Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
A polgármester saját hatáskörű döntésének keretösszegét határozza meg.
Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében hozható átmeneti intézkedéseket szabályozza.
A rendelet hatálybalépését szabályozza.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43 683 200 |
||
Normatív jutalmak |
3 381 800 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
4 000 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
301 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51 366 000 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
26 770 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
3 182 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 000 000 |
||
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
31 952 000 |
0 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
83 318 000 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 244 027 |
||
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
1 017 766 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
11 261 793 |
0 |
0 |
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
|||
Könyv , folyóirat beszerzése |
300 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
0 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal) |
400 000 |
||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
4 300 000 |
||
Gépkocsiba gázolaj: 1.900.000 Ft |
|||
Fűnyírókba benzin: 1.400.000 Ft |
|||
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft |
|||
Munkaruha, védőruha (parkfenntartók) |
350 000 |
||
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
2 500 000 |
||
Karbantartási és egyéb anyagok |
22 860 000 |
||
Virágosítás: 7.000.000 Ft |
|||
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 1.000.000 Ft |
|||
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.800.000 Ft |
|||
Díszkivilágítás Pettend 2.260.000 Ft |
|||
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft |
|||
Köztemető karbantartás 300.000 Ft |
|||
Hivatalba egyéb a. 1.000.000 Ft |
|||
Védőital közfoglalkoztatottak: 300.000 Ft |
|||
Rendezvények : 8.300.000 Ft |
|||
Szoc és szünidei tkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 410 000 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
30 710 000 |
||
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. |
1 950 000 |
||
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás |
260 000 |
||
Internet (orvosi rendelő, mobil flotta) |
478 152 |
||
Ebéd program |
140 800 |
||
Fénymásoló üzemeltetési díja |
2 300 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 128 952 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
323 760 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
5 452 712 |
||
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
7 500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
50 341 532 |
||
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
1 670 000 |
||
Közüzemi díjak |
59 511 532 |
||
Szociális étkeztetés |
9 611 000 |
||
Bölcsődei étkezés |
10 381 280 |
||
Óvodai étkeztetés |
51 575 040 |
||
Ált. Iskolai étkeztetés |
64 755 365 |
||
Gimnáziumi étkeztetés |
4 826 095 |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
387 186 |
||
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) |
2 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
143 535 966 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
8 506 000 |
||
(Fő u. 31. ) (2.040.000Ft |
|||
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) |
|||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 4.000.000 Ft |
|||
Egyéb bérleti díj 150.000 Ft |
|||
Utak karbantartása |
4 000 000 |
||
Épületek, építmények karbantartása |
500 000 |
||
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) |
2 850 000 |
||
Játszótéri eszközök karbantartása |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 350 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
15 467 736 |
||
(dolgozói telefonok, szolgálati lakások, iskolakonyha) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
400 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
15 867 736 |
||
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, |
1 248 000 |
||
Laborvizsgálat |
360 000 |
||
Belső ellenőrzés |
200 000 |
||
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás |
950 000 |
||
Ingatlanvagyon kataszter |
510 000 |
||
GDPR adatkezelési szolgáltatás |
109 410 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 377 410 |
||
Vagyonbiztosítás |
1 212 728 |
||
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
|||
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) |
4 720 000 |
||
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás |
|||
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
1 481 420 |
||
Kisbíró nyomdaköltsége |
2 500 000 |
||
Riasztó távfelügyelet |
266 940 |
||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
100 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
2 800 000 |
||
Egyéb (közös költség, térképmásolat, üzemorvos) |
4 795 370 |
||
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés |
4 513 584 |
||
Rendezvények szolgáltatási költsége |
15 270 000 |
||
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
840 000 |
||
Szállítási költség |
700 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
39 200 042 |
||
Szolgáltatási kiadások |
277 348 686 |
||
Kiküldetések kiadásai |
480 000 |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
680 000 |
||
ÁFA |
76 967 623 |
||
Fizetendő Áfa |
4 808 150 |
||
Vktkt tagdíj |
414 200 |
||
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
414 200 |
||
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
||
Ügyeleti tagdíj |
|||
Humán családsegítő (tagdíj) |
447 336 |
||
Egyéb adók, díjak, hatósági engedélyezések |
1 910 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
3 255 736 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
85 031 509 |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
399 222 907 |
||
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Köztemetés |
500 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
Települési támogatás |
1 700 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 300 000 |
||
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
11 574 725 |
||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
36 635 828 |
||
(szolidaritási hozzájárulás) |
|||
Elvonások és befizetések |
48 210 553 |
||
Családsegítő szolgálat támogatása |
11 319 000 |
||
Szociális gondozás |
200 000 |
||
Orvosi ügyelet |
1 000 000 |
||
BURSA hozzájárulás |
300 000 |
||
Egyéb támogatás |
500 000 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) |
0 |
||
Non profit szervezetek támogatása |
36 033 840 |
||
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft |
|||
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft |
|||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
10 500 000 |
||
Pályázati támogatás keret 8.000.000 Ft |
|||
Sportegyesület bérleti díj 2.500.000 Ft |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 533 840 |
||
Céltartalék |
4 685 107 |
||
Általános tartalék |
5 804 220 |
||
Tartalék |
10 489 327 |
||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
119 552 720 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
615 655 420 |
||
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
27 263 560 |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
1 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
6 543 307 |
||
Részesedés vásárlás |
