Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 575.492.123 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 574.597.497 Ft-ban
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 884.626 Ft-ban
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül:
- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban
- cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban
- cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 794.294.784 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 578.621.904 Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 99.006.425 Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 116.666.455 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 554.614.318 Ft-ban, ezen belül:
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 549.752.758 Ft-ban,
- bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 4.226.560 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 158.541.365 Ft működési hiány, melynek fedezete 78.920.083 Ft felhalmozási bevétel 79.621.282 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételekből 78.920.083 Ft a Bölcsőde pályázat működési kiadásainak finanszírozására szolgál, a 214.190.698 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, a 12.258.730 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi””

2. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 350.603.030 Ft, melyből 223.785.853 Ft kötött felhasználású, míg 126.817.177 Ft szabad költségvetési maradvány.

5. § (1) A képviselő-testület 21.768.328 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 9.509.598 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 12.258.730 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. A 12.258.730 Ft céltartalék a 2021. évi támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2021. év elején visszavon.

(2) A képviselő testület 38.492.968 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	260 190 352
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	21 081 311
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	32 717 717
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	196 704 677
Gépjárműadók	14 000 000	500 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	475 768
Közhatalmi bevételek	193 750 000	230 418 162
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	11 055 980
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	52 314 016
Működési bevételek összesen	485 795 344	575 492 123
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	416 148 791
Felhalmozási bevételek	0	1 513 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912
Felhalmozási bevételek összesen	0	419 343 703

Költségvetési bevételek	485 795 344	994 835 826
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	350 603 030
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 258 730
Finanszírozási bevételek	333 905 854	362 861 760

Bevételek mindösszesen	819 701 198	1 357 697 586

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	260 190 352
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	21 081 311
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	32 717 717
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	196 704 677
Gépjárműadók	14 000 000	500 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	475 768
Közhatalmi bevételek	193 750 000	230 418 162
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	11 055 980
Működési bevételek (intézményi)	40 091 319	51 419 390
Működési bevételek összesen	484 952 704	574 597 497
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		416 148 791
Felhalmozási bevételek	0	1 513 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912
Felhalmozási bevételek összesen	0	419 343 703

Költségvetési bevételek	484 952 704	993 941 200

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	347 988 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 258 730
Finanszírozási bevételek	333 905 854	360 247 155

Bevételek mindösszesen	818 858 558	1 354 188 355

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	832 640	884 626
Működési bevételek összesen	832 640	884 626
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	832 640	884 626

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 039 403
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 039 403

Bevételek mindösszesen	832 640	1 924 029

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 575 202
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 575 202

Bevételek mindösszesen	10 000	1 585 202

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	112 151 263	119 307 813		”

2. melléklet

„2. melléklet

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként (forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	223 981 805	240 790 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668	42 360 352
Dologi kiadások	275 749 328	371 176 329
Elvonások befizetések	0	37 674 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200
Tartalékok	65 549 421	60 261 296
ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968
Céltartalék	9 509 598	21 768 328
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	635 416 577	794 294 784

Felújítások	7 014 000	31 450 551
Beruházások	177 270 621	523 163 767
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	184 284 621	554 614 318

Költségvetési kiadások	819 701 198	1 348 909 102

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	1 357 697 586

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	69 353 141	76 082 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237	13 190 778
Dologi kiadások	253 256 249	349 380 941
Elvonások befizetések		37 674 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200
Tartalékok	65 549 421	60 261 296
ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968
Céltartalék	9 509 598	21 768 328
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	430 704 403	578 621 904

Felújítások	7 014 000	31 450 551
Beruházások	173 714 621	518 302 207
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	180 728 621	549 752 758

Költségvetési kiadások	611 433 024	1 128 374 662

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	1 137 163 146

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396
Óvoda	112 151 263	119 307 813

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	72 709 031	74 976 205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	13 323 671
Dologi kiadások	9 775 160	10 706 549
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	95 471 911	99 006 425

