Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 06Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 665 197 |
48 391 113 |
|
Normatív jutalmak |
4 261 171 |
4 431 171 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
3 212 885 |
4 300 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
270 000 |
270 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
301 000 |
301 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 710 253 |
57 693 284 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
23 634 977 |
25 399 008 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
2 000 000 |
1 830 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
27 134 977 |
28 729 008 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
82 845 230 |
86 422 292 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 338 617 |
10 338 617 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
777 983 |
1 101 677 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
11 116 600 |
11 440 294 |
0 |
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
400 000 |
377 042 |
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
477 042 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal) |
500 000 |
500 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft |
|||
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft |
|||
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft |
|||
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) |
390 000 |
390 000 |
|
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
16 416 930 |
16 416 930 |
|
Virágosítás: 5.000.000 Ft |
|||
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 600.000 Ft |
|||
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.800.000 Ft |
|||
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft |
|||
Köztemető karbantartás 300.000 Ft |
|||
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft |
|||
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft |
|||
Rendezvények : 6.866.930 Ft |
|||
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft |
|||
Szociális tűzifa |
2 346 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
24 006 930 |
26 352 930 |
0 |
Készletbeszerzés |
24 506 930 |
26 829 972 |
0 |
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR |
140 640 |
140 640 |
|
Védőnői program |
|||
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) |
139 944 |
110 444 |
|
Ebéd program |
120 400 |
120 400 |
|
Fénymásoló üzemeltetési díja |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 600 984 |
3 571 484 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
535 800 |
467 778 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
4 136 784 |
4 039 262 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
12 700 000 |
12 500 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
37 301 532 |
60 698 088 |
|
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
4 300 000 |
2 304 905 |
|
Közüzemi díjak |
54 301 532 |
75 502 993 |
0 |
Szociális étkeztetés |
9 685 104 |
9 394 513 |
|
Bölcsődei étkezés |
9 711 520 |
9 711 520 |
|
Óvodai étkeztetés |
28 575 360 |
33 186 393 |
|
Ált. Iskolai étkeztetés |
48 650 745 |
48 650 745 |
|
Gimnáziumi étkeztetés |
3 581 600 |
3 581 600 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
353 496 |
351 342 |
|
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) |
800 000 |
800 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
101 357 825 |
105 676 113 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
7 300 620 |
7 300 620 |
0 |
(Fő u. 31. ) 1.320.000Ft |
|||
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) |
|||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft |
|||
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft |
|||
Utak karbantartása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Épületek, építmények karbantartása |
500 000 |
500 000 |
|
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) |
3 180 000 |
3 180 000 |
|
Játszótéri eszközök karbantartása |
3 000 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 680 000 |
7 680 000 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
10 196 860 |
16 390 335 |
|
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
10 196 860 |
16 390 335 |
0 |
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, |
1 248 000 |
1 248 000 |
|
Laborvizsgálat |
360 000 |
360 000 |
|
Belső ellenőrzés |
190 000 |
190 000 |
|
Iratselejtezés |
2 755 905 |
||
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 798 000 |
6 553 905 |
0 |
Vagyonbiztosítás |
1 115 360 |
1 115 360 |
|
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
|
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) |
1 620 000 |
1 620 000 |
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás |
914 000 |
914 000 |
|
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
1 401 348 |
1 401 348 |
|
Kisbíró nyomdaköltsége |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
231 588 |
231 588 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos) |
1 572 000 |
1 572 000 |
|
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés |
4 807 402 |
4 807 402 |
|
Továbbképzés (védőnők) |
100 000 |
100 000 |
|
Rendezvények szolgáltatási költsége |
10 000 000 |
11 041 643 |
|
Szociális tűzifa szállítás |
930 000 |
||
Szennyvíz szállítás |
2 000 000 |
||
Szállítási költség |
700 000 |
700 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
27 881 698 |
31 853 341 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
215 516 535 |
250 957 307 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
936 000 |
936 000 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 136 000 |
1 136 000 |
0 |
ÁFA |
58 377 680 |
64 872 979 |
|
Fizetendő Áfa |
10 299 293 |
||
Vktkt tagdíj |
409 400 |
409 400 |
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
409 400 |
409 400 |
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
70 000 |
|
Ügyeleti tagdíj |
196 512 |
196 512 |
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
442 152 |
442 152 |
|
Védőnői tagdíjak |
60 000 |
60 000 |
|
TDM tagdíj |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb adók, díjak |
1 770 000 |
1 770 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 407 464 |
3 407 464 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
61 785 144 |
78 579 736 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
307 081 393 |
361 542 277 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
0 |
