Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés szöveges indoklás |
||
|---|---|---|
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 665 197 |
47 665 197 |
Normatív jutalmak |
4 261 171 |
4 261 171 |
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
3 212 885 |
4 300 000 |
Közlekedési költségtérítés |
270 000 |
270 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
301 000 |
301 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 710 253 |
56 797 368 |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
23 634 977 |
25 399 008 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
(Reprezentáció) |
||
Külső személyi juttatások |
27 134 977 |
28 899 008 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
82 845 230 |
85 696 376 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 338 617 |
10 379 149 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||
Táppénz hozzájárulás |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
777 983 |
966 775 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
11 116 600 |
11 345 924 |
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
400 000 |
400 000 |
Könyv , folyóirat beszerzése |
100 000 |
100 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal) |
500 000 |
500 000 |
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
3 800 000 |
3 800 000 |
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft |
||
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft |
||
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft |
||
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) |
390 000 |
390 000 |
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
2 900 000 |
2 900 000 |
Karbantartási és egyéb anyagok |
16 416 930 |
16 416 930 |
Virágosítás: 5.000.000 Ft |
||
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 600.000 Ft |
||
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.800.000 Ft |
||
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft |
||
Köztemető karbantartás 300.000 Ft |
||
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft |
||
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft |
||
Rendezvények : 6.866.930 Ft |
||
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft |
||
Szociális tűzifa |
372 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
24 006 930 |
24 378 930 |
Készletbeszerzés |
24 506 930 |
24 878 930 |
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. |
1 800 000 |
1 800 000 |
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR |
140 640 |
140 640 |
Védőnői program |
||
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) |
139 944 |
139 944 |
Ebéd program |
120 400 |
120 400 |
Fénymásoló üzemeltetési díja |
1 400 000 |
1 400 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 600 984 |
3 600 984 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
535 800 |
535 800 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4 136 784 |
4 136 784 |
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
12 700 000 |
12 700 000 |
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
37 301 532 |
51 453 466 |
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
4 300 000 |
2 304 905 |
Közüzemi díjak |
54 301 532 |
66 458 371 |
Szociális étkeztetés |
9 685 104 |
9 685 104 |
Bölcsődei étkezés |
9 711 520 |
9 711 520 |
Óvodai étkeztetés |
28 575 360 |
30 494 687 |
Ált. Iskolai étkeztetés |
48 650 745 |
48 650 745 |
Gimnáziumi étkeztetés |
3 581 600 |
3 581 600 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
353 496 |
353 496 |
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) |
800 000 |
800 000 |
Vásárolt élelmezés |
101 357 825 |
103 277 152 |
Bérleti és lízingdíjak |
7 300 620 |
7 300 620 |
(Fő u. 31. ) 1.320.000Ft |
||
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) |
||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft |
||
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft |
||
Utak karbantartása |
4 000 000 |
4 000 000 |
Épületek, építmények karbantartása |
500 000 |
500 000 |
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) |
3 180 000 |
3 180 000 |
Játszótéri eszközök karbantartása |
3 000 000 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 680 000 |
7 680 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
10 196 860 |
13 249 931 |
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha) |
||
Közvetített szolgáltatások |
10 196 860 |
13 249 931 |
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, |
1 248 000 |
1 248 000 |
Laborvizsgálat |
360 000 |
360 000 |
Belső ellenőrzés |
190 000 |
190 000 |
Iratselejtezés |
2 755 905 |
|
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 798 000 |
6 553 905 |
Vagyonbiztosítás |
1 115 360 |
1 115 360 |
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) |
1 620 000 |
1 620 000 |
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás |
914 000 |
914 000 |
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
1 401 348 |
1 401 348 |
Kisbíró nyomdaköltsége |
1 900 000 |
1 900 000 |
Riasztó távfelügyelet |
231 588 |
231 588 |
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
2 600 000 |
2 600 000 |
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos) |
1 572 000 |
1 572 000 |
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés |
4 807 402 |
4 807 402 |
Továbbképzés (védőnők) |
100 000 |
100 000 |
