Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 27

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.27.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályai előírása azt a célt szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységét.

[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

1. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.314.199.494 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 1.087.728.667 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.077.446.750 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 6.878.129 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 3.403.788 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 11.549.146 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 11.549.146 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 214.921.681 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 212.547.112 Ft-ban,

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.076.684 Ft-ban,

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 1.297.885 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.203.882.766 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 1.035.354.751 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 602.928.360 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 142.828.418 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 289.597.973 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 148.357.691 Ft-ban, ezen belül

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 145.346.181 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 971.437 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.040.073 Ft-ban

c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 20.170.324 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1. 2 és 3 táblázata tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a 2024. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

2. Költségvetési maradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összevont költségvetési maradványa 110.316.728 Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 106.918.635 Ft, melyből 39.027.395 Ft kötött felhasználású, 67.891.240 Ft szabad költségvetési maradvány.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 2.802.786 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 595.307 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	620 159 045	620 159 045
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903	13 015 417	12 779 414
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	34 625 536	34 625 536
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	302 863 148	302 863 148
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000	1 418 800
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162	1 627 868
Közhatalmi bevételek	256 700 000	343 391 846	340 535 352
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	1 008 081	994 448
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	105 123 954	126 788 082	113 260 408
Működési bevételek összesen	978 417 680	1 104 362 471	1 087 728 667
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	8 951 412	8 951 413
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733	2 597 733
Felhalmozási bevételek összesen	0	11 549 145	11 549 146

Költségvetési bevételek	978 417 680	1 115 911 616	1 099 277 813
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528	196 083 653	196 083 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 838 028	18 838 028
Finanszírozási bevételek	193 371 528	214 921 681	214 921 681
	0
Bevételek mindösszesen	1 171 789 208	1 330 833 297	1 314 199 494

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	620 159 045	620 159 045
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903	7 568 789	7 403 047
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	34 625 536	34 625 536
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	302 863 148	302 863 148
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000	1 418 800
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162	1 627 868
Közhatalmi bevételek	256 700 000	343 391 846	340 535 352
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	1 008 081	994 448
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	103 613 954	121 741 947	108 354 858
Működési bevételek összesen	976 907 680	1 093 869 708	1 077 446 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0	8 951 412	8 951 413
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733	2 597 733
Felhalmozási bevételek összesen	0	11 549 145	11 549 146

Költségvetési bevételek	976 907 680	1 105 418 853	1 088 995 896

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528	193 709 084	193 709 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 838 028	18 838 028
Finanszírozási bevételek	193 371 528	212 547 112	212 547 112

Bevételek mindösszesen	1 170 279 208	1 317 965 965	1 301 543 008

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	5 446 628	5 376 367
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 490 000	1 624 665	1 501 762
Működési bevételek összesen	1 490 000	7 071 293	6 878 129
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	1 490 000	7 071 293	6 878 129

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 076 684	1 076 684
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 076 684	1 076 684

Bevételek mindösszesen	1 490 000	8 147 977	7 954 813

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	138 647 828	138 647 828

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	20 000	3 421 470	3 403 788
Működési bevételek összesen	20 000	3 421 470	3 403 788
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	20 000	3 421 470	3 403 788

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 297 885	1 297 885
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 297 885	1 297 885

Bevételek mindösszesen	20 000	4 719 355	4 701 673

Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	315 619 409	313 841 864	287 531 680

2. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Személyi juttatások	434 559 533	450 349 853	433 092 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 107 034	59 603 349	56 593 514
Dologi kiadások	445 085 998	457 839 843	404 659 426
Elvonások befizetések	48 210 553	50 746 968	50 746 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 248 229
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	22 336 639	21 462 556
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	46 533 840	66 787 340	65 491 340
Tartalékok	10 489 327	49 763 631	0
ebből: Általános tartalék	5 804 220	26 206 416	0
Céltartalék	4 685 107	23 557 215	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 200 000	1 060 000
Működési kiadások	1 059 605 285	1 160 927 623	1 035 354 751

Felújítások	51 317 028	63 210 688	63 210 688
Beruházások	40 696 571	84 735 786	83 358 127
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876	1 788 876
Felhalmozási kiadások	92 013 599	149 735 350	148 357 691

Költségvetési kiadások	1 151 618 884	1 310 662 973	1 183 712 442

Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	20 170 324

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 789 208	1 330 833 297	1 203 882 766

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	83 318 000	92 134 337	91 578 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 261 793	11 821 656	11 561 671
Dologi kiadások	399 222 907	402 425 558	358 778 946
Elvonások befizetések	48 210 553	50 746 968	50 746 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 248 229
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	22 336 639	21 462 556
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	46 533 840	66 787 340	65 491 340
Tartalékok	10 489 327	49 763 631
ebből: Általános tartalék	5 804 220	26 206 416
Céltartalék	4 685 107	23 557 215
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 200 000	1 060 000
Működési kiadás	615 655 420	699 516 129	602 928 360

Felújítások	51 317 028	63 210 688	63 210 688
Beruházások	39 045 571	80 790 256	80 346 617
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876	1 788 876
Felhalmozási kiadások	90 362 599	145 789 820	145 346 181

Költségvetési kiadások	706 018 019	845 305 949	748 274 541

Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	20 170 324

KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 188 343	865 476 273	768 444 865

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	138 647 828	138 647 828
Óvoda és bölcsőde	315 619 409	313 841 864	287 531 680

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	102 376 233	109 350 216	108 056 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 000	14 841 452	14 780 630
Dologi kiadások	13 299 223	21 251 700	19 991 775
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	129 580 456	145 443 368	142 828 418

Felújítások	0
Beruházások	381 000	1 352 437	971 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	381 000	1 352 437	971 437

Költségvetési kiadások	129 961 456	146 795 805	143 799 855

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 961 456	146 795 805	143 799 855

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Személyi juttatások	248 865 300	248 865 300	233 458 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 940 241	32 940 241	30 251 213
Dologi kiadások	32 563 868	34 162 585	25 888 705
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	314 369 409	315 968 126	289 597 973

Felújítások
Beruházások	1 270 000	2 593 093	2 040 073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 270 000	2 593 093	2 040 073

Költségvetési kiadások	315 639 409	318 561 219	291 638 046

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 639 409	318 561 219	291 638 046

3. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Semmelweis téri tároló épület építése	19 144 691	22 616 096	19 214 678	saját forrás
	Betlehemi építmény			1 604 614	saját forrás
	Közvilágítás bővítés a Vízmű utcában és a Bágyom utcában	2 551 565	2 551 565	2 551 566	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	4 869 315	4 869 315	4 869 315	saját forrás
	Óvodai kerítés építése	2 500 000	0	0	saját forrás
	Vándor utcai gyalogátkelő tervezési díja		7 376 404	7 376 404	saját forrás
	Ady utcai gyalogátkelő tervezési díja, kivitelezés	400 000	5 725 675	5 780 475	saját forrás
	Mikszáth utca stabilizálása		1 549 400	1 549 400	saját forrás
	282/2 hrsz út kialakítása			898 000	saját forrás
	Magaságyás kialakítása		3 909 054	3 795 382	saját forrás
	Pettend faluház energetikai korszerűsítés		4 412 651	4 412 651	saját forrás
	Arany J. u. játszótér		488 980	488 950	saját forrás
	Óvoda redőny		1 777 543	1 777 545	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	542 370	530 790	saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	3 810 000	5 992 185	6 833 092	saját forrás
	Tároló épületbe polcrendszer kialakítása	2 500 000	1 984 938	1 524 575	saját forrás
	Légkondicionáló berendezés bölcsődei csoportszobákba	2 000 000	2 122 000	2 122 000	saját forrás
	Személygépkocsi beszerzés, téli gumi		14 872 080	15 017 180	saját forrás
Beruházások összesen		39 045 571	80 790 256	80 346 617
Ingatlan felújítás	Pettend Petőfi utcai járda felújítása	13 589 000	15 204 809	15 204 809	saját forrás
	Mátyás király utca felújítása	22 200 000	22 835 732	22 835 732	saját forrás
	Pettend faluház és a kerítés felújítása	10 500 000	10 541 554	10 541 554	saját forrás
	Útfelújítás Bágyom utca		5 715 000	5 715 000	saját forrás
	Útfelújítás Balassa utca	5 028 028	5 028 028	5 028 028	saját forrás
	Óvoda vizesblokk		3 885 565	3 885 565
Felújítás összesen		51 317 028	63 210 688	63 210 688
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (pályázati elszámolás visszafizetési kötelezettség)			1 788 876	1 788 876
Felhalmozási kiadás összesen		90 362 599	145 789 820	145 346 181

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai


				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irattári polcrendszer kialakítása,		247 396	247 396
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Szavazófülke gyártása		724 041	724 041
Beruházások összesen		381 000	1 352 437	971 437

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	1 352 437	971 437

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai


				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Bölcsődébe sófal kialakítása	1 270 000	2 202 196	1 673 150
	Egyéb tárgyi eszköz (diafilm, könyvek, padlószőnyeg, játékok)		390 897	366 923

Beruházások összesen		1 270 000	2 593 093	2 040 073
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	2 593 093	2 040 073

4. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támoga- tások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege- zések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	256 700 000	103 613 954	5 454 903	610 330 742	0	808 081	0	0	193 371 528	0	1 170 279 208
Község Önkormányzat	Módosított	343 391 846	121 741 947	7 568 789	620 159 045	0	1 008 081	0	11 549 145	193 709 084	18 838 028	1 317 965 965
Összesen	Teljesítés	340 535 352	108 354 858	7 403 047	620 159 045	0	994 448	0	11 549 146	193 709 084	18 838 028	1 301 543 008
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 490 000	0	0		0	0	0	0	128 471 456	129 961 456
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 624 665	5 446 628	0		0	0	0	1 076 684	138 647 828	146 795 805
Hivatal	Teljesítés	0	1 501 762	5 376 367	0		0	0	0	1 076 684	138 647 828	146 602 641
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	315 619 409	315 639 409
Napsugár Óvoda	Módosított	0	3 421 470	0	0	0	0	0	0	1 297 885	313 841 864	318 561 219
és Bölcsőde	Teljesítés	0	3 403 788	0	0	0	0	0	0	1 297 885	287 531 680	292 233 353
Halmozódás miatti	Eredeti										-444 090 865	-444 090 865
finanszírozás	Módosított										-452 489 692	-452 489 692
levonás	Teljesítés										-426 179 508	-426 179 508
I-III.	Eredeti	256 700 000	105 123 954	5 454 903	610 330 742	0	808 081	0	0	193 371 528	0	1 171 789 208
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	343 391 846	126 788 082	13 015 417	620 159 045	0	1 008 081	0	11 549 145	196 083 653	18 838 028	1 330 833 297
és intézményei	Teljesítés	340 535 352	113 260 408	12 779 414	620 159 045	0	994 448	0	11 549 146	196 083 653	18 838 028	1 314 199 494

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli mege- lőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		15 454 500				808 081					16 262 581
Önk. Jogalkotás	Módosított		16 909 077	1 400 700			1 008 081		159 917			19 477 775
	Teljesítés		14 035 138	1 400 700			994 448		159 917			16 590 203
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		10 279 800									10 279 800
Önk. Vagyonnal való	Módosított		31 654 974						8 791 495			40 446 469
gazd.	Teljesítés		21 841 447						8 791 496			30 632 943
018010	Eredeti				610 330 742							610 330 742
Önkorm. Elsz.	Módosított				620 159 045						18 838 028	638 997 073
Kp-i ktgvet	Teljesítés				620 159 045						18 838 028	638 997 073
018030	Eredeti			3 068 110						193 371 528		196 439 638
Tám. Célú finansz.	Módosított			3 781 296						193 709 084		197 490 380
műveletek	Teljesítés			3 781 296						193 709 084		197 490 380
041233	Eredeti			2 386 793								2 386 793
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 386 793								2 386 793
	Teljesítés			2 221 051								2 221 051
045160	Eredeti											0
Közutak, hidak, alagutak	Módosított								2 597 733			2 597 733
üzemeltetése fenntartása	Teljesítés								2 597 733			2 597 733
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		2 750 000									2 750 000
kezelése	Teljesítés		2 750 000									2 750 000
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított		2 640 500									2 640 500
	Teljesítés		2 640 500									2 640 500
064010	Eredeti											0
Közvilágítás	Módosított		1 807 312									1 807 312
	Teljesítés		1 807 312									1 807 312
066010	Eredeti											0
Zöldterület kezelés	Módosított		1									1
	Teljesítés		1									1
066020	Eredeti		213 024									213 024
Községgazdálkodás	Módosított		339 285									339 285
	Teljesítés		179 517									179 517
072111	Eredeti											0
Háziorvosi alapellátás	Módosított		1 184 205									1 184 205
	Teljesítés		1 184 205									1 184 205
074031	Eredeti											0
Család és nővédelmi	Módosított		15 080									15 080
gondozás	Teljesítés		15 080									15 080
082091	Eredeti											0
Közművelődés- közösségi	Módosított		1 991 349									1 991 349
és társadalmi részv.fejl.	Teljesítés		1 991 349									1 991 349
084031	Eredeti											0
Civil szervezetek	Módosított		873 316									873 316
mük.tám.	Teljesítés		873 316									873 316
096015	Eredeti		54 550 606									54 550 606
Gyermekétkeztetés	Módosított		39 703 213									39 703 213
	Teljesítés		39 703 213									39 703 213
104031	Eredeti		10 663 600									10 663 600
Bölcsődei ellátás	Módosított		10 924 000									10 924 000
	Teljesítés		10 924 000									10 924 000
104035	Eredeti		2 891 790									2 891 790
Bölcsődei étkeztetés	Módosított		3 201 050									3 201 050
	Teljesítés		3 201 050									3 201 050
107051	Eredeti		9 560 134									9 560 134
Szociális étk.	Módosított		7 748 085									7 748 085
	Teljesítés		7 208 545									7 208 545
107080	Eredeti											0
Esélyegyenlőségi	Módosított											0
programok	Teljesítés											0
900020	Eredeti	256 700 000	500									256 700 500
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	343 391 846	500									343 392 346
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés	340 535 352	185									340 535 537
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	256 700 000	103 613 954	5 454 903	610 330 742	0	808 081	0	0	193 371 528	0	1 170 279 208
Község Önkormányzat	Módosított	343 391 846	121 741 947	7 568 789	620 159 045	0	1 008 081	0	11 549 145	193 709 084	18 838 028	1 317 965 965
Összesen	Teljesítés	340 535 352	108 354 858	7 403 047	620 159 045	0	994 448	0	11 549 146	193 709 084	18 838 028	1 301 543 008

