Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 528.427.004 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 527.402.084 Ft-ban
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 525.152.326 Ft-ban, ezen belül:
- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.214.459 Ft-ban
- cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban
- cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 654.038.692 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 442.526.472 Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 105.767.764 Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.744.456 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 391.525.215 Ft-ban, ezen belül:
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 389.683.715 Ft-ban,
- bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 120.900.066 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozásikiadások különbözete 387.281.908 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 525.152.326 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg 129.192.246 Ft szabad költségvetési maradvány

5. § (1) A képviselő-testület 4.285.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 794.668 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.

(2) A képviselő testület 1.220.615 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 598
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	46 714 167
Működési bevételek összesen	503 314 936	528 427 004
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307

Költségvetési bevételek	503 314 936	532 670 311
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	520 960 080	525 152 326
	0	0
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 057 822 637

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		29 598
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	45 689 247
Működési bevételek összesen	502 290 016	527 402 084
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307

Költségvetési bevételek	502 290 016	531 645 391

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	520 960 080	520 214 459

Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 051 859 850

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920	1 014 920
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 014 920
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	1 014 920	1 014 920

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245

Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 610 165

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	100 792 599

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	342 622

Bevételek mindösszesen	10 000	352 622

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	106 598 334	106 598 334		”

2. melléklet

„2. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	216 680 980	222 463 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	34 192 261
Dologi kiadások	330 182 594	334 069 875
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000
Tartalékok	10 618 830	5 506 290
ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615
Céltartalék	3 935 675	4 285 675
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	647 649 828	654 038 692

Felújítások	16 898 432	17 298 432
Beruházások	347 343 025	374 101 782
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	364 366 458	391 525 215

Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 045 563 907

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 057 822 637

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	56 804 243	58 311 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	8 725 518
Dologi kiadások	308 289 063	312 176 344
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000
Tartalékok	10 618 830	5 506 290
ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615
Céltartalék	3 935 675	4 285 675
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	441 075 475	442 526 472

Felújítások	16 898 432	17 298 432
Beruházások	345 501 525	372 260 282
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	362 524 958	389 683 715

Költségvetési kiadások	803 600 433	832 210 187

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	844 468 917

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	100 792 599
Óvoda	106 598 334	106 598 334

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	79 102 534	83 081 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	12 730 922
Dologi kiadások	9 955 741	9 955 741
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	101 172 519	105 767 764

Felújítások	0
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000

Költségvetési kiadások	101 807 519	106 402 764

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821
Dologi kiadások	11 937 790	11 937 790
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	105 401 834	105 744 456

Felújítások
Beruházások	1 206 500	1 206 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 206 500

Költségvetési kiadások	106 608 334	106 950 956

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956


				”

3. melléklet

„3. melléklet

1. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	25 007 533		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)				saját forrás
	Olajtelep szennyvíz. terv.		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolg. lakás konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök beszerzése	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	372 260 282

	Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingatlan felújítás		Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000		saját forrás
		Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432		saját forrás
		Deák Ferenc utca felújítás		400 000		saját forrás
Felújítás összesen			16 898 432	17 298 432
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül		Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001
Felhalmozási kiadás összesen			362 524 958	389 683 715		0

2. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	0
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000	0
Beruházások összesen		635 000	635 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	614 930
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	614 930
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	571 500
Beruházások összesen		1 206 500	1 206 500
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 206 500		”

