Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.23.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.350.015.478 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 786.142.441 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 777.102.171 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 8.985.876 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 54.394 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 115.121.743 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.743 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 448.751.294 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 443.421.837 Ft-ban,

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban,

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.168.435.007 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 791.901.276 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 522.621.294 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 128.833.241 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 140.446.741 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 364.231.189 Ft-ban, ezen belül

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 362.791.816 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.373 Ft-ban

c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Költségvetési maradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont költségvetési maradványa 181.580.471 Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 176.800.031 Ft, melyből 81.083.136 Ft kötött felhasználású, 95.716.895 Ft szabad költségvetési maradvány.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.000.375 Ft, melyből 1.326.838 Ft kötött felhasználású 2.673.537 Ft szabad felhasználású maradvány.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 780.065 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	467 937 933	467 937 933
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	38 217 214	33 199 940
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 796 631	33 796 631
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	173 529 356	173 529 356
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 340 967	1 340 967
Közhatalmi bevételek	182 300 000	208 666 954	208 666 954
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	513 532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	10 940 902	10 668 102
Működési bevételek (intézményi)	50 680 546	70 520 718	65 155 980
Működési bevételek összesen	603 535 636	796 911 521	786 142 441
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	77 000 630	77 000 630
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	11 023 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 097 490	7 097 491
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742	115 121 743

Költségvetési bevételek	603 535 636	912 033 263	901 264 184
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	426 583 560	431 143 788	431 143 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 607 506	17 607 506
Finanszírozási bevételek	426 583 560	448 751 294	448 751 294
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196	1 360 784 557	1 350 015 478

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	467 937 933	467 937 933
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	30 183 608	25 166 334
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 796 631	33 796 631
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	173 529 356	173 529 356
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 340 967	1 340 967
Közhatalmi bevételek	182 300 000	208 666 954	208 666 954
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800	513 532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	10 940 902	10 668 102
Működési bevételek (intézményi)	49 527 346	69 318 018	64 149 316
Működési bevételek összesen	602 382 436	787 675 215	777 102 171
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		77 000 630	77 000 630
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622	11 023 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	7 097 491
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742	115 121 743

Költségvetési bevételek	602 382 436	902 796 957	892 223 914

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331	425 814 331
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 607 506	17 607 506
Finanszírozási bevételek	424 231 560	443 421 837	443 421 837

Bevételek mindösszesen	1 026 613 996	1 346 218 794	1 335 645 751

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	8 033 606	8 033 606
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 143 200	1 143 200	952 270
Működési bevételek összesen	1 143 200	9 176 806	8 985 876
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	1 143 200	9 176 806	8 985 876

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	2 352 000	4 373 011	4 373 011

Bevételek mindösszesen	3 495 200	13 549 817	13 358 887
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	119 474 729

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	59 500	54 394
Működési bevételek összesen	10 000	59 500	54 394
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	59 500	54 394

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446	956 446
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	956 446	956 446

Bevételek mindösszesen	10 000	1 015 946	1 010 840
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	123 257 922	147 569 685	141 655 339

2. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Személyi juttatások	280 073 382	310 631 829	299 894 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	43 796 890	40 727 451
Dologi kiadások	333 749 448	385 523 321	358 994 028
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	16 234 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 873 882
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	10 826 096
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	62 440 300
Tartalékok	43 631 800	89 600 420	0
ebből: Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	0
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	910 281
Működési kiadások	746 033 449	926 515 916	791 901 276

Felújítások	33 782 491	95 608 206	46 220 381
Beruházások	238 000 714	325 185 643	316 838 558
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	1 172 250
Felhalmozási kiadások	271 783 205	421 966 099	364 231 189

Költségvetési kiadások	1 017 816 654	1 348 482 015	1 156 132 465

Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542	12 302 542

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 119 196	1 360 784 557	1 168 435 007

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	85 302 893	89 817 907	85 910 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 866 078	10 969 034
Dologi kiadások	312 011 879	358 351 251	333 456 311
Elvonások befizetések	14 227 631	16 234 486	16 234 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 873 882
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	10 826 096
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	62 440 300
Tartalékok	43 631 800	89 600 420	0
ebből: Általános tartalék	39 684 693	67 721 007	0
Céltartalék	3 947 107	21 879 413	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	910 281
Működési kiadás	501 065 598	646 599 112	522 621 294

Felújítások	33 782 491	95 608 206	46 220 381
Beruházások	236 730 714	323 492 270	315 399 185
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	1 172 250
Felhalmozási kiadások	270 513 205	420 272 726	362 791 816

Költségvetési kiadások	771 578 803	1 066 871 838	885 413 110

Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542	12 302 542

KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 881 345	1 079 174 380	897 715 652
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	119 474 729
Óvoda	123 257 922	147 569 685	141 655 339

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	97 423 191	105 765 900	104 533 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	16 350 277	14 750 171
Dologi kiadások	9 722 395	10 654 369	9 549 749
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	122 334 929	132 770 546	128 833 241

Felújítások	0
Beruházások	635 000	254 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	254 000	0

Költségvetési kiadások	122 969 929	133 024 546	128 833 241

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929	133 024 546	128 833 241

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Személyi juttatások	97 347 298	115 048 022	109 450 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	15 580 535	15 008 246
Dologi kiadások	12 015 174	16 517 701	15 987 968
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	122 632 922	147 146 258	140 446 741

Felújítások
Beruházások	635 000	1 439 373	1 439 373
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	1 439 373	1 439 373

