Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 28Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 603.535.363 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 602.382.436 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.143.200 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 746.033.449 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 501.065.598 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 122.334.929 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 122.632.922 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 271.783.205 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 270.513.205 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 100.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 98.966.013 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 271.783.205 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 12.302.542 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 424.231.560 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 110.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 3.947.107 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 100.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő testület 39.684.693 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
1. Táblázat |
||||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
|||||
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
|||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
|||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
|||||
Gépjárműadók |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
|||||
Működési bevételek (intézményi) |
50 680 546 |
|||||
Működési bevételek összesen |
603 535 636 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
603 535 636 |
|||||
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
|||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 583 560 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
426 583 560 |
|||||
0 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
1 030 119 196 |
|||||
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
|||
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
|||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
49 527 346 |
|||
Működési bevételek összesen |
602 382 436 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
602 382 436 |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
424 231 560 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
424 231 560 |
|||
Bevételek mindösszesen |
1 026 613 996 |
|||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
1 143 200 |
|||
Működési bevételek összesen |
1 143 200 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
1 143 200 |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 352 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
Finanszírozási bevételek |
2 352 000 |
|||
Bevételek mindösszesen |
3 495 200 |
|||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
|||
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
Gépjárműadók |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
10 000 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
10 000 |
||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
||||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
123 257 922 |
||||
2. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
1. Táblázat |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
280 073 382 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 803 518 |
|||
Dologi kiadások |
333 749 448 |
|||
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
|||
Tartalékok |
43 631 800 |
|||
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
|||
Céltartalék |
3 947 107 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
Működési kiadások |
746 033 449 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
|||
Beruházások |
238 000 714 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
271 783 205 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 017 816 654 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 030 119 196 |
0 |
0 |
|
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Személyi juttatások |
85 302 893 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 725 |
|||
Dologi kiadások |
312 011 879 |
|||
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
|||
Tartalékok |
43 631 800 |
|||
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
|||
Céltartalék |
3 947 107 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
Működési kiadás |
501 065 598 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
|||
Beruházások |
236 730 714 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
270 513 205 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
771 578 803 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
783 881 345 |
0 |
0 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
|||
Óvoda |
123 257 922 |
|||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Személyi juttatások |
97 423 191 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 189 343 |
|||
Dologi kiadások |
9 722 395 |
|||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadás |
122 334 929 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|||
Beruházások |
635 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
122 969 929 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 969 929 |
0 |
0 |
|
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
4. Táblázat |
||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
97 347 298 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 270 450 |
|||
Dologi kiadások |
12 015 174 |
|||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadások |
122 632 922 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
||||
Beruházások |
635 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
123 267 922 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai
1. táblázat |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
188 567 574 |
TOP pályázat |
||
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
saját forrás |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
saját forrás |
||
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
saját forrás |
|||
Bölcsőde eszközbeszerzés |
18 308 735 |
TOP pályázat |
|||
Kommunális eszköz bezserzés (teherautó) |
12 380 000 |
Magyar Falu Program |
|||
Irodabútor hivatal |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
saját forrás |
|||
Beruházások összesen |
236 730 714 |
||||
Ingatlan felújítás |
Fehérvári utca járdafelújítés |
16 782 492 |
Magyar Falu Program |
||
Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció |
14 999 999 |
saját forrás |
|||
Kazáncsere hivatal |
2 000 000 |
saját forrás |
|||
Felújítás összesen |
33 782 491 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
