Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.28.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.259.130.384 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 1.056.050.498 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.054.387.080 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.221.799 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 441.619 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 201.750.795 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 196.970.355 Ft-ban,

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban,

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.063.046.731 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 925.548.311 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 553.003.106 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 130.333.048 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 242.212.157 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 119.890.9149 Ft-ban, ezen belül

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 117.857.065 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.033.849 Ft-ban

c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 17.607.506 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Költségvetési maradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont költségvetési maradványa 196.083.653 Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 193.709.084 Ft, melyből 48.371.528 Ft kötött felhasználású, 145.337.556 Ft szabad költségvetési maradvány.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 1.076.684 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 1.297.885 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	582 038 037
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	23 869 289
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	5 304 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	1 279 281
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363	125 082 621	118 721 594
Működési bevételek összesen	788 294 103	1 072 441 691	1 056 050 498
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091

Költségvetési bevételek	788 294 103	1 073 770 782	1 057 379 589
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 314 424	181 580 471	181 580 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	20 170 324
Finanszírozási bevételek	195 314 424	201 750 795	201 750 795

Bevételek mindösszesen	983 608 527	1 275 521 577	1 259 130 384

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	582 038 037
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	23 869 289
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	5 304 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	1 279 281
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963	123 228 857	117 058 176
Működési bevételek összesen	786 991 703	1 070 587 927	1 054 387 080
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091

Költségvetési bevételek	786 991 703	1 071 917 018	1 055 716 171

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	176 800 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	20 170 324
Finanszírozási bevételek	191 083 136	196 970 355	196 970 355

Bevételek mindösszesen	978 074 839	1 268 887 373	1 252 686 526

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Működési bevételek összesen	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	1 282 400	1 282 400	1 221 799

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	4 231 288	4 000 375	4 000 375

Bevételek mindösszesen	5 513 688	5 282 775	5 222 174

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	126 187 558

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	20 000	571 364	441 619
Működési bevételek összesen	20 000	571 364	441 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	20 000	571 364	441 619

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	780 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	780 065	780 065

Bevételek mindösszesen	20 000	1 351 429	1 221 684

Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	258 472 014	244 322 207

2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Személyi juttatások	384 575 595	393 881 143	391 796 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	53 047 520	51 221 845
Dologi kiadások	353 180 773	429 652 026	375 740 906
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136	18 953 136	16 725 944
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
Tartalékok	16 862 132	127 101 916	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685	0
Céltartalék	4 371 907	24 757 231	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	520 000
Működési kiadások	891 697 186	1 114 172 432	925 548 311

Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	32 335 971	98 230 444	76 929 720
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	1 113 331
Felhalmozási kiadások	74 303 835	143 741 639	119 890 914

Költségvetési kiadások	966 001 021	1 257 914 071	1 045 439 225

Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506

KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527	1 275 521 577	1 063 046 731

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	82 845 230	91 307 800	91 070 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	12 269 528	12 269 528
Dologi kiadások	307 081 393	384 993 052	343 551 812
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
Tartalékok	16 862 132	127 101 916
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685
Céltartalék	4 371 907	24 757 231
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	520 000
Működési kiadás	502 413 764	725 484 288	553 003 106

Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	30 430 971	95 624 812	74 895 871
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	1 113 331
Felhalmozási kiadások	72 398 835	141 136 007	117 857 065

Költségvetési kiadások	574 812 599	866 620 295	670 860 171

Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506

KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	884 227 801	688 467 677

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	126 187 558
Óvoda	257 385 144	258 472 014	244 322 207

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	106 573 635	104 782 489	104 433 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	14 146 965	14 146 965
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	11 074 412
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	677 835
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	133 402 278	131 089 333	130 333 048

Felújítások	0
Beruházások	381 000	381 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	0

Költségvetési kiadások	133 783 278	131 470 333	130 333 048

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	130 333 048

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Személyi juttatások	195 156 730	197 790 854	196 292 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 631 027	24 805 352
Dologi kiadások	34 386 423	33 176 930	21 114 682
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	255 881 144	257 598 811	242 212 157

Felújítások
Beruházások	1 524 000	2 224 632	2 033 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 524 000	2 224 632	2 033 849

Költségvetési kiadások	257 405 144	259 823 443	244 246 006

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	259 823 443	244 246 006

3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 974 978	13 974 979	TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950	2 443 950	saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		5 018 219	5 018 219	saját forrás
	Tároló építése		37 633 500	18 925 550	saját forrás
	Kupak kerítés		570 000	570 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498	4 575 497	saját forrás
	Arany János utcai Játszótér		8 852 009	8 852 009	saját forrás
	Temető kerítés		542 854	542 854	saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	5 096 234	3 356 115	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	1 171 276	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	1 398 613	1 218 098	saját forrás
	Arany János utcai játszótér eszközök		2 221 220	2 221 220	saját forrás
	Sportöltöző konténer		2 254 250	2 254 250	saját forrás
	Nyugdíjas klub klíma		531 600	531 600	saját forrás
	Rendezvények eszközbeszerzés (sátor,bogrács)		481 987	480 354	saját forrás
	Temető padok		451 500	451 500	saját forrás
	Hivatal külső árnyékoló		651 510	651 510	saját forrás
	Nyugdíjas klub asztalok		584 910	584 910	saját forrás
	Konyhabútor bölcsőde		537 210	537 210	saját forrás
	Vasúti átjáró szivattyú		3 260 725	3 260 725	saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045	3 274 045	Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	95 624 812	74 895 871
Ingatlan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	42 397 864	39 847 863	BM pályázat
Felújítás összesen		41 967 864	44 397 864	41 847 863
Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	140 022 676	116 743 734	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000
Beruházások összesen		381 000	381 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	381 000	0