Költségvetési kiadások	123 267 922	148 585 631	141 886 114

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922	148 585 631	141 886 114

3. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	188 567 574	228 302 023	228 302 023	TOP pályázat, saját erő
	Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés		2 692 400		saját forrás
	Vörösmarty szobor áthelyezés		4 294 060	4 294 060	saját forrás
	Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése		8 737 600	8 422 000	saját forrás
	Arany János utcai játszótér bővítése		8 209 293	8 654 568	saját forrás
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	3 530 365		saját forrás
	Bölcsődei játszóudvar kialakítása		3 459 695	3 459 695	saját forrás
	Bölcsődei parkoló kialakítása		10 641 330	10 641 330	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405	4 299 408	saját forrás
	Nyugdíjas klub hídkorlát		571 021	571 021	saját forrás
	Kupak kerítés		879 802	879 802	saját forrás
	TOP Energetikai pályázat		4 260 672	4 260 672	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszköz beszerzése	635 000	1 185 040	1 185 040	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	1 768 356	1 768 356	saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	16 601 770	16 601 770	TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 756 835	4 756 835	saját forrás
	MFP eszköz beszerzés		1 999 998		Magyar Falu Program
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	11 207 750	11 207 750	Magyar Falu Program
	Adventi szobor csoport		1 398 880	1 398 880	saját forrás
	Irodabútor hivatal	5 000 000	4 695 975	4 695 975	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés				saját forrás
Beruházások összesen		236 730 714	323 492 270	315 399 185
Ingatlan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítés	16 782 492	16 782 492	18 232 492	Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	14 999 999		saját forrás
	Kutas sor árok burkolás		4 271 887	4 271 887	saját forrás
	BM pályázat Sportöltöző felújítás		20 000 000	211 887	BM pályázat
	TOP Energetikai pályázat		15 995 492	662 409	TOP pályázat
	Bölcsőde előtti járda felújítás		3 324 409	3 324 409	saját forrás
	MFP Kutas sor felújítás		14 614 427	14 614 427	Magyar Falu Program
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	5 619 500	4 902 870	saját forrás
Felújítás összesen		33 782 491	95 608 206	46 220 381

Felhalmozási kiadás összesen		270 513 205	419 100 476	361 619 566	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Szoftver beszerzés	381 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000
Beruházások összesen		635 000	254 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	254 000	0

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és bölcsőde
	Informatikai eszköz beszerzés bölcsőde		344 300	344 300
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	635 000	755 470	755 470
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde		339 605	339 605

Beruházások összesen		635 000	1 439 375	1 439 375
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	1 439 375	1 439 375

4. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996
Község Önkormányzat	Módosított	208 666 954	69 318 018	30 183 608	467 937 933	10 940 902	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	17 607 506	1 346 218 794
Összesen	Teljesítés	208 666 954	64 149 316	25 166 334	467 937 933	10 668 102	513 532	104 098 121	11 023 622	425 814 331	17 607 506	1 335 645 751
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 143 200	0	0		0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 143 200	8 033 606	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	133 024 546
Hivatal	Teljesítés	0	952 270	8 033 606	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	132 833 616
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda	Módosított	0	59 500	0	0	0	0	0	0	956 446	147 569 685	148 585 631
	Teljesítés	0	54 394	0	0	0	0	0	0	956 446	141 655 339	142 666 179
Halmozódás miatti	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
finanszírozás	Módosított										-267 044 414	-267 044 414
levonás	Teljesítés										-261 130 068	-261 130 068
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	182 300 000	50 680 546	25 685 251	337 410 939		627 800	0	0	426 583 560	0	1 030 119 196
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	208 666 954	70 520 718	38 217 214	467 937 933		627 800	104 098 120	11 023 622	431 143 788		1 360 784 557
és intézményei	Teljesítés	208 666 954	65 155 980	33 199 940	467 937 933		513 532	104 098 121	11 023 622	431 143 788	17 607 506	1 350 015 478

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		238 600			6 831 100	627 800					7 697 500
Önk. Jogalkotás	Módosított		8 452 600	492 857		9 662 160	627 800	0				19 235 417
	Teljesítés		8 459 801	492 857		9 389 360	513 532	1				18 855 551
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		6 277 868									6 277 868
Önk. Vagyonnal való	Módosított		10 244 246						11 023 622			21 267 868
gazd.	Teljesítés		9 603 801						11 023 622			20 627 423
018010	Eredeti				337 410 939							337 410 939
Önkorm. Elsz.	Módosított				467 937 933			20 000 000			17 607 506	505 545 439
Kp-i ktgvet	Teljesítés				467 937 933			20 000 000			17 607 506	505 545 439
018030	Eredeti			4 148 606						424 231 560		428 380 166
Tám. Célú finansz.	Módosított			4 148 606		1 278 742				425 814 331		431 241 679
műveletek	Teljesítés			90 000		1 278 742				425 814 331		427 183 073
041233	Eredeti			3 536 645								3 536 645
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 536 645								3 536 645
	Teljesítés			2 577 977								2 577 977
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		1 815 500									1 815 500
kezelése	Teljesítés		1 815 500									1 815 500
062020	Eredeti											0
Településfejlesztési	Módosított			2 644 200				77 000 630				79 644 830
projektek, támogatások	Teljesítés			2 644 200				77 000 630				79 644 830
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított		2 452 481					7 097 490				9 549 971
	Teljesítés		2 095 500					7 097 490				9 192 990
066020	Eredeti		673 512									673 512
Községgazdálkodás	Módosított		1 100 969									1 100 969
	Teljesítés		1 100 922									1 100 922
072111	Eredeti											0
Háziorvosi	Módosított											0
alapellátás	Teljesítés		3									3
074031	Eredeti			18 000 000								18 000 000
Család és nővédelmi	Módosított			18 683 300								18 683 300
gondozás	Teljesítés		1	18 683 300								18 683 301
082091	Eredeti											0
Közművelődés - közöss	Módosított		195 000	678 000								873 000
társ. Részvétel fejl.	Teljesítés		195 005	678 000								873 005
096015	Eredeti		36 437 840									36 437 840
Gyermekétkeztetés	Módosított		34 297 652									34 297 652
	Teljesítés		30 287 504									30 287 504
104031	Eredeti											0
Bölcsődei gondozás	Módosított		3 232 000									3 232 000
	Teljesítés		3 212 000									3 212 000
104035	Eredeti											0
Gyermekétk.	Módosított		1 124 585									1 124 585
bölcsődében	Teljesítés		1 055 760									1 055 760
107051	Eredeti		5 898 526									5 898 526
Szociális étk.	Módosított		6 401 985									6 401 985
	Teljesítés		6 323 325									6 323 325
107080	Eredeti											0
Esélyegyenlőségi	Módosított											0
programok	Teljesítés											0
900020	Eredeti	182 300 000	1 000									182 301 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	208 666 954	1 000									208 667 954
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés	208 666 954	194									208 667 148
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996
Község Önkormányzat	Módosított	208 666 954	69 318 018	30 183 608	467 937 933	10 940 902	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	17 607 506	1 346 218 794
Összesen	Teljesítés	208 666 954	64 149 316	25 166 334	467 937 933	10 668 102	513 532	104 098 121	11 023 622	425 814 331	17 607 506	1 335 645 751

