Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 10Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.617.776.324 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.202.486.968 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.200.383.468 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.083.500 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 20.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 310.879.446 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 310.879.446 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 104.409.910 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 96.627.517 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 6.305.105 Ft-ban,
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 1.477.288 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.617.776.324 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.312.998.424 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 711.901.595 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 199.825.851 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 401.270.978 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 277.398.454 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 275.355.659 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.042.795 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 27.379.446 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 27.379.446 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a céltartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 108.552.969 Ft működési hiány, melynek fedezete 33.070.866 Ft ingatlan értékesítésből származó tárgyévi bevétel, 27.425.682 Ft pályázati támogatás és 48.056.421 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 250.382.898 Ft felhalmozási kiadás fedezete tárgyévi felhalmozási bevétel, a 27.015.556 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 27.379.446 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2026. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2026. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2 táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 104.409.910 Ft. A költségvetési maradványból 45.411.433 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 58.998.477 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 1.958.487 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 1.958.487 Ft előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében 3.155.885 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete tárgyévi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 164.443.861 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2027-2029 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület 2026. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2026-2029 évekre a TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat keretében Közlekedésbiztonsági fejlesztés megvalósítása Kápolnásnyéken, melynek keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
778 033 671 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
11 835 360 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
39 000 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
230 000 000 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
700 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
271 200 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 133 633 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
140 284 304 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 202 486 968 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
277 808 580 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
33 070 866 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
310 879 446 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 513 366 414 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
104 409 910 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
104 409 910 |
||
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 617 776 324 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
778 033 671 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
11 835 360 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
39 000 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
230 000 000 |
||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
700 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
271 200 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 133 633 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
138 180 804 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 200 383 468 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
277 808 580 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
33 070 866 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
310 879 446 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 511 262 914 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
96 627 517 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
96 627 517 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 607 890 431 |
||
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
2 083 500 |
||
|
Működési bevételek összesen |
2 083 500 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 083 500 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 305 105 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
6 305 105 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
8 388 605 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
191 437 246 |
||
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 477 288 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
1 477 288 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 497 288 |
||
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
401 816 485 |
||
2. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
613 440 045 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 421 657 |
||
|
Dologi kiadások |
551 980 168 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 708 342 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
45 033 840 |
||
|
Tartalékok |
5 114 372 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
3 155 885 |
||
|
Céltartalék |
1 958 487 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
1 312 998 424 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
143 800 010 |
||
|
Beruházások |
133 598 444 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
277 398 454 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 590 396 878 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