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli mege- lőlegezések Központi irányító- szervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti										128 471 456	128 471 456
Tám. Célú finansz.	Módosított									1 076 684	138 647 828	139 724 512
műveletek	Teljesítés									1 076 684	138 647 828	139 724 512
011130	Eredeti		1 490 000									1 490 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 624 664									1 624 664
	Teljesítés		1 501 761									1 501 761
016010	Eredeti											0
O.gy., Önk. És EU parl.	Módosított			5 446 628								5 446 628
képv.választások	Teljesítés			5 376 367								5 376 367
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított		1									1
	Teljesítés		1									1
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított											0
statisztikai szolg.	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	128 471 456	129 961 456
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 624 665	5 446 628	0	0	0	0	0	1 076 684	138 647 828	146 795 805
Hivatal	Teljesítés	0	1 501 762	5 376 367	0	0	0	0	0	1 076 684	138 647 828	146 602 641

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli mege- lőlegezések Központi irányító- szervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti										315 619 409	315 619 409
Tám. Célú finansz.	Módosított									1 297 885	313 841 864	315 139 749
műveletek	Teljesítés									1 297 885	287 531 680	288 829 565
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés	Módosított		1 380 241									1 380 241
működt. Feladatai	Teljesítés		1 372 019									1 372 019
900020	Eredeti		100									100
Funkcióra nem	Módosított		100									100
sorolható bevéelek	Teljesítés		1									1
104031	Eredeti		10 000									10 000
Bölcsődei ellátás	Módosított		2 041 129									2 041 129
	Teljesítés		2 031 768									2 031 768
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	315 619 409	315 639 409
Napsugár Óvoda és	Módosított	0	3 421 470	0	0	0	0	0	0	1 297 885	313 841 864	318 561 219
Bölcsőde	Teljesítés	0	3 403 788	0	0	0	0	0	0	1 297 885	287 531 680	292 233 353

5. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	83 318 000	11 261 793	399 222 907	2 300 000	47 533 840	61 529 553	10 489 327	39 045 571	51 317 028	464 261 189	1 170 279 208
Község	Módosított	92 134 337	11 821 656	402 425 558	2 300 000	67 987 340	73 083 607	49 763 631	82 579 132	63 210 688	472 660 016	1 317 965 965
Önkormányzata	Teljesítés	91 578 650	11 561 671	358 778 946	2 248 229	66 551 340	72 209 524	0	82 135 493	63 210 688	446 349 832	1 194 624 373
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	102 376 233	13 905 000	13 299 223	0	0	0	0	381 000	0	0	129 961 456
Közös Önkorm.	Módosított	109 350 216	14 841 452	21 251 700	0	0	0	0	1 352 437	0	0	146 795 805
Hivatal	Teljesítés	108 056 013	14 780 630	19 991 775	0	0	0	0	971 437	0	0	143 799 855
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	248 865 300	32 940 241	32 563 868	0	0	0	0	1 270 000	0	0	315 639 409
Napsugár Óvoda	Módosított	248 865 300	32 940 241	34 162 585	0	0	0	0	2 593 093	0	0	318 561 219
és Bölcsőde	Teljesítés	233 458 055	30 251 213	25 888 705	0	0	0	0	2 040 073	0	0	291 638 046
Halmozódás miatt	Eredeti										-444 090 865	-444 090 865
finanszírozás levonás	Módosított										-452 489 692	-452 489 692
	Teljesítés										-426 179 508	-426 179 508
I-III.	Eredeti	434 559 533	58 107 034	445 085 998	2 300 000	47 533 840	61 529 553	10 489 327	40 696 571	51 317 028	20 170 324	1 171 789 208
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	450 349 853	59 603 349	457 839 843	2 300 000	67 987 340	73 083 607	49 763 631	86 524 662	63 210 688	20 170 324	1 330 833 297
és intézményei	Teljesítés	433 092 718	56 593 514	404 659 426	2 248 229	66 551 340	72 209 524	0	85 147 003	63 210 688	20 170 324	1 203 882 766

