Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 09. 24

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

2025.09.24.

[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.194.508.790 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 1.076.648.562 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.074.229.638 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.919.615 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 499.309 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 7.543.500 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 7.543.500 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeinek összegét 110.316.728 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 106.918.635 Ft-ban,

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 2.802.786 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 595.307 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.194.508.790 Ft-.ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 1.144.952.200 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 638.534.679 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 157.125.707 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 349.291.814 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 30.718.562 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 28.529.099 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.189.463 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az 584.820 Ft talajterhelési díjbevétel összegével, valamint a 12.024.700 Ft általános tartalék összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 63.114.271 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 23.175.062 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 18.838.028 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2 táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. §² Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 110.316.728 Ft. A költségvetési maradványból 39.027.395 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 71.289.333 Ft szabad maradvány.

5. §³ (1) A képviselő-testület 5.774.187 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.189.367 Ft előző évi költségvetési maradvány, 584.820 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő-testület 12.024.700 Ft általános tartalékot tervez, melynek fedezete 2025. évi működési bevétel.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület 2025. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2025-2028 évekre nincs.

10. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	646 444 814	648 700 777	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 959 605	7 959 605	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	2 244 775	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	40 400 000	40 400 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	257 466 810	263 070 685	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	1 400 000	1 400 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 084 820	0
Közhatalmi bevételek	299 966 810	308 200 280	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	903 633	903 633	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	108 221 208	110 884 267	0
Működési bevételek összesen	1 063 496 070	1 076 648 562	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	7 543 500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	7 543 500	0

Költségvetési bevételek	1 063 496 070	1 084 192 062	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 830 181	110 316 728	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	111 830 181	110 316 728	0
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 175 326 251	1 194 508 790	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	646 444 814	648 700 777
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 959 605	7 959 605
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		2 244 775
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	40 400 000	40 400 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	257 466 810	263 070 685
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	1 400 000	1 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 084 820
Közhatalmi bevételek	299 966 810	308 200 280
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	903 633	903 633
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	106 281 593	108 465 343
Működési bevételek összesen	1 061 556 455	1 074 229 638
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0	7 543 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	7 543 500

Költségvetési bevételek	1 061 556 455	1 081 773 138

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	109 027 395	106 918 635
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	109 027 395	106 918 635

Bevételek mindösszesen	1 170 583 850	1 188 691 773

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 919 615	1 919 615
Működési bevételek összesen	1 919 615	1 919 615
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 919 615	1 919 615

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 802 786	2 802 786
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	2 802 786	2 802 786

Bevételek mindösszesen	4 722 401	4 722 401

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	143 435 421	152 403 306

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	20 000	499 309
Működési bevételek összesen	20 000	499 309
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	20 000	499 309

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	595 307
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	595 307

Bevételek mindösszesen	20 000	1 094 616

Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	350 386 661	350 386 661

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési kiadásai címenként,kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Személyi juttatások	507 751 955	515 688 136	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 248 902	67 280 606	0
Dologi kiadások	459 384 713	446 259 178	0
Elvonások befizetések	35 234 504	38 729 619	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 661 934	13 861 934	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	42 033 840	42 033 840	0
Tartalékok	5 389 367	17 798 887	0
ebből: Általános tartalék	0	12 024 700	0
Céltartalék	5 389 367	5 774 187	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	1 133 005 215	1 144 952 200	0

Felújítások	0	0	0
Beruházások	12 786 160	20 021 714	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 696 848	10 696 848	0
Felhalmozási kiadások	23 483 008	30 718 562	0

Költségvetési kiadások	1 156 488 223	1 175 670 762	0

Finanszírozási kiadások	18 838 028	18 838 028	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 175 326 251	1 194 508 790	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	111 465 904	111 465 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 781 188	13 781 188
Dologi kiadások	411 168 151	397 563 307
Elvonások befizetések	35 234 504	38 729 619
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 661 934	13 861 934
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	42 033 840	42 033 840
Tartalékok	5 389 367	17 798 887
ebből: Általános tartalék		12 024 700
Céltartalék	5 389 367	5 774 187
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	636 034 888	638 534 679

Felújítások
Beruházások	11 192 004	17 832 251
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 696 848	10 696 848
Felhalmozási kiadások	21 888 852	28 529 099

Költségvetési kiadások	657 923 740	667 063 778

Finanszírozási kiadások	18 838 028	18 838 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN	676 761 768	685 901 806

