Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 08- 2022. 05. 24

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

2021.12.08.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.204.173.919 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 643.638.495 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 642.613.575 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 35.383.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 35.383.098 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 525.152.326 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.214.459 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.204.173.919 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 723.262.066 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 511.749.846 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 105.767.764 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.744.456 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 468.653.123 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 466.811.623 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 49.476.254 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 433.270.025 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. §2 Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 525.152.326 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg 129.192.246 Ft szabad költségvetési maradvány

5. §3 (1) A képviselő-testület 4.285.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 794.668 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.

(2)4 A képviselő testület 26.656.310 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2)Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3)Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4)A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5)Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6)A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7)A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8)Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet5

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

306 468 258

372 617 210

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

21 583 274

21 583 274

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

31 500 000

31 500 000

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000 000

167 144 164

0

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

580 000

0

Közhatalmi bevételek

131 750 000

199 244 164

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

835 082

835 082

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

29 598

0

Működési bevételek (intézményi)

42 678 322

49 329 167

0

Működési bevételek összesen

503 314 936

643 638 495

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

17 809 863

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

13 329 928

0

Felhalmozási bevételek

0

4 243 307

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

35 383 098

0

Költségvetési bevételek

503 314 936

679 021 593

0

Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól

0

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

520 960 080

525 152 326

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek

520 960 080

525 152 326

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

1 024 275 016

1 204 173 919

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

306 468 258

372 617 210

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

21 583 274

21 583 274

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

31 500 000

31 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000 000

167 144 164

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

580 000

Közhatalmi bevételek

131 750 000

199 244 164

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

835 082

835 082

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

29 598

Működési bevételek (intézményi)

41 653 402

48 304 247

Működési bevételek összesen

502 290 016

642 613 575

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 809 863

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

13 329 928

Felhalmozási bevételek

0

4 243 307

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

35 383 098

0

Költségvetési bevételek

502 290 016

677 996 673

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

520 960 080

520 214 459

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Finanszírozási bevételek

520 960 080

520 214 459

0

Bevételek mindösszesen

1 023 250 096

1 198 211 132

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

1 014 920

1 014 920

Működési bevételek összesen

1 014 920

1 014 920

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

1 014 920

1 014 920

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 595 245

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

4 595 245

Bevételek mindösszesen

1 014 920

5 610 165

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

100 792 599

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 000

10 000

Működési bevételek összesen

10 000

10 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 000

10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

342 622

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

342 622

Bevételek mindösszesen

10 000

352 622

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

106 598 334

106 598 334

2. melléklet6

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

216 680 980

226 025 374

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 295 958

35 319 440

0

Dologi kiadások

330 182 594

337 854 475

0

Elvonások befizetések

29 596 986

30 532 212

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 300 000

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 465 480

13 465 480

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

10 509 000

45 823 100

0

Tartalékok

10 618 830

30 941 985

0

ebből: Általános tartalék

6 683 155

26 656 310

0

Céltartalék

3 935 675

4 285 675

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

0

Működési kiadások

647 649 828

723 262 066

0

Felújítások

16 898 432

92 496 394

0

Beruházások

347 343 025

376 031 728

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

125 001

0

Felhalmozási kiadások

364 366 458

468 653 123

0

Költségvetési kiadások

1 012 016 286

1 191 915 189

0

Finanszírozási kiadások

12 258 730

12 258 730

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 024 275 016

1 204 173 919

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

56 804 243

61 873 428

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 491 873

9 852 697

Dologi kiadások

308 289 063

315 960 944

Elvonások befizetések

29 596 986

30 532 212

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 300 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 465 480

13 465 480

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

10 509 000

45 823 100

Tartalékok

10 618 830

30 941 985

ebből: Általános tartalék

6 683 155

26 656 310

Céltartalék

3 935 675

4 285 675

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadás

441 075 475

511 749 846

0

Felújítások

16 898 432

92 496 394

Beruházások

345 501 525

374 190 228

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

125 001

Felhalmozási kiadások

362 524 958

466 811 623

0

Költségvetési kiadások

803 600 433

978 561 469

0

Finanszírozási kiadások

12 258 730

12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN

815 859 163

990 820 199

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

100 792 599

Óvoda

106 598 334

106 598 334

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

79 102 534

83 081 101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 114 244

12 730 922

Dologi kiadások

9 955 741

9 955 741

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalékok

0

ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

101 172 519

105 767 764

Felújítások

0

Beruházások

635 000

635 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

635 000

635 000

Költségvetési kiadások

101 807 519

106 402 764

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

101 807 519

106 402 764

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

80 774 203

81 070 845

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 689 841

12 735 821

Dologi kiadások

11 937 790

11 937 790

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalékok

0

ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

105 401 834

105 744 456

Felújítások

Beruházások

1 206 500

1 206 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

1 206 500

1 206 500

Költségvetési kiadások

106 608 334

106 950 956

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

106 608 334

106 950 956

3. melléklet7

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

0

Ingatlan beszerzés létesítés

Bölcsőde építés

246 229 245

261 504 385

TOP pályázat

Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)

