Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. ( 10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.344.437.336 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 562.231.873 Ft-ban, ezen belül
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 561.359.445 Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 849.243 Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 23.185 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül
- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban,
- cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban,
- cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 819.285.010 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 573.914.946 Ft-ban, ezen belül
- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 379.587.909 Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.010.797 Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 99.316.240 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 236.581.580 Ft-ban, ezen belül
- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 232.713.239 Ft-ban
- bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.868.341 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 8. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a 2020. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(9) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza

(12) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont költségvetési maradványa 525.152.326 Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 520.214.459 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, 124.254.379 Ft szabad költségvetési maradvány.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.595.245 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda költségvetési maradványa 342.622 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	260 190 352	260 190 352
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726	21 081 311	22 594 789
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	32 717 717	32 717 717
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	196 704 677	196 704 677
Gépjárműadók	14 000 000	500 000	441 430
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	475 768	475 768
Közhatalmi bevételek	193 750 000	230 418 162	230 339 592
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302	473 100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	11 055 980	10 186 780
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	52 314 016	38 447 260
Működési bevételek összesen	485 795 344	575 492 123	562 231 873
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	416 148 791	416 148 791
Felhalmozási bevételek	0	1 513 000	1 513 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 681 912	1 681 912
Felhalmozási bevételek összesen	0	419 343 703	419 343 703

Költségvetési bevételek	485 795 344	994 835 826	981 575 576
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854	350 603 030	350 603 030
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 258 730	12 258 730
Finanszírozási bevételek	333 905 854	362 861 760	362 861 760

Bevételek mindösszesen	819 701 198	1 357 697 586	1 344 437 336

2. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	223 981 805	240 790 607	221 877 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668	42 360 352	36 257 468
Dologi kiadások	275 749 328	371 176 329	240 013 589
Elvonások befizetések	0	37 674 645	37 523 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000	1 564 930
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	12 443 006
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200	23 483 200
Tartalékok	65 549 421	60 261 296	0
ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968	0
Céltartalék	9 509 598	21 768 328	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	751 630
Működési kiadások	635 416 577	794 294 784	573 914 946

Felújítások	7 014 000	31 450 551	23 353 858
Beruházások	177 270 621	523 163 767	213 227 722
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	184 284 621	554 614 318	236 581 580

Költségvetési kiadások	819 701 198	1 348 909 102	810 496 526

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484	8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	1 357 697 586	819 285 010

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	69 353 141	76 082 689	69 639 017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237	13 190 778	10 451 005
Dologi kiadások	253 256 249	349 380 941	223 731 641
Elvonások befizetések		37 674 645	37 523 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000	1 564 930
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	12 443 006
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200	23 483 200
Tartalékok	65 549 421	60 261 296
ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968
Céltartalék	9 509 598	21 768 328
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	751 630
Működési kiadás	430 704 403	578 621 904	379 587 909

Felújítások	7 014 000	31 450 551	23 353 858
Beruházások	173 714 621	518 302 207	209 359 381
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	180 728 621	549 752 758	232 713 239

Költségvetési kiadások	611 433 024	1 128 374 662	612 301 148

Finanszírozási kiadások	0	8 788 484	8 788 484

KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	1 137 163 146	621 089 632

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396	97 717 396
Óvoda	112 151 263	119 307 813	101 928 816

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	72 709 031	74 976 205	74 081 162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	13 323 671	12 554 139
Dologi kiadások	9 775 160	10 706 549	8 375 496
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	95 471 911	99 006 425	95 010 797

Felújítások	0
Beruházások	635 000	635 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0

Költségvetési kiadások	96 106 911	99 641 425	95 010 797

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	99 641 425	95 010 797

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	81 919 633	89 731 713	78 157 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711	15 845 903	13 252 324
Dologi kiadások	12 717 919	11 088 839	7 906 452
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	109 240 263	116 666 455	99 316 240

Felújítások
Beruházások	2 921 000	4 226 560	3 868 341
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	2 921 000	4 226 560	3 868 341

Költségvetési kiadások	112 161 263	120 893 015	103 184 581

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	120 893 015	103 184 581

3. melléklet

1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	160 130 622	160 065 040	TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	2 984 500	2 984 500	Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	4 823 908	1 289 392	Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	5 080 000		saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	12 700 000	1 657 350	saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 338 830	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés		5 576 115	5 576 115	saját forrás
	Vasúti parkoló kialakítása		3 994 150	3 994 150	saját forrás
	418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás			47 500	saját forrás
	Klíma berendezés Hivatal		4 250 564	3 750 564	saját forrás
	Temetői urnafal kialakítása		5 000 000		Magyar Falu program
	Bölcsőde pályázat		261 512 972	15 794 330	TOP 1.49-19
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor	635 000	1 143 000	1 138 112	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 704 654	saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	200 000	138 049	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 032 000	1 073 780	saját forrás
	Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	2 222 500	2 222 500	saját forrás
	Bölcsőde pályázat eszközök		31 005 186		TOP 1.49-19
	Orvosi eszköz beszerzés		3 146 690		Magyar Falu prg.
	Óvodai játszótér eszköz beszerzés			3 584 515	Magyar Falu prg.
	Művház székek és függöny		2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	518 302 207	209 359 381
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	4 514 000	4 060 000	saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	3 408 000	2 890 099	saját forrás
	Csekési út felújítása		11 875 007	11 865 007	saját forrás
	Akácfavirág utca felújítás		1 681 912	1 681 912	saját forrás
	Szolgálati lakás kazáncsere		1 053 200	1 053 200	saját forrás
	Útfelújításhoz kiviteli tervek		620 000	620 000	saját forrás
	Művelődési ház színpad burkolása		1 400 000	1 183 640	saját forrás
	Rákóczi utca felújítása		6 898 432
Felújítás összesen		7 014 000	31 450 551	23 353 858
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	549 752 758	232 713 239	0

2. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000
Beruházások összesen		635 000	635 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0


3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Laptop beszerzés			113 389
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	240 940
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	240 940
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000	1 016 000	1 070 532
	Klima berendezés		1 305 560	1 305 560
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000	1 270 000	1 137 920
Beruházások összesen		2 921 000	4 226 560	3 868 341
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	4 226 560	3 868 341

4. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések
I. Kápolnásnyék	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0		0	333 905 854	0	818 858 558
Község Önkormányzat	Módosított	230 418 162	51 419 390	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791		3 194 912	347 988 425	12 258 730	1 354 188 355
Összesen	Teljesítés	230 339 592	37 574 832	22 594 789	260 190 352	10 186 780	473 100	416 148 791		3 194 912	347 988 425	12 258 730	1 340 950 303
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	832 640	0	0		0	0		0	0	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	0	884 626	0	0	0	0	0		0	1 039 403	97 717 396	99 641 425
Hivatal	Teljesítés	0	849 243	0	0	0	0	0		0	1 039 403	97 717 396	99 606 042
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0		0	0	112 151 263	112 161 263
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0		0	1 575 202	119 307 813	120 893 015
	Teljesítés	0	23 185	0	0	0	0	0		0	1 575 202	101 928 816	103 527 203
Halmozódás miatti	Eredeti											-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás	Módosított											-217 025 209	-217 025 209
levonás	Teljesítés											-199 646 212	-199 646 212
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
I-III.	Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0		0	333 905 854	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	230 418 162	52 314 016	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791		3 194 912	350 603 030	12 258 730	1 357 697 586
és intézményei	Teljesítés	230 339 592	38 447 260	22 594 789	260 190 352	10 186 780	473 100	416 148 791		3 194 912	350 603 030	12 258 730	1 344 437 336

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei
011130	Eredeti		204 000			222 250	432 302						858 552
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 320 000	417 532		1 174 750	432 302						3 344 584
	Teljesítés		1 251 582	417 532		1 238 800	473 100						3 381 014
013320	Eredeti												0
Köztemető fenntartás	Módosított												0
	Teljesítés												0
013350	Eredeti		5 022 981										5 022 981
Önk. Vagyonnal való	Módosított		6 022 981							1 513 000			7 535 981
gazd.	Teljesítés		5 565 596							1 513 000			7 078 596
018010	Eredeti				223 861 107								223 861 107
Önkorm. Elsz.	Módosított				260 190 352							12 258 730	272 449 082
Kp-i ktgvet	Teljesítés				260 190 352							12 258 730	272 449 082
018030	Eredeti			6 836 469							333 905 854		340 742 323
Tám. Célú finansz.	Módosított			2 733 678		3 881 230					347 988 425		354 603 333
műveletek	Teljesítés			2 793 676		3 881 230					347 988 425		354 663 331
041233	Eredeti			2 234 340									2 234 340
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 782 864									2 782 864
	Teljesítés			2 782 864									2 782 864
045120													0
Út, autópálya építése								35 054 425					35 054 425
								35 054 425					35 054 425

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei
045160													0
Közutak, hidak										1 681 912			1 681 912
fenntart. Működtetés										1 681 912			1 681 912
052020	Eredeti					6 000 000							6 000 000
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		900 000			6 000 000							6 900 000
	Teljesítés		900 000			4 400 000							5 300 000
063020	Eredeti		1 989 666										1 989 666
Víztermelés kezelés	Módosított		5 169 333										5 169 333
	Teljesítés		3 179 667										3 179 667
066020	Eredeti		219 328										219 328
Községgazdálkodás	Módosított		981 328			0		1 857 219					2 838 547
	Teljesítés		372 484			666 750		1 857 219					2 896 453
074031	Eredeti			11 040 000									11 040 000
Család és nővédelmi	Módosított			13 264 320									13 264 320
gondozás	Teljesítés			16 115 800									16 115 800
096015	Eredeti		29 068 368										29 068 368
Gyermekétkeztetés	Módosított		31 496 368										31 496 368
	Teljesítés		20 347 887										20 347 887
107051	Eredeti		3 581 976										3 581 976
Szociális étk.	Módosított		5 524 380										5 524 380
	Teljesítés		5 957 450										5 957 450