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	143 435 421	152 403 306
Óvoda és bölcsőde	350 386 661	350 386 661

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	117 775 258	125 711 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 968 602	17 000 306
Dologi kiadások	14 413 962	14 413 962
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	148 157 822	157 125 707

Felújítások	0
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	0	0

Költségvetési kiadások	148 157 822	157 125 707

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 157 822	157 125 707

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Személyi juttatások	278 510 793	278 510 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 499 112	36 499 112
Dologi kiadások	33 802 600	34 281 909
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	348 812 505	349 291 814

Felújítások
Beruházások	1 594 156	2 189 463
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 594 156	2 189 463

Költségvetési kiadások	350 406 661	351 481 277

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 406 661	351 481 277

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése
Ingatlan beszerzés létesítés	Kazinczy utca tervezési díj	2 200 000	2 200 000		saját forrás
	Betlehem		127 584	104 025	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	5 182 004	11 822 252	2 550 690	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	1 019 400	saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök beszerzése	2 540 000	2 412 415	424 672	saját forrás
Beruházások összesen		11 192 004	17 832 251	4 098 787
Ingatlan felújítás



Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		11 192 004	17 832 251	4 098 787

2. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai


				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	1611307	112180
	Bölcsődei asztalok beszerzése	381 000	381 000	339 960
	Bölcsőde csúszda rámpa kialakítása	197 156	197 156	114 300
Beruházások összesen		1 594 156	2 189 463	566 440
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 594 156	2 189 463	566 440

