Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 10Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
A polgármester saját hatáskörű döntésének keretösszegét határozza meg.
Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében hozható átmeneti intézkedéseket szabályozza.
A rendelet hatálybalépését szabályozza
|
Megnevezés: |
2026. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
67 787 000 |
|
|
Normatív jutalmak |
5 401 400 |
|
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
||
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
988 600 |
|
|
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
4 920 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
||
|
Egyéb költségtérítések |
135 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
301 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
79 533 000 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
39 617 680 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, nyugdíjas klub takarítása, főépítészi feladatok ellátása, egyéb eseti megbízások) |
4 506 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
3 440 000 |
|
|
(Reprezentáció, külsős bizottsági tagok díjazása) |
||
|
Külső személyi juttatások |
47 563 680 |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
127 096 680 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
14 412 669 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
||
|
Táppénz hozzájárulás |
||
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
1 158 643 |
|
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
15 571 312 |
|
|
Gyógyszerbeszerzés |
||
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány |
400 000 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
4 800 000 |
|
|
Gépkocsiba gázolaj, benzin: |
2 300 000 |
|
|
Fűnyírókba benzin: |
1 500 000 |
|
|
Traktor gázolaj: |
1 000 000 |
|
|
Munkaruha, védőruha (parkfenntartók) |
500 000 |
|
|
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
2 100 000 |
|
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
18 200 000 |
|
|
Virágosítás: |
5 000 000 |
|
|
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész |
1 000 000 |
|
|
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) |
1 800 000 |
|
|
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó |
800 000 |
|
|
Köztemető karbantartás |
300 000 |
|
|
Hivatalba egyéb a. |
800 000 |
|
|
Védőital közfoglalkoztatottak: |
300 000 |
|
|
Rendezvények : |
8 000 000 |
|
|
Szoc és szünidei tkeztetés svéd tál + tető |
100 000 |
|
|
Anyatejes világnap |
100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
26 000 000 |
|
|
Készletbeszerzés |
26 200 000 |
|
|
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. |
2 178 500 |
|
|
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás |
260 000 |
|
|
Internet (orvosi rendelő, mobil flotta) |
832 200 |
|
|
Ebéd program |
217 240 |
|
|
Fénymásoló üzemeltetési díja |
2 600 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 087 940 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
454 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
6 541 940 |
|
|
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
7 400 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
36 252 128 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
2 290 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
45 942 128 |
|
|
Szociális étkeztetés |
9 098 958 |
|
|
Bölcsődei étkezés |
18 236 284 |
|
|
Óvodai étkeztetés |
86 358 580 |
|
|
Ált. Iskolai étkeztetés |
90 240 595 |
|
|
Gimnáziumi étkeztetés |
10 454 905 |
|
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
438 504 |
|
|
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) |
1 500 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
216 327 826 |
|
|
(Fő u. 31. ) |
2 144 808 |
|
|
Bérleti díj elektromos autó |
2 633 400 |
|
|
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) |
7 000 000 |
|
|
Egyéb bérleti díj |
150 000 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
11 928 208 |
|
|
Utak karbantartása |
4 000 000 |
|
|
Épületek, építmények karbantartása |
1 000 000 |
|
|
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) |
3 700 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 700 000 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
13 529 841 |
|
|
(dolgozói telefonok, szolgálati lakások, iskolakonyha) |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
573 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
14 102 841 |
|
|
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, |
1 248 000 |
|
|
Belső ellenőrzés |
220 000 |
|
|
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás |
1 450 000 |
|
|
Ingatlanvagyon kataszter |
566 500 |
|
|
GDPR adatkezelési szolgáltatás |
160 000 |
|
|
HÉSZ felülvizsgálat |
9 400 000 |
|
|
TOP Élhető települések |
13 142 835 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
26 187 335 |
|
|
Vagyonbiztosítás |
2 250 664 |
|
|
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
1 020 000 |
|
|
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) |
9 060 000 |
|
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás |
300 000 |
|
|
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
1 537 648 |
|
|
Kisbíró nyomdaköltsége |
2 950 000 |
|
|
Riasztó távfelügyelet |
325 200 |
|
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
130 000 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
5 000 000 |
|
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, üzemorvos) |
2 795 200 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés |
3 868 127 |
|
|
Rendezvények szolgáltatási költsége |
10 000 000 |
|
|
Szállítási költség |
700 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
39 936 839 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
363 125 177 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
990 000 |
|
|
Reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 190 000 |
|
|
ÁFA |
100 493 868 |
|
|
Fizetendő Áfa |
||
|
Vktkt tagdíj |
420 800 |
|
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
420 800 |
|
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
|
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
454 464 |
|
|
Egyéb adók, díjak, hatósági engedélyezések |
3 160 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