27 379 446 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 617 776 324 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
127 096 680 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 571 312 |
||
|
Dologi kiadások |
502 077 049 |
||
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 708 342 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
45 033 840 |
||
|
Tartalékok |
5 114 372 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
3 155 885 |
||
|
Céltartalék |
1 958 487 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
711 901 595 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
143 800 010 |
||
|
Beruházások |
131 555 649 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
275 355 659 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
987 257 254 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
27 379 446 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 014 636 700 |
0 |
0 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
191 437 246 |
||
|
Óvoda és bölcsőde |
401 816 485 |
||
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
162 446 812 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 119 510 |
||
|
Dologi kiadások |
15 259 529 |
||
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
199 825 851 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
199 825 851 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 825 851 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
323 896 553 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 730 835 |
||
|
Dologi kiadások |
34 643 590 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
401 270 978 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
2 042 795 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
2 042 795 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
403 313 773 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
403 313 773 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Beruházás forrása |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
|||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Közlekedésbiztonsági fejlesztés Gyalogátkelők, jelzőlámpás irányítás, járdaépítés) |
92 296 889 |
TOP-PLUSZ pályázat |
||
|
Vörösmarty utca vízellátás tervezési díj |
4 635 500 |
Talajterhelési díj terhére |
|||
|
Olajtelep szennyvízhálózat kiépítés tervezési díj) |
508 000 |
saját forrás |
|||
|
Fedett parkoló |
3 500 000 |
saját forrás |
|||
|
Sportpálya hálózatbővítés |
980 000 |
Átvett pénz |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 514 772 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
saját forrás |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Iskolai ebédlőasztalok és székek beszerzése |
2 945 488 |
saját forrás |
||
|
Kamerarendszer kiépítése |
18 000 000 |
Versenyképes járás |
|||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
2 540 000 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
131 555 649 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
Óvoda kerítés felújítása |
2 214 000 |
Köznevelési normatíva |
||
|
Hivatal kerítés felújítás (Műfüve pálya, Deák utca) |
1 500 000 |
saját forrás |
|||
|
Közlekedésbiztonsági fejlesztés ( járdafelújítás) |
140 086 010 |
TOP-PLUSZ pályázat |
|||
|
Felújítás összesen |
143 800 010 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
275 355 659 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
635 000 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde |
635 000 |
|||
|
Vízszűrő berendezés melegvíz hálózat átalakítással bölcsődében |
772 795 |
|||
|
Beruházások összesen |
2 042 795 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
2 042 795 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
271 200 000 |
138 180 804 |
11 835 360 |
778 033 671 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 070 866 |
96 627 517 |
0 |
1 607 890 431 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
2 083 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 305 105 |
191 437 246 |
199 825 851 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
401 816 485 |
0 |
0 |
0 |
1 477 288 |
401 816 485 |
403 313 773 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-593 253 731 |
-593 253 731 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
271 200 000 |
140 284 304 |
11 835 360 |
1 179 850 156 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 070 866 |
104 409 910 |
0 |
1 617 776 324 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 643 381 |
15 643 381 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
34 469 073 |
33 070 866 |
67 539 939 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
778 033 671 |
778 033 671 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
8 971 447 |
96 627 517 |
105 598 964 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 863 913 |
2 863 913 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041140 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Versenyképes jár. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
259 808 580 |
259 808 580 |
|||||||||
|
Pályázatok |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
62 326 330 |
62 326 330 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 936 300 |
12 936 300 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
5 205 222 |
5 205 222 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
7 599 998 |
7 599 998 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
1 133 633 |
1 133 633 |
|||||||||
|
Egyéb pénzbeli szoc |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
271 200 000 |
500 |
271 200 500 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
271 200 000 |
138 180 804 |
11 835 360 |
778 033 671 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 070 866 |
96 627 517 |
0 |
1 607 890 431 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 305 105 |
191 437 246 |
197 742 351 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
2 083 500 |
2 083 500 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Helyi önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
2 083 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 305 105 |
191 437 246 |
199 825 851 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
1 477 288 |
401 816 485 |
403 293 773 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
401 816 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 477 288 |
401 816 485 |
403 313 773 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
127 096 680 |
15 571 312 |
502 077 049 |
2 300 000 |
46 033 840 |
13 708 342 |
5 114 372 |
131 555 649 |
143 800 010 |
620 633 177 |
1 607 890 431 |
|