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
Települési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
652 100 |
||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
18 499 268 |
18 499 268 |
|
(szolidaritási hozzájárulás) |
|||
Elvonások és befizetések |
18 499 268 |
19 151 368 |
0 |
Családsegítő szolgálat támogatása |
10 630 076 |
10 630 076 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Orvosi ügyelet |
6 373 320 |
6 373 320 |
|
BURSA hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
Felelős állattartás visszafizetése |
271 905 |
271 905 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) |
0 |
||
Non profit szervezetek támogatása |
36 033 840 |
36 033 840 |
|
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft |
27 884 840 |
||
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft |
8 149 000 |
||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
8 400 000 |
12 500 000 |
|
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám. |
20 523 500 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
0 |
Céltartalék |
4 371 907 |
4 586 907 |
|
Általános tartalék |
12 490 225 |
62 837 829 |
|
Tartalék |
16 862 132 |
67 424 736 |
0 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
99 070 541 |
174 908 745 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
502 413 764 |
636 613 608 |
0 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
18 164 824 |
69 428 809 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
4 796 570 |
10 253 300 |
|
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés) |
|||
Beruházás Áfa |
6 469 577 |
11 681 978 |
|
BERUHÁZÁSOK |
30 430 971 |
92 364 087 |
0 |
Ingatlan felújítás |
33 591 940 |
35 384 145 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
8 375 924 |
9 013 719 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
41 967 864 |
44 397 864 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
72 398 835 |
136 761 951 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
574 812 599 |
773 375 559 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
Közös Hivatal Finanszírozása |
128 269 590 |
126 187 558 |
|
Óvoda és bölcsőde finanszírozása |
257 385 144 |
256 767 854 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
385 654 734 |
382 955 412 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
403 262 240 |
400 562 918 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
978 074 839 |
1 173 938 477 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
164 222 121 |
180 699 089 |
|
Hivatal támogatása: 95.732.838 Ft |
|||
Közvilágítás: 53.719.000 Ft |
|||
Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft |
|||
Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft |
|||
Közutak fenntartása 4.373.985 Ft |
|||
Egyéb kötelező fel. Tám. 11.463.200 Ft |
|||
Lakott külterület tám. 201.450 Ft |
|||
Polg. Ill. támogatása 3.610.011 Ft |
|||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
122 578 790 |
137 216 901 |
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 252 240 |
81 619 730 |
|
Szociális étkeztetés: 2.337.690 Ft |
|||
Bölcsőde támogatása: 79.282.040 Ft |
|||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
82 074 452 |
87 927 727 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés: 102.942 Ft |
|||
Int. Gyermekétk. támogatása: 87.824.785 Ft |
|||
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám. |
144 326 692 |
169 547 457 |
0 |
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
45 771 862 |
46 141 862 |
|
Múzeum: 8.149.000 Ft |
|||
Könyvtár és közművelődés: 9.430.022 Ft |
|||
Kiegészítő tám. Közműv. 678.000 Ft |
|||
Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 030 480 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
476 899 465 |
556 635 789 |
0 |
Fejezeti kezelésű ei. |
|||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból |
10 990 000 |
10 990 000 |
|
Diákmunka támogatása |
820 286 |
||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
2 930 880 |
2 930 880 |
|
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
9 496 703 |
8 514 033 |
|
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
3 276 216 |
2 142 366 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
26 693 799 |
25 397 565 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
503 593 264 |
582 033 354 |
0 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
9 000 000 |
9 518 184 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
23 000 000 |
23 616 609 |
|
Telekadó |
|||
Vagyoni típusú adók |
32 000 000 |
33 134 793 |
0 |
Iparűzési adó |
170 000 000 |
264 549 264 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
170 000 000 |
264 549 264 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
4 162 300 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
170 100 000 |
268 711 564 |
0 |
Szabálysértési bírság |
|||
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
|
Talajterhelési díj |
100 000 |
415 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
915 000 |
0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
202 700 000 |
302 761 357 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya) |
1 888 080 |
2 566 043 |
|
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
2 292 708 |
4 836 905 |
|
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb) |
100 000 |
681 322 |
|
Szociális étkezés kiszállítása |
944 880 |
944 880 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
5 225 668 |
9 029 150 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 936 512 |
14 206 512 |
|
(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha) |
|||
Eszközhasználati díj |
|||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
0 |
0 |
Térítési díj (szoc.) |
4 558 077 |
4 558 077 |
|
Térítési díj (bölcsőde) |
2 530 000 |
2 530 000 |
|
Gondozási díj (bölcsőde) |
12 765 000 |
12 765 000 |
|
Térítési díj (Óvoda) |
5 676 000 |
5 676 000 |
|
Térítési díj ( Általános Iskola) |
17 799 313 |
17 799 313 |
|
Térítési díj (Gimnázium) |
1 258 000 |
1 258 000 |
|
Ellátási díjak |
44 586 390 |
44 586 390 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
8 887 393 |
9 084 850 |
|
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése |
8 000 000 |
10 185 000 |
|
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
22 600 266 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
22 600 266 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
79 646 963 |
109 693 168 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
