 0 | |||
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 014 983 | 6 014 983 | |||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 011 068 | 1 011 068 | |||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 23 083 902 | 23 083 902 | |||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 528 449 | 6 528 449 | |||||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 5 000 | 5 000 | |||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | |||||
50 | Működési bevételek | B4 | 41 653 402 | 41 653 402 | 0 | 0 | |||
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||
13. melléklet az
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||
Forint | |||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||
feladat | |||||||||
56 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 835 082 | 835 082 | |||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | |||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 835 082 | 835 082 | 0 | 0 | |||
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 502 290 016 | 502 290 016 | 0 | 0 | |||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 520 960 080 | 519 878 080 | 1 082 000 | ||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 520 960 080 | 519 878 080 | 1 082 000 | 0 | |||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 520 960 080 | 519 878 080 | 1 082 000 | 0 | |||
30 | Bevételek összesen | B | 1 023 250 096 | 1 022 168 096 | 1 082 000 | 0 | |||
2. táblázat | |||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||||
feladat | |||||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 72 995 025 | 72 995 025 | |||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 423 909 | 3 423 909 | |||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 633 600 | 633 600 | |||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 79 102 534 | 79 102 534 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | ||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | ||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 79 102 534 | 79 102 534 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 114 244 | 12 114 244 | 0 | ||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 150 000 | 1 150 000 | |||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 216 848 | 1 216 848 | |||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 420 000 | 420 000 | |||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 636 848 | 1 636 848 | 0 | 0 | |||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | ||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 636 000 | 636 000 | |||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 990 000 | 990 000 | |||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 116 400 | 3 116 400 | |||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 5 042 400 | 5 042 400 | 0 | 0 | |||||||||
2. táblázat | |||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||||
feladat | |||||||||||||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 950 000 | 950 000 | |||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 966 493 | 966 493 | |||||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | |||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 976 493 | 976 493 | 0 | 0 | |||||||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 9 955 741 | 9 955 741 | 0 | 0 | |||||||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | ||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |||||||||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |||||||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||||||||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||||||
2. táblázat | |||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||||
feladat | |||||||||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||||||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||||||||||||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | ||||||||||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||||||||||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 000 | 135 000 | |||||||||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 | |||||||||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||||||||||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||||||||||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||||||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||||||||
2. táblázat | |||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||||
feladat | |||||||||||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||||||||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||||||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 101 807 519 | 101 807 519 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||||||||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||||||||||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kiadások összesen | K | 101 807 519 | 101 807 519 | 0 | 0 | ||||||||||
2. táblázat | |||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||||
feladat | |||||||||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||||||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | ||||||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||||||||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | ||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||||||
2. táblázat | |||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||||
feladat | |||||||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 754 920 | 754 920 | |||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | |||||||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 260 000 | 260 000 | |||||||||||
49 | Működési bevételek | B4 | 1 014 920 | 1 014 920 | 0 | 0 | |||||||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||||||||
2. táblázat | |||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||||
feladat | |||||||||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 014 920 | 1 014 920 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | ||||||||||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 100 792 599 | 100 792 599 | 0 | ||||||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 100 792 599 | 100 792 599 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Bevételek összesen | B | 101 807 519 | 101 807 519 | 0 | 0 | |||||||||
3. táblázat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint | |||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | |||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 72 007 258 | 72 007 258 | |||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 500 000 | |||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 277 200 | 277 200 | |||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | ||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 73 984 458 | 73 984 458 | 0 | 0 | |||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 6 489 745 | 6 489 745 | |||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 789 745 | 6 789 745 | 0 | 0 | |||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 80 774 203 | 80 774 203 | 0 | 0 | |||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 689 841 | 12 689 841 | 0 | ||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 900 000 | 900 000 | |||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 942 204 | 1 942 204 | |||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 842 204 | 2 842 204 | 0 | 0 | |||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 429 200 | 429 200 | |||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 84 000 | 84 000 | |||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 513 200 | 513 200 | 0 | 0 | |||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 050 000 | 3 050 000 | |||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 400 000 | 400 000 | |||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 082 000 | 0 | 1 082 000 | ||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 840 603 | 1 840 603 | |||||||||
