Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 27

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.27.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályai előírása azt a célt szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységét.

[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

1. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.264.136.955 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 1.117.645.546 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.113.104.642 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.853.031 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 687.873 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 8.746.385 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 8.746.385 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 137.745.024 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 134.346.931 Ft-ban,

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 2.802.786 Ft-ban,

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 595.307 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.159.727.046 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 1.085.627.930 Ft-ban, ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 603.151.569 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 152.754.018 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 329.722.343 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 55.261.088 Ft-ban, ezen belül

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 49.296.645 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 5.964.443 Ft-ban

c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 18.838.028 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1. 2 és 3 táblázata tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a 2025. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

2. Költségvetési maradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi összevont költségvetési maradványa 104.409.909 Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 96.627.517 Ft, melyből 45.411.433 Ft kötött felhasználású, 51.216.084 Ft szabad költségvetési maradvány.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 6.305.105 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 1.477.284 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	646 444 814	677 662 076	677 662 076
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 959 605	9 707 045	5 329 542
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	2 244 775	2 244 775
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	40 400 000	40 400 000	39 642 683
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	257 466 810	266 387 855	266 387 855
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	1 400 000	1 400 000	702 400
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	2 739 085	2 739 085
Közhatalmi bevételek	299 966 810	313 171 715	311 716 798
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	903 633	903 633	700 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	108 221 208	135 975 286	122 237 130
Működési bevételek összesen	1 063 496 070	1 137 419 755	1 117 645 546
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	40 614 366	7 543 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 202 885	1 202 885
Felhalmozási bevételek összesen	0	41 817 251	8 746 385

Költségvetési bevételek	1 063 496 070	1 179 237 006	1 126 391 931
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 830 181	110 316 728	110 316 728
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 428 296	27 428 296
Finanszírozási bevételek	111 830 181	137 745 024	137 745 024
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 175 326 251	1 316 982 030	1 264 136 955

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	646 444 814	677 662 076	677 662 076
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 959 605	7 979 111	3 601 608
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		2 244 775	2 244 775
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	40 400 000	40 400 000	39 642 683
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	257 466 810	266 387 855	266 387 855
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	1 400 000	1 400 000	702 400
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	2 739 085	2 739 085
Közhatalmi bevételek	299 966 810	313 171 715	311 716 798
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	903 633	903 633	700 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	106 281 593	133 143 924	119 424 160
Működési bevételek összesen	1 061 556 455	1 132 860 459	1 113 104 642
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0	40 614 366	7 543 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 202 885	1 202 885
Felhalmozási bevételek összesen	0	41 817 251	8 746 385

Költségvetési bevételek	1 061 556 455	1 174 677 710	1 121 851 027

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	109 027 395	106 918 635	106 918 635
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 428 296	27 428 296
Finanszírozási bevételek	109 027 395	134 346 931	134 346 931

Bevételek mindösszesen	1 170 583 850	1 309 024 641	1 256 197 958

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	1 727 934	1 727 934
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 919 615	2 133 392	2 125 097
Működési bevételek összesen	1 919 615	3 861 326	3 853 031
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 919 615	3 861 326	3 853 031

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 802 786	2 802 786	2 802 786
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	2 802 786	2 802 786	2 802 786

Bevételek mindösszesen	4 722 401	6 664 112	6 655 817

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	143 435 421	152 403 306	152 403 306

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	20 000	697 970	687 873
Működési bevételek összesen	20 000	697 970	687 873
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	20 000	697 970	687 873

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	595 307	595 307
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	595 307	595 307

Bevételek mindösszesen	20 000	1 293 277	1 283 180

Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	350 386 661	353 160 171	335 880 893

2. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Személyi juttatások	507 751 955	526 007 792	510 378 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 248 902	68 608 158	67 316 046
Dologi kiadások	459 384 713	480 606 200	411 504 745
Elvonások befizetések	35 234 504	38 729 619	38 729 619
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 239 589
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 661 934	13 861 934	13 625 990
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	42 033 840	42 083 840	42 033 840
Tartalékok	5 389 367	62 012 614	0
ebből: Általános tartalék	0	28 858 981	0
Céltartalék	5 389 367	33 153 633	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	800 000
Működési kiadások	1 133 005 215	1 235 210 157	1 085 627 930

Felújítások	0	8 406 300	8 406 300
Beruházások	12 786 160	43 830 697	36 157 940
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 696 848	10 696 848	10 696 848
Felhalmozási kiadások	23 483 008	62 933 845	55 261 088

Költségvetési kiadások	1 156 488 223	1 298 144 002	1 140 889 018

Finanszírozási kiadások	18 838 028	18 838 028	18 838 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 175 326 251	1 316 982 030	1 159 727 046

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	111 465 904	120 871 282	118 979 126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 781 188	14 937 065	14 937 065
Dologi kiadások	411 168 151	432 760 910	372 806 340
Elvonások befizetések	35 234 504	38 729 619	38 729 619
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 239 589
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 661 934	13 861 934	13 625 990
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	42 033 840	42 083 840	42 033 840
Tartalékok	5 389 367	62 012 614
ebből: Általános tartalék		28 858 981
Céltartalék	5 389 367	33 153 633
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	800 000
Működési kiadás	636 034 888	728 557 264	603 151 569

Felújítások		8 406 300	8 406 300
Beruházások	11 192 004	36 962 724	30 193 497
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 696 848	10 696 848	10 696 848
Felhalmozási kiadások	21 888 852	56 065 872	49 296 645

Költségvetési kiadások	657 923 740	784 623 136	652 448 214

Finanszírozási kiadások	18 838 028	18 838 028	18 838 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN	676 761 768	803 461 164	671 286 242

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	143 435 421	152 403 306	152 403 306
Óvoda és bölcsőde	350 386 661	353 160 171	335 880 893

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	117 775 258	127 096 589	123 090 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 968 602	17 204 740	16 576 723
Dologi kiadások	14 413 962	14 766 089	13 086 303
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	148 157 822	159 067 418	152 754 018

Felújítások	0
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	0	0

Költségvetési kiadások	148 157 822	159 067 418	152 754 018

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 157 822	159 067 418	152 754 018

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Személyi juttatások	278 510 793	278 039 921	268 307 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 499 112	36 466 353	35 802 258
Dologi kiadások	33 802 600	33 079 201	25 612 102
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	348 812 505	347 585 475	329 722 343

Felújítások
Beruházások	1 594 156	6 867 973	5 964 443
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 594 156	6 867 973	5 964 443

Költségvetési kiadások	350 406 661	354 453 448	335 686 786

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 406 661	354 453 448	335 686 786

3. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése	Microsoft egyszemélyes 365 verzió		35 499	35 499	saját forrás
Ingatlan beszerzés létesítés	Kazinczy utca tervezési díj	2 200 000	2 200 000	2 200 000	saját forrás
	Betlehem		104 025	104 025	saját forrás
	Sportpálya hálózat bővítés		1 202 885	222 885	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	5 182 004	15 245 273	15 245 273	saját forrás
	Vasúti parkoló		61 151	61 151	saját forrás
	Olajtelep szennyvíz tervezési díj		508 000		saját forrás
	50/2025. határozat TOP Plusz 1.2.1-21 pályázat tervezési díjak		4 536 000	3 698 480
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 323 430	1 323 430	saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Sátor		705 000	705 000	saját forrás
	Iskola játszótér (fészekhinta)		335 302	335 302	saját forrás
	Klíma beszerzés		400 000	400 000	saját forrás
	Sörpad		1 242 450	1 238 000	saját forrás
	Szüreti ruha		1 093 000	1 093 000	saját forrás
	Iskola konyha eszköz beszerzés		5 466 208	2 397 454	saját forrás
	Kisértékű eszközök beszerzése	2 540 000	2 540 000	1 133 998	saját forrás
Beruházások összesen		11 192 004	36 962 724	30 193 497
Ingatlan felújítás
	Fő utca 32. homlokzat felújítás		3 834 300	3 834 300	saját forrás
	50/2025. határozat TOP Plusz 1.2.1-21 pályázat tervezési díjak		4 572 000	4 572 000
Felújítás összesen		0	8 406 300	8 406 300
Felhalmozási kiadás összesen		11 192 004	45 369 024	38 599 797

2. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai


				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Informatikai eszköz beszerzés		393 800	383 800
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	1 290 320	540 540
	Bölcsődei asztalok beszerzése	381 000	275 347	267 685
	Bútor beszerzés óvoda		4 658 118	4 658 118
	Bölcsőde mászófal kialakítása	197 156	250 388	114 300
Beruházások összesen		1 594 156	6 867 973	5 964 443
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 594 156	6 867 973	5 964 443

4. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	299 966 810	106 281 593	7 959 605	646 444 814	0	903 633	0	0	109 027 395	0	1 170 583 850
Község Önkormányzat	Módosított	313 171 715	133 143 924	7 979 111	677 662 076	0	903 633	1 202 885	40 614 366	106 918 635	27 428 296	1 309 024 641
Összesen	Teljesítés	311 716 798	119 424 160	3 601 608	677 662 076	0	700 000	1 202 885	7 543 500	106 918 635	27 428 296	1 256 197 958
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 919 615	0	0		0	0	0	2 802 786	143 435 421	148 157 822
Közös Önkorm.	Módosított	0	2 133 392	1 727 934	0	0	0	0	0	2 802 786	152 403 306	159 067 418
Hivatal	Teljesítés	0	2 125 097	1 727 934	0	0	0	0	0	2 802 786	152 403 306	159 059 123
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0		0	0	0	0	350 386 661	350 406 661
Napsugár Óvoda	Módosított	0	697 970	0	0	0	0	0	0	595 307	353 160 171	354 453 448
és Bölcsőde	Teljesítés	0	687 873	0	0	0	0	0	0	595 307	335 880 893	337 164 073
Halmozódás miatti	Eredeti										-493 822 082	-493 822 082
finanszírozás	Módosított										-505 563 477	-505 563 477
levonás	Teljesítés										-488 284 199	-488 284 199
I-III.	Eredeti	299 966 810	108 221 208	7 959 605	646 444 814	0	903 633	0	0	111 830 181	0	1 175 326 251
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	313 171 715	135 975 286	9 707 045	677 662 076	0	903 633	1 202 885	40 614 366	110 316 728	27 428 296	1 316 982 030
és intézményei	Teljesítés	311 716 798	122 237 130	5 329 542	677 662 076	0	700 000	1 202 885	7 543 500	110 316 728	27 428 296	1 264 136 955

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		15 643 381									15 643 381
Önk. Jogalkotás	Módosított		20 527 267	1 090 500								21 617 767
	Teljesítés		20 071 605	1 090 500								21 162 105
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított		615 604									615 604
	Teljesítés		615 604									615 604
013350	Eredeti		24 842 530									24 842 530
Önk. Vagyonnal való	Módosított		39 610 653						40 614 366			80 225 019
gazd.	Teljesítés		26 736 660						7 543 500			34 280 160
018010	Eredeti				646 444 814							646 444 814
Önkorm. Elsz.	Módosított				677 662 076						27 428 296	705 090 372
Kp-i ktgvet	Teljesítés				677 662 076						27 428 296	705 090 372
018030	Eredeti			5 376 000						109 027 395		114 403 395
Tám. Célú finansz.	Módosított			4 305 006						106 918 635		111 223 641
műveletek	Teljesítés			33 311						106 918 635		106 951 946
041233	Eredeti			2 583 605								2 583 605
Hosszabb távú közfogl.	Módosított		19	2 583 605								2 583 624
	Teljesítés		19	2 477 797								2 477 816
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		1 400 000									1 400 000
kezelése	Teljesítés		1 400 000									1 400 000
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított		1 912 500									1 912 500
	Teljesítés		1 912 500									1 912 500
066010	Eredeti											0
Zöldterület-kezelés	Módosított											0
	Teljesítés		17									17
066020	Eredeti											0
Községgazdálkodás	Módosított		20 881									20 881
	Teljesítés		20 881									20 881
072111	Eredeti											0
Háziorvosi ellátás	Módosított											0
	Teljesítés		7									7
074031	Eredeti											0
Család és nővédelmi	Módosított		302 304									302 304
gondozás	Teljesítés		302 304									302 304
082091	Eredeti											0
Közművelődés-közösség	Módosított		949 524									949 524
és társ.részvétel fejl.	Teljesítés		949 524									949 524
084031	Eredeti											0
Civil szerv.mük.tám.	Módosított		8 489					1 202 885				1 211 374
	Teljesítés		8 489					1 202 885				1 211 374
096015	Eredeti		42 530 332									42 530 332
Gyermekétkeztetés	Módosított		43 327 049									43 327 049
	Teljesítés		43 327 049									43 327 049
104031	Eredeti		12 297 600									12 297 600
Bölcsődei ellátás	Módosított		12 305 147									12 305 147
	Teljesítés		11 915 347									11 915 347
104035	Eredeti		3 458 464									3 458 464
Bölcsődei étkeztetés	Módosított		4 380 442									4 380 442
	Teljesítés		4 380 442									4 380 442
107051	Eredeti		7 508 786									7 508 786
Szociális étk.	Módosított		7 783 545									7 783 545
	Teljesítés		7 783 546									7 783 546
107060	Eredeti						903 633					903 633
Egyéb pénzbeli szoc	Módosított						903 633					903 633
	Teljesítés						700 000					700 000
900020	Eredeti	299 966 810	500									299 967 310
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	313 171 715	500									313 172 215
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés	311 716 798	166									311 716 964
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	299 966 810	106 281 593	7 959 605	646 444 814	0	903 633	0	0	109 027 395	0	1 170 583 850
Község Önkormányzat	Módosított	313 171 715	133 143 924	7 979 111	677 662 076	0	903 633	1 202 885	40 614 366	106 918 635	27 428 296	1 309 024 641
Összesen	Teljesítés	311 716 798	119 424 160	3 601 608	677 662 076	0	700 000	1 202 885	7 543 500	106 918 635	27 428 296	1 256 197 958