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	299 966 810	106 281 593	7 959 605	646 444 814	0	903 633	0	0	109 027 395	0	1 170 583 850
Község Önkormányzat	Módosított	308 200 280	108 465 343	7 959 605	648 700 777	0	903 633	0	7 543 500	106 918 635	0	1 188 691 773
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 919 615	0	0		0	0	0	2 802 786	143 435 421	148 157 822
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 919 615	0	0	0	0	0	0	2 802 786	152 403 306	157 125 707
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0		0	0	0	0	350 386 661	350 406 661
Napsugár Óvoda	Módosított	0	499 309	0	0	0	0	0	0	595 307	350 386 661	351 481 277
és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti										-493 822 082	-493 822 082
finanszírozás	Módosított										-502 789 967	-502 789 967
levonás	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	299 966 810	108 221 208	7 959 605	646 444 814	0	903 633	0	0	111 830 181	0	1 175 326 251
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	308 200 280	110 884 267	7 959 605	648 700 777	0	903 633	0	7 543 500	110 316 728	0	1 194 508 790
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		15 643 381									15 643 381
Önk. Jogalkotás	Módosított		15 643 381									15 643 381
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		24 842 530									24 842 530
Önk. Vagyonnal való	Módosított		24 842 530						7 543 500			32 386 030
gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti				646 444 814							646 444 814
Önkorm. Elsz.	Módosított				648 700 777							648 700 777
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti			5 376 000						109 027 395		114 403 395
Tám. Célú finansz.	Módosított			5 376 000						106 918 635		112 294 635
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti			2 583 605								2 583 605
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 583 605								2 583 605
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		450 000									450 000
kezelése	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított		656 250									656 250
	Teljesítés											0
066010	Eredeti											0
Zöldterület-kezelés	Módosított											0
	Teljesítés											0
066020	Eredeti											0
Községgazdálkodás	Módosított											0
	Teljesítés											0
072111	Eredeti											0
Háziorvosi ellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
074031	Eredeti											0
Család és nővédelmi	Módosított		254 000									254 000
gondozás	Teljesítés											0
082091	Eredeti											0
Közművelődés-közösség	Módosított		823 500									823 500
és társ.részvétel fejl.	Teljesítés											0
084031	Eredeti											0
Civil szerv.mük.tám.	Módosított											0
	Teljesítés											0
096015	Eredeti		42 530 332									42 530 332
Gyermekétkeztetés	Módosított		42 530 332									42 530 332
	Teljesítés											0
104031	Eredeti		12 297 600									12 297 600
Bölcsődei ellátás	Módosított		12 297 600									12 297 600
	Teljesítés											0
104035	Eredeti		3 458 464									3 458 464
Bölcsődei étkeztetés	Módosított		3 458 464									3 458 464
	Teljesítés											0
107051	Eredeti		7 508 786									7 508 786
Szociális étk.	Módosított		7 508 786									7 508 786
	Teljesítés											0
107060	Eredeti						903 633					903 633
Egyéb pénzbeli szoc	Módosított						903 633					903 633
	Teljesítés											0
900020	Eredeti	299 966 810	500									299 967 310
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	308 200 280	500									308 200 780
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés											0
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	299 966 810	106 281 593	7 959 605	646 444 814	0	903 633	0	0	109 027 395	0	1 170 583 850
Község Önkormányzat	Módosított	308 200 280	108 465 343	7 959 605	648 700 777	0	903 633	0	7 543 500	106 918 635	0	1 188 691 773
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti		1 919 615									1 919 615
Önkorm. Elsz.	Módosított		1 919 615									1 919 615
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti									2 802 786	143 435 421	146 238 207
Tám. Célú finansz.	Módosított									2 802 786	152 403 306	155 206 092
műveletek	Teljesítés											0
011130	Eredeti											0
Önk. Jogalkotás	Módosított											0
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított											0
statisztikai szolg.	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 919 615	0	0		0	0	0	2 802 786	143 435 421	148 157 822
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 919 615	0	0		0	0	0	2 802 786	152 403 306	157 125 707
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti										350 386 661	350 386 661
Tám. Célú finansz.	Módosított									595 307	350 386 661	350 981 968
műveletek	Teljesítés											0
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés	Módosított		462 446									462 446
működt. Feladatai	Teljesítés											0
900020	Eredeti		100									100
Funkcióra nem	Módosított		100									100
sorolható bevéelek	Teljesítés											0
104031	Eredeti		10 000									10 000
Bölcsődei ellátás	Módosított		36 763									36 763
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	350 386 661	350 406 661
Napsugár Óvoda és	Módosított	0	499 309	0	0	0	0	0	0	595 307	350 386 661	351 481 277
Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások , Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	111 465 904	13 781 188	411 168 151	2 300 000	43 033 840	48 896 438	5 389 367	21 888 852	0	512 660 110	1 170 583 850
Község	Módosított	111 465 904	13 781 188	397 563 307	2 300 000	43 033 840	52 591 553	17 798 887	28 529 099	0	521 627 995	1 188 691 773
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	117 775 258	15 968 602	14 413 962	0	0	0	0	0	0	0	148 157 822
Közös Önkorm.	Módosított	125 711 439	17 000 306	14 413 962	0	0	0	0	0	0	0	157 125 707
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	278 510 793	36 499 112	33 802 600	0	0	0	0	1 594 156	0	0	350 406 661
Napsugár Óvoda	Módosított	278 510 793	36 499 112	34 281 909	0	0	0	0	2 189 463	0	0	351 481 277
és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-493 822 082	-493 822 082
finanszírozás levonás	Módosított										-502 789 967	-502 789 967
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	507 751 955	66 248 902	459 384 713	2 300 000	43 033 840	48 896 438	5 389 367	23 483 008	0	18 838 028	1 175 326 251
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	515 688 136	67 280 606	446 259 178	2 300 000	43 033 840	52 591 553	17 798 887	30 718 562	0	18 838 028	1 194 508 790
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	51 201 900	5 562 900	46 553 228				5 389 367	1 270 000			109 977 395
Önkormányzati	Módosított	51 201 900	5 562 900	46 513 228				17 798 887	1 354 100			122 431 015
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			3 606 000								3 606 000
Köztemető fenntartás	Módosított			3 651 000								3 651 000
és müködtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti			20 828 470								20 828 470
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			20 479 063								20 479 063