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	818 772	627 989
	Bölcsőde törölköző és pohártartók		233 200	233 200
	Óvoda udvar játékok		319 580	319 580
	Klima berendezés		506 550	506 550
	Homokozó készítése		346 530	346 530
Beruházások összesen		1 524 000	2 224 632	2 033 849
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	2 224 632	2 033 849

4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	978 074 839
Község Önkormányzat	Módosított	338 601 992	123 228 857	25 397 565	582 038 037	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 031	20 170 324	1 268 887 373
Összesen	Teljesítés	330 458 183	117 058 176	23 869 289	582 038 037	270 000	693 395	0	1 329 091	176 800 031	20 170 324	1 252 686 526
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 282 400	0	0		0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 000 375	126 187 558	131 470 333
Hivatal	Teljesítés	0	1 221 799	0	0	0	0	0	0	4 000 375	126 187 558	131 409 732
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0		0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda	Módosított	0	571 364	0	0	0	0	0	0	780 065	258 472 014	259 823 443
és Bölcsőde	Teljesítés	0	441 619	0	0	0	0	0	0	780 065	244 322 207	245 543 891
Halmozódás miatti	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
finanszírozás	Módosított										-384 659 572	-384 659 572
levonás	Teljesítés										-370 509 765	-370 509 765
I-III.	Eredeti	202 700 000	80 949 363	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	195 314 424	0	983 608 527
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	338 601 992	125 082 621	25 397 565	582 038 037	270 000	1 051 476	0	1 329 091	181 580 471	20 170 324	1 275 521 577
és intézményei	Teljesítés	330 458 183	118 721 594	23 869 289	582 038 037	270 000	693 395	0	1 329 091	181 580 471	20 170 324	1 259 130 384

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		8 200 500	0			1 051 476					9 251 976
Önk. Jogalkotás	Módosított		20 000 285	820 286			1 051 476					21 872 047
	Teljesítés		19 986 050	820 286			693 395					21 499 731
013320	Eredeti		0									0
Köztemető fenntartás	Módosított		109 577									109 577
	Teljesítés		109 577									109 577
013350	Eredeti		4 180 788						0			4 180 788
Önk. Vagyonnal való	Módosított		9 295 668						1 329 091			10 624 759
gazd.	Teljesítés		9 295 668						1 329 091			10 624 759
018010	Eredeti				476 899 465						0	476 899 465
Önkorm. Elsz.	Módosított				582 038 037						20 170 324	602 208 361
Kp-i ktgvet	Teljesítés				582 038 037						20 170 324	602 208 361
018030	Eredeti			12 772 919						191 083 136		203 856 055
Tám. Célú finansz.	Módosított			10 656 399						176 800 031		187 456 430
műveletek	Teljesítés			10 656 399						176 800 031		187 456 430
041233	Eredeti			2 930 880								2 930 880
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 930 880								2 930 880
	Teljesítés			2 203 604								2 203 604
052020	Eredeti		0									0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		1 610 000									1 610 000
kezelése	Teljesítés		1 610 000									1 610 000
063020	Eredeti		0									0
Víztermelés kezelés	Módosított		750 000									750 000
	Teljesítés		750 000									750 000
064010	Eredeti		0									0
Közvilágítás	Módosított		16 975 837									16 975 837
	Teljesítés		16 975 837									16 975 837
066020	Eredeti		886 512									886 512
Községgazdálkodás	Módosított		431 178									431 178
	Teljesítés		431 178									431 178
072111	Eredeti		0									0
Háziorvosi	Módosított		794 291									794 291
alapellátás	Teljesítés		794 291									794 291
074031	Eredeti		0	10 990 000								10 990 000
Család és nővédelmi	Módosított		34 024	10 990 000								11 024 024
gondozás	Teljesítés		34 024	10 189 000								10 223 024
082091	Eredeti		0									0
Közművelődés	Módosított		1 994 535									1 994 535
közösségi és társ.	Teljesítés		1 994 535									1 994 535
084031	Eredeti		0			0						0
Civil szervezetek	Módosított		373 688			270 000						643 688
működési támogatása	Teljesítés		373 688			270 000						643 688
096015	Eredeti		43 411 308									43 411 308
Gyermekétkeztetés	Módosított		47 970 658									47 970 658
	Teljesítés		44 044 423									44 044 423
104031	Eredeti		12 765 000									12 765 000
Bölcsődei ellátás	Módosított		12 765 000									12 765 000
	Teljesítés		10 783 000									10 783 000
104035	Eredeti		3 213 100									3 213 100
Bölcsődei étkeztetés	Módosított		3 213 100									3 213 100
	Teljesítés		3 098 570									3 098 570
107051	Eredeti		6 988 755									6 988 755
Szociális étk.	Módosított		6 910 016									6 910 016
	Teljesítés		6 777 150									6 777 150
900020	Eredeti	202 700 000	1 000									202 701 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	338 601 992	1 000									338 602 992
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés	330 458 183	185									330 458 368
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	978 074 839
Község Önkormányzat	Módosított	338 601 992	123 228 857	25 397 565	582 038 037	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 031	20 170 324	1 268 887 373
Összesen	Teljesítés	330 458 183	117 058 176	23 869 289	582 038 037	270 000	693 395	0	1 329 091	176 800 031	20 170 324	1 252 686 526

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti									4 231 288	128 269 590	132 500 878
Tám. Célú finansz.	Módosított									4 000 375	126 187 558	130 187 933
műveletek	Teljesítés									4 000 375	126 187 558	130 187 933
011130	Eredeti		1 282 400									1 282 400
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 282 400									1 282 400
	Teljesítés		1 221 799									1 221 799
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított											0
statisztikai szolg.	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 282 400	0	0		0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 282 400	0	0		0	0	0	4 000 375	126 187 558	131 470 333
Hivatal	Teljesítés	0	1 221 799	0	0		0	0	0	4 000 375	126 187 558	131 409 732