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti									2 352 000	119 474 729	121 826 729
Tám. Célú finansz.	Módosított									4 373 011	119 474 729	123 847 740
műveletek	Teljesítés									4 373 011	119 474 729	123 847 740
011130	Eredeti		1 143 200									1 143 200
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 143 200									1 143 200
	Teljesítés		952 269									952 269
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önk-i	Módosított			3 100 556								3 100 556
eu, képviselő választás	Teljesítés			3 100 556								3 100 556
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés		1									1
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított			4 933 050								4 933 050
statisztikai szolgáltatás	Teljesítés			4 933 050								4 933 050
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 143 200	0	0	0	0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 143 200	8 033 606	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	133 024 546
Hivatal	Teljesítés	0	952 270	8 033 606	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	132 833 616

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti										123 257 922	123 257 922
Tám. Célú finansz.	Módosított									956 446	147 569 685	148 526 131
műveletek	Teljesítés									956 446	141 655 339	142 611 785
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés	Módosított		9 900									9 900
működt. Feladatai	Teljesítés		4 885									4 885
900020	Eredeti		100									100
Funkcióra nem	Módosított		100									100
sorolható bevéelek	Teljesítés		9									9
104031												0
Bölcsődei ellátsá			49 500									49 500
			49 500									49 500
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda	Módosított	0	59 500	0	0		0	0	0	956 446	147 569 685	148 585 631
és Bölcsőde	Teljesítés	0	54 394	0	0		0	0	0	956 446	141 655 339	142 666 179

5. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996
Község	Módosított	89 817 907	11 866 078	358 351 251	2 100 000	66 130 300	28 733 156	89 600 420	324 664 520	95 608 206	279 346 956	1 346 218 794
Önkormányzata	Teljesítés	85 910 904	10 969 034	333 456 311	1 873 882	63 350 581	27 060 582	0	316 571 435	46 220 381	273 432 610	1 158 845 720
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	105 765 900	16 350 277	10 654 369	0	0	0	0	254 000	0	0	133 024 546
Hivatal	Teljesítés	104 533 321	14 750 171	9 549 749	0	0	0	0	0	0	0	128 833 241
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922
Napsugár	Módosított	115 048 022	15 580 535	16 517 701	0	0	0	0	1 439 373	0	0	148 585 631
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	109 450 527	15 008 246	15 987 968	0	0	0	0	1 439 373	0	0	141 886 114
Halmozódás miatt	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
finanszírozás levonás	Módosított										-267 044 414	-267 044 414
	Teljesítés										-261 130 068	-261 130 068
I-III.	Eredeti	280 073 382	39 803 518	333 749 448	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	238 000 714	33 782 491	12 302 542	1 030 119 196
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	310 631 829	43 796 890	385 523 321	2 100 000	66 130 300	28 733 156	89 600 420	326 357 893	95 608 206	12 302 542	1 360 784 557
és intézményei	Teljesítés	299 894 752	40 727 451	358 994 028	1 873 882	63 350 581	27 060 582	0	318 010 808	46 220 381	12 302 542	1 168 435 007

