Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 03Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
|
forint |
|||
|
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43 683 200 |
47 293 900 |
|
|
Normatív jutalmak |
3 381 800 |
7 181 800 |
|
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
4 000 000 |
4 140 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
301 000 |
501 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51 366 000 |
59 116 700 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
26 770 000 |
26 770 000 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
3 182 000 |
3 182 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
(Reprezentáció) |
|||
|
Külső személyi juttatások |
31 952 000 |
31 952 000 |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
83 318 000 |
91 068 700 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
10 244 027 |
10 244 027 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
1 017 766 |
1 017 766 |
|
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
11 261 793 |
12 087 293 |
|
|
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
|||
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal) |
400 000 |
400 000 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
Gépkocsiba gázolaj: 1.900.000 Ft |
1 900 000 |
||
|
Fűnyírókba benzin: 1.400.000 Ft |
1 400 000 |
||
|
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft |
1 000 000 |
||
|
Munkaruha, védőruha (parkfenntartók) |
350 000 |
350 000 |
|
|
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
22 860 000 |
21 111 781 |
|
|
Virágosítás: 7.000.000 Ft |
7 000 000 |
||
|
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 1.000.000 Ft |
1 000 000 |
||
|
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.800.000 Ft |
1 800 000 |
||
|
Díszkivilágítás Pettend 2.260.000 Ft |
511 781 |
||
|
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft |
800 000 |
||
|
Köztemető karbantartás 300.000 Ft |
300 000 |
||
|
Hivatalba egyéb a. 1.000.000 Ft |
1 000 000 |
||
|
Védőital közfoglalkoztatottak, dolgozók 300.000 Ft |
300 000 |
||
|
Rendezvények : 8.300.000 Ft |
8 300 000 |
||
|
Szoc és szünidei tkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft |
100 000 |
||
|
Szociális tűzif pályázat |
2 317 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 410 000 |
30 978 781 |
|
|
Készletbeszerzés |
30 710 000 |
31 278 781 |
|
|
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás |
260 000 |
260 000 |
|
|
Internet (orvosi rendelő, mobil flotta) |
478 152 |
478 152 |
|
|
Ebéd program |
140 800 |
140 800 |
|
|
Fénymásoló üzemeltetési díja |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 128 952 |
5 128 952 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
323 760 |
383 760 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
5 452 712 |
5 512 712 |
|
|
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
50 341 532 |
50 341 532 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
1 670 000 |
1 670 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
59 511 532 |
59 511 532 |
|
|
Szociális étkeztetés |
9 611 000 |
9 210 086 |
|
|
Bölcsődei étkezés |
10 381 280 |
11 309 878 |
|
|
Óvodai étkeztetés |
51 575 040 |
51 575 040 |
|
|
Ált. Iskolai étkeztetés |
64 755 365 |
66 844 711 |
|
|
Gimnáziumi étkeztetés |
4 826 095 |
4 826 095 |
|
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
387 186 |
386 064 |
|
|
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
143 535 966 |
146 151 874 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
8 506 000 |
8 506 000 |
|
|
(Fő u. 31. ) (2.040.000Ft |
2 040 000 |
||
|
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) |
2 316 000 |
||
|
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 4.000.000 Ft |
4 000 000 |
||
|
Egyéb bérleti díj 150.000 Ft |
150 000 |
||
|
Utak karbantartása |
4 000 000 |
2 780 000 |
|
|
Épületek, építmények karbantartása |
500 000 |
500 000 |
|
|
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) |
2 850 000 |
4 598 219 |
|
|
Játszótéri eszközök karbantartása |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 350 000 |
8 998 219 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
15 467 736 |
15 467 736 |
|
|
(dolgozói telefonok, szolgálati lakások, iskolakonyha) |
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
400 000 |
400 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
15 867 736 |
15 807 736 |
|
|
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, |
1 248 000 |
1 248 000 |
|
|
Laborvizsgálat |
360 000 |
360 000 |
|
|
Belső ellenőrzés |
200 000 |
200 000 |
|
|
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás |
950 000 |
950 000 |
|
|
Ingatlanvagyon kataszter |
510 000 |
510 000 |
|
|
GDPR adatkezelési szolgáltatás |
109 410 |
109 410 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 377 410 |
3 377 410 |
|
|
Vagyonbiztosítás |
1 212 728 |
1 212 728 |
|
|
Játszótéri eszközök felülvizsgálata |
345 600 |
||
|
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) |
4 720 000 |
4 720 000 |
|
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás |
|||
|
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
1 481 420 |
1 481 420 |
|
|
Kisbíró nyomdaköltsége |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Riasztó távfelügyelet |
266 940 |
266 940 |
|
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
100 000 |
100 000 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, üzemorvos) |
4 795 370 |
1 804 358 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés |
4 513 584 |
4 513 584 |
|
|
Rendezvények szolgáltatási költsége |
15 270 000 |
15 270 000 |
|
|
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
|
|