való gazd.	Teljesítés											0
013370	Eredeti											0
Informatikai fejlesztések	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti										18 838 028	18 838 028
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						3 495 115				18 838 028	22 333 143
költségvetéssel	Teljesítés											0
018020	Eredeti						35 234 504					35 234 504
Központi költségvet.	Módosított						35 234 504					35 234 504
befizetések	Teljesítés											0
018030	Eredeti						13 661 934				493 822 082	507 484 016
Támogatási célú fin.	Módosított						13 861 934				502 789 967	516 651 901
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti	3 465 600	225 264	381 000								4 071 864
Hosszabb távú	Módosított	3 465 600	225 264	381 000								4 071 864
közfoglalkoztatás	Teljesítés											0
045120	Eredeti											0
Út, autópálya	Módosított											0
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			6 096 000								6 096 000
Közutak	Módosított			3 051 100								3 051 100
üzemelt. fenntartása	Teljesítés											0
052020	Eredeti			4 445 000					2 200 000			6 645 000
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			4 966 500					2 200 000			7 166 500
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti								10 696 848			10 696 848
Települési projektek és	Módosított								10 696 848			10 696 848
támogatásuk	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti			38 722 841					5 182 004			43 904 845
Közvilágítás	Módosított			25 252 841					11 822 251			37 075 092
	Teljesítés											0
066010	Eredeti	13 331 333	1 895 413	7 033 772								22 260 518
Zöldterület kezelés	Módosított	13 331 333	1 895 413	7 033 772								22 260 518
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	27 475 932	3 848 869	23 864 700					2 540 000			57 729 501
Községgazdálkodási	Módosított	27 475 932	3 848 869	22 154 400					1 976 379			55 455 580
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti	4 644 313	657 678	7 057 665								12 359 656
Háziorvosi	Módosított	4 213 913	657 678	7 057 665					131 821			12 061 077
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti											0
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
074031	Eredeti	551 826	64 564									616 390
Család és nővédelmi	Módosított	982 226	64 564	254 000								1 300 790
eü. gondozás	Teljesítés											0
082030	Eredeti					27 884 840						27 884 840
Művészeti	Módosított					27 884 840						27 884 840
tevékenységek	Teljesítés											0
082042	Eredeti	5 890 000	828 700									6 718 700
Könyvtári szolg.	Módosított	5 890 000	828 700	10 000					169 900			6 898 600
	Teljesítés											0
082044	Eredeti			279 400								279 400
Könyvtári szolg.	Módosított			520 700								520 700
	Teljesítés											0
082063	Eredeti					8 149 000						8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					8 149 000						8 149 000
tevékenység	Teljesítés											0
082091	Eredeti	4 905 000	697 800	40 197 500								45 800 300
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	4 905 000	697 800	40 809 700					177 800			46 590 300
részvétel fejlesztése	Teljesítés											0
084031	Eredeti			2 608 250		5 650 000						8 258 250
Civil szervezetek	Módosított			3 783 635		5 650 000						9 433 635
műk. támogatása	Teljesítés											0
084040	Eredeti					350 000						350 000
Egyházak támogatása	Módosított					350 000						350 000
	Teljesítés											0
091140	Eredeti			228 600								228 600
Óvoda	Módosított			228 600								228 600
működtetési feladatai	Teljesítés											0
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			177 457 823								177 457 823
Gyermekétkeztetés	Módosított			174 960 771								174 960 771
köznevelési int.	Teljesítés											0
104031	Eredeti											0
Családi bölcsöde	Módosított			445 000								445 000
	Teljesítés											0
104035	Eredeti			20 815 920								20 815 920
Bölcsődei étkeztetés	Módosított			20 815 920								20 815 920
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			448 958								448 958
Intézményen kívüli	Módosított			448 958								448 958
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			451 872								451 872
Család és gyermekjóléti	Módosított			451 872								451 872
szolgáltatások	Teljesítés											0
107051	Eredeti			10 091 152								10 091 152
Szociális	Módosított			10 091 152								10 091 152
étkeztetés	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				2 300 000	1000000						3 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			4 202 430	2 300 000	1 000 000						7 502 430
és term. Ellátások	Teljesítés											0
107080	Eredeti											0
Esélyegyelőségi	Módosított											0
programok	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	111 465 904	13 781 188	411 168 151	2 300 000	43 033 840	48 896 438	5 389 367	21 888 852	0	512 660 110	1 170 583 850
Község Önkor-	Módosított	111 465 904	13 781 188	397 563 307	2 300 000	43 033 840	52 591 553	17 798 887	28 529 099	0	521 627 995	1 188 691 773
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	97 398 924	13 209 981	13 829 962								124 438 867
Önkormányzati	Módosított	103 584 495	14 020 605	13 709 962								131 315 062
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	20 376 334	2 758 621	584 000								23 718 955
Adó kiszab.	Módosított	22 126 944	2 979 701	704 000								25 810 645
	Teljesítés											0
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított											0
statisztikai szolg.	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	117 775 258	15 968 602	14 413 962	0	0	0	0	0	0	0	148 157 822
Közös Önk.	Módosított	125 711 439	17 000 306	14 413 962	0	0	0	0	0	0	0	157 125 707
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	172 913 913	22 602 504	3 014 620								198 531 037
Óvodai nevelés	Módosított	172 913 913	22 602 504	3 024 970								198 541 387
	Teljesítés											0
091120	Eredeti	370 000	43 290									413 290
SNI ellátás	Módosított	370 000	43 290									413 290
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	98 650	14 849 819					381 000			15 629 469
Működtetési feladatok	Módosított	300 000	98 650	15 292 015					976 307			16 666 972
	Teljesítés											0
104031	Eredeti	93 594 480	12 284 552	15 938 161					1 213 156			123 030 349
Bölcsődei ellátás	Módosított	93 594 480	12 284 552	15 964 924					1 213 156			123 057 112
	Teljesítés											0
104035	Eredeti	11 332 400	1 470 116									12 802 516
Bölcsődei étkeztetés	Módosított	11 332 400	1 470 116									12 802 516
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	278 510 793	36 499 112	33 802 600	0	0	0	0	1 594 156	0	0	350 406 661
Napsugár	Módosított	278 510 793	36 499 112	34 281 909	0	0	0	0	2 189 463	0	0	351 481 277
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Zöldterület kezelés	066010	2	2	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082042	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	1	0
Összesen		13	13	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	3	3	0
Összesen		16	16	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2
Összesen		37	37	0