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti									0	257 385 144	257 385 144
Tám. Célú finansz.	Módosított									780 065	258 472 014	259 252 079
műveletek	Teljesítés									780 065	244 322 207	245 102 272
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés	Módosított		561 264									561 264
működt. Feladatai	Teljesítés		441 619									441 619
900020	Eredeti		200									200
Funkcióra nem	Módosított		200									200
sorolható bevéelek	Teljesítés		0									0
104031	Eredeti		9 900									9 900
Bölcsődei ellátás	Módosított		9 900									9 900
	Teljesítés		0									0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda és	Módosított	0	571 364	0	0	0	0	0	0	780 065	258 472 014	259 823 443
Bölcsőde	Teljesítés	0	441 619	0	0	0	0	0	0	780 065	244 322 207	245 543 891

5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839
Község	Módosított	91 307 800	12 269 528	384 993 052	2 300 000	70 057 340	37 454 652	127 101 916	96 738 143	44 397 864	402 267 078	1 268 887 373
Önkormányzata	Teljesítés	91 070 694	12 269 528	343 551 812	1 306 272	69 577 340	35 227 460	0	76 009 202	41 847 863	388 117 271	1 058 977 442
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278
Közös Önkorm.	Módosított	104 782 489	14 146 965	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333
Hivatal	Teljesítés	104 433 836	14 146 965	11 074 412			677 835		0			130 333 048
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144
Napsugár Óvoda	Módosított	197 790 854	26 631 027	33 176 930	0	0	0	0	2 224 632	0	0	259 823 443
és Bölcsőde	Teljesítés	196 292 123	24 805 352	21 114 682					2 033 849			244 246 006
Halmozódás miatt	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
finanszírozás levonás	Módosított										-384 659 572	-384 659 572
	Teljesítés										-370 509 765	-370 509 765
I-III.	Eredeti	384 575 595	51 892 442	353 180 773	2 300 000	45 433 840	37 452 404	16 862 132	32 335 971	41 967 864	17 607 506	983 608 527
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	393 881 143	53 047 520	429 652 026	2 300 000	70 057 340	38 132 487	127 101 916	99 343 775	44 397 864	17 607 506	1 275 521 577
és intézményei	Teljesítés	391 796 653	51 221 845	375 740 906	1 306 272	69 577 340	35 905 295	0	78 043 051	41 847 863	17 607 506	1 063 046 731

