Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 29az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 40 283 390 | 40 183 390 | |
Normatív jutalmak | 0 | 1 507 385 | |
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 0 | 155 845 | |
Végkielégítés | 0 | ||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) | 2 173 910 | 2 173 910 | |
Közlekedési költségtérítés | 270 000 | 270 000 | |
Egyéb költségtérítések | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság) | 501 000 | 636 400 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 228 300 | 44 926 930 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) | 8 865 943 | 8 865 943 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) | 3 310 000 | 3 118 755 | |
Egyéb külső személyi juttatások | 1 400 000 | 1 400 000 | |
(Reprezentáció) | |||
Külső személyi juttatások | 13 575 943 | 13 384 698 | |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 56 804 243 | 58 311 628 | |
Szociális hozzájárulási adó | 8 237 510 | 8 339 443 | |
Egészségügyi hozzájárulás | |||
Táppénz hozzájárulás | |||
Munkáltatót terhelő SZJA | 254 363 | 386 075 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 8 491 873 | 8 725 518 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) | 300 000 | 300 000 | |
Könyv, folyóirat beszerzése | 100 000 | 100 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 400 000 | 400 000 | |
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal) | 350 000 | 350 000 | |
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 3 300 000 | 3 300 000 | |
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft | |||
Fűnyírókba benzin: 900.000 Ft | |||
Traktor gázolaj: 1.500.000 Ft | |||
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) | 340 000 | 340 000 | |
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) | 800 000 | 800 000 | |
Karbantartási és egyéb anyagok | 12 286 220 | 12 286 220 | |
Virágosítás: 3.000.000 Ft | |||
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész, traktor 500.000 Ft | |||
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft | |||
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.500.000 Ft | |||
Köztemető karbantartás 200.000 Ft | |||
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft | |||
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft | |||
Rendezvények : 2.886.220 Ft | |||
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 500.000 Ft | |||
Járványügyi védekezés 1.500.000 Ft | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 17 076 220 | 17 076 220 | |
Készletbeszerzés | 17 476 220 | 17 476 220 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás | 163 300 | 163 300 | |
Védőnői program | 102 276 | 102 276 | |
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) | 135 144 | 135 144 | |
Ebéd program | 60 000 | 60 000 | |
Fénymásoló üzemeltetési díja | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 3 160 720 | 3 160 720 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 485 400 | 485 400 | |
(telefon) | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 3 646 120 | 3 646 120 | |
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) | 4 650 000 | 4 650 000 | |
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) | 13 931 532 | 13 931 532 | |
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) | 1 948 000 | 1 948 000 | |
Közüzemi díjak | 20 529 532 | 20 529 532 | |
Szociális étkeztetés | 6 626 400 | 6 626 400 | |
Óvodai étkeztetés | 32 472 000 | 32 472 000 | |
Ált. Iskolai étkeztetés | 50 203 449 | 50 203 449 | |
Gimnáziumi étkeztetés | 3 552 000 | 3 552 000 | |
Szünidei gyermekétkeztetés | 299 280 | 299 280 | |
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihály nap) | 509 200 | 509 200 | |
Vásárolt élelmezés | 93 662 329 | 93 662 329 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Bérleti és lízingdíjak | 4 636 000 | 4 636 000 | |
(Fő u. 31. ) 1.320.000Ft | |||
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) | |||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft | |||
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft | |||
Utak karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Épületek, építmények karbantartása | 600 000 | 600 000 | |
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) | 3 966 000 | 4 196 990 | |
Játszótéri eszközök karbantartása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 12 566 000 | 12 796 990 | |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 827 643 | 1 827 643 | |
(csapágybolt, kristályház, szolgálati lakások) | |||
Közvetített szolgáltatások | 827 643 | 1 827 643 | |
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, | 1 248 000 | 1 248 000 | |
Laborvizsgálat | 360 000 | 360 000 | |
Belső ellenőrzés | 180 000 | 180 000 | |
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás | 1 500 000 | 1 500 000 | |
HÉSZ módosítás | 1 150 000 | 1 150 000 | |
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés | 9 940 000 | 9 940 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 14 378 000 | 14 378 000 | |
Vagyonbiztosítás | 661 736 | 661 736 | |