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

107080

Eredeti

484 917

Esélyegyenlőségi

Módosított

1 882 917

programok

Teljesítés

484 917

900020

Eredeti

193 750 000

5 000

193 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

230 418 162

5 000

230 423 162

Teljesítés

230 339 592

164

230 339 756

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

62020

Eredeti

Településfejlesztési

Módosított

379 237 147

projektek és támogatások

Teljesítés

379 237 147

74040

Eredeti

Fertöző megbetegedések tám

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

193 750 000

40 091 319

20 595 726

223 861 107

6 222 250

432 302

333 905 854

818 858 558

Község Önkormányzat

Módosított

230 418 162

51 419 390

21 081 311

260 190 352

11 055 980

432 302

416 148 791

3 194 912

347 988 425

12 258 730

1 354 188 355

Összesen

Teljesítés

230 339 592

37 574 832

22 594 789

260 190 352

10 186 780

473 100

416 148 791

3 194 912

347 988 425

12 258 730

1 340 950 303

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti										95 274 271	95 274 271
Tám. Célú finansz.	Módosított									1 039 403	97 717 396	98 756 799
műveletek	Teljesítés									1 039 403	97 717 396	98 756 799
074031	Eredeti											0
Család és nővéd.	Módosított											0
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		832 640									832 640
Önk. Jogalkotás	Módosított		884 626									884 626
	Teljesítés		849 243									849 243
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	832 640	0	0		0	0	0	0	95 274 271	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	0	884 626	0	0		0	0	0	1 039 403	97 717 396	99 641 425
Hivatal	Teljesítés	0	849 243	0	0		0	0	0	1 039 403	97 717 396	99 606 042

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított		6 000									6 000
szakmai feladatai	Teljesítés		5 155									5 155
018030	Eredeti										112 151 263	112 151 263
Tám. Célú finansz.	Módosított									1 575 202	119 307 813	120 883 015
műveletek	Teljesítés									1 575 202	101 928 816	103 504 018
091140	Eredeti		10 000									10 000
Óvodai nevelés	Módosított		3 500									3 500
működt. Feladatai	Teljesítés		17 992									17 992
900020	Eredeti											0
Funkcióra nem	Módosított		500									500
sorolható bevéelek	Teljesítés		38									38



III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	112 151 263	112 161 263
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0		0	0	0	1 575 202	119 307 813	120 893 015
	Teljesítés	0	23 185	0	0		0	0	0	1 575 202	101 928 816	103 527 203

5. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	818 858 558
Község	Módosított	76 082 689	13 190 778	349 380 941	2 148 000	26 853 200	50 705 000	60 261 296	518 302 207	31 450 551	225 813 693	1 354 188 355
Önkormányzata	Teljesítés	69 639 017	10 451 005	223 731 641	1 564 930	24 234 830	49 966 486	0	209 359 381	23 353 858	208 434 696	820 735 844
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önkorm.	Módosított	74 976 205	13 323 671	10 706 549	0	0	0	0	635 000	0	0	99 641 425
Hivatal	Teljesítés	74 081 162	12 554 139	8 375 496	0	0	0	0	0	0	0	95 010 797
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	11 088 839	0	0	0	0	4 226 560	0	0	120 893 015
Óvoda	Teljesítés	78 157 464	13 252 324	7 906 452	0	0	0	0	3 868 341	0	0	103 184 581
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 425 534	-207 425 534
finanszírozás levonás	Módosított										-217 025 209	-217 025 209
	Teljesítés										-199 646 212	-199 646 212
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	223 981 805	39 746 668	275 749 328	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	240 790 607	42 360 352	371 176 329	2 148 000	26 853 200	50 705 000	60 261 296	523 163 767	31 450 551	8 788 484	1 357 697 586
és intézményei	Teljesítés	221 877 643	36 257 468	240 013 589	1 564 930	24 234 830	49 966 486	0	213 227 722	23 353 858	8 788 484	819 285 010

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524		1 000 000		65 549 421	8 635 000			134 225 110
Önkormányzati	Módosított	29 630 322	5 217 466	30 884 571		1 000 000		60 261 296	13 285 564			140 279 219
jogalkotás	Teljesítés	24 933 117	3 505 671	26 067 192		751 630			8 698 328			63 955 938
013320	Eredeti			2 268 980								2 268 980
Köztemető fenntartás	Módosított			2 268 980								2 268 980
és működtetés	Teljesítés			2 549 582								2 549 582
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			4 500 000						1 400 000		5 900 000
való gazd.	Teljesítés			3 560 000						1 183 640		4 743 640
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						37 674 645				8 788 484	46 463 129
költségvetéssel	Teljesítés						37 523 480				8 788 484	46 311 964
018030	Eredeti						12 430 355				207 425 534	219 855 889
Támogatási célú fin.	Módosított					10 594 200	13 030 355				217 025 209	240 649 764
műveletek	Teljesítés					10 594 200	12 443 006				199 646 212	222 683 418
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
Hosszabb távú	Módosított	3 490 645	300 954	190 498								3 982 097
közfoglalkoztatás	Teljesítés	4 384 072	385 167	93 790					293 799			5 156 828

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti			54 281 016					132 528 713			186 809 729
Út, autópálya	Módosított			61 733 532					164 124 772			225 858 304
építése	Teljesítés			61 746 313					165 716 540			227 462 853
045160	Eredeti			9 678 353								9 678 353
Közutak	Módosított			9 853 388						21 065 351		30 918 739
üzemelt. fenntartása	Teljesítés			4 240 745					47 500	14 166 919		18 455 164
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			175 000					4 823 908			4 998 908
Települési projektek és	Módosított			79 095 083					305 488 756			384 583 839
támogatásuk	Teljesítés								20 668 239			20 668 239
0630200	Eredeti								2 984 500			2 984 500
Víztermelés	Módosított								2 984 500			2 984 500
kezelés	Teljesítés								2 984 500			2 984 500
064010	Eredeti			21 091 138								21 091 138
Közvilágítás	Módosított			17 602 723					5 576 115			23 178 838
	Teljesítés			17 110 567					5 576 115			22 686 682