Felújítások	0
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000

Költségvetési kiadások	96 106 911	99 641 425

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	99 641 425

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	81 919 633	89 731 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711	15 845 903
Dologi kiadások	12 717 919	11 088 839
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	109 240 263	116 666 455

Felújítások
Beruházások	2 921 000	4 226 560
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	2 921 000	4 226 560

Költségvetési kiadások	112 161 263	120 893 015

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	120 893 015
			”

3. melléklet

„3. melléklet

1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (forintban)
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	160 130 622		TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	2 984 500		Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	4 823 908		Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	5 080 000		saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	12 700 000		saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés		5 576 115		saját forrás
	Vasúti parkoló kialakítása		3 994 150		saját forrás
	418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás				saját forrás
	Klíma berendezés Hivatal		4 250 564		saját forrás
	Temetői urnafal kialakítása		5 000 000		Magyar Falu program
	Bölcsőde pályázat		261 512 972		TOP 1.49-19
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor	635 000	1 143 000		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	3 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	200 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 032 000		saját forrás
	Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	2 222 500		saját forrás
	Bölcsőde pályázat eszközök		31 005 186		TOP 1.49-19
	Orvosi eszköz beszerzés		3 146 690		Magyar Falu prg.
	Óvodai játszótér eszköz beszerzés				Magyar Falu prg.
	Művház székek és függöny		2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	518 302 207
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	4 514 000		saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	3 408 000		saját forrás
	Csekési út felújítása		11 875 007		saját forrás
	Akácfavirág utca felújítás		1 681 912		saját forrás
	Szolgálati lakás kazáncsere		1 053 200		saját forrás
	Útfelújításhoz kiviteli tervek		620 000		saját forrás
	Művelődési ház színpad burkolása		1 400 000		saját forrás
	Rákóczi utca felújítása		6 898 432
Felújítás összesen		7 014 000	31 450 551
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	549 752 758		0


2. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000
Beruházások összesen		635 000	635 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Laptop beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000	1 016 000
	Klima berendezés		1 305 560
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000	1 270 000
Beruházások összesen		2 921 000	4 226 560
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	4 226 560		”

4. melléklet

„4. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések
I. Kápolnásnyék	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0		0	333 905 854	0	818 858 558
Község Önkormányzat	Módosított	230 418 162	51 419 390	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791		3 194 912	347 988 425	12 258 730	1 354 188 355
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	832 640	0	0		0	0		0	0	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	0	884 626	0	0	0	0	0		0	1 039 403	97 717 396	99 641 425
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0		0	0	112 151 263	112 161 263
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0		0	1 575 202	119 307 813	120 893 015
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti											-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás	Módosított											-217 025 209	-217 025 209
levonás	Teljesítés
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
I-III.	Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0		0	333 905 854	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	230 418 162	52 314 016	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791		3 194 912	350 603 030	12 258 730	1 357 697 586
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei
011130	Eredeti		204 000			222 250	432 302						858 552
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 320 000	417 532		1 174 750	432 302						3 344 584
	Teljesítés
013320	Eredeti												0
Köztemető fenntartás	Módosított												0
	Teljesítés												0
013350	Eredeti		5 022 981										5 022 981
Önk. Vagyonnal való	Módosított		6 022 981							1 513 000			7 535 981
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				223 861 107								223 861 107
Önkorm. Elsz.	Módosított				260 190 352							12 258 730	272 449 082
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti			6 836 469							333 905 854		340 742 323
Tám. Célú finansz.	Módosított			2 733 678		3 881 230					347 988 425		354 603 333
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti			2 234 340									2 234 340
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 782 864									2 782 864
	Teljesítés
045120													0
Út, autópálya építése								35 054 425					35 054 425