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	29 904 150	4 066 329	36 830 779		1 000 000		43 631 800	5 635 000	0		121 068 058
Önkormányzati	Módosított	30 805 606	3 916 329	41 349 848		1 100 000		89 600 420	5 773 116	1 470 861		174 016 180
jogalkotás	Teljesítés	30 365 609	3 599 611	38 305 967		1 010 281		0	5 738 200	1 470 861		80 490 529
011220	Eredeti											0
Adó-, vám- és jövedéki	Módosított			9 700								9 700
igazgatás	Teljesítés			9 700								9 700
013320	Eredeti			2 430 300								2 430 300
Köztemető fenntartás	Módosított			2 071 660								2 071 660
és müködtetés	Teljesítés			1 833 906								1 833 906
013350	Eredeti									2 000 000		2 000 000
Önkorm. Vagyonnal	Módosított									20 716 630		20 716 630
való gazd.	Teljesítés									323 330		323 330
013370	Eredeti											0
Informatikai fejlesztések	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti										12 302 542	12 302 542
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						2 006 855				12 302 542	14 309 397
költségvetéssel	Teljesítés						2 006 855				12 302 542	14 309 397
018020	Eredeti						14 227 631					14 227 631
Központi költségvet.	Módosított						14 227 631					14 227 631
befizetések	Teljesítés						14 227 631					14 227 631
018030	Eredeti						12 473 826				242 732 651	255 206 477
Támogatási célú fin.	Módosított					20 881 300	12 498 670				267 044 414	300 424 384
műveletek	Teljesítés					20 881 300	10 826 096				261 130 068	292 837 464
041233	Eredeti	4 740 000	312 350	254 000								5 306 350
Hosszabb távú	Módosított	4 154 014	312 350	254 000								4 720 364
közfoglalkoztatás	Teljesítés	3 442 374	232 035	231 930								3 906 339
045120	Eredeti											0
Út, autópálya	Módosított											0
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			7 510 780								7 510 780
Közutak	Módosított			2 067 662					10 641 330	7 596 296		20 305 288
üzemelt. fenntartása	Teljesítés			695 949					10 641 330	7 596 296		18 933 575
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			58 766 268					219 256 309	16 782 492		294 805 069
Települési projektek és	Módosított	2 685 654	397 527	70 811 059					265 047 983	47 392 411		386 334 634
támogatásuk	Teljesítés	1 170 000	152 100	68 944 157					260 649 387	33 397 885		364 313 529
063020	Eredeti											0
Víztermelés	Módosított								9 525 619			9 525 619
kezelés	Teljesítés								8 422 000			8 422 000
064010	Eredeti			18 785 440					9 299 405			28 084 845
Közvilágítás	Módosított			26 113 926					5 362 397			31 476 323
	Teljesítés			26 113 819					4 299 405			30 413 224
066010	Eredeti			7 317 729								7 317 729
Zöldterület kezelés	Módosított			5 004 441					370 980			5 375 421
	Teljesítés			3 340 678					370 980			3 711 658
066020	Eredeti	26 287 031	3 664 467	25 341 583					2 540 000	14 999 999		72 833 080
Községgazdálkodási	Módosított	28 188 832	3 814 467	28 514 734					21 220 080	14 999 999		96 738 112
szolgáltatások	Teljesítés	27 602 177	3 814 021	24 009 640					19 728 118	0		75 153 956
072111	Eredeti	3 194 375	452 325	4 503 267								8 149 967
Háziorvosi	Módosított	3 384 553	452 325	5 631 067								9 467 945
alapellátás	Teljesítés	2 748 303	378 301	5 168 464								8 295 068
072112	Eredeti			193 584								193 584
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			193 584								193 584
ellátás	Teljesítés			193 584								193 584
074031	Eredeti	17 511 556	2 339 085	1 948 080								21 798 721
Család és nővédelmi	Módosított	17 495 962	2 385 911	2 697 080					170 900			22 749 853
eü. gondozás	Teljesítés	17 479 155	2 356 921	1 960 261					169 900			21 966 237
074040	Eredeti			2 286 000								2 286 000
Járványügyi	Módosított			1 379 000								1 379 000
védekezés	Teljesítés			947 250								947 250
082030	Eredeti											0
Művészeti tevékenység	Módosított					25 000 000						25 000 000
	Teljesítés					25 000 000						25 000 000
082042	Eredeti											0
Könyvtári állomány gyarap.	Módosított	1 566 645	251 425	9 825					3 750			1 831 645
nyilvántartás	Teljesítés	1 566 645	219 972	9 825					3 750			1 800 192
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolgált.	Módosított									490 287		490 287
tevékenység	Teljesítés									490 287		490 287
082063	Eredeti					8 149 000						8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					8 149 000						8 149 000
tevékenység	Teljesítés					8 149 000						8 149 000
082091	Eredeti	3 665 781	509 169	17 635 999								21 810 949
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	936 641	257 744	26 463 981		550 000			1 545 760	2 941 722		32 695 848
részvétel fejlesztése	Teljesítés	936 641	138 073	24 952 640		550 000			1 545 760	2 941 722		31 064 836
082092	Eredeti											0
Közműv. Hagyományos	Módosított								286 390			286 390
közösségi kult. Értékgond	Teljesítés								286 390			286 390
082093	Eredeti											0
Közműv. Egész életre	Módosított											0
kiterjedő tanulás, amatőr m.	Teljesítés											0
082094	Eredeti											0
Közművelődés - Kult.	Módosított	600 000	78 000									678 000
alapú gazd. Fejl.	Teljesítés	600 000	78 000									678 000
084031	Eredeti			1 922 300		8 400 000						10 322 300
Civil szervezetek	Módosított			3 155 000		7 590 000						10 745 000
műk. támogatása	Teljesítés			3 119 148		4 900 000						8 019 148
084040	Eredeti											0
Egyházak támogatása	Módosított					400 000						400 000
	Teljesítés					400 000						400 000
091140	Eredeti			198 120								198 120
Óvoda	Módosított			198 120								198 120
működtetési feladatai	Teljesítés			198 120								198 120
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			116 968 740								116 968 740
Gyermekétkeztetés	Módosított			122 689 246								122 689 246
köznevelési int.	Teljesítés			114 212 995								114 212 995
104030	Eredeti					2 400 000						2 400 000
Családi bölcsöde	Módosított					2 460 000						2 460 000
	Teljesítés					2 460 000						2 460 000
104031	Eredeti											0
Bölcsődei	Módosított			1 999 895					4 716 215			6 716 110
ellátás	Teljesítés			1 999 895					4 716 215			6 716 110
104035	Eredeti											0
Gyermekétkeztetés	Módosított			2 975 412								2 975 412
bölcsődében	Teljesítés			2 975 412								2 975 412
104037	Eredeti			207 874								207 874
Intézményen kívüli	Módosított			312 928								312 928
gyermekétkeztetés	Teljesítés			312 928								312 928
104042	Eredeti			435 564								435 564
Család és gyermekjóléti	Módosított			435 564								435 564
szolgáltatások	Teljesítés			435 564								435 564
107051	Eredeti			8 475 472								8 475 472
Szociális	Módosított			9 634 203								9 634 203
étkeztetés	Teljesítés			9 537 904								9 537 904
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				2 100 000							2 100 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			4 379 316	2 100 000							6 479 316
és term. Ellátások	Teljesítés			3 946 575	1 873 882							5 820 457
107080	Eredeti						24 844					24 844
Esélyegyelőségi	Módosított						0					0
programok	Teljesítés						0					0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996
Község Önkor-	Módosított	89 817 907	11 866 078	358 351 251	2 100 000	66 130 300	28 733 156	89 600 420	324 664 520	95 608 206	279 346 956	1 346 218 794
mányzat összesen	Teljesítés	85 910 904	10 969 034	333 456 311	1 873 882	63 350 581	27 060 582	0	316 571 435	46 220 381	273 432 610	1 158 845 720

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	86 426 061	13 688 780	9 465 395					635 000			110 215 236
Önkormányzati	Módosított	87 481 626	13 815 186	9 773 546					254 000			111 324 358
jogalkotás	Teljesítés	87 234 301	12 537 630	8 738 434					0			108 510 365
011220	Eredeti	10 997 130	1 500 563	257 000								12 754 693
Adó kiszab.	Módosított	11 683 129	1 600 563	288 100								13 571 792
	Teljesítés	11 630 209	1 592 376	219 442								13 442 027
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított	4 011 549	521 501	408 000								4 941 050
statisztikai szolg	Teljesítés	3 079 215	207 138	407 150								3 693 503
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önk-i	Módosított	2 589 596	413 027	184 723								3 187 346
eu képviselő választás	Teljesítés	2 589 596	413 027	184 723								3 187 346
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929
Közös Önk.	Módosított	105 765 900	16 350 277	10 654 369	0	0	0	0	254 000	0	0	133 024 546
Hivatal	Teljesítés	104 533 321	14 750 171	9 549 749	0	0	0	0	0	0	0	128 833 241

