Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.171.789.208 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 978.417.680 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 976.907.680 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.490.000 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 20.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 193.371.528 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 193.371.528 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.171.789.208 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.059.605.285 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 615.655.420 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 129.580.456 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 314.369.409 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 92.013.599 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 90.362.599 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 200.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 70.898.278 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 92.013.599 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 20.170.324 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 193.371.528 Ft. A költségvetési maradványból 48.371.528 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 145.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 4.685.107 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.685.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 200.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő-testület 5.804.220 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) (2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2024-2027 évekre nincs.
10. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
610 330 742 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 454 903 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
220 000 000 |
||
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
256 700 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
808 081 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
105 123 954 |
||
Működési bevételek összesen |
978 417 680 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
978 417 680 |
||
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
193 371 528 |
||
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
1 171 789 208 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
610 330 742 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 454 903 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
220 000 000 |
||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
256 700 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
808 081 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
103 613 954 |
||
Működési bevételek összesen |
976 907 680 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
976 907 680 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
193 371 528 |
||
Bevételek mindösszesen |
1 170 279 208 |
||
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
1 490 000 |
||
Működési bevételek összesen |
1 490 000 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
1 490 000 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
1 490 000 |
||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 471 456 |
||
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
||
Működési bevételek összesen |
20 000 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
20 000 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
||
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
315 619 409 |
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
434 559 533 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 107 034 |
||
Dologi kiadások |
445 085 998 |
||
Elvonások befizetések |
48 210 553 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
46 533 840 |
||
Tartalékok |
10 489 327 |
||
ebből: Általános tartalék |
5 804 220 |
||
Céltartalék |
4 685 107 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
Működési kiadások |
1 059 605 285 |
||
Felújítások |
51 317 028 |
||
Beruházások |
40 696 571 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
92 013 599 |
||
Költségvetési kiadások |
1 151 618 884 |
||
Finanszírozási kiadások |
20 170 324 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 171 789 208 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
83 318 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 261 793 |
||
Dologi kiadások |
399 222 907 |
||
Elvonások befizetések |
48 210 553 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
46 533 840 |
||
Tartalékok |
10 489 327 |
||
ebből: Általános tartalék |
5 804 220 |
||
Céltartalék |
4 685 107 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
Működési kiadás |
615 655 420 |
||
Felújítások |
51 317 028 |
||
Beruházások |
39 045 571 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
90 362 599 |
||
Költségvetési kiadások |
706 018 019 |
||
Finanszírozási kiadások |
20 170 324 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
726 188 343 |
||
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 471 456 |
||
Óvoda és bölcsőde |
315 619 409 |
||
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
102 376 233 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 905 000 |
||
Dologi kiadások |
13 299 223 |
||
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadás |
129 580 456 |
||
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
381 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
||
Költségvetési kiadások |
129 961 456 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 961 456 |
||
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
248 865 300 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 940 241 |
||
Dologi kiadások |
32 563 868 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadások |
314 369 409 |
||
Felújítások |
|||
Beruházások |
1 270 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
||
Költségvetési kiadások |
315 639 409 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 639 409 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Semmelweis téri tároló épület |
19 144 691 |
saját forrás |
||
Közvilágítás bővítés a Vízmű |
2 551 565 |
saját forrás |
|||
Közvilágítás korszerűsítés |
4 869 315 |
saját forrás |
|||
Óvodai kerítés építése |
2 500 000 |
saját forrás |
|||
Ady utcai gyalogátkelő |
400 000 |
saját forrás |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
saját forrás |
||
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök |
3 810 000 |
saját forrás |
||
Tároló épületbe polcrendszer kialakítása |
2 500 000 |
saját forrás |
|||
Légkondícionáló berendezés |
2 000 000 |
saját forrás |
|||
Beruházások összesen |
39 045 571 |
||||
Ingatlan felújítás |
Pettend Petőfi utcai járda |
13 589 000 |
saját forrás |
||
Mátyás király utca felújítása |