270 000 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 051 476 |
1 321 476 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
786 991 703 |
995 809 355 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
1 329 091 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
1 329 091 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 329 091 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
786 991 703 |
997 138 446 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
110 000 000 |
95 716 895 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
81 083 136 |
81 083 136 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 083 136 |
176 800 031 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
191 083 136 |
176 800 031 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
978 074 839 |
1 173 938 477 |
0 |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
87 548 050 |
82 750 636 |
|
Normatív jutalmak |
7 416 400 |
7 416 400 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
2 495 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
4 374 992 |
6 374 992 |
|
(cafeteria) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 125 655 |
1 115 655 |
|
Egyéb költségtérítések (szemüveg) |
480 000 |
480 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
3 083 133 |
4 035 547 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 523 230 |
102 173 230 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
50 405 |
2 710 405 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
||
Külső személyi juttatások |
50 405 |
2 760 405 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
106 573 635 |
104 933 635 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
13 773 510 |
13 172 694 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
6 157 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
664 341 |
816 968 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
14 437 851 |
13 995 819 |
0 |
Könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
1 150 000 |
1 400 000 |
|
Munkaruha |
|||
Egyéb anyagok |
50 000 |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 450 000 |
0 |
Készletbeszerzés |
1 400 000 |
1 650 000 |
0 |
CD jogtár, internet , földszoftver stb |
2 746 680 |
2 746 680 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 746 680 |
2 746 680 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
420 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
3 166 680 |
3 166 680 |
0 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
|
Közüzemi díjak |
840 000 |
840 000 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
600 000 |
600 000 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
240 000 |
240 000 |
|
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
840 000 |
840 000 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
144 000 |
||
Postai szolgáltatás |
2 030 000 |
2 030 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) |
120 000 |
130 000 |
|
Továbbképzés |
815 000 |
170 087 |
|
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 365 000 |
2 730 087 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
5 045 000 |
4 554 087 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
680 000 |
680 000 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
680 000 |
680 000 |
0 |
ÁFA |
1 415 720 |
1 415 720 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
5 557 |
15 557 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 421 277 |
1 431 277 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
11 712 957 |
11 482 044 |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
677 835 |
677 835 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
133 402 278 |
131 089 333 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
|||
Beruházás Áfa |
81 000 |
81 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
381 000 |
381 000 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
381 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 783 278 |
131 470 333 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
131 470 333 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
696 000 |
696 000 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
276 400 |
276 400 |
|
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 400 |
972 400 |
0 |
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel (házasságkötés) |
310 000 |
310 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
2 904 450 |
2 673 537 |
|
Előző évi kötött költségvetési maradvány |
1 326 838 |
1 326 838 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 231 288 |
4 000 375 |
0 |
Irányító szervi támogatás |
128 269 590 |
126 187 558 |
|
ebből állami támogatás: 95.729.838 Ft |
|||
Kápolnásnyék 73 % 67.290.690 Ft |
|||
Vereb 14 % 16.209.576 Ft |
|||
Nadap 13 % 12.229.572 Ft |
|||
Önkorm. Tám. Összesen: 30.457.720 Ft |
|||
Kápolnásnyék 73 % 23.946.927 Ft |
|||
Vereb 14 % 2.142.366 Ft |
|||
Nadap 13 % 4.365.427 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
132 500 878 |
130 187 933 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
131 470 333 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
97 683 739 |
97 233 739 |
|
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) |
8 267 557 |
8 267 557 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
3 085 690 |
3 085 690 |
|
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
(nyugdíjpénztár) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
296 604 |
376 604 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
450 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
110 533 590 |
110 613 590 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
320 000 |
320 000 |
|
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
620 000 |
620 000 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
111 153 590 |
111 233 590 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
14 410 022 |
14 410 022 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
269 276 |
269 276 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
14 979 298 |
14 979 298 |
0 |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
|
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
|
Munkaruha |
362 204 |
362 204 |
|
Tisztítószerek |
1 000 000 |
650 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
463 945 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 082 204 |
1 596 149 |
0 |
Készletbeszerzés |
2 982 204 |
2 496 149 |
0 |