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2020. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066010		Eredeti						5 704 500												5 704 500
Zöldterület kezelés		Módosított						5 704 500												5 704 500
		Teljesítés						2 715 364												2 715 364
066020		Eredeti		17 546 658		3 192 309		21 399 164							24 542 500		2 500 000			69 180 631
Községgazdálkodási		Módosított		17 879 951		3 215 909		22 198 818							23 949 901		4 471 200			71 715 779
szolgáltatások		Teljesítés		17 396 736		2 823 179		13 364 417							4 561 331		3 943 299			42 088 962
072111		Eredeti		2 432 943		448 982		3 418 325			750 000									7 050 250
Háziorvosi		Módosított		2 476 421		448 982		3 918 325			750 000									7 593 728
alapellátás		Teljesítés		2 438 721		395 889		4 124 848			0				254 891					7 214 349
072112		Eredeti						186 240												186 240
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						186 240												186 240
ellátás		Teljesítés						186 240												186 240
074031		Eredeti		12 017 996		2 109 333		1 747 798							200 000					16 075 127
Család és nővédelmi		Módosított		14 303 823		2 425 153		1 747 798							200 000					18 676 774
eü. gondozás		Teljesítés		13 788 869		2 248 217		784 376							138 049					16 959 511
074040		Eredeti																		0
Fertőző megbeteg.		Módosított						2 540 000							192 599					2 732 599
kezelése		Teljesítés						3 220 715							192 599					3 413 314

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2020. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082044		Eredeti		1 440 000		252 000													1 692 000
Könyvtári szolg.		Módosított		1 440 000		252 000													1 692 000
		Teljesítés		1 508 182		250 404		9 079							227 490				1 995 155
082063		Eredeti									4 149 000								4 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									4 149 000								4 149 000
tevékenység		Teljesítés									4 149 000								4 149 000
082091		Eredeti		2 488 050		450 993		13 923 184											16 862 227
Közműv. Tarsadalmi		Módosított		2 560 899		571 893		9 331 984			550 000				2 500 000				15 514 776
részvétel fejlesztése		Teljesítés		838 378		96 837		4 652 666			550 000				0				6 137 881
084031		Eredeti						2 240 246			5 700 000								7 940 246
Civil szervezetek		Módosított						2 240 246			6 000 000								8 240 246
műk. támogatása		Teljesítés						2 024 158			5 500 000								7 524 158
084040		Eredeti									300 000								300 000
Egyházak támogatása		Módosított									450 000								450 000
		Teljesítés									450 000								450 000
091140		Eredeti						198 120											198 120
Óvoda		Módosított						198 120											198 120
működtetési feladatai		Teljesítés						250 825											250 825

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																		forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
										Egyéb működési célú kiadás
				Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091220		Eredeti															0
Ált.isk. tanulók nap.		Módosított															0
1-4 évf. műk. Kiad		Teljesítés															0
092120		Eredeti															0
Ált. isk. tanulók 5-8		Módosított															0
műk. támogatása		Teljesítés															0
096015		Eredeti				82 834 720								4 514 000			87 348 720
Gyermekétkeztetés		Módosított				78 628 529								4 514 000			83 142 529
köznevelési int.		Teljesítés				62 796 999								4 060 000			66 856 999
104030		Eredeti							3 360 000								3 360 000
Családi bölcsöde		Módosított							3 360 000								3 360 000
		Teljesítés							2 240 000								2 240 000
104037		Eredeti				178 753											178 753
Intézményen kívüli		Módosított				227 418											227 418
gyermekétkeztetés		Teljesítés				227 418											227 418
104042		Eredeti				419 040											419 040
Család és gyermekjóléti		Módosított				419 040											419 040
szolgáltatások		Teljesítés				419 040											419 040

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107051

Eredeti

5 057 651

Szociális

Módosított

10 456 847

étkeztetés

Teljesítés

10 456 847

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

2 100 000

600 000

2 700 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 954 302

2 148 000

6 102 302

és term. Ellátások

Teljesítés

3 098 800

1 564 930

4 663 730

107080

Eredeti

3 100 628

560 421

1 499 999

5 161 048

Esélyegyelőségi

Módosított

4 300 628

758 421

1 499 999

6 559 048

programok

Teljesítés

4 350 942

745 641

31 660

5 128 243

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

69 353 141

12 156 237

253 256 249

2 100 000

15 259 000

13 030 355

65 549 421

173 714 621

7 014 000

207 425 534

818 858 558

Község Önkor-

Módosított

76 082 689

13 190 778

349 380 941

2 148 000

26 853 200

50 705 000

60 261 296

518 302 207

31 450 551

225 813 693

1 354 188 355

mányzat összesen

Teljesítés

69 639 017

10 451 005

223 731 641

1 564 930

24 234 830

49 966 486

209 359 381

23 353 858

208 434 696

820 735 844

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	64 011 265	11 436 831	9 504 660					635 000			85 587 756
Önkormányzati	Módosított	64 453 005	11 515 092	10 436 049					635 000			87 039 146
jogalkotás	Teljesítés	63 620 628	10 846 539	8 241 106								82 708 273
011220	Eredeti	8 697 766	1 550 889	270 500								10 519 155
Adó kiszab.	Módosított	10 523 200	1 808 579	270 500								12 602 279
	Teljesítés	10 460 534	1 707 600	134 390								12 302 524
												0
												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	635 000	0	0	96 106 911
Közös Önk.	Módosított	74 976 205	13 323 671	10 706 549	0	0	0	0	635 000	0	0	99 641 425
Hivatal	Teljesítés	74 081 162	12 554 139	8 375 496	0	0	0	0	0	0	0	95 010 797