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás | 840 000 | 840 000 | |
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) | 1 330 000 | 1 330 000 | |
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | 914 000 | 914 000 | |
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés | 1 027 168 | 1 027 168 | |
Kisbíró nyomdaköltsége | 1 900 000 | 1 900 000 | |
Riasztó távfelügyelet | 231 588 | 231 588 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | 60 000 | 60 000 | |
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) | 2 900 000 | 2 900 000 | |
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos) | 2 473 402 | 2 473 402 | |
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés | 5 083 494 | 5 083 494 | |
Energia Monitoring | 660 000 | 660 000 | |
Továbbképzés (védőnők) | 100 000 | 100 000 | |
Rendezvények szolgáltatási költsége | 5 310 000 | 5 310 000 | |
Szállítási költség | 400 000 | 400 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 23 891 388 | 23 891 388 | |
Szolgáltatási kiadások | 170 490 892 | 171 721 882 | |
Kiküldetések kiadásai | 816 000 | 816 000 | |
Reklám- és propaganda kiadások | 250 000 | 250 000 | |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 1 066 000 | 1 066 000 | |
ÁFA | 46 103 944 | 46 373 944 | |
Fizetendő Áfa | 66 197 583 | 67 154 276 | |
Vktkt tagdíj | 398 400 | 398 400 | |
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 398 400 | 398 400 | |
Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 70 000 | 70 000 | |
Ügyeleti tagdíj | 191 232 | 191 232 | |
Humán családsegítő (tagdíj) | 430 272 | 430 272 | |
Védőnői tagdíjak | 60 000 | 60 000 | |
TDM tagdíj | 50 000 | 50 000 | |
Egyéb adók, díjak | 1 710 000 | 3 139 598 | |
Egyéb dologi kiadások | 3 308 304 | 4 737 902 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 115 609 831 | 118 266 122 | |
DOLOGI KIADÁSOK | 308 289 063 | 312 176 344 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Óvodáztatási támogatás | |||
Családi támogatások | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||
Köztemetés | 500 000 | 500 000 | |
Iskolakezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | |
Települési támogatás | 1 700 000 | 1 700 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 300 000 | 2 300 000 | |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 2 300 000 | 2 300 000 | |
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai | 7 546 986 | 8 482 212 | |
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései | 22 050 000 | 22 050 000 | |
(szolidaritási hozzájárulás) | |||
Elvonások és befizetések | 29 596 986 | 30 532 212 | |
Családsegítő szolgálat támogatása | 8 203 809 | 8 203 809 | |
Szociális gondozás | 200 000 | 200 000 | |
Orvosi ügyelet | 4 063 680 | 4 063 680 | |
Emberi Erőforrások Min (Bursa) | 600 000 | 600 000 | |
Egyéb támogatás | 200 000 | 200 000 | |
ASP pályázat visszafizetése | 197 991 | 197 991 | |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 13 465 480 | 13 465 480 | |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) | 0 | ||
Non profit szervezetek támogatása | 10 509 000 | 10 509 000 | |
Családi bölcsőde: 3.360.000 Ft | |||
VTT Nonprofit Kft 7.149.000 Ft | |||
Egyéb civil szervezetek támogatása | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 509 000 | 10 509 000 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Kötött felhasználású tartalék | 3 935 675 | 4 285 675 | |
Szabad tartalék | 6 683 155 | 1 220 615 | |
Tartalék | 10 618 830 | 5 506 290 | |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 65 190 296 | 61 012 982 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 441 075 475 | 442 526 472 | |
Immateriális javak beszerzése létesítése | |||
Ingatlan beszerzése létesítése | 273 108 452 | 294 147 431 | |
Informatikai eszköz beszerzés | 500 000 | 500 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 46 727 520 | 47 011 420 | |
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Beruházás Áfa | 20 165 553 | 25 601 431 | |
BERUHÁZÁSOK | 345 501 525 | 372 260 282 | |
Ingatlan felújítás | 13 305 852 | 13 705 852 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítás Áfa | 3 592 580 | 3 592 580 | |
FELÚJÍTÁSOK | 16 898 432 | 17 298 432 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 125 001 | 125 001 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 362 524 958 | 389 683 715 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 803 600 433 | 832 210 187 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 12 258 730 | 12 258 730 | |
Közös Hivatal Finanszírozása | 100 792 599 | 100 792 599 | |
Óvoda Finanszírozása | 106 598 334 | 106 598 334 | |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 207 390 933 | 207 390 933 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 219 649 663 | 219 649 663 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 023 250 096 | 1 051 859 850 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 123 868 175 | 123 868 175 | |
Hivatal támogatása: 87.604.827 Ft | |||
Közvilágítás: 10.400.000 Ft | |||
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft | |||
Közutak fenntartása 4.052.631Ft | |||
Egyéb kötelező fel. Tám. 10.756.800 Ft | |||