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei
045160													0
Közutak, hidak										1 681 912			1 681 912
fenntart. Működtetés
052020	Eredeti					6 000 000							6 000 000
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		900 000			6 000 000							6 900 000
	Teljesítés
063020	Eredeti		1 989 666										1 989 666
Víztermelés kezelés	Módosított		5 169 333										5 169 333
	Teljesítés
066020	Eredeti		219 328										219 328
Községgazdálkodás	Módosított		981 328			0		1 857 219					2 838 547
	Teljesítés
074031	Eredeti			11 040 000									11 040 000
Család és nővédelmi	Módosított			13 264 320									13 264 320
gondozás	Teljesítés
096015	Eredeti		29 068 368										29 068 368
Gyermekétkeztetés	Módosított		31 496 368										31 496 368
	Teljesítés
107051	Eredeti		3 581 976										3 581 976
Szociális étk.	Módosított		5 524 380										5 524 380
	Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

107080

Eredeti

484 917

Esélyegyenlőségi

Módosított

1 882 917

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

193 750 000

5 000

193 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

230 418 162

5 000

230 423 162

Teljesítés

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

62020

Eredeti

Településfejlesztési

Módosított

379 237 147

projektek és támogatások

Teljesítés

74040

Eredeti

Fertöző megbetegedések tám

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

193 750 000

40 091 319

20 595 726

223 861 107

6 222 250

432 302

333 905 854

818 858 558

Község Önkormányzat

Módosított

230 418 162

51 419 390

21 081 311

260 190 352

11 055 980

432 302

416 148 791

3 194 912

347 988 425

12 258 730

1 354 188 355

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

018010

Eredeti

Önkorm. Elsz.

Módosított

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

95 274 271

Tám. Célú finansz.

Módosított

1 039 403

97 717 396

98 756 799

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

Család és nővéd.

Módosított

Teljesítés

011130

Eredeti

832 640

Önk. Jogalkotás

Módosított

884 626

Teljesítés

900020

Eredeti

Kamat

Módosított

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

832 640

95 274 271

96 106 911

Közös Önkorm.

Módosított

884 626

1 039 403

97 717 396

99 641 425

Hivatal

Teljesítés

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

Óvodai nevelés

Módosított

6 000

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

112 151 263

Tám. Célú finansz.

Módosított

1 575 202

119 307 813

120 883 015

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

3 500

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

Funkcióra nem

Módosított

500

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

10 000

112 151 263

112 161 263

Napsugár Óvoda

Módosított

10 000

1 575 202

119 307 813

120 893 015

Teljesítés

”