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg.	Módosított			502 526					45 000			547 526
kezelése	Teljesítés			502 526					45 000			547 526
091110	Eredeti	79 219 633	14 094 466	3 453 500								96 767 599
Óvodai nevelés	Módosított	87 021 713	15 337 658	1 830 420								104 189 791
	Teljesítés	77 805 552	13 052 136	1 197 007								92 054 695
091120	Eredeti	2 400 000	378 000									2 778 000
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	378 000									2 778 000
	Teljesítés	42 753	11 025									53 778
091140	Eredeti	300 000	130 245	9 264 419					2 921 000			12 615 664
Működtetési	Módosított	310 000	130 245	8 755 893					4 181 560			13 377 698
feladatok	Teljesítés	309 159	189 163	6 206 919					3 823 341			10 528 582
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
Napsugár	Módosított	89 731 713	15 845 903	11 088 839	0	0	0	0	4 226 560	0	0	120 893 015
Óvoda	Teljesítés	78 157 464	13 252 324	7 906 452	0	0	0	0	3 868 341	0	0	103 184 581

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete
Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		14	14	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	23	23	0
Összesen		23	23	0

Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	981 575 576
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	810 496 526
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	171 079 050
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	562 507 972
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	208 434 696
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	354 073 276
Alaptevékenység maradványa	525 152 326
Összes maradvány	525 152 326
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	395 960 080
Alaptevékenység szabad maradványa	129 192 246

8. melléklet

1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege
		ezer forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 262 941 189	2 668 819 003
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 835 576 574	2 030 165 967
I. Immateriális javak	1 056 668	166 392
1. Vagyoni értékű jogok	44 711	28 211
2. Szellemi termékek	1 011 957	138 181
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	1 828 588 906	2 024 068 575
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 722 874 917	1 970 699 802
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 473 727 178	1 716 889 892
korlátozottan forgalomképes	216 519 247	215 848 469
üzleti vagyon	38 279 744	37 961 441
2. Gépek, berendezések és felszerelések	23 938 550	27 821 623
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	23 938 550	27 821 623
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	81 775 439	25 547 150
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	354 070 314	535 260 743
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	615 485	857 555
III. Forintszámlák	353 454 829	534 403 188
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	90 829 301	99 282 760
I. Költségvetési évben esedékes követelések	88 671 505	11 922 702
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	100 000	85 372 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 057 796	1 988 018
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 535 000	4 025 159
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	84 374
	0
FORRÁSOK	2 262 941 189	2 668 819 003
G) SAJÁT TŐKE	2 248 297 491	2 147 467 687
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 676 608 606
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	256 581 778	322 876 460
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-4 097 618	-1 219 235
VI. Mérleg szerinti eredmény	66 294 682	-104 813 768
H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 217 290	160 657 569
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18 002	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 806 825	144 401 221
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 540 080	12 272 380
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	10 000	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	286 791	364 677 711

2. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 259 270 599	2 661 182 449
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 834 530 593	2 027 467 280
I. Immateriális javak	1 056 668	166 392
1. Vagyoni értékű jogok	44 711	28 211
2. Szellemi termékek	1 011 957	138 181
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök	1 827 542 925	2 021 369 888
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 722 874 917	1 970 699 802
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 473 727 178	1 716 889 892
korlátozottan forgalomképes	216 519 247	215 848 469
üzleti vagyon	38 279 744	37 961 441
2. Gépek, berendezések és felszerelések	22 892 569	25 122 936
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	22 892 569	25 122 936
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	81 775 439	25 547 150
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	351 682 777	530 472 876
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	502 295	608 445
III. Forintszámlák	351 180 482	529 864 431
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	90 592 229	99 132 760
I. Költségvetési évben esedékes követelések	88 671 501	11 772 702
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	100 000	85 372 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 820 728	1 988 018
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 535 000	4 025 159
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		84 374

FORRÁSOK	2 259 270 599	2 661 182 449
G) SAJÁT TŐKE	2 244 644 901	2 139 831 133
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	256 581 778	322 876 460
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	66 294 682	-104 813 768
H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 338 907	156 673 605
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 798 825	144 401 221
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 540 080	12 272 380
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	286 791	364 677 711

3. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 049 407	4 595 245
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I.Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 048 948	4 595 245
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	9 995	187 455
III. Forintszámlák	1 038 953	4 407 790
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	459	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	455	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK	1 049 407	4 595 245
G) SAJÁT TŐKE	1 039 407	4 595 245
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-2 078 014	-1 751 811
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	326 203	3 555 838
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 000	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 000	0
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2020. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 621 183	3 041 309
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 045 981	2 698 687
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök	1 045 981	2 698 687
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 045 981	2 698 687
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	1 045 981	2 698 687
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 338 589	192 622
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	103 195	61 655
III. Forintszámlák	1 235 394	130 967
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	236 613	150 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	150 000
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	236 613	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK	2 621 183	3 041 309
G) SAJÁT TŐKE	2 613 183	3 041 309
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-2 019 604	532 576
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 552 180	428 126
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 000	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 000	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555	8 085 555	8 085 555
Szociális gondozás	420 000	420 000	119 600
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800	3 667 851
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	570 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	12 443 006
Praxistámogatás	750 000	750 000	0
Civil szervezetek támogatása	5 700 000	6 550 000	6 050 000
Egyházak támogatása	300 000	450 000	450 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000	4 149 000	4 149 000
Lakossági víz és csatorna pályázati támogatás átutalása		10 594 200	10 594 200
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	2 240 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000	25 853 200	23 483 200