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
162 446 812 |
22 119 510 |
15 259 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 825 851 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
323 896 553 |
42 730 835 |
34 643 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 795 |
0 |
0 |
403 313 773 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-593 253 731 |
-593 253 731 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
613 440 045 |
80 421 657 |
551 980 168 |
2 300 000 |
46 033 840 |
13 708 342 |
5 114 372 |
133 598 444 |
143 800 010 |
27 379 446 |
1 617 776 324 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
56 756 880 |
6 219 790 |
51 258 241 |
5 114 372 |
635 000 |
119 984 283 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
3 606 000 |
3 606 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
18 950 858 |
980 000 |
19 930 858 |
||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
27 379 446 |
27 379 446 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 708 342 |
593 253 731 |
606 962 073 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041140 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Versenyképes járások |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 841 600 |
249 704 |
381 000 |
4 472 304 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 477 000 |
6 477 000 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
8 890 000 |
508 000 |
9 398 000 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
16 691 399 |
92 296 889 |
140 086 010 |
249 074 298 |
|||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
4 635 500 |
4 635 500 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
35 088 830 |
5 514 772 |
40 603 602 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
16 568 000 |
2 336 840 |
11 973 000 |
30 877 840 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
31 399 600 |
4 185 018 |
17 734 033 |
6 040 000 |
1 500 000 |
60 858 651 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 564 400 |
653 372 |
6 692 890 |
11 910 662 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
486 000 |
56 862 |
412 750 |
955 612 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
5 665 000 |
796 600 |
170 000 |
6 631 600 |
|||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
2 048 500 |
2 048 500 |
|||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
7 815 200 |
1 073 126 |
43 934 000 |
52 822 326 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
3 787 750 |
8 700 000 |
12 487 750 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
292 100 |
2 214 000 |
2 506 100 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
237 834 576 |
2 945 488 |
240 780 064 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
23 160 081 |
23 160 081 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
620 400 |
620 400 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
454 464 |
454 464 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
11 619 177 |
11 619 177 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
1 000 000 |
3 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
127 096 680 |
15 571 312 |
502 077 049 |
2 300 000 |
46 033 840 |
13 708 342 |
5 114 372 |
131 555 649 |
143 800 010 |
620 633 177 |
1 607 890 431 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
133 666 770 |
18 089 614 |
14 705 529 |
166 461 913 |
|||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
28 483 522 |
3 849 250 |
554 000 |
32 886 772 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
296 520 |
180 646 |
477 166 |
||||||||
|
Helyi önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
162 446 812 |
22 119 510 |
15 259 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 825 851 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
208 402 829 |
27 409 437 |
3 442 100 |
239 254 366 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 649 |
16 306 993 |
635 000 |
17 340 642 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
102 409 924 |
13 543 388 |
14 894 497 |
1 407 795 |
132 255 604 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
12 783 800 |
1 679 361 |
14 463 161 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
323 896 553 |
42 730 835 |
34 643 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 795 |
0 |
0 |
403 313 773 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
2 |
2 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
13 |
13 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
23 |
23 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
0 |
|
Összesen |
38 |
38 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
67 |
67 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
163 455 698 |
158 316 522 |
119 011 364 |
161 959 115 |
143 303 957 |
112 848 799 |
84 227 248 |
315 244 304 |
297 780 629 |
272 625 505 |
242 761 831 |
211 428 156 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
47 786 000 |
47 786 000 |
52 226 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
62 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
68 354 045 |
613 440 045 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 677 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
8 050 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
10 794 657 |
80 421 657 |
|
Dologi kiadások |
55 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
35 000 000 |
30 000 000 |
25 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
46 980 168 |
551 980 168 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 400 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 300 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 697 |
13 708 342 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
4 502 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
10 502 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
45 033 840 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 189 515 |
118 189 515 |
123 206 515 |
115 789 515 |
108 189 515 |
110 139 515 |
88 189 515 |
83 589 515 |
98 289 515 |
108 289 515 |
108 289 515 |
130 532 387 |
1 307 884 052 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 459 564 |
459 564 |
14 939 654 |
459 564 |
459 564 |
10 480 260 |
10 459 564 |
459 564 |
116 651 014 |
459 564 |
459 564 |
116 651 014 |
277 398 454 |
|
Finanszírozási kiadás |
27 379 446 |
27 379 446 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
148 028 525 |
118 649 079 |
138 146 169 |
116 249 079 |
108 649 079 |
120 619 775 |
98 649 079 |
84 049 079 |
214 940 529 |
108 749 079 |
108 749 079 |
247 183 401 |