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti									2 802 786	143 435 421	146 238 207
Tám. Célú finansz.	Módosított									2 802 786	152 403 306	155 206 092
műveletek	Teljesítés									2 802 786	152 403 306	155 206 092
011130	Eredeti		1 919 615									1 919 615
Önk. Jogalkotás	Módosított		2 133 392									2 133 392
	Teljesítés		2 125 097									2 125 097
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önk.és eu.	Módosított			1 727 934								1 727 934
par. képv.vál. Kapcs. Tev.	Teljesítés			1 727 934								1 727 934
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 919 615	0	0		0	0	0	2 802 786	143 435 421	148 157 822
Közös Önkorm.	Módosított	0	2 133 392	1 727 934	0		0	0	0	2 802 786	152 403 306	159 067 418
Hivatal	Teljesítés	0	2 125 097	1 727 934	0	0	0	0	0	2 802 786	152 403 306	159 059 123

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított		236									236
szakmai feladatai	Teljesítés		236									236
018030	Eredeti										350 386 661	350 386 661
Tám. Célú finansz.	Módosított									595 307	353 160 171	353 755 478
műveletek	Teljesítés									595 307	335 880 893	336 476 200
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés	Módosított		660 871									660 871
működt. Feladatai	Teljesítés		660 871									660 871
900020	Eredeti		100									100
Funkcióra nem	Módosított		100									100
sorolható bevéelek	Teljesítés		0									0
104031	Eredeti		10 000									10 000
Bölcsődei ellátás	Módosított		36 763									36 763
	Teljesítés		26 766									26 766
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	350 386 661	350 406 661
Napsugár Óvoda és	Módosított	0	697 970	0	0	0	0	0	0	595 307	353 160 171	354 453 448
Bölcsőde	Teljesítés	0	687 873	0	0	0	0	0	0	595 307	335 880 893	337 164 073

5. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	111 465 904	13 781 188	411 168 151	2 300 000	43 033 840	48 896 438	5 389 367	21 888 852	0	512 660 110	1 170 583 850
Község	Módosított	120 871 282	14 937 065	432 760 910	2 300 000	43 083 840	52 591 553	62 012 614	47 659 572	8 406 300	524 401 505	1 309 024 641
Önkormányzata	Teljesítés	118 979 126	14 937 065	372 806 340	1 239 589	42 833 840	52 355 609	0	40 890 345	8 406 300	507 122 227	1 159 570 441
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	117 775 258	15 968 602	14 413 962	0	0	0	0	0	0	0	148 157 822
Közös Önkorm.	Módosított	127 096 589	17 204 740	14 766 089	0	0	0	0	0	0	0	159 067 418
Hivatal	Teljesítés	123 090 992	16 576 723	13 086 303	0	0	0	0	0	0	0	152 754 018
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	278 510 793	36 499 112	33 802 600	0	0	0	0	1 594 156	0	0	350 406 661
Napsugár Óvoda	Módosított	278 039 921	36 466 353	33 079 201	0	0	0	0	6 867 973	0	0	354 453 448
és Bölcsőde	Teljesítés	268 307 983	35 802 258	25 612 102	0	0	0	0	5 964 443	0	0	335 686 786
Halmozódás miatt	Eredeti										-493 822 082	-493 822 082
finanszírozás levonás	Módosított										-505 563 477	-505 563 477
	Teljesítés										-488 284 199	-488 284 199
I-III.	Eredeti	507 751 955	66 248 902	459 384 713	2 300 000	43 033 840	48 896 438	5 389 367	23 483 008	0	18 838 028	1 175 326 251
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	526 007 792	68 608 158	480 606 200	2 300 000	43 083 840	52 591 553	62 012 614	54 527 545	8 406 300	18 838 028	1 316 982 030
és intézményei	Teljesítés	510 378 101	67 316 046	411 504 745	1 239 589	42 833 840	52 355 609	0	46 854 788	8 406 300	18 838 028	1 159 727 046