Lakott külterület tám. 204.000 Ft | |||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) | 104 039 530 | 104 039 530 | |
Települési önk. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 189 880 | 2 189 880 | |
Szociális étkeztetés: 2.189.880 Ft | |||
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 576 393 | 60 576 393 | |
Szünidei gyermekétkeztetés: 79.344 Ft | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 60.497.049 Ft | |||
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 62 766 273 | 62 766 273 | |
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása | 15 794 280 | 15 794 280 | |
Múzeum: 7.149.000 Ft | |||
Könyvtár és közművelődés: 8.645.280 Ft | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 19 773 126 | ||
Elszámolásból származó bevételek | |||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 306 468 258 | 326 241 384 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Központi költségvetési támogatás (BURSA) | |||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból | 14 880 000 | 14 880 000 | |
Diákmunka támogatása | |||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól | 3 382 170 | 3 382 170 | |
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP) | 1 398 000 | 1 398 000 | |
Közös Hivatal támogatása Nadaptól | 1 923 104 | 1 923 104 | |
Közös Hivatal támogatása Verebtől | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről | 21 583 274 | 21 583 274 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL | 328 051 532 | 347 824 658 | |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 20 000 | 20 000 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | 20 000 | 20 000 | |
Jövedelemadók | 20 000 | 20 000 | |
Építményadó | 9 000 000 | 9 000 000 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 22 500 000 | 22 500 000 | |
Telekadó | |||
Vagyoni típusú adók | 31 500 000 | 31 500 000 | |
Iparűzési adó | 100 000 000 | 100 923 499 | |
Értékesítési és forgalmi adók | 100 000 000 | 100 923 499 | |
Gépjárműadók | 0 | ||
Talajterhelési díj | |||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói | 100 000 000 | 100 923 499 | |
Szabálysértési bírság | |||
Késedelmi pótlék | 200 000 | 200 000 | |
Talajterhelési díj | 30 000 | 380 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 | 580 000 | |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 131 750 000 | 133 023 499 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya) | 2 677 475 | 2 677 475 | |
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) | 2 292 708 | 2 292 708 | |
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) | 100 000 | 100 000 | |
Szociális étkezés kiszállítása | 944 800 | 944 800 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 6 014 983 | 6 014 983 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | 1 011 068 | 2 281 068 | |
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok) | |||
Eszközhasználati díj | |||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) | 0 | 0 | |
Térítési díj (szoc.) | 3 508 861 | 3 508 861 | |
Térítési díj (Óvoda) | 4 684 020 | 4 684 020 | |
Térítési díj (Általános Iskola) | 13 826 808 | 13 826 808 | |
Térítési díj (Gimnázium) | 1 064 213 | 1 064 213 | |
Ellátási díjak | 23 083 902 | 23 083 902 | |
Kiszámlázott ÁFA | 6 528 449 | 7 485 142 | |
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése | 5 000 000 | 5 011 727 | |
Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | |
Biztosító által fizetett kártérítés | 230 990 | ||
Egyéb bevétel | 10 000 | 1 576 435 | |
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 1 576 435 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 41 653 402 | 45 689 247 | |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás | |||
|---|---|---|---|
forint | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | 835 082 | 835 082 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás) | 0 | 29 598 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 835 082 | 864 680 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 502 290 016 | 527 402 084 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL | 0 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | 4 243 307 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 4 243 307 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 4 243 307 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 502 290 016 | 531 645 391 | |
Előző évi szabad költségvetési maradvány | 125 000 000 | 124 254 379 | |
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány | 395 960 080 | 395 960 080 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 520 960 080 | 520 214 459 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 520 960 080 | 520 214 459 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 023 250 096 | 1 051 859 850 | |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Ft | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 72 995 025 | 76 111 753 | |
Normatív jutalmak | |||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | 1 500 000 | 1 540 000 | |
Béren kívüli juttatások | 3 423 909 | 3 423 909 | |
(cafeteria) | |||