22 200 000 |
saját forrás |
|||
Pettend faluház és a kerítés felújítása |
10 500 000 |
saját forrás |
|||
Útfelújítás Balassa utca |
5 028 028 |
saját forrás |
|||
Felújítás összesen |
51 317 028 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
90 362 599 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Beruházások összesen |
381 000 |
|||
Felújítás összesen |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
|||
3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 270 000 |
||
Beruházások összesen |
1 270 000 |
|||
Ingatlan felújítás |
||||
Felújítás összesen |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
1 270 000 |
|||
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
256 700 000 |
103 613 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 170 279 208 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
||||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 471 456 |
129 961 456 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 619 409 |
315 639 409 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-444 090 865 |
-444 090 865 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. |
Eredeti |
256 700 000 |
105 123 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 171 789 208 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek |
|||
011130 |
Eredeti |
15 454 500 |
808 081 |
16 262 581 |
||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
10 279 800 |
10 279 800 |
|||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
610 330 742 |
610 330 742 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
3 068 110 |
193 371 528 |
196 439 638 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
2 386 793 |
2 386 793 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
213 024 |
213 024 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
54 550 606 |
54 550 606 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
10 663 600 |
10 663 600 |
|||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
2 891 790 |
2 891 790 |
|||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
9 560 134 |
9 560 134 |
|||||||||
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
|||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900060 |
Eredeti |
256 700 000 |
256 700 000 |
|||||||||
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
256 700 000 |
103 613 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 170 279 208 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
128 471 456 |
128 471 456 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 471 456 |
129 961 456 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi |
Működési bevételek |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
315 619 409 |
315 619 409 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 619 409 |
315 639 409 |
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
83 318 000 |
11 261 793 |
399 222 907 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
39 045 571 |
51 317 028 |
464 261 189 |
1 170 279 208 |
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
102 376 233 |
13 905 000 |
13 299 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
129 961 456 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
248 865 300 |
32 940 241 |
32 563 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
315 639 409 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-444 090 865 |
-444 090 865 |
|||||||||
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
434 559 533 |
58 107 034 |
445 085 998 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
40 696 571 |
51 317 028 |
20 170 324 |
1 171 789 208 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n |
|||
011130 |
Eredeti |
36 190 000 |
4 986 830 |
34 711 215 |
1 000 000 |
10 489 327 |
1 270 000 |
88 647 372 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
3 937 000 |
3 937 000 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
9 397 939 |
19 144 691 |
10 500 001 |
39 042 631 |
|||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
11 574 725 |
20 170 324 |
31 745 049 |
||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018020 |
Eredeti |
36 635 828 |
36 635 828 |
|||||||||
Központi költségvet. |
Módosított |
0 |
||||||||||
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
13 319 000 |
444 090 865 |
457 409 865 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
3 201 600 |
208 104 |
381 000 |
3 790 704 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
6 096 000 |
400 000 |
40 817 027 |
47 313 027 |
|||||||
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
58 351 830 |
7 420 881 |
65 772 711 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
5 110 000 |
5 110 000 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
32 266 000 |
4 587 267 |
27 501 820 |
6 310 000 |
70 665 087 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
4 068 400 |
530 292 |
7 501 474 |
12 100 166 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
1 182 000 |
1 182 000 |
|||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
Művészeti |
Módosított |
0 |
||||||||||
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082042 |
Eredeti |
3 625 000 |
557 250 |
4 182 250 |
||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
2 785 000 |
392 050 |
43 740 300 |
46 917 350 |
|||||||
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
3 971 900 |
10 150 000 |
14 121 900 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084040 |
Eredeti |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
228 600 |
2 500 000 |
2 728 600 |
||||||||
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
169 297 571 |
169 297 571 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104030 |
Eredeti |
1 999 999 |
1 999 999 |
|||||||||
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
13 184 226 |
13 184 226 |
|||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
555 226 |
555 226 |
|||||||||
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
||||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
447 336 |
447 336 |
|||||||||
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
12 269 470 |
12 269 470 |
|||||||||
Szociális |
Módosított |
0 |
||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
83 318 000 |
11 261 793 |
399 222 907 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
39 045 571 |
51 317 028 |
464 261 189 |
1 170 279 208 |
Község Önkorbányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
83 347 133 |
11 283 275 |
12 815 223 |
381 000 |
107 826 631 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011220 |
Eredeti |
19 029 100 |
2 621 725 |
484 000 |
22 134 825 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
102 376 233 |
13 905 000 |
13 299 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
129 961 456 |
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
091110 |
Eredeti |
149 409 986 |