4. melléklet

„4. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258		0	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096
Község Önkormányzat	Módosított	133 023 499	45 689 247	21 583 274	326 241 384	29 598	835 082	0	4 243 307	520 214 459	0	1 051 859 850
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	100 792 599	106 402 764
Hivatal	Teljesítés	0			0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 598 334	106 950 956
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás	Módosított										-207 390 933	-207 390 933
levonás	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258		0	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	133 023 499	46 714 167	21 583 274	326 241 384		835 082	0	4 243 307	525 152 326		1 057 822 637
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		201 440				835 082					1 036 522
Önk. Jogalkotás	Módosított		201 440				835 082					1 036 522
	Teljesítés
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		4 970 183									4 970 183
Önk. Vagyonnal való	Módosított		5 926 876						4 243 307			10 170 183
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				306 468 258							306 468 258
Önkorm. Elsz.	Módosított				326 241 384							326 241 384
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti			1 923 104						520 960 080		522 883 184
Tám. Célú finansz.	Módosított			1 923 104						520 214 459		522 137 563
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti			3 382 170								3 382 170
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 382 170								3 382 170
	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		745 621			29 598						775 219
kezelése	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
063020	Eredeti		255 096									255 096
Víztermelés kezelés	Módosított		820 814									820 814
	Teljesítés
066020	Eredeti		579 328									579 328
Községgazdálkodás	Módosított		810 318									810 318
	Teljesítés
074031	Eredeti			14 880 000								14 880 000
Család és nővédelmi	Módosított			14 880 000								14 880 000
gondozás	Teljesítés
096015	Eredeti		29 924 009									29 924 009
Gyermekétkeztetés	Módosított		31 523 029									31 523 029
	Teljesítés
107051	Eredeti		5 718 346									5 718 346
Szociális étk.	Módosított		5 656 149									5 656 149
	Teljesítés
107080	Eredeti			1 398 000								1 398 000
Esélyegyenlőségi	Módosított			1 398 000								1 398 000
programok	Teljesítés											0
900020	Eredeti	131 750 000	5 000									131 755 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	133 023 499	5 000									133 028 499
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

835 082

520 960 080

1 023 250 096

Község Önkormányzat

Módosított

133 023 499

45 689 247

21 583 274

326 241 384

29 598

835 082

4 243 307

520 214 459

1 051 859 850

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
018010	Eredeti													0
Önkorm. Elsz.	Módosított													0
Kp-i ktgvet	Teljesítés													0
018030	Eredeti												100 792 599	100 792 599
Tám. Célú finansz.	Módosított										4 595 245		100 792 599	105 387 844
műveletek	Teljesítés
074031	Eredeti													0
Család és nővéd.	Módosított													0
	Teljesítés													0
011130	Eredeti		1 014 920											1 014 920
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 014 920											1 014 920
	Teljesítés
900020	Eredeti													0
Kamat	Módosított													0
	Teljesítés													0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0		0	0		100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 014 920	0	0		0	0		0	4 595 245		100 792 599	106 402 764
Hivatal	Teljesítés	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

Óvodai nevelés

Módosított

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

106 598 334

Tám. Célú finansz.

Módosított

342 622

106 598 334

106 940 956

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

10 000

működt. Feladatai

Teljesítés

2 691

900020

Eredeti

Funkcióra nem

Módosított

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

10 000

106 598 334

106 608 334

Napsugár Óvoda

Módosított

10 000

342 622

106 598 334

106 950 956

Teljesítés

”

5. melléklet

„5. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	55 054 243	8 247 748	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 021 255 971
Község	Módosított	58 311 628	8 725 518	312 176 344	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	372 385 283	17 298 432	219 649 663	1 051 859 850
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	106 402 764
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás levonás	Módosított										-207 390 933	-207 390 933
	Teljesítés
I-III.	Eredeti	214 930 980	33 051 833	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 022 280 891
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	222 463 574	34 192 261	334 069 875	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	374 226 783	17 298 432	12 258 730	1 057 822 637
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328
Önkormányzati	Módosított	14 433 334	2 372 824	26 517 200		1 000 000		5 506 290	5 674 070			55 503 718
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500
Köztemető fenntartás	Módosított			1 998 500								1 998 500
és müködtetés	Teljesítés
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			2 356 693								2 356 693
való gazd.	Teljesítés
013370	Eredeti						197 991					197 991
Informatikai fejlesztések	Módosított						197 991					197 991
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti						29 596 986				12 258 730	41 855 716
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						8 482 212				12 258 730	20 740 942
költségvetéssel	Teljesítés
018020	Eredeti											0
Központi költségvet.	Módosított						22 050 000					22 050 000
befizetések	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
018030	Eredeti						13 267 489				207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin.	Módosított						13 267 489				207 390 933	220 658 422
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
Hosszabb távú	Módosított	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
közfoglalkoztatás	Teljesítés
045120	Eredeti								20 000 000			20 000 000
Út, autópálya	Módosított			76 200					30 007 533			30 083 733
építése	Teljesítés
045160	Eredeti			9 686 194						16 898 432		26 584 626
Közutak	Módosított			9 746 194						17 298 432		27 044 626
üzemelt. fenntartása	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			98 598					317 500			416 098
kezelése	Teljesítés
062020	Eredeti			83 708 858					285 452 122			369 160 980
Települési projektek és	Módosított			79 381 007					301 334 793			380 715 800
támogatásuk	Teljesítés
063020	Eredeti											0
Víztermelés	Módosított								190 500			190 500
kezelés	Teljesítés											0