15 000 000

25 007 533

saját forrás

Közvilágítás korszerűsítése

4 299 405

4 299 405

saját forrás

Urnafal bővítése

5 000 000

5 607 531

MFP

Közvilágítás bővítés

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Sport Park (Arany János utca)

saját forrás

Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv

317 500

saját forrás

Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv

190 500

saját forrás

Informatikai eszközök beszerzése

Laptopok beszerzése

635 000

635 000

saját forrás

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Térfigyelő rendszer kiépítése

20 000 000

20 000 000

saját forrás

Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás

199 999

199 999

saját forrás

Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök

2 540 000

2 869 946

saját forrás + közfogl. Tám.

Bölcsőde eszközbeszerzés

31 005 186

31 005 186

TOP pályázat

Szolgálati lakás konyha bútor

216 916

saját forrás

Orvosi eszközök beszerzése

3 092 690

3 092 690

Magyar Falu Program

Könyvtár motoros függöny, asztal

143 637

saját forrás

Orvosi rendelő klíma beszerzés

1 600 000

Művelődési ház székek és függönyök

2 500 000

2 500 000

saját forrás

Részesedés vásárlás

Kft jegyzett tőke emelés

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Beruházások összesen

345 501 525

374 190 228

0

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Ingatlan felújítás

Vasvári utca felújítása

10 000 000

10 000 000

saját forrás

Rákóczi utca felújítása

6 898 432

6 898 432

saját forrás

Deák Ferenc utca felújítás

30 975 680

saját forrás

Kutas sor Bem utca járdafelújítás

27 839 790

pályázat+ saját

Pettend Fehérvári út járdafelújítás

16 782 492

Magyar Falu Program+ saját

Felújítás összesen

16 898 432

92 496 394

Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül

Óvodaudvar pályázat visszafizetése

125 001

125 001

Felhalmozási kiadás összesen

362 524 958

466 811 623

0

0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszköz beszerzés

Laptop beszerzés

381 000

381000

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

254 000

254000

0

Beruházások összesen

635 000

635 000

0

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

635 000

635 000

0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Informatikai eszköz beszerzés

20 070

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

635 000

614 930

Bútorcsere (1 csoportban)

571 500

571 500

Beruházások összesen

1 206 500

1 206 500

Ingatlan felújítás

Felújítás összesen

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

1 206 500

1 206 500

4. melléklet8

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

0

0

0

520 960 080

0

1 023 250 096

Község Önk.

Módosított

199 244 164

48 304 247

21 583 274

372 617 210

29 598

835 082

13 329 928

22 053 170

520 214 459

0

1 198 211 132

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 014 920

0

0

0

0

0

0

100 792 599

101 807 519

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 014 920

0

0

0

0

0

0

4 595 245

100 792 599

106 402 764

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

106 598 334

106 608 334

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 000

0

0

0

0

0

0

342 622

106 598 334

106 950 956

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-207 390 933

-207 390 933

finanszírozás

Módosított

-207 390 933

-207 390 933

levonás

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

131 750 000

42 678 322

21 583 274

306 468 258

0

0

0

520 960 080

0

1 024 275 016

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

199 244 164

49 329 167

21 583 274

372 617 210

835 082

13 329 928

22 053 170

525 152 326

1 204 173 919

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

011130

Eredeti

201 440

835 082

1 036 522

Önk. Jogalkotás

Módosított

201 440

835 082

1 036 522

Teljesítés

0

013320

Eredeti

0

Köztemető fenntartás

Módosított

0

Teljesítés

0

013350

Eredeti

4 970 183

4 970 183

Önk. Vagyonnal való

Módosított

7 271 876

4 243 307

11 515 183

gazd.

Teljesítés

0

018010

Eredeti

306 468 258

306 468 258

Önkorm. Elsz.

Módosított

372 617 210

17 809 863

390 427 073

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

1 923 104

520 960 080

522 883 184

Tám. Célú finansz.

Módosított

1 923 104

520 214 459

522 137 563

műveletek

Teljesítés

0

041233

Eredeti

3 382 170

3 382 170

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

3 382 170

329 946

3 712 116

Teljesítés

0

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

745 621

29 598

775 219

kezelése

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

062020

Eredeti

0

Településfejl. Projek

Módosított

12 999 982

12 999 982

és támogatásuk

Teljesítés

0

063020

Eredeti

255 096

255 096

Víztermelés kezelés

Módosított

820 814

820 814

Teljesítés

0

066020

Eredeti

579 328

579 328

Községgazdálkodás

Módosított

810 318

810 318

Teljesítés

0

074031

Eredeti

14 880 000

14 880 000

Család és nővédelmi

Módosított

14 880 000

14 880 000

gondozás

Teljesítés

0

096015

Eredeti

29 924 009

29 924 009

Gyermekétkeztetés

Módosított

32 793 029

32 793 029

Teljesítés

0

107051

Eredeti

5 718 346

5 718 346

Szociális étk.