1 612 661 952 |
|
Működési bevételek |
13 690 000 |
13 690 000 |
12 200 000 |
14 500 000 |
13 500 000 |
7 604 304 |
5 400 000 |
3 500 000 |
15 200 000 |
14 500 000 |
13 200 000 |
13 300 000 |
140 284 304 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 562 203 |
62 787 641 |
62 787 641 |
62 787 641 |
62 787 641 |
62 787 641 |
62 787 642 |
61 549 125 |
61 549 125 |
61 549 125 |
61 549 125 |
61 549 125 |
778 033 671 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 800 000 |
105 000 000 |
1 200 000 |
800 000 |
20 500 000 |
500 000 |
500 000 |
112 000 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
24 000 000 |
271 200 000 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
11 835 360 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
80 000 |
80 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
183 633 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
1 133 633 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 818 483 |
79 343 921 |
181 093 921 |
79 593 921 |
78 193 921 |
91 998 225 |
69 857 555 |
66 585 405 |
189 785 405 |
78 885 405 |
77 415 405 |
99 915 405 |
1 202 486 968 |
|
Felhalmozási bevételek |
33 070 866 |
18 000 000 |
259 808 580 |
310 879 446 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 889 349 |
79 343 921 |
181 093 921 |
97 593 921 |
78 193 921 |
91 998 225 |
329 666 135 |
66 585 405 |
189 785 405 |
78 885 405 |
77 415 405 |
99 915 405 |
1 513 366 414 |
|
Záró pénzkészlet |
158 316 522 |
119 011 364 |
161 959 115 |
143 303 957 |
112 848 799 |
84 227 248 |
315 244 304 |
297 780 629 |
272 625 505 |
242 761 831 |
211 428 156 |
64 160 160 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
13 208 342 |
||
|
Szociális gondozás |
200 000 |
||
|
BURSA támogatás |
300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 708 342 |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
7 200 000 |
||
|
Civil szervezetek támogatása (2025. évről áthúzódó) |
1 500 000 |
||
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
300 000 |
||
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
||
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
45 033 840 |
||
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
||
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
||
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2026 év |
2027 év |
2028 év |
2029 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2026 év |
2027 év |
2028 év |
2029 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
230 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából |
7 385 440 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Kamatbevétel |
||||
|
Működési bevételek összesen |
276 385 440 |
306 500 000 |
306 500 000 |
306 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
276 385 440 |
306 500 000 |
306 500 000 |
306 500 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2026.évi terv |
2026. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
778 033 671 |
Személyi juttatások |
613 440 045 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
11 835 360 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 421 657 |
|
Közhatalmi bevételek |
271 200 000 |
Dologi kiadások |
551 980 168 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
140 284 304 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
1 133 633 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
45 033 840 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
13 708 342 |
||
|
Tartalék |
5 114 372 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 202 486 968 |
Működési kiadások összesen |
1 312 998 424 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
277 808 580 |
Felújítások |
143 800 010 |
|
Felhalmozási bevételek |
33 070 866 |
Beruházások |
133 598 444 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
310 879 446 |
Felhalmozási kiadások összesen |
277 398 454 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
104 409 910 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
104 409 910 |
Finanszírozási kiadások összesen |
27 379 446 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 617 776 324 |
Kiadások mindösszesen |
1 617 776 324 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||
|
feladat |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67 787 000 |
63 945 400 |
3 841 600 |
||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 401 400 |
5 401 400 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
988 600 |
988 600 |
|||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 920 000 |
4 920 000 |
|||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
135 000 |
135 000 |
|||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
301 000 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
79 533 000 |
75 691 400 |
3 841 600 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
39 617 680 |
39 617 680 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 506 000 |
4 506 000 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 440 000 |
3 440 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
47 563 680 |
47 563 680 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
127 096 680 |
123 255 080 |
3 841 600 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 571 312 |
15 321 608 |
249 704 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
26 000 000 |
21 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
26 200 000 |
21 200 000 |
5 000 000 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6 087 940 |
6 087 940 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
454 000 |
454 000 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
6 541 940 |
6 541 940 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
36 252 128 |
36 252 128 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||
|
31 |
Víz és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 290 000 |
2 290 000 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
45 942 128 |
45 942 128 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
216 327 826 |
216 327 826 |
|||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
11 928 208 |
9 928 208 |
2 000 000 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 700 000 |
8 700 000 |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
14 102 841 |
14 102 841 |
|||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
26 187 335 |
26 187 335 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
39 936 839 |
37 936 839 |
2 000 000 |
||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
363 125 177 |
359 125 177 |