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																			forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
64010		Eredeti						18 515 026						9 299 405				27 814 431
Közvilágítás		Módosított						18 515 026						9 299 405				27 814 431
		Teljesítés
066010		Eredeti						4 953 000										4 953 000
Zöldterület kezelés		Módosított						4 953 000						345 980				5 298 980
		Teljesítés
066020		Eredeti		19 896 346		3 055 089		17 446 881						22 539 999				62 938 315
Községgazdálkodási		Módosított		20 450 501		3 165 139		22 466 646						22 355 337				68 437 623
szolgáltatások		Teljesítés
072111		Eredeti		2 558 391		393 451		4 503 267										7 455 109
Háziorvosi		Módosított		2 648 391		407 401		4 503 267						12 000				7 571 059
alapellátás		Teljesítés
072112		Eredeti						191 232										191 232
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						191 232										191 232
ellátás		Teljesítés
074031		Eredeti		13 842 022		2 103 662		1 797 216						200 000				17 942 900
Család és nővédelmi		Módosított		14 545 252		2 188 507		1 797 216						204 528				18 735 503
eü. gondozás		Teljesítés
074040		Eredeti						1 905 000										1 905 000
Járványügyi		Módosított						1 905 000										1 905 000
védekezés		Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082042		Eredeti																	0
Könyvtár állomány		Módosított		1 750 000		244 125													1 994 125
gyarapítása		Teljesítés
082044		Eredeti																	0
Könyvtári szolg.		Módosított													143 637				143 637
		Teljesítés																	0
082063		Eredeti									7 149 000								7 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									7 149 000								7 149 000
tevékenység		Teljesítés																	0
082091		Eredeti						14 447 683							2 500 000				16 947 683
Közműv. Tarsadalmi		Módosított						14 437 159							2 500 000				16 937 159
részvétel fejlesztése		Teljesítés
084031		Eredeti						1 744 500											1 744 500
Civil szervezetek		Módosított						1 744 500											1 744 500
műk. támogatása		Teljesítés
084040		Eredeti																	0
Egyházak támogatása		Módosított																	0
		Teljesítés																	0
091140		Eredeti						198 120											198 120
Óvoda		Módosított						201 460											201 460
működtetési feladatai		Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

109 966 060

Gyermekétkeztetés

Módosított

111 236 060

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

3 360 000

Családi bölcsöde

Módosított

3 360 000

Teljesítés

104037

Eredeti

380 086

Intézményen kívüli

Módosított

380 086

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

430 272

Család és gyermekjóléti

Módosított

430 272

szolgáltatások

Teljesítés

107051

Eredeti

9 050 528

Szociális

Módosított

9 050 528

étkeztetés

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

2 300 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

2 300 000

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

Esélyegyelőségi

Módosított

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

55 054 243

8 247 748

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 021 255 971

Község Önkor-

Módosított

58 311 628

8 725 518

312 176 344

2 300 000

11 509 000

43 997 692

5 506 290

372 385 283

17 298 432

219 649 663

1 051 859 850

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741					635 000			88 783 727
Önkormányzati	Módosított	72 405 423	11 038 888	9 698 741					635 000			93 778 052
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792
Adó kiszab.	Módosított	10 675 678	1 692 034	257 000								12 624 712
	Teljesítés
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önk.	Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	106 402 764
Hivatal	Teljesítés