Önkormányzat és intézményei összesen		66	66	0

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	144 661 643	129 108 896	118 037 359	180 450 849	159 106 469	140 253 271	130 700 575	105 299 131	72 308 706	139 931 283	112 143 861	85 756 439
Személyi juttatások összesen	41 976 462	41 976 462	41 976 462	41 976 462	41 976 462	49 912 643	46 010 862	41 976 462	41 976 462	41 976 462	41 976 462	41 976 473	515 688 136
Munkaadókat terhelő járulékok	5 479 997	5 479 997	5 479 997	5 479 997	5 479 997	6 511 701	5 969 297	5 479 997	5 479 997	5 479 997	5 479 997	5 479 635	67 280 606
Dologi kiadások	38 282 059	38 282 059	39 977 509	38 282 059	38 282 059	23 461 074	38 282 059	38 282 059	38 282 059	38 282 059	38 282 059	38 282 064	446 259 178
Elvonások, befizetések			8 808 621	6 431 322	2 936 207	2 936 207	2 936 207	2 936 207	2 936 207	2 936 207	2 936 207	2 936 227	38 729 619
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre	1 138 494	1 138 494	1 138 494	1 138 494	1 338 494	1 138 494	1 138 494	1 138 494	1 138 494	1 138 494	1 138 494	1 138 500	13 861 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	250 000	360 000	350 000	120 000	50 000	30 000	500 000	90 000	50 000	100 000	300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	3 502 820	42 033 840
Működési célú kölcsönök folyósítása	100 000		200 000		300 000		100 000	100 000	50 000		50 000	100 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 579 832	90 629 832	101 443 903	97 161 154	93 936 039	87 512 939	97 969 739	93 916 039	93 456 039	93 366 039	93 466 039	93 715 719	1 127 153 313
Felhalmozási kiadások	10 696 848		2 000 000		3 595 307	6 640 247		2 000 000		1 000 000		4 786 160	30 718 562
Finanszírozási kiadás	18 838 028												18 838 028
KIADÁS ÖSSZESEN	120 114 708	90 629 832	103 443 903	97 161 154	97 531 346	94 153 186	97 969 739	95 916 039	93 456 039	94 366 039	93 466 039	98 501 879	1 176 709 903
Működési bevételek	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	12 663 059	9 500 000	3 221 208	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	110 884 267
Önkormányzatok működési támogatásai	79 511 961	51 998 295	52 312 278	52 104 514	52 104 515	53 727 836	51 998 295	50 988 617	50 988 617	50 988 617	50 988 617	50 988 617	648 700 778
Közhatalmi bevételek	15 000 000	17 000 000	103 495 115	12 108 760	10 000 000	17 629 595	10 000 000	8 000 000	100 000 000	5 000 000	6 000 000	3 966 810	308 200 280
Működési célú tám. Áht-n belül	500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	625 789	500 000	1 000 000	500 000	333 816	7 959 605
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú kölcsönök törlesztése	50 000	60 000	50 000	60 000	73 633	80 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100 000	903 633
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 561 961	79 558 295	165 857 393	74 273 274	72 678 148	84 600 490	72 568 295	62 925 614	161 078 617	66 578 617	67 078 617	64 889 243	1 076 648 563
Felhalmozási bevételek				1 543 500	6 000 000								7 543 500
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 561 961	79 558 295	165 857 393	75 816 774	78 678 148	84 600 490	72 568 295	62 925 614	161 078 617	66 578 617	67 078 617	64 889 243	1 084 192 063
Záró pénzkészlet	129 108 896	118 037 359	180 450 849	159 106 469	140 253 271	130 700 575	105 299 131	72 308 706	139 931 283	112 143 861	85 756 439	52 143 803