Rendezvények szolgáltatási költsége |
10 000 000 |
10 000 000 |
Szociális tűzifa szállítás |
930 000 |
|
Szennyvíz szállítás |
2 000 000 |
|
Szállítási költség |
700 000 |
700 000 |
Egyéb szolgáltatások |
27 881 698 |
30 811 698 |
Szolgáltatási kiadások |
215 516 535 |
235 331 677 |
Kiküldetések kiadásai |
936 000 |
936 000 |
Reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 136 000 |
1 136 000 |
ÁFA |
58 377 680 |
60 153 609 |
Fizetendő Áfa |
||
Vktkt tagdíj |
409 400 |
409 400 |
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
409 400 |
409 400 |
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
70 000 |
Ügyeleti tagdíj |
196 512 |
196 512 |
Humán családsegítő (tagdíj) |
442 152 |
442 152 |
Védőnői tagdíjak |
60 000 |
60 000 |
TDM tagdíj |
50 000 |
50 000 |
Egyéb adók, díjak |
1 770 000 |
1 770 000 |
Egyéb dologi kiadások |
3 407 464 |
3 407 464 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
61 785 144 |
64 244 073 |
DOLOGI KIADÁSOK |
307 081 393 |
329 727 464 |
Óvodáztatási támogatás |
||
Családi támogatások |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Települési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 300 000 |
2 300 000 |
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
652 100 |
|
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
18 499 268 |
18 499 268 |
(szolidaritási hozzájárulás) |
||
Elvonások és befizetések |
18 499 268 |
19 151 368 |
Családsegítő szolgálat támogatása |
10 630 076 |
10 630 076 |
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
Orvosi ügyelet |
6 373 320 |
6 373 320 |
BURSA hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
Egyéb támogatás |
300 000 |
300 000 |
Felelős állattartás visszafizetése |
271 905 |
271 905 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) |
0 |
|
Non profit szervezetek támogatása |
36 033 840 |
36 033 840 |
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft |
27 884 840 |
|
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft |
8 149 000 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
8 400 000 |
8 500 000 |
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám. |
20 523 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
44 433 840 |
65 057 340 |
Céltartalék |
4 371 907 |
4 559 907 |
Általános tartalék |
12 490 225 |
18 073 519 |
Tartalék |
16 862 132 |
22 633 426 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
99 070 541 |
126 117 435 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
502 413 764 |
555 187 199 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
||
Ingatlan beszerzése létesítése |
18 164 824 |
24 566 059 |
Informatikai eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
4 796 570 |
5 257 200 |
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés) |
||
Beruházás Áfa |
6 469 577 |
8 168 381 |
BERUHÁZÁSOK |
30 430 971 |
38 991 640 |
Ingatlan felújítás |
33 591 940 |
35 384 145 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítás Áfa |
8 375 924 |
9 013 719 |
FELÚJÍTÁSOK |
41 967 864 |
44 397 864 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
72 398 835 |
83 389 504 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
574 812 599 |
638 576 703 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
17 607 506 |
17 607 506 |
Közös Hivatal Finanszírozása |
128 269 590 |
133 746 558 |
Óvoda és bölcsőde finanszírozása |
257 385 144 |
257 385 144 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
385 654 734 |
391 131 702 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
403 262 240 |
408 739 208 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
978 074 839 |
1 047 315 911 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
164 222 121 |
169 699 089 |
Hivatal támogatása: 90.255.870 Ft |
||
Közvilágítás: 42.719.000 Ft |
||
Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft |
||
Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft |
||
Közutak fenntartása 4.373.985 Ft |
||
Egyéb kötelező fel. Tám. 11.463.200 Ft |
||
Lakott külterület tám. 201.450 Ft |
||
Polg. Ill. támogatása 3.610.011 Ft |
||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
122 578 790 |
137 834 191 |
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 252 240 |
67 587 280 |
Szociális étkeztetés: 2.509.540 Ft |
||
Bölcsőde támogatása: 59.742.700 Ft |
||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
82 074 452 |
84 511 997 |
Szünidei gyermekétkeztetés: 105.678 Ft |
||
Int. Gyermekétk. támogatása: 81.968.774 Ft |
||
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám. |
144 326 692 |
152 099 277 |
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
45 771 862 |
46 141 862 |
Múzeum: 8.149.000 Ft |
||
Könyvtár és közművelődés: 9.060.022 Ft |
||
Kiegészítő tám. Közműv. 678.000 Ft |
||
Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 523 500 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
476 899 465 |
526 297 919 |
Fejezeti kezelésű ei. |
||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból |
10 990 000 |
10 990 000 |
Diákmunka támogatása |
||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
2 930 880 |
2 930 880 |
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
9 496 703 |
9 496 703 |
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
3 276 216 |
3 276 216 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
26 693 799 |
26 693 799 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