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
560 900 |
560 900 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
560 900 |
560 900 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
84 000 |
84 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
644 900 |
644 900 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
900 000 |
900 000 |
|
Közüzemi díjak |
7 700 000 |
7 700 000 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Tisztasági meszelés |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
300 000 |
700 065 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
1 000 065 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
Táncoktatás |
400 000 |
400 000 |
|
Adatvédelem |
36 000 |
||
Szállítás korcsolya oktatásra |
432 000 |
180 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
832 000 |
616 000 |
0 |
Vagyonbiztosítás |
270 000 |
270 000 |
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
Szemétszállítás |
170 000 |
150 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
63 800 |
63 800 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
760 000 |
760 000 |
|
Továbbképzés |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 783 800 |
1 763 800 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
10 915 800 |
11 079 865 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
ÁFA |
3 508 004 |
3 376 769 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
9 900 |
39 800 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 517 904 |
3 416 569 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
18 060 808 |
17 637 483 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
144 193 696 |
143 850 371 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
1 159 585 |
|
Beruházás Áfa |
135 000 |
294 759 |
|
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
1 454 344 |
0 |
Ingatlan felújítás |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
1 454 344 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
144 828 696 |
145 304 715 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 828 696 |
145 304 715 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
9 900 |
561 264 |
|
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
561 264 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
561 364 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
561 364 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
561 364 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
780 065 |
||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
780 065 |
0 |
Irányító szervi támogatás |
144 818 696 |
143 963 286 |
|
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft |
|||
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
144 818 696 |
144 743 351 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
144 828 696 |
145 304 715 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2023. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 178 628 |
74 678 628 |
|
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) |
6 331 512 |
6 331 512 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
900 000 |
900 000 |
|
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
825 000 |
825 000 |
|
(nyugdíjpénztár) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
468 000 |
768 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
500 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
83 703 140 |
84 003 140 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
84 003 140 |
84 303 140 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 859 568 |
10 859 568 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
199 125 |
199 125 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
11 358 693 |
11 358 693 |
0 |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
|
Munkaruha |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
Tisztítószerek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 901 100 |
2 901 100 |
0 |
Készletbeszerzés |
3 701 100 |
3 701 100 |
0 |
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
190 000 |
190 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
190 000 |
190 000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
190 000 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás |
4 350 000 |
4 350 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Közüzemi díjak |
7 100 000 |
7 100 000 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Tisztasági meszelés |
|||
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
300 000 |
300 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
216 000 |
|
Vagyonbiztosítás |
316 418 |
316 418 |
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
Szemétszállítás |
170 000 |
170 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
50 000 |
50 000 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
720 000 |
720 000 |
|
Továbbképzés |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 776 418 |
1 776 418 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
9 176 418 |
9 392 418 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
ÁFA |
3 248 197 |
3 248 197 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
9 900 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 258 097 |
3 248 197 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 325 615 |
16 531 715 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
111 687 448 |
112 193 548 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
700 000 |
500 000 |
|
Beruházás Áfa |
189 000 |
121 020 |
|
BERUHÁZÁSOK |
889 000 |
621 020 |
0 |
Ingatlan felújítás |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
889 000 |
621 020 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
112 576 448 |
112 814 568 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 576 448 |
112 814 568 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
9 900 |
9 900 |
|
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
9 900 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
10 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
|||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
Irányító szervi támogatás |
112 566 448 |
112 804 568 |
|
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft |
|||
Bölcsőde konyhai bértám: 5.400.600 Ft |
|||
Gondozási díjbevétel: 12.765.000 Ft |
|||
önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
112 566 448 |
112 804 568 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 576 448 |
112 814 568 |
0 |