270 513 205 |
0 |
|||
2. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai
2. táblázat |
||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
Szoftver beszerzés |
381 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
||||
Beruházások összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
3. Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai
3. táblázat |
||||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
Forintban |
||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
||||
Beruházások összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan felújítás |
||||||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
||||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
182 300 000 |
50 680 546 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
426 583 560 |
0 |
1 030 119 196 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
011130 |
Eredeti |
238 600 |
6 831 100 |
627 800 |
7 697 500 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
6 277 868 |
6 277 868 |
|||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
337 410 939 |
337 410 939 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
4 148 606 |
424 231 560 |
428 380 166 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
673 512 |
673 512 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
074031 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
36 437 840 |
36 437 840 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
182 300 000 |
1 000 |
182 301 000 |
||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
||||||||||||||
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
5. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
3. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 352 000 |
119 474 729 |
121 826 729 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
1 143 200 |
1 143 200 |
|||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
4. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
123 257 922 |
123 257 922 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
280 073 382 |
39 803 518 |
333 749 448 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
238 000 714 |
33 782 491 |
12 302 542 |
1 030 119 196 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
29 904 150 |
4 066 329 |
36 830 779 |
1 000 000 |
43 631 800 |
5 635 000 |
121 068 058 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018020 |
Eredeti |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
Központi költségvet. |
Módosított |
0 |
||||||||||
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
018030 |
Eredeti |
12 473 826 |
242 732 651 |
255 206 477 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
7 510 780 |
7 510 780 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
58 766 268 |
219 256 309 |
16 782 492 |
294 805 069 |
|||||||
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
064010 |
Eredeti |
18 785 440 |
9 299 405 |
28 084 845 |
||||||||||||||||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
066010 |
Eredeti |
7 317 729 |
7 317 729 |
|||||||||||||||||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
066020 |
Eredeti |
26 287 031 |
3 664 467 |
25 341 583 |
2 540 000 |
14 999 999 |
72 833 080 |
|||||||||||||||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
072111 |
Eredeti |
3 194 375 |
452 325 |
4 503 267 |
8 149 967 |
|||||||||||||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
072112 |
Eredeti |
193 584 |
193 584 |
|||||||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
5. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
074031 |
Eredeti |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
21 798 721 |
|||||||||||||||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
074040 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||||||||||||||||
Járványügyi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
védekezés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
082091 |
Eredeti |
3 665 781 |
509 169 |
17 635 999 |
21 810 949 |
|||||||||||||||||||||
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
084031 |
Eredeti |
1 922 300 |
8 400 000 |
10 322 300 |
||||||||||||||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
096015 |
Eredeti |
116 968 740 |
116 968 740 |
|||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
104030 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||||||||||||||
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
7. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
104037 |
Eredeti |
207 874 |
207 874 |
|||||||||||||||||||||||
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
104042 |
Eredeti |
435 564 |
435 564 |
|||||||||||||||||||||||
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
8 475 472 |
8 475 472 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
107080 |
Eredeti |
24 844 |
24 844 |
|||||||||||||||||||||||
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
||||||||||||||
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
9. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
3. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
86 426 061 |
13 688 780 |
9 465 395 |
635 000 |
110 215 236 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011220 |
Eredeti |
10 997 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 754 693 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
4. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
94 647 298 |
12 891 000 |
2 301 640 |
109 839 938 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
9 713 534 |
635 000 |
10 747 184 |
||||||
Működtetési feladatok |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete |
||||
|---|---|---|---|---|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
Összesen |
22 |
22 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
51 |
50 |
0,75 |
|
7. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
Forintban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|||||||
Nyitó pénzkészlet |
435 341 862 |
418 160 311 |
394 497 810 |
415 010 844 |
370 810 932 |
316 056 020 |
258 954 053 |
178 193 636 |
115 761 135 |
111 792 901 |
93 049 152 |
84 120 706 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
35 036 691 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
35 036 691 |
280 073 382 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
6 251 759 |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
6 251 759 |
39 803 518 |
|||||||
Dologi kiadások |
23 500 000 |
24 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
27 000 000 |
35 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
30 000 000 |
22 000 000 |
21 000 000 |
40 249 448 |
333 749 448 |
|||||||
Elvonások, befizetések |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 635 |
14 227 631 |
