Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.25.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.262.046.603 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 669.728.637 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 668.912.301 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 810.110 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 6.226 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 537.454.868 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 532.517.001 Ft-ban,

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban,

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 830.902.815 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 583.571.731 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 376.564.718 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 107.335.078 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 99.671.935 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 235.072.354 Ft-ban, ezen belül

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 233.439.598 Ft-ban

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 305.880 Ft-ban

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.326.876 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 8. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(9) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza

(12) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(13) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont költségvetési maradványa 431.143.788 Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 425.814.331 Ft, melyből 314.231.560 Ft kötött felhasználású, 111.582.771 Ft szabad költségvetési maradvány.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.373.011 Ft, melyből 2.352.000 Ft kötött felhasználású 2.021.011 Ft szabad felhasználású maradvány.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda költségvetési maradványa 956.446 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	370 916 402	370 916 402
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	29 541 572
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	32 684 904
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	184 231 355
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	758 431
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	217 674 690
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	708 030
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 288 598	3 626 498
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	55 332 767	47 261 445
Működési bevételek összesen	503 314 936	680 007 111	669 728 637
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 809 863	17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	26 409 928	26 409 928
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	10 643 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	54 863 098

Költségvetési bevételek	503 314 936	734 870 209	724 591 735
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	525 152 326
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	12 302 542
Finanszírozási bevételek	520 960 080	537 454 868	537 454 868
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 272 325 077	1 262 046 603

2. Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	370 916 402	370 916 402
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	29 541 572
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	32 684 904
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	184 231 355
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	758 431
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	217 674 690
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	708 030
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 288 598	3 626 498
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	54 257 847	46 445 109
Működési bevételek összesen	502 290 016	678 932 191	668 912 301
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863	17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		26 409 928	26 409 928
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	10 643 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	54 863 098

Költségvetési bevételek	502 290 016	733 795 289	723 775 399

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	520 214 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	12 302 542
Finanszírozási bevételek	520 960 080	532 517 001	532 517 001

Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 266 312 290	1 256 292 400

3. Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920	1 064 920	810 110
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 064 920	810 110
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	1 014 920	1 064 920	810 110

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245	4 595 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245	4 595 245

Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 660 165	5 405 355

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614	106 608 614

4. Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000	6 226
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	6 226
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000	6 226

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	342 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	342 622	342 622

Bevételek mindösszesen	10 000	352 622	348 848

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	106 598 334	106 014 784	101 606 409

2. melléklet

1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	216 680 980	234 284 777	230 007 749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	36 474 764	34 092 466
Dologi kiadások	330 182 594	348 482 509	230 957 774
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411	30 532 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	11 218 481
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100	45 093 100
Tartalékok	10 618 830	35 296 795	0
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246	0
Céltartalék	3 935 675	16 173 549	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	600 000
Működési kiadások	647 649 828	747 909 836	583 571 731

Felújítások	16 898 432	114 775 242	97 800 625
Beruházások	347 343 025	397 256 268	137 146 728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	364 366 458	512 156 511	235 072 354

Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 260 066 347	818 644 085

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 272 325 077	830 902 815

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	56 804 243	65 282 831	64 764 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	10 264 021	9 135 663
Dologi kiadások	308 289 063	327 133 373	214 150 518
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411	30 532 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	11 218 481
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100	45 093 100
Tartalékok	10 618 830	35 296 795
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246
Céltartalék	3 935 675	16 173 549
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	600 000
Működési kiadás	441 075 475	531 348 011	376 564 718

Felújítások	16 898 432	114 775 242	97 800 625
Beruházások	345 501 525	395 181 908	135 513 972
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	362 524 958	510 082 151	233 439 598

Költségvetési kiadások	803 600 433	1 041 430 162	610 004 316

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	1 053 688 892	622 263 046

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614	106 608 614
Óvoda	106 598 334	106 014 784	101 606 409

3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	79 102 534	87 931 101	86 067 162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	13 474 922	12 762 141
Dologi kiadások	9 955 741	10 227 756	8 505 775
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	101 172 519	111 633 779	107 335 078

Felújítások	0	0	0
Beruházások	635 000	635 000	305 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	305 880

Költségvetési kiadások	101 807 519	112 268 779	107 640 958

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	107 640 958

4. Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845	79 175 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821	12 194 662
Dologi kiadások	11 937 790	11 121 380	8 301 481
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	105 401 834	104 928 046	99 671 935

Felújítások	0	0	0
Beruházások	1 206 500	1 439 360	1 326 876
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 439 360	1 326 876

Költségvetési kiadások	106 608 334	106 367 406	100 998 811

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406	100 998 811

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385	78 311 797	TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	24 824 187	19 769 632	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405	4 039 975	saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531	5 607 531	MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000	3 916 173	saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)		989 399	989 399	saját forrás
	Művelődési ház térelválasztó		935 990	935 990	saját forrás
	Óvoda udvar műfűves burkolat		5 370 870	5 264 190	saját forrás
	Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv		317 500	317 500	saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500	190 500	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	859 900	565 351	saját forrás, NMI
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 869 946	1 430 824	saját forrás + közfogl. Tám.
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186	6 371 967	TOP pályázat
	Szolgálati lakás konyhabútor		216 916	216 916	saját forrás
	Orvosi eszközök besz.	3 092 690	3 092 690	3 092 690	Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637	143 637	saját forrás
	Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés		475 100	0	NMI pályázat
	MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz.		12 380 000		Magyar Falu Program
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000	1 273 298	saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	3 298 767	3 076 602	saját forrás
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000	0	saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	395 181 908	135 513 972
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000	9 807 875	saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432	6 898 432	saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		30 975 680	30 975 680	saját forrás
	Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete		22 278 848	22 278 848	saját forrás
	Kutas sor Bem utca járdafelújítás		27 839 790	27 839 790	pályázat+ saját
	Pettend Fehérvári út járdafelújítás		16 782 492		Magyar Falu Program+ saját
Felújítás összesen		16 898 432	114 775 242	97 800 625
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001	125 001
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	510 082 151	233 439 598	0

2. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000	305880
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000	305880
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	0
Beruházások összesen		635 000	635 000	305 880
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	305 880

3. Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070	20 070
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	729 495	617 009
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	729 495	617 009
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	689 795	689 795
Beruházások összesen		1 206 500	1 439 360	1 326 874
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 439 360	1 326 874

4. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258		835 082	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096
Község Önkormányzat	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 266 312 290
Összesen	Teljesítés	217 674 690	46 445 109	29 541 572	370 916 402	3 626 498	708 030	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 256 292 400
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
Hivatal	Teljesítés	0	810 110	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 013 969
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 014 784	106 367 406
	Teljesítés	0	6 226	0	0	0	0	0	0	342 622	101 606 409	101 955 257
Halmozódás miatti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás	Módosított										-212 623 398	-212 623 398
levonás	Teljesítés										-208 215 023	-208 215 023
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	217 694 690	55 332 767	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	525 152 326	12 302 542	1 272 325 077
és intézményei	Teljesítés	217 674 690	47 261 445	29 541 572	370 916 402	3 626 498	708 030	26 409 928	28 453 170	525 152 326	12 302 542	1 262 046 603

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei
011130	Eredeti		201 440				835 082					1 036 522
Önk. Jogalkotás	Módosított		7 171 146	753 300		4 259 000	835 082					13 018 528
	Teljesítés		7 168 362	753 300		3 596 900	708 030					12 226 592
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés		1									1
013350	Eredeti		4 970 183									4 970 183
Önk. Vagyonnal való	Módosított		7 960 112						10 643 307			18 603 419
gazd.	Teljesítés		7 960 112						10 643 307			18 603 419
018010	Eredeti				306 468 258							306 468 258
Önkorm. Elsz.	Módosított				370 916 402				17 809 863		12 302 542	401 028 807
Kp-i ktgvet	Teljesítés				370 916 402				17 809 863		12 302 542	401 028 807
018030	Eredeti			1 923 104						520 960 080		522 883 184
Tám. Célú finansz.	Módosított			2 028 104						520 214 459		522 242 563
műveletek	Teljesítés			2 028 104						520 214 459		522 242 563
041233	Eredeti			3 382 170								3 382 170
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 484 573				329 946				3 814 519
	Teljesítés			3 484 573				329 946				3 814 519
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		1 220 000			29 598						1 249 598
kezelése	Teljesítés		1 220 000			29 598						1 249 598

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei
062020	Eredeti											0
Településfejl. Projek	Módosított			1 393 595				25 379 982				26 773 577
és támogatásuk	Teljesítés			1 393 595				25 379 982				26 773 577
063020	Eredeti		255 096									255 096
Víztermelés kezelés	Módosított		2 045 000									2 045 000
	Teljesítés		2 045 000									2 045 000
066010	Eredeti											0
Zöldterület-kezelés	Módosított											0
	Teljesítés		1									1
066020	Eredeti		579 328									579 328
Községgazdálkodás	Módosított		851 318									851 318
	Teljesítés		849 343									849 343
072111	Eredeti											0
Háziorvosi alapellátás	Módosított											0
	Teljesítés		3									3
074031	Eredeti			14 880 000								14 880 000
Család és nővédelmi	Módosított			16 582 000								16 582 000
gondozás	Teljesítés		3	16 582 000								16 582 003
082091	Eredeti											0
Közművelődés – közöss.	Módosított			5 000 000								5 000 000
és társ.részv. fejlesztése	Teljesítés		14	5 000 000								5 000 014

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

082092

Eredeti

Közművelődés - hagy.

Módosított

300 000

700 000

1 000 000

kulturális értékek gond.

Teljesítés

300 000

700 000

1 000 000

096015

Eredeti

29 924 009

Gyermekétkeztetés

Módosított

29 270 302

Teljesítés

21 549 777

107051

Eredeti

5 718 346

Szociális étk.

Módosított

5 734 969

Teljesítés

5 652 289

107080

Eredeti

1 398 000

Esélyegyenlőségi

Módosított

1 398 000

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

131 750 000

5 000

131 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

217 694 690

5 000

217 699 690

Teljesítés

217 674 690

204

217 674 894

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

835 082

520 960 080

1 023 250 096

Község Önkormányzat

Módosított

217 694 690

54 257 847

30 939 572

370 916 402

4 288 598

835 082

26 409 928

28 453 170

520 214 459

12 302 542

1 266 312 290

Összesen

Teljesítés

217 674 690

46 445 109

29 541 572

370 916 402

3 626 498

708 030

26 409 928

28 453 170

520 214 459

12 302 542

1 256 292 400

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti										100 792 599	100 792 599
Tám. Célú finansz.	Módosított									4 595 245	106 608 614	111 203 859
műveletek	Teljesítés									4 595 245	106 608 614	111 203 859
074031	Eredeti											0
Család és nővéd.	Módosított											0
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		1 014 920									1 014 920
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 064 920									1 064 920
	Teljesítés		810 109									810 109
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés		1									1
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 064 920	0	0		0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
Hivatal	Teljesítés	0	810 110	0	0		0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 013 969

6. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti										106 598 334	106 598 334
Tám. Célú finansz.	Módosított									342 622	106 014 784	106 357 406
műveletek	Teljesítés									342 622	101 606 409	101 949 031
091140	Eredeti		10 000									10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000									10 000
működt. Feladatai	Teljesítés		6 194									6 194
900020	Eredeti											0
Funkcióra nem	Módosított											0
sorolható bevéelek	Teljesítés		32									32



III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0		0	0	0	342 622	106 014 784	106 367 406
	Teljesítés	0	6 226	0	0		0	0	0	342 622	101 606 409	101 955 257

5. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096
Község	Módosított	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128	1 266 312 290
Önkormányzata	Teljesítés	64 764 795	9 135 663	214 150 518	1 069 750	45 693 100	41 750 892	0	135 638 973	97 800 625	220 473 753	830 478 069
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés	86 067 162	12 762 141	8 505 775	0	0	0	0	305 880	0	0	107 640 958
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés	79 175 792	12 194 662	8 301 481	0	0	0	0	1 326 876	0	0	100 998 811
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás levonás	Módosított										-212 623 398	-212 623 398
	Teljesítés										-208 215 023	-208 215 023
I-III.	Eredeti	216 680 980	33 295 958	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	234 284 777	36 474 764	348 482 509	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	397 381 269	114 775 242	12 258 730	1 272 325 077
és intézményei	Teljesítés	230 007 749	34 092 466	230 957 774	1 069 750	45 693 100	41 750 892	0	137 271 729	97 800 625	12 258 730	830 902 815

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328
Önkormányzati	Módosított	19 007 182	3 510 303	31 258 256		1 000 000		35 296 795	5 697 731	7 006 095		102 776 362
jogalkotás	Teljesítés	18 970 794	2 539 006	20 805 251		600 000			420 119	7 006 095		50 341 265
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500
Köztemető fenntartás	Módosított			2 138 500								2 138 500
és müködtetés	Teljesítés			1 817 567								1 817 567
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			2 587 100					1 600 000			4 187 100
való gazd.	Teljesítés			2 587 100					1 273 298			3 860 398
013370	Eredeti						197 991					197 991
Informatikai fejlesztések	Módosított						197 991					197 991
szolgáltatások	Teljesítés						197 991					197 991
018010	Eredeti						29 596 986				12 258 730	41 855 716
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						8 482 212				12 258 730	20 740 942
költségvetéssel	Teljesítés						8 482 212				12 258 730	20 740 942
018020	Eredeti											0
Központi költségvet.	Módosított						22 050 199					22 050 199
befizetések	Teljesítés						22 050 199					22 050 199

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
018030	Eredeti						13 267 489				207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin.	Módosított					24 088 100	13 267 489				212 623 398	249 978 987
műveletek	Teljesítés					24 088 100	11 020 490				208 215 023	243 323 613
041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
Hosszabb távú	Módosított	4 946 642	394 146	228 500					346 446			5 915 734
közfoglalkoztatás	Teljesítés	4 918 867	382 876	227 820					345 980			5 875 543
045120	Eredeti								20 000 000			20 000 000
Út, autópálya	Módosított			2 338 200					30 007 533			32 345 733
építése	Teljesítés			2 338 200					19 769 632			22 107 832
045160	Eredeti			9 686 194						16 898 432		26 584 626
Közutak	Módosított			7 184 588						67 713 903		74 898 491
üzemelt. fenntartása	Teljesítés			1 128 608						67 521 778		68 650 386
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			98 598					317 500			416 098
kezelése	Teljesítés			69 000					317 500			386 500
062020	Eredeti			83 708 858					285 452 122			369 160 980
Települési projektek és	Módosított			81 406 452					313 714 793	24 782 491		419 903 736
támogatásuk	Teljesítés			22 935 605					93 508 986	7 999 999		124 444 590

4. táblázat

	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																			forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
063020		Eredeti																0
Víztermelés		Módosított												190 500				190 500
kezelés		Teljesítés												190 500				190 500
064010		Eredeti						18 515 026						9 299 405				27 814 431
Közvilágítás		Módosított						19 000 026						9 299 405				28 299 431
		Teljesítés						18 349 971						7 956 149				26 306 120
066010		Eredeti						4 953 000										4 953 000
Zöldterület kezelés		Módosított						4 223 030						345 980				4 569 010
		Teljesítés						3 650 811						345 980				3 996 791
066020		Eredeti		19 896 346		3 055 089		17 446 881						22 539 999				62 938 315
Községgazdálkodási		Módosított		21 335 454		3 358 909		24 739 256						23 121 229				72 554 848
szolgáltatások		Teljesítés		21 265 797		3 256 588		17 639 088						1 625 595				43 787 068
072111		Eredeti		2 558 391		393 451		4 503 267										7 455 109
Háziorvosi		Módosított		3 017 771		452 901		4 674 267						12 000				8 156 939
alapellátás		Teljesítés		2 977 771		448 399		3 766 174						12 000				7 204 344
072112		Eredeti						191 232										191 232
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						191 232										191 232
ellátás		Teljesítés						191 232										191 232

5. táblázat

	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																					forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK																KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074031		Eredeti		13 842 022		2 103 662		1 797 216							200 000					17 942 900
Család és nővédelmi		Módosított		14 988 252		2 269 107		1 624 293							204 528					19 086 180
eü. gondozás		Teljesítés		14 710 036		2 240 737		1 211 492							5 750					18 168 015
074040		Eredeti						1 905 000												1 905 000
Járványügyi		Módosított						2 246 000												2 246 000
védekezés		Teljesítés						1 955 850												1 955 850
082042		Eredeti																		0
Könyvtár állomány		Módosított		1 740 000		244 125		80 894												2 065 019
gyarapítása		Teljesítés		1 674 000		233 527		80 894												1 988 421
082044		Eredeti		1 750 000		244 125														1 994 125
Könyvtári szolg.		Módosított						130 000							143 637					273 637
		Teljesítés						124 865							143 637					268 502
082063		Eredeti									7 149 000									7 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									7 149 000									7 149 000
tevékenység		Teljesítés									7 149 000									7 149 000
082091		Eredeti						14 447 683							2 500 000					16 947 683
Közműv. Társadalmi		Módosított		247 530		34 530		19 666 011			600 000				4 234 757		15 272 753			40 055 581
részvétel fejlesztése		Teljesítés		247 530		34 530		19 541 688			600 000				4 234 757		15 272 753			39 931 258

6. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																	forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
									Egyéb működési célú kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082092	Eredeti															0
Közműv. Hagyományos köz.	Módosított				300 000							700 000				1 000 000
kult. Értékek gondozása	Teljesítés				210 000							224 900				434 900
084031	Eredeti				1 744 500											1 744 500
Civil szervezetek	Módosított				1 831 193			10 036 000								11 867 193
műk. támogatása	Teljesítés				1 567 879			10 036 000								11 603 879
084040	Eredeti															0
Egyházak támogatása	Módosított							840 000								840 000
	Teljesítés							840 000								840 000
091140	Eredeti				198 120											198 120
Óvoda	Módosított				589 362							5 370 870				5 960 232
működtetési feladatai	Teljesítés				589 362							5 264 190				5 853 552
091220	Eredeti															0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított															0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés															0
092120	Eredeti															0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított															0
műk. támogatása	Teljesítés															0

7. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
									Egyéb működési célú kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
096015	Eredeti				109 966 060										109 966 060
Gyermekétkeztetés	Módosított				107 039 309										107 039 309
köznevelési int.	Teljesítés				80 820 381										80 820 381
104030	Eredeti							3 360 000							3 360 000
Családi bölcsöde	Módosított							3 360 000							3 360 000
	Teljesítés							2 380 000							2 380 000
104037	Eredeti				380 086										380 086
Intézményen kívüli	Módosított				380 086										380 086
gyermekétkeztetés	Teljesítés				260 096										260 096
104042	Eredeti				430 272										430 272
Család és gyermekjóléti	Módosított				430 272										430 272
szolgáltatások	Teljesítés				430 272										430 272
107051	Eredeti				9 050 528										9 050 528
Szociális	Módosított				8 959 738										8 959 738
étkeztetés	Teljesítés				8 448 220										8 448 220
107052	Eredeti														0
Házi segítségnyújtás	Módosított														0
	Teljesítés														0

8. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

2 300 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 788 210

2 300 000

6 088 210

és term. Ellátások

Teljesítés

3 403 092

1 069 750

4 472 842

107080

Eredeti

Esélyegyelőségi

Módosított

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

56 804 243

8 491 873

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 023 250 096

Község Önkor-

Módosított

65 282 831

10 264 021

327 133 373

2 300 000

47 073 100

43 997 891

35 296 795

395 306 909

114 775 242

224 882 128

1 266 312 290

mányzat összesen

Teljesítés

64 764 795

9 135 663

214 150 518

1 069 750

45 693 100

41 750 892

135 638 973

97 800 625

220 473 753

830 478 069

9. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741					635 000			88 783 727
Önkormányzati	Módosított	76 839 862	11 782 888	9 970 756					635 000			99 228 506
jogalkotás	Teljesítés	75 011 678	11 067 209	8 393 519					305 880			94 778 286
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792
Adó kiszab.	Módosított	11 091 239	1 692 034	257 000								13 040 273
	Teljesítés	11 055 484	1 694 932	112 256								12 862 672
												0
												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önk.	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés	86 067 162	12 762 141	8 505 775	0	0	0	0	305 880	0	0	107 640 958

10. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367
Óvodai nevelés	Módosított	80 410 274	12 287 004	1 675 730					232 860			94 605 868
	Teljesítés	78 656 515	12 115 931	1 256 291					232 859			92 261 596
091120	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800
SNI ellátás	Módosított	360 571	334 800									695 371
	Teljesítés	360 571	52 693									413 264
091140	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
Működtetési felad.	Módosított	300 000	114 017	9 445 650					1 206 500			11 066 167
	Teljesítés	158 706	26 038	7 045 190					1 094 017			8 323 951
												0
												0
												0
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés	79 175 792	12 194 662	8 301 481	0	0	0	0	1 326 876	0	0	100 998 811

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete


Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött Teljes munkaidős	Betöltött Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0
Összesen		11	11	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	20	0
Összesen		22	20	0

Önkormányzat és intézményei összesen		49	47	0

7. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	724 591 735
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	818 644 085
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-94 052 350
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	745 669 891
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	220 473 753
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	525 196 138
Alaptevékenység maradványa	431 143 788
Összes maradvány	431 143 788
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	316 583 560
Alaptevékenység szabad maradványa	114 560 228

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	723 775 399
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	610 004 316
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	113 771 083
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	532 517 001
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	220 473 753
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	312 043 248
Alaptevékenység maradványa	425 814 331
Összes maradvány	425 814 331
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	314 231 560
Alaptevékenység szabad maradványa	111 582 771

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	810 110
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 640 958
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-106 830 848
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 203 859
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	111 203 859
Alaptevékenység maradványa	4 373 011
Összes maradvány	4 373 011
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	2 352 000
Alaptevékenység szabad maradványa	2 021 011

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 226
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 998 811
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-100 992 585
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 949 031
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	101 949 031
Alaptevékenység maradványa	956 446
Összes maradvány	956 446
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa	956 446

8. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege
		ezer forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 668 819 003	2 709 052 769
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 030 165 967	2 155 840 047
I. Immateriális javak	166 392	31 430
1. Vagyoni értékű jogok	28 211	11 711
2. Szellemi termékek	138 181	19 719
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	2 024 068 575	2 150 113 616
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 970 699 802	2 002 653 487
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 716 889 892	1 750 790 933
korlátozottan forgalomképes	215 848 469	215 374 480
üzleti vagyon	37 961 441	36 488 074
2. Gépek, berendezések és felszerelések	27 821 623	26 771 656
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	27 821 623	26 771 656
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	25 547 150	120 688 473
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege
		ezer forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei
I.Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	535 260 743	440 131 112
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	857 555	829 805
III. Forintszámlák	534 403 188	439 301 307
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	99 282 760	105 989 468
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 922 702	6 504 781
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	85 372 040	90 884 626
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 988 018	8 600 061
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 025 159	6 661 842
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	84 374	194 301
	0
FORRÁSOK	2 668 819 003	2 709 052 769
G) SAJÁT TŐKE	2 147 467 687	2 272 450 556
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 676 641 626
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	322 876 460	218 062 692
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-1 219 235	2 764 729
VI. Mérleg szerinti eredmény	-104 813 768	124 015 432
H) KÖTELEZETTSÉGEK	160 657 569	154 653 440
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4	500 004
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 401 221	135 062 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 272 380	19 558 282
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	0	500 000
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	364 677 711	281 981 793

