az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–14. melléklethez

Kápolnásnyék község lakosságszáma a vele szerves egységet alkotó Pettend településrésszel együtt 2020. január 1-jén 3.984 fő volt, mely az előző évihez viszonyítva 104 fő növekedést jelent.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata önkormányzati költségvetéssel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az önkormányzat gazdálkodásáért, a költségvetési feladatok végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

Az önkormányzati dolgozók tekintetében a munkáltatói és bérgazdálkodási jogokat a polgármester gyakorolja.

Az önkormányzat gazdálkodási, igazgatási feladatait 2013. január 1-től a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A közös hivatal vezetője, a közös hivatali alkalmazottak munkáltatója a jegyző.

A közös hivatal intézményi költségvetést készít, végrehajtásáért a jegyző tartozik felelősséggel.

Kápolnásnyék község költségvetésében a közös hivatal önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvodai nevelés feladatait 2013. június 30-ig társulás keretében Gárdony Város Önkormányzat látta el. 2013. július 1-től a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda az önkormányzat fenntartásába került, mint önállóan működő költségvetési szerv.

Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének végrehajtásáért és szakmai irányításáért az óvodavezető tartozik felelősséggel, akinek munkáltatója a polgármester.

Az egészségügyi ellátás keretében helyben történik a

- felnőttorvosi

- gyermekorvosi

- fogorvosi és

- védőnői feladatok ellátása.

2012. október 1-től az orvosi ügyeletet a Velencei-tavi Kistérségi Központi Háziorvosi Ügyelet látja el, melynek működéséhez a résztvevő önkormányzatok lakosságszám arányában hozzájárulnak.

A szociális feladatokat (házi szociális ellátás) Velence Város családsegítő szolgálatának szakmai munkájával oldjuk meg.

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda 2019. évi gazdálkodásáról.

A zárszámadási rendelet tervezethez csatolt táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetben készültek.

1. ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Forintban

Önkormányzatok működési támogatásai:

Az állami támogatások teljesítése a törvényi előírásoknak megfelelően 100 %-ra teljesült.

Az eredeti előirányzaton túl 165.200 Ft póttámogatás illette meg az önkormányzatot a bérkompenzáció finanszírozására. Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton 2.324.100 Ft támogatást nyert.

Az önkormányzat központi intézkedés keretében kiegészítő támogatásban részesült, valamint póttámogatásként megkapta a közös hivatal működtetéséhez is az emelt támogatást is, melyet a költségvetés készítésekor a választásokra tekintettel az előző évi finanszírozási adatok alapján határoztak meg. A pótlólagosan kapott támogatások jogcímenként az alábbiak:

• 16.621.998 Ft közös hivatal finanszírozása

• 7.156.550 Ft köznevelési feladatok támogatása (központi bérfejlesztés július 1-től)

• 48.000 Ft szociális feladatok támogatása

• 1.474.880 Ft gyermekétkeztetés támogatása

• 1.668.400 Ft Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 10.594.200 Ft-ot nyertünk.

Összességében a májusi és októberi normatíva felmérés alapján 5.213.913 Ft-tal csökkent az eredeti előirányzatként gyermekétkeztetésre kapott normatíva, mely az iskola bezárásból adódó létszámcsökkenés következménye. Szociális étkeztetésre 1.111.120 Ft, míg köznevelési feladatok támogatására 378.710 Ft póttámogatást kaptunk.

Működési célú támogatások:

A munkaügyi központtól közcélú foglalkoztatásra 2.782.864 Ft támogatást kaptunk, míg a nyári diákmunkát 417.532 Ft-ban támogatták. A közfoglalkoztatás támogatásának intenzitása 70 %-os volt, a diákmunkát 100 %-ban támogatták.

A közös hivatal kiadásaihoz Nadap és Vereb Község Önkormányzata a tervezettek szerint hozzájárult.

A társadalombiztosítási alapból a védőnői feladatok ellátásához havonta a 2 védőnői körzetre összességében 16.115.800 Ft finanszírozásban részesültünk.

Az EFOP pályázat keretében a tényleges kiadások alapján benyújtásra került egy időközi elszámolás, melynek jóváhagyása után 484.917 Ft támogatást kaptunk.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az iparűzési adó 131 %-ra, az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója 111 %-ra teljesült. Ennek oka egyrészt a lakosság és a vállalkozók jó adófizetői magatartása, másrészt a számviteli törvényben megfogalmazott „óvatosság elve” mely szerint eredeti előirányzatként csak biztos bevételt szabad tervezni.

