forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

51 270 303

Normatív jutalmak

3 976 503

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

0

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások (cafeteria)

2 695 312

Közlekedési költségtérítés

270 000

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)

301 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

58 513 118

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)

23 509 775

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)

1 880 000

Egyéb külső személyi juttatások

1 400 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

26 789 775

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

85 302 893

0

0

Szociális hozzájárulási adó

10 648 568

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

695 157

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

11 343 725

0

0

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)

400 000

Könyv , folyóirat beszerzése

100 000

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

0

0

Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)

550 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

3 600 000

Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft

Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft

Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft

Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)

390 000

Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)

1 000 000

Karbantartási és egyéb anyagok

15 256 492

Virágosítás: 5.000.000 Ft

Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 700.000 Ft

Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft

Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft

Köztemető karbantartás 300.000 Ft

Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 530.000 Ft

Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft

Rendezvények : 4.126.492 Ft

Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft

Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

20 796 492

0

0

Készletbeszerzés

21 296 492

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.

1 500 000

Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás

472 800

Védőnői program

59 512

Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)

135 144

Ebéd program

104 640

Fénymásoló üzemeltetési díja

1 200 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 472 096

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

475 800

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

3 947 896

Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

5 100 000

Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

14 681 532

Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)

1 720 000

Közüzemi díjak

21 501 532

Szociális étkeztetés

6 573 600

Óvodai étkeztetés

29 468 340

Ált. Iskolai étkeztetés

56 235 190

Gimnáziumi étkeztetés

3 093 200

Szünidei gyermekétkeztetés

163 680

Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)

530 000

Vásárolt élelmezés

96 064 010

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Bérleti és lízingdíjak

4 936 000

(Fő u. 31. ) 1.320.000Ft

Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)

Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft

Egyéb bérleti díj 300.000 Ft

Utak karbantartása

4 000 000

Épületek, építmények karbantartása

1 300 000

Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)

3 726 000

Játszótéri eszközök karbantartása

3 000 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

12 026 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

3 915 468

(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)

Közvetített szolgáltatások

3 915 468

Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,

1 248 000

Laborvizsgálat

360 000

Belső ellenőrzés

180 000

Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás

1 500 000

HÉSZ módosítás

4 700 000

Olajtelep belterületbe vonás

622 000

Bölcsőde pályázat projekt előkészítés

5 710 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

14 320 000

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Vagyonbiztosítás

701 162

Munka és tűzvédelmi szolgáltatás

840 000

Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)

1 470 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás

2 475 991

Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés

1 053 292

Kisbíró nyomdaköltsége

1 900 000

Riasztó távfelügyelet

231 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

80 000

Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)

2 500 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)

2 592 711

Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés

5 083 494

Energia Monitoring

100 000

Továbbképzés (védőnők)

100 000

Rendezvények szolgáltatási költsége

6 856 250

Felelős állattartás elősegítése

1 393 595

Szállítási költség

700 000

Egyéb szolgáltatások

28 078 083

Szolgáltatási kiadások

180 841 093

Kiküldetések kiadásai

876 000

Reklám- és propaganda kiadások

250 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

1 126 000

ÁFA

48 012 977

Fizetendő Áfa

50 011 473

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Vktkt tagdíj

403 300

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

403 300

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

70 000

Ügyeleti tagdíj

193 584

Humán családsegítő (tagdíj)

435 564

Védőnői tagdíjak

60 000

TDM tagdíj

50 000

Olajtelep belterületbe vonás díja

3 650 200

Egyéb adók, díjak

1 510 000

Egyéb dologi kiadások

6 775 948

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

104 800 398

DOLOGI KIADÁSOK

312 011 879

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

500 000

Iskolakezdési támogatás

100 000

Települési támogatás

1 500 000

Egyéb nem intézményi ellátások

2 100 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2 100 000

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

14 227 631

(szolidaritási hozzájárulás)

Elvonások és befizetések

14 227 631

Családsegítő szolgálat támogatása

7 360 166

Szociális gondozás

200 000

Orvosi ügyelet

4 113 660

Emberi Erőforrások Min (Bursa)