|||
Beruházás Áfa |
4 238 704 |
||
BERUHÁZÁSOK |
39 045 571 |
||
Ingatlan felújítás |
40 407 109 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
10 909 919 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
51 317 028 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
90 362 599 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
706 018 019 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
20 170 324 |
||
Közös Hivatal Finanszírozása |
128 471 456 |
||
Óvoda finanszírozása |
186 886 900 |
||
Bölcsőde finanszírozása |
128 732 509 |
||
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
444 090 865 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
464 261 189 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 170 279 208 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 302 988 |
||
Hivatal támogatása: 111.722.087 Ft |
|||
Közvilágítás: 45.092.500 Ft |
|||
Zöldterület kezelés: 9.224.800 Ft |
|||
Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft |
|||
Közutak fenntartása 4.373.985 Ft |
|||
Egyéb kötelező fel. Tám. 11.597.600 Ft |
|||
Lakott külterület tám. 193.800 Ft |
|||
Polg. Ill. támogatása 3.610.011 Ft |
|||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
186 886 900 |
||
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 945 080 |
||
Szociális étkeztetés: 2.376.080 Ft |
|||
Bölcsőde támogatása: 89.569.000 Ft |
|||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
96 947 688 |
||
Szünidei gyermekétkeztetés: 80.370 Ft |
|||
Int. Gyermekétk. támogatása: 96.867.318 Ft |
|||
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám. |
188 892 768 |
||
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
46 248 086 |
||
Múzeum: 8.149.000 Ft |
|||
Könyvtár és közművelődés: 9.166.246 Ft |
|||
Kiegészítő tám. Közműv. 1.048.000 Ft |
|||
Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
610 330 742 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű ei. |
|||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból |
|||
Diákmunka támogatása |
|||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
2 386 793 |
||
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
3 068 110 |
||
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
5 454 903 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
615 785 645 |
0 |
0 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
9 000 000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
23 000 000 |
||
Telekadó |
|||
Vagyoni típusú adók |
32 000 000 |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
220 000 000 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
||
Talajterhelési díj |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
224 000 000 |
0 |
0 |
Szabálysértési bírság |
|||
Késedelmi pótlék |
500 000 |
||
Talajterhelési díj |
200 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
0 |
0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
256 700 000 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Bérleti díj (Nyugdíjas klub, Pettend , Művelődési ház, műfüves pálya) |
4 355 000 |
||
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
5 416 800 |
||
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) |
300 000 |
||
Szociális étkezés kiszállítása |
944 880 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
11 016 680 |
0 |
0 |
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n kívül |
19 549 524 |
||
(továbbszámlázott rezsiköltség dolgozói telefonok, iskolakonyha) |
|||
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n belül |
508 000 |
||
Védőnői költségek |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 057 524 |
||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
0 |
0 |
Térítési díj (szoc.) |
6 582 784 |
||
Térítési díj (bölcsőde) |
2 277 000 |
||
Gondozási díj (bölcsőde) |
10 663 600 |
||
Térítési díj (Óvoda) |
8 354 500 |
||
Térítési díj ( Általános Iskola) |
18 185 963 |
||
Térítési díj (Gimnázium) |
1 226 550 |
||
Ellátási díjak |
47 290 397 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
10 238 853 |
||
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése |
15 000 000 |
||
Kamatbevételek |
500 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
103 613 954 |
0 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
808 081 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
808 081 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
976 907 680 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
976 907 680 |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
145 000 000 |
||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
48 371 528 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
193 371 528 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 170 279 208 |
||
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
86 418 000 |
||
Normatív jutalmak |
7 630 500 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
6 133 333 |
||
Közlekedési költségtérítés |
1 634 400 |
||
Egyéb költségtérítések |
360 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
200 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
102 376 233 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
0 |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
102 376 233 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
13 019 628 |
||
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
885 372 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
13 905 000 |
||
Könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
1 700 000 |
||
Munkaruha |
|||
Egyéb anyagok |
50 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 750 000 |
||
Készletbeszerzés |
1 950 000 |
||
CD jogtár, internet , földszoftver stb |
2 903 890 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 903 890 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
360 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
3 263 890 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
670 000 |
||
Közüzemi díjak |
670 000 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
645 561 |
||
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
486 492 |
||
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
1 132 053 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Postai szolgáltatás |
2 100 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
||
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) |
160 000 |
||
Továbbképzés |
587 697 |
||
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 247 697 |
||
Szolgáltatási kiadások |
5 049 750 |
||
Kiküldetések kiadásai |
1 500 000 |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 500 000 |
||
ÁFA |
1 525 583 |
||
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 035 583 |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
13 299 223 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
129 580 456 |
||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
300 000 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
|||
Beruházás Áfa |
81 000 |
||
BERUHÁZÁSOK |
381 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
129 961 456 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 961 456 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
730 000 |
||
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
550 000 |
||
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 280 000 |
||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel (házasságkötés) |
210 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