Módosított

5 656 149

5 656 149

Teljesítés

0

107080

Eredeti

1 398 000

1 398 000

Esélyegyenlőségi

Módosított

1 398 000

1 398 000

programok

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

900020

Eredeti

131 750 000

5 000

131 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

199 244 164

5 000

199 249 164

Teljesítés

0

900060

Eredeti

0

Forgatási célú finansz

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

0

835 082

0

0

520 960 080

0

1 023 250 096

Község Önkorm.

Módosított

199 244 164

48 304 247

21 583 274

372 617 210

29 598

835 082

13 329 928

22 053 170

520 214 459

0

1 198 211 132

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

100 792 599

100 792 599

Tám. Célú finansz.

Módosított

4 595 245

100 792 599

105 387 844

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

0

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

1 014 920

1 014 920

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 014 920

1 014 920

Teljesítés

900020

Eredeti

0

Kamat

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 014 920

0

0

0

0

0

0

100 792 599

101 807 519

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 014 920

0

0

0

0

0

4 595 245

100 792 599

106 402 764

Hivatal

Teljesítés

0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladatai

Teljesítés

0

018030

Eredeti

106 598 334

106 598 334

Tám. Célú finansz.

Módosított

342 622

106 598 334

106 940 956

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

10 000

10 000

működt. Feladatai

Teljesítés

2 691

900020

Eredeti

0

Funkcióra nem

Módosított

0

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

106 598 334

106 608 334

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 000

0

0

0

0

0

342 622

106 598 334

106 950 956

Teljesítés

0

5. melléklet9

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

55 054 243

8 247 748

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 021 255 971

Község

Módosított

61 873 428

9 852 697

315 960 944

2 300 000

46 823 100

43 997 692

30 941 985

374 315 229

92 496 394

219 649 663

1 198 211 132

Önkormányzata

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

79 102 534

12 114 244

9 955 741

0

0

0

0

635 000

0

0

101 807 519

Közös Önkorm.

Módosított

83 081 101

12 730 922

9 955 741

0

0

0

0

635 000

0

0

106 402 764

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

80 774 203

12 689 841

11 937 790

0

0

0

0

1 206 500

0

0

106 608 334

Napsugár

Módosított

81 070 845

12 735 821

11 937 790

0

0

0

0

1 206 500

0

0

106 950 956

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatt

Eredeti

-207 390 933

-207 390 933

finanszírozás levonás

Módosított

-207 390 933

-207 390 933

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

214 930 980

33 051 833

330 182 594

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

347 468 026

16 898 432

12 258 730

1 022 280 891

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

226 025 374

35 319 440

337 854 475

2 300 000

46 823 100

43 997 692

30 941 985

376 156 729

92 496 394

12 258 730

1 204 173 919

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

14 273 334

2 348 024

27 176 140

1 000 000

10 618 830

5 635 000

61 051 328

Önkormányzati

Módosított

17 995 134

3 500 003

26 517 200

1 000 000

30 941 985

5 674 070

85 628 392

jogalkotás

Teljesítés

0

013320

Eredeti

1 998 500

1 998 500

Köztemető fenntartás

Módosított

1 998 500

1 998 500

és működtetés

Teljesítés

0

013350

Eredeti

0

Önkorm. Vagyonnal

Módosított

2 356 693

1 600 000

3 956 693

való gazd.

Teljesítés

0

013370

Eredeti

197 991

197 991

Informatikai fejlesztések

Módosított

197 991

197 991

szolgáltatások

Teljesítés

0

018010

Eredeti

29 596 986

12 258 730

41 855 716

Önkorm. Elesz. Kp.-i

Módosított

8 482 212

12 258 730

20 740 942

költségvetéssel

Teljesítés

0

018020

Eredeti

0

Központi költségvet.

Módosított

22 050 000

22 050 000

befizetések

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

018030

Eredeti

13 267 489

207 390 933

220 658 422

Támogatási célú fin.

