Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 09. 23Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.175.326.251 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.063.496.070 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.061.556.455 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.919.615 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 20.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 111.830.181 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 109.027.395 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 2.802.786 Ft-ban,állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.175.326.251 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.133.005.215 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 636.034.888 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 148.157.822 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 348.812.505 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 23.483.008 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 21.888.852 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.594.156 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 200.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 63.419.778 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 23.483.008 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 18.838.028 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2 táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 111.830.181 Ft. A költségvetési maradványból 39.027.395 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 70.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § A képviselő-testület 5.389.367 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.189.367 Ft előző évi költségvetési maradvány, 200.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület 2025. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2025-2028 évekre nincs.
10. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
108 221 208 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 063 496 070 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 063 496 070 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
111 830 181 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
111 830 181 |
||
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 175 326 251 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
106 281 593 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 061 556 455 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 061 556 455 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
109 027 395 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
109 027 395 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 170 583 850 |
||
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 919 615 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 919 615 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 919 615 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 802 786 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
2 802 786 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
4 722 401 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
||
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
||
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
350 386 661 |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
507 751 955 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 248 902 |
||
|
Dologi kiadások |
459 384 713 |
||
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
||
|
Tartalékok |
5 389 367 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
5 389 367 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
1 133 005 215 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
12 786 160 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
23 483 008 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 156 488 223 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 175 326 251 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
111 465 904 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
13 781 188 |
||
|
Dologi kiadások |
411 168 151 |
||
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
||
|
Tartalékok |
5 389 367 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
5 389 367 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
636 034 888 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
11 192 004 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
21 888 852 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
657 923 740 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
676 761 768 |
0 |
0 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
||
|
Óvoda és bölcsőde |
350 386 661 |
||
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
117 775 258 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 968 602 |
||
|
Dologi kiadások |
14 413 962 |
||
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
148 157 822 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
148 157 822 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 157 822 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
278 510 793 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 499 112 |
||
|
Dologi kiadások |
33 802 600 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
348 812 505 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 594 156 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 594 156 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
350 406 661 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
350 406 661 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
|
Immateriális javak |
|||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kazinczy utca tervezési díj |
2 200 000 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 182 004 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközök |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
saját forrás |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök beszerzése |
2 540 000 |
saját forrás |
||
|
Beruházások összesen |
11 192 004 |
||||
|
|
|||||
|
Felújítás összesen |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadás |
11 192 004 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 016 000 |
||
|
Bölcsődei asztalok beszerzése |
381 000 |
|||
|
Bölcsőde csúszda rámpa |
197 156 |
|||
|
Beruházások összesen |
1 594 156 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 594 156 |
0 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
350 386 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
299 966 810 |
108 221 208 |
7 959 605 |
996 831 475 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
111 830 181 |
0 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 643 381 |
15 643 381 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
24 842 530 |
24 842 530 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
646 444 814 |
646 444 814 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
5 376 000 |
109 027 395 |
114 403 395 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 583 605 |
2 583 605 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
42 530 332 |
42 530 332 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 297 600 |
12 297 600 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
3 458 464 |
3 458 464 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
7 508 786 |
7 508 786 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
903 633 |
903 633 |
|||||||||
|
Egyéb pénzbeli szoc |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
299 966 810 |