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000	119 380
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	900 000	948 000	1 175 550
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000	600 000	270 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 148 000	1 564 930

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000	1 564 930

10. melléklet

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

11. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2020.évi tény		2020. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	260 190 352	Személyi juttatások	221 877 643
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	22 594 789	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 257 468
Közhatalmi bevételek	230 339 592	Dologi kiadások	240 013 589
Működési célú átvett pénzeszközök	10 186 780	Elvonások befizetések	37 523 480
Működési bevételek (intézményi)	38 447 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 564 930
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	751 630
Működési célú kölcsönök törlesztése	473 100	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	23 483 200
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	12 443 006
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	562 231 873	Működési kiadások összesen	573 914 946

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	416 148 791	Felújítások	23 353 858
Felhalmozási bevételek	1 513 000	Beruházások	213 227 722
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1681912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	419 343 703	Felhalmozási kiadások összesen	236 581 580

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	362 861 760
Finanszírozási bevételek	362 861 760	Finanszírozási kiadások összesen	8 788 484

Bevételek mindösszesen	1 344 437 336	Kiadások mindösszesen	819 285 010

12. melléklet

Részesedések a mérlegben:

Részvények, részesedések: 5.931.000 Ft
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási - Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
Közterület Fenntartó Kft.	3.040.000 Ft
VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft.	1.500.000 Ft

13. melléklet

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	41 147 893	41 147 893			39 850 031		39 850 031
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470	2 848 188		2 848 188		2 848 188				2 848 188
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		380 871	380 871			380 871		380 871
05	Végkielégítés	K1105		240 000	240 000			240 000		240 000
06	Jubileumi jutalom	K1106			0					0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	2 197 630	2 197 630			2 159 894		2 159 894
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	339 175	339 175			324 659		324 659
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0					0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0					0
12	Szociális támogatások	K1112			0					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	1 696 843	1 696 843			1 619 768		1 619 768
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	48 850 600	46 002 412	2 848 188	0	47 423 411		44 575 223		2 848 188	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	24 161 811	24 161 811			20 525 640		20 525 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 670 278	1 670 278			1 381 000		1 381 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000			308 966		308 966
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	27 232 089	27 232 089	0	0	22 215 606		22 215 606		0	0

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	76 082 689	73 234 501	2 848 188	0	69 639 017		66 790 829		2 848 188	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	13 190 778	12 714 346	476 432		10 451 005		9 974 573		476 432
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000			104 124		104 124
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	19 839 407	19 839 407			15 252 976		15 252 976
23	Árubeszerzés	K313			0					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	20 189 407	20 189 407	0	0	15 357 100		15 357 100		0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594	2 902 594			2 632 951		2 632 951
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640	599 640			446 834		446 834
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	3 502 234	0	0	3 079 785		3 079 785		0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	19 792 380	19 792 380			19 090 097		19 090 097
29	Vásárolt élelmezés	K332	68 876 541	68 406 198	68 406 198			56 078 840		56 078 840
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 523 424	3 523 424			2 837 632		2 837 632
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	18 410 760	18 410 760			11 953 402		11 953 402
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	1 060 000	1 060 000			944 986		944 986
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	20 166 659	20 166 659			7 578 000		7 578 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	21 423 919	21 423 919			13 439 515		13 439 515
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	135 970 015	152 783 340	152 783 340	0	0	111 922 472		111 922 472		0	0

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000	756 000			635 031		635 031
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	250 000	250 000			0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	1 006 000	1 006 000	0	0	635 031		635 031		0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	40 667 565	40 667 565			28 707 659		28 707 659
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	127 931 115	127 931 115			61 665 113		61 665 113
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280	3 301 280			2 364 481		2 364 481
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	94 900 600	171 899 960	171 899 960	0	0	92 737 253		92 737 253		0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	349 380 941	349 380 941	0	0	223 731 641		223 731 641		0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 148 000	2 148 000			1 564 930		1 564 930
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 148 000	2 148 000	0	0	1 564 930		1 564 930		0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		37 674 645	37 674 645			37 523 480		37 523 480
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	37 674 645	37 674 645	0	0	37 523 480		37 523 480		0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 030 355	13 030 355	13 030 355			12 443 006		12 443 006
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000			751 630		751 630
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 259 000	25 853 200	19 103 200	6 750 000		23 483 200		16 983 200		6 500 000
70	Tartalékok	K513	65 549 421	60 261 296	60 261 296
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	137 819 496	131 069 496	6 750 000	0	74 201 316		67 701 316		6 500 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	454 851 327	454 851 327			189 939 214		189 939 214
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	900 000	900 000			896 151		896 151
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	34 686 910	34 686 910			8 443 699		8 443 699
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000			0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	22 863 970	22 863 970			10 080 317		10 080 317
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	173 714 621	518 302 207	518 302 207	0	0	209 359 381		209 359 381		0	0

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 482 504	25 855 693	25 855 693			19 555 222		19 555 222
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	5 594 858	5 594 858			3 798 636		3 798 636
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	31 450 551	31 450 551	0	0	23 353 858		23 353 858		0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		0		0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	1 128 374 662	1 118 300 042	10 074 620	0	612 301 148		602 476 528		9 824 620	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 788 484	8 788 484			8 788 484		8 788 484
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	207 425 534	217 025 209	203 960 500	13 064 709		199 646 212		187 008 508		12 637 704
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	225 813 693	212 748 984	13 064 709	0	208 434 696		195 796 992		12 637 704	0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	1 354 188 355	1 331 049 026	23 139 329	0	820 735 844		798 273 520		22 462 324	0