Közlekedési költségtérítés | 633 600 | 633 600 | |
Egyéb költségtérítések (szemüveg) | 300 000 | 300 000 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő) | 250 000 | 1 071 839 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 79 102 534 | 83 081 101 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | |||
Egyéb külső személyi juttatások | |||
(Reprezentáció) | |||
Külső személyi juttatások | 0 | ||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 79 102 534 | 83 081 101 | |
Szociális hozzájárulási adó | 11 592 566 | 12 166 438 | |
Egészségügyi hozzájárulás | |||
Táppénz hozzájárulás | 42 806 | ||
Munkáltatót terhelő SZJA | 521 678 | 521 678 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 12 114 244 | 12 730 922 | |
Könyv , folyóirat beszerzése | 200 000 | 200 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 200 000 | 200 000 | |
Irodaszer, nyomtatvány | 1 100 000 | 1 100 000 | |
Munkaruha | |||
Egyéb anyagok | 50 000 | 50 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 150 000 | 1 150 000 | |
Készletbeszerzés | 1 350 000 | 1 350 000 | |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Ft | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
CD jogtár, internet , földszoftver stb | 1 216 848 | 1 216 848 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 216 848 | 1 216 848 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 420 000 | 420 000 | |
(telefon, mobil,) | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 1 636 848 | 1 636 848 | |
Villamosenergia-szolgáltatás | 300 000 | 300 000 | |
Közüzemi díjak | 300 000 | 300 000 | |
Bérleti és lízingdíjak | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül | 480 000 | 400 000 | |
(önkormányzat, óvoda telefon) | |||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 156 000 | 236 000 | |
(dolgozói telefon) | |||
Közvetített szolgáltatások | 636 000 | 636 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 990 000 | 990 000 | |
Postai szolgáltatás | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Pénzügyi szolgáltatások | 340 000 | 340 000 | |
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) | 136 000 | 136 000 | |
Továbbképzés | 840 400 | 840 400 | |
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 116 400 | 3 116 400 | |
Szolgáltatási kiadások | 5 042 400 | 5 042 400 | |
Kiküldetések kiadásai | 950 000 | 950 000 | |
Reklám- és propaganda kiadások | |||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 950 000 | 950 000 | |
ÁFA | 966 493 | 966 493 | |
Fizetendő Áfa | |||
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Ft | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 926 493 | 1 926 493 | |
DOLOGI KIADÁSOK | 9 955 741 | 9 955 741 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 101 172 519 | 105 767 764 | |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 300 000 | 300 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 200 000 | 200 000 | |
Beruházás Áfa | 135 000 | 135 000 | |
BERUHÁZÁSOK | 635 000 | 635 000 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítás Áfa | |||
FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 635 000 | 635 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 101 807 519 | 106 402 764 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 807 519 | 106 402 764 | |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Ft | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Egyéb szolg. | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül | 570 000 | 570 000 | |
(önkormányzat, óvoda telefon) | |||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 184 920 | 184 920 | |
(dolgozói telefon) | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | 754 920 | 754 920 | |
Kamatbevételek | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb bevétel (házasságkötés) | 260 000 | 260 000 | |
Egyéb működési bevételek | 260 000 | 260 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 014 920 | 1 014 920 | |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 014 920 | 1 014 920 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 014 920 | 1 014 920 | |
Előző évi szabad költségvetési maradvány | 4 595 245 | ||
Előző évi kötött költségvetési maradvány | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 595 245 | |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Ft | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Irányító szervi támogatás | 100 792 599 | 100 792 599 | |
ebből állami támogatás: 87.604.827 Ft | |||
Kápolnásnyék 73 % 62.217.925 Ft | |||
Vereb 15 % 10.244.718 Ft | |||
Nadap 12 % 15.142.184 Ft | |||
Önkorm. Tám. Összesen: 13.187.772 Ft | |||
Kápolnásnyék 73 % 11.679.336 Ft | |||
Vereb 15 % - 414.668 Ft | |||
Nadap 12 % 1.923.104 Ft | |||
Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 100 792 599 | 105 387 844 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 807 519 | 106 402 764 | |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Forintban | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 72 007 258 | 71 703 900 | |
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) | |||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 500 000 | 500 000 | |