|||||||
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 215 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 083 670 |
12 498 670 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
130 000 |
190 000 |
190 000 |
130 000 |
100 000 |
223 000 |
190 000 |
247 000 |
2 100 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadás |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
8 280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
7 869 000 |
18 949 000 |
|||||||
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 870 636 |
50 470 636 |
49 570 636 |
49 370 636 |
61 425 636 |
61 385 636 |
74 044 086 |
61 740 636 |
56 395 636 |
48 518 636 |
47 485 636 |
92 123 203 |
702 401 649 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
7 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
35 000 000 |
36 687 368 |
8 095 837 |
271 783 205 |
|||||||||
Finanszírozási kiadás |
12 302 542 |
12 302 542 |
||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
69 173 178 |
60 470 636 |
84 570 636 |
89 370 636 |
91 425 636 |
91 385 636 |
114 044 086 |
96 740 636 |
93 083 004 |
56 614 473 |
47 485 636 |
92 123 203 |
986 487 396 |
|||||||
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
6 200 000 |
4 200 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
4 500 000 |
4 400 000 |
4 762 000 |
2 318 546 |
50 680 546 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 851 189 |
27 667 697 |
25 643 231 |
27 330 286 |
27 330 286 |
25 643 231 |
25 643 231 |
27 667 697 |
25 643 231 |
27 330 286 |
29 354 752 |
25 305 820 |
337 410 939 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
72 500 000 |
5 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
55 000 000 |
4 000 000 |
2 300 000 |
30 000 000 |
182 300 000 |
|||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 433 |
25 685 251 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 831 100 |
6 831 100 |
||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök törlesztése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
77 800 |
627 800 |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 991 627 |
36 808 135 |
105 083 669 |
45 170 724 |
36 670 724 |
34 283 669 |
33 283 669 |
34 308 135 |
89 114 769 |
37 870 724 |
38 557 190 |
59 764 799 |
603 535 636 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 991 627 |
36 808 135 |
105 083 669 |
45 170 724 |
36 670 724 |
34 283 669 |
33 283 669 |
34 308 135 |
89 114 769 |
37 870 724 |
38 557 190 |
59 764 799 |
603 535 636 |
|||||||
Záró pénzkészlet |
418 160 311 |
394 497 810 |
415 010 844 |
370 810 932 |
316 056 020 |
258 954 053 |
178 193 636 |
115 761 135 |
111 792 901 |
93 049 152 |
84 120 706 |
51 762 302 |
||||||||
8. melléklet
|
|---|
|
9. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú |
|||
támogatásai és pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családsegítő szolgálat |
7 360 166 |
||
Szociális gondozás |
200 000 |
||
Orvosi ügyelet |
4 113 660 |
||
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
600 000 |
||
Egyéb támogatás |
200 000 |
||
EFOP pályázat visszafizetése |
24 844 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
||
Praxistámogatás |
0 |
||
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
||
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
||
Családi Bölcsőde támogatás |
2 400 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
18 949 000 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
500 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
||
Települési támogatás (gyógyszer) |
300 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 100 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
0 |
0 |
10. melléklet
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 500 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
170 000 000 |
180 000 000 |
190 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 322 668 |
5 000 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési bevételek összesen |
189 523 668 |
207 701 000 |
218 801 000 |
229 301 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
189 523 668 |
207 701 000 |
218 801 000 |
229 301 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
2022.évi terv |
2022. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
Személyi juttatások |
280 073 382 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
25 685 251 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 803 518 |
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
Dologi kiadások |
333 749 448 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
Működési bevételek (intézményi) |
50 680 546 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
Működési célú kölcsönök törlesztése |
627 800 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
18 949 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
12 498 670 |
||
Tartalék |
43 631 800 |
||
Működési bevételek összesen |
603 535 636 |
Működési kiadások összesen |
746 033 449 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
33 782 491 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
238 000 714 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
271 783 205 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
426 583 560 |
||
Finanszírozási bevételek |
426 583 560 |
Finanszírozási kiadások összesen |
12 302 542 |
Bevételek mindösszesen |
1 030 119 196 |
Kiadások mindösszesen |
1 030 119 196 |
13. melléklet
1. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 270 303 |
51 270 303 |
||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 976 503 |
3 976 503 |
||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 695 312 |
2 695 312 |
||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
270 000 |
270 000 |
||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
301 000 |
||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 513 118 |
54 536 615 |
3 976 503 |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 509 775 |
23 509 775 |
||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
1 880 000 |
||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
26 789 775 |
26 789 775 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
85 302 893 |
81 326 390 |
3 976 503 |
0 |
||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 343 725 |
10 826 780 |
516 945 |
|||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 796 492 |
20 796 492 |
||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 296 492 |
21 296 492 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 472 096 |
3 472 096 |
||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
475 800 |
475 800 |
||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 947 896 |
3 947 896 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
21 501 532 |
21 501 532 |