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	94 647 298	12 891 000	2 301 640								109 839 938
Óvodai nevelés	Módosított	94 660 587	12 921 034	2 302 984								109 884 605
	Teljesítés	91 398 273	12 659 189	2 231 685								106 289 147
091120	Eredeti	2 400 000	280 800									2 680 800
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	280 800									2 680 800
	Teljesítés	179 200	12 870									192 070
091140	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534					635 000			10 747 184
Működtet. feladatok	Módosított	300 000	98 650	11 499 372					755 469			12 653 491
	Teljesítés	242 492	65 138	11 357 463					755 469			12 420 562
104031	Eredeti											0
Bölcsődei ellátás	Módosított	15 946 865	2 056 251	2 715 345					683 904			21 402 365
	Teljesítés	15 889 992	2 047 969	2 398 820					683 904			21 020 685
104035	Eredeti											0
Gyermekétkeztetés	Módosított	1 740 570	223 800									1 964 370
bölcsődében	Teljesítés	1 740 570	223 080									1 963 650
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922
Napsugár	Módosított	115 048 022	15 580 535	16 517 701	0	0	0	0	1 439 373	0	0	148 585 631
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	109 450 527	15 008 246	15 987 968	0	0	0	0	1 439 373	0	0	141 886 114

6. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
Összesen		13	12	0,75

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	21	21	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	0
Gyermekétkeztetés bölcsődőben	104035	2	2
Összesen		36	36	0

Önkormányzat és intézményei összesen		65	64	0,75

7. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	901 264 184
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 156 132 465
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-254 868 281
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	709 881 362
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	273 432 610
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	436 448 752
Alaptevékenység maradványa	181 580 471
Összes maradvány	181 580 471
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	82 409 974
Alaptevékenység szabad maradványa	99 170 497

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	892 223 914
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	885 413 110
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 810 804
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	443 421 837
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	273 432 610
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	169 989 227
Alaptevékenység maradványa	176 800 031
Összes maradvány	176 800 031
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	81 083 136
Alaptevékenység szabad maradványa	95 716 895

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 985 876
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 833 241
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-119 847 365
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 847 740
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	123 847 740
Alaptevékenység maradványa	4 000 375
Összes maradvány	4 000 375
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 326 838
Alaptevékenység szabad maradványa	2 673 537

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 394
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 886 114
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-141 831 720
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 611 785
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	142 611 785
Alaptevékenység maradványa	780 065
Összes maradvány	780 065
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	780 065

8. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 360 166	7 360 166	6 061 131
Szociális gondozás	200 000	200 000	64 350
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	4 510 771
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	165 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
EFOP pályázat visszafizetése	24 844	24 844	24 844
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	10 826 096
Egyéb vállakozások támogatása (DRV)	0	20 881 300	20 881 300
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	8 700 000	5 950 000
Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány támogatása		25 000 000	25 000 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	8 149 000
Családi Bölcsöde támogatás	2 400 000	2 460 000	2 460 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 949 000	65 190 300	62 440 300

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	164 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	64 000
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	886 000	877 905
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000	300 000	283 000
Önkorm. Rendeletben megállapított juttatás		650 000	648 977
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000	1 873 882

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 873 882

10. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonmérlege

1. Táblázat

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 709 052 769	2 707 656 475
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 155 840 047	2 374 802 743
I. Immateriális javak	31 430	0
1. Vagyoni értékű jogok	11 711	0
2. Szellemi termékek	19 719	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	2 150 113 616	2 372 069 791
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 002 653 487	2 306 734 542
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 750 790 933	1 738 914 962
korlátozottan forgalomképes	215 374 480	532 595 473
üzleti vagyon	36 488 074	35 224 107
2. Gépek, berendezések és felszerelések	26 771 656	39 272 254
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	26 771 656	39 272 254
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	120 688 473	26 062 995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	2 891 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	440 131 112	206 082 609
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	829 805	1 044 365
III. Forintszámlák	439 301 307	205 038 244
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	105 989 468	114 891 380
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 504 781	9 108 816
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 884 626	92 920 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 600 061	12 862 524
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 661 842	10 101 177
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	194 301	1 620 518
	0
FORRÁSOK	2 709 052 769	2 707 656 475
G) SAJÁT TŐKE	2 271 516 139	2 462 220 480
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 654 690 990
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	218 062 692	342 078 124
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 764 729	2 797 749
VI. Mérleg szerinti eredmény	124 015 432	189 360 821
H) KÖTELEZETTSÉGEK	154 653 440	163 663 871
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	500 004	682 214
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	135 062 134	144 468 191
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 558 282	41 236 774
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	500 000	500 000
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 981 793	59 821 488

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 700 448 778	2 698 643 381
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 153 301 512	2 372 183 433
I. Immateriális javak	31 430	0
1. Vagyoni értékű jogok	11 711
2. Szellemi termékek	19 719
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 147 339 082	2 369 292 433
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 002 653 487	2 306 734 542
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 750 790 933	1 738 914 962
korlátozottan forgalomképes	215 374 480	532 595 473
üzleti vagyon	36 488 074	35 224 107
2. Gépek, berendezések és felszerelések	23 997 122	36 494 896
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	23 997 122	36 494 896
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	120 688 473	26 062 995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	2 891 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	434 616 242	201 602 169
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	515 670	542 315
III. Forintszámlák	434 100 572	201 059 854
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	105 742 805	114 589 925
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 324 781	8 807 361
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 884 626	92 920 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 533 398	12 862 524
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 593 918	10 101 177
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	194 301	166 677