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | 1 200 000 | 1 200 000 | |
(nyugdíjpénztár) | |||
Közlekedési költségtérítés | 277 200 | 277 200 | |
Egyéb költségtérítések | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. | 600 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 73 984 458 | 74 281 100 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 6 489 745 | 6 489 745 | |
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 300 000 | |
(Reprezentáció) | |||
Külső személyi juttatások | 6 789 745 | 6 789 745 | |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 80 774 203 | 81 070 845 | |
Szociális hozzájárulási adó | 12 421 367 | 12 396 782 | |
Egészségügyi hozzájárulás | |||
Táppénz hozzájárulás | 70 565 | ||
Munkáltatót terhelő SZJA | 268 474 | 268 474 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 12 689 841 | 12 735 821 | |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése | 200 000 | 200 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 700 000 | 700 000 | |
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) | |||
Szakmai anyagok beszerzése | 900 000 | 900 000 | |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Forintban | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 | |
Munkaruha | 362 204 | 362 204 | |
Tisztítószerek | 700 000 | 700 000 | |
Karbantartási és egyéb anyagok | 780 000 | 780 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 942 204 | 1 942 204 | |
Készletbeszerzés | 2 842 204 | 2 842 204 | |
Internet előfizetés, sztgép karbantartás | 429 200 | 429 200 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 429 200 | 429 200 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 84 000 | 84 000 | |
(telefon) | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 513 200 | 513 200 | |
Gázenergia-szolgáltatás | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Villamosenergia-szolgáltatás | 550 000 | 550 000 | |
Víz- és csatornadíjak | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Közüzemi díjak | 3 050 000 | 3 050 000 | |
Bérleti és lízingdíjak | |||
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) | 400 000 | 400 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | ||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Forintban | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Úszásoktatás | 100 000 | 100 000 | |
Szállítás uszodába | 150 000 | 150 000 | |
Táncoktatás | 400 000 | 400 000 | |
Szállítás korcsolya oktatásra | 432 000 | 432 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 082 000 | 1 082 000 | |
Vagyonbiztosítás | 236 103 | 236 103 | |
Postai szolgáltatás | 40 000 | 40 000 | |
Szemétszállítás | 126 700 | 126 700 | |
Riasztó távfelügyelet | 63 800 | 63 800 | |
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | 80 000 | 80 000 | |
Pénzügyi szolgáltatások | 320 000 | 320 000 | |
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) | 774 000 | 774 000 | |
Továbbképzés | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 1 840 603 | 1 840 603 | |
Szolgáltatási kiadások | 6 372 603 | 6 372 603 | |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propaganda kiadások | |||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | |
ÁFA | 2 191 310 | 2 191 310 | |
Fizetendő Áfa | |||
Egyéb dologi kiadások | 18 473 | 18 473 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 209 783 | 2 209 783 | |
DOLOGI KIADÁSOK | 11 937 790 | 11 937 790 | |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Forintban | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 105 401 834 | 105 744 456 | |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 15 803 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 950 000 | 934 197 | |
Beruházás Áfa | 256 500 | 256 500 | |
BERUHÁZÁSOK | 1 206 500 | 1 206 500 | |
Ingatlan felújítás | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítás Áfa | |||
FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 206 500 | 1 206 500 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 106 608 334 | 106 950 956 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 106 608 334 | 106 950 956 | |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás | |||
Forintban | |||
Megnevezés: | 2021. évi előirányzat | Teljesítés: | |
Eredeti | Módosított | ||
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Egyéb szolg. | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
(továbbszámlázott szolgáltatás) | |||
Kamatbevételek | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb bevétel | 10 000 | 10 000 | |
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 10 000 | 10 000 | |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 000 | 10 000 | |
Előző évi szabad költségvetési maradvány | 342 622 | ||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 342 622 | |
Irányító szervi támogatás | 106 598 334 | 106 598 334 | |
ebből állami támogatás: 104.039.530 Ft | |||
önkorm. támogatás: 2.558.804 Ft | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 106 598 334 | 106 940 956 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 106 608 334 | 106 950 956 | |