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 661 182 449	2 700 448 778
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 027 467 280	2 153 301 512
I. Immateriális javak	166 392	31 430
1. Vagyoni értékű jogok	28 211	11 711
2. Szellemi termékek	138 181	19 719
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 021 369 888	2 147 339 082
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 970 699 802	2 002 653 487
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 716 889 892	1 750 790 933
korlátozottan forgalomképes	215 848 469	215 374 480
üzleti vagyon	37 961 441	36 488 074
2. Gépek, berendezések és felszerelések	25 122 936	23 997 122
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	25 122 936	23 997 122
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	25 547 150	120 688 473
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	530 472 876	434 616 242

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	608 445	515 670
III. Forintszámlák	529 864 431	434 100 572
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	99 132 760	105 742 805
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 772 702	6 324 781
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	85 372 040	90 884 626
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 988 018	8 533 398
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 025 159	6 593 918
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	84 374	194 301

FORRÁSOK	2 661 182 449	2 700 448 778
G) SAJÁT TŐKE	2 139 831 133	2 263 846 565
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	322 876 460	218 062 692
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-104 813 768	124 015 432
H) KÖTELEZETTSÉGEK	156 673 605	154 620 420
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 401 221	135 062 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 272 380	19 558 282
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	364 677 711	281 981 793

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 595 245	5 109 010
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök		235 999
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések		235 999
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon		235 999
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok

6. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 595 245	4 806 348
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	187 455	56 530
III. Forintszámlák	4 407 790	4 749 818
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	0	66 663
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	66 663
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK	4 595 245	5 109 010
G) SAJÁT TŐKE	4 595 245	4 609 010
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-1 751 811	1 804 027
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 555 838	13 765
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	500 000
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	500 000
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 041 309	3 494 981
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 698 687	2 538 535
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 698 687	2 538 535
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 698 687	2 538 535
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	2 698 687	2 538 535
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok

8. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
C) PÉNZESZKÖZÖK	192 622	708 522
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	61 655	257 605
III. Forintszámlák	130 967	450 917
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	150 000	180 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	150 000	180 000
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	67 924
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK	3 041 309	3 494 981
G) SAJÁT TŐKE	3 041 309	3 060 564
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	532 576	960 702
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	428 126	19 255
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		434 417

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809	6 491 439
Szociális gondozás	200 000	200 000	104 975
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	3 959 076
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	465 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	197 991
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	11 218 481
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100	24 088 100
Praxistámogatás	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	10 636 000	10 636 000
Egyházak támogatása	0	840 000	840 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000	7 149 000
Családi Bölcsöde támogatás	3 360 000	3 360 000	2 380 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	46 073 100	45 093 100

Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	80 000
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	989 750


Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 069 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750

10. melléklet

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

11. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021.évi tény		2021. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	370 916 402	Személyi juttatások	230 007 749
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	29 541 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 092 466
Közhatalmi bevételek	217 674 690	Dologi kiadások	230 957 774
Működési célú átvett pénzeszközök	3 626 498	Elvonások befizetések	30 532 411
Működési bevételek (intézményi)	47 261 445	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 069 750
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	600 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	708 030	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	45 093 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 218 481
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	669 728 637	Működési kiadások összesen	583 571 731
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	26 409 928	Felújítások	97 800 625
Felhalmozási bevételek	10 643 307	Beruházások	137 146 728
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	54 863 098	Felhalmozási kiadások összesen	235 072 354

Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 302 542
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326
Finanszírozási bevételek	537 454 868	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730

Bevételek mindösszesen	1 262 046 603	Kiadások mindösszesen	830 902 815

12. melléklet

Részesedések a mérlegben

Részvények, részesedések	5.931.000 Ft
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási - Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt. Polgárdi	941.000 Ft
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
Közterület Fenntartó Kft	3.040.000 Ft
VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft.	1.500.000 Ft

13. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból					Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.					kötelező	önként vállalat		államigazgatási			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
							feladat						feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101		40 283 390	41 039 093	41 039 093					40 945 864	40 945 864
02	Normatív jutalmak		K1102			4 062 337			4 062 337			3 836 850			3 836 850
03	Céljuttatás, projektprémium		K1103				0						0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104			155 845	155 845					155 845	155 845
05	Végkielégítés		K1105				0						0
06	Jubileumi jutalom		K1106		0	0	0					0	0
07	Béren kívüli juttatások		K1107		2 173 910	2 173 910	2 173 910					2 173 910	2 173 910
08	Ruházati költségtérítés		K1108				0						0
09	Közlekedési költségtérítés		K1109		270 000	321 175	321 175					290 800	290 800
10	Egyéb költségtérítések		K1110		0	0	0					0	0
11	Lakhatási támogatások		K1111				0						0
12	Szociális támogatások		K1112				0						0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113		501 000	405 625	405 625					340 514	340 514
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11		43 228 300	48 157 985	44 095 648		4 062 337		0	47 743 783	43 906 933		3 836 850		0

2. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma					Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Módosított előirányzatból							Teljesítés			Teljesítésből
1.			2.		3.										kötelező		önként vállalat		államigazgatási						kötelező		önként vállalat		államigazgatási
															feladat										feladat
15			Választott tisztségviselők juttatásai			K121		8 865 943				12 526 491			12 526 491							12 526 491			12 526 491
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						K122			3 310 000			3 298 355			3 298 355							3 230 910			3 230 910
17	Egyéb külső személyi juttatások						K123			1 400 000			1 300 000			1 300 000							1 263 611			1 263 611
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)						K12			13 575 943			17 124 846			17 124 846		0		0			17 021 012			17 021 012		0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)						K1			56 804 243			65 282 831			61 220 494		4 062 337		0			64 764 795			60 927 945		3 836 850		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2			8 491 873			10 264 021			10 030 376		233 645					9 135 663			9 135 663
21	Szakmai anyagok beszerzése						K311			400 000			400 000			400 000							377 829			377 829
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése						K312			17 076 220			23 011 086			23 011 086							22 503 393			22 503 393
23	Árubeszerzés						K313									0										0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)						K31			17 476 220			23 411 086			23 411 086		0		0			22 881 222			22 881 222		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						K321			3 160 720			3 160 720			3 160 720							2 578 457			2 578 457
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						K322			485 400			485 400			485 400							340 625			340 625
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)						K32			3 646 120			3 646 120			3 646 120		0		0			2 919 082			2 919 082		0		0

3. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.		2.		3.							kötelező		önként vállalat		államigazgatási					kötelező		önként vállalat		államigazgatási
											feladat									feladat
28	Közüzemi díjak				K331		20 529 532		20 529 532			20 529 532						18 570 947			18 570 947
29	Vásárolt élelmezés				K332		93 662 329		88 307 414			88 307 414						67 407 791			67 407 791
30	Bérleti és lízing díjak				K333		4 636 000		4 686 000			4 686 000						4 429 560			4 429 560
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				K334		12 566 000		11 439 814			11 439 814						3 944 446			3 944 446
32	Közvetített szolgáltatások				K335		827 643		4 168 643			4 168 643						4 071 897			4 071 897
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				K336		14 378 000		15 478 253			15 478 253						7 080 083			7 080 083
34	Egyéb szolgáltatások				K337		23 891 388		26 297 440			26 297 440						22 439 465			22 439 465
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)				K33		170 490 892		170 907 096			170 907 096		0		0		127 944 189			127 944 189		0		0
36	Kiküldetések kiadásai				K341		816 000		896 894			896 894						837 125			837 125
37	Reklám- és propagandakiadások				K342		250 000		169 106			169 106						0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				K34		1 066 000		1 066 000			1 066 000		0		0		837 125			837 125		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K351		46 103 944		47 735 596			47 735 596						34 012 196			34 012 196
40	Fizetendő általános forgalmi adó				K352		66 197 583		71 370 573			71 370 573						21 359 100			21 359 100
41	Kamatkiadások				K353

4. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.	2.	3.							kötelező		önként vállalat		államigazgatási					kötelező		önként vállalat		államigazgatási
									feladat									feladat
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354
43	Egyéb dologi kiadások		K355		3 308 304		8 996 902			8 996 902						4 197 604			4 197 604
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)		K35		115 609 831		128 103 071			128 103 071		0		0		59 568 900			59 568 900		0		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		K3		308 289 063		327 133 373			327 133 373		0		0		214 150 518			214 150 518		0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások		K41
47	Családi támogatások		K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások		K48		2 300 000		2 300 000			2 300 000						1 069 750			1 069 750

5. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.		2.		3.							kötelező	önként vállalat		államigazgatási						kötelező	önként vállalat		államigazgatási
											feladat									feladat
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)				K4		2 300 000	2 300 000	2 300 000				0		0	1 069 750		1 069 750			0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek				K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				K5021		7 546 986	8 482 212	8 482 212							8 482 212		8 482 212
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				K5022		22 050 000	22 050 000	22 050 000							22 050 199		22 050 199
58	Egyéb elvonások, befizetések				K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)				K502		29 596 986	30 532 411	30 532 212				0		0	30 532 411		30 532 411			0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K505

6. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.			2.		3.								kötelező	önként vállalat		államigazgatási						kötelező		önként vállalat		államigazgatási
													feladat									feladat
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					K506		13 465 480		13 465 480	13 465 480							11 218 481		11 218 481
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					K508		1 000 000		1 000 000	1 000 000							600 000		600 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások					K509
67	Kamattámogatások					K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512		10 509 000		46 073 100	46 073 100							45 093 100		45 093 100
70	Tartalékok					K513		10 618 830		35 296 795	35 296 795									0
71	Egyéb működési célú kiadások					K5		65 190 296		126 367 786	126 367 587				0		0	87 443 992		87 443 992			0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése					K61

7. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.			2.		3.							kötelező		önként vállalat		államigazgatási					kötelező		önként vállalat		államigazgatási
												feladat									feladat
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése					K62		273 108 452		299 919 515			299 919 515						111 483 321			111 483 321
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					K63		500 000		677 087			677 087						446 317			446 317
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					K64		46 727 520		59 329 370			59 329 370						12 340 153			12 340 153
76	Részesedések beszerzése					K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					K66		5 000 000		5 000 000			5 000 000									0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					K67		20 165 553		30 255 936			30 255 936						11 244 181			11 244 181
79	Beruházások (=72+…+78)					K6		345 501 525		395 181 908			395 181 908		0		0		135 513 972			135 513 972		0		0
80	Ingatlanok felújítása					K71		13 305 852		90 754 759			90 754 759						77 314 508			77 314 508
81	Informatikai eszközök felújítása					K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					K74		3 592 580		24 020 483			24 020 483						20 486 117			20 486 117
84	Felújítások (=80+...+83)					K7		16 898 432		114 775 242			114 775 242		0		0		97 800 625			97 800 625		0		0

8. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

125 001

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

9. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

Költségvetési kiadások

K1-K8

803 600 433

1 041 430 162

1 037 133 981

4 295 982

610 004 316

606 167 466

3 836 850

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12 258 730

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

207 390 933

212 623 398

211 541 398

1 082 000

208 215 023

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

219 649 663

224 882 128

223 800 128

1 082 000

220 473 753

Kiadások összesen

1 023 250 096

1 266 312 290

1 260 934 109

5 377 982

830 478 069

826 641 219

3 836 850

10. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.			2.		3.							kötelező	önként vállalat		államigazgatási						kötelező	önként vállalat		államigazgatási
												feladat									feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					B111		123 868 175		124 283 014	124 283 014						124 283 014		124 283 014
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B112		104 039 530		108 826 850	108 826 850						108 826 850		108 826 850
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					B1131		2 189 880		2 162 240	2 162 240						2 162 240		2 162 240
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása					B1132		60 576 393		53 557 642	53 557 642						53 557 642		53 557 642
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B114		15 794 280		15 937 704	15 937 704						15 937 704		15 937 704
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					B115				66 148 952	66 148 952						66 148 952		66 148 952
07	Elszámolásból származó bevételek					B116
08	Önkormányzatok működési támogatásai					B11		306 468 258		370 916 402	370 916 402			0		0	370 916 402		370 916 402				0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei					B12

11. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 583 274

30 939 572

29 541 572

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

328 051 532

401 855 974

400 457 974

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17 809 863

12. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.			2.		3.								kötelező	önként vállalat		államigazgatási					kötelező	önként vállalat		államigazgatási
													feladat								feladat
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25				26 409 928		26 409 928						26 409 928
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)					B2		0		44 219 791		44 219 791			0		0	44 219 791	0				0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói					B311		20 000		20 000		20 000							0
22	Társaságok jövedelemadói					B312
23	Jövedelemadók (=20+21)					B31		20 000		20 000		20 000			0		0	0	0				0	0

13. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.			2.		3.								kötelező	önként vállalat		államigazgatási					kötelező	önként vállalat		államigazgatási
													feladat								feladat
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					B33
26	Vagyoni tipusú adók					B34		31 500 000		32 684 904		32 684 904							32 684 904	32 684 904
27	Értékesítési és forgalmi adók					B351		100 000 000		184 231 355		184 231 355							184 231 355	184 231 355
28	Fogyasztási adók					B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353
30	Gépjárműadók					B354		0		0		0							0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355
32	Termékek és szolgáltatások adói					B35		100 000 000		184 231 355		184 231 355			0		0		184 231 355	184 231 355			0		0
33	Egyéb közhatalmi bevételek					B36		230 000		758 431		758 431							758 431	758 431
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)					B3		131 750 000		217 694 690		217 694 690			0		0		217 674 690	217 674 690			0		0
35	Készletértékesítés ellenértéke					B401
36	Szolgáltatások ellenértéke					B402		6 014 983		8 139 039		8 139 039							8 129 734	8 129 734
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403		1 011 068		5 069 068		5 069 068							4 326 255	4 326 255

14. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.			2.		3.								kötelező	önként vállalat		államigazgatási					kötelező	önként vállalat		államigazgatási
													feladat								feladat
38	Tulajdonosi bevételek					B404
39	Ellátási díjak					B405		23 083 902		23 083 902		23 083 902							17 489 825	17 489 825
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406		6 528 449		7 485 142		7 485 142							6 023 369	6 023 369
41	Általános forgalmi adó visszatérítése					B407		5 000 000		6 920 000		6 920 000							6 920 000	6 920 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					B4082		5 000		5 000		5 000							204	204
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)					B408		5 000		5 000		5 000			0		0		204	204			0		0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés					B410				230 990		230 990							230 990	230 990
49	Egyéb működési bevételek					B411		10 000		3 324 706		3 324 706							3 324 732	3 324 732
50	Működési bevételek					B4		41 653 402		54 257 847		54 257 847			0		0		46 445 109	46 445 109			0		0

15. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

10 643 307

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

10 643 307

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

16. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

835 082

708 030

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

4 288 598

3 626 498

Működési célú átvett pénzeszközök

835 082

5 123 680

4 334 528

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

17. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																	Forintban
Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból							Teljesítés		Teljesítésből
1.			2.		3.							kötelező	önként vállalat		államigazgatási							kötelező	önként vállalat		államigazgatási
												feladat										feladat
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7		0		0		0		0		0			0		0			0		0
69	Költségvetési bevételek					B1-B7		502 290 016		733 795 289		723 151 982		10 643 307		0			723 775 399		668 912 301			10 643 307		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131		520 960 080		520 214 459		520 214 459							520 214 459		520 214 459
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)					B813		520 960 080		520 214 459		520 214 459		0		0			520 214 459		520 214 459			0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814				12 302 542									12 302 542
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815
15	Központi, irányító szervi támogatás					B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)					B8		520 960 080		532 517 001		520 214 459		0		0			532 517 001		520 214 459			0		0
30	Bevételek összesen					B		1 023 250 096		1 266 312 290		1 243 366 441		10 643 307		0			1 256 292 400		1 189 126 760			10 643 307		0

18. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	69 560 733	69 560 733			69 560 733	69 560 733
02	Normatív jutalmak	K1102		11 412 500		11 412 500		9 804 500		9 804 500
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 238 976	3 238 976			3 238 976	3 238 976
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	594 409	594 409			430 520	430 520
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000			240 000	240 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 251 839	1 251 839			1 219 789	1 219 789
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	87 898 457	76 485 957	11 412 500	0	86 034 518	76 230 018	9 804 500	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		32 644	32 644			32 644
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	32 644	32 644	0	0	32 644	0	0	0

19. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	87 931 101	76 518 601	11 412 500	0	86 067 162	76 230 018	9 804 500	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	13 474 922	13 474 922	0		12 762 141	12 762 141	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000			86 180	86 180
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000			755 366	755 366
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	841 546	841 546	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 697 776	1 697 776			1 697 776	1 697 776
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	294 240	294 240			294 240	294 240
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 992 016	1 992 016	0	0	1 992 016	1 992 016	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000			258 854	258 854
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	630 832	630 832			495 018	495 018
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000			990 000	990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 038 415	3 038 415			2 666 874	2 666 874
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 042 400	4 959 247	4 959 247	0	0	4 410 746	4 410 746	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000			372 720	372 720
37	Reklám- és propagandakiadások	K342

20. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0	372 720	372 720	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493			880 773	880 773
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000			7 974	7 974
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	976 493	0	0	888 747	888 747	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	10 227 756	10 227 756	0	0	8 505 775	8 505 775	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501

21. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

22. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000			240 851	240 851
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000			0	0
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000			65 029	65 029
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0	305 880	305 880	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81

23. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

101 807 519

112 268 779

100 856 279

11 412 500

107 640 958

97 803 814

9 804 500

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

24. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

101 807 519

112 268 779

100 856 279

11 412 500

107 640 958

97 803 814

9 804 500

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

Elszámolásból származó bevételek

B116

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

25. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920			507 170	507 170
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407

27. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						1	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	1	1	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	310 000	310 000			302 939	302 939
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	0	810 110	810 110	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61

28. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 064 920	1 064 920	0	0	810 110	810 110	0	0

29. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245			4 595 245	4 595 245
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245	0	0	4 595 245	4 595 245	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 792 599	106 608 614	106 608 614	0		106 608 614	106 608 614	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	111 203 859	111 203 859	0	0	111 203 859	111 203 859	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	112 268 779	112 268 779	0	0	112 013 969	112 013 969	0	0

30. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	69 416 963	69 416 963			69 341 392	69 341 392
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 995 000		4 995 000		4 995 000		4 995 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0			0	0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 010 000	1 010 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200			164 430	164 430
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000			598 184	598 184
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	76 489 163	71 494 163	4 995 000	0	76 109 006	71 114 006	4 995 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	4 281 682	4 281 682			2 908 080	2 908 080
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000			158 706	158 706
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	4 581 682	4 581 682	0	0	3 066 786	3 066 786	0	0

31. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	76 075 845	4 995 000	0	79 175 792	74 180 792	4 995 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0		12 194 662	12 194 662	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	915 096	915 096			913 828	913 828
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	2 106 798	2 106 798			2 106 798	2 106 798
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	3 021 894	3 021 894	0	0	3 020 626	3 020 626	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200			365 729	365 729
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000			77 367	77 367
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0	443 096	443 096	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000			1 621 325	1 621 325
29	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	500 000	500 000			413 134	413 134
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	200 000		1 082 000		60 000		60 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603			475 342	475 342
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 372 603	5 426 009	5 390 603	1 082 000	0	3 445 713	2 509 801	60 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0

32. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 141 804	2 141 804			1 386 139	1 386 139
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473			5 907	5 907
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 160 277	2 160 277	0	0	1 392 046	1 392 046	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 121 380	11 085 974	1 082 000	0	8 301 481	7 365 569	60 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0

33. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509

34. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
70	Tartalékok	K513			0				0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803			15 803	15 803
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	1 117 551	1 117 551			1 028 980	1 028 980
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	306 006	306 006			282 093	282 093
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 206 500	1 439 360	1 439 360	0	0	1 326 876	1 326 876	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0

35. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0	100 998 811	95 067 899	5 055 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913

36. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

106 608 334

106 367 406

101 337 000

6 077 000

100 998 811

95 067 899

5 055 000

37. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15

38. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32

39. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081

40. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0			32	32
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	32	32	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000			6 194	6 194
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0	6 226	6 226	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61

41. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0	6 226	6 226	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622			342 622	342 622
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0	342 622	342 622	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 598 334	106 014 784	105 516 334	1 082 000		101 606 409	101 606 409	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 357 406	105 858 956	1 082 000	0	101 949 031	101 949 031	0	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 367 406	105 868 956	1 082 000	0	101 955 257	101 955 257	0	0

14. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 299 346 039	2 587 917 754
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 864 729 857	2 153 301 512
I. Immateriális javak	5 936 669	31 430
1. Vagyoni értékű jogok	1 513 748	11 711
2. Szellemi termék	4 422 921	19 719
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 852 862 188	2 147 339 082
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 645 831 142	2 002 653 487
Forgalomképtelen	2 330 410 488	1 750 790 933
Temető	52 231 388	43 631 517
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 007 724 832	1 480 694 397
Park	60 117 907	49 958 223
Emlékmű	1 136 000	1 011 800
Óvoda	119 961 041	90 914 226
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Illemhely	6 904 646	6 700 525
Beépítetlen terület	1 757 000	1 757 000
Közvilágítás	79 783 377	75 328 948
Korlátozottan forgalomképes	271 823 408	215 374 480
Orvosi Rendelő	35 252 585	30 560 453
Kultúrház	151 515 108	111 635 349
Sporttelep	27 362 000	17 574 186
Óvoda	4 953 895	4 335 012
Általános iskola	9 869 746	9 189 797
Múzeum	28 472 000	28 472 000
Víz és Szennyvíz csatornahálózat	7 070 000	6 532 087
Munkagép tároló	2 124 780	2 010 354
Nyugdíjas klub	2 447 066	2 363 224
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 202 018
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	43 597 246	36 488 074
Beépítetlen terület	18 325 025	16 660 056
Udvar	1 516 000	1 516 000
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszótér	4 931 521	4 091 278

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
Gazdasági épületek	2 858 000	2 675 601
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 392 394
Lakóházak	11 631 291	7 757 745
2. Gépek berendezések és felszerelések	86 342 573	23 997 122
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	86 342 573	23 997 122
Számítástecnikai eszközök	8 566 561	502 581
Egyéb gépek berendezése	52 428 861	9 653 555
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	19 868 396	8 362 231
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	120 688 473	120 688 473
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	434 616 182	434 616 242
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	515 670	515 670
III. Forintszámlák	434 100 512	434 100 572
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. táblázat

A közös hivatal 2021. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 176 876	5 042 347
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	370 528	235 999
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	365 890	235 999
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	365 890	235 999
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	365 890	235 999
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	4 806 348	4 806 348
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	56 530	56 530
III. Forintszámlák	4 749 818	4 749 818
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

4. táblázat

Az óvoda 2021. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 829 984	3 247 057
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10 121 462	2 538 535
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	10 121 462	2 538 535
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	10 121 462	2 538 535
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	10 121 462	2 538 535
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	708 522	708 522
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	257 605	257 605
III. Forintszámlák	450 917	450 917
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0