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	90 775 887	90 775 887			90 775 887		90 775 887
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	99 598 930	99 598 930			99 598 930		99 598 930
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	46 225 955	46 225 955			46 225 955		46 225 955
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	10 671 280	10 671 280			10 671 280		10 671 280
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		12 918 300	12 918 300			12 918 300		12 918 300
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	260 190 352	260 190 352	0	0	260 190 352		260 190 352		0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 595 726	21 081 311	21 081 311			22 594 789		22 594 789
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	244 456 833	281 271 663	281 271 663	0	0	282 785 141		282 785 141		0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		416 148 791	416 148 791			416 148 791		416 148 791
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	416 148 791	416 148 791	0	0	416 148 791		416 148 791		0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000			0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0	0		0		0	0

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	29 500 000	32 717 717	32 717 717			32 717 717		32 717 717
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	196 704 677	196 704 677			196 704 677		196 704 677
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	500 000	500 000			441 430		441 430
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	164 000 000	197 204 677	197 204 677	0	0	197 146 107		197 146 107		0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	475 768	475 768			475 768		475 768
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	230 418 162	230 418 162	0	0	230 339 592		230 339 592		0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	8 589 647	8 589 647			6 898 038		6 898 038
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	1 038 021	1 038 021			423 229		423 229
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	25 708 932	27 307 811	27 307 811			18 367 939		18 367 939
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 966 244	7 966 244			5 316 148		5 316 148

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 428 000	2 428 000			2 428 000		2 428 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000			128		128
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0	128		128		0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	4 084 667	4 084 667			4 141 350		4 141 350
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	51 419 390	51 419 390	0	0	37 574 832		37 574 832		0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		1 513 000	1 513 000			1 513 000		1 513 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	1 513 000	1 513 000	0	0	1 513 000		1 513 000		0	0

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	432 302	432 302	432 302			473 100		473 100
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	11 055 980	11 055 980			10 186 780		10 186 780
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	11 488 282	11 488 282	0	0	10 659 880		10 659 880		0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74

1. Táblázat Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 681 912		1 681 912		1 681 912				1 681 912
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 681 912	0	1 681 912	0	1 681 912		0		1 681 912	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	993 941 200	992 259 288	1 681 912	0	980 703 148		979 021 236		1 681 912	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	347 988 425	326 531 008	21 457 417		347 988 425		327 208 013		20 780 412
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	347 988 425	326 531 008	21 457 417	0	347 988 425		327 208 013		20 780 412	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 258 730	12 258 730			12 258 730		12 258 730
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	360 247 155	338 789 738	21 457 417	0	360 247 155		339 466 743		20 780 412	0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	1 354 188 355	1 331 049 026	23 139 329	0	1 340 950 303		1 318 487 979		22 462 324	0

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 385 881	63 165 831	63 165 831			62 648 081		62 648 081
02	Normatív jutalmak	K1102	5 370 225	5 715 000		5 715 000		5 715 000				5 715 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0					0
05	Végkielégítés	K1105			0					0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 946 594	2 946 594			2 946 594		2 946 594
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	786 780	786 780	786 780			506 818		506 818
10	Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	97 331	97 331			0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0					0
12	Szociális támogatások	K1112			0					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	1 264 669	1 264 669			1 264 669		1 264 669
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000	0	74 081 162		68 366 162		5 715 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0					0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0		0		0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000	0	74 081 162		68 366 162		5 715 000	0

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	13 323 671	12 383 882	939 789		12 554 139		11 614 350		939 789
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000			141 480		141 480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 953 151	1 953 151			794 134		794 134
23	Árubeszerzés	K313			0					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	2 103 151	2 103 151	0	0	935 614		935 614		0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268	1 510 268			1 501 213		1 501 213
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	402 000	402 000			263 787		263 787
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	1 912 268	1 912 268	0	0	1 765 000		1 765 000		0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000			245 536		245 536
29	Vásárolt élelmezés	K332			0					0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0					0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	669 986	669 986			504 792		504 792
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	600 000			600 000		600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	2 962 192	2 962 192			2 867 030		2 867 030
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 187 200	4 532 178	4 532 178	0	0	4 217 358		4 217 358		0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000			440 817		440 817
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0	440 817		440 817		0	0

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952	1 198 952			1 013 710		1 013 710
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0					0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000			2 997		2 997
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	1 208 952	0	0	1 016 707		1 016 707		0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	10 706 549	10 706 549	0	0	8 375 496		8 375 496		0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0					0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0		0		0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0		0		0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0					0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0					0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0					0
70	Tartalékok	K513			0					0

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0		0		0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0					0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000			0		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000			0		0
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000			0		0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0	0		0		0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0					0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0					0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0		0		0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		0		0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0	95 010 797		88 356 008		6 654 789	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0					0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0		0		0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0	95 010 797		88 356 008		6 654 789	0

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0		0		0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0		0		0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0		0		0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0					0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0		0		0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0					0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
29	Gépjárműadók	B354			0					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0		0		0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0					0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0		0		0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0					0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	624 626	624 626			624 626		624 626
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0					0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0					0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0					0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0		0		0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000			224 617		224 617
49	Működési bevételek	B4	832 640	884 626	884 626	0	0	849 243		849 243		0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0		0		0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0					0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0					0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0		0		0	0