Kormányintézkedés következtében a gépjárműadó 2020. évi 40 %-a nem illeti meg a települési önkormányzatokat. Kápolnásnyék Önkormányzata tekintetében ez az elvonás 13.500.000 Ft bevétel kiesést jelent az idei költségvetésben tervezett előirányzathoz képest. A gépjárműadó bevételeknél kimutatott 441.430 Ft a 2019. decemberen befolyt gépjárműadó 40 %-a. Az előző évi teljesítési adatokat alapul véve ez az intézkedés mintegy 17 millió Ft bevétel kiesést eredményez az idei évre önkormányzatunknak.

Talajterhelési díjbevétel 204.600 Ft-ban realizálódott.

A késedelmi pótlék bevételünk 271.168 Ft volt.

Összességében a közhatalmi bevételek (adók és adójellegű bevételek) a tervezettekhez viszonyítva 119 %-ra teljesültek, még úgy is, hogy a gépjárműadó 40 %-a elvonásra került. Ez éves szinten 36.589.592 Ft többletbevételt jelentett önkormányzatunknak.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat végelszámolás után 4.400.000 Ft-ot utalt át az önkormányzatnak a Rákóczi utca és Vasvári utca kivitelezési költségéhez adott támogatás rendezéseként.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat fel nem 3.881.230 Ft összegét a DRV Zrt visszautalta önkormányzatunk részér. A HÉSZ módosításához 1.238.800 Ft lakossági és 444.500 Ft vállalkozói és 222.250 Ft egyházi befizetés történt.

Működési bevételek:

Az önkormányzati ingatlanok bérlői a szerződés szerinti határidőre fizették a bérleti díjakat és a lakbéreket. A műfüves pályabérlet éves bevétele 1422.000 Ft volt A kápolnásnyéki és pettendi művelődési ház, valamint a nyugdíjas klub bérbeadása éves szinten 303.000 Ft bevételt eredményezett.

Az önkormányzati újságban megjelenő hirdetések után 39.372 Ft + Áfa befizetés történt.

A Prizma Junior Közétkeztetési Zrt a szociális étkeztetés kiszállításáért 433.070 Ft + Áfa-t fizetett ki önkormányzatunknak.

Az ellátási díjak soron számoljuk el az óvodai, iskolai és szociális étkezést igénybe vevők által fizetett térítési díjat. Az étkezéssel kapcsolatosan 2.428.000 Ft Áfa visszaigénylés történt.

Az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő rákötésre 4.079.667 Ft érdekeltségi hozzájárulás befizetése történt.

Felhalmozási támogatások:

Felhalmozási célú támogatások soron a Magyar Falu program keretében orvosi eszközbeszerzésre 2.998.906 Ft, valamint temetői infrastruktúra fejlesztésére 5.000.000 Ft támogatást nyertünk.

TOP pályázat keretében új bölcsőde építésére 371.238.241 Ft-ot, míg a Kápolnásnyék Pázmánd között kialakított kerékpárút többletköltségére a 255.000.000 Ft támogatáson felül további 35.054.425 Ft fejlesztési forrást kapott településünk.

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése pályázaton 15.786.356 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A támogatásból 2019-ben befolyt 13.929.137 Ft, 1.857.219 Ft-ot 2020. évben folyósította a Magyar Államkincstár.

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök:

Az Akácfavirág utca felújítására az 5/2020. (IV.08.) határozat alapján 1.681.912 Ft lakossági befizetés történt.

Az önkormányzat EU-ból származó bevétele 2020. évben 484.917 Ft EFOP pályázati támogatás

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a felsorolt forrásokból fedezte, hitelfelvételre nem került sor.

Az önkormányzat bevételei összességében jól teljesültek, fedezetet nyújtottak a kiadások teljesítésére. Év végén többletbevételt is realizálódott, ami a szabad maradvány részét képezi.

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Forintban

Személyi juttatások és járulékai:

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatainak felhasználása a tervezettek szerint alakult. Jelentős tétel a közfoglalkoztatás bér és járulék költsége, melyet a Munkaügyi Központ az igénylés alapján megtérít önkormányzatunknak.

Az önkormányzati dolgozók részére 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre.

Megbízási szerződéssel biztosítottuk a Kisbíró kihordását, a műfüves pálya gondnoki feladatait, valamint a nyugdíjas klub takarítását és gondnoki feladatait is.