19 857 013 |
1 646 220 |
170 913 219 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091120 |
Eredeti |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
14 536 741 |
635 000 |
15 570 391 |
||||||
Működtetési feladatok |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
88 000 114 |
11 542 308 |
16 380 907 |
635 000 |
116 558 329 |
||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
10 785 200 |
1 398 980 |
12 184 180 |
||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
248 865 300 |
32 940 241 |
32 563 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
315 639 409 |
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
0,5 |
0 |
0,5 |
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
0,5 |
0 |
0,5 |
Összesen |
11 |
10 |
1 |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
0 |
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
64 |
63 |
1 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
235 331 572 |
241 476 370 |
224 337 938 |
319 419 507 |
281 419 392 |
223 277 120 |
180 589 530 |
140 671 098 |
91 582 667 |
133 953 237 |
125 934 805 |
103 786 374 |
|
Személyi juttatások összesen |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
66 855 317 |
434 559 533 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
8 939 542 |
58 107 034 |
Dologi kiadások |
30 000 000 |
28 000 000 |
35 000 000 |
37 000 000 |
40 000 000 |
37 000 000 |
41 000 000 |
35 000 000 |
45 085 998 |
29 000 000 |
36 000 000 |
52 000 000 |
445 085 998 |
Elvonások, befizetések |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 547 |
48 210 553 |
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 913 |
13 319 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
220 000 |
150 000 |
150 000 |
190 000 |
220 000 |
220 000 |
250 000 |
350 000 |
2 300 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
5 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 133 840 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
46 533 840 |
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 124 891 |
76 574 891 |
81 374 891 |
83 174 891 |
94 478 731 |
83 174 891 |
87 274 891 |
81 414 891 |
91 330 889 |
75 344 891 |
82 374 891 |
136 472 319 |
1 049 115 958 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
900 000 |
4 400 000 |
18 689 764 |
25 000 000 |
1 188 835 |
12 000 000 |
27 000 000 |
635 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
92 013 599 |
Finanszírozási kiadás |
20 170 324 |
20 170 324 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
77 124 891 |
77 474 891 |
85 774 891 |
101 864 655 |
119 478 731 |
104 534 050 |
99 274 891 |
108 414 891 |
91 965 889 |
75 744 891 |
82 774 891 |
136 872 319 |
1 161 299 881 |
Működési bevételek |
8 500 000 |
9 000 000 |
9 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 500 000 |
9 000 000 |
6 123 954 |
105 123 954 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 239 689 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
48 826 459 |
610 330 742 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
122 000 000 |
5 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
75 000 000 |
8 900 000 |
2 300 000 |
30 000 000 |
256 700 000 |
Működési célú tám. Áht-n belül |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
504 903 |
5 454 903 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Működési célú kölcsönök törlesztése |
80 000 |
60 000 |
80 000 |
88 081 |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
808 081 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 269 689 |
60 336 459 |
180 856 459 |
63 864 540 |
61 336 459 |
61 846 459 |
59 356 459 |
59 326 459 |
134 336 459 |
67 726 459 |
60 626 459 |
85 535 316 |
978 417 680 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 269 689 |
60 336 459 |
180 856 459 |
63 864 540 |
61 336 459 |
61 846 459 |
59 356 459 |
59 326 459 |
134 336 459 |
67 726 459 |
60 626 459 |
85 535 316 |
978 417 680 |
Záró pénzkészlet |
241 476 370 |
224 337 938 |
319 419 507 |
281 419 392 |
223 277 120 |
180 589 530 |
140 671 098 |
91 582 667 |
133 953 237 |
125 934 805 |
103 786 374 |
52 449 371 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családsegítő szolgálat |
11 319 000 |
||
Szociális gondozás |
200 000 |
||
Orvosi ügyelet |
1 000 000 |
||
BURSA támogatás |
300 000 |
||
Egyéb támogatás |
500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
||
Civil szervezetek célzott támogatása |
2 500 000 |
||
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 000 000 |
||
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
||
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 533 840 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
500 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
||
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
220 000 000 |
200 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
9 771 800 |
10 500 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
Működési bevételek összesen |
262 272 300 |
244 000 500 |
264 500 500 |
265 500 500 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
262 272 300 |
244 000 500 |
264 500 500 |
265 500 500 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Megnevezés |
2024.évi terv |
2024. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
610 330 742 |
Személyi juttatások |
434 559 533 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
5 454 903 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 107 034 |
Közhatalmi bevételek |
256 700 000 |
Dologi kiadások |
445 085 998 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
48 210 553 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
105 123 954 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
ebből eszközhasználati díj |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
808 081 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
46 533 840 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
13 319 000 |
||
Tartalék |
10 489 327 |
||
Működési bevételek összesen |
978 417 680 |
Működési kiadások összesen |
1 059 605 285 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
51 317 028 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
40 696 571 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
92 013 599 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
||
Finanszírozási bevételek |
193 371 528 |
Finanszírozási kiadások összesen |
20 170 324 |
Bevételek mindösszesen |
1 171 789 208 |
Kiadások mindösszesen |
1 171 789 208 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Forint |
|||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Eredeti előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||
feladat |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 683 200 |
43 683 200 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 381 800 |
3 381 800 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