5. melléklet

„5. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558
Község	Módosított	76 082 689	13 190 778	349 380 941	2 148 000	26 853 200	50 705 000	60 261 296	518 302 207	31 450 551	225 813 693	1 354 188 355
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	74 976 205	13 323 671	10 706 549	0	0	0	0	635 000	0	0	99 641 425
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	11 088 839	0	0	0	0	4 226 560	0	0	120 893 015
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás levonás	Módosított										-217 025 209	-217 025 209
	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	240 790 607	42 360 352	371 176 329	2 148 000	26 853 200	50 705 000	60 261 296	523 163 767	31 450 551	8 788 484	1 357 697 586
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524		1 000 000		65 549 421	8 635 000			134 225 110
Önkormányzati	Módosított	29 630 322	5 217 466	30 884 571		1 000 000		60 261 296	13 285 564			140 279 219
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			2 268 980								2 268 980
Köztemető fenntartás	Módosított			2 268 980								2 268 980
és működtetés	Teljesítés
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			4 500 000						1 400 000		5 900 000
való gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						37 674 645				8 788 484	46 463 129
költségvetéssel	Teljesítés
018030	Eredeti						12 430 355				207 425 534	219 855 889
Támogatási célú fin.	Módosított					10 594 200	13 030 355				217 025 209	240 649 764
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
Hosszabb távú	Módosított	3 490 645	300 954	190 498								3 982 097
közfoglalkoztatás	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti			54 281 016					132 528 713			186 809 729
Út, autópálya	Módosított			61 733 532					164 124 772			225 858 304
építése	Teljesítés
045160	Eredeti			9 678 353								9 678 353
Közutak	Módosított			9 853 388						21 065 351		30 918 739
üzemelt. fenntartása	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			175 000					4 823 908			4 998 908
Települési projektek és	Módosított			79 095 083					305 488 756			384 583 839
támogatásuk	Teljesítés
0630200	Eredeti								2 984 500			2 984 500
Víztermelés	Módosított								2 984 500			2 984 500
kezelés	Teljesítés
064010	Eredeti			21 091 138								21 091 138
Közvilágítás	Módosított			17 602 723					5 576 115			23 178 838
	Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2020. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066010		Eredeti						5 704 500												5 704 500
Zöldterület kezelés		Módosított						5 704 500												5 704 500
		Teljesítés
066020		Eredeti		17 546 658		3 192 309		21 399 164							24 542 500		2 500 000			69 180 631
Községgazdálkodási		Módosított		17 879 951		3 215 909		22 198 818							23 949 901		4 471 200			71 715 779
szolgáltatások		Teljesítés
072111		Eredeti		2 432 943		448 982		3 418 325			750 000									7 050 250
Háziorvosi		Módosított		2 476 421		448 982		3 918 325			750 000									7 593 728
alapellátás		Teljesítés
072112		Eredeti						186 240												186 240
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						186 240												186 240
ellátás		Teljesítés
074031		Eredeti		12 017 996		2 109 333		1 747 798							200 000					16 075 127
Család és nővédelmi		Módosított		14 303 823		2 425 153		1 747 798							200 000					18 676 774
eü. gondozás		Teljesítés
074040		Eredeti																		0
Fertőző megbeteg.		Módosított						2 540 000							192 599					2 732 599
kezelése		Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2020. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082044		Eredeti		1 440 000		252 000													1 692 000
Könyvtári szolg.		Módosított		1 440 000		252 000													1 692 000
		Teljesítés
082063		Eredeti									4 149 000								4 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									4 149 000								4 149 000
tevékenység		Teljesítés
082091		Eredeti		2 488 050		450 993		13 923 184											16 862 227
Közműv. Tarsadalmi		Módosított		2 560 899		571 893		9 331 984			550 000				2 500 000				15 514 776
részvétel fejlesztése		Teljesítés
084031		Eredeti						2 240 246			5 700 000								7 940 246
Civil szervezetek		Módosított						2 240 246			6 000 000								8 240 246
műk. támogatása		Teljesítés
084040		Eredeti									300 000								300 000
Egyházak támogatása		Módosított									450 000								450 000
		Teljesítés
091140		Eredeti						198 120											198 120
Óvoda		Módosított						198 120											198 120
működtetési feladatai		Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

82 834 720

4 514 000

87 348 720

Gyermekétkeztetés

Módosított

78 628 529

4 514 000

83 142 529

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

3 360 000

Családi bölcsöde

Módosított

3 360 000

Teljesítés

104037

Eredeti

178 753

Intézményen kívüli

Módosított

227 418

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

419 040

Család és gyermekjóléti

Módosított

419 040

szolgáltatások

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107051

Eredeti

5 057 651

Szociális

Módosított

10 456 847

étkeztetés

Teljesítés

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

2 100 000

600 000

2 700 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 954 302

2 148 000

6 102 302

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

3 100 628

560 421

1 499 999

5 161 048

Esélyegyelőségi

Módosított

4 300 628

758 421

1 499 999

6 559 048

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

69 353 141

12 156 237

253 256 249

2 100 000

15 259 000

13 030 355

65 549 421

173 714 621

7 014 000

207 425 534

818 858 558

Község Önkor-

Módosított

76 082 689

13 190 778

349 380 941

2 148 000

26 853 200

50 705 000

60 261 296

518 302 207

31 450 551

225 813 693

1 354 188 355

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	64 011 265	11 436 831	9 504 660					635 000			85 587 756
Önkormányzati	Módosított	64 453 005	11 515 092	10 436 049					635 000			87 039 146
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	8 697 766	1 550 889	270 500								10 519 155
Adó kiszab.	Módosított	10 523 200	1 808 579	270 500								12 602 279
	Teljesítés