Módosított

24 088 100

13 267 489

207 390 933

244 746 522

műveletek

Teljesítés

0

041233

Eredeti

4 484 150

347 522

190 500

5 022 172

Hosszabb távú

Módosított

4 484 150

347 522

190 500

329 946

5 352 118

közfoglalkoztatás

Teljesítés

0

045120

Eredeti

20 000 000

20 000 000

Út, autópálya

Módosított

76 200

30 007 533

30 083 733

építése

Teljesítés

0

045160

Eredeti

9 686 194

16 898 432

26 584 626

Közutak

Módosított

9 746 194

67 713 903

77 460 097

üzemelt. fenntartása

Teljesítés

0

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

98 598

317 500

416 098

kezelése

Teljesítés

0

062020

Eredeti

83 708 858

285 452 122

369 160 980

Települési projektek és

Módosított

79 381 007

301 334 793

24 782 491

405 498 291

támogatásuk

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

063020

Eredeti

0

Víztermelés

Módosított

190 500

190 500

kezelés

Teljesítés

0

064010

Eredeti

18 515 026

9 299 405

27 814 431

Közvilágítás

Módosított

18 515 026

9 299 405

27 814 431

Teljesítés

0

066010

Eredeti

4 953 000

4 953 000

Zöldterület kezelés

Módosított

4 953 000

345 980

5 298 980

Teljesítés

0

066020

Eredeti

19 896 346

3 055 089

17 446 881

22 539 999

62 938 315

Községgazdálkodási

Módosított

20 450 501

3 165 139

22 466 646

22 355 337

68 437 623

szolgáltatások

Teljesítés

0

072111

Eredeti

2 558 391

393 451

4 503 267

7 455 109

Háziorvosi

Módosított

2 648 391

407 401

4 503 267

12 000

7 571 059

alapellátás

Teljesítés

0

072112

Eredeti

191 232

191 232

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

191 232

191 232

ellátás

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

074031

Eredeti

13 842 022

2 103 662

1 797 216

200 000

17 942 900

Család és nővédelmi

Módosított

14 545 252

2 188 507

1 797 216

204 528

18 735 503

eü. gondozás

Teljesítés

0

074040

Eredeti

1 905 000

1 905 000

Járványügyi

Módosított

1 905 000

1 905 000

védekezés

Teljesítés

0

082042

Eredeti

0

Könyvtár állomány

Módosított

1 750 000

244 125

1 994 125

gyarapítása

Teljesítés

0

082044

Eredeti

0

Könyvtári szolg.

Módosított

143 637

143 637

Teljesítés

0

082063

Eredeti

7 149 000

7 149 000

Múzeumi kiállítási

Módosított

7 149 000

7 149 000

tevékenység

Teljesítés

0

082091

Eredeti

14 447 683

2 500 000

16 947 683

Közműv. Társadalmi

Módosított

14 437 159

450 000

2 500 000

17 387 159

részvétel fejlesztése

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

084031

Eredeti

1 744 500

1 744 500

Civil szervezetek

Módosított

1 744 500

9 936 000

11 680 500

műk. támogatása

Teljesítés

0

084040

Eredeti

0

Egyházak támogatása

Módosított

840 000

840 000

Teljesítés

0

091140

Eredeti

198 120

198 120

Óvoda

Módosított

201 460

201 460

működtetési feladatai

Teljesítés

0

091220

Eredeti

0

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

0

092120

Eredeti

0

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

0

műk. támogatása

Teljesítés

0

096015

Eredeti

109 966 060

109 966 060

Gyermekétkeztetés

Módosított

112 506 060

112 506 060

köznevelési int.

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

104030

Eredeti

3 360 000

3 360 000

Családi bölcsöde

Módosított

3 360 000

3 360 000

Teljesítés

0

104037

Eredeti

380 086

380 086

Intézményen kívüli

Módosított

380 086

380 086

gyermekétkeztetés

Teljesítés

0

104042

Eredeti

430 272

430 272

Család és gyermekjóléti

Módosított

430 272

430 272

szolgáltatások

Teljesítés

0

107051

Eredeti

9 050 528

9 050 528

Szociális

Módosított

9 050 528

9 050 528

étkeztetés

Teljesítés

0

107052

Eredeti

0

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

107060

Eredeti

2 300 000

2 300 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

2 514 600

2 300 000

4 814 600

és term. Ellátások

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107080

Eredeti

0

Esélyegyelőségi

Módosított

0

programok

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

55 054 243

8 247 748

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 021 255 971

Község Önkor-

Módosított

61 873 428

9 852 697

315 960 944

2 300 000

46 823 100

43 997 692

30 941 985

374 315 229

92 496 394

219 649 663

1 198 211 132

mányzat összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

68 027 776

10 422 210

9 698 741

635 000

88 783 727

Önkormányzati

Módosított

72 030 423

11 038 888

9 698 741

635 000

93 403 052

jogalkotás

Teljesítés

0

011220

Eredeti

11 074 758

1 692 034

257 000

13 023 792

Adó kiszab.

Módosított

11 050 678

1 692 034

257 000

12 999 712

Teljesítés

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

79 102 534

12 114 244

9 955 741

0

0

0

0

635 000

0

0

101 807 519

Közös Önk.