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367
Óvodai nevelés	Módosított	78 370 845	12 287 004	2 592 140								93 249 989
	Teljesítés
091120	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	334 800									2 734 800
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
Működtetési	Módosított	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
feladatok	Teljesítés
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956
Óvoda	Teljesítés
												”

6. melléklet

„ 7. melléklet


														Forintban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	248 741 146	143 437 734	78 608 006	59 083 973	38 753 710	28 133 448
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	222 463 574
Munkaadókat terhelő járulékok	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	34 192 261
Dologi kiadások	24 856 693	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	36 530 588	30 000 000	35 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	39 682 594	334 069 875
Elvonások, befizetések	4 011 727	4 000 000	2 150 000	2 150 000	3 073 499	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 246 986	30 532 212
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	7 429 000	10 509 000
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 418 420	50 330 000	47 356 938	46 480 000	52 508 499	67 704 485	54 595 000	59 910 125	54 495 000	46 658 355	45 495 000	71 580 580	648 532 402
Felhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 000 000	35 000 000	39 270 621	8 095 837			391 525 215
Finanszírozási kiadás	12 258 730												12 258 730
KIADÁS ÖSSZESEN	71 607 703	60 330 000	82 356 938	96 517 533	92 508 499	153 895 156	134 595 000	94 910 125	93 765 621	54 754 192	45 495 000	71 580 580	1 052 316 347
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 316 322	46 614 167
Önkormányzatok működési támogatásai	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	43 064 714	23 291 588	25 130 397	23 291 588	24 823 929	26 662 738	22 985 119	326 241 384
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	4 273 499	2 000 000	2 000 000	45 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	133 023 499
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 983 274	21 583 274
Működési célú átvett pénzeszközök					29 598								29 598
Működési célú kölcsönök törlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	835 082
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	62 205 629	36 973 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	30 080 397	74 241 588	34 423 929	34 874 738	57 284 715	528 327 004
Felhalmozási bevételek			3 543 307	700 000									4 243 307
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.-tól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	65 748 936	37 673 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	30 080 397	74 241 588	34 423 929	34 874 738	57 284 715	532 570 311
Záró pénzkészlet	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	248 741 146	143 437 734	78 608 006	59 083 973	38 753 710	28 133 448	13 837 583

7. melléklet

„ 9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480
Praxistámogatás	0
Civil szervezetek támogatása	0
Egyházak támogatása	0
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000
Családi Bölcsöde támogatás	3 360 000	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	10 509 000

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000


Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	”

8. melléklet

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	326 241 384	Személyi juttatások	222 463 574
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 583 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 192 261
Közhatalmi bevételek	133 023 499	Dologi kiadások	334 069 875
Működési célú átvett pénzeszközök	29 598	Elvonások befizetések	30 532 212
Működési bevételek (intézményi)	46 714 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	10 509 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	5 506 290
Működési bevételek összesen	528 427 004	Működési kiadások összesen	654 038 692

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	17 298 432
Felhalmozási bevételek	4 243 307	Beruházások	374 101 782
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	4 243 307	Felhalmozási kiadások összesen	391 525 215

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326
Finanszírozási bevételek	525 152 326	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730

Bevételek mindösszesen	1 057 822 637	Kiadások mindösszesen	1 057 822 637
			”

9. melléklet

„13. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási
feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	40 183 390	40 183 390
02	Normatív jutalmak	K1102		1 507 385		1 507 385
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	636 400	636 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	44 926 930	43 419 545	1 507 385	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	8 865 943	8 865 943
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 118 755	3 118 755
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	13 384 698	13 384 698	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	58 311 628	56 804 243	1 507 385	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	8 725 518	8 491 873	233 645
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	17 076 220	17 076 220
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	17 476 220	17 476 220	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532
29	Vásárolt élelmezés	K332	93 662 329	93 662 329	93 662 329
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 636 000	4 636 000