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	31 058 414	4 187 290	29 647 442		1 000 000		16 862 132	1 270 000			84 025 278
Önkormányzati	Módosított	34 712 659	4 569 585	33 607 046		1 000 000		127 101 916	2 474 083			203 465 289
jogalkotás	Teljesítés	34 484 681	4 569 585	28 704 040		520 000		0	2 398 125			70 676 431
013320	Eredeti			4 173 500					0			4 173 500
Köztemető fenntartás	Módosított			3 898 858					994 354			4 893 212
és működtetés	Teljesítés			2 901 166					994 354			3 895 520
013350	Eredeti								0	39 397 864		39 397 864
Önkorm. Vagyonnal	Módosított								4 405 100	42 397 864		46 802 964
való gazd.	Teljesítés								4 405 100	39 847 863		44 252 963
018010	Eredeti										17 607 506	17 607 506
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						680 083				17 607 506	18 287 589
költségvetéssel	Teljesítés						680 083				17 607 506	18 287 589
018020	Eredeti						18 499 268					18 499 268
Központi költségvet.	Módosított						18 499 268					18 499 268
befizetések	Teljesítés						18 499 268					18 499 268
018030	Eredeti					0	18 003 396				385 654 734	403 658 130
Támogatási célú fin.	Módosított					20 523 500	18 003 393				384 659 572	423 186 465
műveletek	Teljesítés					20 523 500	15 776 203				370 509 765	406 809 468
041233	Eredeti	2 752 000	178 880	254 000								3 184 880
Hosszabb távú	Módosított	2 892 032	190 421	261 974								3 344 427
közfoglalkoztatás	Teljesítés	2 882 904	190 421	261 974								3 335 299
045160	Eredeti			7 256 780								7 256 780
Közutak	Módosított			2 917 431								2 917 431
üzemelt. fenntartása	Teljesítés			2 292 570								2 292 570
052020	Eredeti			0					0			0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			2 540 000					635 000			3 175 000
kezelése	Teljesítés			2 517 775					635 000			3 152 775
062020	Eredeti	0	0	0			271 905		16 631 524			16 903 429
Települési projektek és	Módosított	1 170 000	152 100	71 230			271 908		18 362 355			20 027 593
támogatásuk	Teljesítés	1 170 000	152 100	71 230			271 906		18 362 355			20 027 591
063020	Eredeti			0								0
Víztermelés	Módosított			40 000								40 000
kezelés	Teljesítés			40 000								40 000
064010	Eredeti			42 529 348					7 019 448			49 548 796
Közvilágítás	Módosított			67 341 004					7 019 448			74 360 452
	Teljesítés			52 427 768					7 019 447			59 447 215
066010	Eredeti	0	0	4 445 000								4 445 000
Zöldterület kezelés	Módosított	8 637 619	1 250 906	6 774 988								16 663 513
	Teljesítés	8 637 619	1 250 906	6 774 988								16 663 513
066020	Eredeti	30 675 059	4 247 554	30 524 126					5 509 999	2 570 000		73 526 738
Községgazdálkodási	Módosított	25 316 950	3 560 993	31 233 844					61 014 549	2 000 000		123 126 336
szolgáltatások	Teljesítés	25 316 950	3 560 993	20 877 060					40 361 567	2 000 000		92 116 570
072111	Eredeti	3 628 437	510 113	9 616 427					0			13 754 977
Háziorvosi	Módosított	3 257 254	459 936	8 779 819					120 000			12 617 009
alapellátás	Teljesítés	3 257 254	459 936	6 664 597					120 000			10 501 787
072112	Eredeti			196 512								196 512
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			196 512								196 512
ellátás	Teljesítés			196 512								196 512
074031	Eredeti	10 146 242	1 365 941	1 840 640								13 352 823
Család és nővédelmi	Módosított	11 201 286	1 500 979	2 505 225								15 207 490
eü. gondozás	Teljesítés	11 201 286	1 500 979	1 854 996								14 557 261
081045	Eredeti					0						0
Szabadidősport	Módosított					100 000						100 000
tevékenység és támog.	Teljesítés					100 000						100 000
082030	Eredeti					0						0
Művészeti tevékenységek	Módosított					27 884 840						27 884 840
	Teljesítés					27 884 840						27 884 840
082042	Eredeti	0	0	0								0
Könyvtári állomány	Módosított	2 065 000	290 950	6 709								2 362 659
gyarapítása, nyilv.tart.	Teljesítés	2 065 000	290 950	6 709								2 362 659
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082063	Eredeti					8 149 000						8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					8 149 000						8 149 000
tevékenység	Teljesítés					8 149 000						8 149 000
082091	Eredeti	4 585 078	626 822	30 282 601		27 884 840			0			63 379 341
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	2 005 000	287 158	44 459 118		0			1 176 044			47 927 320
részvétel fejlesztése	Teljesítés	2 005 000	287 158	41 683 272		0			1 176 044			45 151 474
082094	Eredeti	0	0									0
Közművelődés kult.	Módosított	50 000	6 500									56 500
alapú gazd. fejl.	Teljesítés	50 000	6 500									56 500
084031	Eredeti			5 686 400		7 900 000						13 586 400
Civil szervezetek	Módosított			6 529 148		12 050 000						18 579 148
műk. támogatása	Teljesítés			4 698 192		12 050 000						16 748 192
084040	Eredeti					500 000						500 000
Egyházak támogatása	Módosított					350 000						350 000
	Teljesítés					350 000						350 000
091140	Eredeti			198 120								198 120
Óvoda	Módosított			850 900								850 900
működtetési feladatai	Teljesítés			850 900								850 900
096015	Eredeti			114 778 693								114 778 693
Gyermekétkeztetés	Módosított			142 632 293								142 632 293
köznevelési int.	Teljesítés			140 493 739								140 493 739
104031	Eredeti			0					0			0
Gyermekek bölcsődében	Módosított			1 818 144					537 210			2 355 354
történő ellátása	Teljesítés			1 742 543					537 210			2 279 753
104035	Eredeti			12 333 630								12 333 630
Bölcsődei étkeztetés	Módosított			14 520 373								14 520 373
	Teljesítés			14 520 373								14 520 373
104037	Eredeti			448 940								448 940
Intézményen kívüli	Módosított			440 571								440 571
gyermekétkeztetés	Teljesítés			437 109								437 109
104042	Eredeti			442 152								442 152
Család és gyermekjóléti	Módosított			438 871								438 871
szolgáltatások	Teljesítés			405 306								405 306
107051	Eredeti			12 427 082								12 427 082
Szociális	Módosított			9 726 663								9 726 663
étkeztetés	Teljesítés			9 726 663								9 726 663
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			0	2 300 000							2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			3 402 331	2 300 000							5 702 331
és term. Ellátások	Teljesítés			3 402 330	1 306 272							4 708 602
I. Kápolnásnyék	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839
Község Önkor-	Módosított	91 307 800	12 269 528	384 993 052	2 300 000	70 057 340	37 454 652	127 101 916	96 738 143	44 397 864	402 267 078	1 268 887 373
mányzat összesen	Teljesítés	91 070 694	12 269 528	343 551 812	1 306 272	69 577 340	35 227 460	0	76 009 202	41 847 863	388 117 271	1 058 977 442

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	93 765 205	12 621 739	11 315 457					381 000			118 083 401
Önkormányzati	Módosított	87 143 173	11 627 499	11 099 663					381 000			110 251 335
jogalkotás	Teljesítés	86 794 520	11 627 499	10 739 288					0			109 161 307
011220	Eredeti	12 340 869	1 634 670	397 500								14 373 039
Adó kiszab.	Módosított	17 218 711	2 371 019	382 381								19 972 111
	Teljesítés	17 218 711	2 371 019	335 124								19 924 854
013210	Eredeti	467 561	181 442				677 835					1 326 838
Átfogó tervezési és	Módosított	420 605	148 447				677 835					1 246 887
statisztikai szolg.	Teljesítés	420 605	148 447				677 835					1 246 887
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278
Közös Önk.	Módosított	104 782 489	14 146 965	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333
Hivatal	Teljesítés	104 433 836	14 146 965	11 074 412	0	0	677 835	0	0	0	0	130 333 048

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640								127 478 438
Óvodai nevelés	Módosított	112 767 035	14 996 244	1 842 825								129 606 104
	Teljesítés	112 113 451	13 753 664	1 510 594								127 377 709
091120	Eredeti	320 000	37 440									357 440
SNI ellátás	Módosított	320 000	57 440									377 440
	Teljesítés	280 800	40 950									321 750
091140	Eredeti	300 000	98 650	15 959 168					635 000			16 992 818
Működtetési feladatok	Módosított	300 000	218 650	15 645 390					1 603 612			17 767 652
	Teljesítés	94 453	199 436	9 234 285					1 603 612			11 131 786
104031	Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615					889 000			102 036 914
Bölcsődei ellátás	Módosított	75 073 926	10 139 719	15 495 656					478 208			101 187 509
	Teljesítés	74 478 828	9 615 228	10 189 106					287 425			94 570 587
104035	Eredeti	9 320 560	1 218 974	0					0			10 539 534
Bölcsődei étkeztetés	Módosított	9 329 893	1 218 974	193 059					142 812			10 884 738
	Teljesítés	9 324 591	1 196 074	180 697					142 812			10 844 174
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144
Napsugár	Módosított	197 790 854	26 631 027	33 176 930	0	0	0	0	2 224 632	0	0	259 823 443
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	196 292 123	24 805 352	21 114 682	0	0	0	0	2 033 849	0	0	244 246 006