500 |
299 967 310 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
1 919 615 |
1 919 615 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 802 786 |
143 435 421 |
146 238 207 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
350 386 661 |
350 386 661 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
350 386 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
507 751 955 |
66 248 902 |
459 384 713 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
23 483 008 |
0 |
18 838 028 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
51 201 900 |
5 562 900 |
46 553 228 |
5 389 367 |
1 270 000 |
109 977 395 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
3 606 000 |
3 606 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
20 828 470 |
20 828 470 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 661 934 |
493 822 082 |
507 484 016 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 465 600 |
225 264 |
381 000 |
4 071 864 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 096 000 |
6 096 000 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
4 445 000 |
2 200 000 |
6 645 000 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
10 696 848 |
10 696 848 |
|||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
38 722 841 |
5 182 004 |
43 904 845 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
13 331 333 |
1 895 413 |
7 033 772 |
22 260 518 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
27 475 932 |
3 848 869 |
23 864 700 |
2 540 000 |
57 729 501 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 644 313 |
657 678 |
7 057 665 |
12 359 656 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
551 826 |
64 564 |
616 390 |
||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
5 890 000 |
828 700 |
6 718 700 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 905 000 |
697 800 |
40 197 500 |
45 800 300 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 608 250 |
5 650 000 |
8 258 250 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
228 600 |
228 600 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
177 457 823 |
177 457 823 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
20 815 920 |
20 815 920 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
448 958 |
448 958 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
10 091 152 |
10 091 152 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
1000000 |
3 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
97 398 924 |
13 209 981 |
13 829 962 |
124 438 867 |
|||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
20 376 334 |
2 758 621 |
584 000 |
23 718 955 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
091110 |
Eredeti |
172 913 913 |
22 602 504 |
3 014 620 |
198 531 037 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
14 849 819 |
381 000 |
15 629 469 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
93 594 480 |
12 284 552 |
15 938 161 |
1 213 156 |
123 030 349 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
11 332 400 |
1 470 116 |
12 802 516 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
2 |
2 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
13 |
13 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
66 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
144 661 643 |
129 108 896 |
118 037 359 |
178 337 201 |
156 729 457 |
132 565 345 |
116 777 601 |
91 376 157 |
58 385 732 |
126 008 310 |
98 220 887 |
71 833 465 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
46 010 862 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 473 |
507 751 955 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 969 297 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 635 |
66 248 902 |
|
Dologi kiadások |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 064 |
459 384 713 |
|
Elvonások, befizetések |
8 808 621 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 227 |
35 234 504 |
||
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 500 |
13 661 934 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
250 000 |
360 000 |
350 000 |
120 000 |
50 000 |
30 000 |
500 000 |
90 000 |
50 000 |
100 000 |
300 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
42 033 840 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
1 000 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 579 832 |
90 629 832 |
99 748 453 |
93 666 039 |
93 736 039 |
93 366 039 |
97 969 739 |
93 916 039 |
93 456 039 |
93 366 039 |
93 466 039 |
93 715 719 |
1 127 615 848 |
|
Felhalmozási kiadások |
10 696 848 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
4 786 160 |
23 483 008 |
||||||
|
Finanszírozási kiadás |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
120 114 708 |
90 629 832 |
101 748 453 |
93 666 039 |
96 736 039 |
93 366 039 |
97 969 739 |
95 916 039 |
93 456 039 |
94 366 039 |
93 466 039 |
98 501 879 |
1 169 936 884 |
|
Működési bevételek |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
10 000 000 |
9 500 000 |
3 221 208 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
108 221 208 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 511 961 |
51 998 295 |
51 998 295 |
51 998 295 |
51 998 295 |
51 998 295 |
51 998 295 |
50 988 617 |
50 988 617 |
50 988 617 |
50 988 617 |
50 988 617 |
646 444 814 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
17 000 000 |
100 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
8 000 000 |
100 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
3 966 810 |
299 966 810 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
625 789 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
333 816 |
7 959 605 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
60 000 |
73 633 |
80 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
903 633 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 561 961 |
79 558 295 |
162 048 295 |
72 058 295 |
72 571 928 |
77 578 295 |
72 568 295 |
62 925 614 |
161 078 617 |
66 578 617 |
67 078 617 |
64 889 243 |
1 063 496 070 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 561 961 |
79 558 295 |
162 048 295 |
72 058 295 |
72 571 928 |
77 578 295 |
72 568 295 |
62 925 614 |
161 078 617 |
66 578 617 |
67 078 617 |
64 889 243 |
1 063 496 070 |
|
Záró pénzkészlet |
129 108 896 |
118 037 359 |
178 337 201 |
156 729 457 |
132 565 345 |
116 777 601 |
91 376 157 |
58 385 732 |
126 008 310 |
98 220 887 |
71 833 465 |
38 220 829 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
12 161 934 |
||
|
Szociális gondozás |
200 000 |
||
|
BURSA támogatás |
300 000 |
||
|
Egyéb támogatás : Gárdony RK (Drón beszerzés) |
1 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
||
|
Civil szervezetek célzott támogatása |
5 650 000 |
||
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
350 000 |
||
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
||
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
42 033 840 |
||
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
||
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
||
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 682 440 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Kamatbevétel |
||||
|
Működési bevételek összesen |
304 549 250 |
307 400 000 |
307 400 000 |
307 400 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
304 549 250 |
307 400 000 |
307 400 000 |
307 400 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2025.évi terv |
2025. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
Személyi juttatások |
507 751 955 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