Szállítási szociális tűzifa |
910 000 |
||
|
Szállítási költség szennyvíz |
700 000 |
1 585 500 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
39 200 042 |
38 350 130 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
277 348 686 |
280 702 901 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
480 000 |
480 000 |
|
|
Reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
680 000 |
680 000 |
|
|
ÁFA |
76 967 623 |
77 605 632 |
|
|
Fizetendő Áfa |
4 808 150 |
3 688 150 |
|
|
Vktkt tagdíj |
414 200 |
414 200 |
|
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
414 200 |
414 200 |
|
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
70 000 |
|
|
Velencei tó turizmusáért TDM |
|||
|
Ügyeleti tagdíj |
|||
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
447 336 |
447 336 |
|
|
Egyéb adók, díjak, hatósági engedélyezések |
1 910 000 |
2 410 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
3 255 736 |
3 755 736 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
85 031 509 |
85 049 518 |
|
|
DOLOGI KIADÁSOK |
399 222 907 |
403 223 912 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Települési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
11 574 725 |
14 188 712 |
|
|
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
36 635 828 |
36 635 828 |
|
|
(szolidaritási hozzájárulás) |
|||
|
Elvonások és befizetések |
48 210 553 |
50 824 540 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
11 319 000 |
11 319 000 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Orvosi ügyelet |
1 000 000 |
8 517 639 |
|
|
BURSA hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
500 000 |
2 000 000 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
22 336 639 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) |
0 |
||
|
Non profit szervezetek támogatása |
36 033 840 |
36 033 840 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft |
|||
|
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft |
|||
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
10 500 000 |
16 763 200 |
|
|
Pályázati támogatás keret 8.000.000 Ft |
|||
|
Sportegyesület bérleti díj 2.500.000 Ft |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 533 840 |
52 797 040 |
|
|
Céltartalék |
4 685 107 |
4 719 187 |
|
|
Általános tartalék |
5 804 220 |
752 733 |
|
|
Tartalék |
10 489 327 |
5 471 920 |
|
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
119 552 720 |
132 430 139 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
615 655 420 |
641 110 044 |
|
|
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
|
Ingatlan beszerzése létesítése |
27 263 560 |
43 682 071 |
|
|
Informatikai eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
6 543 307 |
17 566 929 |
|
|
Részesedés vásárlás |
|||
|
Beruházás Áfa |
4 238 704 |
10 921 990 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
39 045 571 |
73 170 990 |
|
|
Ingatlan felújítás |
40 407 109 |
49 984 718 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítás Áfa |
10 909 919 |
13 225 970 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK |
51 317 028 |
63 210 688 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
1 788 876 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
90 362 599 |
138 170 554 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
706 018 019 |
779 280 598 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
20 170 324 |
20 170 324 |
|
|
Közös Hivatal Finanszírozása |
128 471 456 |
138 647 828 |
|
|
Óvoda finanszírozása |
186 886 900 |
186 886 900 |
|
|
Bölcsőde finanszírozása |
128 732 509 |
128 732 509 |
|
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
444 090 865 |
454 267 237 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
464 261 189 |
474 437 561 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 170 279 208 |
1 253 718 159 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 302 988 |
188 302 988 |
|
|
Hivatal támogatása: 111.722.087 Ft |
|||
|
Közvilágítás: 45.092.500 Ft |
|||
|
Zöldterület kezelés: 9.224.800 Ft |
|||
|
Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft |
|||
|
Közutak fenntartása 4.373.985 Ft |
|||
|
Egyéb kötelező fel. Tám. 11.597.600 Ft |
|||
|
Lakott külterület tám. 193.800 Ft |
|||
|
Polg. Ill. támogatása 3.610.011 Ft |
|||
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
186 886 900 |
187 446 286 |
|
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 945 080 |
81 735 704 |
|
|
Szociális étkeztetés: 2.376.080 Ft |
|||
|
Bölcsőde támogatása: 89.569.000 Ft |
|||
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
96 947 688 |
100 779 051 |
|
|
Szünidei gyermekétkeztetés: 80.370 Ft |
|||
|
Int. Gyermekétk. támogatása: 96.867.318 Ft |
|||
|
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám. |
188 892 768 |
182 514 755 |
|
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
46 248 086 |
46 574 204 |
|
|
Múzeum: 8.149.000 Ft |
|||
|
Könyvtár és közművelődés: 9.166.246 Ft |
|||
|
Kiegészítő tám. Közműv. 1.048.000 Ft |
|||
|
Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 480 310 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
41 416 |
||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
610 330 742 |
607 359 959 |
|
|
Fejezeti kezelésű ei. |
|||
|
Bursa hozzájárulás visszautalása |
60 000 |
||
|
Diákmunka támogatása |
1 400 700 |
||
|
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
2 386 793 |
2 386 793 |
|
|
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
3 068 110 |
3 721 296 |
|
|
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
5 454 903 |
7 568 789 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
615 785 645 |
614 928 748 |
|
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