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	36 190 000	4 986 830	34 711 215		1 000 000		10 489 327	1 270 000			88 647 372
Önkormányzati	Módosított	38 421 027	4 439 683	29 586 540		1 200 000		49 763 631	15 656 728			139 067 609
jogalkotás	Teljesítés	38 002 122	4 314 558	27 034 015		1 060 000		0	15 647 610			86 058 305
013320	Eredeti			3 937 000								3 937 000
Köztemető fenntartás	Módosított			4 076 604								4 076 604
és müködtetés	Teljesítés			2 724 222								2 724 222
013350	Eredeti			9 397 939					19 144 691	10 500 001		39 042 631
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			24 574 838					25 170 125	10 541 554		60 286 517
való gazd.	Teljesítés			20 246 251					25 170 125	10 541 554		55 957 930
013370	Eredeti											0
Informatikai fejlesztések	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti						11 574 725				20 170 324	31 745 049
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						14 111 140				20 170 324	34 281 464
költségvetéssel	Teljesítés						14 111 140				20 170 324	34 281 464
018020	Eredeti						36 635 828					36 635 828
Központi költségvet.	Módosított						36 635 828					36 635 828
befizetések	Teljesítés						36 635 828					36 635 828
018030	Eredeti						13 319 000				444 090 865	457 409 865
Támogatási célú fin.	Módosított					13 990 300	22 336 639				452 489 692	488 816 631
műveletek	Teljesítés					13 990 300	21 462 556				426 179 508	461 632 364
041233	Eredeti	3 201 600	208 104	381 000								3 790 704
Hosszabb távú	Módosított	3 129 643	247 104	382 771								3 759 518
közfoglalkoztatás	Teljesítés	3 129 643	208 097	134 326								3 472 066
045120	Eredeti											0
Út, autópálya	Módosított											0
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			6 096 000					400 000	40 817 027		47 313 027
Közutak	Módosított			2 963 600					15 667 280	48 783 569		67 414 449
üzemelt. fenntartása	Teljesítés			2 428 190					15 604 279	48 783 569		66 816 038
052020	Eredeti			2 540 000								2 540 000
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			4 630 500								4 630 500
kezelése	Teljesítés			4 507 230								4 507 230
062020	Eredeti											0
Települési projektek és	Módosított			76 200					1 788 876			1 865 076
támogatásuk	Teljesítés			76 200					1 788 876			1 865 076
063020	Eredeti											0
Víztermelés	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti			58 351 830					7 420 881			65 772 711
Közvilágítás	Módosított			49 990 619					7 420 882			57 411 501
	Teljesítés			30 464 491					7 420 881			37 885 372
066010	Eredeti			5 110 000								5 110 000
Zöldterület kezelés	Módosított	10 061 834	1 506 000	7 204 112					164 990			18 936 936
	Teljesítés	10 049 411	1 423 789	7 204 112					164 990			18 842 302
066020	Eredeti	32 266 000	4 587 267	27 501 820					6 310 000			70 665 087
Községgazdálkodási	Módosított	26 774 895	3 731 341	24 274 016					7 842 323			62 622 575
szolgáltatások	Teljesítés	26 682 210	3 731 341	20 432 043					7 577 101			58 422 695
072111	Eredeti	4 068 400	530 292	7 501 474								12 100 166
Háziorvosi	Módosított	4 377 760	619 015	7 810 682								12 807 457
alapellátás	Teljesítés	4 346 929	619 015	5 213 387								10 179 331
072112	Eredeti											0
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
074031	Eredeti	1 182 000										1 182 000
Család és nővédelmi	Módosított	1 621 482	194 956	191 924								2 008 362
eü. gondozás	Teljesítés	1 621 482	194 956	191 924								2 008 362
082030	Eredeti					27 884 840						27 884 840
Művészeti	Módosított					27 884 840						27 884 840
tevékenységek	Teljesítés					27 884 840						27 884 840
082042	Eredeti	3 625 000	557 250									4 182 250
Könyvtári szolg.	Módosított	4 240 002	593 000	29 801								4 862 803
	Teljesítés	4 240 002	579 358	29 801								4 849 161
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolgáltatások	Módosított			1 012 823								1 012 823
	Teljesítés			921 287								921 287
082063	Eredeti					8 149 000						8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					8 149 000						8 149 000
tevékenység	Teljesítés					8 149 000						8 149 000
082091	Eredeti	2 785 000	392 050	43 740 300								46 917 350
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	3 507 694	490 557	48 549 611					4 962 545			57 510 407
részvétel fejlesztése	Teljesítés	3 506 851	490 557	47 557 276					4 862 086			56 416 770
084031	Eredeti			3 971 900		10 150 000						14 121 900
Civil szervezetek	Módosított			5 805 676		15 617 200						21 422 876
műk. támogatása	Teljesítés			4 191 352		15 117 200						19 308 552
084040	Eredeti					350 000						350 000
Egyházak támogatása	Módosított					350 000						350 000
	Teljesítés					350 000						350 000
091140	Eredeti			228 600					2 500 000			2 728 600
Óvoda	Módosított			238 600					1 783 383	3 885 565		5 907 548
működtetési feladatai	Teljesítés			238 600					1 777 545	3 885 565		5 901 710
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			169 297 571								169 297 571
Gyermekétkeztetés	Módosított			154 791 265								154 791 265
köznevelési int.	Teljesítés			152 069 683								152 069 683
104031	Eredeti								1 999 999			1 999 999
Családi bölcsöde	Módosított			476 334					2 122 000			2 598 334
	Teljesítés			476 334					2 122 000			2 598 334
104035	Eredeti			13 184 226								13 184 226
Bölcsődei étkeztetés	Módosított			18 879 860								18 879 860
	Teljesítés			18 879 860								18 879 860
104037	Eredeti			555 226								555 226
Intézményen kívüli	Módosított			540 976								540 976
gyermekétkeztetés	Teljesítés			435 238								435 238
104042	Eredeti			447 336								447 336
Család és gyermekjóléti	Módosított			484 182								484 182
szolgáltatások	Teljesítés			484 182								484 182
107051	Eredeti			12 269 470								12 269 470
Szociális	Módosított			11 770 352								11 770 352
étkeztetés	Teljesítés			9 472 807								9 472 807
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				2 300 000							2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			4 083 672	2 300 000	796 000						7 179 672
és term. Ellátások	Teljesítés			3 366 135	2 248 229	0						5 614 364
107080	Eredeti											0
Esélyegyelőségi	Módosított											0
programok	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	83 318 000	11 261 793	399 222 907	2 300 000	47 533 840	61 529 553	10 489 327	39 045 571	51 317 028	464 261 189	1 170 279 208
Község Önkor-	Módosított	92 134 337	11 821 656	402 425 558	2 300 000	67 987 340	73 083 607	49 763 631	82 579 132	63 210 688	472 660 016	1 317 965 965
mányzat összesen	Teljesítés	91 578 650	11 561 671	358 778 946	2 248 229	66 551 340	72 209 524	0	82 135 493	63 210 688	446 349 832	1 194 624 373

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	83 347 133	11 283 275	12 815 223					381 000			107 826 631
Önkormányzati	Módosított	84 798 037	11 429 576	19 847 870					1 105 041			117 180 524
jogalkotás	Teljesítés	83 503 834	11 368 754	18 621 804					724 041			114 218 433
011220	Eredeti	19 029 100	2 621 725	484 000								22 134 825
Adó kiszab.	Módosított	20 698 269	2 849 207	524 529								24 072 005
	Teljesítés	20 698 269	2 849 207	493 574								24 041 050
016010	Eredeti											0
O.gy., Önk. És Eu parl.	Módosított	3 853 910	562 669	879 301					247 396			5 543 276
képv.választások	Teljesítés	3 853 910	562 669	876 397					247 396			5 540 372
013210	Eredeti											0
Átfogó tervezési és	Módosított											0
statisztikai szolg.	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	102 376 233	13 905 000	13 299 223	0	0	0	0	381 000	0	0	129 961 456
Közös Önk.	Módosított	109 350 216	14 841 452	21 251 700	0	0	0	0	1 352 437	0	0	146 795 805
Hivatal	Teljesítés	108 056 013	14 780 630	19 991 775	0	0	0	0	971 437	0	0	143 799 855