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	12 161 934	12 161 934
Szociális gondozás	200 000	200 000
BURSA támogatás	300 000	300 000
Egyéb támogatás : Gárdony RK (Drón beszerzés)	1 000 000	1 200 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 661 934	13 861 934
Civil szervezetek célzott támogatása	5 650 000	5 650 000
Civil szervezetek, egyházak támogatása	350 000	350 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 033 840	42 033 840

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	4 600 000

10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2025. költségvetési évet követő 3 évben nem tervez.

11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

				Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása
	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	40 400 000	40 400 000	40 400 000	40 400 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	263 070 685	260 000 000	260 000 000	260 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 682 440	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kamatbevétel

Működési bevételek összesen	310 153 125	307 400 000	307 400 000	307 400 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	310 153 125	307 400 000	307 400 000	307 400 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2025.évi terv		2025. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	648 700 777	Személyi juttatások	515 688 136
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	7 959 605	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 280 606
Közhatalmi bevételek	308 200 280	Dologi kiadások	446 259 178
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	38 729 619
Működési bevételek (intézményi)	110 884 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
ebből eszközhasználati díj		Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	903 633	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	42 033 840
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 861 934
		Tartalék	17 798 887
Működési bevételek összesen	1 076 648 562	Működési kiadások összesen	1 144 952 200

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások
Felhalmozási bevételek	7 543 500	Beruházások	20 021 714
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 696 848
Felhalmozási bevételek összesen	7 543 500	Felhalmozási kiadások összesen	30 718 562

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	110 316 728
Finanszírozási bevételek	110 316 728	Finanszírozási kiadások összesen	18 838 028