|
Építményadó |
9 000 000 |
9 675 474 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
23 000 000 |
23 339 063 |
|
|
Telekadó |
|||
|
Vagyoni típusú adók |
32 000 000 |
33 014 537 |
|
|
Iparűzési adó |
220 000 000 |
276 431 768 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
220 000 000 |
276 431 768 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
224 000 000 |
280 431 768 |
|
|
Szabálysértési bírság |
|||
|
Késedelmi pótlék |
500 000 |
1 669 082 |
|
|
Talajterhelési díj |
200 000 |
234 080 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 903 162 |
|
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
256 700 000 |
315 349 467 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Bérleti díj (Nyugdíjas klub, Pettend , Művelődési ház, műfüves pálya) |
4 355 000 |
9 822 200 |
|
|
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
5 416 800 |
5 416 800 |
|
|
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) |
300 000 |
300 000 |
|
|
Rendezvény bevétel |
658 268 |
||
|
Szociális étkezés kiszállítása |
944 880 |
944 880 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
11 016 680 |
17 142 148 |
|
|
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n kívül |
19 549 524 |
19 549 524 |
|
|
(továbbszámlázott rezsiköltség dolgozói telefonok, iskolakonyha) |
|||
|
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n belül |
508 000 |
508 000 |
|
|
Védőnői költségek |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 057 524 |
20 057 524 |
|
|
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
0 |
|
|
Térítési díj (szoc.) |
6 582 784 |
6 582 784 |
|
|
Térítési díj (bölcsőde) |
2 277 000 |
2 277 000 |
|
|
Gondozási díj (bölcsőde) |
10 663 600 |
10 663 600 |
|
|
Térítési díj (Óvoda) |
8 354 500 |
8 354 500 |
|
|
Térítési díj ( Általános Iskola) |
18 185 963 |
18 185 963 |
|
|
Térítési díj (Gimnázium) |
1 226 550 |
1 226 550 |
|
|
Ellátási díjak |
47 290 397 |
47 290 397 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
10 238 853 |
10 416 585 |
|
|
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Kamatbevételek |
500 |
500 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek eredménye |
686 000 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
Egyéb bevétel |
10 000 |
6 640 397 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
6 640 397 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
103 613 954 |
117 233 551 |
|
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
808 081 |
808 081 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
808 081 |
808 081 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
976 907 680 |
1 048 319 847 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
8 791 495 |
||
|
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök |
2 597 733 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
11 389 228 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
11 389 228 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
976 907 680 |
1 059 709 075 |
|
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
145 000 000 |
145 337 556 |
|
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
48 371 528 |
48 371 528 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
193 709 084 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
193 371 528 |
193 709 084 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 170 279 208 |
1 253 418 159 |
|
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
|
Ft |
|||
|
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
86 418 000 |
85 738 073 |
|
|
Normatív jutalmak |
7 630 500 |
10 630 500 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
1 555 000 |
||
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
6 133 333 |
6 133 333 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
1 634 400 |
1 634 400 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
360 000 |
360 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
200 000 |
1 000 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
102 376 233 |
107 051 306 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 298 910 |
||
|
Külső személyi juttatások |
0 |
2 298 910 |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
102 376 233 |
109 350 216 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 019 628 |
13 956 080 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
885 372 |
885 372 |
|
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
13 905 000 |
14 841 452 |
|
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány |
1 700 000 |
2 083 168 |
|
|
Munkaruha |
|||
|
Egyéb anyagok |
50 000 |
50 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 750 000 |
2 133 168 |
|
|
Készletbeszerzés |
1 950 000 |
2 333 168 |
|
|
CD jogtár, internet , földszoftver stb |
2 903 890 |
2 903 890 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 903 890 |
2 903 890 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
360 000 |
360 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
3 263 890 |
3 263 890 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
670 000 |
670 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
670 000 |
670 000 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
49 500 |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
645 561 |
645 561 |
|
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
486 492 |
486 492 |
|
|
(dolgozói telefon) |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
1 132 053 |
1 132 053 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 535 600 |
||
|
Postai szolgáltatás |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) |
160 000 |
160 000 |
|
|
Továbbképzés |
587 697 |
577 697 |
|
|
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 247 697 |