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	149 409 986	19 857 013	1 646 220								170 913 219
Óvodai nevelés	Módosított	149 329 407	19 838 153	2 361 220					92 963			171 621 743
	Teljesítés	138 702 337	17 555 711	2 430 631					92 963			158 781 642
091120	Eredeti	370 000	43 290									413 290
SNI ellátás	Módosított	370 000	43 290									413 290
	Teljesítés	234 000	27 376									261 376
091140	Eredeti	300 000	98 650	14 536 741					635 000			15 570 391
Működtetési feladatok	Módosított	300 000	117 510	14 063 479					542 037			15 023 026
	Teljesítés	259 071	117 510	11 668 140					107 507			12 152 228
104031	Eredeti	88 000 114	11 542 308	16 380 907					635 000			116 558 329
Bölcsődei ellátás	Módosított	88 080 692	11 542 308	17 608 736					1 958 093			119 189 829
	Teljesítés	83 559 406	11 173 656	11 722 478					1 839 603			108 295 143
104035	Eredeti	10 785 200	1 398 980									12 184 180
Bölcsődei étkeztetés	Módosított	10 785 201	1 398 980	129 150								12 313 331
	Teljesítés	10 703 241	1 376 960	67 456								12 147 657
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	248 865 300	32 940 241	32 563 868	0	0	0	0	1 270 000	0	0	315 639 409
Napsugár	Módosított	248 865 300	32 940 241	34 162 585	0	0	0	0	2 593 093	0	0	318 561 219
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	233 458 055	30 251 213	25 888 705	0	0	0	0	2 040 073	0	0	291 638 046

6. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi létszámkerete

1. Táblázat

Cím	Kormányzati funkció	Betöltött létszám	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082042	0,5	0	0,5
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0,5	0	0,5
Összesen		11	10	1

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	3	3	0
Összesen		16	16	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	20	20	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2
Összesen		35	35	0

Önkormányzat és intézményei összesen		62	61	1

7. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 099 277 813
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 183 712 442
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-84 434 629
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	641 101 189
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	446 349 832
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	194 751 357
Alaptevékenység maradványa	110 316 728
Összes maradvány	110 316 728
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	39 027 395
Alaptevékenység szabad maradványa	71 289 333

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 088 995 896
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	748 274 541
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	340 721 355
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	212 547 112
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	446 349 832
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-233 802 720
Alaptevékenység maradványa	106 918 635
Összes maradvány	106 918 635
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	39 027 395
Alaptevékenység szabad maradványa	67 891 240

3. Táblázat

A közös hivatal 2024. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 878 129
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 799 855
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-136 921 726
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 724 512
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	139 724 512
Alaptevékenység maradványa	2 802 786
Összes maradvány	2 802 786
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	2 802 786

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 403 788
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	291 638 046
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-288 234 258
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	288 829 565
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	288 829 565
Alaptevékenység maradványa	595 307
Összes maradvány	595 307
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	595 307

8. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	11 319 000	11 319 000	12 204 987
Szociális gondozás	200 000	200 000	5 850
Orvosi ügyelet	1 000 000	8 517 639	8 511 719
BURSA támogatás	300 000	300 000	240 000
Egyéb támogatás	500 000	2 000 000	500 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	22 336 639	21 462 556
Civil szervezetek célzott támogatása	2 500 000	6 496 000	5 700 000
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 000 000	10 267 200	9 767 200
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	8 149 000
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	27 884 840
Egyéb vállalkozások (DRV lakossági víz és csatorna pályázat)		13 990 300	13 990 300
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	46 533 840	66 787 340	65 491 340

Óvodáztatási támogatás	0	0
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	735 765
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	1 137 464
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	375 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	2 248 229

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 248 229

10. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyonmérlege

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 736 766 830	2 696 356 998
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 380 811 010	2 402 070 015
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	2 378 000 107	2 399 791 194
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 287 822 694	2 301 512 555
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 683 642 973	1 699 698 214
korlátozottan forgalomképes	565 585 827	566 399 095
üzleti vagyon	38 593 894	35 415 246
2. Gépek, berendezések és felszerelések	38 380 774	52 397 162
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	38 380 774	52 397 162
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	51 796 639	45 881 477
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 891 000	2 791 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 791 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	2 139 000
I. Készletek	0	2 139 000
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	235 331 572	144 661 643
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	1 287 880	1 194 340
III. Forintszámlák	234 043 692	143 467 303
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	117 062 290	132 741 490
I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 408 147	17 878 226
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	96 622 168	114 573 264
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 031 975	290 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 925 095	13 997 481
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	556 766	166 972
	0
FORRÁSOK	2 736 766 830	2 696 356 998
G) SAJÁT TŐKE	2 493 862 696	2 497 460 951
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 645 106 527
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	531 438 945	594 225 298
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-19 152 887	-27 002 868
VI. Mérleg szerinti eredmény	62 786 353	-26 140 744
H) KÖTELEZETTSÉGEK	185 297 243	170 319 508
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 872 561	2 122 244
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	143 126 743	137 078 176
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	51 138 082	35 828 653
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 091 670	26 832 057

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 731 232 633	2 688 749 042
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 377 941 709	2 398 372 331
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 375 050 709	2 395 581 331
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 287 822 694	2 301 512 555
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 683 642 973	1 699 698 214
korlátozottan forgalomképes	565 585 827	566 399 095
üzleti vagyon	38 593 894	35 415 246
2. Gépek, berendezések és felszerelések	35 431 376	48 187 299
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	35 431 376	48 187 299
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	51 796 639	45 881 477
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 891 000	2 791 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 791 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		2 139 000
I. Készletek		2 139 000
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	233 772 016	141 541 401
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	604 780	789 135
III. Forintszámlák	233 167 236	140 752 266
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	116 247 277	132 581 490
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 593 134	17 718 226
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	96 622 168	114 573 264
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 031 975	290 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 925 095	13 947 848
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	346 536	166 972

FORRÁSOK	2 731 232 633	2 688 749 042
G) SAJÁT TŐKE	2 515 993 739	2 489 852 995
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	531 438 945	594 225 298
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	62 786 353	-26 140 744
H) KÖTELEZETTSÉGEK	193 147 224	172 063 990
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25 403	222 689
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	143 001 914	136 928 535
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 119 907	34 912 766
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 091 670	26 832 057

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 315 388	3 314 965
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	80 097	512 179
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	80 097	512 179
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	80 097	512 179
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 076 684	2 734 568
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	243 030	131 045
III. Forintszámlák	833 654	2 603 523
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	158 607	0

FORRÁSOK	1 315 388	3 314 965
G) SAJÁT TŐKE	-7 101 309	-6 324 740
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-7 315 008	-9 892 527
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 577 519	766 569
H) KÖTELEZETTSÉGEK	704 154	834 027
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 712 543	8 805 678

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 218 809	4 292 991
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 869 301	3 697 684
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 869 301	3 697 684
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 869 301	3 697 684
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	2 869 301	3 697 684
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	482 872	385 674
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	440 070	274 160
III. Forintszámlák	42 802	111 514
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	815 013	160 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	815 013	160 000
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	49 633
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51 623	0

FORRÁSOK	4 218 809	4 292 991
G) SAJÁT TŐKE	-15 029 734	-17 540 785
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-11 837 879	-17 110 341
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 272 462	-2 511 051
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 143 004	1 065 528
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	124 829	149 641
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 018 175	915 887
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 105 539	20 768 248

11. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések összesen:	2 791 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény)	100 000
Abbázia Keszthely Törzsrészvény	240 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
VTT Településfejlesztési Nonprofit Kft (50%)	1 500 000

12. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2024. évi tény		2024. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	620 159 045	Személyi juttatások	433 092 718
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	12 779 414	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 593 514
Közhatalmi bevételek	340 535 352	Dologi kiadások	404 659 426
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	50 746 968
Működési bevételek (intézményi)	113 260 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 248 229
ebből eszközhasználati díj		Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 060 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	994 448	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	65 491 340
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	21 462 556
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	1 087 728 667	Működési kiadások összesen	1 035 354 751

Felhalmozási célú átvett tám.	2 597 733	Felújítások	63 210 688
Felhalmozási bevételek	8 951 413	Beruházások	83 358 127
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 788 876
Felhalmozási bevételek összesen	11 549 146	Felhalmozási kiadások összesen	148 357 691

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	196 083 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 838 028
Finanszírozási bevételek	214 921 681	Finanszírozási kiadások összesen	20 170 324

Bevételek mindösszesen	1 314 199 494	Kiadások mindösszesen	1 203 882 766

13. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

							Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 683 200	47 048 524	42 668 557	4 379 967		47 017 060	42 637 093	4 379 967
02	Normatív jutalmak	K1102	3 381 800	7 382 176	7 231 800	150 376		7 382 176	7 231 800	150 376
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	4 140 000	4 140 000			4 140 000	4 140 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	45 000	45 000			45 000	45 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	501 000	501 000			500 790	500 790
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 366 000	59 116 700	54 586 357	4 530 343	0	59 085 026	54 554 683	4 530 343	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 770 000	25 410 327	25 410 327			25 410 327	25 410 327
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 182 000	4 167 310	4 167 310			4 062 202	4 062 202
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	3 440 000	3 411 657	28 343		3 021 095	2 992 752	28 343
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	31 952 000	33 017 637	32 989 294	28 343	0	32 493 624	32 465 281	28 343	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	83 318 000	92 134 337	87 575 651	4 558 686	0	91 578 650	87 019 964	4 558 686	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 261 793	11 821 656	11 431 468	390 188		11 561 671	11 171 483	390 188
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	300 000			97 380	97 380
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 410 000	28 578 781	21 910 614	6 668 167		26 009 004	19 340 837	6 668 167
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 710 000	28 878 781	22 210 614	6 668 167	0	26 106 384	19 438 217	6 668 167	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 128 952	5 078 952	5 078 952			4 783 763	4 783 763
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	323 760	433 760	433 760			334 931	334 931
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 452 712	5 512 712	5 512 712	0	0	5 118 694	5 118 694	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 341 532	47 543 107	47 543 107			26 427 599	26 427 599
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 500 000	7 500 000	7 500 000			5 132 670	5 132 670
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 670 000	1 870 000	1 870 000			1 753 388	1 753 388
32	Közüzemi díjak	K331	59 511 532	56 913 107	56 913 107			33 313 657	33 313 657
33	Vásárolt élelmezés	K332	143 535 966	147 000 084	146 747 316	252 768		143 995 122	143 742 354	252 768
34	Bérleti és lízing díjak	K333	8 506 000	11 906 000	11 506 000	400 000		11 268 991	10 868 991	400 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 350 000	10 124 991	10 098 219	26 772		10 024 877	9 998 105	26 772
36	Közvetített szolgáltatások	K335	15 867 736	15 807 736	15 807 736			10 896 713	10 896 713
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 377 410	3 377 410	3 377 410			2 950 569	2 950 569
38	Egyéb szolgáltatások	K337	39 200 042	38 726 728	35 821 228	2 905 500		38 271 374	35 365 874	2 905 500
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	277 348 686	283 856 056	280 271 016	3 585 040	0	250 721 303	247 136 263	3 585 040	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	480 000	532 040	532 040			532 040	532 040
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	147 960	147 960			0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	680 000	680 000	680 000	0	0	532 040	532 040	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 967 623	76 282 673	73 968 461	2 314 212		69 086 938	66 772 726	2 314 212
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 808 150	5 043 000	5 043 000			5 043 000	5 043 000
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 255 736	2 172 336	2 161 585	10 751		2 170 587	2 159 836	10 751
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	85 031 509	83 498 009	81 173 046	2 324 963	0	76 300 525	73 975 562	2 324 963	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	399 222 907	402 425 558	389 847 388	12 578 170	0	358 778 946	346 200 776	12 578 170	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0
51	Családi támogatások	K42			0				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	1 981 260	318 740		2 248 229	1 929 489	318 740
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	1 981 260	318 740	0	2 248 229	1 929 489	318 740	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	11 574 725	14 111 140	14 111 140			14 111 140	14 111 140
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	36 635 828	36 635 828	36 635 828			36 635 828	36 635 828
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 210 553	50 746 968	50 746 968	0	0	50 746 968	50 746 968	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 319 000	22 336 639	14 819 000	7 517 639		21 462 556	13 944 917	7 517 639
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 200 000	1 200 000			1 060 000	1 060 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0
71	Kamattámogatások	K510			0				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 533 840	66 787 340	51 320 140	15 467 200		65 491 340	50 024 140	15 467 200
74	Tartalékok	K513	10 489 327	49 763 631	49 763 631			0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	119 552 720	190 834 578	167 849 739	22 984 839	0	138 760 864	115 776 025	22 984 839	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	27 263 560	47 532 296	19 204 441	28 327 855		47 368 836	19 040 981	28 327 855
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	427 063	427 063			417 945	417 945
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 543 307	20 970 201	8 970 597	11 999 604		20 766 904	8 767 300	11 999 604
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 238 704	11 860 696	6 048 350	5 812 346		11 792 932	5 980 586	5 812 346
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	39 045 571	80 790 256	34 650 451	46 139 805	0	80 346 617	34 206 812	46 139 805	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	40 407 109	49 984 718	49 984 718			49 984 718	49 984 718
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 909 919	13 225 970	13 225 970			13 225 970	13 225 970
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	51 317 028	63 210 688	63 210 688	0	0	63 210 688	63 210 688	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 788 876	1 788 876			1 788 876	1 788 876
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0
95	Lakástámogatás	K87			0				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 788 876	1 788 876	0	0	1 788 876	1 788 876	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	706 018 019	845 305 949	758 335 521	86 970 428	0	748 274 541	661 304 113	86 970 428	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 170 324	20 170 324	20 170 324			20 170 324	20 170 324
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	444 090 865	452 489 692	452 489 692			426 179 508	426 179 508
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	464 261 189	472 660 016	472 660 016	0	0	446 349 832	446 349 832	0	0
	Kiadások összesen	K	1 170 279 208	1 317 965 965	1 230 995 537	86 970 428	0	1 194 624 373	1 107 653 945	86 970 428	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0				0
1.	2.	3.			0				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 302 988	185 002 988	185 002 988			185 002 988	185 002 988
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	186 886 900	188 234 986	188 234 986			188 234 986	188 234 986
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	91 945 080	81 978 564	81 978 564			81 978 564	81 978 564
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	96 947 688	101 856 277	101 856 277			101 856 277	101 856 277
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	46 248 086	46 574 204	46 574 204			46 574 204	46 574 204
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		16 470 610	13 990 300	2 480 310		16 470 610	13 990 300	2 480 310
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		41 416	41 416			41 416	41 416