Módosított

83 081 101

12 730 922

9 955 741

0

0

0

0

635 000

0

0

106 402 764

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

78 074 203

12 241 024

2 592 140

92 907 367

Óvodai nevelés

Módosított

78 370 845

12 287 004

2 592 140

93 249 989

Teljesítés

091120

Eredeti

2 400 000

334 800

2 734 800

SNI ellátás

Módosított

2 400 000

334 800

2 734 800

Teljesítés

091140

Eredeti

300 000

114 017

9 345 650

1 206 500

10 966 167

Működtetési

Módosított

300 000

114 017

9 345 650

1 206 500

10 966 167

feladatok

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

80 774 203

12 689 841

11 937 790

0

0

0

0

1 206 500

0

0

106 608 334

Napsugár

Módosított

81 070 845

12 735 821

11 937 790

0

0

0

0

1 206 500

0

0

106 950 956

Óvoda

Teljesítés

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

2

2

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

6

6

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

2

2

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

0

0

0

Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

082091

0

0

Összesen

11

11

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

13

12

1

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

3

2

1

Összesen

16

14

2

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

22

22

0

Összesen

22

22

0

Önkormányzat és intézményei összesen

49

47

2

7. melléklet10

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Nyitó pénzkészlet

534 418 701

508 182 467

480 432 864

463 824 862

404 981 257

345 976 285

249 071 092

153 146 716

106 304 056

121 487 211

110 787 278

72 416 802

Személyi juttatások összesen

18 000 000

18 000 000

18 680 980

18 000 000

18 000 000

23 782 594

18 000 000

18 712 360

18 712 360

18 712 360

18 712 360

18 712 360

226 025 374

Munkaadókat terhelő járulékok

2 775 000

2 775 000

2 770 958

2 775 000

2 775 000

3 671 303

2 775 000

3 000 435

3 000 436

3 000 436

3 000 436

3 000 436

35 319 440

Dologi kiadások

24 856 693

24 000 000

22 000 000

22 000 000

27 000 000

36 530 588

30 000 000

35 000 000

30 000 000

25 784 600

21 000 000

39 682 594

337 854 475

Elvonások, befizetések

4 011 727

4 000 000

2 150 000

2 150 000

3 073 499

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 246 986

30 532 212

Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre

1 320 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 315 125

1 100 000

1 130 355

1 000 000

1 000 000

13 465 480

Ellátottak pénzbeli juttatásai

175 000

175 000

175 000

175 000

180 000

190 000

190 000

190 000

190 000

223 000

190 000

247 000

2 300 000

Egyéb működési célú kiadás

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

3 571 000

280 000

24 368 100

8 215 000

280 000

7 429 000

45 823 100

200 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

200 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 418 420

50 330 000

47 356 938

46 480 000

52 508 499

67 704 485

57 886 000

60 847 920

79 520 896

59 315 751

46 432 796

72 518 376

692 320 081

Felhalmozási kiadások

7 930 553

10 000 000

35 000 000

50 037 533

40 000 000

86 190 671

80 329 946

36 600 000

69 846 301

8 095 837

26 812 419

17 809 863

468 653 123

Finanszírozási kiadás

12 258 730

12 258 730

KIADÁS ÖSSZESEN

71 607 703

60 330 000

82 356 938

96 517 533

92 508 499

153 895 156

138 215 946

97 447 920

149 367 197

67 411 588

73 245 215

90 328 239

1 173 231 934

Működési bevételek

4 000 000

4 000 000

5 414 041

5 200 000

4 200 000

4 821 804

1 500 000

4 215 000

4 500 000

4 400 000

4 762 000

2 316 322

49 329 167

Önkormányzatok működési támogatásai

38 921 469

25 130 397

23 291 588

24 823 929

24 823 929

43 064 714

23 291 588

25 130 397

47 379 687

47 111 655

26 662 738

22 985 119

372 617 210

Közhatalmi bevételek

1 000 000

2 000 000

32 500 000

5 500 000

3 000 000

4 273 499

2 000 000

2 000 000

111 220 665

3 750 000

2 000 000

30 000 000

199 244 164

Működési célú támogatások Áht-n belül

1 450 000

1 450 000

1 000 000

1 450 000

1 450 000

4 500 000

2 500 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 983 274

21 583 274

Működési célú átvett pénzeszközök

29 598

29 598

Működési célú kölcsönök törlesztése

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

65 082

835 082

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 371 469

32 580 397

62 205 629

36 973 929

33 503 527

56 660 017

29 291 588

32 795 397

164 550 352

56 711 655

34 874 738

57 284 715

643 638 495

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Felhalmozási célú önk. támogatások