600 000

Egyéb támogatás

200 000

Efop visszafizetés

24 844

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

12 498 670

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)

0

Non profit szervezetek támogatása

10 549 000

Családi bőlcsőde: 2.400.000 Ft

VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft

Egyéb civil szervezetek támogatása

8 400 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 949 000

Kötött felhasználású tartalék

3 947 107

Szabad tartalék

39 684 693

Tartalék

43 631 800

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

90 307 101

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

501 065 598

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

195 347 969

Informatikai eszköz beszerzés

500 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

30 101 367

Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)

Beruházás Áfa

10 781 378

BERUHÁZÁSOK

236 730 714

Ingatlan felújítás

26 674 796

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

7 107 695

FELÚJÍTÁSOK

33 782 491

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

270 513 205

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

771 578 803

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

12 302 542

Közös Hivatal Finanszírozása

119 474 729

Óvoda Finanszírozása

123 257 922

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

242 732 651

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

255 035 193

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 026 613 996

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 755 231

Hivatal támogatása: 92.386.741 Ft

Közvilágítás: 10.887.500 Ft

Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft

Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft

Közutak fenntartása 4.373.985 Ft

Egyéb kötelező fel. Tám. 11.292.400 Ft

Lakott külterület tám. 216.000 Ft

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)

120 083 630

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 214 300

Szociális étkeztetés: 2.214.300 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

63 368 096

Szünidei gyermekétkeztetés: 63.612 Ft

Int. Gyermekétk. támogatása: 63.304.484 Ft

Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám.

65 582 396

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

17 074 029

Múzeum: 8.149.000 Ft

Könyvtár és közművelődés: 8.925.029 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

Polg. Ill. támogatása 3.915.653 Ft

Elszámolásból származó bevételek

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

337 410 939

0

0

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Fejezeti kezelésű ei.

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból

18 000 000

Diákmunka támogatása

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

3 536 645

Közös Hivatal támogatása Nadaptól

4 148 606

Közös Hivatal támogatása Verebtől

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

25 685 251

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

363 096 190

0

0

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

Építményadó

9 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

23 000 000

Telekadó

Vagyoni típusú adók

32 000 000

0

0

Iparűzési adó

150 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

150 000 000

0

0

Gépjárműadók

0

Talajterhelési díj

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

150 000 000

0

0

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

Talajterhelési díj

100 000

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

0

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

182 300 000

0

0

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Készletértékesítés ellenértéke

Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)

3 985 160

Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)

2 292 708

Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)

100 000

Szociális étkezés kiszállítása

944 800

Szolgáltatások ellenértéke

7 322 668

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

4 817 512

(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)

Eszközhasználati díj

Tulajdonosi bevétel (osztalék)

0

0

0

Térítési díj (szoc.)

3 699 709

Térítési díj (Óvoda)

4 059 000

Térítési díj ( Általános Iskola)

14 314 375

Térítési díj (Gimnázium)

818 625

Ellátási díjak

22 891 709

0

0

Kiszámlázott ÁFA

6 484 457

Kiszámlázott ÁFA visszatérülése

8 000 000

Kamatbevételek

1 000

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

Egyéb működési bevételek

10 000

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

49 527 346

0

0

forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

627 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( HÉSZ módosítás)

6 831 100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

7 458 900

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

602 382 436

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

602 382 436

Előző évi szabad költségvetési maradvány

110 000 000

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

314 231 560

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

424 231 560

Államháztartáson belüli megelőlegezések

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

424 231 560

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 026 613 996

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

79 757 500

Normatív jutalmak

8 518 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

4 150 000

Béren kívüli juttatások

3 769 531

(cafeteria)

Közlekedési költségtérítés

578 160

Egyéb költségtérítések (szemüveg)

300 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)

350 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

97 423 191

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

Egyéb külső személyi juttatások

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

97 423 191

Szociális hozzájárulási adó

14 616 360

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

572 983

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

15 189 343

Könyv , folyóirat beszerzése

200 000

Szakmai anyagok beszerzése

200 000

Irodaszer, nyomtatvány

1 100 000

Munkaruha

Egyéb anyagok

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 150 000

Készletbeszerzés

1 350 000

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

CD jogtár, internet , földszoftver stb

1 605 780

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 605 780

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

360 000

(telefon, mobil,)