A választott tisztségviselők juttatásain jelentkező megtakarítás a polgármester részére betervezett, de ki nem fizetett jutalma.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 64 %-os

Település üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására összességében 15.252.976 Ft + Áfa üzemeltetési anyag került beszerzésre.

Az év folyamán 409.510 Ft + Áfa összegért vásároltunk hajtó és kenőanyagot a gépkocsikba.

Fűnyírókba, fűrészbe benzin: 923.454 Ft + Áfa

A Traktorba gázolaj beszerzés 555.567 Ft + Áfa-ért történt.

A hivatali épületek és az orvosi rendelő takarítására 717.520 Ft+ Áfa értékben kerültek tisztítószerek, fertőtlenítőszerek beszerzésre.

Az év folyamán a település területének virágosítására és parkosításra 2.021.756 Ft Áfa-t költöttünk.

A fűnyírókba damil és alkatrész 363.085 Ft +Áfa összegben került vásárlásra.

Az egyéb anyagok és karbantartási anyagok sorokon mutatjuk ki a faluszépítéssel kapcsolatosan felmerült költségeket, melyből a legfontosabb tételek az alábbiak:

Az orvosi rendelőbe 161.968 Ft+ Áfa értékben sötétítő függöny került beszerzésre. 108.400 Ft + Áfa költséggel járt a település területén az új közlekedési táblák kihelyezése.

A rendezvények anyagköltsége összességében 1.756.082 Ft + Áfa, ami a nyugdíjasoknak biztosított csomagot, valamint az anyatejes világnap és az újszülöttek köszöntése rendezvény költségeit tartalmazza.

A 2020. évi szociális tüzelőanyag pályázati támogatás terhére összességében 1.952.000 Ft + Áfa tűzifa vásárlás történt.

A kommunikációs szolgáltatások a tervezettek szerint alakultak. (rendszergazda, telefon és internet szolgáltatás, védőnői program, ebéd program használati díja, fénymásoló üzemeltetési díja).

Összességében a közüzemi díjak a tervezettek szerint alakultak.

A vásárolt élelmezés keretében biztosítjuk az óvodai, iskolai, valamint a szociális étkeztetést, mely tartalmazza a kedvezményes étkeztetés, valamint az önkormányzat által biztosított támogatás összegét is. A szünidei gyermekétkeztetést az igénylések alapján biztosítottuk.

A szociális étkezést igénybe vevők száma az év elejéhez viszonyítva év végére jelentősen lecsökkent.

A bérlei és lízingdíjak között mutatjuk ki az elektromos autó bérleti díját, valamint a Fő utca 31. szám alatti működő pénzügyi irodának helyet adó helyiségbérleti díjat is.

Utak, épületek karbantartására összességében 9.417.103 Ft-ot költöttünk. Az év folyamán jelentős tétel volt Kápolnásnyék területén az utak kátyúzására és kőzúzalékos helyreállítására fordított összeg (3.212.041 Ft + Áfa). A művelődési ház és házasságkötő terem belső festése 3.560.000 Ft volt. A hivatali épületben 2 iroda laminált padló cseréjére és festésére 545.000 Ft kifizetés történt.

Sor került a temetőben lévő kút újjáépítésére, melynek bekerülési értéke 325.880 Ft + Áfa.

A Gárdonyi u. 29. szám alatti szolgálati lakás új bérlőt kapott, így előtte sor került egy belső festésre, valamint burkolatcserére is, összességében 753.071 Ft + Áfa költséggel.

Buszvárók burkolására 786.000 Ft + Áfa kifizetés történt.

Az orvosi rendelőben dugulás elhárítás és vízvezeték javatás történt (184.000 Ft.)

Önkormányzati gépek karbantartása (fűnyírók, fűrészek javítása) 433.875 Ft + Áfa

Gépkocsik szerelési munkái: 582.649 Ft + Áfa, mely tartalmazza a teherautó műszaki vizsgára történő felkészítésének költségeit is.

A továbbszámlázott szolgáltatások között a Csapágybolt, a Kristályház, valamint a szolgálatai lakások közüzemi díjainak továbbszámlázott összegei szerepelnek.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között a közbeszerzések lebonyolításnak ügyvédi díjai, illetve projektmenedzseri feladatok kerültek elszámolásra.

Az üzemeltetési fenntartási szolgáltatások között szerepel többek között a szemétszállításra, hó eltakarításra és gyepmesteri tevékenységre, szúnyoggyérítésre kifizetett összeg.