6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött lészámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	2	0
Hosszú távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	2	0
Zöldterület kezelés	066010	0	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	5	5	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	1	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	1	0	0,75
Összesen		15	14	14	0,75

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	12	12	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	3	3	0
Összesen		16	15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	13
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	2
Összesen		37	37	37	0

Önkormányzat és intézményei összesen		68	66	66	0,75

7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 057 379 589
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 045 439 225
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 940 364
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	572 260 560
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 117 271
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	184 143 289
Alaptevékenység maradványa	196 083 653
Összes maradvány	196 083 653
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	48 371 528
Alaptevékenység szabad maradványa	147 712 125

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása
Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 055 716 171
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	670 860 171
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	384 856 000
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 970 355
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 117 271
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-191 146 916
Alaptevékenység maradványa	193 709 084
Összes maradvány	193 709 084
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	48 371 528
Alaptevékenység szabad maradványa	145 337 556

3. Táblázat

A közös hivatal 2023. évi maradvány kimutatása
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 221 799
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 333 048
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-129 111 249
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 187 933
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	130 187 933
Alaptevékenység maradványa	1 076 684
Összes maradvány	1 076 684
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 076 684

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi maradvány kimutatása
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	441 619
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 246 006
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-243 804 387
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 102 272
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	245 102 272
Alaptevékenység maradványa	1 297 885
Összes maradvány	1 297 885
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 297 885

8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előírányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	10 630 076	10 630 076	9 744 160
Szociális gondozás	200 000	200 000	23 480
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	5 768 563
BURSA támogatás	500 000	500 000	240 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000	0
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	271 906
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Praxistámogatás	0	0	0
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	12 500 000	12 500 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	8 149 000
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	27 884 840
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500	20 523 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340

Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	911 272
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	395 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 306 272

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272

10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonmérlege

1. Táblázat

		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 707 656 475	2 736 766 830
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 374 802 743	2 380 811 010
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	2 372 069 791	2 378 000 107
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 306 734 542	2 287 822 694
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 738 914 962	1 683 642 973
korlátozottan forgalomképes	532 595 473	565 585 827
üzleti vagyon	35 224 107	38 593 894
2. Gépek, berendezések és felszerelések	39 272 254	38 380 774
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	39 272 254	38 380 774
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	26 062 995	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	206 082 609	235 331 572
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	1 044 365	1 287 880
III. Forintszámlák	205 038 244	234 043 692
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	114 891 380	117 062 290
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 108 816	10 408 147
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	92 920 040	96 622 168
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 862 524	10 031 975
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 101 177	2 925 095
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 620 518	556 766
	0
FORRÁSOK	2 707 656 475	2 736 766 830
G) SAJÁT TŐKE	2 438 926 324	2 521 527 936
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 646 841 009
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	342 078 124	531 438 945
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 797 749	-19 152 887
VI. Mérleg szerinti eredmény	189 360 821	62 786 353
H) KÖTELEZETTSÉGEK	163 663 871	185 297 243
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	682 214	1 872 561
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 468 191	143 126 743
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 236 774	51 138 082
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 821 488	22 091 670

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 698 643 381	2 731 232 633
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 372 183 433	2 377 941 709
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 369 292 433	2 375 050 709
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 306 734 542	2 287 822 694
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 738 914 962	1 683 642 973
korlátozottan forgalomképes	532 595 473	565 585 827
üzleti vagyon	35 224 107	38 593 894
2. Gépek, berendezések és felszerelések	36 494 896	35 431 376
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	36 494 896	35 431 376
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	26 062 995	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	201 602 169	233 772 016
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	542 315	604 780
III. Forintszámlák	201 059 854	233 167 236
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	114 589 925	116 247 277
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 807 361	9 593 134
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	92 920 040	96 622 168
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 862 524	10 031 975
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 101 177	2 925 095
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	166 677	346 536

FORRÁSOK	2 698 643 381	2 731 232 633
G) SAJÁT TŐKE	2 453 207 386	2 515 993 739
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	342 078 124	531 438 945
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	189 360 821	62 786 353
H) KÖTELEZETTSÉGEK	185 614 507	193 147 224
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	266 733	25 403
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 468 191	143 001 914
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 879 583	50 119 907
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 821 488	22 091 670

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi vagyonmérlege
	Forintban	Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 258 878	1 315 388
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	158 048	80 097
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	158 048	80 097
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	158 048	80 097
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 000 375	1 076 684
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	167 810	243 030
III. Forintszámlák	3 832 565	833 654
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	1 455	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 455	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	99 000	158 607

FORRÁSOK	4 258 878	1 315 388
G) SAJÁT TŐKE	-4 523 790	-7 101 309
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	1 817 792	-7 315 008
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-9 132 800	-2 577 519
H) KÖTELEZETTSÉGEK	58 290	704 154
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 724 378	7 712 543

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 754 216	4 218 809
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 619 310	2 869 301
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 619 310	2 869 301
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 619 310	2 869 301
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	2 619 310	2 869 301
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	480 065	482 872
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	334 240	440 070
III. Forintszámlák	145 825	42 802
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	300 000	815 013
I. Költségvetési évben esedékes követelések	300 000	815 013
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 354 841	51 623