0

Felhalmozási bevételek

3 543 307

700 000

329 946

12 999 982

17 809 863

35 383 098

Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.-tól

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 371 469

32 580 397

65 748 936

37 673 929

33 503 527

56 989 963

42 291 570

50 605 260

164 550 352

56 711 655

34 874 738

57 284 715

679 021 593

Záró pénzkészlet

508 182 467

480 432 864

463 824 862

404 981 257

345 976 285

249 071 092

153 146 716

106 304 056

121 487 211

110 787 278

72 416 802

39 373 278

8. melléklet

C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet11

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú

támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzata

Módosított előirányzat

Teljesítés

Családsegítő szolgálat

8 203 809

8 203 809

Szociális gondozás

200 000

200 000

Orvosi ügyelet

4 063 680

4 063 680

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

600 000

600 000

Egyéb támogatás

200 000

200 000

ASP pályázat visszafizetése

197 991

197 991

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 465 480

13 465 480

0

Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)

24 088 100

Praxistámogatás

0

Civil szervezetek támogatása

0

10 386 000

Egyházak támogatása

0

840 000

VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás

7 149 000

7 149 000

Családi Bölcsőde támogatás

3 360 000

3 360 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

10 509 000

45 823 100

0

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

0

0

Köztemetés

500 000

500 000

Iskolakezdési támogatás

100 000

100 000

Rendkívüli települési támogatás

1 700 000

1 700 000

Egyéb nem intézményi ellátások

2 300 000

2 300 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 300 000

0

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2021. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

31 500 000

32 000 000

32 500 000

33 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000 000

120 000 000

150 000 000

170 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

200 000

230 000

200 000

200 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4 970 183

5 000 000

5 600 000

5 600 000

Kamatbevétel

5 000

5 000

5 000

5 000

Működési bevételek összesen

136 695 183

157 255 000

188 325 000

208 825 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

136 695 183

157 255 000

188 325 000

208 825 000

Kötelezettségek aránya %

0%

0%

0%

0%

12. melléklet12

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2021.évi terv

2021. évi terv

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

372 617 210

Személyi juttatások

226 025 374

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

21 583 274

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 319 440

Közhatalmi bevételek

199 244 164

Dologi kiadások

337 854 475

Működési célú átvett pénzeszközök

29 598

Elvonások befizetések

30 532 212

Működési bevételek (intézményi)

49 329 167

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

ebből eszközhasználati díj

0

Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Működési célú kölcsönök törlesztése

835 082

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

45 823 100

Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre

13 465 480

Tartalék

30 941 985

Működési bevételek összesen

643 638 495

Működési kiadások összesen

723 262 066

Felhalmozási célú önkormányzati tám.