												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önk.	Módosított	74 976 205	13 323 671	10 706 549	0	0	0	0	635 000	0	0	99 641 425
Hivatal	Teljesítés

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg.	Módosított			502 526					45 000			547 526
kezelése	Teljesítés
091110	Eredeti	79 219 633	14 094 466	3 453 500								96 767 599
Óvodai nevelés	Módosított	87 021 713	15 337 658	1 830 420								104 189 791
	Teljesítés
091120	Eredeti	2 400 000	378 000									2 778 000
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	378 000									2 778 000
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	130 245	9 264 419					2 921 000			12 615 664
Működtetési	Módosított	310 000	130 245	8 755 893					4 181 560			13 377 698
feladatok	Teljesítés
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	11 088 839	0	0	0	0	4 226 560	0	0	120 893 015
Óvoda	Teljesítés
												”

6. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	351 682 777	311 422 964	289 008 167	297 061 176	231 057 369	184 535 400	131 936 070	77 159 137	414 489 492	424 392 286	412 055 306	388 144 625
Személyi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	29 697 511	18 900 000	18 900 000	18 900 000	22 688 816	29 704 280	240 790 607
Munkaadókat terhelő járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	5 667 256	3 203 922	3 203 922	3 203 922	3 872 191	5 809 139	42 360 352
Dologi kiadások	22 749 328	24 000 000	22 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	20 013 330	15 000 000	30 000 000	25 000 000	26 000 000	104 413 671	371 176 329
Elvonások, befizetések			4 000 000	6 500 000	4 000 000	3 825 494	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 234 717	3 234 717	3 234 717	37 674 645
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	223 000	175 000	175 000	2 148 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	6 280 000	1 280 000	280 000	190 000	200 000	280 000	11 874 200	280 000	4 349 000	25 853 200
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 204 328	45 455 000	47 655 000	60 955 000	53 555 000	53 280 494	60 158 097	41 993 922	56 873 922	63 666 194	57 350 724	148 885 807	734 033 488
Felhalmozási kiadások	18 000 000		65 000 000	40 000 000	17 014 000	25 000 000	15 000 000	18 310 293	39 270 621			317 019 404	554 614 318
Finanszírozási kiadások	8 788 484												8 788 484
KIADÁS ÖSSZESEN	70 992 812	45 455 000	112 655 000	100 955 000	70 569 000	78 280 494	75 158 097	60 304 215	96 144 543	63 666 194	57 350 724	465 905 211	1 297 436 290
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	5 200 000	4 200 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	5 500 000	5 400 000	5 762 000	5 952 016	52 314 016
Önkormányzatok működési támogatásai	24 532 999	15 840 204	14 764 354	15 647 031	15 647 031	14 681 164	14 681 164	15 840 204	32 947 337	40 534 714	24 478 042	30 596 108	260 190 352
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	61 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	65 000 000	3 750 000	2 000 000	80 168 162	230 418 162
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 581 311	21 081 311
Működési célú átvett pénzeszközök			4 389 230	6 222 250						444 500			11 055 980
Működési célú kölcsönök törlesztése	36 302	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	85 653 584	33 269 281	24 047 031	25 681 164	20 381 164	21 540 204	104 647 337	51 329 214	33 440 042	121 297 597	575 492 123
Felhalmozási bevételek	0	0	35 054 425	1 681 912		0	0	376 094 366	1 400 000	0	0	5 113 000	419 343 703
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	120 708 009	34 951 193	24 047 031	25 681 164	20 381 164	397 634 570	106 047 337	51 329 214	33 440 042	126 410 597	994 835 826
Záró pénzkészlet	311 422 964	289 008 167	297 061 176	231 057 369	184 535 400	131 936 070	77 159 137	414 489 492	424 392 286	412 055 306	388 144 625	48 650 011	”

7. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555	8 085 555
Szociális gondozás	420 000	420 000
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355
Praxistámogatás	750 000	750 000
Civil szervezetek támogatása	5 700 000	6 550 000
Egyházak támogatása	300 000	450 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000	4 149 000
Lakossági víz és csatorna pályázati támogatás átutalása		10 594 200
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000	25 853 200

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	900 000	948 000
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000	600 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 148 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000
			”

8. melléklet

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	260 190 352	Személyi juttatások	240 790 607
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 081 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 360 352
Közhatalmi bevételek	230 418 162	Dologi kiadások	371 176 329
Működési célú átvett pénzeszközök	11 055 980	Elvonások befizetések	37 674 645
Működési bevételek (intézményi)	52 314 016	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 148 000
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	25 853 200
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	60 261 296
Működési bevételek összesen	575 492 123	Működési kiadások összesen	794 294 784

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	416 148 791	Felújítások	31 450 551
Felhalmozási bevételek	1 513 000	Beruházások	523 163 767
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 681 912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	419 343 703	Felhalmozási kiadások összesen	554 614 318

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	362 861 760
Finanszírozási bevételek	362 861 760	Finanszírozási kiadások összesen	8 788 484

Bevételek mindösszesen	1 357 697 586	Kiadások mindösszesen	1 357 697 586
			”

9. melléklet

„13. melléklet

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	41 147 893	41 147 893
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470	2 848 188		2 848 188
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		380 871	380 871
05	Végkielégítés	K1105		240 000	240 000
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	2 197 630	2 197 630
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	339 175	339 175
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	1 696 843	1 696 843
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	48 850 600	46 002 412	2 848 188	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	24 161 811	24 161 811
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 670 278	1 670 278
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	27 232 089	27 232 089	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	76 082 689	73 234 501	2 848 188	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	13 190 778	12 714 346	476 432
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	19 839 407	19 839 407
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	20 189 407	20 189 407	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594	2 902 594
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640	599 640
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	3 502 234	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	19 792 380	19 792 380
29	Vásárolt élelmezés	K332	68 876 541	68 406 198	68 406 198
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 523 424	3 523 424
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	18 410 760	18 410 760

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	1 060 000	1 060 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	20 166 659	20 166 659
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	21 423 919	21 423 919
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	135 970 015	152 783 340	152 783 340	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000	756 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	250 000	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	1 006 000	1 006 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	40 667 565	40 667 565
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	127 931 115	127 931 115
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280	3 301 280
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	94 900 600	171 899 960	171 899 960	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	349 380 941	349 380 941	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 148 000	2 148 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 148 000	2 148 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		37 674 645	37 674 645
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	37 674 645	37 674 645	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 030 355	13 030 355	13 030 355
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 259 000	25 853 200	19 103 200	6 750 000
70	Tartalékok	K513	65 549 421	60 261 296	60 261 296
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	137 819 496	131 069 496	6 750 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	454 851 327	454 851 327
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	900 000	900 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	34 686 910	34 686 910
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	22 863 970	22 863 970
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	173 714 621	518 302 207	518 302 207	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 482 504	25 855 693	25 855 693
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	5 594 858	5 594 858
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	31 450 551	31 450 551	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	1 128 374 662	1 118 300 042	10 074 620	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 788 484	8 788 484
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	207 425 534	217 025 209	203 960 500	13 064 709
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	225 813 693	212 748 984	13 064 709	0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	1 354 188 355	1 331 049 026	23 139 329	0