4 526 064 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
105 019 932 |
|
|
DOLOGI KIADÁSOK |
502 077 049 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
||
|
Családi támogatások |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
|
|
Települési támogatás |
1 700 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
|
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 300 000 |
|
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
||
|
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
||
|
(szolidaritási hozzájárulás) |
||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
13 208 342 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
|
|
BURSA hozzájárulás |
300 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 708 342 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
|
Egyéb vállalkozások támogatás |
||
|
Non profit szervezetek támogatása |
36 033 840 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány |
27 884 840 |
|
|
VTT Nonprofit Kft |
8 149 000 |
|
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
9 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 033 840 |
|
|
Céltartalék |
1 958 487 |
|
|
Általános tartalék |
3 155 885 |
|
|
Tartalék |
5 114 372 |
|
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
64 856 554 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
711 901 595 |
|
|
Immateriális javak beszerzése létesítése |
||
|
Ingatlan beszerzése létesítése |
84 802 962 |
|
|
Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
18 492 510 |
|
|
Részesedés vásárlás |
||
|
Beruházás Áfa |
27 760 177 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
131 555 649 |
|
|
Ingatlan felújítás |
113 228 354 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
Felújítás Áfa |
30 571 656 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK |
143 800 010 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
275 355 659 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
987 257 254 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
27 379 446 |
|
|
Közös Hivatal Finanszírozása |
191 437 246 |
|
|
Óvoda finanszírozása |
255 846 364 |
|
|
Bölcsőde finanszírozása |
145 970 121 |
|
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
593 253 731 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
620 633 177 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 607 890 431 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
224 717 656 |
|
|
Hivatal támogatása: |
162 623 173 |
|
|
Közvilágítás: |
23 013 000 |
|
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása: |
||
|
Zöldterület kezelés: |
9 253 400 |
|
|
Köztemető fenntartás |
2 488 205 |
|
|
Közutak fenntartása |
6 658 365 |
|
|
Egyéb kötelező fel. Tám. |
11 782 400 |
|
|
Lakott külterület tám. |
229 500 |
|
|
Polg. Ill. támogatása |
8 669 613 |
|
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
258 060 364 |
|
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 849 800 |
|
|
Szociális étkeztetés: |
2 079 000 |
|
|
Bölcsőde támogatása: |
101 770 800 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
146 059 707 |
|
|
Szünidei gyermekétkeztetés: |
105 600 |
|
|
Int. Gyermekétk. támogatása: |
145 954 107 |
|
|
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám. |
249 909 507 |
|
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
45 346 144 |
|
|
Múzeum: |
8 149 000 |
|
|
Könyvtár és közművelődés: |
9 312 304 |
|
|
Kiegészítő tám. Közműv. |
0 |
|
|
Táncművészetek támogatása |
27 884 840 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
778 033 671 |
|
|
Fejezeti kezelésű ei. |
||
|
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból |
||
|
Diákmunka támogatása |
||
|
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
2 863 913 |
|
|
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
8 971 447 |
|
|
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
11 835 360 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
789 869 031 |
|
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
0 |
|
|
Építményadó |
9 000 000 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
30 000 000 |
|
|
Telekadó |
||
|
Vagyoni típusú adók |
39 000 000 |
|
|
Iparűzési adó |
230 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
230 000 000 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
|
|
Talajterhelési díj |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
700 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
230 700 000 |
|
|
Szabálysértési bírság |
||
|
Késedelmi pótlék |
1 000 000 |
|
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
|
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
271 200 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Bérleti díj (Nyugdíjas klub, Pettend , Művelődési ház, műfüves pálya) |
1 720 000 |
|
|
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
5 665 440 |
|
|
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) |
400 000 |
|
|
Szociális étkezés kiszállítása |
944 880 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
8 730 320 |
|
|
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n kívül |
16 994 699 |
|
|
(továbbszámlázott rezsiköltség dolgozói telefonok, iskolakonyha) |
||
|
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n belül |
1 259 800 |
|
|
Védőnői költségek |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
18 254 499 |
|
|
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
|
|
Térítési díj (szoc.) |
5 039 370 |
|
|
Gondozási díj (bölcsőde) |
12 936 300 |
|
|
Térítési díj (bölcsőde) |
4 098 600 |
|
|
Térítési díj (Óvoda) |
16 750 800 |
|
|
Térítési díj ( Általános Iskola) |
28 597 300 |
|
|
Térítési díj (Gimnázium) |
3 727 750 |
|
|
Ellátási díjak |
71 150 120 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
25 036 984 |
|
|
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése |
15 000 000 |
|
|
Kamatbevételek |
500 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb bevétel |
8 381 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
8 381 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
138 180 804 |
|
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
1 133 633 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 133 633 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 200 383 468 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