Bevételek mindösszesen	1 194 508 790	Kiadások mindösszesen	1 194 508 790

13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mósosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 338 400	54 938 400	51 472 800	3 465 600
02	Normatív jutalmak	K1102	4 416 600	4 416 600	4 416 600
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 853 333	4 853 333	4 853 333
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	90 000	90 000	90 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	701 000	701 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 999 333	64 999 333	61 533 733	3 465 600	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	37 221 900	37 221 900	37 221 900
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 804 671	5 804 671	5 804 671
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 440 000	3 440 000	3 440 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	46 466 571	46 466 571	46 466 571	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	111 465 904	111 465 904	108 000 304	3 465 600	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 781 188	13 781 188	13 555 924	225 264
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 800 000	29 130 000	25 630 000	3 500 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 000 000	29 330 000	25 830 000	3 500 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 758 624	5 758 624	5 758 624
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	377 760	377 760	377 760
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 136 384	6 136 384	6 136 384	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	33 001 532	22 277 122	22 277 122
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 400 000	7 400 000	7 400 000
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 290 000	2 290 000	2 290 000
32	Közüzemi díjak	K331	42 691 532	31 967 122	31 967 122
33	Vásárolt élelmezés	K332	166 173 933	164 207 750	162 207 750	2 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	11 566 000	11 566 000	4 566 000	7 000 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 700 000	6 110 061	6 110 061
36	Közvetített szolgáltatások	K335	14 081 236	14 281 236	14 281 236
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 286 024	15 286 024	15 286 024
38	Egyéb szolgáltatások	K337	32 614 361	35 027 616	29 527 616	5 500 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	291 113 086	278 445 809	263 945 809	14 500 000	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	720 000	720 000	720 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	920 000	920 000	920 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	81 980 009	78 712 442	74 797 442	3 915 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 018 672	3 018 672	3 018 672
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	85 998 681	82 731 114	78 816 114	3 915 000	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	411 168 151	397 563 307	375 648 307	21 915 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		3 495 115	3 495 115
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	35 234 504	35 234 504	35 234 504
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	35 234 504	38 729 619	38 729 619	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 661 934	13 861 934	13 861 934
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
71	Kamattámogatások	K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 033 840	42 033 840	36 033 840	6 000 000
74	Tartalékok	K513	5 389 367	17 798 887	17 798 887
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	97 319 645	113 424 280	107 424 280	6 000 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 280 318	11 609 320	11 609 320
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	1 899 540	1 899 540
80	Részesedések beszerzése	K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 911 686	3 323 391	3 323 391
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	11 192 004	17 832 251	17 832 251	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	10 696 848	10 696 848	10 696 848
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
95	Lakástámogatás	K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 696 848	10 696 848	10 696 848	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	657 923 740	667 063 778	635 457 914	31 605 864	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 838 028	18 838 028	18 838 028
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	493 822 082	502 789 967	502 789 967
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	512 660 110	521 627 995	521 627 995	0	0
	Kiadások összesen	K	1 170 583 850	1 188 691 773	1 157 085 909	31 605 864	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0
1.	2.	3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	190 689 231	186 558 616	186 558 616
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	214 563 796	220 623 804	220 623 804
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	91 731 920	92 048 562	92 048 562
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	104 166 835	101 669 783	101 669 783
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 293 032	45 293 032	45 293 032
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 506 980	2 506 980
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	646 444 814	648 700 777	648 700 777	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 959 605	7 959 605	5 376 000	2 583 605
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	654 404 419	656 660 382	654 076 777	2 583 605	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		2 244 775	2 244 775
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	2 244 775	2 244 775	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	40 400 000	40 400 000	40 400 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	257 466 810	263 070 685	263 070 685
28	Fogyasztási adók	B352			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	1 400 000	1 400 000
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	258 866 810	264 470 685	264 470 685	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	1 084 820	1 084 820
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	299 966 810	308 200 280	308 200 280	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 027 320	8 675 745	8 675 745
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 260 090	18 460 090	18 460 090
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0
39	Ellátási díjak	B405	53 476 800	53 476 800	53 476 800
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 508 502	11 737 577	11 737 577
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	15 000 000	15 000 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
49	Egyéb működési bevételek	B411	8 381	1 114 631	1 114 631
50	Működési bevételek	B4	106 281 593	108 465 343	108 465 343	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0
52	Ingatlanok értékesítése	B52		7 543 500	7 543 500
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
54	Részesedések értékesítése	B54			0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	7 543 500	7 543 500	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	903 633	903 633	903 633
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	903 633	903 633	903 633	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 061 556 455	1 081 773 138	1 079 189 533	2 583 605	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 027 395	106 918 635	106 918 635
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 027 395	106 918 635	106 918 635	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	109 027 395	106 918 635	106 918 635	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 170 583 850	1 188 691 773	1 186 108 168	2 583 605	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 647 750	106 333 931	106 333 931
02	Normatív jutalmak	K1102	7 602 000	7 602 000	7 602 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 310 000	2 310 000	2 310 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 253 334	6 253 334	6 253 334
08	Ruházati költségtérítés	K1108	105 000	105 000	105 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 965 924	1 965 924	1 965 924
10	Egyéb költségtérítések	K1110	495 000	495 000	495 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	396 250	636 250	636 250
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 775 258	125 701 439	125 701 439	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		10 000	10 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	10 000	10 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 775 258	125 711 439	125 711 439	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 968 602	17 000 306	17 000 306
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850 000	1 850 000	1 850 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 378 020	3 378 020	3 378 020
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	372 000	372 000	372 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 750 020	3 750 020	3 750 020	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	520 000	520 000	520 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0
32	Közüzemi díjak	K331	520 000	520 000	520 000
33	Vásárolt élelmezés	K332			0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 566 000	1 566 000	1 566 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	192 000	192 000	192 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 061 400	3 061 400	3 061 400
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 339 400	5 339 400	5 339 400	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 500 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 754 542	1 754 542	1 754 542
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	20 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 774 542	1 774 542	1 774 542	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 413 962	14 413 962	14 413 962	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
71	Kamattámogatások	K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
74	Tartalékok	K513			0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
80	Részesedések beszerzése	K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
95	Lakástámogatás	K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	148 157 822	157 125 707	157 125 707	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	148 157 822	157 125 707	157 125 707	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0
1.	2.	3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	150 000	150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 758 700	1 758 700	1 758 700
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 915	10 915	10 915
49	Működési bevételek	B4	1 919 615	1 919 615	1 919 615	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 919 615	1 919 615	1 919 615	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 802 786	2 802 786	2 802 786
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 802 786	2 802 786	2 802 786	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 435 421	152 403 306	152 403 306
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	146 238 207	155 206 092	155 206 092	0	0
30	Bevételek összesen	B	148 157 822	157 125 707	157 125 707	0	0