FORRÁSOK	2 700 448 778	2 698 643 381
G) SAJÁT TŐKE	2 263 846 565	2 453 207 386
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	218 062 692	342 078 124
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	124 015 432	189 360 821
H) KÖTELEZETTSÉGEK	154 620 420	185 614 507
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4	266 733
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	135 062 134	144 468 191
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 558 282	40 879 583
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 981 793	59 821 488

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Tárgyévi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 109 010	4 258 878
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	235 999	158 048
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	235 999	158 048
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	235 999	158 048
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 806 348	4 000 375
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	56 530	167 810
III. Forintszámlák	4 749 818	3 832 565
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	66 663	1 455
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 455
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	66 663
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		99 000

FORRÁSOK	5 109 010	4 258 878
G) SAJÁT TŐKE	4 609 010	-4 523 790
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	1 804 027	1 817 792
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	13 765	-9 132 800
H) KÖTELEZETTSÉGEK	500 000	58 290
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	500 000	500 000
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		8 724 378

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 494 981	4 754 216
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 538 535	2 619 310
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 538 535	2 619 310
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 538 535	2 619 310
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	2 538 535	2 619 310
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	708 522	480 065
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	257 605	334 240
III. Forintszámlák	450 917	145 825
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	180 000	300 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	180 000	300 000
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	67 924	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 354 841

FORRÁSOK	3 494 981	4 754 216
G) SAJÁT TŐKE	3 060 564	-9 757 272
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	960 702	979 957
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	19 255	-12 817 836
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	357 191
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		357 191
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	434 417	14 154 297

11. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Részesedések a mérlegben

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések:	2 891 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100 000
ABBÁZIA Keszthely	240 000
VTT Nonprofit Kft Nonprofit Kft (50 %)	1 500 000

12. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2022.évi tény		2022. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	467 937 933	Személyi juttatások	299 894 752
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 199 940	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 727 451
Közhatalmi bevételek	208 666 954	Dologi kiadások	358 994 028
Működési célú átvett pénzeszközök	10 668 102	Elvonások befizetések	16 234 486
Működési bevételek (intézményi)	65 155 980	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 873 882
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	910 281
Működési célú kölcsönök törlesztése	513 532	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	62 440 300
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	10 826 096
		Tartalék
Működési bevételek összesen	786 142 441	Működési kiadások összesen	791 901 276
Felhalmozási célú önk. támogatások	20 000 000
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	77 000 630	Felújítások	46 220 381
Felhalmozási bevételek	11 023 622	Beruházások	316 838 558
Felhalmozási célú átvett péneszközök	7 097 491	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
Felhalmozási bevételek összesen	115 121 743	Felhalmozási kiadások összesen	364 231 189

Áht-n belüli megelőlegezések	17 607 506
Előző évi maradvány igénybevétele	431 143 788
Finanszírozási bevételek	448 751 294	Finanszírozási kiadások összesen	12 302 542