7 959 605 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 248 902 |
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
Dologi kiadások |
459 384 713 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
108 221 208 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
903 633 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
42 033 840 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
13 661 934 |
||
|
Tartalék |
5 389 367 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 063 496 070 |
Működési kiadások összesen |
1 133 005 215 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
12 786 160 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
23 483 008 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
111 830 181 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
111 830 181 |
Finanszírozási kiadások összesen |
18 838 028 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 175 326 251 |
Kiadások mindösszesen |
1 175 326 251 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||
|
feladat |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 338 400 |
51 872 800 |
3 465 600 |
||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 416 600 |
4 416 600 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 853 333 |
4 853 333 |
|||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
301 000 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 999 333 |
61 533 733 |
3 465 600 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
37 221 900 |
37 221 900 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 804 671 |
5 804 671 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 440 000 |
3 440 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
46 466 571 |
46 466 571 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
111 465 904 |
108 000 304 |
3 465 600 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 781 188 |
13 555 924 |
225 264 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
26 800 000 |
23 300 000 |
3 500 000 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
27 000 000 |
23 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 758 624 |
5 758 624 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
377 760 |
377 760 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
6 136 384 |
6 136 384 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
33 001 532 |
33 001 532 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||
|
31 |
Víz és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 290 000 |
2 290 000 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
42 691 532 |
42 691 532 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
166 173 933 |
164 173 933 |
2 000 000 |
||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
11 566 000 |
4 566 000 |
7 000 000 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 700 000 |
8 700 000 |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
14 081 236 |
14 081 236 |
|||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 286 024 |
15 286 024 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
32 614 361 |
27 114 361 |
5 500 000 |
||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
291 113 086 |
276 613 086 |
14 500 000 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
720 000 |
720 000 |
|||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
920 000 |
920 000 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
81 980 009 |
78 065 009 |
3 915 000 |
||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 018 672 |
3 018 672 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
85 998 681 |
82 083 681 |
3 915 000 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
411 168 151 |
389 253 151 |
21 915 000 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
35 234 504 |
35 234 504 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 661 934 |
13 661 934 |
|||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
42 033 840 |
36 033 840 |
6 000 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
5 389 367 |
5 389 367 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
97 319 645 |
91 319 645 |
6 000 000 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 280 318 |
6 280 318 |
|||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 911 686 |
1 911 686 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
11 192 004 |
11 192 004 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 696 848 |
10 696 848 |
|||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
10 696 848 |
10 696 848 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
657 923 740 |
626 317 876 |
31 605 864 |
0 |
|||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
493 822 082 |
493 822 082 |
|||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
512 660 110 |
512 660 110 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
1 170 583 850 |
1 138 977 986 |
31 605 864 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||
|
1. |
2. |
3. |
|||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
190 689 231 |
190 689 231 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
214 563 796 |
214 563 796 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
91 731 920 |
91 731 920 |
|||||
|
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
104 166 835 |
104 166 835 |
|||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
45 293 032 |
45 293 032 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
646 444 814 |
646 444 814 |
0 |
0 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 959 605 |
5 376 000 |
2 583 605 |
||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
654 404 419 |
651 820 814 |
2 583 605 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
40 400 000 |
40 400 000 |
|||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
257 466 810 |
257 466 810 |
|||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
258 866 810 |
258 866 810 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
299 966 810 |
299 966 810 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 027 320 |
8 027 320 |
|||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
18 260 090 |
18 260 090 |
|||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
53 476 800 |
53 476 800 |
|||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 508 502 |
11 508 502 |
|||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
|||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 381 |
8 381 |
|||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
106 281 593 |
106 281 593 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
903 633 |
903 633 |
|||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
903 633 |
903 633 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 061 556 455 |
1 058 972 850 |
2 583 605 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
109 027 395 |
109 027 395 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
109 027 395 |
109 027 395 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
109 027 395 |
109 027 395 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
1 170 583 850 |
1 168 000 245 |
2 583 605 |
0 |
|||
2. Táblázat
|
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
98 647 750 |
98 647 750 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 602 000 |
7 602 000 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 310 000 |
2 310 000 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 253 334 |
6 253 334 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 965 924 |
1 965 924 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