4 000 000 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
990 000 |
990 000 |
|||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 190 000 |
1 190 000 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
100 493 868 |
98 063 868 |
2 430 000 |
||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 526 064 |
4 526 064 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
105 019 932 |
102 589 932 |
2 430 000 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
502 077 049 |
490 647 049 |
11 430 000 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 300 000 |
1 800 000 |
500 000 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 300 000 |
1 800 000 |
500 000 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 708 342 |
4 708 342 |
9 000 000 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
45 033 840 |
45 033 840 |
|||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
5 114 372 |
5 114 372 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
64 856 554 |
55 856 554 |
9 000 000 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
84 802 962 |
84 802 962 |
|||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 492 510 |
18 492 510 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 760 177 |
27 760 177 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
131 555 649 |
131 555 649 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
113 228 354 |
113 228 354 |
|||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
30 571 656 |
30 571 656 |
|||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
143 800 010 |
143 800 010 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
987 257 254 |
962 235 950 |
25 021 304 |
0 |
|||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
27 379 446 |
27 379 446 |
|||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
593 253 731 |
593 253 731 |
|||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
620 633 177 |
620 633 177 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
1 607 890 431 |
1 582 869 127 |
25 021 304 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||
|
1. |
2. |
3. |
|||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
224 717 656 |
224 717 656 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
258 060 364 |
258 060 364 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
103 849 800 |
103 849 800 |
|||||
|
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
146 059 707 |
146 059 707 |
|||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
45 346 144 |
45 346 144 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
778 033 671 |
778 033 671 |
0 |
0 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 835 360 |
8 971 447 |
2 863 913 |
||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
789 869 031 |
787 005 118 |
2 863 913 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
277 808 580 |
277 808 580 |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
277 808 580 |
277 808 580 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
39 000 000 |
39 000 000 |
|||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
230 000 000 |
230 000 000 |
|||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
230 700 000 |
230 700 000 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
271 200 000 |
271 200 000 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 730 320 |
8 730 320 |
|||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
18 254 499 |
18 254 499 |
|||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
71 150 120 |
71 150 120 |
|||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
25 036 984 |
25 036 984 |
|||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
|||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 381 |
8 381 |
|||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
138 180 804 |
138 180 804 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
33 070 866 |
33 070 866 |
|||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
33 070 866 |
33 070 866 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 133 633 |
1 133 633 |
|||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 133 633 |
1 133 633 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 511 262 914 |
1 508 399 001 |
2 863 913 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
96 627 517 |
96 627 517 |
|||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
96 627 517 |
96 627 517 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
96 627 517 |
96 627 517 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
1 607 890 431 |
1 605 026 518 |
2 863 913 |
0 |
|||
2. Táblázat
|
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
139 005 901 |
139 005 901 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
11 850 550 |
11 850 550 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
220 785 |
220 785 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 073 756 |
3 073 756 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 586 933 |
6 586 933 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
763 200 |
763 200 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
540 000 |
540 000 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
224 952 |
224 952 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
162 371 077 |
162 371 077 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
75 735 |
75 735 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
75 735 |
75 735 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
162 446 812 |
162 446 812 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 119 510 |
22 119 510 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 872 252 |
3 872 252 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
433 800 |
433 800 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 306 052 |
4 306 052 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
580 000 |
580 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
||||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
||||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
580 000 |
580 000 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
56 687 |
56 687 |
||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 670 000 |
1 670 000 |
||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
160 000 |
160 000 |
||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 226 400 |
3 226 400 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 693 087 |
5 693 087 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 920 390 |
1 920 390 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 940 390 |