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	610 330 742	620 159 045	617 678 735	2 480 310	0	620 159 045	617 678 735	2 480 310	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 454 903	7 568 789	7 568 789			7 403 047	7 403 047
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	615 785 645	627 727 834	625 247 524	2 480 310	0	627 562 092	625 081 782	2 480 310	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0
26	Vagyoni tipúsu adók	B34	32 000 000	34 625 536	34 625 536			34 625 536	34 625 536
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	302 863 148	302 863 148			302 863 148	302 863 148
28	Fogyasztási adók	B352			0				0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	4 000 000	4 000 000			1 418 800	1 418 800
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	224 000 000	306 863 148	306 863 148	0	0	304 281 948	304 281 948	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	1 903 162	1 903 162			1 627 868	1 627 868
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	256 700 000	343 391 846	343 391 846	0	0	340 535 352	340 535 352	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 016 680	17 540 574	16 247 501	1 293 073		12 633 862	11 340 790	1 293 072
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 057 524	20 057 524	20 057 524			15 015 002	15 015 002
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
39	Ellátási díjak	B405	47 290 397	47 290 397	47 290 397			46 816 800	46 816 800
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 238 853	10 524 159	10 191 231	332 928		10 458 216	10 125 288	332 928
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	15 000 000	15 000 000			12 102 000	12 102 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500			185	185
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0	185	185	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		686 000	686 000			686 000	686 000
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0				0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 642 793	9 442 793	1 200 000		10 642 793	9 442 793	1 200 000
50	Működési bevételek	B4	103 613 954	121 741 947	118 915 946	2 826 001	0	108 354 858	105 528 858	2 826 000	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
52	Ingatlanok értékesítése	B52		8 791 495	8 791 495			8 791 496	8 791 496
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
54	Részesedések értékesítése	B54			0				0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		159 917	159 917			159 917	159 917
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	8 951 412	8 951 412	0	0	8 951 413	8 951 413	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	808 081	1 008 081	1 008 081			994 448	994 448
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	808 081	1 008 081	1 008 081	0	0	994 448	994 448	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		2 597 733	2 597 733			2 597 733	2 597 733
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 597 733	2 597 733	0	0	2 597 733	2 597 733	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	976 907 680	1 105 418 853	1 100 112 542	5 306 311	0	1 088 995 896	1 083 689 586	5 306 310	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	193 371 528	193 709 084	193 709 084			193 709 084	193 709 084
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	193 371 528	193 709 084	193 709 084	0	0	193 709 084	193 709 084	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		18 838 028	18 838 028			18 838 028	18 838 028
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	193 371 528	212 547 112	212 547 112	0	0	212 547 112	212 547 112	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 170 279 208	1 317 965 965	1 312 659 654	5 306 311	0	1 301 543 008	1 296 236 698	5 306 310	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 418 000	84 194 794	84 194 794			82 900 591	82 900 591
02	Normatív jutalmak	K1102	7 630 500	12 290 000	12 290 000	0		12 290 000	12 290 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 555 000	1 555 000			1 555 000	1 555 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 133 333	5 780 153	5 780 153			5 780 153	5 780 153
08	Ruházati költségtérítés	K1108		74 550	74 550			74 550	74 550
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 634 400	1 658 067	1 658 067			1 658 067	1 658 067
10	Egyéb költségtérítések	K1110	360 000	180 000	180 000			180 000	180 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	1 318 742	1 318 742			1 318 742	1 318 742
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 376 233	107 051 306	107 051 306	0	0	105 757 103	105 757 103	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 298 910	2 298 910			2 298 910	2 298 910
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 298 910	2 298 910	0	0	2 298 910	2 298 910	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 376 233	109 350 216	109 350 216	0	0	108 056 013	108 056 013	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 905 000	14 841 452	14 841 452			14 780 630	14 780 630
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	50 000	50 000			14 952	14 952
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 133 168	2 133 168			1 699 269	1 699 269
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950 000	2 183 168	2 183 168	0	0	1 714 221	1 714 221	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 903 890	3 266 341	3 266 341			3 266 341	3 266 341
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000			356 427	356 427
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 263 890	3 626 341	3 626 341	0	0	3 622 768	3 622 768	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	670 000	670 000	670 000			424 028	424 028
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0				0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0				0
32	Közüzemi díjak	K331	670 000	670 000	670 000			424 028	424 028
33	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		49 500	49 500			49 500	49 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 132 053	1 431 319	1 431 319			1 429 875	1 429 875
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		5 535 600	5 535 600			5 535 600	5 535 600
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 247 697	3 006 750	3 006 750			2 686 185	2 686 185
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 049 750	10 693 169	10 693 169	0	0	10 125 188	10 125 188	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 300 000	1 300 000			1 235 525	1 235 525
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 300 000	1 300 000	0	0	1 235 525	1 235 525	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 525 583	3 214 157	3 214 157			3 064 710	3 064 710
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	234 865	234 865			229 363	229 363
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 535 583	3 449 022	3 449 022	0	0	3 294 073	3 294 073	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 299 223	21 251 700	21 251 700	0	0	19 991 775	19 991 775	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0
51	Családi támogatások	K42			0				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0				0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0				0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0
71	Kamattámogatások	K510			0				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
74	Tartalékok	K513			0				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		764 911	764 911			764 911	764 911
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	287 526	287 526	0		206 526	206 526	0
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	381 000	1 352 437	1 352 437	0	0	971 437	971 437	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességválla- lásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0				0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességválla- lásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0
95	Lakástámogatás	K87			0				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 961 456	146 795 805	146 795 805	0	0	143 799 855	143 799 855	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	129 961 456	146 795 805	146 795 805	0	0	143 799 855	143 799 855	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0				0
1.	2.	3.			0				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 446 628	5 446 628			5 376 367	5 376 367
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	5 446 628	5 446 628	0	0	5 376 367	5 376 367	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352			0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		80 000	80 000			80 000	80 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 280 000	1 364 831	1 364 831			1 364 831	1 364 831
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1	1			1	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1	1	0	0	1	1	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0				0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	179 833	179 833			56 930	56 930
49	Működési bevételek	B4	1 490 000	1 624 665	1 624 665	0	0	1 501 762	1 501 762	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
53	Részesedések értékesítése	B54			0				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességválla- lásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 490 000	7 071 293	7 071 293	0	0	6 878 129	6 878 129	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 076 684	1 076 684			1 076 684	1 076 684
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 076 684	1 076 684	0	0	1 076 684	1 076 684	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 471 456	138 647 828	138 647 828			138 647 828	138 647 828
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	128 471 456	139 724 512	139 724 512	0	0	139 724 512	139 724 512	0	0
30	Bevételek összesen	B	129 961 456	146 795 805	146 795 805	0	0	146 602 641	146 602 641	0	0