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	51 201 900	5 562 900	46 553 228				5 389 367	1 270 000			109 977 395
Önkormányzati	Módosított	55 826 800	6 365 503	52 345 024				62 012 614	2 057 311			178 607 252
jogalkotás	Teljesítés	55 586 001	6 365 503	37 396 800				0	2 055 790			101 404 094
013320	Eredeti			3 606 000								3 606 000
Köztemető fenntartás	Módosított			4 266 604								4 266 604
és müködtetés	Teljesítés			3 041 766								3 041 766
013350	Eredeti			20 828 470								20 828 470
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			19 779 063						3 834 300		23 613 363
való gazd.	Teljesítés			17 406 033						3 834 300		21 240 333
013370	Eredeti											0
Informatikai fejlesztések	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti										18 838 028	18 838 028
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						3 495 115				18 838 028	22 333 143
költségvetéssel	Teljesítés						3 495 115				18 838 028	22 333 143
018020	Eredeti						35 234 504					35 234 504
Központi költségvet.	Módosított						35 234 504					35 234 504
befizetések	Teljesítés						35 234 504					35 234 504
018030	Eredeti						13 661 934				493 822 082	507 484 016
Támogatási célú fin.	Módosított						13 861 934				505 563 477	519 425 411
műveletek	Teljesítés						13 625 990				488 284 199	501 910 189
041233	Eredeti	3 465 600	225 264	381 000								4 071 864
Hosszabb távú	Módosított	3 765 600	239 746	381 000								4 386 346
közfoglalkoztatás	Teljesítés	3 623 666	239 746	183 142								4 046 554
045120	Eredeti											0
Út, autópálya	Módosított											0
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			6 096 000								6 096 000
Közutak	Módosított			3 051 100					61 151			3 112 251
üzemelt. fenntartása	Teljesítés			2 647 563					61 151			2 708 714
052020	Eredeti			4 445 000					2 200 000			6 645 000
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			7 918 534					2 747 370			10 665 904
kezelése	Teljesítés			7 637 684					2 200 000			9 837 684
062020	Eredeti								10 696 848			10 696 848
Települési projektek és	Módosított			11 353 800					15 232 848	4 572 000		31 158 648
támogatásuk	Teljesítés			2 463 800					14 395 328	4 572 000		21 431 128
063020	Eredeti											0
Víztermelés	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti			38 722 841					5 182 004			43 904 845
Közvilágítás	Módosított			29 443 149					15 245 274			44 688 423
	Teljesítés			28 062 045					15 245 273			43 307 318
066010	Eredeti	13 331 333	1 895 413	7 033 772								22 260 518
Zöldterület kezelés	Módosított	14 048 789	1 888 072	6 525 774								22 462 635
	Teljesítés	13 544 862	1 888 072	3 669 351								19 102 285
066020	Eredeti	27 475 932	3 848 869	23 864 700					2 540 000			57 729 501
Községgazdálkodási	Módosított	29 894 416	4 133 765	20 163 835					2 327 939			56 519 955
szolgáltatások	Teljesítés	29 825 932	4 133 765	14 104 906					385 282			48 449 885
072111	Eredeti	4 644 313	657 678	7 057 665								12 359 656
Háziorvosi	Módosított	4 564 966	612 049	6 408 719					131 821			11 717 555
alapellátás	Teljesítés	4 246 522	612 049	5 265 846					131 821			10 256 238
072112	Eredeti											0
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
074031	Eredeti	551 826	64 564									616 390
Család és nővédelmi	Módosított	982 226	103 273	571 984								1 657 483
eü. gondozás	Teljesítés	834 878	103 273	571 984								1 510 135
082030	Eredeti					27 884 840						27 884 840
Művészeti	Módosított					27 884 840						27 884 840
tevékenységek	Teljesítés					27 884 840						27 884 840
082042	Eredeti	5 890 000	828 700									6 718 700
Könyvtári szolg.	Módosított	5 656 419	763 368	131 919					169 900			6 721 606
	Teljesítés	5 379 841	763 368	131 919					169 900			6 445 028
082044	Eredeti			279 400								279 400
Könyvtári szolg.	Módosított			1 844 627								1 844 627
	Teljesítés			1 827 288								1 827 288
082063	Eredeti					8 149 000						8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					8 149 000						8 149 000
tevékenység	Teljesítés					8 149 000						8 149 000
082091	Eredeti	4 905 000	697 800	40 197 500								45 800 300
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	6 132 066	831 289	42 204 560					6 064 775			55 232 690
részvétel fejlesztése	Teljesítés	5 937 424	831 289	30 926 441					3 604 618			41 299 772
084031	Eredeti			2 608 250		5 650 000						8 258 250
Civil szervezetek	Módosított			3 099 310		5 700 000			1 202 885			10 002 195
műk. támogatása	Teljesítés			2 755 531		5 700 000			222 885			8 678 416
084040	Eredeti					350 000						350 000
Egyházak támogatása	Módosított					350 000						350 000
	Teljesítés					300 000						300 000
091140	Eredeti			228 600								228 600
Óvoda	Módosított			487 556								487 556
működtetési feladatai	Teljesítés			487 556								487 556
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			177 457 823								177 457 823
Gyermekétkeztetés	Módosított			185 752 273					2 397 455			188 149 728
köznevelési int.	Teljesítés			178 915 156					2 397 454			181 312 610
104031	Eredeti											0
Családi bölcsöde	Módosított			456 465					20 843			477 308
	Teljesítés			376 762					20 843			397 605
104035	Eredeti			20 815 920								20 815 920
Bölcsődei étkeztetés	Módosított			20 815 920								20 815 920
	Teljesítés			20 095 400								20 095 400
104037	Eredeti			448 958								448 958
Intézményen kívüli	Módosított			448 388								448 388
gyermekétkeztetés	Teljesítés			383 353								383 353
104042	Eredeti			451 872								451 872
Család és gyermekjóléti	Módosított			451 872								451 872
szolgáltatások	Teljesítés			451 872								451 872
107051	Eredeti			10 091 152								10 091 152
Szociális	Módosított			10 550 084								10 550 084
étkeztetés	Teljesítés			10 542 122								10 542 122
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				2 300 000	1000000						3 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			4 309 350	2 300 000	1 000 000						7 609 350
és term. Ellátások	Teljesítés			3 462 020	1 239 589	800 000						5 501 609
107080	Eredeti											0
Esélyegyelőségi	Módosított											0
programok	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	111 465 904	13 781 188	411 168 151	2 300 000	43 033 840	48 896 438	5 389 367	21 888 852	0	512 660 110	1 170 583 850
Község Önkor-	Módosított	120 871 282	14 937 065	432 760 910	2 300 000	43 083 840	52 591 553	62 012 614	47 659 572	8 406 300	524 401 505	1 309 024 641
mányzat összesen	Teljesítés	118 979 126	14 937 065	372 806 340	1 239 589	42 833 840	52 355 609	0	40 890 345	8 406 300	507 122 227	1 159 570 441

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	97 398 924	13 209 981	13 829 962								124 438 867
Önkormányzati	Módosított	102 250 250	13 833 696	13 707 995								129 791 941
jogalkotás	Teljesítés	98 924 719	13 410 113	12 394 592								124 729 424
011220	Eredeti	20 376 334	2 758 621	584 000								23 718 955
Adó kiszab.	Módosított	23 466 339	3 166 610	704 000								27 336 949
	Teljesítés	23 121 905	3 166 610	391 494								26 680 009
016010	Eredeti											0
Országgyűlési, önkormányzati	Módosított	1 380 000	204 434	354 094								1 938 528
és ep vál.	Teljesítés	1 044 368	0	300 217								1 344 585
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	117 775 258	15 968 602	14 413 962	0	0	0	0	0	0	0	148 157 822
Közös Önk.	Módosított	127 096 589	17 204 740	14 766 089	0	0	0	0	0	0	0	159 067 418
Hivatal	Teljesítés	123 090 992	16 576 723	13 086 303	0	0	0	0	0	0	0	152 754 018

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	172 913 913	22 602 504	3 014 620								198 531 037
Óvodai nevelés	Módosított	172 618 400	22 583 902	3 534 146					49 990			198 786 438
	Teljesítés	166 433 974	22 177 398	3 352 852					49 990			192 014 214
091120	Eredeti	370 000	43 290									413 290
SNI ellátás	Módosított	90 000	10 531									100 531
	Teljesítés	90 000	10 531									100 531
091140	Eredeti	300 000	98 650	14 849 819					381 000			15 629 469
Működtetési feladatok	Módosított	404 641	117 252	13 580 131					5 604 827			19 706 851
	Teljesítés	404 641	117 252	12 222 728					5 184 262			17 928 883
104031	Eredeti	93 594 480	12 284 552	15 938 161					1 213 156			123 030 349
Bölcsődei ellátás	Módosított	93 505 272	12 284 552	15 964 924					1 213 156			122 967 904
	Teljesítés	90 236 682	12 059 879	10 036 522					730 191			113 063 274
104035	Eredeti	11 332 400	1 470 116									12 802 516
Bölcsődei étkeztetés	Módosított	11 421 608	1 470 116									12 891 724
	Teljesítés	11 142 686	1 437 198									12 579 884
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	278 510 793	36 499 112	33 802 600	0	0	0	0	1 594 156	0	0	350 406 661
Napsugár	Módosított	278 039 921	36 466 353	33 079 201	0	0	0	0	6 867 973	0	0	354 453 448
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	268 307 983	35 802 258	25 612 102	0	0	0	0	5 964 443	0	0	335 686 786

6. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött létszám	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	6	0
Zöldterület kezelés	066010	2	2	2	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082042	1	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	1	1	0
Összesen		13	13	13	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	12	12	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	3	3	3	0
Összesen		16	15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	21	21	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	13
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	2
Összesen		37	36	36	0

Önkormányzat és intézményei összesen		66	64	64	0

7. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 126 391 931
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 140 889 018
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-14 497 087
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	626 029 223
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	507 122 227
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	118 906 996
Alaptevékenység maradványa	104 409 909
Összes maradvány	104 409 909
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	45 411 433
Alaptevékenység szabad maradványa	58 998 476

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 121 851 027
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	652 448 214
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	469 402 813
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 346 931
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	507 122 227
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-372 775 296
Alaptevékenység maradványa	96 627 517
Összes maradvány	96 627 517
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	45 411 433
Alaptevékenység szabad maradványa	51 216 084

3. Táblázat

A közös hivatal 2025. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 853 031
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 754 018
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-148 900 987
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 206 092
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	155 206 092
Alaptevékenység maradványa	6 305 105
Összes maradvány	6 305 105
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	6 305 105

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	687 873
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	335 686 786
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-334 998 913
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	336 476 200
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	336 476 200
Alaptevékenység maradványa	1 477 287
Összes maradvány	1 477 287
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 477 287

8. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	12 161 934	12 161 934	12 161 940
Szociális gondozás	200 000	200 000	24 050
BURSA támogatás	300 000	300 000	240 000
Egyéb támogatás : Gárdony RK (Drón beszerzés)	1 000 000	1 200 000	1 200 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 661 934	13 861 934	13 625 990
Civil szervezetek célzott támogatása	5 650 000	5 700 000	5 700 000
Civil szervezetek, egyházak támogatása	350 000	350 000	300 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	8 149 000
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	27 884 840
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 033 840	42 083 840	42 033 840

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000	371 314
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	8 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	465 275
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	395 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 239 589

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 239 589

10. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi vagyonmérlege

1. Táblázat

		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 696 356 998	2 697 904 887
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 402 070 015	2 373 595 759
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	2 399 791 194	2 371 232 126
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 301 512 555	2 309 817 824
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 699 698 214	1 644 385 240
korlátozottan forgalomképes	566 399 095	589 811 347
üzleti vagyon	35 415 246	75 621 237
2. Gépek, berendezések és felszerelések	52 397 162	44 558 112
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	52 397 162	44 558 112
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	45 881 477	16 856 190
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 791 000	2 791 000
1. Tartós részesedés	2 791 000	2 791 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 139 000	2 162 000
I. Készletek	2 139 000	2 162 000
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	144 661 643	163 455 698
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	1 194 340	1 450 635
III. Forintszámlák	143 467 303	162 005 063
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	132 766 465	144 672 628
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 878 226	18 601 922
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	114 573 264	125 672 456
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	314 975	398 250
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 040 724	13 050 888
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	166 972	540 547
	0
FORRÁSOK	2 696 356 998	2 697 904 887
G) SAJÁT TŐKE	2 465 987 470	2 427 877 679
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 643 178 445
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	594 225 298	568 084 554
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-27 002 868	-28 737 350
VI. Mérleg szerinti eredmény	-26 140 744	-74 692 396
H) KÖTELEZETTSÉGEK	170 329 508	203 483 429
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 122 244	2 934 630
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	137 078 176	145 115 379
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36 662 680	61 841 222
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 832 057	64 615 697

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 688 749 042	2 685 187 807
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 398 372 331	2 369 254 693
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 395 581 331	2 366 463 693
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 301 512 555	2 309 817 824
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	1 699 698 214	1 644 385 240
korlátozottan forgalomképes	566 399 095	589 811 347
üzleti vagyon	35 415 246	75 621 237
2. Gépek, berendezések és felszerelések	48 187 299	41 375 929
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	48 187 299	41 375 929
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	45 881 477	15 269 940
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 791 000	2 791 000
1. Tartós részesedés	2 791 000	2 791 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 139 000	2 162 000
I. Készletek	2 139 000	2 162 000
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	141 541 401	156 125 986
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	789 135	1 089 810
III. Forintszámlák	140 752 266	155 036 176
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	132 581 490	144 224 028
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 718 226	18 153 322
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	114 573 264	125 672 456
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	290 000	398 250
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 947 848	13 050 888
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	166 972	370 212

FORRÁSOK	2 688 749 042	2 685 187 807
G) SAJÁT TŐKE	2 489 852 995	2 415 160 599
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II.Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	594 225 298	568 084 554
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-26 140 744	-74 692 396
H) KÖTELEZETTSÉGEK	172 063 990	205 411 511
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	222 689	694 770
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	136 928 535	144 806 994
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34 912 766	59 909 747
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 832 057	64 615 697

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi vagyonmérlege
	Forintban	Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 314 965	6 872 302
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	512 179	427 367
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	512 179	427 367
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	512 179	427 367
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 734 568	6 305 105
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	131 045	167 000
III. Forintszámlák	2 603 523	6 138 105
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	24 975	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24 975
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	43 243
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	139 830

FORRÁSOK	3 314 965	6 872 302
G) SAJÁT TŐKE	-6 324 740	-4 877 476
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-9 892 527	-9 115 958
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	776 569	1 447 264
H) KÖTELEZETTSÉGEK	834 027	626 385
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	834 027	626 385
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 805 678	11 123 393

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 292 991	5 844 778
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 697 684	4 341 066
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	3 697 684	4 341 066
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 697 684	2 754 816
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	3 697 684	2 754 816
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások		1 586 250
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	385 674	1 024 607
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	274 160	193 825
III. Forintszámlák	111 514	830 782
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	160 000	448 600
I. Költségvetési évben esedékes követelések	160 000	448 600
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	49 633	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	30 505

FORRÁSOK	4 292 991	5 844 778
G) SAJÁT TŐKE	-17 540 785	-20 916 131
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-17 110 341	-19 621 392
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 511 051	-3 375 346
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 065 528	1 613 475
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	149 641	308 385
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	915 887	1 305 090
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 768 248	25 147 434

11. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések összesen:	2 791 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény	100 000
Abbázia Keszthely Törzsrészvény	240 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
VTT Településfejlesztési Nonprofit Kft (50%)	1 500 000

12. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2025.évi tény		2025. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai	677 662 076	Személyi juttatások	510 378 101
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	5 329 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 316 046
Közhatalmi bevételek	311 716 798	Dologi kiadások	411 504 745
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	38 729 619
Működési bevételek (intézményi)	122 237 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 239 589
ebből eszközhasználati díj		Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	700 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	42 033 840
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 625 990
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	1 117 645 546	Működési kiadások összesen	1 085 627 930

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	8 406 300
Felhalmozási bevételek	8 746 385	Beruházások	36 157 940
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 696 848
Felhalmozási bevételek összesen	8 746 385	Felhalmozási kiadások összesen	55 261 088
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 428 296
Előző évi maradvány igénybevétele	110 316 728
Finanszírozási bevételek	137 745 024	Finanszírozási kiadások összesen	18 838 028

Bevételek mindösszesen	1 264 136 955	Kiadások mindösszesen	1 159 727 046

13. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

							Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 338 400	56 633 017	52 218 846	4 414 171		56 193 541	51 779 370	4 414 171
02	Normatív jutalmak	K1102	4 416 600	10 668 002	10 368 002	300 000		10 668 002	10 638 002	30 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 853 333	4 853 333	4 853 333			4 466 300	4 466 300
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	90 000	90 000	90 000				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	701 000	701 000			454 906	454 906
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 999 333	72 945 352	68 231 181	4 714 171	0	71 782 749	67 338 578	4 444 171	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	37 221 900	38 762 775	38 762 775			38 762 775	38 762 775
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 804 671	5 223 155	5 223 155			4 689 401	4 689 401
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 440 000	3 940 000	3 940 000			3 744 201	3 744 201
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	46 466 571	47 925 930	47 925 930	0	0	47 196 377	47 196 377	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	111 465 904	120 871 282	116 157 111	4 714 171	0	118 979 126	114 534 955	4 444 171	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 781 188	14 937 065	14 555 554	381 511		14 937 065	14 555 554	381 511
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	375 000	375 000			288 960	288 960
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 800 000	24 036 206	17 599 216	6 436 990		18 615 593	12 178 603	6 436 990
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 000 000	24 411 206	17 974 216	6 436 990	0	18 904 553	12 467 563	6 436 990	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 758 624	5 701 624	5 701 624			5 333 800	5 333 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	377 760	479 060	479 060			422 644	422 644
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 136 384	6 180 684	6 180 684	0	0	5 756 444	5 756 444	0	0
28		K3311	33 001 532	30 431 440	30 431 440			28 434 386	28 434 386
29		K3312	7 400 000	5 731 885	5 731 885			5 206 037	5 206 037
30		K3313			0				0
31		K3314	2 290 000	2 150 101	2 150 101			1 807 284	1 807 284
32	Közüzemi díjak	K331	42 691 532	38 313 426	38 313 426			35 447 707	35 447 707
33	Vásárolt élelmezés	K332	166 173 933	173 049 372	173 049 372	0		165 777 310	165 777 310	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	11 566 000	11 884 450	11 684 450	200 000		7 346 570	7 146 570	200 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 700 000	6 284 211	6 284 211			4 595 613	4 595 613
36	Közvetített szolgáltatások	K335	14 081 236	15 175 332	15 175 332			13 943 435	13 943 435
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 286 024	24 226 024	24 226 024			7 504 599	7 504 599
38	Egyéb szolgáltatások	K337	32 614 361	42 126 604	39 536 484	2 590 120		36 310 152	33 720 032	2 590 120
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	291 113 086	311 059 419	308 269 299	2 790 120	0	270 925 386	268 135 266	2 790 120	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	720 000	1 125 656	1 125 656			855 291	855 291
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000			11 070	11 070
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	920 000	1 325 656	1 325 656	0	0	866 361	866 361	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	81 980 009	85 023 765	82 922 495	2 101 270		72 193 339	70 092 069	2 101 270
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	0	0			0	0
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 018 672	4 760 180	4 678 238	81 942		4 160 257	4 078 315	81 942
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	85 998 681	89 783 945	87 600 733	2 183 212	0	76 353 596	74 170 384	2 183 212	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	411 168 151	432 760 910	421 350 588	11 410 322	0	372 806 340	361 396 018	11 410 322	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0
51	Családi támogatások	K42			0				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 097 300	202 700		1 239 589	1 036 889	202 700
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 097 300	202 700	0	1 239 589	1 036 889	202 700	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		3 495 115	3 495 115			3 495 115	3 495 115
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0				0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	35 234 504	35 234 504	35 234 504			35 234 504	35 234 504
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	35 234 504	38 729 619	38 729 619	0	0	38 729 619	38 729 619	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 661 934	13 861 934	13 621 934	240 000		13 625 990	13 385 990	240 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000			800 000	800 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0
71	Kamattámogatások	K510			0				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 033 840	42 083 840	36 083 840	6 000 000		42 033 840	36 033 840	6 000 000
74	Tartalékok	K513	5 389 367	62 012 614	62 012 614			0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	97 319 645	157 688 007	151 448 007	6 240 000	0	95 189 449	88 949 449	6 240 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		27 952	27 952			27 952	27 952
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 280 318	19 522 117	19 522 117			17 481 942	17 481 942
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 043 592	1 043 592			1 042 071	1 042 071
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	9 512 223	8 361 207	1 151 016		5 982 571	4 831 555	1 151 016
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 911 686	6 856 840	6 841 176	15 664		5 658 961	5 643 297	15 664
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	11 192 004	36 962 724	35 796 044	1 166 680	0	30 193 497	29 026 817	1 166 680	0
84	Ingatlanok felújítása	K71		6 619 134	6 619 134			6 619 134	6 619 134
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 787 166	1 787 166			1 787 166	1 787 166
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	8 406 300	8 406 300	0	0	8 406 300	8 406 300	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	10 696 848	10 696 848	10 696 848			10 696 848	10 696 848
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0
95	Lakástámogatás	K87			0				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 696 848	10 696 848	10 696 848	0	0	10 696 848	10 696 848	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	657 923 740	784 623 136	760 507 752	24 115 384	0	652 448 214	628 602 830	23 845 384	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 838 028	18 838 028	18 838 028			18 838 028	18 838 028
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	493 822 082	505 563 477	505 563 477			488 284 199	488 284 199
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	512 660 110	524 401 505	524 401 505	0	0	507 122 227	507 122 227	0	0
	Kiadások összesen	K	1 170 583 850	1 309 024 641	1 284 909 257	24 115 384	0	1 159 570 441	1 135 725 057	23 845 384	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0				0
1.	2.	3.			0				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	190 689 231	199 761 095	199 761 095			199 761 095	199 761 095
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	214 563 796	223 397 314	223 397 314			223 397 314	223 397 314
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	91 731 920	92 583 923	92 583 923			92 583 923	92 583 923
05		B1132	104 166 835	112 437 562	112 437 562			112 437 562	112 437 562
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 293 032	46 975 202	46 975 202			46 975 202	46 975 202
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 506 980	2 506 980			2 506 980	2 506 980
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	646 444 814	677 662 076	677 662 076	0	0	677 662 076	677 662 076	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 959 605	7 979 111	4 410 814	3 568 297		3 601 608	33 311	3 568 297