Kisbíró nyomdaköltsége éves szinten 1.282.300 Ft + Áfa

Jelentős tétel a fenntartási költségek között a OTP Bank Nyrt.-nek kifizetett 2.781.638 Ft bankköltség.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális kiadásokra összesen 1.564.930 Ft-ot fordítottunk.

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök:

A támogatásértékű működési kiadások között kell elszámolni a családsegítő szolgálatnak fizetett működési hozzájárulás összegét, valamint a szociális gondozással, valamint az ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadásokat is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 570.000 Ft Bursa támogatási összeget utaltunk át ezzel kiegészítve az állami támogatást a továbbtanuló diákok részére.

A 2020 évi lakossági víz és csatornatámogatás pályázaton nyert 10.594.200 Ft összegét a Drv. Zrt részére tovább utaltuk, melynek elszámolása a 2020. évi beszámoló keretében megtörtént.

Az idei évben is támogattuk a civil szervezeteket és egyházakat.

Feladatellátási szerződést kötöttünk több családi bölcsődével, melynek keretében 2.240.000 Ft kifizetés történt.

2018. augusztus 1-től a Velencei Tavi Nonprofit Kft üzemelteti a Vörösmarty Emlékházat. A 4.149.000 Ft állami támogatás átutalásra került az üzemeltető részére.

A működési kiadások összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatelmaradás, fennakadás nem volt.

Felhalmozási kiadások.

Az önkormányzat által az év során megvalósított beruházások és felújítások tételes kimutatását a 3. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

1. KÖZÖS HIVATAL:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Tájékoztató adat: Finanszírozás: 97.717.396 97.717.396 100 %

A közös hivatal saját bevétele egyrészt a továbbszámlázott mobiltelefon díjakból, másrészt a házasságkötésért befizetett díjazásból származik.

A közös hivatal működtetéséhez az állami támogatáson felül a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá a kiadások finanszírozásához.

2020. évben az intézményfinanszírozás teljes összege 97.717.396 Ft volt. Ebből állami támogatás 86.879.198 Ft. Az állami támogatáson felül Kápolnásnyék 8.104.522 Ft-ot, Nadap 1.352.245 Ft-ot és Vereb 1.381.431 Ft-ot biztosított.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Személyi juttatások és járulékaik:

A közös hivatal személyi juttatásai és járulékai a tervezettek szerint alakultak. Éves szinten 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre. Az év során 1 fő volt jogosult 25 éves jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatásként számoltuk el a köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó cafeteria összegét.

Az egyéb személyi jutatások a bérkompenzáció, valamint a szabadság megváltás költségét tartalmazzák.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a hivatal működtetésével összefüggő költségeket tartalmazzák. Az informatikai szolgáltatások kiemelt előirányzata tartalmazza a kötelező információ biztonsági felelős díjazását, az internet előfizetést, valamint az adóiroda részére igényelt földkönyv szoftver követési díját. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként igénybe vettük a belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft segítségét mindhárom településre vonatkozóan a kötelező szabályzatok elkészítéséhez, melynek díja 600.000 Ft + áfa volt. Az ÁSZ vizsgálathoz a szabályzatok becsatolásra kerültek.

A közös hivatal költségvetésében jelentős tételt képez a köztisztviselők kötelező továbbképzése és a köztisztviselői vizsgákhoz kapcsolódó I-II. félévre fizetendő normatíva összege.

A dologi kiadások összességében jól teljesültek, feladatelmaradás, fennakadás nem történt.

1. ÓVODA

A Napsugár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Forintban

Az óvoda saját bevétele a bérkönyveléssel összefüggésben a NAV adónemenkénti eltérés könyveléséből, valamint munkaruha megtérítésből adódik.

A finanszírozási bevételek soron a 2019. évi pénzmaradvány összegét szerepeltetjük.

Az óvoda kiadásainak finanszírozására 103.504.018 Ft irányítószervi támogatásban részesült, melyből 99.598.930 Ft állami támogatás, 3.905.088 Ft önkormányzati forrás.

A Napsugár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Forintban

Óvoda személyi kiadásai és járulékai a tervezettnek megfelelően alakultak. 1. havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre. Jubileumi jutalomban 1 fő nyugdíjba vonuló óvónő részesült.

A dologi kiadásokon a működtetéshez szükséges költségek kerültek elszámolásra. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A közüzemi díjaknál az eredeti előirányzathoz képest megtakarítás keletkezett.