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	90 775 887	90 775 887
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	99 598 930	99 598 930
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	46 225 955	46 225 955
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	10 671 280	10 671 280
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		12 918 300	12 918 300
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	260 190 352	260 190 352	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 595 726	21 081 311	21 081 311
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	244 456 833	281 271 663	281 271 663	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		416 148 791	416 148 791
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	416 148 791	416 148 791	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni típusú adók	B34	29 500 000	32 717 717	32 717 717
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	196 704 677	196 704 677
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	500 000	500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	164 000 000	197 204 677	197 204 677	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	475 768	475 768
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	230 418 162	230 418 162	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	8 589 647	8 589 647
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	1 038 021	1 038 021
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	25 708 932	27 307 811	27 307 811
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 966 244	7 966 244
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 428 000	2 428 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	4 084 667	4 084 667
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	51 419 390	51 419 390	0	0

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		1 513 000	1 513 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	1 513 000	1 513 000	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	432 302	432 302	432 302
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	11 055 980	11 055 980
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	11 488 282	11 488 282	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 681 912		1 681 912
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 681 912	0	1 681 912	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	993 941 200	992 259 288	1 681 912	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	347 988 425	326 531 008	21 457 417
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	347 988 425	326 531 008	21 457 417	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 258 730	12 258 730

1. Táblázat Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	360 247 155	338 789 738	21 457 417	0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	1 354 188 355	1 331 049 026	23 139 329	0

2. Táblázat A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 385 881	63 165 831	63 165 831
02	Normatív jutalmak	K1102	5 370 225	5 715 000		5 715 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000	1 000 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 946 594	2 946 594
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	786 780	786 780	786 780
10	Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	97 331	97 331
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	1 264 669	1 264 669
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	13 323 671	12 383 882	939 789
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 953 151	1 953 151
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	2 103 151	2 103 151	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268	1 510 268
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	402 000	402 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	1 912 268	1 912 268	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	669 986	669 986
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	600 000

2. Táblázat A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	2 962 192	2 962 192
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 187 200	4 532 178	4 532 178	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952	1 198 952
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	1 208 952	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	10 706 549	10 706 549	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504

2. Táblázat A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82

2. Táblázat
A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

96 106 911

99 641 425

92 986 636

6 654 789

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

96 106 911

99 641 425

92 986 636

6 654 789

2. Táblázat A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

2. Táblázat A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	624 626	624 626
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000
49	Működési bevételek	B4	832 640	884 626	884 626	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54

2. Táblázat A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	832 640	884 626	884 626	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 039 403	1 039 403
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 039 403	1 039 403	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 274 271	97 717 396	91 062 607	6 654 789
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	98 756 799	92 102 010	6 654 789	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0

3. Táblázat Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 325 658	74 450 015	74 450 015
02	Normatív jutalmak	K1102	5 000 000	5 000 000		5 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 858 975	1 858 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 380 000	1 380 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	324 000	314 000	314 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 896 345	1 896 345
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	85 399 335	80 399 335	5 000 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 022 378	4 022 378
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	310 000	310 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	4 332 378	4 332 378	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	89 731 713	84 731 713	5 000 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	15 845 903	14 970 903	875 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204	1 812 204
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	2 712 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200	359 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	515 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0

3. Táblázat Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	534 920	0	534 920
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034	1 753 034
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 217 034	5 587 954	5 053 034	534 920	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 263 481	2 263 481	2 263 481
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	2 273 481	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	11 088 839	10 553 919	534 920	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0

3. Táblázat Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		89 283	89 283
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	3 238 717	3 238 717
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	898 560	898 560
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 921 000	4 226 560	4 226 560	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0

3. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

112 161 263

120 893 015

114 483 095

6 409 920

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

112 161 263

120 893 015

114 483 095

6 409 920

3. Táblázat Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

3. Táblázat Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		500	500
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	500	500	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	9 500	9 500
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53

3. Táblázat Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (forintban)
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 575 202	1 575 202
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 575 202	1 575 202	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	119 307 813	112 897 893	6 409 920
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	120 883 015	114 473 095	6 409 920	0
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	120 893 015	114 483 095	6 409 920	0”