3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	221 895 284	217 944 336	217 944 336			210 465 638	210 465 638
02	Normatív jutalmak	K1102	18 401 086	17 901 086	17 901 086			12 920 000	12 920 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		500 000	500 000			500 000	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	3 800 000	3 800 000			2 608 442	2 608 442
05	Végkielégítés	K1105			0			-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 168 872	3 168 872	3 168 872			2 671 800	2 671 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	2 100 000	2 100 000			1 800 000	1 800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 530 058	1 530 058	1 530 058			937 134	937 134
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		950 948	950 948			950 948	950 948
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 895 300	247 895 300	247 895 300	0	0	232 853 962	232 853 962
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	370 000	370 000	370 000			234 000	234 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000			370 093	370 093
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	970 000	970 000	970 000	0	0	604 093	604 093
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	248 865 300	248 865 300	248 865 300	0	0	233 458 055	233 458 055
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 940 241	32 940 241	32 940 241			30 251 213	30 251 213
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	1 450 000	1 450 000			929 573	929 573
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 123 304	5 346 724	5 346 724			4 185 611	4 185 611
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 773 304	6 796 724	6 796 724	0	0	5 115 184	5 115 184
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	768 000	868 000	868 000			562 023	562 023
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000			83 360	83 360
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	852 000	952 000	952 000	0	0	645 383	645 383
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 200 000	3 142 000	3 142 000			2 376 704	2 376 704
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 850 000	9 321 086	9 321 086			6 775 151	6 775 151
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 490 000	1 990 000	1 990 000			1 387 049	1 387 049
32	Közüzemi díjak	K331	12 540 000	14 453 086	14 453 086			10 538 904	10 538 904
33	Vásárolt élelmezés	K332			0
34	Bérleti és lízing díjak	K333		300 000	300 000			300 000	300 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	650 000	650 000			323 223	323 223
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	932 000	932 000	932 000			526 000	526 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 169 328	3 771 478	3 771 478			3 520 519	3 520 519
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	18 741 328	20 106 564	20 106 564	0	0	15 208 646	15 208 646
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 177 236	6 237 297	6 237 297			4 899 670	4 899 670
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	70 000			19 822	19 822
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 197 236	6 307 297	6 307 297	0	0	4 919 492	4 919 492
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 563 868	34 162 585	34 162 585	0	0	25 888 705	25 888 705
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
71	Kamattámogatások	K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
74	Tartalékok	K513			0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	2 323 093	2 323 093			1 980 943	1 980 943
80	Részesedések beszerzése	K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	270 000			59 130	59 130
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 270 000	2 593 093	2 593 093	0	0	2 040 073	2 040 073
84	Ingatlanok felújítása	K71			0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
95	Lakástámogatás	K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	315 639 409	318 561 219	318 561 219		0	291 638 046	291 638 046
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	315 639 409	318 561 219	318 561 219	0	0	291 638 046	291 638 046
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0
1.	2.	3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100			1	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0	1	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 900	3 421 370	3 421 370			3 403 787	3 403 787
49	Működési bevételek	B4	20 000	3 421 470	3 421 470	0	0	3 403 788	3 403 788
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	3 421 470	3 421 470	0	0	3 403 788	3 403 788
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 297 885	1 297 885			1 297 885	1 297 885
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 297 885	1 297 885	0	0	1 297 885	1 297 885
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	315 619 409	313 841 864	313 841 864			287 531 680	287 531 680
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	315 619 409	315 139 749	315 139 749	0	0	288 829 565	288 829 565
30	Bevételek összesen	B	315 639 409	318 561 219	318 561 219	0	0	288 829 565	288 829 565

14. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása

1. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 512 195 544	2 539 913 732
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 370 654 143	2 398 372 331
I. Immateriális javak	5 941 819	0
1. Vagyoni értékű jogok	1 515 945	0
2. Szellemi termék	4 425 874	0
3. Immat. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 361 921 324	2 395 581 331
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 163 988 455	2 301 512 555
Forgalomképtelen	2 463 409 530	1 699 698 214
Temető	52 231 388	40 690 145
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 096 698 073	1 410 087 170
Park	62 051 907	47 025 997
Emlékmű	4 517 150	4 134 935
Óvoda	129 798 243	93 373 187
Játszótér	27 404 269	26 087 353
Erdő	87 000	87 000
Illemhely	6 904 646	6 286 245
Közvilágítás	83 716 854	71 926 182
Korlátozottan forgalomképes	657 887 679	566 399 095
Orvosi Rendelő	29 675 197	24 327 019
Pettend Faluház és orvosi rendelő	20 349 299	18 702 516
Kultúrház	172 918 035	121 724 898
Sporttelep	66 074 926	53 083 554
Óvoda	9 098 926	7 902 892
Általános iskola	9 869 746	8 597 615
Kupak kerítés	1 393 474	1 310 897
Víz és Szennyvíz csatorna hálózat	7 070 000	5 895 785
Munkagép tároló	2 124 780	1 819 122
Nyugdíjas klub	6 063 225	5 708 589
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 088 958
Bölcsőde	327 801 843	312 045 250
Közút és közterület	4 192 000	4 192 000
Üzleti vagyon	42 691 246	35 415 246
Beépítetlen terület, közterület, udvar	21 003 025	18 903 072
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszótér	4 931 521	3 696 400
Gazdasági épületek, udvar (garázs)	5 050 000	4 748 555
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 096 708
Lakóházak és udvar	7 371 291	4 575 511
2. Gépek berendezések és felszerelések	152 051 392	48 187 299
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	152 051 392	48 187 299
Számítástechnikai eszközök	8 656 568	507 382
Egyéb gépek berendezése	97 375 692	27 254 156
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	40 540 377	14 947 006
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	45 881 477	45 881 477
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	2 791 000	2 791 000
1. Tartós részesedés	2 791 000	2 791 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	141 541 401	141 541 401
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	789 135	789 135
III. Forintszámlák	140 752 266	140 752 266
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2024. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 740 330	3 246 747
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 005 762	512 179
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 001 124	512 179
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	1 001 124	512 179
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	1 001 124	512 179
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	2 734 568	2 734 568
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	131 045	131 045
III. Forintszámlák	2 603 523	2 603 523
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. Táblázat

Az óvoda 2024. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 033 844	4 083 358
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	14 648 170	3 697 684
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	14 648 170	3 697 684
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	14 648 170	3 697 684
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	14 648 170	3 697 684
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	385 674	385 674
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	274 160	274 160
III. Forintszámlák	111 514	111 514
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0