Bevételek mindösszesen	1 350 015 478	Kiadások mindösszesen	1 168 435 007

13. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

											Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	50 714 505	50 714 505			48 196 618	48 196 618
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	8 154 044		8 154 044		8 154 044		8 154 044
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 714 843	2 714 843			2 640 358	2 640 358
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000			253 193	253 193
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	748 588	748 588			705 588	705 588
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	62 601 980	54 447 936	8 154 044	0	59 949 801	51 795 757	8 154 044	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775			23 069 775	23 069 775
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 267 553	2 267 553			1 452 729	1 452 729
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 438 599	1 438 599			1 438 599	1 438 599
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	27 215 927	27 215 927	0	0	25 961 103	25 961 103	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 302 893	89 817 907	81 663 863	8 154 044	0	85 910 904	77 756 860	8 154 044	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 343 725	11 866 078	11 349 133	516 945		10 969 034	10 969 034
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000			349 509	349 509
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 796 492	24 571 268	24 571 268			23 808 231	23 808 231
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 296 492	25 071 268	25 071 268	0	0	24 157 740	24 157 740	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 472 096	3 472 096	3 472 096			3 145 690	3 145 690
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 800	475 800	475 800			464 671	464 671
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 947 896	3 947 896	3 947 896	0	0	3 610 361	3 610 361	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	21 501 532	34 828 025	34 828 025			32 811 312	32 811 312
29	Vásárolt élelmezés	K332	96 064 010	98 688 933	98 688 933			92 012 983	92 012 983
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 936 000	6 436 400	6 436 400			6 410 291	6 410 291
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 026 000	7 610 780	7 610 780			4 440 317	4 440 317
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	10 491 908	10 491 908			9 931 535	9 931 535
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	15 580 439	15 580 439			12 421 659	12 421 659
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	30 017 214	30 017 214			27 791 216	27 791 216
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	180 841 093	203 653 699	203 653 699	0	0	185 819 313	185 819 313	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000	876 000			783 270	783 270
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000			150 000	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000	1 126 000	0	0	933 270	933 270	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	54 167 066	54 167 066			49 078 231	49 078 231
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	60 744 654	60 744 654			60 744 654	60 744 654
41	Kamatkiadások	K353							0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	9 640 668	9 640 668			9 112 742	9 112 742
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	104 800 398	124 552 388	124 552 388	0	0	118 935 627	118 935 627	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	358 351 251	358 351 251	0	0	333 456 311	333 456 311	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000	2 100 000			1 873 882	1 873 882
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	1 873 882	1 873 882	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 006 855	2 006 855			2 006 855	2 006 855
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	14 227 631	14 227 631	14 227 631			14 227 631	14 227 631
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	14 227 631	16 234 486	16 234 486	0	0	16 234 486	16 234 486	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 498 670	12 498 670	12 498 670			10 826 096	10 826 096
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000			910 281	910 281
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 949 000	65 130 300	56 430 300	8 700 000		62 440 300	56 990 300	5 450 000
70	Tartalékok	K513	43 631 800	89 600 420	89 600 420			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 307 101	184 463 876	175 763 876	8 700 000	0	90 411 163	84 961 163	5 450 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 347 969	264 387 465	264 387 465			263 373 647	263 373 647
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	969 826	969 826			935 228	935 228
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 101 367	36 578 657	36 578 657			32 150 309	32 150 309
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 781 378	21 556 322	21 556 322			18 940 001	18 940 001
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	236 730 714	323 492 270	323 492 270	0	0	315 399 185	315 399 185	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 674 796	75 430 872	75 430 872			36 946 756	36 946 756
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 107 695	20 177 334	20 177 334			9 273 625	9 273 625
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	33 782 491	95 608 206	95 608 206	0	0	46 220 381	46 220 381	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 172 250	1 172 250			1 172 250	1 172 250
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 172 250	1 172 250	0	0	1 172 250	1 172 250	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	771 578 803	1 066 871 838	1 049 500 849	17 370 989	0	885 413 110	871 809 066	13 604 044	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542	12 302 542			12 302 542	12 302 542
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	242 732 651	267 044 414	251 009 450	16 034 964		261 130 068	261 130 068
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	255 035 193	279 346 956	263 311 992	16 034 964	0	273 432 610	273 432 610	0	0
	Kiadások összesen	K	1 026 613 996	1 346 218 794	1 312 812 841	33 405 953	0	1 158 845 720	1 145 241 676	13 604 044	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 755 231	130 755 231	130 755 231			130 755 231	130 755 231
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 083 630	121 357 210	121 357 210			121 357 210	121 357 210
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 214 300	24 656 230	24 656 230			24 656 230	24 656 230
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	63 368 096	65 197 918	65 197 918			65 197 918	65 197 918
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 074 029	42 074 029	42 074 029			42 074 029	42 074 029
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	68 355 651	68 355 651			68 355 651	68 355 651
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		15 541 664	15 541 664			15 541 664	15 541 664
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 410 939	467 937 933	467 937 933	0	0	467 937 933	467 937 933	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 685 251	30 183 608	30 183 608			25 166 334	25 166 334
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	363 096 190	498 121 541	498 121 541	0	0	493 104 267	493 104 267	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		77 000 630	77 000 630			77 000 630	77 000 630
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	97 000 630	97 000 630	0	0	97 000 630	97 000 630	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	32 000 000	33 796 631	33 796 631			33 796 631	33 796 631
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	173 529 356	173 529 356			173 529 356	173 529 356
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	173 529 356	173 529 356	0	0	173 529 356	173 529 356	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	1 340 967	1 340 967			1 340 967	1 340 967
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	182 300 000	208 666 954	208 666 954	0	0	208 666 954	208 666 954	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	8 476 211	8 476 211			7 757 029	7 757 029
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	11 140 636	11 140 636			11 140 636	11 140 636
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	27 409 860	27 409 860			24 178 095	24 178 095
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	9 828 330	9 828 330			8 960 583	8 960 583
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 154 000	8 154 000			8 154 000	8 154 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000			194	194
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0	194	194	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	4 307 981	4 307 981			3 958 779	3 958 779
50	Működési bevételek	B4	49 527 346	69 318 018	69 318 018	0	0	64 149 316	64 149 316	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52		11 023 622	11 023 622			11 023 622	11 023 622
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	11 023 622	11 023 622	0	0	11 023 622	11 023 622	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	627 800	627 800	627 800			513 532	513 532
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 831 100	10 940 902	10 940 902			10 668 102	10 668 102
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 458 900	11 568 702	11 568 702	0	0	11 181 634	11 181 634	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		7 097 490	7 097 490			7 097 491	7 097 491
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	7 097 490	7 097 490	0	0	7 097 491	7 097 491	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	602 382 436	902 796 957	902 796 957	0	0	892 223 914	892 223 914	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 231 560	425 814 331	396 585 919	29 228 412		425 814 331	394 758 178	31 056 153
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 231 560	425 814 331	396 585 919	29 228 412	0	425 814 331	394 758 178	31 056 153	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		17 607 506	17 607 506			17 607 506	17 607 506
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	424 231 560	443 421 837	414 193 425	29 228 412	0	443 421 837	412 365 684	31 056 153	0
30	Bevételek összesen	B	1 026 613 996	1 346 218 794	1 316 990 382	29 228 412	0	1 335 645 751	1 304 589 598	31 056 153	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	75 180 462	75 180 462			75 180 462	75 180 462
02	Normatív jutalmak	K1102	8 518 000	13 550 000		13 550 000		13 550 000		13 550 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000			4 150 000	4 150 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531			3 638 270	3 638 270
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578 160	578 160	578 160			488 502	488 502
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	79 326	79 326			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	3 135 816	3 135 816			2 718 660	2 718 660
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	102 243 295	88 693 295	13 550 000	0	101 525 894	87 975 894	13 550 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 143 009	2 143 009			1 627 831	1 627 831
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 379 596	1 379 596			1 379 596	1 379 596
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 522 605	3 522 605	0	0	3 007 427	3 007 427	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	105 765 900	92 215 900	13 550 000	0	104 533 321	90 983 321	13 550 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	16 350 277	14 588 777	1 761 500		14 750 171	12 988 671	1 761 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 481 442	1 481 442			1 478 122	1 478 122
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 681 442	1 681 442	0	0	1 478 122	1 478 122	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	2 220 530	2 220 530			2 088 994	2 088 994
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	370 948	370 948			370 948	370 948
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 591 478	2 591 478	0	0	2 459 942	2 459 942	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	419 050	419 050			417 401	417 401
29	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0				0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000			648 146	648 146
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 356 350	3 356 350			2 826 040	2 826 040
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 735 400	4 435 400	4 435 400	0	0	3 891 587	3 891 587	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000	580 000			407 373	407 373
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	580 000	0	0	407 373	407 373	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 281 157	1 281 157			1 232 234	1 232 234
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	84 892	84 892			80 491	80 491
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 366 049	1 366 049	0	0	1 312 725	1 312 725	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 722 395	10 654 369	10 654 369	0	0	9 549 749	9 549 749	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
70	Tartalékok	K513			0				0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	0				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000				0
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	54 000	54 000				0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	122 969 929	133 024 546	117 713 046	15 311 500	0	128 833 241	113 521 741	15 311 500	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	122 969 929	133 024 546	117 713 046	15 311 500	0	128 833 241	113 521 741	15 311 500	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		8 033 606	8 033 606			8 033 606	8 033 606
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	8 033 606	8 033 606	0	0	8 033 606	8 033 606	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	783 200	783 200	783 200			802 656	802 656
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0			1	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	1	1	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	360 000	360 000	360 000			149 613	149 613
49	Működési bevételek	B4	1 143 200	1 143 200	1 143 200	0	0	952 270	952 270	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 143 200	9 176 806	9 176 806	0	0	8 985 876	8 985 876	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000		4 373 011	2 021 011	2 352 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000	0	4 373 011	2 021 011	2 352 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 474 729	119 474 729	111 609 045	7 865 684		119 474 729	117 122 729	2 352 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	123 847 740	113 630 056	10 217 684	0	123 847 740	119 143 740	4 704 000	0
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	133 024 546	122 806 862	10 217 684	0	132 833 616	128 129 616	4 704 000	0