FORRÁSOK	4 754 216	4 218 809
G) SAJÁT TŐKE	-9 757 272	-15 029 734
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	979 957	-11 837 879
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-12 817 836	-5 272 462
H) KÖTELEZETTSÉGEK	357 191	1 143 004
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	124 829
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	357 191	1 018 175
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 154 297	18 105 539

11. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Részesedések a mérlegben

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések:	2 891 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100 000
ABBÁZIA Keszthely	240 000
VTT Nonprofit Kft Nonprofit Kft (50 %)	1 500 000

12. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023.évi tény		2023. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	582 038 037	Személyi juttatások	391 796 653
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	23 869 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 221 845
Közhatalmi bevételek	330 458 183	Dologi kiadások	375 740 906
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	19 179 351
Működési bevételek (intézményi)	118 721 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 306 272
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	520 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	693 395	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	69 057 340
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	16 725 944
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	1 056 050 498	Működési kiadások összesen	925 548 311

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	41 847 863
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	76 929 720
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 331
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091	Felhalmozási kiadások összesen	119 890 914

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471	Államháztart.belüli megelőleg.visszafiz.	17 607 506
Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 170 324
Finanszírozási bevételek	201 750 795	Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506

Bevételek mindösszesen	1 259 130 384	Kiadások mindösszesen	1 063 046 731

13. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

											Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	48 225 991	45 543 087	2 682 904		48 216 863	45 533 959	2 682 904
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	8 431 171	8 431 171	0		8 431 171	8 431 171	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 212 885	4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	247 500	247 500			247 500	247 500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	45 000	45 000			45 000	45 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	611 000	611 000			611 000	611 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	61 960 662	59 277 758	2 682 904	0	61 951 534	59 268 630	2 682 904	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 634 977	25 399 008	25 399 008			25 171 030	25 171 030
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	1 562 622	1 562 622			1 562 622	1 562 622
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	2 385 508	2 385 508			2 385 508	2 385 508
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	29 347 138	29 347 138	0	0	29 119 160	29 119 160	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	91 307 800	88 624 896	2 682 904	0	91 070 694	88 387 790	2 682 904	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	12 269 528	12 092 107	177 421		12 269 528	12 092 107	177 421
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	288 102	288 102			288 102	288 102
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	29 297 006	21 996 548	7 300 458		29 297 005	21 996 547	7 300 458
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	29 585 108	22 284 650	7 300 458	0	29 585 107	22 284 649	7 300 458	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	4 142 709	4 142 709			4 070 709	4 070 709
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	355 407	355 407			355 407	355 407
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 498 116	4 498 116	0	0	4 426 116	4 426 116	0	0
28	Villamoaneregia szolgáltatás díja	K3311	37 301 532	60 698 088	60 698 088			46 279 906	46 279 906
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 700 000	12 500 000	12 500 000			5 871 260	5 871 260
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000	2 304 905	2 304 905			1 164 446	1 164 446
32	Közüzemi díjak	K331	54 301 532	75 502 993	75 502 993			53 315 612	53 315 612
33	Vásárolt élelmezés	K332	101 357 825	118 591 080	117 745 734	845 346		118 591 080	117 745 734	845 346
34	Bérleti és lízing díjak	K333	7 300 620	7 717 735	5 611 357	2 106 378		7 717 735	5 611 357	2 106 378
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 680 000	7 662 885	7 662 885			7 600 885	7 600 885
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 196 860	16 390 335	16 390 335			13 207 267	13 207 267
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 798 000	6 553 905	6 553 905			2 759 835	2 759 835
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 881 698	35 116 420	28 457 347	6 659 073		34 740 790	28 081 717	6 659 073
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	215 516 535	267 535 353	257 924 556	9 610 797	0	237 933 204	228 322 407	9 610 797	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	730 627	730 627			730 627	730 627
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000			191 536	191 536
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 136 000	930 627	930 627	0	0	922 163	922 163	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 377 680	69 598 551	65 770 751	3 827 800		65 639 991	61 812 191	3 827 800
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		10 299 293	10 299 293			2 533 000	2 533 000
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 407 464	2 546 004	2 538 004	8 000		2 512 231	2 504 231	8 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	61 785 144	82 443 848	78 608 048	3 835 800	0	70 685 222	66 849 422	3 835 800	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	307 081 393	384 993 052	364 245 997	20 747 055	0	343 551 812	322 804 757	20 747 055	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	1 582 250	717 750		1 306 272	588 522	717 750
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	1 582 250	717 750	0	1 306 272	588 522	717 750	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		680 083	680 083			680 083	680 083
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	18 499 268	18 499 268	18 499 268			18 499 268	18 499 268
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	18 499 268	19 179 351	19 179 351	0	0	19 179 351	19 179 351	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 275 301	18 275 301	18 275 301			16 048 109	16 048 109
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000			520 000	520 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	69 057 340	56 557 340	12 500 000		69 057 340	56 557 340	12 500 000
74	Tartalékok	K513	16 862 132	127 101 916	127 101 916			0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	234 613 908	222 113 908	12 500 000	0	104 804 800	92 304 800	12 500 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	69 428 809	69 428 809			50 227 445	50 227 445
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000			924 042	924 042
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 570	12 820 800	12 820 800			12 177 494	12 177 494
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	12 375 203	12 375 203			11 566 890	11 566 890
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	30 430 971	95 624 812	95 624 812	0	0	74 895 871	74 895 871	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	33 591 940	35 384 145	35 384 145			33 471 940	33 471 940
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 375 924	9 013 719	9 013 719			8 375 923	8 375 923
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 967 864	44 397 864	44 397 864	0	0	41 847 863	41 847 863	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 113 331	1 113 331			1 113 331	1 113 331
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 113 331	1 113 331	0	0	1 113 331	1 113 331	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	574 812 599	866 620 295	829 795 165	36 825 130	0	670 860 171	634 035 041	36 825 130	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 607 506	17 607 506	17 607 506			17 607 506	17 607 506