495 000 |
495 000 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
396 250 |
396 250 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
117 775 258 |
117 775 258 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 775 258 |
117 775 258 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 968 602 |
15 968 602 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 378 020 |
3 378 020 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
372 000 |
372 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 750 020 |
3 750 020 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
520 000 |
520 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
||||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
||||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
520 000 |
520 000 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 566 000 |
1 566 000 |
||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
192 000 |
192 000 |
||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 061 400 |
3 061 400 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 339 400 |
5 339 400 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 754 542 |
1 754 542 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 774 542 |
1 774 542 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
14 413 962 |
14 413 962 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
148 157 822 |
148 157 822 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
148 157 822 |
148 157 822 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 758 700 |
1 758 700 |
||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 915 |
10 915 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 919 615 |
1 919 615 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 919 615 |
1 919 615 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 802 786 |
2 802 786 |
||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 802 786 |
2 802 786 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 435 421 |
143 435 421 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
146 238 207 |
146 238 207 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
148 157 822 |
148 157 822 |
0 |
0 |
||||
3. Táblázat
|
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
249 292 454 |
249 292 454 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
20 394 000 |
20 394 000 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 767 401 |
3 767 401 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 491 934 |
1 491 934 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
495 004 |
495 004 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
277 540 793 |
277 540 793 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
370 000 |
370 000 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
970 000 |
970 000 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
278 510 793 |
278 510 793 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
36 499 112 |
36 499 112 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 664 406 |
5 664 406 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 214 406 |
7 214 406 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
864 000 |
864 000 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
96 000 |
96 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
960 000 |
960 000 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 790 000 |
2 790 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 750 000 |
7 750 000 |
||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
1 910 000 |
1 910 000 |
||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
|||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 450 000 |
12 450 000 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
692 000 |
692 000 |
||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 271 043 |
5 271 043 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 213 043 |
19 213 043 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 394 200 |
6 394 200 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 951 |
20 951 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 415 151 |
6 415 151 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
33 802 600 |
33 802 600 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 255 241 |
1 255 241 |
||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
338 915 |
338 915 |
||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 594 156 |
1 594 156 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
350 406 661 |
350 406 661 |
0 |
0 |
||||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
350 406 661 |
350 406 661 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 900 |
19 900 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
350 386 661 |
350 386 661 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
350 386 661 |
350 386 661 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
350 406 661 |
350 406 661 |
0 |
0 |
||||
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kápolnásnyék közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás |
|
2020 |
3 796 196 Ft |
5 586 703 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2021 |
4 039 976 Ft |
5 342 923 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2022 |
4 299 405 Ft |
5 083 494 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2023 |
4 575 497 Ft |
4 807 402 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2024 |
4 869 315 Ft |
4 513 584 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2025 |
5 182 004 Ft |
4 200 895 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2026 |
5 514 772 Ft |
3 868 127 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2027 |
5 868 908 Ft |
3 513 991 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2028 |
6 245 785 Ft |
3 137 114 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2029 |
6 646 862 Ft |
2 736 037 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2030 |
7 073 701 Ft |
2 309 198 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2031 |
7 527 945 Ft |
1 854 954 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2032 |
8 011 355 Ft |
1 371 544 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2033 |
8 525 812 Ft |
857 087 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2034 |
9 073 301 Ft |
309 599 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 842 Ft |
|
Mindösszesen |
91 250 834 Ft |
49 492 652 Ft |
19 079 130 Ft |
159 822 616 Ft |
15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
670 000 000 |
690 000 000 |
710 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
300 000 000 |
310 000 000 |
320 000 000 |
|
Működési bevételek |
110 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 088 500 000 |
1 123 500 000 |
1 158 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Bevételek összesen |
1 158 500 000 |
1 193 500 000 |
1 228 500 000 |
|
Személyi juttatások |
510 000 000 |
515 000 000 |
520 000 000 |
|
Járulékok |
66 000 000 |
66 500 000 |
67 200 000 |
|
Dologi kiadás |
460 000 000 |
470 000 000 |
480 000 000 |
|
Elvonások, befizetések |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
Tartalék |
12 500 000 |
27 000 000 |
46 300 000 |
|
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
1 143 500 000 |
1 173 500 000 |
1 208 500 000 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
15 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
15 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Kiadások összesen |
1 158 500 000 |
1 193 500 000 |
1 228 500 000 |