17 809 863

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

13 329 928

Felújítások

92 496 394

Felhalmozási bevételek

4 243 307

Beruházások

376 031 728

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

Felhalmozási bevételek összesen

35 383 098

Felhalmozási kiadások összesen

468 653 123

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

Előző évi maradvány igénybevétele

525 152 326

Finanszírozási bevételek

525 152 326

Finanszírozási kiadások összesen

12 258 730

Bevételek mindösszesen

1 204 173 919

Kiadások mindösszesen

1 204 173 919

13. melléklet13

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 283 390

40 183 390

40 183 390

02

Normatív jutalmak

K1102

1 507 385

1 507 385

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

155 845

155 845

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 173 910

2 173 910

2 173 910

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

270 000

270 000

270 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

501 000

656 800

656 800

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43 228 300

44 947 330

43 439 945

1 507 385

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 865 943

12 427 743

12 427 743

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 310 000

3 098 355

3 098 355

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 400 000

1 400 000

1 400 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 575 943

16 926 098

16 926 098

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

56 804 243

61 873 428

60 366 043

1 507 385

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 491 873

9 852 697

9 619 052

233 645

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

400 000

400 000

400 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

17 076 220

19 056 220

19 056 220

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

17 476 220

19 456 220

19 456 220

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 160 720

3 160 720

3 160 720

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

485 400

485 400

485 400

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 646 120

3 646 120

3 646 120

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

20 529 532

20 529 532

20 529 532

29

Vásárolt élelmezés

K332

93 662 329

93 662 329

93 662 329

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

30

Bérleti és lízing díjak

K333

4 636 000

4 636 000

4 636 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 566 000

12 796 990

12 796 990

32

Közvetített szolgáltatások

K335

827 643

2 827 643

2 827 643

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 378 000

14 378 000

14 378 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

23 891 388

23 891 388

23 891 388

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

170 490 892

172 721 882

172 721 882

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

816 000

816 000

816 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

250 000

250 000

250 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 066 000

1 066 000

1 066 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

46 103 944

47 178 544

47 178 544

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

66 197 583

67 154 276

67 154 276

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 308 304

4 737 902

4 737 902

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

115 609 831

119 070 722

119 070 722

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

308 289 063

315 960 944

315 960 944

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 300 000

2 300 000

2 300 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 300 000

2 300 000

2 300 000

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

7 546 986

8 482 212

8 482 212

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

22 050 000

22 050 000

22 050 000

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

29 596 986

30 532 212

30 532 212

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 465 480

13 465 480

13 465 480

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

1 000 000

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 509 000

45 823 100

45 823 100

70

Tartalékok

K513

10 618 830

30 941 985

30 941 985

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 190 296

121 762 777

121 762 777

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

273 108 452

294 147 431

294 147 431

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

500 000

500 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

46 727 520

48 531 063

48 531 063

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

5 000 000

5 000 000

5 000 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

20 165 553

26 011 734

26 011 734

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

345 501 525

374 190 228

374 190 228

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

13 305 852

73 212 359

73 212 359

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 592 580

19 284 035

19 284 035

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

16 898 432

92 496 394

92 496 394

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

125 001

125 001

125 001

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

125 001

125 001

125 001

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

803 600 433

978 561 469

976 820 439

1 741 030

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12 258 730

12 258 730

12 258 730

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

207 390 933

207 390 933

206 308 933

1 082 000

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

219 649 663

219 649 663

218 567 663

1 082 000

0

Kiadások összesen

K

1 023 250 096

1 198 211 132

1 195 388 102

2 823 030

0

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

123 868 175

123 868 175

123 868 175

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

104 039 530

104 039 530

104 039 530

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

2 189 880

2 189 880

2 189 880

05

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

60 576 393

60 576 393

60 576 393

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

15 794 280

15 794 280

15 794 280

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

66 148 952

66 148 952

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

306 468 258

372 617 210

372 617 210

0

0

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 583 274

21 583 274

21 583 274

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

328 051 532

394 200 484

394 200 484

0

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17 809 863

17 809 863

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

13 329 928

13 329 928

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

31 139 791

31 139 791

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

20 000

20 000

20 000

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

20 000

20 000

20 000

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

31 500 000

31 500 000

31 500 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

100 000 000

167 144 164

167 144 164

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

100 000 000

167 144 164

167 144 164

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

230 000

580 000

580 000

0

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

131 750 000

199 244 164

199 244 164

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 014 983

7 359 983

7 359 983

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 011 068

3 551 068

3 551 068

38

Tulajdonosi bevételek

B404

39

Ellátási díjak

B405

23 083 902

23 083 902

23 083 902

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 528 449

7 485 142

7 485 142

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5 000 000

5 011 727

5 011 727

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5 000

5 000

5 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

5 000

5 000

5 000

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

Önként vállalt

államigazgatási

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

230 990

230 990

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

1 576 435

1 576 435

50

Működési bevételek

B4

41 653 402

48 304 247

48 304 247

0

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

4 243 307

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4 243 307

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

4 243 307

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

4 243 307

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

835 082

835 082

835 082

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

29 598

29 598

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

835 082

864 680

864 680

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

Önként vállalt

államigazgatási

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

502 290 016

677 996 673

673 753 366

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

520 960 080

520 214 459

520 214 459

4 243 307

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

520 960 080

520 214 459

520 214 459

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

520 960 080

520 214 459

520 214 459

0

30

Bevételek összesen

B

1 023 250 096

1 198 211 132

1 193 967 825

0

0

4 243 307

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 995 025

73 301 609

73 301 609

02

Normatív jutalmak

K1102

2 777 500

2 777 500

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 500 000

1 540 000

1 540 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 423 909

3 423 909

3 423 909

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

633 600

633 600

633 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