Kommunikációs szolgáltatások

1 965 780

Villamosenergia-szolgáltatás

375 000

Közüzemi díjak

375 000

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

480 000

(önkormányzat, óvoda telefon)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

180 000

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások

660 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Postai szolgáltatás

2 400 000

Pénzügyi szolgáltatások

340 000

Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)

120 000

Továbbképzés

840 400

(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)

Egyéb szolgáltatások

3 700 400

Szolgáltatási kiadások

4 735 400

Kiküldetések kiadásai

580 000

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

580 000

ÁFA

1 081 215

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 671 215

DOLOGI KIADÁSOK

9 722 395

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

122 334 929

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

300 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

200 000

Beruházás Áfa

135 000

BERUHÁZÁSOK

635 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

122 969 929

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 969 929

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

570 000

(önkormányzat, óvoda telefon)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

213 200

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke

783 200

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel (házasságkötés)

360 000

Egyéb működési bevételek

360 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 143 200

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 143 200

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 143 200

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött költségvetési maradvány

2 352 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 352 000

Irányító szervi támogatás

119 474 729

ebből állami támogatás: 92.386.741 Ft

Kápolnásnyék 73 % 63.268.024 Ft

Vereb 14 % 18.133.467 Ft

Nadap 13 % 10.985.250 Ft

Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft

Kápolnásnyék 73 % 22.939.382 Ft

Vereb 14 % 0 Ft

Nadap 13 % 4.148.606 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

121 826 729

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

122 969 929

Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

80 297 405

Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)

6 493 168

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

500 000

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

2 282 780

Béren kívüli juttatások

1 200 000

(nyugdíjpénztár)

Közlekedési költségtérítés

156 000

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

90 929 353

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

6 117 945

(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)

Egyéb külső személyi juttatások

300 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

6 417 945

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

97 347 298

Szociális hozzájárulási adó

12 701 174

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

300 000

Munkáltatót terhelő SZJA

269 276

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

13 270 450

Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

200 000

Szakmai anyagok beszerzése

700 000

(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)

Szakmai anyagok beszerzése

900 000

Irodaszer, nyomtatvány

120 000

Munkaruha

362 204

Tisztítószerek

900 000

Karbantartási és egyéb anyagok

600 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 982 204

Készletbeszerzés

2 882 204

Internet előfizetés, sztgép karbantartás

466 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

466 100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

84 000

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

550 100

Gázenergia-szolgáltatás

1 300 000

Villamosenergia-szolgáltatás

550 000

Víz- és csatornadíjak

1 200 000

Közüzemi díjak

3 050 000

Bérleti és lízingdíjak

Tisztasági meszelés

300 000

Egyéb karbantartás (kazán, stb.)

300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Közvetített szolgáltatások

0

Úszásoktatás

Szállítás uszodába

Táncoktatás

400 000

Szállítás korcsolya oktatásra

432 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

832 000

Vagyonbiztosítás

250 000

Postai szolgáltatás

40 000

Szemétszállítás

135 280

Riasztó távfelügyelet

63 800

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

80 000

Pénzügyi szolgáltatások

320 000

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)

774 000

Továbbképzés

200 000

Egyéb szolgáltatások

1 863 080

Szolgáltatási kiadások

6 345 080

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

2 227 890

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

9 900

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 237 790

DOLOGI KIADÁSOK

12 015 174

Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

122 632 922

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

Beruházás Áfa

135 000

BERUHÁZÁSOK

635 000

Ingatlan felújítás

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

123 267 922

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

123 267 922

Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kamatbevételek

100

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

9 900

Egyéb működési bevételek

9 900

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

10 000

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10 000

Előző évi szabad pénzmaradvány

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

Irányító szervi támogatás

123 257 922

ebből állami támogatás: 120.083.630 Ft

önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

123 257 922

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

123 267 922