503 593 264 |
552 991 718 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Építményadó |
9 000 000 |
9 000 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
23 000 000 |
23 000 000 |
Telekadó |
||
Vagyoni típusú adók |
32 000 000 |
32 000 000 |
Iparűzési adó |
170 000 000 |
194 283 105 |
Értékesítési és forgalmi adók |
170 000 000 |
194 283 105 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
2 276 900 |
Termékek és szolgáltatások adói |
170 100 000 |
196 560 005 |
Szabálysértési bírság |
||
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
288 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
788 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
202 700 000 |
229 348 005 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya) |
1 888 080 |
2 566 043 |
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
2 292 708 |
2 292 708 |
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb) |
100 000 |
560 630 |
Szociális étkezés kiszállítása |
944 880 |
944 880 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 225 668 |
6 364 261 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 936 512 |
12 936 512 |
(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha) |
||
Eszközhasználati díj |
||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
0 |
Térítési díj (szoc.) |
4 558 077 |
4 558 077 |
Térítési díj (bölcsőde) |
2 530 000 |
2 530 000 |
Gondozási díj (bölcsőde) |
12 765 000 |
12 765 000 |
Térítési díj (Óvoda) |
5 676 000 |
5 676 000 |
Térítési díj ( Általános Iskola) |
17 799 313 |
17 799 313 |
Térítési díj (Gimnázium) |
1 258 000 |
1 258 000 |
Ellátási díjak |
44 586 390 |
44 586 390 |
Kiszámlázott ÁFA |
8 887 393 |
9 011 763 |
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése |
8 000 000 |
8 000 000 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb bevétel |
10 000 |
4 625 664 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
4 625 664 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
79 646 963 |
85 525 590 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
270 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 051 476 |
1 321 476 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
786 991 703 |
869 186 789 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
1 329 091 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
1 329 091 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 329 091 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
786 991 703 |
870 515 880 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
110 000 000 |
95 716 895 |
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
81 083 136 |
81 083 136 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 083 136 |
176 800 031 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
191 083 136 |
176 800 031 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
978 074 839 |
1 047 315 911 |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás |
||
|---|---|---|
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
87 548 050 |
87 108 050 |
Normatív jutalmak |
7 416 400 |
7 416 400 |
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
2 495 000 |
2 495 000 |
Béren kívüli juttatások |
4 374 992 |
6 374 992 |
(cafeteria) |
||
Közlekedési költségtérítés |
1 125 655 |
1 125 655 |
Egyéb költségtérítések (szemüveg) |
480 000 |
480 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
3 083 133 |
3 483 133 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 523 230 |
108 483 230 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
50 405 |
2 710 405 |
Egyéb külső személyi juttatások |
40 000 |
|
Külső személyi juttatások |
50 405 |
2 750 405 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
106 573 635 |
111 233 635 |
Szociális hozzájárulási adó |
13 773 510 |
14 431 694 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||
Táppénz hozzájárulás |
6 157 |
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
664 341 |
816 968 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
14 437 851 |
15 254 819 |
Könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
Irodaszer, nyomtatvány |
1 150 000 |
1 150 000 |
Munkaruha |
||
Egyéb anyagok |
50 000 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
Készletbeszerzés |
1 400 000 |
1 400 000 |
CD jogtár, internet , földszoftver stb |
2 746 680 |
2 746 680 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 746 680 |
2 746 680 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
420 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 166 680 |
3 166 680 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
Közüzemi díjak |
840 000 |
840 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
600 000 |
600 000 |
(önkormányzat, óvoda telefon) |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
240 000 |
240 000 |
(dolgozói telefon) |
||
Közvetített szolgáltatások |
840 000 |
840 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
144 000 |
|
Postai szolgáltatás |
2 030 000 |
2 030 000 |
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) |
120 000 |
130 000 |
Továbbképzés |
815 000 |
430 087 |
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 365 000 |
2 990 087 |
Szolgáltatási kiadások |
5 045 000 |
4 814 087 |
Kiküldetések kiadásai |
680 000 |
680 000 |
Reklám- és propaganda kiadások |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