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	385 654 734	384 659 572	384 659 572	0		370 509 765	370 509 765	0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	402 267 078	402 267 078	0	0	388 117 271	388 117 271	0	0
	Kiadások összesen	K	978 074 839	1 268 887 373	1 232 062 243	36 825 130	0	1 058 977 442	1 022 152 312	36 825 130	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222 121	180 699 089	180 699 089			180 699 089	180 699 089
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 578 790	143 030 900	143 030 900			143 030 900	143 030 900
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	83 557 540	83 557 540			83 557 540	83 557 540
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	82 074 452	93 190 142	93 190 142			93 190 142	93 190 142
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 771 862	46 141 862	46 141 862			46 141 862	46 141 862
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		23 030 480	20 523 500	2 506 980		23 030 480	20 523 500	2 506 980
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		12 388 024	10 184 420	2 203 604		12 388 024	10 184 420	2 203 604
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	582 038 037	577 327 453	4 710 584	0	582 038 037	577 327 453	4 710 584	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 693 799	25 397 565	25 397 565			23 869 289	23 869 289
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	503 593 264	607 435 602	602 725 018	4 710 584	0	605 907 326	601 196 742	4 710 584	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	32 000 000	42 326 703	42 326 703			34 182 894	34 182 894
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	289 691 208	289 691 208			289 691 208	289 691 208
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	5 304 800	5 304 800			5 304 800	5 304 800
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	294 996 008	294 996 008	0	0	294 996 008	294 996 008	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	1 279 281	1 279 281			1 279 281	1 279 281
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	202 700 000	338 601 992	338 601 992	0	0	330 458 183	330 458 183	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	10 893 582	10 893 582			10 893 581	10 893 581
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	15 332 036	15 332 036			15 332 036	15 332 036
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	44 586 390	45 586 390	45 586 390			40 334 828	40 334 828
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 887 393	9 354 850	9 354 850			8 436 225	8 436 225
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	18 705 654	18 705 654			18 705 654	18 705 654
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000			185	185
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0	185	185	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	23 355 345	23 355 345			23 355 667	23 355 667
50	Működési bevételek	B4	79 646 963	123 228 857	123 228 857	0	0	117 058 176	117 058 176	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52		1 329 091		1 329 091		1 329 091		1 329 091
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	1 329 091	0	1 329 091	0	1 329 091	0	1 329 091	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 051 476	1 051 476	1 051 476			693 395	693 395
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		270 000	270 000			270 000	270 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 051 476	1 321 476	1 321 476	0	0	963 395	963 395	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	786 991 703	1 071 917 018	1 065 877 343	6 039 675	0	1 055 716 171	1 049 676 496	6 039 675	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753		176 800 031	137 881 278	38 918 753
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		20 170 324	20 170 324			20 170 324
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	196 970 355	158 051 602	38 918 753	0	196 970 355	137 881 278	38 918 753	0
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 268 887 373	1 223 928 945	44 958 428	0	1 252 686 526	1 187 557 774	44 958 428	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	77 152 453	77 152 453			77 152 453	77 152 453
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	13 055 500	13 055 500			13 055 500	13 055 500
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	0	0			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 139 163	6 139 163			5 907 205	5 907 205
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 301 156	1 301 156			1 301 156	1 301 156
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	294 499	294 499			221 375	221 375
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	4 190 949	4 190 949			4 147 378	4 147 378
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	102 133 720	102 133 720	0	0	101 785 067	101 785 067	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 593 949	2 593 949			2 593 949	2 593 949
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		54 820	54 820			54 820	54 820
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 648 769	2 648 769	0	0	2 648 769	2 648 769	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	104 782 489	104 782 489	0	0	104 433 836	104 433 836	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	14 146 965	14 146 965	0		14 146 965	14 146 965	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	40 000	40 000			29 600	29 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 607 000	1 607 000			1 595 254	1 595 254
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 647 000	1 647 000	0	0	1 624 854	1 624 854	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 802 536	2 802 536			2 723 695	2 723 695
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000			336 840	336 840
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 222 536	3 222 536	0	0	3 060 535	3 060 535	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	730 000	730 000			648 495	648 495
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314
32	Közüzemi díjak	K331	840 000	730 000	730 000			648 495	648 495
33	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0				0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	880 000	880 000			774 774	774 774
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000			144 000	144 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 730 087	2 730 087			2 725 788	2 725 788
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 045 000	4 484 087	4 484 087	0	0	4 293 057	4 293 057	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	680 000	694 144	694 144			694 144	694 144
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	694 144	694 144	0	0	694 144	694 144	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 418 720	1 418 720			1 387 508	1 387 508
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	15 557	15 557			14 314	14 314
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 434 277	1 434 277	0	0	1 401 822	1 401 822	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 482 044	11 482 044	0	0	11 074 412	11 074 412	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	677 835	677 835	677 835			677 835	677 835
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
74	Tartalékok	K513			0				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	677 835	677 835	677 835	0	0	677 835	677 835	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000			0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0				0
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000			0	0
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 783 278	131 470 333	131 470 333	0	0	130 333 048	130 333 048	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	133 783 278	131 470 333	131 470 333	0	0	130 333 048	130 333 048	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	1 058 829	1 058 829			1 058 829	1 058 829
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	223 571	223 571			162 970	162 970
49	Működési bevételek	B4	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	0	1 221 799	1 221 799	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	0	1 221 799	1 221 799	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288	4 000 375	4 000 375	0		4 000 375	4 000 375	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375	4 000 375	0	0	4 000 375	4 000 375	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 269 590	126 187 558	126 187 558	0		126 187 558	126 187 558	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 500 878	130 187 933	130 187 933	0	0	130 187 933	130 187 933	0	0
30	Bevételek összesen	B	133 783 278	131 470 333	131 470 333	0	0	131 409 732	131 409 732	0	0