3 237 697 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
5 049 750 |
10 624 850 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
ÁFA |
1 525 583 |
3 214 157 |
|
|
Fizetendő Áfa |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
234 865 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 035 583 |
4 949 022 |
|
|
DOLOGI KIADÁSOK |
13 299 223 |
21 170 930 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
129 580 456 |
145 362 598 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
764 911 |
||
|
Beruházás Áfa |
81 000 |
287 526 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
381 000 |
1 352 437 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítás Áfa |
|||
|
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
1 352 437 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
129 961 456 |
146 715 035 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 961 456 |
146 715 035 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT -n belülről |
5 446 628 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Egyéb szolg. |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
730 000 |
730 000 |
|
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
550 000 |
550 000 |
|
|
(dolgozói telefon) |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
|
Kamatbevételek |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
Egyéb bevétel (házasságkötés) |
210 000 |
263 895 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
210 000 |
263 895 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 490 000 |
1 543 895 |
|
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 490 000 |
1 543 895 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 490 000 |
6 990 523 |
|
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
1 076 684 |
||
|
Előző évi kötött költségvetési maradvány |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 076 684 |
|
|
Irányító szervi támogatás |
128 471 456 |
138 647 828 |
|
|
ebből állami támogatás: 111.722 087 Ft |
|||
|
Kápolnásnyék 72 % 76.082.849 Ft |
|||
|
Vereb 15 % 21.568.871 Ft |
|||
|
Nadap 13 % 14.070.367 Ft |
|||
|
Önkorm. Tám. Összesen: 16.749.369 Ft |
|||
|
Kápolnásnyék 72 % 16.590.222 Ft |
|||
|
Vereb 15 % -2.908.963 Ft |
|||
|
Nadap 13 % 3.068.110 Ft |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 471 456 |
139 724 512 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 961 456 |
146 715 035 |
|
|
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
132 631 860 |
129 231 860 |
|
|
Normatív jutalmak |
11 003 986 |
10 503 986 |
|
|
Céljuttatás |
500 000 |
||
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
800 000 |
3 800 000 |
|
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
3 168 872 |
3 168 872 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
(nyugdíjpénztár) |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
605 268 |
605 268 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
400 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
149 409 986 |
149 409 986 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
370 000 |
370 000 |
|
|
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
|
(Reprezentáció) |
|||
|
Külső személyi juttatások |
670 000 |
670 000 |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
150 079 986 |
150 079 986 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
19 429 677 |
19 429 677 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
269 276 |
269 276 |
|
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
19 998 953 |
19 998 953 |
|
|
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
150 000 |
150 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
|
|
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
850 000 |
850 000 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány |
200 000 |
300 000 |
|
|
Munkaruha |
362 204 |
362 204 |
|
|
Tisztítószerek |
1 000 000 |
1 789 987 |
|
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 162 204 |
3 052 191 |
|
|
Készletbeszerzés |
3 012 204 |
3 902 191 |
|
|
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
338 000 |
338 000 |
|
|
Fénymásoló karbantartás |
240 000 |
240 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
578 000 |
578 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
84 000 |
84 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
662 000 |
662 000 |
|
|
Gázenergia-szolgáltatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
Víz- és csatornadíjak |
790 000 |
1 140 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
5 990 000 |
6 340 000 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
||
|
Tisztasági meszelés |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
500 000 |
500 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás |
36 000 |
36 000 |
|
|
Táncoktatás |
500 000 |
500 000 |
|
|
Szállítás korcsolya oktatásra |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
536 000 |
536 000 |
|
|
Vagyonbiztosítás |
333 257 |
333 257 |
|
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
|
Szemétszállítás |
220 000 |
220 000 |
|
|
Riasztó távfelügyelet |
71 500 |
71 500 |
|
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
60 000 |
60 000 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
899 000 |
899 000 |
|
|
Továbbképzés |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
2 123 757 |
2 123 757 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
9 449 757 |
10 099 757 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
|
ÁFA |
3 049 000 |
3 478 296 |
|
|
Fizetendő Áfa |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
60 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 059 000 |
3 538 296 |
|
|