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
															Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező			önként vállalat		államigazgatási
									feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334		12 566 000		12 796 990			12 796 990
32	Közvetített szolgáltatások		K335		827 643		1 827 643			1 827 643
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336		14 378 000		14 378 000			14 378 000
34	Egyéb szolgáltatások		K337		23 891 388		23 891 388			23 891 388
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)		K33		170 490 892		171 721 882			171 721 882		0		0
36	Kiküldetések kiadásai		K341		816 000		816 000			816 000
37	Reklám- és propagandakiadások		K342		250 000		250 000			250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		K34		1 066 000		1 066 000			1 066 000		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		46 103 944		46 373 944			46 373 944
40	Fizetendő általános forgalmi adó		K352		66 197 583		67 154 276			67 154 276
41	Kamatkiadások		K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354
43	Egyéb dologi kiadások		K355		3 308 304		4 737 902			4 737 902
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)		K35		115 609 831		118 266 122			118 266 122		0		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		K3		308 289 063		312 176 344			312 176 344		0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások		K41
47	Családi támogatások		K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások		K48		2 300 000		2 300 000			2 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		K4		2 300 000		2 300 000			2 300 000		0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek		K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021		7 546 986		8 482 212			8 482 212
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022		22 050 000		22 050 000			22 050 000
58	Egyéb elvonások, befizetések		K5023

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
															Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező			önként vállalat		államigazgatási
									feladat
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		K502		29 596 986		30 532 212			30 532 212		0		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		13 465 480		13 465 480			13 465 480
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508		1 000 000		1 000 000			1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások		K509
67	Kamattámogatások		K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		10 509 000		10 509 000			10 509 000
70	Tartalékok		K513		10 618 830		5 506 290			5 506 290
71	Egyéb működési célú kiadások		K5		65 190 296		61 012 982			61 012 982		0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		273 108 452		294 147 431			294 147 431
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63		500 000		500 000			500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64		46 727 520		47 011 420			47 011 420
76	Részesedések beszerzése		K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66		5 000 000		5 000 000			5 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67		20 165 553		25 601 431			25 601 431
79	Beruházások (=72+…+78)		K6		345 501 525		372 260 282			372 260 282		0		0
80	Ingatlanok felújítása		K71		13 305 852		13 705 852			13 705 852
81	Informatikai eszközök felújítása		K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
															Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező			önként vállalat		államigazgatási
									feladat
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74		3 592 580		3 592 580			3 592 580
84	Felújítások (=80+...+83)		K7		16 898 432		17 298 432			17 298 432		0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		125 001		125 001			125 001
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86
91	Lakástámogatás		K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		125 001		125 001			125 001		0		0
95	Költségvetési kiadások		K1-K8		803 600 433		832 210 187			830 469 157		1 741 030		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		12 258 730		12 258 730			12 258 730
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915		207 390 933		207 390 933			206 308 933		1 082 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		K9		219 649 663		219 649 663			218 567 663		1 082 000		0
	Kiadások összesen		K		1 023 250 096		1 051 859 850			1 049 036 820		2 823 030		0

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
															Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező			önként vállalat		államigazgatási
									feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		123 868 175		123 868 175			123 868 175
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112		104 039 530		104 039 530			104 039 530
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B1131		2 189 880		2 189 880			2 189 880
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		B1132		60 576 393		60 576 393			60 576 393
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114		15 794 280		15 794 280			15 794 280
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115				19 773 126			19 773 126
07	Elszámolásból származó bevételek		B116
08	Önkormányzatok működési támogatásai		B11		306 468 258		326 241 384			326 241 384		0		0
09	Elvonások és befizetések bevételei		B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		21 583 274		21 583 274			21 583 274
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)		B1		328 051 532		347 824 658			347 824 658		0		0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)		B2		0		0			0		0		0