Az óvoda felhalmozási kiadásait a rendelet 3. mellékletének 3. táblázata tartalmazza.

Költségvetési maradvány alakulása:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 520.214.459 Ft.

Ebből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

356.154.514 Ft TOP pályázati támogatás bölcsőde építésére

3.491.007 Ft talajterhelési díjbevétel

12.258.730 Ft 2021. évi előleg

2.998.906 Ft Magyar Falu Program orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatás

5.000.000 Ft Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejlesztése pályázati támogatás

197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás

15.858.932 Ft a képviselő-testület által 2020. évben lekötött fel nem használt összeg.

ebből:

1. 2.500.000 Ft művelődési házba függönyök és székek beszerzése

2. 6.898.432 Ft Rákóczi utca felújítása

3. 1.460.500 Ft HÉSZ módosítás

4. 5.000.000 Ft Közterület Fenntartó Kft megszüntetés

Az önkormányzat 2020. év végén képződött várható szabad maradványa 124.254.379 Ft.

A közös hivatalnál év végével 4.595.245 Ft szabad költségvetési maradvány képződött.

Az óvodában 342.622 Ft szabad költségvetési maradvány képződött.

Normatíva elszámolása

Az év végi beszámoló keretében önkormányzatunk elszámolt az állami támogatásokkal. A feladatfinanszírozás keretében kapott támogatásokat a folyósítás célja szerint felhasználtuk.

A köznevelési feladatok tekintetében 97.400 Ft többlettámogatásra jogosult önkormányzatunk az október 1. és december 31. közötti gyermeklétszám emelkedése miatt (+ 4 fő). A tényleges élelmezési napok figyelembevételével a gyermekétkeztetés kapcsán 1.081.870 Ft a míg a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan további 4.389 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, szociális étkeztetést igénybe vevők száma alapján 65.360 Ft póttámogatás illeti meg az önkormányzatot.

Vagyon alakulása:

Önkormányzat:

Vagyonmérlegünk az előző évihez viszonyítva 18 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állományát növelte a 2020. évben elvégzett és aktivált beruházások értéke, míg csökkentette az elszámolt értékcsökkenés értéke.

A követeléseink az előző évihez viszonyítva 8.540.531 Ft-tal növekedtek. A mérlegben kimutatott adóhátralék 94.253.712 Ft. Ebből nem esedékes hátralék 85.372.040 Ft.

Étkezési térítési díjak tekintetében év végén 2.190.204 Ft hátralékot mutatunk ki.

A pénzeszközök év végi állománya az előző évihez viszonyítva 178.790.099 Ft-tal növekedett, mely a fel nem használt pályázati támogatásoknak köszönhető.

Forrás oldalon 11.412.338 Ft adó túlfizetés összege került kimutatásra. A kötelezettségek között szerepel a 2020. évben kiutalt 12.258.730 Ft 2021. évi állami támogatás előlege is.

Hosszú lejáratú kötelezettsége az önkormányzatnak a közvilágítási hálózat korszerűsítéséből adódó 15. éves időtartam alatt kifizetendő beruházás.

Mindezek együttes hatásaként a mérleg fő összege 401.911.850 Ft-tal növekedett.

Közös Hivatal:

A Közös Hivatal mérlegének eszköz oldala a pénzeszközök év végi állományából áll.

Napsugár Óvoda:

Az Óvoda mérlegének eszközoldala a gépek berendezések, felszerelések nettó értékéből, az év végi záró pénzkészletből és egyéb követelések év végi állományából áll.

Részesedések a mérlegben:

Részvények, részesedések: 5.931.000 Ft

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

- Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi 941.000 Ft

- Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény) 100.000 Ft

- ABBÁZIA Keszthely 240.000 Ft

- Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény) 10.000 Ft

- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény) 100.000 Ft

- Közterület Fenntartó Kft 3.040.000 Ft

- VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft- 1.500.000 Ft

Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a 2020. évi bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, fedezetet nyújtottak a zavartalan működtetést biztosító kiadásokra.

Az önkormányzat gazdálkodását – az előző évekhez hasonlóan – a racionalitás és takarékosság jegyében igyekszik szervezni a beszűkülő bevételi források mellett, hitelfelvétel nélkül is biztosítva az önkormányzat és költségvetési szerveinek likviditását.

Bevételeit a törvényi előírásoknak, és a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja fel.