DOLOGI KIADÁSOK |
16 182 961 |
18 202 244 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
186 261 900 |
188 281 183 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
Beruházás Áfa |
135 000 |
135 000 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
635 000 |
|
|
Ingatlan felújítás |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítás Áfa |
|||
|
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
635 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
186 896 900 |
188 916 183 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
186 896 900 |
188 916 183 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Egyéb szolg. |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
Egyéb bevétel |
9 900 |
1 380 241 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
1 380 241 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
1 380 341 |
|
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
1 380 341 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
1 380 341 |
|
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
648 942 |
||
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
648 942 |
|
|
Irányító szervi támogatás |
186 886 900 |
186 886 900 |
|
|
ebből állami támogatás: 186.886.900 Ft. |
|||
|
önkorm. támogatás: |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
186 886 900 |
186 886 900 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
186 896 900 |
188 916 183 |
0 |
|
Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
89 263 424 |
88 963 424 |
|
|
Normatív jutalmak |
7 397 100 |
7 397 100 |
|
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
900 000 |
900 000 |
|
|
(nyugdíjpénztár) |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
924 790 |
924 790 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
300 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
98 485 314 |
98 485 314 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
|
(Reprezentáció) |
|||
|
Külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
98 785 314 |
98 785 314 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
12 728 888 |
12 728 888 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
212 400 |
212 400 |
|
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
12 941 288 |
12 941 288 |
|
|
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
400 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
600 000 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány |
180 000 |
180 000 |
|
|
Munkaruha |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
Tisztítószerek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
810 978 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 961 100 |
3 172 078 |
|
|
Készletbeszerzés |
3 761 100 |
3 772 078 |
|
|
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
190 000 |
190 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
190 000 |
190 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
190 000 |
|
|
Gázenergia-szolgáltatás |
4 350 000 |
4 350 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Víz- és csatornadíjak |
700 000 |
700 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
|||
|
Tisztasági meszelés |
|||
|
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
300 000 |
200 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
200 000 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Bölcsődei szakértés, tanácsadás |
360 000 |
360 000 |
|
|
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás |
36 000 |
36 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
396 000 |
396 000 |
|
|
Vagyonbiztosítás |
400 871 |
400 871 |
|
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
|
Szemétszállítás |
180 000 |
180 000 |
|
|
Riasztó távfelügyelet |
89 700 |
89 700 |
|
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
40 000 |
40 000 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
995 000 |
595 000 |
|
|
Továbbképzés |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 045 571 |
1 645 571 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
9 291 571 |
8 791 571 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
|
ÁFA |
3 128 236 |
3 059 001 |
|
|
Fizetendő Áfa |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 138 236 |
3 069 001 |
|
|
DOLOGI KIADÁSOK |
16 380 907 |
15 822 650 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
128 107 509 |
127 549 252 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
1 707 200 |
|
|
Beruházás Áfa |
135 000 |
135 000 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
1 842 200 |
|
|
Ingatlan felújítás |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítás Áfa |
|||
|
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
1 842 200 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
128 742 509 |
129 391 452 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 742 509 |
129 391 452 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Egyéb szolg. |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
Egyéb bevétel |
10 000 |
10 000 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
|
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
10 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
|
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
648 943 |
||
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
648 943 |
0 |
|
Irányító szervi támogatás |
128 732 509 |
128 732 509 |
|
|
ebből állami támogatás: 89.569.000 Ft |
|||
|
Bölcsőde konyhai bértám: 5.922.000 Ft |
|||
|
Gondozási díjbevétel: 10.663.600 Ft |
|||
|
önkorm. támogatás: 22.577.909 Ft |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 732 509 |
129 381 452 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 742 509 |
129 391 452 |
|