680 000 |
680 000 |
ÁFA |
1 415 720 |
1 415 720 |
Fizetendő Áfa |
||
Egyéb dologi kiadások |
5 557 |
5 557 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 421 277 |
1 421 277 |
DOLOGI KIADÁSOK |
11 712 957 |
11 482 044 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
677 835 |
677 835 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
133 402 278 |
138 648 333 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
300 000 |
300 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
||
Beruházás Áfa |
81 000 |
81 000 |
BERUHÁZÁSOK |
381 000 |
381 000 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítás Áfa |
||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
381 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 783 278 |
139 029 333 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
139 029 333 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Egyéb szolg. |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
696 000 |
696 000 |
(önkormányzat, óvoda telefon) |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
276 400 |
276 400 |
(dolgozói telefon) |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 400 |
972 400 |
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb bevétel (házasságkötés) |
310 000 |
310 000 |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 282 400 |
1 282 400 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 282 400 |
1 282 400 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 282 400 |
1 282 400 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
2 904 450 |
2 673 537 |
Előző évi kötött költségvetési maradvány |
1 326 838 |
1 326 838 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 231 288 |
4 000 375 |
Irányító szervi támogatás |
128 269 590 |
133 746 558 |
ebből állami támogatás: 90.255.870 Ft |
||
Kápolnásnyék 73 % 63.292.503 Ft |
||
Vereb 15 % 15.445.801 Ft |
||
Nadap 13 % 11.517.566 Ft |
||
Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft |
||
Kápolnásnyék 73 % 29.389.407 Ft |
||
Vereb 14 % 3.276.216 Ft |
||
Nadap 13 % 5.348.097 Ft |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
132 500 878 |
137 746 933 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
139 029 333 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás |
||
|---|---|---|
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
97 683 739 |
97 233 739 |
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) |
8 267 557 |
8 267 557 |
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
3 085 690 |
3 085 690 |
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
(nyugdíjpénztár) |
||
Közlekedési költségtérítés |
296 604 |
376 604 |
Egyéb költségtérítések |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
450 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
110 533 590 |
110 613 590 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
320 000 |
320 000 |
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
(Reprezentáció) |
||
Külső személyi juttatások |
620 000 |
620 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
111 153 590 |
111 233 590 |
Szociális hozzájárulási adó |
14 410 022 |
14 410 022 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||
Táppénz hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
269 276 |
269 276 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
14 979 298 |
14 979 298 |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
Munkaruha |
362 204 |
362 204 |
Tisztítószerek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 082 204 |
2 082 204 |
Készletbeszerzés |
2 982 204 |
2 982 204 |
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
560 900 |
560 900 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
560 900 |
560 900 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
84 000 |
84 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
644 900 |
644 900 |
Gázenergia-szolgáltatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
Víz- és csatornadíjak |
900 000 |
900 000 |
Közüzemi díjak |
7 700 000 |
7 700 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
||
Tisztasági meszelés |
300 000 |
300 000 |
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
300 000 |
700 065 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
1 000 065 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
Táncoktatás |
400 000 |
400 000 |
Adatvédelem |
36 000 |
|
Szállítás korcsolya oktatásra |
432 000 |
270 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
832 000 |
706 000 |
Vagyonbiztosítás |
270 000 |
270 000 |
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
Szemétszállítás |
170 000 |
170 000 |
Riasztó távfelügyelet |
63 800 |
63 800 |
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
Pénzügyi szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
760 000 |
760 000 |
Továbbképzés |
200 000 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
1 783 800 |
1 783 800 |
Szolgáltatási kiadások |
10 915 800 |
11 189 865 |
Kiküldetések kiadásai |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
|
ÁFA |
3 508 004 |
3 508 004 |
Fizetendő Áfa |
||
Egyéb dologi kiadások |
9 900 |
19 800 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 517 904 |
3 527 804 |
DOLOGI KIADÁSOK |
18 060 808 |
18 344 773 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
144 193 696 |
144 557 661 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