3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesített	Teljesített előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesített	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	173 103 517	173 103 517			173 103 517	173 103 517
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 279 489	14 279 489	0		13 967 941	13 967 941	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 086 329	1 086 329			900 000	900 000
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690	3 085 690			3 085 690	3 085 690
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 030 000	2 030 000			1 710 000	1 710 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	764 604	1 130 246	1 130 246			946 703	946 703
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 155 583	2 155 583			2 155 583	2 155 583
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	196 870 854	196 870 854	0	0	195 869 434	195 869 434	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	320 000	320 000	320 000			280 800	280 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000			141 889	141 889
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	920 000	0	0	422 689	422 689	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	197 790 854	197 790 854	0	0	196 292 123	196 292 123	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	26 631 027	26 631 027	0		24 805 352	24 805 352	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 647 185	1 647 185			1 354 564	1 354 564
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 550 064	4 550 064			3 933 288	3 933 288
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 197 249	6 197 249	0	0	5 287 852	5 287 852	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900			550 768	550 768
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000			78 173	78 173
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	834 900	834 900	834 900	0	0	628 941	628 941	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	2 686 220	2 686 220			1 432 065	1 432 065
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000	9 350 000			4 443 928	4 443 928
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000			753 272	753 272
32	Közüzemi díjak	K331	14 800 000	14 136 220	14 136 220			6 629 265	6 629 265
33	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 186 963	1 186 963			963 546	963 546
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	1 022 000	1 022 000	0		932 000	932 000	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 360 218	3 360 218			2 843 555	2 843 555
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	20 092 218	19 705 401	19 705 401	0	0	11 368 366	11 368 366	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 756 201	6 399 580	6 399 580			3 806 541	3 806 541
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	39 800	39 800			22 982	22 982
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 776 001	6 439 380	6 439 380	0	0	3 829 523	3 829 523	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	33 176 930	33 176 930	0	0	21 114 682	21 114 682	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
74	Tartalékok	K513			0				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 762 687	1 762 687			1 651 034	1 651 034
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	461 945	461 945			382 815	382 815
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 524 000	2 224 632	2 224 632	0	0	2 033 849	2 033 849	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 405 144	259 823 443	259 823 443	0	0	244 246 006	244 246 006	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	257 405 144	259 823 443	259 823 443	0	0	244 246 006	244 246 006	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200	200	200			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200	200	200	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 800	571 164	571 164			441 619	441 619
49	Működési bevételek	B4	20 000	571 364	571 364	0	0	441 619	441 619	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	571 364	571 364	0	0	441 619	441 619	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		780 065	780 065			780 065	780 065
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	780 065	780 065	0	0	780 065	780 065	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	257 385 144	258 472 014	258 472 014	0		244 322 207	244 322 207	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	259 252 079	259 252 079	0	0	245 102 272	245 102 272	0	0
30	Bevételek összesen	B	257 405 144	259 823 443	259 823 443	0	0	245 543 891	245 543 891	0	0

14. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonkimutatása

1. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 489 317 946	2 600 045 324
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 267 214 331	2 377 941 709
I. Immateriális javak	5 947 323	0
1. Vagyoni értékű jogok	1 521 449	0
2. Szellemi termék	4 425 874	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 258 376 008	2 375 050 709
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	3 075 203 064	2 287 822 694
Forgalomképtelen	2 384 905 438	1 683 642 973
Temető	52 231 388	41 670 597
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 053 206 202	1 419 849 702
Park	60 117 907	46 714 073
Emlékmű	4 517 150	4 244 469
Óvoda	125 339 101	91 439 467
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Erdő	87 000	87 000
Illemhely	6 904 646	6 424 339
Közvilágítás	81 707 747	72 419 029
Korlátozottan forgalomképes	643 346 380	565 585 827
Orvosi Rendelő	38 175 197	32 089 131
Kultúrház	172 918 035	125 547 426
Sporttelep	66 074 926	54 521 664
Óvoda	9 098 926	8 115 832
Általános iskola	9 869 746	8 795 009
Kupak kerítés	1 393 474	1 352 701
Víz és Szennyvíz csatorna hálózat	7 070 000	6 107 885
Munkagép tároló	2 124 780	1 882 866
Nyugdíjas klub	6 063 225	5 834 351
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 126 644
Bölcsőde	327 801 843	318 712 318
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	46 951 246	38 593 894
Beépítetlen terület, közterület, udvar	21 003 025	19 048 066
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszótér	4 931 521	3 828 026
Gazdasági épületek, udvar (garázs)	5 050 000	4 818 155
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 195 270
Lakóházak és udvar	11 631 291	7 309 377
2. Gépek berendezések és felszerelések	131 376 305	35 431 376
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	131 376 305	35 431 376
Számítástecnikai eszközök	10 806 488	1 043 547
Egyéb gépek berendezése	86 397 666	22 094 171
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	28 693 396	6 814 903
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	51 796 639	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékehelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	222 103 615	222 103 615
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	604 780	604 780
III. Forintszámlák	221 498 835	221 498 835
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2023. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 447 212	1 156 781
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	370 528	80 097
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	365 890	80 097
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	365 890	80 097
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	365 890	80 097
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékehelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	1 076 684	1 076 684
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	243 030	243 030
III. Forintszámlák	833 654	833 654
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 409 053	3 352 173
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	12 926 181	2 869 301
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	12 926 181	2 869 301
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	12 926 181	2 869 301
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	12 926 181	2 869 301
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékehelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	482 872	482 872
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	440 070	440 070
III. Forintszámlák	42 802	42 802
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0