300 000

300 000

300 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

250 000

1 071 839

1 071 839

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

79 102 534

83 048 457

80 270 957

2 777 500

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

32 644

32 644

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

32 644

32 644

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

79 102 534

83 081 101

80 303 601

2 777 500

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 114 244

12 730 922

12 730 922

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 150 000

1 150 000

1 150 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 350 000

1 350 000

1 350 000

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 216 848

1 566 848

1 566 848

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

420 000

420 000

420 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 636 848

1 986 848

1 986 848

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

300 000

300 000

300 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

32

Közvetített szolgáltatások

K335

636 000

636 000

636 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

990 000

990 000

990 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 116 400

2 766 400

2 766 400

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

5 042 400

4 692 400

4 692 400

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

950 000

950 000

950 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

950 000

950 000

950 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

966 493

966 493

966 493

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

976 493

976 493

976 493

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

9 955 741

9 955 741

9 955 741

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70

Tartalékok

K513

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

300 000

300 000

300 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

200 000

200 000

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

135 000

135 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

635 000

635 000

635 000

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

101 807 519

106 402 764

103 625 264

2 777 500

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

101 807 519

106 402 764

103 625 264

2 777 500

0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B356

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

754 920

754 920

754 920

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

260 000

260 000

260 000

49

Működési bevételek

B4

1 014 920

1 014 920

1 014 920

0

0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 014 920

1 014 920

1 014 920

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

4 595 245

4 595 245

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

4 595 245

4 595 245

0

0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási



feladat

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

100 792 599

100 792 599

100 792 599

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

100 792 599

105 387 844

105 387 844

0

0

30

Bevételek összesen

B

101 807 519

106 402 764

106 402 764

0

0

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 007 258

71 703 900

71 703 900

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

500 000

500 000

500 000

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 200 000

1 200 000

1 200 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

277 200

277 200

277 200

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

600 000

600 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

73 984 458

74 281 100

74 281 100

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 489 745

6 489 745

6 489 745

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

6 789 745

6 789 745

6 789 745

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

80 774 203

81 070 845

81 070 845

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 689 841

12 735 821

12 735 821

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

900 000

900 000

900 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 942 204

1 942 204

1 942 204

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 842 204

2 842 204

2 842 204

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

429 200

429 200

429 200

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

84 000

84 000

84 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

513 200

513 200

513 200

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

3 050 000

3 050 000

3 050 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

400 000

400 000

400 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 082 000

1 082 000

1 082 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 840 603

1 840 603

1 840 603

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 372 603

6 372 603

5 290 603

1 082 000

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 191 310

2 191 310

2 191 310

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

18 473

18 473

18 473

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 209 783

2 209 783

2 209 783

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 937 790

11 937 790

10 855 790

1 082 000

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

15 803

15 803

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

950 000

934 197

934 197

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

256 500

256 500

256 500

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 206 500

1 206 500

1 206 500

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

106 608 334

106 950 956

105 868 956

1 082 000

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

106 608 334

106 950 956

105 868 956

1 082 000

0

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

10 000

49

Működési bevételek

B4

10 000

10 000

10 000

0

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

10 000

10 000

10 000

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

342 622

342 622

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

342 622

342 622

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

106 598 334

106 598 334

105 516 334

1 082 000

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

106 598 334

106 940 956

105 858 956

1 082 000

0

30

Bevételek összesen

B

106 608 334

106 950 956

105 868 956

1 082 000

0

14. melléklet

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2021-2023 évekre



1. Projekt száma: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009
Projekt neve: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Támogató: Támogatás összege Önrész összege Teljes támogatás
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság 371 238 241 Ft 0 Ft 371 238 241 Ft


15. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)

Év

Bruttó korszerűsírési díj /év

Fizetendő kamat/év

Bruttó üzemeltetési díj/év

Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj

2020

3 796 196 Ft

5 586 703 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2021

4 039 976 Ft

5 342 923 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2022

4 299 405 Ft

5 083 494 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2023

4 575 497 Ft

4 807 402 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2024

4 869 315 Ft

4 513 584 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2025

5 182 004 Ft

4 200 895 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2026

5 514 772 Ft

3 868 127 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2027

5 868 908 Ft

3 513 991 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2028

6 245 785 Ft

3 137 114 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2029

6 646 862 Ft

2 736 037 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2030

7 073 701 Ft

2 309 198 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2031

7 527 945 Ft

1 854 954 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2032

8 011 355 Ft

1 371 544 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2033

8 525 812 Ft

857 087 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2034

9 073 301 Ft

309 599 Ft

1 271 942 Ft

10 654 842 Ft

Mindösszesen

91 250 834 Ft

49 492 652 Ft

19 079 130 Ft

159 822 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó

A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS

2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok működési támogatásai

306 000 000

306 000 000

306 000 000

Működési célú támogatás ÁH belül

22 000 000

22 000 000

22 000 000

Közhatalmi bevételek

152 250 000

182 752 000

203 220 000

Működési bevételek

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevételek összesen

525 250 000

555 752 000

576 220 000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

60 000 000

61 248 000

49 780 000

Finanszírozási bevételek

60 000 000

61 248 000

49 780 000

Bevételek összesen

585 250 000

617 000 000

626 000 000

Személyi juttatások

220 000 000

227 000 000

230 000 000

Járulékok

33 000 000

44 325 000

44 850 000

Dologi kiadás

270 000 000

270 000 000

270 000 000

Elvonások, befizetések

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül

13 500 000

13 500 000

13 500 000

Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül

10 500 000

10 500 000

10 500 000

Tartalék

10 000 000

17 675 000

18 150 000

Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Működési kiadások összesen

561 000 000

587 000 000

591 000 000

Felújítások

Beruházások

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Egyéb felhalmozási c. kiadások

Felhalmozási kiadások

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

586 000 000

617 000 000

626 000 000
1

A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.