259 808 580 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (versenyképes járás) |
18 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
277 808 580 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
33 070 866 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
33 070 866 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
310 879 446 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 511 262 914 |
|
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
51 216 084 |
|
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
45 411 433 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
96 627 517 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
96 627 517 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 607 890 431 |
|
|
Megnevezés: |
2026. évi előirányzat |
|---|---|
|
Eredeti |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
139 005 901 |
|
Normatív jutalmak |
11 850 550 |
|
Céljuttatás |
220 785 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|
|
Végkielégítés |
|
|
Jubileumi jutalom |
3 073 756 |
|
Béren kívüli juttatások |
6 586 933 |
|
Közlekedési költségtérítés |
763 200 |
|
Ruházati költségtérítés |
105 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
540 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
224 952 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
162 371 077 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
75 735 |
|
Külső személyi juttatások |
75 735 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
162 446 812 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
21 088 760 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
|
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
1 030 750 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
22 119 510 |
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
1 800 000 |
|
Munkaruha |
|
|
Egyéb anyagok |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 850 000 |
|
Készletbeszerzés |
2 050 000 |
|
CD jogtár, internet , földszoftver stb |
3 872 252 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 872 252 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
433 800 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
4 306 052 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
580 000 |
|
Közüzemi díjak |
580 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
56 687 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
1 070 000 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
600 000 |
|
(dolgozói telefon) |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
1 670 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
160 000 |
|
Postai szolgáltatás |
2 000 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
650 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) |
166 400 |
|
Továbbképzés |
410 000 |
|
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
3 226 400 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 693 087 |
|
Kiküldetések kiadásai |
1 270 000 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 270 000 |
|
ÁFA |
1 920 390 |
|
Fizetendő Áfa |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 210 390 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
15 259 529 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
199 825 851 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
|
|
Beruházás Áfa |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
Felújítás Áfa |
|
|
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
199 825 851 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 825 851 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
Egyéb szolgáltatások (házasságkötés díja) |
200 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
1 195 100 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
678 400 |
|
(dolgozói telefon) |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 873 500 |
|
Kamatbevételek |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
Egyéb bevétel |
10 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 083 500 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 083 500 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 083 500 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
5 827 939 |
|
Előző évi kötött költségvetési maradvány |
477 166 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 305 105 |
|
Irányító szervi támogatás |
191 437 246 |
|
ebből állami támogatás: 162.623.173 Ft |
|
|
Kápolnásnyék 72 % 112.682.915 Ft |
|
|
Vereb 15 % 28.624.764 Ft |
|
|
Nadap 14 % 21.315.494 Ft |
|
|
Önkorm. Tám. Összesen: 28.814.073 Ft |
|
|
Kápolnásnyék 72 % 24.668.821 Ft |
|
|
Vereb 15 % -521.189 Ft |
|
|
Nadap 13 % 4.666.441 Ft |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
197 742 351 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
199 825 851 |
|
Megnevezés: |
2026. évi előirányzat |
|---|---|
|
Eredeti |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
193 527 935 |
|
Normatív jutalmak |
8 800 000 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
2 029 274 |
|
Végkielégítés |
|
|
Jubileumi jutalom |
|
|
Béren kívüli juttatások |
2 760 000 |
|
(nyugdíjpénztár) |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
685 620 |
|
Egyéb költségtérítések |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
207 802 829 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
600 000 |
|
(SNI ellátás, táncoktatás) |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
|
(Reprezentáció) |
|
|
Külső személyi juttatások |
900 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
208 702 829 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
27 037 210 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
|
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
470 876 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
27 508 086 |
|
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
150 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
|
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 150 000 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
200 000 |
|
Munkaruha |
543 306 |
|
Tisztítószerek |
1 800 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
550 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 093 306 |
|
Készletbeszerzés |