3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	249 292 454	247 292 454	247 292 454
02	Normatív jutalmak	K1102	20 394 000	20 394 000	20 394 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 767 401	3 767 401	3 767 401
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 491 934	1 491 934	1 491 934
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	495 004	4 595 004	4 595 004
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	277 540 793	277 540 793	277 540 793	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	370 000	370 000	370 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	970 000	970 000	970 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	278 510 793	278 510 793	278 510 793	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 499 112	36 499 112	36 499 112
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 550 000	1 550 000	1 550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 664 406	6 143 715	6 143 715
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 214 406	7 693 715	7 693 715	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	864 000	864 000	864 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 000	96 000	96 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	960 000	960 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 790 000	2 790 000	2 790 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 750 000	7 750 000	7 750 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 910 000	1 910 000	1 910 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0
32	Közüzemi díjak	K331	12 450 000	12 450 000	12 450 000
33	Vásárolt élelmezés	K332			0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	800 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	692 000	702 350	702 350
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 271 043	5 260 693	5 260 693
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 213 043	19 213 043	19 213 043	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 394 200	6 394 200	6 394 200
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 951	20 951	20 951
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 415 151	6 415 151	6 415 151	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 802 600	34 281 909	34 281 909	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
71	Kamattámogatások	K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
74	Tartalékok	K513			0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 255 241	1 723 987	1 723 987
80	Részesedések beszerzése	K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	338 915	465 476	465 476
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 594 156	2 189 463	2 189 463	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
95	Lakástámogatás	K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	350 406 661	351 481 277	351 481 277	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	350 406 661	351 481 277	351 481 277	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0
1.	2.	3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 900	499 209	499 209
49	Működési bevételek	B4	20 000	499 309	499 309	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	499 309	499 309	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		595 307	595 307
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	595 307	595 307	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	350 386 661	350 386 661	350 386 661
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	350 386 661	350 981 968	350 981 968	0	0
30	Bevételek összesen	B	350 406 661	351 481 277	351 481 277	0	0

14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)
Év	Bruttó korszerűsítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	3 796 196 Ft	5 586 703 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2021	4 039 976 Ft	5 342 923 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2022	4 299 405 Ft	5 083 494 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2023	4 575 497 Ft	4 807 402 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2024	4 869 315 Ft	4 513 584 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2025	5 182 004 Ft	4 200 895 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2026	5 514 772 Ft	3 868 127 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2027	5 868 908 Ft	3 513 991 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2028	6 245 785 Ft	3 137 114 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2029	6 646 862 Ft	2 736 037 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2030	7 073 701 Ft	2 309 198 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2031	7 527 945 Ft	1 854 954 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2032	8 011 355 Ft	1 371 544 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2033	8 525 812 Ft	857 087 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2034	9 073 301 Ft	309 599 Ft	1 271 942 Ft	10 654 842 Ft
Mindösszesen	91 250 834 Ft	49 492 652 Ft	19 079 130 Ft	159 822 616 Ft

15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évre várható keretszámai

			Forint
MEGNEVEZÉS	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	670 000 000	690 000 000	710 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Közhatalmi bevételek	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Működési bevételek	110 000 000	115 000 000	120 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 088 500 000	1 123 500 000	1 158 500 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Bevételek összesen	1 158 500 000	1 193 500 000	1 228 500 000

Személyi juttatások	510 000 000	515 000 000	520 000 000
Járulékok	66 000 000	66 500 000	67 200 000
Dologi kiadás	460 000 000	470 000 000	480 000 000
Elvonások, befizetések	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Tartalék	12 500 000	27 000 000	46 300 000
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások összesen	1 143 500 000	1 173 500 000	1 208 500 000
Felújítások
Beruházások	15 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási c. kiadások
Felhalmozási kiadások	15 000 000	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen	1 158 500 000	1 193 500 000	1 228 500 000

A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.