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	654 404 419	685 641 187	682 072 890	3 568 297	0	681 263 684	677 695 387	3 568 297	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		2 244 775	2 244 775			2 244 775	2 244 775
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	2 244 775	2 244 775	0	0	2 244 775	2 244 775	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	40 400 000	40 400 000	40 400 000			39 642 683	39 642 683
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	257 466 810	266 387 855	266 387 855			266 387 855	266 387 855
28	Fogyasztási adók	B352			0				0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	1 400 000	1 400 000			702 400	702 400
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	258 866 810	267 787 855	267 787 855	0	0	267 090 255	267 090 255	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	2 739 085	2 739 085			2 739 085	2 739 085
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	299 966 810	313 171 715	313 171 715	0	0	311 716 798	311 716 798	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 027 320	10 554 048	9 915 934	638 114		10 554 048	9 915 934	638 114
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 260 090	18 526 040	18 526 040			18 325 672	18 325 672
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
39	Ellátási díjak	B405	53 476 800	55 072 732	55 072 732			54 644 090	54 644 090
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 508 502	21 082 771	20 910 885	171 886		12 269 376	12 097 490	171 886
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	22 776 300	22 776 300			18 942 000	18 942 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500			166	166
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0	166	166	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0				0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1 420 600	1 420 600			977 850	977 850
49	Egyéb működési bevételek	B411	8 381	3 710 933	3 710 933			3 710 958	3 710 958
50	Működési bevételek	B4	106 281 593	133 143 924	132 333 924	810 000	0	119 424 160	118 614 160	810 000	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
52	Ingatlanok értékesítése	B52		40 614 366	40 614 366			7 543 500	7 543 500
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
54	Részesedések értékesítése	B54			0				0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	40 614 366	40 614 366	0	0	7 543 500	7 543 500	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	903 633	903 633	903 633			700 000	700 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	903 633	903 633	903 633	0	0	700 000	700 000	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 202 885	1 202 885			1 202 885	1 202 885
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 202 885	1 202 885	0	0	1 202 885	1 202 885	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 061 556 455	1 174 677 710	1 170 299 413	4 378 297	0	1 121 851 027	1 117 472 730	4 378 297	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 027 395	106 918 635	106 918 635			106 918 635	106 918 635
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 027 395	106 918 635	106 918 635	0	0	106 918 635	106 918 635	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		27 428 296	27 428 296			27 428 296	27 428 296
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	109 027 395	134 346 931	134 346 931	0	0	134 346 931	134 346 931	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 170 583 850	1 309 024 641	1 304 646 344	4 378 297	0	1 256 197 958	1 251 819 661	4 378 297	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítésből	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítésből	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 647 750	99 967 017	99 967 017			97 661 143	97 661 143
02	Normatív jutalmak	K1102	7 602 000	13 869 287	13 869 287			13 869 287	13 869 287
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		732 000	732 000			511 215	511 215
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 310 000	2 310 000	2 310 000			2 310 000	2 310 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 253 334	6 253 334	6 253 334			5 928 590	5 928 590
08	Ruházati költségtérítés	K1108	105 000	105 000	105 000			105 000	105 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 965 924	1 965 924	1 965 924			1 278 270	1 278 270
10	Egyéb költségtérítések	K1110	495 000	495 000	495 000			167 400	167 400
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	396 250	741 027	741 027			716 934	716 934
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 775 258	126 438 589	126 438 589	0	0	122 547 839	122 547 839	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		10 000	10 000			10 000	10 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		648 000	648 000			533 153	533 153
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	658 000	658 000	0	0	543 153	543 153	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 775 258	127 096 589	127 096 589	0	0	123 090 992	123 090 992	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 968 602	17 204 740	17 204 740			16 576 723	16 576 723
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000			18 000	18 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850 000	1 720 500	1 720 500			1 375 682	1 375 682
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 050 000	1 920 500	1 920 500	0	0	1 393 682	1 393 682	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 378 020	3 548 020	3 548 020			3 540 047	3 540 047
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	372 000	382 000	382 000			346 925	346 925
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 750 020	3 930 020	3 930 020	0	0	3 886 972	3 886 972	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	520 000	520 000	520 000			504 887	504 887
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0				0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0				0
32	Közüzemi díjak	K331	520 000	520 000	520 000			504 887	504 887
33	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0				0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 566 000	1 829 777	1 829 777			1 626 927	1 626 927
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	192 000	206 850	206 850			206 850	206 850
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 061 400	3 061 400	3 061 400			2 915 858	2 915 858
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 339 400	5 618 027	5 618 027	0	0	5 254 522	5 254 522	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 500 000			995 946	995 946
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	995 946	995 946	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 754 542	1 777 542	1 777 542			1 540 464	1 540 464
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	20 000			14 717	14 717
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 774 542	1 797 542	1 797 542	0	0	1 555 181	1 555 181	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 413 962	14 766 089	14 766 089	0	0	13 086 303	13 086 303	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0
51	Családi támogatások	K42			0				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0				0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0				0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0
71	Kamattámogatások	K510			0				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
74	Tartalékok	K513			0				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0				0
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0				0
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0				0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0
95	Lakástámogatás	K87			0				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	148 157 822	159 067 418	159 067 418	0	0	152 754 018	152 754 018	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	148 157 822	159 067 418	159 067 418	0	0	152 754 018	152 754 018	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0				0
1.	2.	3.			0				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	0	0		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 727 934	1 727 934			1 727 934	1 727 934
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	1 727 934	1 727 934	0	0	1 727 934	1 727 934	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352			0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	170 000	170 000			170 000	170 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 758 700	1 952 477	1 952 477			1 952 477	1 952 477
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0				0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 915	10 915	10 915			2 620	2 620
49	Működési bevételek	B4	1 919 615	2 133 392	2 133 392	0	0	2 125 097	2 125 097	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
53	Részesedések értékesítése	B54			0				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 919 615	3 861 326	3 861 326	0	0	3 853 031	3 853 031	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 802 786	2 802 786	2 802 786			2 802 786	2 802 786
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 802 786	2 802 786	2 802 786	0	0	2 802 786	2 802 786	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 435 421	152 403 306	152 403 306			152 403 306	152 403 306
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	146 238 207	155 206 092	155 206 092	0	0	155 206 092	155 206 092	0	0
30	Bevételek összesen	B	148 157 822	159 067 418	159 067 418	0	0	159 059 123	159 059 123	0	0