||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
96 064 010 |
96 064 010 |
||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 936 000 |
4 936 000 |
||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 026 000 |
12 026 000 |
||||||||||||||||||
2. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 915 468 |
3 915 468 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 320 000 |
14 320 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
28 078 083 |
28 078 083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
180 841 093 |
180 841 093 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
876 000 |
876 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 126 000 |
1 126 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
48 012 977 |
48 012 977 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50 011 473 |
50 011 473 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 775 948 |
6 775 948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
104 800 398 |
104 800 398 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
312 011 879 |
312 011 879 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
14 227 631 |
14 227 631 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 498 670 |
12 498 670 |
||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 949 000 |
10 549 000 |
8 400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
43 631 800 |
43 631 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
90 307 101 |
81 907 101 |
8 400 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
195 347 969 |
195 347 969 |
||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
30 101 367 |
30 101 367 |
||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 781 378 |
10 781 378 |
||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
236 730 714 |
236 730 714 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 674 796 |
26 674 796 |
||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 107 695 |
7 107 695 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
33 782 491 |
33 782 491 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
771 578 803 |
758 685 355 |
12 893 448 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
242 732 651 |
224 298 746 |
18 433 905 |
||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
255 035 193 |
236 601 288 |
18 433 905 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
K |
1 026 613 996 |
995 286 643 |
31 327 353 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
5. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
130 755 231 |
130 755 231 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
120 083 630 |
120 083 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
2 214 300 |
2 214 300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
63 368 096 |
63 368 096 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
17 074 029 |
17 074 029 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
337 410 939 |
337 410 939 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 685 251 |
25 685 251 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
363 096 190 |
363 096 190 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
182 300 000 |
182 300 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 322 668 |
7 322 668 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 817 512 |
4 817 512 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
22 891 709 |
22 891 709 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 484 457 |
6 484 457 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
49 527 346 |
49 527 346 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
627 800 |
627 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
6 831 100 |
6 831 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 458 900 |
7 458 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
602 382 436 |
602 382 436 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
424 231 560 |
393 175 407 |
31 056 153 |
||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
424 231 560 |
393 175 407 |
31 056 153 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
424 231 560 |
393 175 407 |
31 056 153 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
1 026 613 996 |
995 557 843 |
31 056 153 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79 757 500 |
79 757 500 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 518 000 |
8 518 000 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 150 000 |
4 150 000 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 769 531 |
3 769 531 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
578 160 |
578 160 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
350 000 |
350 000 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
97 423 191 |
88 905 191 |
8 518 000 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
97 423 191 |
88 905 191 |
8 518 000 |
0 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 189 343 |
13 442 718 |
1 746 625 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 605 780 |
1 605 780 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
360 000 |
360 000 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 965 780 |
1 965 780 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
375 000 |
375 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
660 000 |
660 000 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 700 400 |
3 700 400 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 735 400 |
4 735 400 |
0 |
0 |
||||||
10. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
580 000 |
580 000 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
580 000 |
580 000 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 081 215 |
1 081 215 |
||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 091 215 |
1 091 215 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 722 395 |
9 722 395 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
11. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
12. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
122 969 929 |
112 705 304 |
10 264 625 |
0 |
||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
K |
122 969 929 |
112 705 304 |
10 264 625 |
0 |
|||||||
13. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
14. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
783 200 |
783 200 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
360 000 |
360 000 |
||||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 143 200 |
1 143 200 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
15. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 143 200 |
1 143 200 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 352 000 |
2 352 000 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 352 000 |
0 |
2 352 000 |
0 |