3. táblázat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint | |||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | |||||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 6 372 603 | 5 290 603 | 1 082 000 | 0 | |||||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | ||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 191 310 | 2 191 310 | |||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | |||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 18 473 | 18 473 | |||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 209 783 | 2 209 783 | 0 | 0 | |||||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 11 937 790 | 10 855 790 | 1 082 000 | 0 | |||||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | ||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |||||||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |||||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||||||||||
3. táblázat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint | |||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | |||||||||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||||||||||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | ||||||||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||||||||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||||||||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 950 000 | 950 000 | |||||||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 256 500 | 256 500 | |||||||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 206 500 | 1 206 500 | 0 | 0 | |||||||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||||||||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||||||||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||||||
3. táblázat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint | |||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | |||||||||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||||||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 106 608 334 | 105 526 334 | 1 082 000 | 0 | |||||||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||||||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||||||||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kiadások összesen | K | 106 608 334 | 105 526 334 | 1 082 000 | 0 | ||||||||
3. táblázat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint | |||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | |||||||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | ||||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||||||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | ||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||||||||
3. táblázat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint | |||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | |||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | |||||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
49 | Működési bevételek | B4 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |||||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||||||
3. táblázat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása forint | |||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | |||||||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |||||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | ||||||||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 106 598 334 | 105 516 334 | 1 082 000 | ||||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 106 598 334 | 105 516 334 | 1 082 000 | 0 | |||||||
30 | Bevételek összesen | B | 106 608 334 | 105 526 334 | 1 082 000 | 0 | |||||||
14. melléklet
Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2021-2023 évekre
1. Projekt száma: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009
Projekt neve: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Támogató: Támogatás összege Önrész összege Teljes támogatás
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság 371 238 241 Ft 0 Ft 371 238 241 Ft
15. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése | ||||||
Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) | ||||||
Év | Bruttó korszerűsírési díj /év | Fizetendő kamat/év | Bruttó üzemeltetési díj/év | Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj | ||
2020 | 3 796 196 Ft | 5 586 703 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2021 | 4 039 976 Ft | 5 342 923 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2022 | 4 299 405 Ft | 5 083 494 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2023 | 4 575 497 Ft | 4 807 402 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2024 | 4 869 315 Ft | 4 513 584 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2025 | 5 182 004 Ft | 4 200 895 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2026 | 5 514 772 Ft | 3 868 127 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2027 | 5 868 908 Ft | 3 513 991 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2028 | 6 245 785 Ft | 3 137 114 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2029 | 6 646 862 Ft | 2 736 037 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2030 | 7 073 701 Ft | 2 309 198 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2031 | 7 527 945 Ft | 1 854 954 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2032 | 8 011 355 Ft | 1 371 544 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2033 | 8 525 812 Ft | 857 087 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 841 Ft | ||
2034 | 9 073 301 Ft | 309 599 Ft | 1 271 942 Ft | 10 654 842 Ft | ||
Mindösszesen | 91 250 834 Ft | 49 492 652 Ft | 19 079 130 Ft | 159 822 616 Ft | ||
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó | ||||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. | ||||||
16. melléklet
Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai | ||||
|---|---|---|---|---|
Forint | ||||
MEGNEVEZÉS | 2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT | 2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 306 000 000 | 306 000 000 | 306 000 000 | |
Működési célú támogatás ÁH belül | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | |
Közhatalmi bevételek | 152 250 000 | 182 752 000 | 203 220 000 | |
Működési bevételek | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 525 250 000 | 555 752 000 | 576 220 000 | |
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 60 000 000 | 61 248 000 | 49 780 000 | |
Finanszírozási bevételek | 60 000 000 | 61 248 000 | 49 780 000 | |
Bevételek összesen | 585 250 000 | 617 000 000 | 626 000 000 | |
Személyi juttatások | 220 000 000 | 227 000 000 | 230 000 000 | |
Járulékok | 33 000 000 | 44 325 000 | 44 850 000 | |
Dologi kiadás | 270 000 000 | 270 000 000 | 270 000 000 | |
Elvonások, befizetések | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | |
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
Tartalék | 10 000 000 | 17 675 000 | 18 150 000 | |
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Működési kiadások összesen | 561 000 000 | 587 000 000 | 591 000 000 | |
Felújítások | ||||
Beruházások | 25 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 | |
Egyéb felhalmozási c. kiadások | ||||
Felhalmozási kiadások | 25 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 | |
Finanszírozási kiadások | ||||
Kiadások összesen | 586 000 000 | 617 000 000 | 626 000 000 | |