819 664 |
Beruházás Áfa |
135 000 |
202 980 |
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
1 022 644 |
Ingatlan felújítás |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítás Áfa |
||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
1 022 644 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
144 828 696 |
145 580 305 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 828 696 |
145 580 305 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Egyéb szolg. |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
Kamatbevételek |
100 |
100 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb bevétel |
9 900 |
129 564 |
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
129 564 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
129 664 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
129 664 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
129 664 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
780 065 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
780 065 |
Irányító szervi támogatás |
144 818 696 |
144 670 576 |
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft |
||
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
144 818 696 |
145 450 641 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
144 828 696 |
145 580 305 |
Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás |
||
|---|---|---|
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 178 628 |
74 678 628 |
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) |
6 331 512 |
6 331 512 |
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
900 000 |
900 000 |
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
825 000 |
825 000 |
(nyugdíjpénztár) |
||
Közlekedési költségtérítés |
468 000 |
768 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
83 703 140 |
84 003 140 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
||
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
(Reprezentáció) |
||
Külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
84 003 140 |
84 303 140 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 859 568 |
10 859 568 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||
Táppénz hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
199 125 |
199 125 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
11 358 693 |
11 358 693 |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
Munkaruha |
1 181 100 |
1 181 100 |
Tisztítószerek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 901 100 |
2 901 100 |
Készletbeszerzés |
3 701 100 |
3 701 100 |
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
190 000 |
190 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
190 000 |
190 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
190 000 |
Gázenergia-szolgáltatás |
4 350 000 |
4 350 000 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 550 000 |
1 550 000 |
Víz- és csatornadíjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közüzemi díjak |
7 100 000 |
7 100 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
||
Tisztasági meszelés |
||
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
300 000 |
300 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
126 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
Vagyonbiztosítás |
316 418 |
316 418 |
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
Szemétszállítás |
170 000 |
170 000 |
Riasztó távfelügyelet |
50 000 |
50 000 |
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
Pénzügyi szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
720 000 |
720 000 |
Továbbképzés |
200 000 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
1 776 418 |
1 776 418 |
Szolgáltatási kiadások |
9 176 418 |
9 302 418 |
Kiküldetések kiadásai |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
|
ÁFA |
3 248 197 |
3 248 197 |
Fizetendő Áfa |
||
Egyéb dologi kiadások |
9 900 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 258 097 |
3 248 197 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 325 615 |
16 441 715 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
111 687 448 |
112 103 548 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
700 000 |
500 000 |
Beruházás Áfa |
189 000 |
121 020 |
BERUHÁZÁSOK |
889 000 |
621 020 |
Ingatlan felújítás |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítás Áfa |
||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
889 000 |
621 020 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
112 576 448 |
112 724 568 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 576 448 |
112 724 568 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Egyéb szolg. |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
Kamatbevételek |
100 |
100 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb bevétel |
9 900 |
9 900 |
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
9 900 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
10 000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|
Irányító szervi támogatás |
112 566 448 |
112 714 568 |
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft |
||
Bölcsőde konyhai bértám: 5.400.600 Ft |
||
Gondozási díjbevétel: 12.765.000 Ft |
||
önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
112 566 448 |
112 714 568 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 576 448 |
112 724 568 |