1 940 390 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
15 259 529 |
15 259 529 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
199 825 851 |
199 825 851 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
199 825 851 |
199 825 851 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 873 500 |
1 873 500 |
||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
2 083 500 |
2 083 500 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 083 500 |
2 083 500 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 305 105 |
6 305 105 |
||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 305 105 |
6 305 105 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
191 437 246 |
191 437 246 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
197 742 351 |
197 742 351 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
199 825 851 |
199 825 851 |
0 |
0 |
||||
3. Táblázat
|
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
299 302 859 |
299 302 859 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
14 800 000 |
14 800 000 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 713 034 |
2 713 034 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 560 000 |
4 560 000 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 320 660 |
1 320 660 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
322 696 553 |
322 696 553 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
323 896 553 |
323 896 553 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 730 835 |
42 730 835 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 054 406 |
6 054 406 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 904 406 |
7 904 406 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
964 000 |
964 000 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
96 000 |
96 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
|||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 650 000 |
10 650 000 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
160 000 |
160 000 |
||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 984 074 |
6 984 074 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 094 074 |
19 094 074 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 565 110 |
6 565 110 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 585 110 |
6 585 110 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 643 590 |
34 643 590 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 608 500 |
1 608 500 |
||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
434 295 |
434 295 |
||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
2 042 795 |
2 042 795 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
403 313 773 |
403 313 773 |
0 |
0 |
||||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
403 313 773 |
403 313 773 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 900 |
19 900 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 477 288 |
1 477 288 |
||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 477 288 |
1 477 288 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
401 816 485 |
401 816 485 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
403 293 773 |
403 293 773 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
403 313 773 |
403 313 773 |
0 |
0 |
||||
14. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt száma: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1 |
||
|
Projekt neve: |
Élhető települések Közlekedésbiztonsági fejlesztés Kápolnásnyéken |
||
|
Támogató: |
Támogatás összege |
Önrész összege |
Teljes támogatás |
|
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz |
259 808 580 Ft |
0 Ft |
259 808 580 Ft |
15. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2027. ÉVI VÁRHATÓ |
2028. ÉVI VÁRHATÓ |
2029. ÉVI VÁRHATÓ |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
790 000 000 |
810 000 000 |
830 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
280 000 000 |
290 000 000 |
300 000 000 |
|
Működési bevételek |
140 000 000 |
150 000 000 |
160 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 218 500 000 |
1 258 500 000 |
1 298 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
Bevételek összesen |
1 318 500 000 |
1 348 500 000 |
1 388 500 000 |
|
Személyi juttatások |
620 000 000 |
625 000 000 |
630 000 000 |
|
Járulékok |
76 570 000 |
77 187 500 |
77 805 000 |
|
Dologi kiadás |
510 000 000 |
520 000 000 |
530 000 000 |
|
Elvonások, befizetések |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
Tartalék |
1 930 000 |
11 312 500 |
35 695 000 |
|
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
1 303 500 000 |
1 328 500 000 |
1 368 500 000 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
15 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
15 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Kiadások összesen |
1 318 500 000 |
1 348 500 000 |
1 388 500 000 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kápolnásnyék közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) |
||||
|
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás |
|
2020 |
3 796 196 Ft |
5 586 703 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2021 |
4 039 976 Ft |
5 342 923 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2022 |
4 299 405 Ft |
5 083 494 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2023 |
4 575 497 Ft |
4 807 402 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2024 |
4 869 315 Ft |
4 513 584 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2025 |
5 182 004 Ft |
4 200 895 Ft |
1 314 338 Ft |
10 697 237 Ft |
|
2026 |
5 514 772 Ft |
3 868 127 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2027 |
5 868 908 Ft |
3 513 991 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2028 |
6 245 785 Ft |
3 137 114 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2029 |
6 646 862 Ft |
2 736 037 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2030 |
7 073 701 Ft |
2 309 198 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2031 |
7 527 945 Ft |
1 854 954 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2032 |
8 011 355 Ft |
1 371 544 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2033 |
8 525 812 Ft |
857 087 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 602 Ft |
|
2034 |
9 073 301 Ft |
309 599 Ft |
1 780 703 Ft |
11 163 603 Ft |
|
Mindösszesen |
91 250 834 Ft |
49 492 652 Ft |
23 700 375 Ft |
164 443 861 Ft |
|
Az üzemeltetési költség 2025. szeptember 1-től bruttó 148.392 Ft/hó |
||||
|
A korszerűsítési díj és a kamatköltség a szerződés időtartama alatt változatlan. |
||||