301 000 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 366 000 |
47 984 200 |
3 381 800 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 770 000 |
26 770 000 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 182 000 |
3 182 000 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
31 952 000 |
31 952 000 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
83 318 000 |
79 936 200 |
3 381 800 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 261 793 |
11 261 793 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 410 000 |
30 410 000 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
30 710 000 |
30 710 000 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 128 952 |
5 128 952 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
323 760 |
323 760 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
5 452 712 |
5 452 712 |
0 |
0 |
|||
28 |
Villamoaneregia szolgáltatás díja |
K3311 |
50 341 532 |
50 341 532 |
|||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||
30 |
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||
31 |
Víz és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 670 000 |
1 670 000 |
|||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
59 511 532 |
59 511 532 |
|||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
143 535 966 |
143 535 966 |
|||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 506 000 |
8 506 000 |
|||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 350 000 |
7 350 000 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
15 867 736 |
15 867 736 |
|||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 377 410 |
3 377 410 |
|||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
39 200 042 |
39 200 042 |
|||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
277 348 686 |
277 348 686 |
0 |
0 |
|||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
480 000 |
480 000 |
|||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
|||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
76 967 623 |
76 967 623 |
|||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 808 150 |
4 808 150 |
|||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 255 736 |
3 255 736 |
|||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
85 031 509 |
85 031 509 |
0 |
0 |
|||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
399 222 907 |
399 222 907 |
0 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
|||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
11 574 725 |
11 574 725 |
|||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
36 635 828 |
36 635 828 |
|||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
48 210 553 |
48 210 553 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 319 000 |
13 319 000 |
|||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
46 533 840 |
46 533 840 |
|||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
10 489 327 |
10 489 327 |
|||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
119 552 720 |
119 552 720 |
0 |
0 |
|||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
27 263 560 |
27 263 560 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 543 307 |
6 543 307 |
|||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 238 704 |
4 238 704 |
|||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
39 045 571 |
39 045 571 |
0 |
0 |
|||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
40 407 109 |
40 407 109 |
|||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 909 919 |
10 909 919 |
|||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
51 317 028 |
51 317 028 |
0 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
706 018 019 |
702 636 219 |
3 381 800 |
0 |
|||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 170 324 |
20 170 324 |
|||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
444 090 865 |
444 090 865 |
|||||
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
464 261 189 |
464 261 189 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
1 170 279 208 |
1 166 897 408 |
3 381 800 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||
1. |
2. |
3. |
|||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
188 302 988 |
188 302 988 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
186 886 900 |
186 886 900 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
91 945 080 |
91 945 080 |
|||||
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
96 947 688 |
96 947 688 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
46 248 086 |
46 248 086 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
610 330 742 |
610 330 742 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 454 903 |
5 454 903 |
|||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
615 785 645 |
615 785 645 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
224 000 000 |
224 000 000 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 000 |
700 000 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
256 700 000 |
256 700 000 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 016 680 |
11 016 680 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
20 057 524 |
20 057 524 |
|||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
47 290 397 |
47 290 397 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 238 853 |
10 238 853 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
103 613 954 |
103 613 954 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
808 081 |
808 081 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
808 081 |
808 081 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
976 907 680 |
976 907 680 |
0 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
193 371 528 |
193 371 528 |
|||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
193 371 528 |
193 371 528 |
0 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
193 371 528 |
193 371 528 |
0 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
1 170 279 208 |
1 170 279 208 |
0 |
0 |
|||
2. Táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
feladat |
|||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
86 418 000 |
86 418 000 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 630 500 |
7 630 500 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 133 333 |
6 133 333 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 634 400 |
1 634 400 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
360 000 |
360 000 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
102 376 233 |
94 745 733 |
7 630 500 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
102 376 233 |
94 745 733 |
7 630 500 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 905 000 |
13 905 000 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 903 890 |
2 903 890 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
360 000 |
360 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 263 890 |