4 243 306 |
|
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
374 000 |
|
Fénymásoló karbantartás |
400 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
774 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
96 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
870 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás |
3 000 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 300 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 700 000 |
|
Közüzemi díjak |
6 000 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
|
|
Tisztasági meszelés |
|
|
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
500 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás |
80 000 |
|
Táncoktatás |
|
|
Szállítás korcsolya oktatásra |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
80 000 |
|
Vagyonbiztosítás |
400 074 |
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
|
Szemétszállítás |
200 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
100 000 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
70 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
800 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
1 249 000 |
|
Továbbképzés |
|
|
Szállítási szolgáltatás (úszás, szakmai programok) |
1 400 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
4 259 074 |
|
Szolgáltatási kiadások |
10 839 074 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
|
ÁFA |
3 786 713 |
|
Fizetendő Áfa |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 796 713 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
19 749 093 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
255 960 008 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
|
Beruházás Áfa |
135 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
|
Ingatlan felújítás |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
Felújítás Áfa |
|
|
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
256 595 008 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
256 595 008 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
Egyéb szolg. |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
Kamatbevételek |
100 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
Egyéb bevétel |
9 900 |
|
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
738 644 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
738 644 |
|
Irányító szervi támogatás |
255 846 364 |
|
ebből állami támogatás: 255.846.364 Ft |
|
|
önkorm. támogatás: |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
256 585 008 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
256 595 008 |
|
Megnevezés: |
2026. évi előirányzat |
|---|---|
|
Eredeti |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
105 774 924 |
|
Normatív jutalmak |
6 000 000 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
683 760 |
|
Végkielégítés |
|
|
Jubileumi jutalom |
|
|
Béren kívüli juttatások |
1 800 000 |
|
(nyugdíjpénztár) |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
635 040 |
|
Egyéb költségtérítések |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
114 893 724 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
|
(Reprezentáció) |
|
|
Külső személyi juttatások |
300 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
115 193 724 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
14 899 649 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
|
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
323 100 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
15 222 749 |
|
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
180 000 |
|
Munkaruha |
1 181 100 |
|
Tisztítószerek |
1 200 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
400 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 961 100 |
|
Készletbeszerzés |
3 661 100 |
|
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
190 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
190 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás |
3 000 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
800 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
850 000 |
|
Közüzemi díjak |
4 650 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
|
|
Tisztasági meszelés |
|
|
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
800 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
Bölcsődei szakértés, tanácsadás |
|
|
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás |
80 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
80 000 |
|
Vagyonbiztosítás |
420 000 |
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
|
Szemétszállítás |
180 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
100 000 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
40 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
800 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
1 145 000 |
|
Továbbképzés |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
2 725 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
8 255 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
|
ÁFA |
2 778 397 |
|
Fizetendő Áfa |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 788 397 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
14 894 497 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
145 310 970 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
1 108 500 |
|
Beruházás Áfa |
299 295 |
|
BERUHÁZÁSOK |
1 407 795 |
|
Ingatlan felújítás |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
Felújítás Áfa |
|
|
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 407 795 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
146 718 765 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 718 765 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
Egyéb szolg. |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
Kamatbevételek |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
Egyéb bevétel |
10 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
738 644 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
738 644 |
|
Irányító szervi támogatás |
145 970 121 |
|
ebből állami támogatás: 101.770.800 Ft |
|
|
Gondozási díjbevétel: 12.936.300 Ft |
|
|
önkorm. támogatás: 31.263.021 Ft |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
146 708 765 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 718 765 |