2. Táblázat A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező		önként vállalat	államigazgatási
					feladat					feladat
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0		0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	832 640	884 626	884 626	0	0	849 243		849 243		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 039 403	1 039 403					0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 039 403	1 039 403	0	0	1 039 403		1 039 403		0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 274 271	97 717 396	91 062 607	6 654 789		97 717 396		91 062 607		6 654 789
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	98 756 799	92 102 010	6 654 789	0	98 756 799		92 102 010		6 654 789	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0	99 606 042		92 951 253		6 654 789	0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 325 658	74 450 015	74 450 015			67 223 710	67 223 710
02	Normatív jutalmak	K1102	5 000 000	5 000 000		5 000 000		4 793 000		4 793 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000			50 925	50 925
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 858 975	1 858 975			1 858 975	1 858 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 380 000	1 380 000			963 000	963 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	324 000	314 000	314 000			178 680	178 680
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 896 345	1 896 345			1 253 599	1 253 599
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	85 399 335	80 399 335	5 000 000	0	76 321 889	71 528 889	4 793 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 022 378	4 022 378			1 526 416	1 526 416
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	310 000	310 000			309 159	309 159
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	4 332 378	4 332 378	0	0	1 835 575	1 835 575	0	0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	89 731 713	84 731 713	5 000 000	0	78 157 464	73 364 464	4 793 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	15 845 903	14 970 903	875 000		13 252 324	12 509 409	742 915
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000			550 294	550 294
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204	1 812 204			1 485 528	1 485 528
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	2 712 204	0	0	2 035 822	2 035 822	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200	359 200			287 741	287 741
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000			77 006	77 006
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	515 200	0	0	364 747	364 747	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2 313 370	2 313 370
29	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000			127 500	127 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	534 920	0	534 920		448 000	0	448 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034	1 753 034			1 161 432	1 161 432
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 217 034	5 587 954	5 053 034	534 920	0	4 050 302	3 602 302	448 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 263 481	2 263 481	2 263 481			1 450 135	1 450 135
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000			5 446	5 446
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	2 273 481	0	0	1 455 581	1 455 581	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	11 088 839	10 553 919	534 920	0	7 906 452	7 458 452	448 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
70	Tartalékok	K513			0				0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		89 283	89 283			89 283	89 283
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	3 238 717	3 238 717			2 956 654	2 956 654
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	898 560	898 560			822 404	822 404
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 921 000	4 226 560	4 226 560	0	0	3 868 341	3 868 341	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	112 161 263	120 893 015	114 483 095	6 409 920	0	103 184 581	97 200 666	5 983 915	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	112 161 263	120 893 015	114 483 095	6 409 920	0	103 184 581	97 200 666	5 983 915	0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		500	500			29	29
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	500	500	0	0	29	29	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	9 500	9 500			23 156	23 156
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0	23 185	23 185	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71

3. Táblázat Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0	23 185	23 185	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 575 202	1 575 202			1 575 202	1 575 202
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 575 202	1 575 202	0	0	1 575 202	1 575 202	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	119 307 813	112 897 893	6 409 920		101 928 816	95 944 901	5 983 915
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	120 883 015	114 473 095	6 409 920	0	103 504 018	97 520 103	5 983 915	0
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	120 893 015	114 483 095	6 409 920	0	103 527 203	97 543 288	5 983 915	0

14. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 227 186 739	2 557 940 156
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 696 713 863	2 027 467 280
I. Immateriális javak	22 919 965	166 392
1. Vagyoni értékű jogok	2 751 993	28 211
2. Szellemi termék	20 167 972	138 181
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 667 862 898	2 021 369 888
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 550 352 498	1 970 699 802
Forgalomképtelen	2 238 864 444	1 716 889 892
Temető	47 816 009	40 108 047
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	1 922 334 768	1 445 577 796
Park	60 117 907	51 580 298
Emlékmű	1 136 000	1 019 900
Óvoda	119 961 041	93 313 447
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Illemhely	6 904 646	6 838 618
Beépítetlen terület	3 100 000	3 100 000
Közvilágítás	76 699 776	74 557 489
Korlátozottan forgalomképes	267 026 408	215 848 469
Orvosi Rendelő	35 252 585	31 239 565
Kultúrház	150 778 108	114 278 803
Sporttelep	27 362 000	18 197 887
Óvoda	4 953 895	4 423 599
Általános iskola	5 809 746	5 266 458
Múzeum	28 472 000	28 472 000
Víz és Szennyvíz csatornahálózat	7 070 000	6 744 188
Munkagép tároló	2 124 780	2 074 098
Nyugdíjas klub	2 447 066	2 412 166
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 239 705
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	44 461 646	37 961 441
Beépítetlen terület	19 141 425	17 621 451
Udvar	1 516 000	1 516 000
Erdő, szántó	443 000	443 000
Játszótér	4 931 521	4 222 904
Gazdasági épületek	2 858 000	2 685 201
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 490 956
Lakóházak	11 631 291	7 981 929
2. Gépek berendezések és felszerelések	91 963 250	25 122 936
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	91 963 250	25 122 936
Számítástechnikai eszközök	12 775 803	478 308
Egyéb gépek berendezése	53 840 296	7 309 944
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	19 868 396	11 855 929
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	25 547 150	25 547 150
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	530 472 876	530 472 876
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	608 445	608 445
III. Forintszámlák	529 864 431	529 864 431
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0