3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	249 292 454	246 792 454	246 792 454			244 830 529	244 830 529
02	Normatív jutalmak	K1102	20 394 000	19 902 767	19 902 767			14 266 400	14 266 400
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 767 401	3 767 401	3 767 401			2 461 534	2 461 534
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	0	0			0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 491 934	1 387 293	1 387 293			891 103	891 103
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	495 004	5 275 365	5 275 365			5 062 383	5 062 383
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	277 540 793	277 125 280	277 125 280	0	0	267 511 949	267 511 949	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	370 000	210 000	210 000			210 000	210 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	704 641	704 641			586 034	586 034
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	970 000	914 641	914 641	0	0	796 034	796 034	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	278 510 793	278 039 921	278 039 921	0	0	268 307 983	268 307 983	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 499 112	36 466 353	36 466 353			35 802 258	35 802 258
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 550 000	1 578 940	1 578 940			1 191 621	1 191 621
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 664 406	5 343 715	5 343 715			3 700 822	3 700 822
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 214 406	6 922 655	6 922 655	0	0	4 892 443	4 892 443	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	864 000	864 000	864 000			649 716	649 716
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 000	96 000	96 000			80 100	80 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	960 000	960 000	0	0	729 816	729 816	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 790 000	2 088 342	2 088 342			1 432 516	1 432 516
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 750 000	7 629 028	7 629 028			4 733 026	4 733 026
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 910 000	2 232 630	2 232 630			2 181 863	2 181 863
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0				0
32	Közüzemi díjak	K331	12 450 000	11 950 000	11 950 000			8 347 405	8 347 405
33	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	842 096	842 096			688 259	688 259
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	692 000	673 410	673 410			492 350	492 350
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 271 043	5 760 693	5 760 693			5 730 396	5 730 396
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 213 043	19 226 199	19 226 199	0	0	15 258 410	15 258 410	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 394 200	5 948 034	5 948 034			4 724 908	4 724 908
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 951	22 313	22 313			6 525	6 525
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 415 151	5 970 347	5 970 347	0	0	4 731 433	4 731 433	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 802 600	33 079 201	33 079 201	0	0	25 612 102	25 612 102	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0
51	Családi támogatások	K42			0				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0				0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0				0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0
71	Kamattámogatások	K510			0				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
74	Tartalékok	K513			0				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		310 079	310 079			302 205	302 205
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 255 241	5 097 774	5 097 774			4 415 691	4 415 691
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	338 915	1 460 120	1 460 120			1 246 547	1 246 547
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 594 156	6 867 973	6 867 973	0	0	5 964 443	5 964 443	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0				0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0
95	Lakástámogatás	K87			0				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	350 406 661	354 453 448	354 453 448	0	0	335 686 786	335 686 786	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0				0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	350 406 661	354 453 448	354 453 448	0	0	335 686 786	335 686 786	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0				0
1.	2.	3.			0				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352			0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100			0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0				0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 900	697 870	697 870			687 873	687 873
49	Működési bevételek	B4	20 000	697 970	697 970	0	0	687 873	687 873	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
53	Részesedések értékesítése	B54			0				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	697 970	697 970	0	0	687 873	687 873	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		595 307	595 307			595 307	595 307
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	595 307	595 307	0	0	595 307	595 307	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	350 386 661	353 160 171	353 160 171			335 880 893	335 880 893
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	350 386 661	353 755 478	353 755 478	0	0	336 476 200	336 476 200	0	0
30	Bevételek összesen	B	350 406 661	354 453 448	354 453 448	0	0	337 164 073	337 164 073	0	0

14. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatása

1. Táblázat

	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 588 204 827	2 525 380 679
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 432 078 841	2 369 254 693
I. Immateriális javak	3 586 938	0
1. Vagyoni értékű jogok	229 985	0
2. Szellemi termék	3 356 953	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 425 700 903	2 366 463 693
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	3 250 959 437	2 309 817 824
Forgalomképtelen	2 471 676 598	1 644 385 240
Temető	52 664 222	40 132 523
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 097 748 344	1 356 416 959
Park	62 051 907	45 403 922
Emlékmű	4 517 150	4 025 401
Óvoda	129 798 243	90 777 223
Játszótér	27 404 269	25 265 223
Erdő	87 000	87 000
Illemhely	6 904 646	6 148 152
Közvilágítás	90 500 817	76 128 837
Korlátozottan forgalomképes	695 697 459	589 811 347
Orvosi Rendelő és szolgálati lakás	29 675 197	23 747 176
Pettend Faluház és orvosi rendelő	20 349 299	18 286 139
Kultúrház és Polgármesteri Hivatal	172 918 035	117 902 371
Sporttelep	66 074 926	51 645 442
Óvoda	9 098 926	7 689 954
Általános iskola	9 869 746	8 400 221
Kupak kerítés	1 393 474	1 269 093
Víz és Szennyvíz csatorna hálózat	7 070 000	5 683 684
Munkagép tároló	2 124 780	1 755 378
Nyugdíjas klub	6 063 225	5 582 827
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 051 271
Bölcsőde	327 801 843	305 378 179
Település gondnoki épület	37 809 780	37 227 612
Közút és közterület	4 192 000	4 192 000
Üzleti vagyon	83 585 380	75 621 237
Beépítetlen terület, közterület, udvar	21 003 025	18 758 077
Erdő, szántó	270 000	270 000
Játszótér	4 931 521	3 564 774
Gazdasági épületek, udvar (garázs)	5 050 000	4 678 955
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	2 998 146
Lakóházak és udvar	48 390 425	45 351 285
2. Gépek berendezések és felszerelések	159 471 526	41 375 929
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	159 471 526	41 375 929
Számítástecnikai eszközök	6 429 697	60 249
Egyéb gépek berendezése	106 872 697	24 876 617
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	40 690 377	10 960 308
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	15 269 940	15 269 940
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	2 791 000	2 791 000
1. Tartós részesedés	2 791 000	2 791 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	2 162 000	2 162 000
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	156 125 986	156 125 986
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 089 810	1 089 810
III. Forintszámlák	155 036 176	155 036 176
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2025. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 074 654	6 732 472
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	769 549	427 367
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	764 911	427 367
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	764 911	427 367
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	764 911	427 367
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	6 305 105	6 305 105
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	167 000	167 000
III. Forintszámlák	6 138 105	6 138 105
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. Táblázat

Az óvoda 2025. évi vagyonkimutatása		Forint
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 133 504	5 365 673
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	19 108 897	4 341 066
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	19 108 897	4 341 066
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Üzleti vagyon
2. Gépek berendezések és felszerelések	17 522 647	2 754 816
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	17 522 647	2 754 816
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 586 250	1 586 250
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	1 024 607	1 024 607
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	193 825	193 825
III. Forintszámlák	830 782	830 782
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0