3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	95 446 129	95 446 129			37 509 086	37 509 086
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168	6 493 168		6 493 168			0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	600 000	600 000				0
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780	2 282 780				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000			485 000	485 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	241 000	241 000			79 050	79 050
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 267 000	2 267 000			1 813 688	1 813 688
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	108 530 077	102 036 909	6 493 168	0	39 886 824	39 886 824	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 117 945	6 117 945	6 117 945			742 469	742 469
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	400 000	400 000			51 248	51 248
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 517 945	6 517 945	0	0	793 717	793 717	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	115 048 022	108 554 854	6 493 168	0	40 680 541	40 680 541	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	15 580 535	14 736 423	844 112		6 015 061	6 015 061
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	1 300 000	1 300 000			420 046	420 046
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	2 862 204	2 862 204			391 241	391 241
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	4 162 204	4 162 204	0	0	811 287	811 287	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	516 100	516 100			163 962	163 962
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000			32 918	32 918
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	600 100	600 100	0	0	196 880	196 880	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	4 030 000	4 030 000			955 363	955 363
29	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	700 000	700 000			212 205	212 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	0	832 000		235 000		235 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	2 331 080	2 331 080			639 769	639 769
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 345 080	7 893 080	7 061 080	832 000	0	2 042 337	1 807 337	235 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	2 929 490	2 929 490			587 588	587 588
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	9 900	19 900	19 900			10 572	10 572
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 949 390	2 949 390	0	0	598 160	598 160	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 015 174	15 604 774	14 772 774	832 000	0	3 648 664	3 413 664	235 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
70	Tartalékok	K513			0				0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 000 000	1 000 000				0
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	270 000	270 000				0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	123 267 922	147 503 331	139 334 051	8 169 280	0	50 344 266	50 109 266	235 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	123 267 922	147 503 331	139 334 051	8 169 280	0	50 344 266	50 109 266	235 000	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100			8	8
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0	8	8	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	9 900	59 400	59 400			1 854	1 854
49	Működési bevételek	B4	10 000	59 500	59 500	0	0	1 862	1 862	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	59 500	59 500	0	0	1 862	1 862	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		956 446	956 446			956 446	956 446
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	956 446	956 446	0	0	956 446	956 446	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 257 922	146 487 385	138 318 105	8 169 280		49 789 366	49 789 366
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 257 922	147 443 831	139 274 551	8 169 280	0	50 745 812	50 745 812	0	0
30	Bevételek összesen	B	123 267 922	147 503 331	139 334 051	8 169 280	0	50 747 674	50 747 674	0	0

14. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

1. Táblázat

		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 376 299 786	2 573 785 602
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 174 697 617	2 372 183 433
I. Immateriális javak	5 939 622	0
1. Vagyoni értékű jogok	1 513 748	0
2. Szellemi termék	4 425 874	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 165 866 995	2 369 292 433
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	3 019 107 086	2 306 734 542
Forgalomképtelen	2 379 014 008	1 738 914 962
Temető	52 231 388	42 651 057
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 052 947 202	1 473 009 571
Park	60 117 907	48 336 148
Emlékmű	4 517 150	4 354 003
Óvoda	119 961 041	88 515 005
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Illemhely	6 904 646	6 562 432
Beépítetlen terület	1 757 000	1 757 000
Közvilágítás	79 783 377	72 935 449
Korlátozottan forgalomképes	597 150 832	532 595 473
Orvosi Rendelő	35 252 585	29 881 341
Kultúrház	172 918 035	129 369 953
Sporttelep	27 362 000	16 950 485
Óvoda	9 098 926	8 328 770
Általános iskola	9 869 746	8 992 403
Múzeum	0	0
Víz és Szennyvíz csatorna hálózat	7 070 000	6 319 986
Munkagép tároló	2 124 780	1 946 610
Nyugdíjas klub	2 896 689	2 762 205
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 164 331
Bölcsőde	327 801 843	325 379 389
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	42 942 246	35 224 107
Beépítetlen terület	17 670 025	15 860 061
Udvar	1 516 000	1 516 000
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszótér	4 931 521	3 959 652
Gazdasági épületek	2 858 000	2 666 001
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 293 832
Lakóházak	11 631 291	7 533 561
2. Gépek berendezések és felszerelések	120 696 914	36 494 896
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	120 696 914	36 494 896
Számítástecnikai eszközök	10 147 036	1 228 059
Egyéb gépek berendezése	76 377 727	17 714 481
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	28 693 396	12 073 601
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	26 062 995	26 062 995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	201 602 169	201 602 169
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	542 315	542 315
III. Forintszámlák	201 059 854	201 059 854
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2022. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 370 903	4 158 423
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	370 528	158 048
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	365 890	158 048
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	365 890	158 048
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	365 890	158 048
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	4 000 375	4 000 375
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	167 810	167 810
III. Forintszámlák	3 832 565	3 832 565
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. Táblázat

Az óvoda 2022. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 755 212	3 099 375
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	11 275 147	2 619 310
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	11 275 147	2 619 310
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	11 275 147	2 619 310
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	11 275 147	2 619 310
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	480 065	480 065
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	334 240	334 240
III. Forintszámlák	145 825	145 825
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0