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
															Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező			önként vállalat		államigazgatási
									feladat
21	Magánszemélyek jövedelemadói		B311		20 000		20 000			20 000
22	Társaságok jövedelemadói		B312
23	Jövedelemadók (=20+21)		B31		20 000		20 000			20 000		0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33
26	Vagyoni tipusú adók		B34		31 500 000		31 500 000			31 500 000
27	Értékesítési és forgalmi adók		B351		100 000 000		100 923 499			100 923 499
28	Fogyasztási adók		B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353
30	Gépjárműadók		B354		0		0			0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355
32	Termékek és szolgáltatások adói		B35		100 000 000		100 923 499			100 923 499		0		0
33	Egyéb közhatalmi bevételek		B36		230 000		580 000			580 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3		131 750 000		133 023 499			133 023 499		0		0
35	Készletértékesítés ellenértéke		B401
36	Szolgáltatások ellenértéke		B402		6 014 983		6 014 983			6 014 983
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		1 011 068		2 281 068			2 281 068
38	Tulajdonosi bevételek		B404
39	Ellátási díjak		B405		23 083 902		23 083 902			23 083 902
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		6 528 449		7 485 142			7 485 142
41	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		5 000 000		5 011 727			5 011 727
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082		5 000		5 000			5 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		B408		5 000		5 000			5 000		0		0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
															Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező			önként vállalat		államigazgatási
									feladat
48	Biztosító által fizetett kártérítés		B410				230 990			230 990
49	Egyéb működési bevételek		B411		10 000		1 576 435			1 576 435
50	Működési bevételek		B4		41 653 402		45 689 247			45 689 247		0		0
51	Immateriális javak értékesítése		B51
52	Ingatlanok értékesítése		B52				4 243 307					4 243 307
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53
54	Részesedések értékesítése		B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)		B5		0		4 243 307			0		4 243 307		0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64		835 082		835 082			835 082
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		0		29 598			29 598
62	Működési célú átvett pénzeszközök		B6		835 082		864 680			864 680		0		0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7		0		0			0		0		0

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
															Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.	3.		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező			önként vállalat		államigazgatási
									feladat
69	Költségvetési bevételek		B1-B7		502 290 016		531 645 391			527 402 084		4 243 307		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		520 960 080		520 214 459			520 214 459
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		B813		520 960 080		520 214 459			520 214 459		0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815
15	Központi, irányító szervi támogatás		B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)		B8		520 960 080		520 214 459			520 214 459		0		0
30	Bevételek összesen		B		1 023 250 096		1 051 859 850			1 047 616 543		4 243 307		0

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat		államigazgatási
							feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	76 111 753	76 111 753
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 540 000	1 540 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 423 909	3 423 909
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	633 600	633 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 071 839	1 071 839
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	83 081 101	83 081 101	0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	83 081 101	83 081 101	0		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 730 922	12 730 922	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 216 848	1 216 848
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 636 848	1 636 848	0		0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000	636 000

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat		államigazgatási
							feladat
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 116 400	3 116 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 042 400	5 042 400	5 042 400	0		0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 926 493	1 926 493	1 926 493	0		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	9 955 741	9 955 741	0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat		államigazgatási
							feladat
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

101 807 519

106 402 764

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

101 807 519

106 402 764

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

Elszámolásból származó bevételek

B116

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat		államigazgatási
							feladat
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B356	0	0	0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0		0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0		0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat		államigazgatási
							feladat
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0		0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0		0

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat		államigazgatási
							feladat
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245	0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 792 599	100 792 599	100 792 599	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	105 387 844	105 387 844	0		0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	106 402 764	106 402 764	0		0

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	71 703 900	71 703 900
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	74 281 100	74 281 100	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	6 489 745	6 489 745
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	6 789 745	6 789 745	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	81 070 845	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	1 942 204	1 942 204
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	2 842 204	2 842 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	1 082 000		1 082 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 372 603	6 372 603	5 290 603	1 082 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 191 310	2 191 310
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 209 783	2 209 783	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 937 790	10 855 790	1 082 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	934 197	934 197
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	256 500	256 500
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

106 608 334

106 950 956

105 868 956

1 082 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

106 608 334

106 950 956

105 868 956

1 082 000

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 598 334	106 598 334	105 516 334	1 082 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 940 956	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0