3 263 890 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
670 000 |
670 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
|||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
|||||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
670 000 |
670 000 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 132 053 |
1 132 053 |
|||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 247 697 |
3 247 697 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 049 750 |
5 049 750 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 525 583 |
1 525 583 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 535 583 |
1 535 583 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 299 223 |
13 299 223 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
129 961 456 |
122 330 956 |
7 630 500 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
129 961 456 |
122 330 956 |
7 630 500 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
|||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210 000 |
210 000 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 490 000 |
1 490 000 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 490 000 |
1 490 000 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
128 471 456 |
128 471 456 |
|||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
128 471 456 |
128 471 456 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
129 961 456 |
129 961 456 |
0 |
0 |
|||||
3. Táblázat
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
feladat |
|||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
221 895 284 |
221 895 284 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
18 401 086 |
18 401 086 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
800 000 |
800 000 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 168 872 |
3 168 872 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 530 058 |
1 530 058 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
247 895 300 |
229 494 214 |
18 401 086 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
370 000 |
370 000 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
970 000 |
970 000 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
248 865 300 |
230 464 214 |
18 401 086 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
32 940 241 |
30 548 100 |
2 392 141 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 123 304 |
5 123 304 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 773 304 |
6 773 304 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
768 000 |
768 000 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
84 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
852 000 |
852 000 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 850 000 |
7 850 000 |
|||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 540 000 |
12 540 000 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
932 000 |
0 |
932 000 |
||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 169 328 |
4 169 328 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
18 741 328 |
17 809 328 |
932 000 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 177 236 |
6 177 236 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 197 236 |
6 197 236 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
32 563 868 |
31 631 868 |
932 000 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
270 000 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
315 639 409 |
293 914 182 |
21 725 227 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
315 639 409 |
293 914 182 |
21 725 227 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
|||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
|||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 900 |
19 900 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
315 619 409 |
315 619 409 |
|||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
315 619 409 |
315 619 409 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
315 639 409 |
315 639 409 |
0 |
0 |
|||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Kápolnásnyék közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) |
||||
|---|---|---|---|---|
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási |
2020 |
3 796 196 Ft |
5 586 703 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2021 |
4 039 976 Ft |
5 342 923 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2022 |
4 299 405 Ft |
5 083 494 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2023 |
4 575 497 Ft |
4 807 402 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2024 |
4 869 315 Ft |
4 513 584 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2025 |
5 182 004 Ft |
4 200 895 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2026 |
5 514 772 Ft |
3 868 127 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2027 |
5 868 908 Ft |
3 513 991 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2028 |
6 245 785 Ft |
3 137 114 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2029 |
6 646 862 Ft |
2 736 037 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2030 |
7 073 701 Ft |
2 309 198 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2031 |
7 527 945 Ft |
1 854 954 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2032 |
8 011 355 Ft |
1 371 544 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2033 |
8 525 812 Ft |
857 087 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2034 |
9 073 301 Ft |
309 599 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 842 Ft |
Mindösszesen |
91 250 834 Ft |
49 492 652 Ft |
19 079 130 Ft |
159 822 616 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
MEGNEVEZÉS |
2025. ÉVI VÁRHATÓ |
2026. ÉVI VÁRHATÓ |
2027. ÉVI VÁRHATÓ |
Önkormányzatok működési támogatásai |
650 000 000 |
670 000 000 |
690 000 000 |
Működési célú támogatás ÁH belül |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
270 000 000 |
290 000 000 |
310 000 000 |
Működési bevételek |
110 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 035 500 000 |
1 081 000 000 |
1 126 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Bevételek összesen |
1 135 500 000 |
1 181 000 000 |
1 226 500 000 |
Személyi juttatások |
440 000 000 |
450 000 000 |
460 000 000 |
Járulékok |
57 000 000 |
58 500 000 |
59 700 000 |
Dologi kiadás |
470 000 000 |
490 000 000 |
510 000 000 |
Elvonások, befizetések |
40 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
Tartalék |
20 000 000 |
14 000 000 |
8 300 000 |
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Működési kiadások összesen |
1 055 500 000 |
1 091 000 000 |
1 126 500 000 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
80 000 000 |
90 000 000 |
100 000 000 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
90 000 000 |
100 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen |
1 135 500 000 |
1 181 000 000 |
1 226 500 000 |