||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
119 474 729 |
111 562 104 |
7 912 625 |
|||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
121 826 729 |
111 562 104 |
10 264 625 |
0 |
||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
122 969 929 |
112 705 304 |
10 264 625 |
0 |
||||||
16. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
3. táblázat |
||||||||||||
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 297 405 |
80 297 405 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 493 168 |
6 493 168 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 282 780 |
2 282 780 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
156 000 |
156 000 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
90 929 353 |
84 436 185 |
6 493 168 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 117 945 |
6 117 945 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 417 945 |
6 417 945 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
97 347 298 |
90 854 130 |
6 493 168 |
0 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 270 450 |
12 426 338 |
844 112 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
900 000 |
900 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 982 204 |
1 982 204 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 882 204 |
2 882 204 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
466 100 |
466 100 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
84 000 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
550 100 |
550 100 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
832 000 |
0 |
832 000 |
|||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 863 080 |
1 863 080 |
||||||||
17. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
3. táblázat |
|||||||||||
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 345 080 |
5 513 080 |
832 000 |
0 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 227 890 |
2 227 890 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 900 |
9 900 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 237 790 |
2 237 790 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 015 174 |
11 183 174 |
832 000 |
0 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
18. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
3. táblázat |
|||||||||||
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
|||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||
19. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
3. táblázat |
|||||||||||
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
123 267 922 |
115 098 642 |
8 169 280 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
123 267 922 |
115 098 642 |
8 169 280 |
0 |
||||||
20. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
3. táblázat |
|||||||||||
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
21. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
3. táblázat |
|||||||||||
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
|||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 900 |
9 900 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||
22. A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
3. táblázat |
||||||||||||
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
123 257 922 |
115 088 642 |
8 169 280 |
|||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
123 257 922 |
115 088 642 |
8 169 280 |
0 |
||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
123 267 922 |
115 098 642 |
8 169 280 |
0 |
||||||
14. melléklet
Projekt száma: |
TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 |
|||
Projekt neve: |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
|||
Támogató: |
Támogatás összege |
Önrész összege |
Teljes támogatás |
|
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság |
371 238 241 Ft |
0 Ft |
371 238 241 Ft |
|
15. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése |
|||||
Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) |
|||||
Év |
Bruttó korszerűsírési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj |
|
2020 |
3 796 196 Ft |
5 586 703 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2021 |
4 039 976 Ft |
5 342 923 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2022 |
4 299 405 Ft |
5 083 494 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2023 |
4 575 497 Ft |
4 807 402 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2024 |
4 869 315 Ft |
4 513 584 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2025 |
5 182 004 Ft |
4 200 895 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2026 |
5 514 772 Ft |
3 868 127 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2027 |
5 868 908 Ft |
3 513 991 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2028 |
6 245 785 Ft |
3 137 114 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2029 |
6 646 862 Ft |
2 736 037 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2030 |
7 073 701 Ft |
2 309 198 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2031 |
7 527 945 Ft |
1 854 954 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2032 |
8 011 355 Ft |
1 371 544 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2033 |
8 525 812 Ft |
857 087 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2034 |
9 073 301 Ft |
309 599 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 842 Ft |
|
Mindösszesen |
91 250 834 Ft |
49 492 652 Ft |
19 079 130 Ft |
159 822 616 Ft |
|
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó |
|||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. |
|||||
16. melléklet
Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évre várható keretszámai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forint |
||||
MEGNEVEZÉS |
2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
330 000 000 |
340 000 000 |
350 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
180 000 000 |
200 000 000 |
205 000 000 |
|
Működési bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
580 000 000 |
610 000 000 |
625 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Bevételek összesen |
680 000 000 |
710 000 000 |
725 000 000 |
|
Személyi juttatások |
280 000 000 |
290 000 000 |
300 000 000 |
|
Járulékok |
36 400 000 |
37 700 000 |
39 000 000 |
|
Dologi kiadás |
300 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
|
Elvonások, befizetések |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
Tartalék |
10 600 000 |
14 300 000 |
13 000 000 |
|
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
655 000 000 |
680 000 000 |
690 000 000 |
|
Felújítások |
||||
Beruházások |
25 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
||||
Felhalmozási kiadások |
25 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
Kiadások összesen |
680 000 000 |
710 000 000 |
725 000 000 |
|