210 000 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 490 000 |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 490 000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 490 000 |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
|||
Előző évi kötött költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
Irányító szervi támogatás |
128 471 456 |
||
ebből állami támogatás: 111.722 087 Ft |
|||
Kápolnásnyék 72 % 76.082.849 Ft |
|||
Vereb 15 % 21.568.871 Ft |
|||
Nadap 13 % 14.070.367 Ft |
|||
Önkorm. Tám. Összesen: 16.749.369 Ft |
|||
Kápolnásnyék 72 % 16.590.222 Ft |
|||
Vereb 15 % -2.908.963 Ft |
|||
Nadap 13 % 3.068.110 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 471 456 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 961 456 |
||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
132 631 860 |
||
Normatív jutalmak |
11 003 986 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
800 000 |
||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
3 168 872 |
||
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 |
||
(nyugdíjpénztár) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
605 268 |
||
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
149 409 986 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
370 000 |
||
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
||
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
670 000 |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
150 079 986 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
19 429 677 |
||
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
300 000 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
269 276 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
19 998 953 |
||
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
150 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
||
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
850 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
200 000 |
||
Munkaruha |
362 204 |
||
Tisztítószerek |
1 000 000 |
||
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 162 204 |
||
Készletbeszerzés |
3 012 204 |
||
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
338 000 |
||
Fénymásoló karbantartás |
240 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
578 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
84 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
662 000 |
||
Gázenergia-szolgáltatás |
3 500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 700 000 |
||
Víz- és csatornadíjak |
790 000 |
||
Közüzemi díjak |
5 990 000 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Tisztasági meszelés |
300 000 |
||
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
500 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás |
36 000 |
||
Táncoktatás |
500 000 |
||
Szállítás korcsolya oktatásra |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
536 000 |
||
Vagyonbiztosítás |
333 257 |
||
Postai szolgáltatás |
40 000 |
||
Szemétszállítás |
220 000 |
||
Riasztó távfelügyelet |
71 500 |
||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
60 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások |
300 000 |
||
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
899 000 |
||
Továbbképzés |
200 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
2 123 757 |
||
Szolgáltatási kiadások |
9 449 757 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
ÁFA |
3 049 000 |
||
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 059 000 |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
16 182 961 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
186 261 900 |
||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
||
Beruházás Áfa |
135 000 |
||
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
||
Ingatlan felújítás |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
186 896 900 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
186 896 900 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
Kamatbevételek |
100 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
9 900 |
||
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
|||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
Irányító szervi támogatás |
186 886 900 |
||
ebből állami támogatás: 186.886.900 Ft. |
|||
önkorm. támogatás: |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
186 886 900 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
186 896 900 |
||
Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
89 263 424 |
||
Normatív jutalmak |
7 397 100 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
900 000 |
||
(nyugdíjpénztár) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
924 790 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
98 485 314 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
||
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
300 000 |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
98 785 314 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
12 728 888 |
||
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
212 400 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
12 941 288 |
||
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
180 000 |
||
Munkaruha |
1 181 100 |
||
Tisztítószerek |
1 000 000 |
||
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 961 100 |
||
Készletbeszerzés |
3 761 100 |
||
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
190 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
190 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
||
Gázenergia-szolgáltatás |
4 350 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 500 000 |
||
Víz- és csatornadíjak |
700 000 |
||
Közüzemi díjak |
6 550 000 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Tisztasági meszelés |
|||
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
300 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
Bölcsődei szakértés, tanácsadás |
360 000 |
||
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás |
36 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
396 000 |
||
Vagyonbiztosítás |
400 871 |
||
Postai szolgáltatás |
40 000 |
||
Szemétszállítás |
180 000 |
||
Riasztó távfelügyelet |
89 700 |
||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
40 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások |
300 000 |
||
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
995 000 |
||
Továbbképzés |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 045 571 |
||
Szolgáltatási kiadások |
9 291 571 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
ÁFA |
3 128 236 |
||
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 138 236 |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
16 380 907 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
128 107 509 |
||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
||
Beruházás Áfa |
135 000 |
||
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
||
Ingatlan felújítás |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
128 742 509 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 742 509 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
|||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
Irányító szervi támogatás |
128 732 509 |
||
ebből állami támogatás: 89.569.000 Ft |
|||
Bölcsőde konyhai bértám: 5.922.000 Ft |
|||
Gondozási díjbevétel: 10.663.600 Ft |
|||
önkorm. támogatás: 22.577.909 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 732 509 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 742 509 |
||